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El sentimiento hacia la moneda estadounidense fue una vez más lo que condujo los movimientos a través del tablero ** al comienzo de la semana, sin grandes movimientos impactantes en medio de un calendario macroeconómico escaso y señales mixtas provenientes de otros mercados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Disminuyeron antes de la apertura de Wall Street, con un rendimiento del billete a 10 años inferior al 2.83% intradía desde el cierre del viernes en 2.88%, pero las acciones estadounidenses subieron a su nivel más alto en 4 semanas, superando los niveles previos al desplome. El par EUR / USD se asentó un par de pips por encima del nivel de 1.2300, poco cambiado desde su cierre anterior. El testimonio de Draghi ante una comisión parlamentaria especial terminó siendo un no evento, ya que reiteró lo que el mercado ya sabe sobre la inflación que todavía no muestra signos convincentes de avance sostenido hacia el objetivo del banco central, a la vez que repite que el crecimiento es más fuerte de lo esperado. En EE. UU., Las ventas de viviendas nuevas de enero fueron una gran decepción, ya que las ventas cayeron un 7,8% frente a un avance esperado del 3,2%, mientras que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago se redujo a 0,12 respecto al 0,14 del mismo mes. nota que proviene del índice de manufactura de la Fed de Dallas para febrero, hasta 37.2 de un anterior 33.4.
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El sentimiento hacia la moneda estadounidense fue una vez más lo que condujo los movimientos a través del tablero ** al comienzo de la semana, sin grandes movimientos impactantes en medio de un calendario macroeconómico escaso y señales mixtas provenientes de otros mercados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Disminuyeron antes de la apertura de Wall Street, con un rendimiento del billete a 10 años inferior al 2.83% intradía desde el cierre del viernes en 2.88%, pero las acciones estadounidenses subieron a su nivel más alto en 4 semanas, superando los niveles previos al desplome. El par EUR / USD se asentó un par de pips por encima del nivel de 1.2300, poco cambiado desde su cierre anterior. El testimonio de Draghi ante una comisión parlamentaria especial terminó siendo un no evento, ya que reiteró lo que el mercado ya sabe sobre la inflación que todavía no muestra signos convincentes de avance sostenido hacia el objetivo del banco central, a la vez que repite que el crecimiento es más fuerte de lo esperado. En EE. UU., Las ventas de viviendas nuevas de enero fueron una gran decepción, ya que las ventas cayeron un 7,8% frente a un avance esperado del 3,2%, mientras que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago se redujo a 0,12 respecto al 0,14 del mismo mes. nota que proviene del índice de manufactura de la Fed de Dallas para febrero, hasta 37.2 de un anterior 33.4.
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El USD ha superado a todas las monedas asiáticas y del G10, con la excepción del refugio seguro JPY. También ha superado a todas las monedas de CEE, además de la UAH y todas las monedas de América, además del CLP. Aunque nuestra visión de la casa permanece en el lado moderado de las expectativas del mercado, la especulación de que la Fed podría estar preparada para considerar tasas de alza cuatro veces este año se vio impulsada ayer por las optimistas declaraciones de la Fed Chair Powell sobre la economía estadounidense. El empuje resultante más alto en los rendimientos de EE. UU. Ha proporcionado un apoyo adicional al USD, que ha empujado al EUR / USD a sus niveles más bajos desde mediados de enero ".
"El repunte de las preocupaciones inflacionarias de Estados Unidos este año, combinado con las expectativas del mercado de que los halcones de la Reserva Federal podrían ganar terreno, probablemente continúen atemperando el apetito por el riesgo. En nuestra opinión, el USD gana terreno frente a un amplio espectro de monedas de "alto rendimiento" en los próximos meses, incluido el AUD y el NZD. Dadas sus características de refugio seguro, es probable que tanto el JPY como el CHF reciban un mayor apoyo en el futuro dada la disminución del apetito por el riesgo. Dicho esto, seguimos viendo la posibilidad de que el EUR se mantenga como tal frente al USD en base al fuerte crecimiento en la zona euro y al presente de un fuerte superávit en la cuenta corriente en la zona euro ".
