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Las monedas europeas siguen siendo sólidas, con la Libra esterlina liderando el camino, pero el enfoque más amplio permanece en el EUR después de que el Frankfurt acogió una conferencia titulada 'BCE y sus vigilantes' que mostró a los inversores que el BCE parece estar unificado en su una visión paciente, pero segura, de ver un crecimiento persistente que probablemente conducirá a una mayor normalización de la política monetaria. La normalización aún no se ha tenido en cuenta en el mercado en 2019 en ningún grado significativo, pero un cambio en los precios del mercado para el endurecimiento del EUR sin duda favorecería que esta tendencia siga en alza.
Según Ichimoku, el EUR / USD ha cambiado a una consolidación lateral en la nube desde finales de enero. EUR/USD es el inverso aproximado del índice del dólar estadounidense (DXY) visto anteriormente. La tendencia alcista está encontrando soporte cerca de 1.2150 con un rompimiento que probablemente vuelva a probar 1.2550. Sin embargo, dada la amplitud de esta tendencia, y una breve trampa de oso a principios del cuarto trimestre de 2017, los operadores deberían anticipar un movimiento hacia y a través de los máximos recientes.
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EUR / USD: Se esperan condiciones agitadas
El euro se está cotizando alrededor de 1.2380 frente al dólar estadounidense y ha visto un rango bastante estrecho el día anterior. Sin embargo, el euro ha experimentado cierta presión bajista y con un lanzamiento de datos de inflación de la Unión Europea programado para mañana, es probable que el corto plazo produzca condiciones agitadas para los operadores.
GBP / USD: modo técnico que domina la libra
La libra salió ayer de los máximos, pero permanece a la vista de la coyuntura de 1.40 frente al dólar estadounidense. Los comerciantes pacientes pueden buscar debilidad en la moneda británica a corto plazo, pero la libra puede permanecer bloqueada dentro de un modo técnico el resto de la semana frente al dólar estadounidense.
USD / JPY: Apoyo importante para el Yen
El yen ha demostrado ser una de las principales divisas más fuertes frente al dólar estadounidense en el corto plazo. La moneda japonesa está cerca del nivel 106.00 y hay un apoyo importante cerca de la ración de 105.50, lo que podría ser un campo de pruebas importante para el yen si se llega a él.
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La libra esterlina ha marcado hacia arriba en la sesión del jueves. En el comercio de América del Norte, el GBP / USD se cotiza en 1.3977, hasta un 0,15% en el día. En el frente de publicación, no hay versiones británicas clave en el cronograma. En los Estados Unidos, las solicitudes de desempleo cayeron a 226 mil, justo por debajo de la estimación de 226 mil. Los informes de fabricación fueron mixtos. El índice de fabricación de la Federación de Filadelfia cayó a 22.3, faltando el pronóstico de 23.1 puntos. Hubo mejores noticias del índice Empire State Manufacturing, que saltó a 22.5, aplastando la estimación de 14.9 puntos. El viernes, EE. UU. Publica dos informes clave de construcción y el Sentido Preliminar del Consumidor de la UM.
Es una semana inusualmente tranquila para los lanzamientos británicos, sin indicadores económicos clave. Lo más destacado de la semana fue el presupuesto anual, que fue lanzado el martes. El ministro de Finanzas, Philip Hammond, se sentía aliviado de entregar el presupuesto en el parlamento y seguir adelante, ya que las previsiones económicas no eran particularmente optimistas. Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, se espera que el crecimiento económico del país sea débil: 1.5 por ciento en 2018 y solo 1.3 por ciento en 2019 y 2020. La OCDE subrayó la sombría situación, cuando dijo el martes que la economía de Gran Bretaña crecerá más despacio que todos los miembros del Grupo de los 20 en 2018. La economía se ha desacelerado desde el voto Brexit en junio de 2016, tomando la libra británica también. Con Londres y Bruselas en desacuerdo sobre la relación entre las partes después de que el Brexit entra en vigencia en marzo de 2019, la libra podría enfrentar fuertes vientos en contra durante el año.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal eleve las tasas de interés la próxima semana. Según el CME Group, las probabilidades de un aumento de un cuarto de punto son del 89 por ciento. ¿Qué podemos esperar de la Fed durante el año? La pregunta urgente es cuántas alzas de tasas se avecinan en 2018. La proyección actual de la Fed se mantiene en tres alzas, pero el excelente informe de nóminas no agrícolas de la semana pasada generó especulaciones de que la Fed podría acelerar el ritmo a cuatro alzas, lo que sería una buena noticia para el dólar estadounidense Los inversores seguirán de cerca los datos clave de EE. UU., Especialmente los indicadores de inflación. Si estos números mejoran, es probable que veamos cuatro alzas de tasas en 2018.
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La calma parece estar volviendo a los mercados de divisas que se sacudieron tan dramáticamente en los primeros días de las operaciones de febrero. Para los operadores de tendencias, la baja volatilidad suele ser un telón de fondo favorecido para las operaciones, ya que la volatilidad a menudo es un ruido sin dirección, o simplemente puede dificultar el mantenimiento de las operaciones con argumentos fundamentales convincentes para una continuación de la tendencia.
Cuando los operadores miren el índice de volatilidad global de ** de JPMorgan, verán que la volatilidad esperada a 3 meses cayó al nivel más bajo desde enero. Un mínimo de dos meses puede no parecer mucho, pero enero vio el nivel más bajo en tres años. Si bien la alta volatilidad favorece a los operadores que simplemente buscan fluctuaciones agresivas de los precios, la baja volatilidad tiende a ser un entorno donde las tendencias, tal como lo destaca Ichimoku, pueden extenderse.
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El informe de ventas minoristas ha sido la pieza de información más importante en la agenda de Estados Unidos de esta semana y por desgracia proporcionó cero apoyo al billete verde. Los economistas creen que el consumo se recuperará tras caer un 0,3% al principio del año pero en cambio las ventas descendieron un 0,1% por segundo mes consecutivo. Aunque las ventas, excluyendo las de automóviles y gasolina han subido un 0,3%, el gasto total es anémico, causa del fuerte ritmo de crecimiento laboral.
Parte del problema son los salarios pero la reciente volatilidad del mercado de valores ha desanimado también a los inversores que se han abstenido de hacer grandes gastos. El dólar y las acciones de Estados Unidos descendieron en consecuencia pero la aversión al riesgo ha eclipsado todo lo demás evitando que los pares como el EUR/USD y el GBP/USD repunten. Los precios de la producción subieron más de lo esperado pero el IPP es mucho menos importante que las ventas minoristas.
Las encuestas del sector manufacturero Empire State y la Fed de Filadelfia del jueves podrían levantar algunas sospechas, pero la atención se centrará en los nombramientos políticos, pues el presidente Trump va a confirmar a Larry Kudlow como sustituto de Gary Cohn. Kudlow es una personalidad muy conocida en los medios financieros y su nombramiento afianzaría el mercado, proporcionando un descanso a corto plazo para el USD/JPY y las acciones. Por el momento, el de 106 se mantiene como nivel de apoyo del USD/JPY, pero tendría que dejar atrás el nivel de 107 para calmar los flujos negativos.
