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GBP/USD: PMI manufacturero del Reino Unido
La libra esterlina se depreció inicialmente contra el dólar, impulsada por datos de fabricación británicos más fuertes de lo anticipado. El tipo de cambio GBP / USD cayó 15 puntos base o el 0.11% se puede ver negociando a la baja, aunque los alcistas intentaron colocar al par nuevamente por encima de la marca de 1.3510.
Las fábricas del Reino Unido tuvieron el crecimiento mensual más fuerte desde 2013, lo que indica que las manufacturas alimentarán la lenta expansión económica del país que entrará en vigencia el próximo año. La encuesta de Markit / CIPS mostró que el PMI manufacturero de Gran Bretaña subió a 58.2 en noviembre, luego de una revisión al alza de 56.6 en el mes anterior. Un sector manufacturero fuerte podría seguir siendo un punto positivo en 2018, mientras que se espera que la desaceleración económica general se profundice a medida que se acerca Brexit en marzo de 2019.
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El par GBP/USD se disparó a 1.3520 en los inicios de Europa, ya que las noticias indicaron que la UE y el Reino Unido lograron cerrar un acuerdo de divorcio Brexit. El documento, que abarca los tres temas principales denominados el proyecto de ley de salida de € 40B- € 60B, los derechos ciudadanos post-Brexit y la cuestión fronteriza irlandesa, otorga negociaciones comerciales por delante. Los datos provenientes del Reino Unido no lograron sorprender al alza, empujando al par a la baja por delante de las cifras de empleo de Estados Unidos. La producción industrial se mantuvo estable en octubre, aunque aumentó un 3,6% con respecto al año anterior. La producción manufacturera aumentó solo un 0,1% como se esperaba, y la lectura anual también cumplió las expectativas en un 3,9%.
Nuevas abolladuras en la libra son noticias que indican que un funcionario de la UE declaró que no es realista esperar un acuerdo comercial en el Reino Unido para marzo de 2019 empujando a la pareja a territorio negativo por el día. El par se hundió con este último titular, acercándose a 1.3400 antes de las publicaciones de datos de EE. UU.
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La pregunta más importante para el Banco de Inglaterra ahora es si la inflación 'generada internamente' comenzará a aumentar en 2018, y un barómetro clave de esto es el crecimiento salarial. Ha habido un renovado impulso en las ganancias en los últimos meses, aunque en parte debido a los aumentos en el salario digno nacional, y los Agentes del BoE esperan algunas adjudicaciones salariales más altas en el nuevo año. Sin embargo, con la economía luchando por recuperar el impulso, los márgenes de la compañía siguen siendo exprimidos (por los mayores costos de importación) y las primeras señales de que el mercado laboral está empezando a desacelerarse, sospechamos que el pronóstico de crecimiento salarial del Banco de Inglaterra para 2018 podría ser optimista. "
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El British Retail Consortium y Visa han sugerido que el evento de este año no fue la bonanza habitual, ya que los consumidores continúan recortando lo no esencial. Pero incluso si las cifras de ventas minoristas de este mes son precisas, es bastante probable que se produzca una reversión en diciembre ya que muchos consumidores simplemente hacen sus compras navideñas antes para beneficiarse de los descuentos ".
"Dejando a un lado las fluctuaciones temporales, hay pocas razones para esperar que el gasto del consumidor mejore a medida que nos acercamos al 2018. Es cierto que la mayor parte de la caída de la libra ha pasado a los precios, pero por el momento los salarios reales permanecen estancados. La confianza del consumidor sigue siendo tan baja como lo fue inmediatamente después de la votación Brexit, y con las primeras señales de que el mercado laboral está pasando por un momento difícil, es probable que los compradores sigan recelosos ".
"Esto le da al Banco de Inglaterra un enigma. La mayor probabilidad de un acuerdo de transacción rápida en el primer trimestre podría generar cierto retorno de la inversión, aunque todavía hay algunas grandes cuestiones Brexit que se avecinan en 2018. Eso podría hacer que el Banco adopte un tono cautelosamente optimista hoy, aunque es poco probable que otorguen ninguna señales claras sobre el momento de una posible caminata. Sin embargo, con la economía aún en dificultades, aún hacemos hincapié en que un aumento de las tasas el próximo año no es un hecho ".
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La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, viaja hoy a Bruselas herida después de perder una votación en el Parlamento del Reino Unido anoche. Una revuelta en su propio partido conservador cambió la legislación del gobierno ya que los legisladores votaron 309 a 305 sobre una legislación que garantiza que obtendrán un "voto significativo" sobre el acuerdo final para abandonar la Unión Europea al final de las negociaciones en 2019.
El GBP/USD subió reaccionando a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir las tasas de interés pero ofreciendo una perspectiva moderada para la inflación al tiempo que mejoraba el pronóstico de crecimiento a corto plazo para 2018 a la luz de la reforma fiscal de los Estados Unidos.
