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El aumento del USD posterior al FOMC persistió el viernes, con el USD en general más firme en el espacio del G-10. Se rompieron los niveles de soporte clave en el EUR / USD, dejando al par aún sesgado a la baja, por ahora, informan los economistas de OCBC Bank.
Los comentarios de Bullard sobre un despegue a fines de 2022 dieron más crédito al diagrama de puntos
"La rápida ruptura de los soportes posteriores al FOMC puede indicar más desventajas para el EUR / USD".
“Yuxtaponga el despegue de Bullard a fines de 2022 con los comentarios de Lane del BCE que rechazan considerar la reunión del BCE de septiembre como una reunión clave para reducir el apoyo monetario. Esto debería reforzar la divergencia entre los dos y dejar al EUR / USD afectado sobre una base estructural ".
"1,1800 y el mínimo de abril en 1,1704 pueden ser un objetivo de varias sesiones por ahora".
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Cuando miro este gráfico, creo que la resistencia anterior está en la EMA de 200 días y el nivel de 1,1830 ofrece soporte. Anticipo que Jerome Powell dirá algo frente al Congreso para hacer un movimiento en una dirección u otra, y en ese momento debería ser simplemente una cuestión de seguir al mercado en la dirección que elija. Hasta entonces, no creo necesariamente que el mercado tenga la claridad necesaria para moverse. A corto plazo, probablemente se convierta más o menos en un tipo de entorno de scalping, pero creo que un movimiento que se avecina en el próximo día o dos debería determinar los siguientes puntos de control. Hasta entonces, estoy sentado al margen y esperando claridad.
Tenga en cuenta que el dólar estadounidense impulsará a dónde va este par más que cualquier otra cosa, por lo que si Jerome Powell sugiere que la Reserva Federal se mantendrá lo más suelta posible en el futuro, eso probablemente da la señal de que el euro se romperá. . Por otro lado, si continúa sugiriendo que se acerca un ajuste, eso podría enviar a este mercado hacia el nivel de 1,17 durante las próximas semanas.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 1.1983 o 1.2047.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 1.1920/1.1910, 1.1884, o 1.1851.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados
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El par también reaccionará levemente a los últimos datos de desempleo de Alemania. Se espera que los datos muestren que la tasa de desempleo se redujo del 6.0% en mayo al 5.9% en junio.
Análisis Técnico del EUR/USD
El gráfico de cuatro horas muestra que el par EUR/USD formó un patrón de doble techo en el nivel de 1.1970. El cuello de este patrón se situó en 1.1920. En el gráfico de cuatro horas, el par se movió por debajo de los promedios móviles exponenciales de 25 y 50 días y del nivel de Retroceso de Fibonacci del 61.8%. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también se ha movido al nivel neutral de 44. Por lo tanto, es previsible que el par reanude la tendencia a la baja, ya que los Osos intentan situarse por debajo del mínimo de este mes en 1.1850.
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En este punto, el mercado parece estar listo para un breakdown por debajo de esta pequeña área de soporte e ir a buscar el nivel de 1.17, seguido por la manija de 1.16 después de eso. El nivel de 1.16 es un área que ha sido importante más de una vez, por lo que, en igualdad de condiciones, este es un mercado que posiblemente atraerá mucha atención en esa vecindad en general. Un breakdown por debajo de esa marca podría dar lugar a una corrección mucho más profunda, pero en este momento creo que lo más probable es que veamos al menos una carrera hacia esa área.
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La dirección a corto plazo del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders frente a 1,1891.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1891 indicaría la presencia de vendedores y si este movimiento genera impulso suficiente a la baja es posible que las ventas se extiendan hasta 1,1808. Cruzar ese nivel podría activar una aceleración a la baja, siendo 1,1704 el siguiente objetivo más probable.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1891 señalará la presencia de compradores y podría crear el impulso alcista necesario para desafiar el máximo principal situado en 1,1975, además superar ese nivel cambiará la tendencia principal a alcista con el grupo de resistencias situadas entre 1,2027 y 1,2037 como próximo objetivo probable.
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El rebote posterior al empleo en EE.UU. hizo que el euro saliera del retroceso del 78,6% de su subida desde los mínimos de principios de abril, otro nivel gráfico importante que proporciona soporte al EUR/USD cerca de 1,1824, pero con el euro aún más bajo sus niveles. Puede ser sólo cuestión de tiempo que este soporte se ponga a prueba de nuevo si no se supera.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. publicó un informe que muestra la continua aceleración del ritmo de crecimiento del empleo en EE.UU. en junio. El informe mostró que las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 850.000 en junio, después de un aumento revisado al alza de 583.000 en mayo. Los economistas esperaban que el empleo aumentara en unos 700.000 puestos de trabajo, frente a los 559.000 puestos de trabajo que se habían anunciado inicialmente para el mes anterior.