"Nuestra opinión más conciliadora que el consenso sobre las presiones inflacionarias de EE. UU. Y la Fed también sugiere que el potencial alcista para los rendimientos de la nota t debe atenuarse y que las preocupaciones sobre una reducción de la liquidez en USD deberían mantenerse ordenadas. Por estas razones, mantenemos un pronóstico EUR/USD a tres meses de 1.25, aunque reconocemos que parece más alejado de lo que lo hizo hace unas semanas ".
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El par EUR/USD se cotiza actualmente alrededor de una pendiente importante que se extiende desde mayo de 2016 y el mínimo mensual en 12204. Una ruptura por debajo del mínimo mensual podría actuar como confirmación de un doble techo en la línea de tendencia de 2008, pero no será sin apoyo adicional no muy por debajo, ya que la línea divisoria y alta de ruptura de 2017 a partir de abril se encuentran actualmente en confluencia justo por debajo de 12100.
La línea de tendencia a largo plazo, junto con un euro en general creciente, hacen que el posicionamiento sea difícil. La resistencia a largo plazo que ejerce su fuerza descendente sugiere que puede haber un máximo de mediano plazo, pero la tendencia alcista sugiere que aún podría comerciar al alza. La confluencia del apoyo bajo 12100 será muy importante para la perspectiva más amplia si el euro se negociara allí. Por ahora, está en un poco de limbo.
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Los datos preliminares de CME Group para los mercados de futuros del EUR observaron un interés abierto que aumentó marginalmente en 41 contratos el miércoles frente a los 567.463 contratos del martes. Además, el volumen bajó drásticamente en casi 60,000 contratos.
Habitación EUR/USD para una prueba de 1.2165
La reciente caída pronunciada del EUR/USD se ha visto acompañada por una actividad moderada en interés abierto y una disminución importante en el volumen, lo que parece haber eliminado algunos vientos de cola del movimiento a la baja en curso.
Por lo tanto, Spot se enfrentará a cierta consolidación a muy corto plazo, particularmente a la luz del segundo testimonio del Jefe Powell a última hora de hoy y del lanzamiento de datos clave en el expediente de los EE. UU. Una visita al 18 de enero bajo en 1.2165 permanece, por lo tanto, en las cartas.
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El EUR/USD cae por tercer día consecutivo ante una mayor aversión al riesgo por la reciente turbulencia en los mercados accionarios alrededor del mundo. Si la volatilidad persiste, el euro podría extender su corrección bajista. ¿Quieres saber dónde acabará el euro este trimestre? Descarga aquí una copia actualizada y gratuita de nuestro pronóstico.
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Se define (EUR/USD) como la abreviatura para el par de divisas o cruce del euro y el dólar estadounidense, las monedas de la Zona Euro (EUR) y Estados Unidos (USD). Este par de divisas muestra cual es la cantidad de dólares estadounidenses (la divisa de cotización) que se requiere para comprar un euro (la divisa base).
El valor o cotización del par EUR/USD es mostrado en términos de 1 euro por una cantidad determinada de dólares estadounidenses, es decir el valor de 1 EUR en USD. En otras palabras, el valor del EUR/USD indica cual es la cotización del euro en términos del dólar estadounidense. Por ejemplo, si el par se negocia a 1,1500 esto significa que se necesita 1,1500 dólares estadounidenses para comprar 1 euro.
Negociar con el par de divisas EUR/USD también se conoce como operar con el “Euro”.
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Después de haber estado cotizando en un rango entre los niveles de 1,22517 y 1,2511 dólares, ayer vimos un cierre por debajo del mínimo del rango en el EUR/USD.