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GBP/USD logró mantenerse por encima del nivel clave 1.3320 y se disparó al área de $1.3450 después de la reunión de la Fed. Osciladores técnicos como el indicador Momentum y el índice de fuerza relativa están apuntando más alto, con el comercio de Sterling en un modo lateral desde que alcanzó un máximo de $1.3550 a principios de diciembre. La línea de retroceso de Fibonacci del upmove en GBP/USD a partir de abril y alcanzando su punto máximo a mediados de septiembre de $1.3300- $1.3320 ahora representa la principal línea de soporte.
Por el lado positivo, la resistencia a corto plazo está en una gran cifra redonda de $1.3500 antes del máximo cíclico de $1.3550. Con GBP/USD rompiendo por debajo de $ 1.3360, el par de divisas se ve atacando niveles más bajos de $1.3300- $1.3320.
Es improbable que el escenario de GBP/USD se mueva hacia los lados en un panorama general ni por el informe de ventas minoristas del Reino Unido, ni por la decisión de tasas del Banco de Inglaterra que vence el jueves.
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El par GBP/USD recuperó rápidamente un deslizamiento de rodilla al barrio de 1.3400 y tuvo una reacción bastante silenciada al anuncio del BOE.
El par se mantuvo dentro de un rango de negociación familiar, alrededor de la región 1.3420-30, después de que el Banco de Inglaterra ( BOE ), como se esperaba, votó unánimemente para dejar sin cambios las tasas de interés en 0.50% y las instalaciones de compra de activos en £ 435 mil millones.
Mientras tanto, el mercado parece haber digerido en gran medida el desarrollo más reciente Brexit negativo, en el que el voto de los legisladores del Reino Unido contra el plan Brexit de PM Theresa May, con optimismo Reino Unido de hoy mensual de ventas al por menor y de la post-FOMC sometió Dólar acción del precio apoyo fuerte apuesta de la pareja tono.
En ausencia de cualquier conferencia de prensa subsecuente, los inversionistas ahora esperan el expediente económico de los Estados Unidos , presentando el lanzamiento de las ventas minoristas mensuales y las solicitudes iniciales de desempleo, para un nuevo ímpetu comercial.
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Mientras que el GBP/USD se cotiza con pocos cambios en torno a 1.3430 frente al dólar estadounidense, la imagen más amplia sugiere que se está moviendo dentro de un rango estrecho hacia los lados.
Mientras luchaba con el soporte clave de Fibonacci de $1.3320 a principios de esta semana, la mano amiga de Sterling fue en realidad proporcionada por el banco de la Reserva Federal de EE. UU. La subida de las tasas de interés de la Fed ha sido ampliamente valorada, por lo que el mercado de divisas vendió dólares estadounidenses debido a las proyecciones económicas. Mientras que la Fed aumentó sus proyecciones de crecimiento del PIB, el pronóstico de la inflación se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que indica que los aumentos de las tasas futuras son frágiles. Fue la moderada perspectiva de la inflación la razón más relevante para que el dólar estadounidense se vendiera fuertemente en el mercado de divisas.
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El Banco de Inglaterra dejó la política monetaria y la evaluación económica para el Reino Unido sin cambios en su reunión de diciembre, en línea con el informe de inflación de noviembre. Desde el punto de vista del mercado de divisas, la reunión del Banco de Inglaterra no se movió.
Técnicamente, el GBP/USD ahora se mueve dentro del rango de $1.3320- $1.3450, ambos siendo Fibonacci 38.2% y 23.6% líneas de retroceso de la tendencia alcista a partir del 24 de agosto a $1.2770 y alcanzando un máximo el 20 de septiembre a $ 1.3660.
Los osciladores técnicos son bastante neutrales con el índice de fuerza relativa en el gráfico de 4 horas justo por encima de la línea neutral 50 y apuntando hacia abajo mientras el impulso está justo por encima de cero apuntando hacia arriba. El salto decisivo de GBP/USD desde el soporte clave de Fibonacci de $1.3320 ha llevado al Estocástico Lento desde el Sobreventa hasta la condición de Sobrecompra en solo un día, lo que indica una recuperación frágil dentro de la tendencia actual.
Por el lado positivo, el par GBP/USD enfrenta una resistencia de Fibonacci combinada con una línea de resistencia a la baja en torno a $1.3450 que, junto con el Estocástico de Sobrecompra, indica un movimiento más bajo.
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El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo también celebrarán sus reuniones esta emana y todo apunta a que mantendrán inalterados los tipos de interés.
El dólar ha descendido ligeramente con respecto al yen, dejándose el par USD/JPY un 0,08% hasta el nivel de 113,38.
El euro ha subido un poco frente al dólar, subiendo el par EUR/USD un 0,16% hasta el nivel de 1,1794, apartándose de los mínimos de tres semanas registrados el viernes en 1,1729.