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En los últimos cinco años, el segundo trimestre ha demostrado ser un período relativamente favorable para los mercados de valores. Si este patrón se repitiera este año, probablemente contribuiría a la disminución de la volatilidad del mercado de divisas durante los próximos tres meses. En un par de análisis publicadas esta semana, un estratega de Bank of New York Mellon (NYSE:BK), argumenta que este parece ser el panorama más probable. Aun así, merece la pena explorar los factores que podrían alterar este escenario.
Desde que los mercados de Estados Unidos comenzaran a estabilizarse a mediados de febrero, se ha observado una notable disminución de la volatilidad en el mercado de divisas, escribió Simon Derrick, estratega jefe de divisas del banco.
Una prueba de ello es que la volatilidad del índice dólar ha disminuido del 7,8% a menos del 6,2%. Esto repite el patrón observado los últimos tres años.
"Mientras que la historia no necesariamente proporciona a una guía de lo que va a suceder a continuación, este patrón que anticipa a un benigno segundo trimestre ciertamente parece haber sostenido en los últimos cinco años”, escribió Derrick.
Curva de rendimiento plana
El aumento de la volatilidad en 2017 ha diferido de lo observado los dos últimos años hasta el punto de que ha tenido poco que ver con el aumento de la incertidumbre en los mercados de valores, pero en cambio parece tener que ver con el cambio de posturas en cuanto al propio dólar.
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EURUSD está formando otro impulso descendente con el objetivo en 1.2333. Más tarde, el mercado puede crecer hacia 1.2373, formando así un nuevo rango de consolidación. Si más tarde el instrumento rompe este rango al alza, el mercado puede seguir creciendo para extender la corrección hacia 1.2444 (un escenario alternativo); si a la baja, cae dentro de la tercera ola con el primer objetivo en 1.2200.
GBPUSD se está consolidando en la parte superior. Posiblemente, hoy el precio puede caer hacia 1.3878 y luego crecer hasta llegar a 1.3936. Después de eso, el instrumento puede seguir cayendo dentro de la tendencia bajista y formando la tercera onda con el objetivo en 1.3757.
USDCHF ha completado el impulso ascendente junto con la corrección. De acuerdo con el escenario principal, hoy el precio puede romper el rango actual hacia arriba y continuar formando la tercera ola con el objetivo en 0.9620. Sin embargo, si el rango se divide hacia abajo, el instrumento puede continuar la corrección descendente para alcanzar 0.9385 (un escenario alternativo).
USDJPY está cayendo. Posiblemente, el precio puede llegar a 105.04 y luego reanudar el crecimiento hacia 106.40. Más tarde, el mercado puede caer dentro de la tendencia bajista para llegar a 105.80.
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La semana pasada, no estábamos dispuestos a dar ningún pronóstico para el par EUR/USD. Nuestra renuencia demostró estar bien fundada. Recordemos que hubo una discordia completa tanto entre los expertos como entre los indicadores: algunos miraban hacia el norte, otros hacia el sur, y algunos simplemente se encogían de hombros, incapaces de predecir nada. La pareja pareció sentirlo: primero bajó, luego subió, luego bajó nuevamente ... Como resultado, no optó por ninguna dirección, y terminó el período de cinco días cerca de 1.1780, el nivel de Pivot, alrededor del cual ha estado gravitando durante cuatro semanas;
Hablando sobre el futuro del par GBP/USD, el 55% de los analistas, junto con el análisis gráfico en D1, se pusieron del lado de los osos, pronosticando que el par caería al soporte en 1.3150 y, en caso de un colapso, 110 puntos más bajos. Esto es lo que sucedió: a partir del lunes, el par comenzó a perder punto tras punto, alcanzando el nivel de 1.3150 el miércoles. Luego realizó varios intentos para superar este nivel y logró alcanzar la marca de 1.3085 el viernes. Sin embargo, las fuerzas de los osos se secaron y, al final del período de cinco días, los toros lograron ganar 100 puntos, con lo que ascendieron a 1.3185;
USD/JPY. El pronóstico para este par también resultó ser absolutamente correcto. Apoyados por los osciladores, los expertos estuvieron de acuerdo en que este par estaba en camino hacia el límite superior del canal lateral de medio término 108.00-114.50, y que uno debería esperar un impulso ascendente. Esto terminó siendo poco menos de 200 puntos; como resultado, el par fijó un máximo semanal a la altura de 113.56, sin alcanzar el objetivo final en aproximadamente unos escasos 100 puntos;
USD/CHF. Aquí los toros obtuvieron una ligera ventaja solo por las lecturas del análisis gráfico en H4, según el cual el objetivo del par era la zona 0.9800-0.9835. En cuanto a los analistas, solo el 25% de ellos votaron por el crecimiento del par. Pero fue a estas voces que tuvimos que escuchar, ya que el par agregó alrededor de 100 puntos durante la semana, completando la sesión semanal en la zona de 0.9840.
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Con la declaración de tipos de interés de la Reserva Federal al final de la jornada de hoy, los traders de todo el mundo están muy pendientes de ese anuncio para saber si vamos a ver 3 o 4 subidas de tipos de interés este año. Cuantas más alzas de tipos de interés tengamos, más probable será que veamos ventas masivas en el mercado del oro. Por otro lado, si tenemos un retorno al statu quo, el mercado podría alcanzar el siguiente nivel en 1317. Creo que los mercados del oro tomarán una decisión más importante los próximos días, por lo que será importante estar atentos.
También le aconsejo que tenga posiciones pequeñas, al menos hasta que salga el anuncio. Si subimos significativamente, entonces puede aumentar sus posiciones. De lo contrario, estaría buscando oportunidades de compra en niveles más bajos. Debido a esto, soy sólo largo cuando se trata del oro, pero también reconozco que hay un momento y lugar para todo. Alternativamente, me gustaría ver que el oro alcanza el nivel de 1400 dólares, pero tenemos que superar esta región y conocer el anuncio para encontrar la consistencia y la razón para subir más. Aumentar la posición lentamente sigue siendo la mejor manera de operar si tiene una cartera de oro. Tenga cuidado, pero creo que hay una posibilidad de un movimiento significativo.
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Los precios del gas natural inicialmente se mostraron laterales durante el martes, pero luego subieron hacia el nivel de 2,69 dólares. Hay una cantidad significativa de resistencia en el nivel de 2,70 y creo que romper por encima de ahí sería una señal alcista, tal vez enviando el mercado hacia el nivel de 2,75 después de eso. Hay muchas resistencias en el camino alcista, por lo que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores vuelvan en señales de agotamiento. Así es exactamente como deseo negociar este mercado, vendiendo tras los rallies que surjan.
Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 2,65, probablemente alcanzaremos el nivel de 2,60, seguido del nivel de 2,50. Creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen, ya que hay un exceso de oferta en este mercado como para seguir encontrando compradores, aunque tendremos brotes alcistas a corto plazo, como hemos visto el martes. Creo que comprar este mercado va a ser muy difícil, ya que podría darse la vuelta en cualquier momento. Una noticia probablemente sea su mayor preocupación.
Creo que el nivel de 2,50 dólares seguirá siendo muy importante, por lo que, si rompemos por debajo de ahí, sería una ruptura del piso del mercado. En general, creo que tendremos un rally a corto plazo, pero esto debería darle la oportunidad de vender a niveles más altos, lo que ha funcionado bien desde hace bastante tiempo.