Este cierre vino motivado por las palabras de Jerome Powell: el nuevo presidente de la Reserva Federal mostraba optimismo en la economía y estas palabras provocaron en el sentimiento del mercado un aumento de la probabilidad de que sean cuatro subidas de tipos en vez de las tres previstas inicialmente, lo que provocó una apreciación de los bonos al igual que del dólar y una caída de la renta variable en consecuencia.
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EUR / USD: PMI manufacturero ISM de EE. UU.
El lanzamiento del ISM Manufacturing PMI presentó datos más fuertes de lo anticipado, lo que provocó un fortalecimiento adicional del dólar y un retroceso posterior en el tipo de cambio EUR / USD . El par disminuyó 10 puntos base, o 0.08%, alcanzando el nivel de 1.2163.
El ISM indicó que el PMI manufacturero de EE. UU. Aumentó de 59.1 en enero a 60.8 en febrero, representando la marca más alta desde mayo de 2004. La actividad manufacturera de EE. UU. Se fortaleció en el mes informado debido principalmente al gasto de exportaciones que muestran su mayor tasa de crecimiento desde abril de 2011. De hecho, la creciente tasa de empleo también fue uno de los factores que impulsaron la expansión general en el sector manufacturero nacional.
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La tabla de divisas diaria EUR/USD continúa con su débil ruptura por debajo de la línea del mástil de un doble techo de 2 meses. A menos que las barras de oso crezcan pronto, las probabilidades favorecen un rebote de 100 a 200 pips que comienza dentro de una semana.
El gráfico de divisas diario EUR USD rompió por debajo del mínimo del 9 de febrero. Esa es la línea del cuello de una doble tapa de 2 meses en el gráfico diario. Ayer fue un bar de osos, pero no era grande. Por lo tanto, no hubo una venta fuerte en la ruptura. Por lo tanto, esta es una ruptura débil.
Hoy es el día de seguimiento. Las probabilidades de un movimiento descendente medido de 300 pips aumentan si hoy se cierra por debajo de su apertura. Suben más si hoy es un gran día de tendencia bajista. Finalmente, las probabilidades de una reversión de respaldo aumentan si hoy es un día de tendencia alcista. Eso es especialmente cierto si hoy es una fuerte barra de reversión alcista en el gráfico diario.
Dado que las barras han sido pequeñas durante la venta masiva de 2 semanas, no hay una fuerte sensación de que el precio sea terriblemente incorrecto. No es urgente mover el mercado a un precio más justo. En consecuencia, el precio probablemente sea el correcto. Ese es un signo del pensamiento de rango de negociación. Por lo tanto, reduce las probabilidades de un movimiento descendente medido de 300 pips.
Las piernas en rangos de negociación generalmente caen por debajo del soporte antes de revertir. La venta masiva actual está buscando un fondo. Los osos no quieren una reversión hasta que la liquidación haya caído por debajo de muchos niveles de soporte. Eso aumentaría las probabilidades de que la liquidación sea el comienzo de una tendencia bajista y no una bajista en un gran rango de negociación. Las tendencias de los osos a veces carecen de barras consecutivas de tendencia al “big bear”. Las tendencias más fuertes de los osos suelen tener muchas barras de tendencia de oso grande.
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"Esperamos que la probable eliminación del ECB de la flexibilización de la flexibilización cuantitativa en marzo respalde al EUR/USD solo marginalmente con una reacción reactiva probablemente positiva pero moderada en la conferencia de prensa para moderar esto de alguna manera".
"En un contexto **, creemos que este movimiento en QE es comparable a principios de junio del año pasado, cuando el BCE eliminó su flexibilidad de tasas (las tasas se mantienen en el presente o niveles más bajos): en ese momento, el euro no reaccionó ante el impacto, pero comenzó a moverse después de la charla de 'normalización' en Sintra a fines de junio ".
"Para EUR, lo que es importante en este momento, desde nuestro punto de vista, es que el BCE mantiene el sentido de un movimiento continuo hacia la 'normalización' de políticas. Creemos que esto llevará EUR/USD hacia 1.28 este año ".