La libra ha perdido posiciones, retrocediendo el par GBP/USD un 0,21% hasta el nivel de 1,3365, bien lejos de los máximos registrados el viernes en 1,3519 tras el gran avance de las negociaciones del Brexit.
Mientras, el precio de la divisa digital bitcoin se disparó un 10% tras el lanzamiento de las operaciones con los primeros futuros de bitcoin de Estados Unidos este domingo.
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El GBP/USD cayó abruptamente el viernes de 1.3448 a 1.3301 debido a que el optimismo fiscal de Estados Unidos fortaleció el tono de oferta en torno al dólar estadounidense.
Actualmente, el diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años entre los Estados Unidos y el Reino Unido se sitúa en 122 puntos básicos (pb); el nivel más alto desde el 12 de junio. El diferencial de rendimiento ascendente agrega credibilidad al patrón de máximos más bajo visto en el gráfico diario e indica el alcance para una caída a MA de 50 días de 1.3263. Además, el diferencial de tasas de corto plazo entre el Reino Unido y los Estados Unidos se estrelló el viernes a los mínimos del Año Nuevo.
Aún así, no todo está perdido para los toros ya que el gráfico diario muestra un patrón de bandera de toros. Un salto alcista podría revivir la recuperación desde el mínimo del 13 de noviembre de 1.3062.
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La escasez de datos de alto perfil mantiene a los inversionistas obsesionados con la política monetaria.
El gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Mark Carney, encabeza el calendario de lanzamientos con un discurso a las 13:15 GMT. El Banco subió las tasas de interés el mes pasado por primera vez en más de una década en respuesta a la fuerte subida de la inflación. Los legisladores han estado atentos al índice de precios al consumidor (IPC) a raíz del Brexit. Tras la subida de las tasas de noviembre, la tasa de interés de referencia ahora se sitúa en el 0,5%, antes del referéndum de la UE de junio de 2016.
Ha sido un gran mes para la política monetaria después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés por tercera vez este año. Al hacerlo, la Fed mantuvo su perspectiva de tres aumentos de tasas más en 2018. La decisión de la Fed de elevar las tasas fue probablemente la última bajo la dirección de la presidenta Janet Yellen. Ella será reemplazada a principios del próximo año por Jerome Powell.
En términos de datos económicos, el gobierno alemán informará sobre la inflación del productor a las 07:00 GMT. Se pronostica que el índice de precios al productor (IPP) aumentará 0.2% en noviembre, luego de un aumento de 0.3% el mes anterior. Eso se traduce en una ganancia interanual del 2.6%.
Dos horas después, el Banco Central Europeo (BCE) informará sobre los saldos de las cuentas corrientes regionales. El superávit de la cuenta corriente en el euro se situó en 37.800 millones de euros en septiembre, en términos ajustados estacionalmente. Se espera que esa cifra baje a 33.400 millones de euros en octubre.
Más tarde en la mañana, la Confederación de la Industria Británica (CBI) informará la encuesta de oficios para el mes de diciembre.
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Técnicamente, el par ha estado encontrando un fuerte soporte cerca del mango de 1.3300, pero ha tenido problemas para obtener una fuerte tracción de seguimiento más allá del mango de 1.3400. Por lo tanto, sería prudente esperar una ruptura decisiva a través del rango de negociación más amplio mencionado antes de posicionarse para la siguiente etapa de movimiento direccional de la pareja.
El impulso sostenido por encima del 1.3400, lo que lleva a una zona de suministro de 1.3425-30, tiene el potencial de elevar el par hacia la marca psicológica clave 1.3500 en ruta, una resistencia a la línea de tendencia descendente a corto plazo, actualmente cerca del 1.3515- 20 región.
Por otro lado, el nivel 1.3330 ahora parece haber surgido como soporte inmediato y es seguido de cerca por el mango 1.3300. La debilidad por debajo de los niveles de soporte mencionados ahora parece hacer que el par sea vulnerable para dirigirse hacia SMA de 50 días cerca de la región 1.3270 antes de caer eventualmente a un fuerte soporte de SMA de 100 días, actualmente cerca del mango de 1.3200.
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La confianza del consumidor de GfK llegó a -13 en diciembre frente a -12 esperado. Este fue el resultado más bajo desde diciembre de 2013, hace cuatro años. Otros aspectos del informe mostraron que las perspectivas de las finanzas económicas y personales se mantuvieron estables en -28 y +2 respetuosamente. La otra rebaja ocurrió en el clima para compras importantes, que cayó a -4 desde -3.
La disminución de la confianza del consumidor en el Reino Unido se produjo en medio de desarrollos recientes relacionados con Brexit. La semana pasada, Theresa May sufrió una derrota legislativa por 309 a 305, donde los conservadores proeuropeos respaldaron una enmienda a su proyecto de ley de retirada de la UE sobre el derecho del Parlamento a una votación significativa sobre el acuerdo Brexit.