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Esa cifra está 718 Bcf, o alrededor del 31,9%, por debajo de los niveles en este momento hace un año, y 296 Bcf, o aproximadamente un 16,1%, por debajo de la media de 5 años para esta época del año.
Incluso si el informe de EIA es alcista, es probable que cualquier rally sea limitado porque la parte más fría de la temporada de invierno está quedando atrás. Además, el pronóstico del clima actual no es de gran ayuda.
De acuerdo con las últimas previsiones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el clima más cálido de lo normal en gran parte del país desde abril hasta junio podría dominar el comercio. Esto debería mantener los precios en un rango durante ese período de tiempo, pero podría alimentar un fuerte rally de cobertura de cortos si conduce a una mayor demanda.
El patrón gráfico diario del gas continúa indicando que podría desarrollarse un sesgo bajista en un movimiento sostenido por debajo de 2,688 dólares y podría desarrollarse un sesgo alcista en un movimiento sostenido por encima de 2,716 dólares.
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La semana pasada, no estábamos dispuestos a dar ningún pronóstico para el par EUR/USD. Nuestra renuencia demostró estar bien fundada. Recordemos que hubo una discordia completa tanto entre los expertos como entre los indicadores: algunos miraban hacia el norte, otros hacia el sur, y algunos simplemente se encogían de hombros, incapaces de predecir nada. La pareja pareció sentirlo: primero bajó, luego subió, luego bajó nuevamente ... Como resultado, no optó por ninguna dirección, y terminó el período de cinco días cerca de 1.1780, el nivel de Pivot, alrededor del cual ha estado gravitando durante cuatro semanas;
Hablando sobre el futuro del par GBP/USD, el 55% de los analistas, junto con el análisis gráfico en D1, se pusieron del lado de los osos, pronosticando que el par caería al soporte en 1.3150 y, en caso de un colapso, 110 puntos más bajos. Esto es lo que sucedió: a partir del lunes, el par comenzó a perder punto tras punto, alcanzando el nivel de 1.3150 el miércoles. Luego realizó varios intentos para superar este nivel y logró alcanzar la marca de 1.3085 el viernes. Sin embargo, las fuerzas de los osos se secaron y, al final del período de cinco días, los toros lograron ganar 100 puntos, con lo que ascendieron a 1.3185;
USD/JPY. El pronóstico para este par también resultó ser absolutamente correcto. Apoyados por los osciladores, los expertos estuvieron de acuerdo en que este par estaba en camino hacia el límite superior del canal lateral de medio término 108.00-114.50, y que uno debería esperar un impulso ascendente. Esto terminó siendo poco menos de 200 puntos; como resultado, el par fijó un máximo semanal a la altura de 113.56, sin alcanzar el objetivo final en aproximadamente unos escasos 100 puntos;
USD/CHF. Aquí los toros obtuvieron una ligera ventaja solo por las lecturas del análisis gráfico en H4, según el cual el objetivo del par era la zona 0.9800-0.9835. En cuanto a los analistas, solo el 25% de ellos votaron por el crecimiento del par. Pero fue a estas voces que tuvimos que escuchar, ya que el par agregó alrededor de 100 puntos durante la semana, completando la sesión semanal en la zona de 0.9840.
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Los mercados continúan dominados por el temor a una guerra comercial entre China y EE. UU. China respondió con aranceles contra los EE. UU., Después de que EE. UU. Anunciara aranceles de al menos USD50bn. China ha puesto aranceles de USD3bn en productos estadounidenses, que incluyen carne de cerdo y acero.
Esto hizo que las acciones cayeran ayer y los mercados asiáticos están todos en territorio negativo esta mañana con un descenso del 2-4%. Los activos de refugio seguro, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y los Bunds, han ganado significativamente. Los bonos del Tesoro continuaron sus ganancias esta mañana en el comercio asiático y los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años están a punto de alcanzar el 2,8%.
Los precios del petróleo continúan aumentando y ahora están a punto de alcanzar USD70.
Ayer, el español Luis de Guindos fue, como se esperaba, designado formalmente como nuevo vicepresidente del BCE por los líderes de la UE el día de ayer. Vemos a Guindos como menos dócil que Vitor Constâncio saliente, pero aún como una paloma inclinada. De Guindos comenzará el 1 de junio por un período no renovable de ocho años. No esperamos un impacto en el mercado sobre la cita.
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Panorama actual del mercado
Sterling tuvo otro día optimista después de que las ventas minoristas del Reino Unido se recuperaron. Los mercados esperaban un crecimiento del 0.3% después del decepcionante descenso del 0.2% del mes pasado, pero el número real fue del 0.8% y todos dijeron: "¡Hurra, vamos a comprar libras!" Sterling también fue impulsado por dos del comité de fijación de tasas del Banco de Inglaterra. miembros que votan por una subida de tasas. Ese patrón de votación de 7-2 se encontraba en el extremo más alcista de las previsiones y muchos ahora creen que un alza en las tasas de interés de mayo está a la vista.
El euro se hunde en la segunda ola de datos decepcionantes
El euro se debilitó un poco hoy después de que los índices de gerentes de compras de la zona euro (PMI) fueron más débiles de lo previsto . Ese es el segundo mes de decepción y ha comenzado a los comerciantes e inversores a hablar sobre si el crecimiento en el bloque de intercambio de divisas ya alcanzó su punto máximo.
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Además, el par GBP / USD ha perdido casi por completo las ganancias del jueves después de anunciar la decisión de la tasa del Banco de Inglaterra (BoE) a un máximo de siete semanas en 1.4219. El BoE dejó su tasa de interés sin cambios ayer en 0.50 por ciento, como se esperaba por consenso. Sin embargo, sorprendentemente, dos de los nueve miembros del Consejo de Política Monetaria votaron a favor de un aumento inmediato de las tasas. Sin embargo, se acordó que los aumentos graduales de las tasas de interés serían apropiados en el futuro para devolver la inflación a su objetivo de inflación autoimpuesto de 2.0 por ciento. Consulte también las noticias más detalladas de GBP / USD .
USD / JPY cayó a un mínimo de 16 meses en 104.61 al cierre de la semana. Mientras que el yen tiene demanda como un "refugio seguro" ante los temores de una guerra comercial global, los precios al consumidor japoneses de la noche a la mañana han sido positivos para el yen. La tasa de inflación subió en febrero en la tasa central a nivel nacional, como esperaban los analistas por consenso al 1,0 por ciento anual. En la tasa general, la inflación aumentó de 1.4 por ciento a 1.5 por ciento, ambos son máximos de tres años. Lea también las noticias más importantes de USD / JPY . USD / CHF cotizaba bajo en 0.9442.
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El euro comprende el 57,5% del índice DXY general y que el EUR / USD no se descompone significativamente, es difícil mirar el índice DXY y decir que la incipiente guerra comercial beneficiará al dólar estadounidense. De hecho, si recuerda nuestra visión general de los aranceles y las guerras comerciales y su impacto en la economía estadounidense y el dólar estadounidense , la situación que se desarrolla tiene los ecos históricos de cuando EE. UU. Promulgó aranceles de acero en 2002: siguió un período de debilidad en el índice DXY. en los próximos meses.