"A corto plazo, todavía vemos la cruz en el rango de 1.21-1.26. Tenga en cuenta que los riesgos políticos (las elecciones italianas y el SPD votan el domingo) podrían pesar antes de la decisión del BCE ".
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El par EUR/USD ha estado moviéndose adelante y atrás durante el jueves, mostrando señales de volatilidad. Sin embargo, hacia el cierre de la sesión de Estados Unidos, parece que estamos listos para formar un martillo. Una ruptura por encima de la parte superior del martillo debería enviar este mercado al alza, tal vez alcanzando el nivel de 1.2350 y luego finalmente los 1.25. Creo que el nivel de 1.21 por debajo será un gran soporte, no solo basado en la resistencia anterior que habíamos visto allí, sino en el hecho de que hay una buena línea de tendencia alcista que coincide con ese nivel. Creo que el mercado continuará extendiéndose al alza, quizás alcanzando el nivel de 1.32 basado en la ruptura por encima de la bandera alcista en el gráfico semanal que ha hecho que me interese tanto el lado largo de este mercado.
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El par EUR / USD construido en la recuperación nítida de la sesión anterior se mueve desde mínimos de varias semanas y continúa ganando tracción más allá del mango de 1.2300.
El persistente sesgo de venta del dólar estadounidense , desencadenado por las preocupaciones sobre una guerra comercial mundial luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio importados, fue visto como uno de los factores clave que impulsaba al par al alza.
Mientras tanto, una ola de ventas en los mercados de renta variable globales apoyó aún más el estado de la moneda de financiación del euro y colaboró con el rebote de la pareja de más de 150 pips del nivel bajo de la sesión anterior de 1.2155.
Actualmente cotiza alrededor de la región de 1.2320, el par se ha vuelto positivo durante la semana y ahora podría estar apuntando a regresar a la resistencia de las cimas semanales en medio de la delgada agenda económica de EE. UU. , Presentando el único lanzamiento del índice Revised UoM Consumer Sentiment.
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El euro no cambia en la sesión del viernes, después de registrar ganancias el jueves. Actualmente, el EUR / USD se cotiza a 1.2276, un aumento del 0.07% en el día. En el frente de la publicación, las ventas minoristas alemanas cayeron 0.7%, muy por debajo del estimado de una ganancia de 0.8%. Esto marcó un tercer declive en cuatro meses. Más adelante en el día, veremos el PPI de la zona euro, que se espera que mejore a 0.4%. En los EE. UU., Se espera que el informe Sentimiento del consumidor de la UM aumente a 99.4 puntos.
El euro registró ganancias considerables en la sesión asiática, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Trump, anunciara que impondría aranceles rígidos sobre el acero y el aluminio para proteger a los productores nacionales. Bajo el nuevo esquema, el acero extranjero será gravado al 25% y el aluminio al 10%. La respuesta al movimiento fue abrumadoramente negativa, pero en el exterior y en los EE. UU. China y la UE denunciaron inmediatamente el movimiento. Los fabricantes de automóviles y los productores de petróleo y gas también condenaron las tarifas, diciendo que podrían quedar atrapados en medio de una desagradable guerra comercial si otros países toman represalias. Al imponer las tarifas, Trump se basó en una disposición que permite tales medidas para la seguridad nacional, pero es evidente que los socios comerciales de EE. UU. No aceptarán silenciosamente estas medidas proteccionistas.
Los indicadores recientes muestran que la inflación en la zona del euro es estable, pero se mantiene muy por debajo del objetivo del BCE de alrededor del 2 por ciento. El IPC de la zona euro bajó a 1.2% en febrero, por debajo del 1.3% de enero. El crecimiento económico se ha recuperado, liderado por una sólida economía alemana. Aún así, hay mucha holgura en la economía de la eurozona y el BCE no está bajo presión para ajustar la política. El Banco se reunirá el 8 de marzo y no se esperan cambios importantes. Los legisladores podrían deliberar sobre la posibilidad de eliminar el sesgo de flexibilización del Banco hacia el aumento de las compras de bonos si es necesario. Una eliminación del sesgo de facilitación probablemente se interpretaría como un plan para ajustar la política y sería alcista para el euro.