Además, el primer ministro admitió el miércoles que el Brexit podría retrasarse hasta después de marzo de 2019. También insistió en que solo sería en "circunstancias excepcionales durante el menor tiempo posible". La menor confianza del consumidor en este contexto puede conducir a un menor consumo, particularmente si hay más incertidumbre si el Brexit termina retrasado.
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El receso de vacaciones de Navidad, el calendario europeo se vuelve relativamente más ligero en términos de publicaciones económicas, ya que los datos de préstamos netos del sector público del Reino Unido siguen siendo el único macroevocutor informado en la sesión europea.
En contraste, la sesión de NA sigue siendo agitada, con el PIB final clave de Estados Unidos, el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y los datos de siniestros de desempleo que se informarán junto con las publicaciones del IPC canadiense y los informes de ventas minoristas. Además, cabe destacar el indicador de confianza del consumidor de la zona euro que se publicará después de la apertura en los Estados Unidos.
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GBPUSD: los datos del comercio minorista muestran que el 51.5% de los operadores registran una larga duración neta con una relación de operadores largos a cortos en 1.06 a 1. El número de operadores de larga duración es 0.5% más bajo que ayer y 5.4% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 9.0% más bajo que ayer y 17.8% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios de GBPUSD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria al GBPUSD-bajista más fuerte.
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El GBPUSD está probando el MA de 200 horas y el 50% de retroceso en el área 1.3381. Esto no es nada nuevo ya que los altibajos en los últimos 5 días han visto al precio moverse por encima y por debajo de los AM. Sin embargo, la convergencia de la MA de 200 horas y el 50% tiende a crear un punto de pérdida en una prueba. Veremos como las condiciones de liquidez son livianas.
En el lado negativo, más temprano en el día, el precio del par se estancó frente a una línea de tendencia más baja y rebotó (ver números en círculos verdes). Eso dio a los compradores una razón para subir el precio y los vendedores una razón para cubrir los pantalones cortos. Esa línea se verá en cualquier movimiento más bajo, con un descanso siendo más negativo / bajista.
EN LA PARTE SUPERIOR, un movimiento por encima del área 1.3381 tiene otra línea de tendencia no muy lejana en 1.3389. El 61.8% del movimiento hacia abajo desde el máximo del 15 de diciembre llega a 1.33996 (llámalo 1.3400). El área 1.3417-19 fue columpio desde la semana pasada y será un nivel clave de swing en una prueba.
Por el momento, el MA de 50% y 200 horas debería darles a los vendedores un motivo para aligerarse en el intercambio de vacaciones.
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Los datos de IG Client Sentiment muestran que el 51.7% de los operadores son net-long GBPUSD con una relación de operadores largos a cortos en 1.07 a 1. El número de operadores net-long es 1.5% más bajo que ayer y 7.3% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 5.5% más bajo que ayer y 16.0% más bajo que la semana pasada. Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios de GBPUSD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria al GBPUSD-bajista más fuerte .
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El par pasó la semana en un estrecho rango de consolidación con el lado positivo bien limitado de acuerdo con las lecturas técnicas, ya que el par ha estado constantemente rompiendo por encima del techo de un canal descendiente diario. El cuadro diariomuestra que el interés de venta contenía avances en torno a una media simple de 20 horizontal, mientras que los indicadores técnicos se volvieron marginalmente más bajos dentro del territorio neutral, retrocediendo constantemente desde los máximos de principios de diciembre. En el gráfico de 4 horas , la imagen técnica ofrece una postura de neutral a bajista, ya que el par se mueve alrededor de promedios móviles horizontales, mientras que los indicadores técnicos ganan tracción hacia abajo dentro del territorio negativo.
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El par permaneció limitado por debajo del 1.3600 y rápidamente retrocedió pocos pips desde la cima de la sesión, aunque ha logrado mantenerse firme en territorio positivo ya que los operadores esperan con ansias el lanzamiento del ISM no manufacturero PMI para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos para mirar
Los toros estarían a la espera de una clara ruptura a través del obstáculo 1.3590-1.3600, por encima del cual el par es probable que apunte hacia la prueba de la resistencia máxima de 2017 cerca de la región 1.3655-60.
Por otro lado, la debilidad de nuevo por debajo de mediados de 1.3500 podría hacer que el par sea vulnerable para romper el soporte bajo de la sesión cerca de la región de 1.3525 y dirigirse hacia la prueba del fuerte soporte de 1.3500-1.3490.
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El gabinete de PM Theresa May dominará la agenda doméstica del Reino Unido esta semana, especialmente dada la falta de catalizadores de datos clave del Reino Unido y posibles nuevos desarrollos de Brexit, según Viraj Patel, analista de investigación de ING.