Para el DXY Index, la culminación de los eventos de esta semana, no solo por el lado de los aranceles, sino también por una sacudida en el personal de la Casa Blanca, es un mal augurio para el futuro. Un cierre por debajo de 89.43, el mínimo del 6 de marzo, aumentaría en gran medida la probabilidad de una nueva prueba del mínimo de 2018 establecido el 16 de febrero a 88.25.
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El dólar ha registrado mínimos de un mes con respecto a las demás monedas principales este lunes, pues los temores en torno a una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China se han calmado y se ha recuperado el interés por los activos de riesgo.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se dejó un 0,26% hasta 88,87 a las 15:02 horas (CET), su cota más baja desde el 16 de febrero.
El Wall Street Journal informó el lunes de que Pekín y Washington negocian para mejorar el acceso de Estados Unidos a los mercados chinos, después de una semana de amenazar con la imposición de aranceles comerciales.
Este informe calma las preocupaciones en torno a una posible guerra comercial entre ambos países, lo que los inversores temían que pudiera lastrar el crecimiento de Estados Unidos y frenar el crecimiento mundial.
El euro registró máximos de dos semanas y media frente al dólar, subiendo el par EUR/USD un 0,4% hasta el nivel de 1,2400.
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Los ojos de oro se rompen alcistas por encima de los $ 1.380
El gráfico de arriba muestra un rompimiento convincente por encima de la línea de tendencia descendente (en julio de 2017), seguido de un patrón de baja más alto (representado por la línea de tendencia ascendente), un patrón de bandera de toros.
Los estudios de impulso a largo plazo, semanales 50,100 y 200 MA (promedio móvil) son sesgados alcistas.
Por lo tanto, parece que el metal eliminará la resistencia a $ 1,380 (38,2 por ciento de retroceso de Fibonacci) y se recuperará a $ 1,500 este año.
En el corto plazo, el metal puede volver a $ 1,300- $ 1,280 como:
El USD podría beneficiarse de la caída en las expectativas de inflación / tasa de interés en Europa y Japón.
La noticia de las negociaciones entre los Estados Unidos y el gobierno chino ha calmado los nervios del mercado.
Además, el metal puede encontrarse con ofertas si el número de crecimiento de los salarios de marzo de Estados Unidos, programado para el próximo viernes, supera las estimaciones por un gran margen.
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USD/JPY: EL CANAL A CORTO PLAZO SE ENCUENTRA CON LA CUÑA A LARGO PLAZO
Hemos visto este desde varios ángulos diferentes, incluido en el artículo de Market Talk de esta mañana . USD/JPY comenzó a probar la parte inferior de una formación de cuña simétrica a más largo plazo en febrero, y desde entonces ha estado rompiendo el procedimiento por debajo de ese nivel, acompañado por bajos más bajos y máximos más bajos en todo. Esto ha ayudado a crear un canal bajista a corto plazo, y esto mantendría la puerta abierta para configuraciones de lado corto, buscando una nueva prueba de mínimos de marzo alrededor de 104.61 y, potencialmente, un movimiento a más largo plazo hacia 100.00.
USD/CAD SE ROMPE POR DEBAJO DE LOS MÍNIMOS DE MARZO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE ABRIL
El viernes se está alineando para ser bastante interesante en torno al USD/CAD , ya que las nóminas no agrícolas provienen de los Estados Unidos, mientras que las cifras de puestos de trabajo canadienses se publican al mismo tiempo. En USD/CAD, esa ruptura alcista de marzo continúa retrocediendo, con el área gastada de soporte anterior alrededor de 1.2800, finalmente cediendo. Esto podría ser positivo para la composición alcista a largo plazo, ya que es probable que elimine un número considerable de paradas en posiciones largas. Más interesante es si el apoyo se desarrolla en un área que corre alrededor del nivel psicológico de 1.2750 antes de las cifras de empleo del viernes en Estados Unidos / Canadá.
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EUR / USD ha sido alto en 1.2314 hasta el momento. La tasa de desempleo en la Unión Monetaria Europea cayó del 8,6 por ciento al 8,5 por ciento en febrero, como esperaban los analistas. La inflación de los precios al consumidor en la zona euro aumentó como se esperaba, del 1.1 por ciento en febrero al 1.4 por ciento en marzo. El objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) es poco menos del dos por ciento. Lea también las últimas noticias EUR / USD .
Munich (GodmodeTrader.de) - El dólar estadounidense se negocia ampliamente en las operaciones europeas los miércoles por la mañana (medidos en función del índice del dólar estadounidense). El dólar está agobiado por la guerra comercial intensificada entre los Estados Unidos y China. Por ejemplo, el gobierno de los EE. UU. Lanzó una lista de 1.300 productos chinos el martes por la noche, punible con un 25 por ciento en aranceles punitivos. El valor de los bienes debería ser de hasta 50 mil millones de dólares. China anunció inmediatamente que devolvería el paso en la misma medida.
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El dólar ha descendido hasta 89,99 tras conocerse esta noticia.
Los inversores dirigen la atención hacia el último informe de empleo de Estados Unidos y las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de este viernes, que podrían ayudar a determinar el rumbo del dólar.
El dólar ha ganado posiciones con respecto al yen, considerado refugio seguro, avanzando el par USD/JPY un 0,02% hasta el nivel de 107,41. En tiempos de incertidumbre, los inversores tienden a invertir en el yen japonés, considerado refugio seguro en periodos de aversión al riesgo.
El euro ha registrado mínimos de un mes, dejándose el par EUR/USD un 0,05% hasta el nivel de 1,2235. Mientras, el GBP/USD ha subido un 0,03% hasta 1,4006.
Por otra parte, el dólar australiano se mantuvo estable, situándose el par AUD/USD en el nivel de 0,7684, mientras que el NZD/USD se dejó un 0,38% hasta 0,7247.
El dólar canadiense perdió posiciones, avanzando el par USD/CAD un 0,24% hasta el nivel de 1,2781.
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Eventos en movimiento del lunes
El vicepresidente del BCE, Vitor Constâncio, presenta el informe anual 2017 del BCE en la Comisión ECON de Bruselas a las 13:00 GMT.
La encuesta de perspectivas de negocios del Banco de Canadá se realizará a las 14:45 GMT.
El economista jefe del BCE, Peter Praet, participa en una reunión del Foro Europeo de Finanzas en Frankfurt a las 16:45 GMT.
Principales agentes del mercado
El dólar estadounidense corregido pierde parcialmente desde el viernes después de que el PFN de EE. UU. Salió menos de lo esperado, pero dado el alcance de la falla, la reacción del mercado de divisas aún fue bastante moderada.
Se espera que los fantasmas de las guerras comerciales frecuentan el mercado de divisas en la luz de datos el lunes.
Hay poca actividad de mercado en los principales pares de divisas el lunes ya que los antipodeños sufren pérdidas luego de las noticias de que China usa la devaluación competitiva como una herramienta de guerra comercial.
Anteriormente en Asia / Europa
La balanza comercial alemana alcanzó un superávit de 19.200 millones de euros en febrero, con exportaciones que aumentaron un 2,4% interanual y las importaciones aumentaron un 4,7% interanual.