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El tono de oferta en torno al billete verde continúa manteniendo el EUR/USD bajo presión justo por encima del soporte clave en el mango de 1.2200.
El par sigue atrincherado en el territorio negativo hoy, extendiendo la nota bajista semanal a la prueba el soporte crítico en 1.2200, la cifra que sigue al fuerte repunte del sentimiento en torno al dólar.
Además, las cifras avanzadas de hoy para las cifras del PIB de Estados Unidos mostraron que se espera que la economía se expanda a un 2.5% anual durante el cuarto trimestre, igualando los pronósticos iniciales.
Los datos, si bien coinciden con el consenso, se suman a la fuerte lectura de ayer de la confianza del consumidor del banco central, todos dando más peso al dólar y poniendo así al spot bajo presión extra.
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La moneda única está librando ganancias con pérdidas frente al dólar al comienzo de la semana, con EUR / USD girando en torno al 1.2300 por el momento.
EUR/USD se centró en Italia, los datos
La pareja está luchando por extender su marcha hacia el norte el lunes, mientras que parece haber encontrado una fuerte resistencia en los picos recientes en la región de 1.2330.
La probabilidad de un gobierno colgado después de la victoria del Movimiento de 5 estrellas 'euroescéptico' en las elecciones italianas derramó agua fría sobre la recuperación en EUR vista en sesiones pasadas, al mismo tiempo perjudicando el sentimiento positivo después del anuncio de un gobierno de gran coalición en Alemania.
Agregando a la dirección poco clara del par, el índice Sentix, que mide la confianza de los inversores en la región del euro, sorprendió a la baja en marzo en 24.0, por debajo de las previsiones y la lectura de febrero.
Las noticias de la comunidad especulativa vieron que los largos netos de EUR ascendieron a máximos de 3 semanas durante la semana que finalizó el 27 de febrero, según el último informe de CFTC.
Más adelante en la sesión de NA, el non-manufacturing ISM se debe junto con el discurso de R.Quarles del FOMC.
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EUR/USD
Pronóstico Diario
Con base en la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al pivote a corto plazo en 1,2259.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2259 señalará la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso alcista necesario para probar 1,2354, 1,2364 y 1,2401. Este precio es el detonante para una posible aceleración a 1,2555.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2259 indicará la presencia de vendedores. Este movimiento podría generar el impulso bajista necesario para probar 1,2166 – 1,2153.
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El par EUR/USD se negocia plano bajista el lunes en reacción a las elecciones de Italia que señalaron una prolongada incertidumbre política. Más tarde hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar al PMI de Servicios Final de EEUU y a un discurso de Quarles, miembro del FOMC. El informe principal es el PMI No Manufacturero del ISM. Se espera que salga en 58,9, por debajo de los 59,9 anteriores.
Pronóstico Diario
Con base en la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al pivote a corto plazo en 1,2259.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2259 señalará la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso alcista necesario para probar 1,2354, 1,2364 y 1,2401. Este precio es el detonante para una posible aceleración a 1,2555.
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Spot permanece estacionado justo por encima de 1.2300 en US ISM.
USD se mantiene en ganancias diarias por encima del hito de 90.00.
La ISM no manufacturera de EE. UU. Sorprendió al alza en 59.5.
EUR / USD mantiene el rango diario al comienzo de la semana, orbitando alrededor del 1.2300 en medio de la ausencia de una dirección clara.
EUR / USD sin cambios en los datos de EE. UU.