Cotizaciones clave
"Mientras que en la esfera política, las remodelaciones tienen el valor de entretenimiento equivalente de los 'días de desalojo' en un popular programa de televisión de la realidad, cualquier caída fundamental de la libra parece poco probable del equipo del Primer Ministro esta semana. Se espera que ministros clave como el canciller Philip Hammond, el ministro del Brexit David Davis y el secretario de Relaciones Exteriores Boris Johnson retengan sus cargos, mientras que uno tampoco debería leer demasiado sobre el nombramiento de un nuevo ministro responsable de administrar los planes de contingencia Brexit 'No Deal'.
"Cualquier retroceso de GBP/USD hacia 1.3400 / 50 debería verse como una oportunidad de compra dado nuestro objetivo de 1.40 1T18. El par EUR/GBP se mantendrá dentro del estrecho rango de 0.88-0.89 ".
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Actualmente, el GBP/USD se cotiza en 1.3561, un -0.05% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 1.3587 y un mínimo en 1.3523. GBP/USD terminó la sesión de NY en 1.3560 y bajó un -0.04% dentro de un rango de 1.3536-1.3580, (justo por debajo de 1.3583/85, el máximo de Fri y Asia).
A pesar de un dólar más fuerte, con el DXY al alza del 0,4%, el cable se elevó en la fijación de hoy y el riesgo en la reorganización del gabinete se redujo. Hubo una falta de conductores, pero ha habido algunas conversaciones de la Fed cruzando los cables con Williams de la Fed, quien dice que la orientación al nivel de precios tiene beneficios mientras pinta una imagen benigna de los aumentos de tasas de la Fed, aunque destaca la fortaleza de la economía estadounidense. Bostic dijo que la Fed debería ser cautelosa si la curva de rendimiento continúa aplanándose mientras sostiene que tres alzas de tasas en 2018 podrían ser demasiado.
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Los estados de la UE necesitan ser cautelosos; Jean Claude Juncker ha pedido un presupuesto de la UE aún mayor, a pesar de admitir que perderán € 12 mil millones al año o más cuando el Reino Unido se vaya. Sospecho que enfrentará cierta resistencia allí. Afortunadamente, la producción industrial alemana aumentó un 3,4% en el año hasta diciembre y fue mucho mejor de lo previsto , por lo que si la señora Merkel puede construir un gobierno, los alemanes pueden cubrir el déficit. Obtendremos la tasa de desempleo de la zona euro más tarde esta mañana y se pronostica una ligera caída hasta el 8,7% . Eso sigue siendo dolorosamente alto, pero ha estado cayendo desde el pico en 2013 cuando era más del 12%. El euro todavía está atrapado en un rango pequeño contra la libra y el dólar.
El dólar estadounidense comienza hoy más fuerte
Por su parte, el dólar estadounidense está un poco más fuerte esta mañana luego de que el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, pidiera tres alzas en las tasas de interés en 2018. Eso es muy duro en comparación con algunos de los miembros de la junta. La falta de datos sustanciales de EE. UU. En la actualidad debería permitir que el statu quo se mantenga al menos por ahora.
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El Telégrafo del Reino Unido, el presidente de la UE , Donald Tusk, advirtió que el gobierno derechista de Polonia podría celebrar un referéndum de la UE al estilo Brexit si deja de ser un receptor neto de fondos del bloque.
Citas clave:
"Para PiS, el beneficio de estar en la UE se reduce a la balanza de pagos, con un completo desprecio por otros beneficios como el mercado común, el orden legal, la seguridad garantizada, etc."
"Mientras no seamos contribuidores netos, el juego vale la pena". Así que puedo imaginar fácilmente una situación en la que si un día Polonia se encuentra entre los contribuyentes (netos), el gobierno polaco decidirá que es hora preguntar a los polacos si aún quieren Polonia en la UE y luego trabajar duro para que lleguen a la conclusión de que es necesario despedirse de la membresía ".
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El tipo de cambio GBP/USD ha subido un 0.5 por ciento a US $ 1.360 ya que los mercados esperan los índices de precios al consumidor de diciembre y los datos de ventas minoristas anticipados que se darán a conocer esta tarde.
El bajo apetito por el dólar estadounidense generalmente es responsable de las grandes ganancias de la libra esta mañana, ya que Sterling no tiene nuevos datos nacionales para reaccionar hoy.
Si bien la libra puede estar recuperándose de la venta masiva de ayer, los planes alemanes de permitir que las firmas de servicios financieros del Reino Unido accedan al mercado único mientras el Reino Unido pague en el presupuesto de la UE es poco probable que haya calmado los mercados.
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El tipo de cambio GBP/USD ha subido un 0.5 por ciento a US $ 1.360 ya que los mercados esperan los índices de precios al consumidor de diciembre y los datos de ventas minoristas anticipados que se darán a conocer esta tarde.
El bajo apetito por el dólar estadounidense generalmente es responsable de las grandes ganancias de la libra esta mañana, ya que Sterling no tiene nuevos datos nacionales para reaccionar hoy.
Si bien la libra puede estar recuperándose de la venta masiva de ayer, los planes alemanes de permitir que las firmas de servicios financieros del Reino Unido accedan al mercado único mientras el Reino Unido pague en el presupuesto de la UE es poco probable que haya calmado los mercados.