El índice de precios de la vivienda del Reino Unido Halifax aumentó un 1,5% interanual en marzo, mientras que aumentó un 2,7% en el año.
El indicador Sentix de la zona euro de la confianza de los inversores se desaceleró a 19.6 en abril.
El Gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que confía en que el Banco pueda diseñar fácilmente la salida de una política fácil una vez que se cumplan las condiciones. El BoJ considera que los salarios y los precios aumentan gradualmente mientras que las expectativas de inflación están aumentando.
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El mercado de divisas no se siente cómodo evaluando y juzgando los eventos políticos. No es tan descabellado y propenso a la histeria como en el mercado de valores, pero puede aparecer de esa manera cuando obtenemos el 100% de reversiones intradía por razones que se aclaran solo más adelante, y en ocasiones ni siquiera en ese momento. Puede hacer una lectura de gráficos perfectamente buena y aún así obtener malos intercambios porque el mercado reacciona de forma exagerada a algunos tidbit o nugget. Las condiciones ahora son peores porque Trump es un dólar negativo para un solo hombre. ¿El CAD salió al alza debido a los datos canadienses (y hoy recibimos viviendas) o porque hay esperanzas de un buen resultado en el Nafta?
Después de ver la historia de la orden de búsqueda, buscamos en los gráficos una respuesta del mercado de divisas. No estaba allí. Dado que la historia de guerra de Siria fue contemporánea, eso tampoco estaba afectando al **. Lo que sí afectó las tasas, especialmente el JPY, fue la historia de Pres Xi. En el Daily Shot, encontramos un gráfico preparado por Deutsche Bank, que tiene un excelente análisis que la gente común no suele ver. Vea abajo. La volatilidad en el mercado de divisas fue el seguimiento de la volatilidad en el mercado de valores en el último año, pero recientemente es divergente. El mercado bursátil está nuevamente dispuesto a ser ardiente, pero los operadores de divisas están menos inclinados a enloquecer. Recuerde que la volatilidad no tiene nada que ver con la dirección. No sabemos cómo preparó Deutsche Bank esta información, presumiblemente se basa en datos diarios y no intradía, pero no importa. Si se está preguntando cómo puede saber qué está pasando y seguir realizando operaciones perdedoras, los altibajos de la volatilidad desde la elección podrían ser la explicación. Ahora que la volatilidad está bajando, podríamos tener otra tendencia.
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Creemos que Market sigue su propio código Natural que llamamos secuencias. El Sr. Elliott lo llama el Patrón o la naturaleza Fractal del Mercado. The Market avanza en 2 secuencias, el Impulse que viene en secuencias de 5-9-13 o las secuencias correctivas que vienen en 3-7-11. Lo que hemos desarrollado en Elliotwave-Forecast (EWF) es una nueva comprensión de The Elliott wave Theory que establece que la tendencia puede avanzar en 5 ondas o 3 ondas y que al final, cada 5 ondas se convierte en 3 ondas.
Después de hacer más de 7000 gráficos cada mes, está claro que Market sigue un movimiento rítmico y se repite una y otra vez. Como humanos, tenemos un Biorritmo que, por definición, es el ciclo biológico de una persona que afecta su capacidad en varios dominios, como la actividad mental, física y emocional. Estos ciclos comienzan en el nacimiento y oscilan de manera constante (onda sinusoidal) durante toda la vida, y al modelarlos matemáticamente, se sugiere que el nivel de habilidad de una persona en cada uno de estos dominios se puede predecir día a día. Esta teoría se basa en la idea de que la biorretroalimentación química y las funciones de secreción hormonal dentro del cuerpo podrían mostrar un comportamiento sinusoidal a lo largo del tiempo. La relación aquí es la palabra ciclos.
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Las minutas del Banco Central Europeo también se centran en las guerras comerciales, lo que debilita el euro
El euro también es un poco más débil después de que las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) mostraran al jefe del Banco Central Europeo expresando sus temores sobre una inminente guerra comercial global. Quizás el momento de todo esto ayudará a los negociadores del Reino Unido Brexit. Si Estados Unidos y China se vuelven más proteccionistas, el Reino Unido se convierte en un mercado aún más valioso para la UE. El señor Barnier no lo admitirá en público, por supuesto; él está negociando.
Las noticias de Brexit, Siria y Rusia dominarán los mercados en lugar de los datos
El diario de datos de hoy es escaso, pero más adelante obtendremos algunos oradores de la Reserva Federal de EE. UU. Y las demás historias continuarán. Las guerras comerciales, Brexit y Siria encabezan la lista, pero una investigación de la UE reveló el control del Kremlin sobre Gazprom y una serie de actividades ilegales que infringen la legislación de la UE, pero fueron encubiertas por Bruselas. Esa es una historia que tiene piernas.
En los rincones de tu mente ...
Y un grupo de investigadores de la Universidad de California cree que han desarrollado un sistema que puede leer las mentes y afirman que es 90% de precisión. El trabajo está dirigido a personas como Stephen Hawking, que podrían interactuar mejor con sus computadoras y sin depender del contacto visual. Sin embargo, también desbloquea todo un mundo de otras posibilidades. También abre el riesgo de que se le acuse de 'pensar en cometer un daño corporal grave' cuando ese imbécil salta o lo interrumpe en la rotonda. Creo que todos estaríamos en la cárcel, pero probablemente debería dejar de pensar, podrían saber .
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En este seminario web, utilizamos la acción del precio para observar los mercados macro antes de los números del IPC de Estados Unidos de mañana seguidos por el lanzamiento de los minutos de la reunión del alza de tasas de la Reserva Federal en marzo. Por delante de estos controladores, el dólar estadounidense es débil, continuando la tendencia que ha estado presente durante más de un año. En las últimas semanas se vio un poco de fortaleza en el dólar, y eso se borró en torno al informe de nóminas no agrícolas del viernes pasado; y la debilidad de USD ha continuado como un tema dominante desde entonces. En este seminario web, miramos las configuraciones en torno al dólar estadounidense.
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Los inversores aguardan los datos de inflación de Estados Unidos y las actas de la reunión de la Fed, previstas para el transcurso de la jornada, pues podrían ayudarles a determinar el rumbo del dólar.
El euro registró máximos de dos semanas, avanzando el par EUR/USD un 0,18% hasta el nivel de 1,2376.
La moneda única sigue respaldada después de que el legislador del Banco Central Europeo, Ewald Nowotny, dijera el martes que es hora de “normalizar” la política monetaria.
La libra ha frenado ganancias frente al dólar, situándose el par GBP/USD en el nivel de 1,4199.
La libra se ha apartado de máximos de la jornada tras conocerse que la producción del sector manufacturero del Reino Unido descendió inesperadamente en febrero.
Este informe se escudriñará cuidadosamente por parte del Banco de Inglaterra, que se espera que suba los tipos de interés en mes que viene.
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El oro ha bajado este lunes lastrado por el fortalecimiento del dólar y el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,51% hasta 90,54 a las 16:57 horas (CET).
El dólar se ha disparado hasta registrar máximos de siete semanas, impulsado por un aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadunidense pues la inflación ha contribuido a las expectativas de una aceleración del ritmo de ajustes de política monetaria de la Reserva Federal.