El par mantuvo el rendimiento errático hasta ahora en el vecindario 1.2300, encontrando un buen soporte alrededor de 1.2280 mientras que las ganancias parecen limitadas en la banda 1.2365 / 70.
El EUR prácticamente no registró reacción alguna al ISM no manufacturero estadounidense mejor de lo esperado, que se ubicó en 59.5 en el mes de febrero frente a 58.9 pronosticado inicialmente, aunque un poco más bajo que el 59.8 de enero.
Mientras tanto, el escenario político poco claro en Italia tras la victoria del Movimiento de 5 estrellas (32.5%) ha abierto la puerta a un período de creciente incertidumbre, especulaciones y negociaciones antes de la formación (o no) de un gobierno de coalición.
Mirando hacia el futuro, la reunión del BCE será el evento más destacado para el EUR el jueves, aunque los participantes del mercado no esperan cambios significativos en la declaración del banco central o en la presión de Draghi.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo un 0.02% en 1.2314 con una contención inmediata que emerge en 1.2206 (mínimo 9 de feb.), Secundada por 1.2195 (baja el 18 de enero) y finalmente 1.2153 (baja el 1 de marzo). Por el lado positivo, una ruptura de 1.2365 (alto Mar.5) apuntaría a 1.2401 (línea de resistencia a corto plazo) y luego a 1.2557 (máximo de 2018 el 18 de febrero).
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Los mercados de futuros EUR de CME Group, los inversores agregaron solo 765 contratos a sus posiciones de interés abierto el lunes desde los últimos 556,491 contratos del viernes. En la misma línea, el volumen aumentó en alrededor de 2.3K contratos, revirtiendo levemente la fuerte caída previa.
El par EUR/USD tiene un tope de alrededor de 1.24
A pesar de la actual racha positiva de 4 días, las ganancias adicionales en EUR / USD parecen ser limitadas a la luz de la disminución subyacente del interés abierto en sesiones pasadas y de la actividad entrecortada (poco clara) en el volumen.
Además, mientras la línea de resistencia a corto plazo limite el alza (actualmente justo por encima de 1.24 la cifra), la perspectiva del par permanece neutral a bajista, con un objetivo inicial en el vecindario de 1.2200.
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EUR/USD Gráfico Horario
Esto debería ser una preocupación para los líderes europeos a medida que aumenta este tipo de sentimiento, ya que esto podría traducirse en odio hacia el concepto del euro y podría amenazar la existencia misma del euro en los próximos años. Pero eso no parece haber afectado mucho al euro y los traders parecen estar contentos de que el statu quo se haya mantenido por ahora. Esta es la razón por la que hemos estado viendo al par EUR/USD avanzando hacia la región de 1,2350 y más allá en este escrito.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias o datos económicos importantes de EEUU ni de la Eurozona y, por lo tanto, esto apunta a consolidación y rango en el corto plazo. Además, el mercado parece estar esperando más datos que se publicarán en la segunda mitad de la semana, con una gran cantidad de datos clave programados en Estados Unidos para los próximos días. Esto debería determinar la tendencia a corto plazo del dólar.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia alcista desde que se formó el giro de mínimo en 1.2153 el 1 de marzo.
Un movimiento a través de 1.2153 anulará el patrón gráfico y señalará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de 1.2555 cambiará la tendencia principal a alcista.
Toda la acción del precio tiene lugar dentro de una zona de retroceso a largo plazo delimitada por 1,2166 – 1,2597.
El soporte es la zona de retroceso identificada como 1.2235 – 1.2160.
El rango a corto plazo es 1.2555 – 1.2153. Su zona de retroceso en 1.2354 – 1.2401 se está probando actualmente. La reacción a esta zona determinará la dirección del EUR/USD a corto plazo.
Dado que la tendencia principal es bajista, los vendedores podrían aparecer en una prueba de esta zona de retroceso. Intentarán formar un máximo más bajo. Los traders alcistas intentarán mover el mercado a través de esta zona en un esfuerzo por cambiar el sesgo a corto plazo a alcista.