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El GBP/USD opera cerca de un nivel de resistencia clave y se perfila para seguir subiendo.
¿Te gustaría saber dónde acabará la libra esterlina en el primer trimestre del 2018? Solicita una copia actualizada de nuestras proyecciones más actualizadas aquí.
El GBP/USD se prepara para cerrar la semana en territorio positivo luego de fuertes movimientos alcistas en la jornada de trading del viernes, que llevaron al par hasta los $1.3741, alrededor de un nivel de resistencia crucial.
Las ganancias de la libra esterlina se explican por los reportes que los Ministros de Finanzas de España y Holanda estarían dispuestos a trabajar conjuntamente para preparar un acuerdo de Brexit menos duro y más favorable para el Reino Unido. De materializarse, sin duda, este escenario tendría un impacto positivo sobre la economía inglesa y daría continuidad a la recuperación de la libra esterlina, que tras el voto de Brexit ha atravesado una fuerte presión de venta.
ANÁLISIS TÉCNICO
El GBP/USD ha roto una resistencia clave, al atravesar los $1.3657, nivel que correspondía a la máxima cotización del 2017. En estos momentos, la acción del precio continúa su ascenso y ha puesto a prueba un techo clave, en las inmediaciones del umbral psicológico de $1.3700, definido por una línea de tendencia bajista de largo plaza, que ha frenado movimientos alcistas desde el 2015. Una ruptura decisiva de cota pondría en juego el retroceso de Fibonacci de 61.89% del desplazamiento del máximo del 2016 al mínimo del 2017.
A la baja, el primer soporte de relevancia se ubica en los $1.3600, mientras que el segundo suelo se sitúa en los $1.3466 y coincide con el mínimo establecido en enero de este año.
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La libra ha interrumpido una racha de tres jornadas al alza frente al dólar, pero su avance no se ha podido comparar con el del euro y, en consecuencia, el EUR/GBP registró máximos de tres semanas. El Reino Unido no publicará más informes económicos esta semana, así que creemos que podría haber más ganancias pues los inversores esperan más optimismo por parte del BCE.
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La libra esterlina ha publicado ganancias en la sesión del jueves, borrando las pérdidas vistas el miércoles. En el comercio de América del Norte, el GBP/USD se cotiza en 1.3549, un 0.30% más en el día. En materia económica, British Manufacturing Production se desaceleró a 0.4% en noviembre, frente al 0.7% del mes anterior. Aún así, esto superó la estimación del 0.3%. En los EE. UU., Los precios de importación disminuyeron a 0.1%, por debajo del estimado de 0.4%. El jueves, los Estados Unidos publican informes de PPI y reclamos de desempleo.
El dólar estadounidense está bajo presión, después de un informe el miércoles que China estaba considerando desacelerar o detener la compra de bonos del gobierno de Estados Unidos. China cuenta con las mayores reservas de divisas, estimadas en $ 3 billones. También es el mayor tenedor de bonos del gobierno de los Estados Unidos, por un monto de $ 1..19 billones. ¿Por qué China haría este movimiento? Una razón es que puede considerar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos menos atractivos en comparación con otros activos. Además, podría ser parte de la estrategia de China para flexionar algo de músculo, ya que una posible guerra comercial se cierne entre los EE. UU. Y China, que son las dos economías más grandes del mundo. El informe ha impulsado los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Más altos y ha hecho que el dólar estadounidense baje.
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El par GBP / USD tuvo una notable segunda semana de 2018 con un cruce de divisas que subió al nivel más alto desde el referéndum Brexit de junio de 2016. Aunque el comienzo de la semana estuvo marcado por el nerviosismo político con la reorganización del gobierno del Reino Unido, el GBP / USD logró mantener por encima del nivel de $ 1.3450 no afectado por informes de salidas masivas del mercado laboral y pérdidas de inversión y producción después de un posible escenario desordenado Brexit.
Mientras que la política pesó sobre el par GBP / USD, la mano amiga del par de divisas fue dada por el desarrollo político alemán el viernes como noticia de los principales partidos políticos alemanes que acordaron los lineamientos de una futura coalición. El EUR / USD se ha incrementado enormemente en las noticias políticas alemanas arrastrando al dólar estadounidense a la baja.
Después de que el par GBP / USD rompió por encima de $ 1.3615, las órdenes de stop-loss lograron empujar a Sterling a un nuevo máximo de 19 meses de $ 1.3695 el viernes, dejando atrás el Brexit alto de $ 1.3470. Cuando el par GBP / USD rompió por encima del máximo post-Brexit de $ 1.3670, el par de divisas probablemente atacará a la gran figura de $ 1.3700 antes de apuntar $ 1.3850, representando un retroceso Fibonacci de 61.8% de la caída relacionada al Brexit de $ 1.5000 hasta $ 1.1940.