El oro se denomina en dólares estadounidenses, y se encarece de cara a titulares de otras divisas cuando sube éstos suben.
Los futuros de oro del Comex para entrega en junio han descendido un 0,96% hasta 1.325,40 USD por onza troy.
El rendimiento de los bonos a 10 años de referencia ha registrado máximos intradía en el 2,998%, su cota más alta desde enero de 2014. Finalmente se ha situado en el 2,998% a las 12:20 horas (CET), subiendo 3,5 puntos básicos, o un 1,2%. El rendimiento de los bonos a dos años, ha subido hasta un 2,470%, su cota más alta desde septiembre de 2008.
Las expectativas de subida de los tipos tienden a impulsar el dólar, pues hacen más atractiva la divisa a ojos de inversores que buscan un mayor rendimiento.
Las subidas de los tipos son negativas para el oro pues al metal precioso, que no conlleva interés, le cuesta competir con activos de alto rendimiento cuando suben los tipos de interés.
Mientras, los riesgos geopolíticos han parecido calmarse un poco este fin de semana.
Corea del Norte anunció el sábado que ha suspendido las pruebas de nucleares y de misiles y que desmantelará su sitio de ensayos nucleares a la espera de las reuniones entre Corea del Sur y Estados Unidos. Los inversores suelen recurrir al oro en tiempos de revuelo en el mercado y tensión política, y tiende a bajar cuando se recupera la confianza de los inversores.
Por otra parte, en el Comex, los futuros de la plata han descendido un 2,73% hasta 16,695 USD por onza troy. En cuanto a otros metales preciosos los futuros de platino se dejaron un 0,60% hasta 926,20 USD, mientras que los futuros de paladio se desplomaron un 5,55% hasta 973,60 USD por onza. Los futuros del cobre han descendido un 0,80% hasta 3,110 USD por libra.
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Hemos estado reduciendo este problema al pedir prestado tanto dinero del futuro para cubrir los costos actuales que eventualmente perderá su significado como dinero, es decir, la fe de que vale algo. Eso es lo que sucede cuando el dinero es solo una representación de la deuda que no se puede pagar.
Este hábito de tomar prestado sin prestar atención ha permitido al país pretender que está funcionando efectivamente. Últimamente, este juego de simulación ha enviado al cuerpo financiero a un éxtasis de júbilo. Los aumentos de la velocidad del mercado de febrero han quedado atrás y el camino que se abre es como la autopista a Las Vegas al amanecer de un día de verano.
Tesla es la metáfora perfecta de dónde está la economía de EE. UU .: una empresa llena de deudas más subsidios del gobierno, incapaz de entregar el producto milagroso deseado, autos eléctricos asequibles, dando vueltas por el desagüe hasta la bancarrota. Tesla ha estado alimentando una de las principales fantasías del día: que podemos desterrar los problemas climáticos causados por el exceso de CO2, mientras le damos un nuevo impulso a la vida (en realidad) el arreglo de vida suburbana sin futuro que absurdamente invertimos tanto de nuestro capital anterior edificio. En otras palabras, golpear arena en un agujero de rata ".
Chuck Again ... Y en todo el artículo él realmente habla sobre cosas, pero entiendes ... Este House of Cards basado en el gasto deficitario realmente se está convirtiendo en un problema, amigos ... ¡Vaya! ¡Estoy cansado!
Monedas hoy 24/4/18 ... Estilo estadounidense: A $ .7611, kiwi .7124, C $ .7792, euro 1.2216, libra 1.3955, suizo $ 1.0227, .... Estilo europeo: rand 12.32, corona 7.8861, SEK 8.4998, forint 256, zloty 3.4380, koruna 20.8225, RUB 61.67, yen 108.81, cantar 1.3220, HKD 7.8467, INR 66.42, China 6.3069, peso 18.84, BRL 3.4267, índice del dólar 90.90, petróleo $ 69.06, 10 años 2.97%, plata $ 16.68 , Platino $ 917.28, Paladio $ 972.18 y Oro ... $ 1,327.40
Eso es todo por hoy ... Me disculpo por la tardanza del Pfennig, pero me iré con el viejo dicho de hoy: Mejor tarde que nunca, ¿eh? Cardenales y Metropolitanos para una serie de tres juegos a partir de esta noche ... Será interesante ver si los Cardenales pueden vencer a un equipo que no sean los Rojos ... ayer fui arrastrado por la creación de Dios mirando cosas, y mi dolor de cadera se encendió en mí anoche, todavía se siente un poco dudoso esta mañana, ¡así que es mejor que mire eso de un brote! Y con eso, Neil Young y Crazy Horse nos llevan a la línea de llegada hoy con su versión en vivo de: Cowgirl In The Sand, grabada en el antiguo Filmore East ... Son 17 minutos de duración ... Espero que tengas un Tom Fabuloso Martes y sé bueno contigo mismo
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El precio del gas natural subió el martes, lo que lo coloca en posición de probar el máximo de la semana pasada. La cobertura de cortos y la cuadratura de posiciones antes del vencimiento del contrato de futuros de mayo del jueves pueden haber ayudado a generar parte de esta volatilidad.
Aunque el contrato de junio es el contrato de futuros del gas más activo, los futuros del gas natural de mayo son el vencimiento cercano. Estos subieron a su precio más alto desde el vencimiento del contrato de abril del 27 de marzo. La acción del precio indica una contracción en el mercado al contado causada por las raras reducciones de inventario de gas durante el mes de abril.
Los futuros del gas natural para junio terminaron la sesión del martes a 2.813 dólares, subiendo 0.038 dólares o un +1.37%.
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BoE es probable que adopte un enfoque de "esperar y ver"
A la luz de la impresión del PIB de hoy más débil de lo esperado, ahora esperamos que el Banco de Inglaterra (BoE) permanezca en espera hasta agosto, en lugar de subir las tasas en su reunión del 10 de mayo. El BoE probablemente adoptará un enfoque de "esperar y ver" para examinar los datos económicos entrantes en los próximos meses antes de ajustar la política. Buscamos que el crecimiento económico eventualmente repunte a medida que la inflación continúe retrocediendo y el crecimiento de los salarios reales se recupere. Un crecimiento más fuerte en los próximos trimestres debería respaldar nuevas alzas de tasas del BoE, aunque a un ritmo gradual.
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El próximo viernes, se dará a conocer el informe oficial de empleo de los EE. UU. Los analistas de Wells Fargo esperan que las nóminas hayan aumentado en 195K en abril y otro mes fuerte para las ganancias promedio por hora.
Citas clave:
"Las nóminas no agrícolas aumentaron 103,000 en marzo, por debajo de las expectativas. La ganancia promedio de tres meses se mantiene en un sólido 202,000 empleos, lo que sugiere un fuerte impulso subyacente. El clima jugó un papel en la baja ganancia de trabajo en marzo; los trabajos de construcción-que son particularmente sensibles al clima, como las tormentas en el noreste-bajaron 15,000. Un destacado en el lado positivo fue el sector manufacturero, donde el aumento promedio de empleo de tres meses se elevó a 25,000 ".