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El número de operadores netos largos es 5.26% menor que ayer y 0.04% menor que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es 3.97% mayor que ayer y 1.35% menor que la semana pasada. La caída marginal en la posición neta-larga se produce incluso cuando el EUR / USD extiende la serie de máximos y mínimos más altos desde el mínimo mensual (1,1781), mientras que la caída en la posición neta-corta ha ayudado a impulsar un cambio en el sentimiento minorista del 48,74%. de los comerciantes tenían una posición neta larga sobre el par a finales de junio.
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El EUR / USD cotiza por encima del mínimo de 15 semanas de 1,1764, pero el sesgo sigue siendo negativo ya que los compradores en caída no están convencidos de mantener el par por encima de 1,18. El próximo soporte se ve en 1,1745, informan los economistas de Societe Generale.
Máximo reciente en 1,19 para poner un tope al alza
"El EUR / USD está probando la línea de tendencia ascendente de varios meses (1,1770), sin embargo, las señales de un rebote aún no son visibles".
"El pico reciente en 1.1900 debería poner un tope al alza".
"Los siguientes soportes potenciales son 1.1745 y el mínimo de marzo de 1.1700".
El EUR / USD se mantiene a la defensiva en niveles por debajo de 1,1800.
El resurgimiento del estado de ánimo de riesgo ausente sigue pesando sobre el par.
Los precios de producción alemanes sorprendieron al alza en junio.
Los vendedores mantienen un buen control del sentimiento en torno a la moneda única, con el EUR / USD navegando por la zona de mínimos recientes cerca de 1,1790 el martes.
EUR / USD ofrecido en la compra de USD
El EUR / USD pierde terreno desde el jueves pasado gracias a la sólida demanda del dólar, que a su vez se mantiene apuntalada por el repunte de la aversión al riesgo en los mercados globales.
De hecho, los nuevos nervios por coronavirus que se derivan exclusivamente de la propagación de la variante Delta continúan dañando el complejo de riesgo y obligan al par a permanecer atrincherado en el territorio negativo, así como al resto de los pares asociados al riesgo.
En cuanto a los datos en la zona euro, los precios al productor alemanes superaron las estimaciones en junio, subiendo un 1,3% y un 8,5% mensuales durante los últimos doce meses. Además, el superávit por cuenta corriente en la zona del euro en general se redujo a 4,3 mm de euros en mayo.
Más adelante en el expediente de EE. UU., Los inicios de vivienda y los permisos de construcción estarán en el centro de atención antes del informe semanal de API.
Qué buscar alrededor de EUR
La reanudación de la caída en EUR / USD pone a prueba la línea de soporte clave 2020-2021 (en la banda 1.1770 / 80). Como es habitual en las últimas semanas, se espera que la acción del precio alrededor del par dependa exclusivamente de la dinámica del dólar, particularmente a medida que los inversores continúan ajustándose al mensaje agresivo de la Fed, las perspectivas de una mayor inflación en los EE. UU. Y la posible reducción de la QE antes de lo anticipado. En el lado del euro de la ecuación, los resultados recientes de los fundamentales clave insinuaron la idea de que la recuperación podría haberse estancado o perdido algo de impulso, lo que arroja algunas dudas sobre las perspectivas de crecimiento en la segunda mitad del año. Además, la postura moderada del BCE bien podría reafirmarse o incluso intensificarse en el próximo evento a finales de la semana, lo que conlleva el potencial de mantener al euro bajo presión.
Acontecimientos clave en la zona euro esta semana : reunión del BCE, confianza del consumidor en la UEM (jueves) - PMI avanzados de la UEM (viernes).
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Avance de la variante Delta del coronavirus y ritmo de la campaña de vacunación. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas. Cambio de los inversores a la renta variable europea tras la pandemia.
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El comunicado del banco central estadounidense tras la reunión indicó que "los sectores más afectados por la epidemia mostraron una mejora, pero no se recuperaron del todo". "La inflación ha aumentado, reflejando en gran medida factores transitorios. Las condiciones financieras públicas siguen siendo favorables, en parte como reflejo de las medidas políticas de soporte a la economía y del flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses."
Indicando que se ha avanzado hacia los objetivos del banco relacionados con el empleo y la inflación, el comunicado del banco dijo que podrían estar en camino cambios en la política relativa a la compra mensual de bonos. Los responsables de la política del banco central acordaron crear una facilidad de recompra permanente en el mercado de bonos, a la que las instituciones acuden para intercambiar garantías de alta calidad por efectivo.