La imagen técnica de GBP / USD es positiva en libras esterlinas. Todos los osciladores técnicos apuntan hacia arriba en el gráfico diario con Momentum, el índice de fuerza relativa y el estocástico lento apuntando hacia arriba. Con el GBP / USD moviéndose un 1,6% más durante los últimos dos días de negociación de la segunda semana de 2018 y la posición de los osciladores técnicos en relación con el territorio de Sobreventa, en mi opinión, el impulso a favor de Sterling sigue vigente.
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Existe la posibilidad de que el tipo de cambio pueda retroceder momentáneamente a 1.3700 en un movimiento de retroceso antes de continuar más alto, sin embargo, es poco probable que este retroceso menor cambie la dirección general de la tendencia alcista, y vemos un movimiento probable hasta 1.3800, confirmado por un rompimiento por encima de los 1.3743 máximos.
Un movimiento adicional por encima de 1.3810 probablemente confirmaría una continuación hasta el siguiente número de la ronda principal en 1.3900, donde la tendencia podría estancarse nuevamente ya que los operadores a menudo toman ganancias en números redondos, aumentando la oferta en ellos.
El gráfico de GBP/USD tiene un aspecto general alcista y se siente ahora que la tasa de cambio ha superado con éxito la línea de tendencia principal extraída de los máximos de 2014 y permanece por encima de la línea de tendencia minoritaria desde los mínimos de 2017, ambas indicaciones alcistas de mediano plazo en sí mismas .
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La libra esterlina se mantiene fuerte frente a un dólar estadounidense débil y ha subido por encima de 1.3600 y vuelto a los niveles vistos por última vez en Brexit en 2016. Sterling ha tomado la reciente y desordenada reorganización del gabinete del Reino Unido mientras habla Brexit. , por el momento, ya no es un riesgo político como se vio el año pasado.
El par se ha visto ayudado por los temores de que el dólar estadounidense no eleve el plan fiscal de Trump, que los inversionistas pensaran primero y que con la inflación estadounidense aún por debajo del objetivo, los tres aumentos esperados de las tasas de interés en 2018 podrían retrasarse a lo largo del calendario.
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El par GBP/USD finalmente rompió su fase de consolidación de la sesión asiática y se disparó a través del indicador de 1.3600 a nuevos máximos de 2018.
Una nueva ola de intensa presión de venta en dólares estadounidenses , liderada por las últimas noticias políticas alemanas , ayudó a la pareja a generar un fuerte rebote durante la noche desde la cima de la semana y media y continuar ganando tracción durante la sesión europea temprana.
Agregando a esto, las posibilidades de que algunas operaciones se detengan en un movimiento sostenido por encima de la región de 1.3565 también parece haber colaborado al fuerte repunte de la pareja en las últimas horas.
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El gobierno se negó a rescatar a la empresa, que tenía una deuda de más de £ 1.5 billones y los bancos se negaron a rescatar al gigante de la construcción a la hora 11. Como resultado de la liquidación obligatoria, miles de trabajos como riesgos y servicios potencialmente públicos podrían verse afectados. Esta es otra gran vergüenza para el gobierno del Reino Unido, que parece estar pasando de percances a percances.
Si bien el gobierno ha prometido seguir pagando a los trabajadores de Carillion para garantizar que los servicios públicos prestados por Carillion continúen operando, deben asegurarse de tener una idea rápida de la situación. será un error muy costoso cometido por el gobierno ya que podrían estar pagando a los trabajadores de contrato de mantenimiento que prestan servicios públicos durante algún tiempo. El solo hecho de que Carillion haya entrado en liquidación en lugar de administración grita mucho sobre el estado de las finanzas en la empresa; no había activos para vender, entonces no hay administración.
El efecto de arrastre en la economía en general podría ser grande, dado que el número potencial de pérdidas de empleos es de miles. Mientras que la negociación en Carillion ha sido suspendida, los pares del sector como Kier Group, Balfour Betty, Serco e Interserve están cotizando al alza, bajo la suposición de retomar algunos de los contratos que dejó Carillion.
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El tic-tac de los niveles de inflación técnicamente significará que la presión debería aliviarse sobre el consumidor apretado del Reino Unido, que ha tenido que luchar contra el aumento de los precios y la caída de los salarios en términos reales desde que la libra cayó más de 1000 puntos, después del referéndum Brexit, en 2016. Sin embargo, la realidad es que una gota tan pequeña es poco probable que sea registrada por el consumidor y se sienta en su billetera.
Los aumentos salariales promedio son solo del 2,3% en comparación con la inflación del 3%, por debajo del 3,1%, esta es una caída demasiado pequeña para que el consumidor advierta la diferencia en el gasto diario. En este sentido, el consumidor continuará sintiéndose oprimido y los inversores ahora dirigirán su atención a las cifras de ventas minoristas que se lanzarán el viernes, en busca de respuestas a la pregunta de si el consumidor del Reino Unido sigue gastando a pesar del gran aprieto en el hogar. monederos? Se prevé que las ventas minoristas en el Reino Unido aumentarán hasta el 2,6% en diciembre, frente al 1,5% de noviembre.