"A medida que el mercado laboral continúa apretando, y el grupo de trabajadores al margen se reduce, es probable que el aumento mensual del empleo disminuya un poco. Esperamos que las nóminas hayan aumentado 195,000 en abril ".
"Las ganancias promedio por hora crecieron 0.3 por ciento en marzo y subieron 2.7 por ciento en el año. El aumento gradual de las ganancias en los últimos seis meses ha ayudado a respaldar el crecimiento de los ingresos y la inflación, pero también está aumentando la presión sobre los márgenes de ganancias. Esperamos otro mes fuerte para las ganancias promedio por hora en abril ".
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Los mercados financieros de China, Alemania, Italia y Francia permanecerán cerrados con motivo de festividades nacionales.
El Banco de la Reserva de Australia anunciará sus tipos de interés de referencia y realizará su declaración sobre política monetaria, en la que describirá las condiciones y los factores económicos que inciden en su decisión.
El Reino Unido publicará datos sobre la actividad del sector manufacturero.
Canadá divulgará datos sobre el crecimiento económico.
En Estados Unidos, el Instituto de Gestión de Suministros publicará su índice manufacturero.
Nueva Zelanda publicará su informe de empleo del primer trimestre.
China divulgará el índice manufacturero de Caixin.
El Reino Unido publicará datos sobre la actividad del sector de la construcción.
La zona euro hará públicos sus datos preliminares sobre el crecimiento económico del primer trimestre.
Estados Unidos publicará el informe de empleo no agrícola de ADP.
La Fed anunciará su última decisión de política monetaria y publicará su anuncio sobre los tipos de interés.
Los mercados financieros de Japón permanecerán cerrados con motivo de una festividad nacional.
Australia publicará datos comerciales y sobre concesión de licencias de obra.
El Reino Unido divulgará datos sobre la actividad del sector servicios.
La zona euro publicará su previsión preliminar sobre la inflación.
Canadá publicará datos comerciales.
Estados Unidos hará públicos sus datos sobre los costes laborales y la productividad así como el informe semanal sobre solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, mientras que el Instituto de Gestión de Suministros publicará su índice del sector no manufacturero.
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Los traders del gas natural continuaron sacudiendo el árbol el lunes, llevando a una jornada de dos caras en un esfuerzo por sacudir a los inversores alcistas y bajistas. El lado alcista está siendo claramente defendido por los vendedores agresivos, pero el lado bajista ha sido igualmente protegido por compradores agresivos.
La acción del precio del gas natural sugiere que los inversores alcistas no están demasiado preocupados por el informe de la Administración de Información de Energía de EEUU de esta semana, que se espera que muestre la primera inyección de inventario desde principios de diciembre.
Los traders tampoco parecen estar demasiado preocupados por el próximo cambio en el clima a condiciones más propias de la primavera.
Gas Natural Gráfico Diario
Pronóstico
Hubo un seguimiento al alza el martes temprano, pero los precios del gas retrocedieron rápidamente para terminar casi sin cambios con una acción del precio limitada.
A las 09:19 GMT, los futuros del gas natural para junio se negocian a 2.764 dólares, subiendo 0.001 dólares o un +0.04%.
NatGasWeather.com dice que, para el período del 1 al 6 de mayo, la alta presión actual sobre el Centro y el Sur de Estados Unidos se expandirá por el Norte y el Este esta semana con máximas de 70 y 80 grados Fahrenheit llegando a Chicago y Nueva York para dejar una demanda de gas muy ligera. La mayor parte del país disfrutará de temperaturas muy cómodas hasta que llegue un enfriamiento moderado a finales del próximo fin de semana en el extremo norte de Estados Unidos. Las expectativas más frías se esperan en el Oeste a principios de esta semana con sistemas climáticos que dejarán lluvia y nieve.
El pronóstico del clima sugiere que es probable que el mercado permanezca atrapado en el rango.
De cara al informe semanal de inventarios de gas de la Administración de Información de Energía de EEUU, esperamos que el informe del gobierno muestre una inyección de aproximadamente 45,000 millones de pies cúbicos (Bcf) para la semana terminada el 27 de abril.
El nivel clave en el gráfico sigue siendo el pivote anual de 2.807 dólares. La reacción de los traders a este nivel nos dirá si tienen el control los toros o los osos.
El rango a corto plazo es 2.873 – 2.660. Su nivel del 50% o pivote es 2.766. La reacción a este nivel también ayudará a determinar si los compradores están apoyando al mercado en las caídas de precios o vendiendo la debilidad. Este pivote se está probando actualmente.
Básicamente, un movimiento sostenido por encima de 2.807 indicará un sesgo alcista, mientras que un movimiento sostenido por debajo de 2.766 indicará un sesgo bajista.
Mantenerse entre estos niveles será una señal de mercado neutral.
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La decisión sobre la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) puede desencadenar una reacción bajista en el dólar estadounidense, ya que se espera ampliamente que el banco central mantenga la política actual en mayo.
Es probable que más de lo mismo del FOMC disminuya el atractivo del dólar, ya que socava las apuestas para cuatro aumentos de tasas en 2018, y el presidente Jerome Powell y compañía puede enfatizar en gran medida que " el camino real de la tasa de fondos federales Depende de la oferta económica según lo informado por los datos entrantes "en medio de la flojedad continua de la economía real". A su vez, el dólar podría enfrentar un escenario bajista, con el EUR / USD en riesgo de reducir el declive respecto del mes anterior si el banco central simplemente se apega al guión actual.
Sin embargo, el FOMC puede sonar más agresivo antes de la reunión del próximo trimestre en junio ya que las recientes impresiones de datos apuntan a una inflación por encima del objetivo, y las nuevas observaciones del banco central pueden aumentar el atractivo del dólar si el comité muestra una mayor disposición para extender el ciclo de senderismo.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) realizó una subida de tasas de 25 pb en la primera reunión del presidente Powell, y el banco central elevó la tasa de interés de referencia a un nuevo umbral de 1.50% a 1.75% en marzo.
Parece que la Fed continuará implementando mayores costos de endeudamiento en los próximos meses, ya que el Comité espera que las condiciones económicas evolucionen de una manera que garantice nuevos incrementos graduales en la tasa de fondos federales, pero el banco central parece no tener prisa por extender el ciclo de caminata ya que los funcionarios continúan proyectando una tasa de fondos federales terminales de 2.75% a 3.00%.
El dólar de EE. UU. Tuvo problemas para mantener su posición tras la moderada subida de tipos, con el EUR / USD escalando por encima del 1.2300 para terminar el día en 1.2338.
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El decepcionante IPC de abril no es un gran problema. Ha sido decepcionante por mucho tiempo. The Daily Shot está ejecutando una serie de gráficos de la Fed de St. Louis, conocida como ****, mostrando lo que sucede y lo que está pasando. El aumento de la inflación se observa en el refugio, la atención médica, la ropa y la gasolina , mientras que la inflación disminuye en los servicios de Internet a medida que los consumidores reducen el cordón umbilical, los vehículos nuevos y usados y las tarifas aéreas. Para hacer la vida más complicada, la tasa de inflación media es la más alta desde 2008, la inflación adherente (bienes que resisten el cambio de precio) es de alrededor del 2.5%, y el IPC medio recortado es más alto pero menor al 2%. Sobre una base trimestral, la inflación es más baja, lo que sugiere que la economía de EE. UU. Puede estar siguiendo a la zona del euro en desaceleración.