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El lanzamiento, la reacción inmediata ha sido, como era de esperar, una ola de ventas en la libra. Sterling perdió terreno ya que los inversores volvieron a evaluar las perspectivas de cualquier ajuste de la política monetaria en los futuros cercanos. GBP / USD cayó 0.2% a $ 1.3760 y es probable que continúe retrocediendo desde su reciente publicación Brexit. Sin embargo, la continua debilidad del dólar podría mantener las pérdidas limitadas. Frente al euro, también se nota un ligero retroceso en la libra, sin embargo, dadas las menores cifras de inflación al por mayor alemanas, nuevamente las pérdidas son limitadas.
La libra levemente más débil ha dado un impulso al FTSE, retirándolo de la línea plana y aumentando a 7787, un aumento del 0.2% en el día. El soporte se puede ver en 7767 y nuevamente en 7750.
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En la sesión del martes, la proporción se establece en 60% con una mayoría. Este indicador es indicativo del sesgo del comerciante hacia GBP/USD que continúa moviéndose a un terreno más bajo.
Este artículo es solo para fines de información general. No es un consejo de inversión o una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son los autores; no necesariamente el de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. La negociación apalancada es de alto riesgo y no es adecuada para todos. Podría perder todo su dinero.
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Según Karen Jones, Analista de Commerzbank, el par GBP / USD ha erosionado la línea de tendencia bajista 2014-2017 y un movimiento posterior por encima del Fibo doble de 1.3658 / 71. ahora abre espacio para una prueba de 1.3836 el mínimo de febrero de 2016.
Citas clave:
"GBP / USD ha erosionado recientemente el alto y el doble de Fibonacci de 1.3658 / 71 de septiembre. El cierre semanal arriba apunta a 1,3836, el mínimo de febrero de 2016, luego la resistencia psicológica a 1,40 ".
"El mercado se mantiene inmediatamente por encima de la tendencia alcista de 1.3477 2 meses. Debajo de 1.3477 se reorientaría la tendencia alcista de 1.3291 2014-17 ".
"Notamos que el 13 cuenta en el gráfico de 240 minutos y permitiría un retroceso a 1.3680 / 1.3590".
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La decisión sobre la tasa de BOC y el informe de política monetaria se darán a conocer a las 15:00 GMT. Los legisladores emitirán una conferencia de prensa a las 16:15 GMT. El camino de normalización de tasas de Canadá ha sido mucho más agresivo que prácticamente todos sus pares industrializados avanzados, incluida la Reserva Federal. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN podría descarrilar la perspectiva del banco central. El NAFTA se refiere al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha regido el comercio bilateral entre Canadá, los Estados Unidos y México desde 1994.
En otras partes del frente político, los funcionarios de la Reserva Federal Charles Evans, Robert Kaplan y James Mester darán discursos el miércoles. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrará su próxima reunión de política en unas pocas semanas. No se esperan cambios en la política en ese momento.
EUR/USD
El EUR/USD se ha consolidado en un rango estrecho en los últimos dos días después de subir a máximos de varios años al final de la semana pasada. El par fue visto por última vez cotizando en 1.2270, donde subió un 0.1%. En el corto plazo, el par enfrenta una resistencia inmediata en la región psicológica de 1.2300.
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GBP/USD , la libra logró salir de un agujero creado por la desaceleración de los datos de inflación del Reino Unido. Después de que el IPC del Reino Unido se redujo ligeramente hasta el 3% frente al 3,1% en noviembre, la libra esterlina se redujo, repuntando en la sesión de EE. UU. Para cerrar por encima de 10 sma en $ 1,3785.
Datos de IPC de la zona euro en foco
La inflación sigue siendo un tema clave para Europa el miércoles ya que los datos del IPC para la zona euro se publicarán a las 10 a.m. GMT. Se espera que la inflación se desacelere en diciembre a 1.4%, desde 1.5% en noviembre. Mientras que la inflación subyacente se espera que se mantenga estable en 0.9%.
El Banco Central Europeo es consciente de los desafíos a los que se enfrentan para mantener los precios al alza en la zona del euro, al tiempo que reduce el actual programa de compra de bonos. Para complicar aún más el asunto, el aumento de los precios del petróleo sin duda alimentará la inflación de la zona del euro, mientras que un euro más fuerte podría al mismo tiempo frenar las alzas de los precios.
Con fuertes presiones inflacionarias / deflacionarias contrastantes, los inversores observarán cuidadosamente la publicación. Si la inflación muestra signos de aumento, los inversores podrían apresurarse a la conclusión de que esto ayudará a envalentonar a los miembros de la política del BCE para poner fin al programa de compra de bonos en septiembre. En estas circunstancias, el euro podría subir más.