¿Lo tengo? Es una imagen enredada. Uno de los gráficos que nos gusta es el breakeven a 10 años frente a los precios de la gasolina. Vea la tabla. Parece que los precios del gas son el principal o incluso el único factor determinante de la diferencia entre los rendimientos regulares a 10 años y los TIPS o el rendimiento ajustado a la inflación.
Estamos de acuerdo en que los precios de la energía son una gran influencia en la inflación y son tan penetrantes que los aumentos grandes y duraderos invaden cada sector de una manera u otra. Notamos que los envíos de Amazon Prime llegan el segundo día, en estos días.
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Asia:
- Corea del Norte dijo que planeaba desmantelar el sitio de prueba nuclear en una ceremonia programada entre el 23 y el 25 de mayo. Periodistas de Corea del Sur, China, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña serán invitados a cubrir la ceremonia de desmantelamiento en el sitio.
- Informe trimestral del Banco Popular de China: implementará adecuadamente la política monetaria prudente y neutral para crear un entorno financiero moderado para la reforma estructural del lado de la oferta y el desarrollo de alta calidad
Europa:
- El Movimiento de las Cinco Estrellas de Italia y el Partido de la Liga llegaron a un consenso sobre medidas que incluyen un ingreso básico universal, un impuesto uniforme y el retroceso de las reformas de las pensiones a partir de 2011
- La UE dijo que presionar por una extensión opcional de seis meses para el período de transición Brexit que se incorporará al acuerdo de retirada del Reino Unido para proteger sus propios intereses maximizar la posibilidad de que sea aceptado
- Informes de prensa recientes señalaron que May Cabinet dijo estar dividido en dos grupos rivales para combatir cómo Gran Bretaña debería gestionar sus acuerdos aduaneros de la UE después del Brexit. Durante el fin de semana, los informes sugirieron que al menos una docena de los 28 ministros en el gabinete del primer ministro de mayo planeaban bloquear su propuesta sobre "asociación aduanera".
- Vicepresidente del SNB Zurbruegg: la moneda del CHF (franco suizo) podría fortalecerse rápidamente; no hay necesidad de renunciar a las tasas de interés negativas
- El gasto en consumo de Visa de abril en el Reino Unido registró su mayor caída desde julio de 2017 (3M / 3M: -1.6% v -1.3% anterior)
América:
- Estado de Estados Unidos Pompeo: la desnuclearización de Corea del Norte requerirá un proceso de verificación sólido. Si Corea del Norte se compromete a desmantelar el programa nuclear, ello daría lugar a un alivio de las sanciones y la inversión privada estadounidense
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GBPUSD , H1
El cable ha estado operando fuertemente hasta ahora, aunque hasta el momento se ha mantenido por encima del mínimo de cuatro meses de ayer en 1.3451.El nuevo mínimo hizo de esta la quinta semana consecutiva de descensos, aunque el impulso bajista ha disminuido, con un indicador de impulso de RSI de 14 días que apunta hacia una posible reducción en la tendencia bajista (basada en tendencias históricas en las tendencias de los precios). La libra también ha salido frente al yen del euro, después de subir frente a estas monedas en las últimas sesiones. Un sólido informe laboral del Reino Unido, ayer, ayudó a impulsar a la libra, aunque las declaraciones del vicegobernador del BoE Broadbent en una entrevista ayer, que han recibido una nueva emisión hoy, no fueron tan optimistas y no dieron ninguna señal con respecto a la política . Broadbent describió la economía del Reino Unido como en medio de una desaceleración en el crecimiento y los salarios comparable a fines del siglo XIX, cuando las ganancias de productividad de la era del vapor habían alcanzado su punto máximo, pero la era de la electricidad aún no había comenzado, con Broadbent comparando el poder del vapor con la digitalización y la electricidad con la (posiblemente) inteligencia artificial. Sin embargo, su gran paso en falso se refería a que la economía del Reino Unido estaba en un estado o etapa de "menopausia". Cuantos más banqueros centrales intenten proporcionar la infame guía hacia delante, más se sorprenderán.
Todavía hay llamadas para un alza de 25 pb en la tasa de recompra en la reunión de MPC de agosto, aunque en general sigo teniendo una visión bajista de Cable a largo plazo debido a las expectativas de ajuste de la Fed comparativamente fuertes. El cable tiene resistencia en 1.3545-50 y soporte en 1.3451-55. Intra-día, la estrategia EMA de cruce de H1 ha producido 3 posiciones hasta ahora para una ganancia neta de 18 pips con una posición adicional desde la vela de 13; 00 todavía abierta.
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EURUSD se mueve hacia abajo. Posiblemente, hoy el precio puede llegar a 1.1812 y luego crecer hacia 1.1875. Más tarde, el mercado puede continuar su declinación con el objetivo en 1.1760.GBPUSD todavía se está consolidando alrededor de 1.3535. Hoy, el precio puede llegar a 1,3440 y luego crecer hacia 1,3580, formando así otro rango de consolidación. Si más tarde el instrumento rompe este rango al alza, el mercado puede comenzar otra corrección para llegar a 1.3750; si a la baja - reanudar cayendo dentro de la tendencia bajista con el objetivo en 1.3355.USDCHF aún se está consolidando. Si el instrumento rompe este rango a la baja, el mercado puede comenzar otra corrección para llegar a 0.9850; si al alza: reanudar el crecimiento con el objetivo en 1.0110.USDJPY ha roto 110.00 al alza y continúa ampliando esta estructura. Posiblemente, hoy el precio puede caer para probar 110.00 desde arriba y luego crecer hasta llegar a 110.66. Después de eso, el instrumento puede comenzar otra disminución para volver a 110.00 y luego reanudar el crecimiento para llegar a 111.11.
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EUR / USD: El par de divisas EUR / USD tuvo una fuerte tendencia a la baja ayer, se rompió bajo el canal de tendencia alcista, alcanzando 1.1820 y cotizando esta mañana a 1.1817. Desde la perspectiva del gráfico diario, esto fue confirmado por el escenario oso de Pin Bar y mantiene el triángulo bajista de rodamientos en vigor. Ahora nuestra configuración de oso está activada. La expectativa a corto plazo es un oso y podríamos probar el área 1.1735. La resistencia más cercana está alrededor de 1.1875. Una ruptura clara en esta área valdría la zona neutral, pero mientras negociemos por debajo de 1.1920, cualquier crecimiento puede usarse como una buena oportunidad para vender.BP / USD: El par de divisas GBP / USD estaba en una tendencia a la baja ayer, cayendo por debajo de 1.3480, pero cerrando en 1.3502. La expectativa a corto plazo es negativa, especialmente si el precio puede operar consistentemente por debajo de 1.3480, entonces podríamos probar el área de soporte de 1.3300. La resistencia más cercana está alrededor de 1.3525. Una ruptura clara en esta área valdría la zona neutral y podríamos probar el área de 1.3600, pero mientras se opera por debajo de 1.3710, preferimos el escenario oso y cualquier crecimiento que podamos usar como una buena oportunidad para vender.