Hoy es un día muy importante porque un giro de mínimo tiende a llevar a un rally de 2 a 3 días o un retroceso del 50% al 61.8% de la reciente venta. Hemos alcanzado esos objetivos hoy, así que estaremos atentos al regreso de los vendedores.
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El euro subió a nuevos máximos de dos semanas en la zona de 1,2400, en un nuevo sentimiento alcista por las noticias sobre la cumbre entre Corea del Norte y Corea del Sur, que estaba prevista para fines de abril, con respecto a la desnuclearización y la normalización de los lazos. Sorprendente decisión de la reunión de dos países vecinos en más de una década, desencadenó una nueva acción en los mercados. El dólar estadounidense fue muy inferior frente a las monedas sensibles al riesgo, como el euro; esterlina y Aussie y golpeando nuevos mínimos el martes. El EURUSDel par aceleró al alza después de mantenerse dentro de un rango estrecho durante las operaciones asiáticas y europeas tempranas. La aceleración fresca señala la continuación de la etapa de recuperación desde 1.2154 a través, luego de que el largo Doji del lunes señalara indecisión y pausa en el rally. Los Bulls rompieron la barrera pivotante en 1.2400 (Fibo 61.8% de 1.2555 / 1.2154 de bajada), buscando más alcistas si se activan varias paradas arriba. El alcance para la extensión alcista existe y requiere un quiebre firme por encima de 1.24 pivotes para abrir los objetivos en 1.2460 (Fibon 76.4%) y la barrera psicológica 1.2500. Sin embargo, la configuración de los MA diarios mejoró, el sobrecompra lentísimo impulso estocástico y bajistamente alineado, mantiene en juego el riesgo de alivio correctivo. Daily 20SMA mantiene la acción de hoy y marca un sólido soporte en 1.2323, que se espera mantenga la desventaja protegida.
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EUR / USD - 1.2356
El rebote del Euro de 1.2269 (Europa) a 1.2349 en Nueva York sugiere que el retroceso desde el máximo de 10 días de ayer en 1.2365 ha terminado y se reanudará temprano desde el mínimo de 7 semanas del jueves pasado en 1.2155 después de la consolidación, la pérdida de el impulso ascendente puede limitar el precio a 1.2412 / 15.
En el lado negativo, solo un quiebre firme por debajo de 1.2300 prolongaría los cambios bruscos de lado y podría arriesgarse a otro retroceso hacia 1.2269 antes de la posibilidad de otro repunte más tarde hoy o mañana.
Los datos se publicarán el martes:
ventas minoristas de Australia, decisión sobre la tasa de interés del RBA , declaración de tasas del RBA , índice de precios GDT de Nueva Zelanda.
Swiss CPI, ventas minoristas BRC del Reino Unido.
Libro rojo de EE. UU., Pedido de bienes duraderos sin defensa, pedido de bienes duraderos, pedidos de fábrica, pedido de bienes duraderos sin transporte y PMI Ivey de Canadá.
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El EUR / USD se está cerrando a la baja frente al dólar estadounidense que se dirige hacia los mercados europeos, y el macro calendario se está agotando para el euro, al menos hasta que las cifras del PIB para la zona euro caigan a las 10:00 GMT del miércoles. El Euro subió frente al Dólar estadounidense durante tres días consecutivos, y los mercados se sacudieron las últimas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump la semana pasada, y los operadores corren en la suposición de que el Congreso, los principales líderes empresariales y funcionarios extranjeros discuten a Trump de sus últimas amenazas . Trump ha cavado sus talones con comentarios enfurecidos que muestran la voluntad de participar directamente en guerras comerciales, pero se espera que las cabezas más frías prevalezcan y el par EUR / USD continúe flotando cerca de máximos de varios años.
Es improbable que el par avance significativamente en ninguna dirección con el precio en espiral alrededor de la EMA 34 recientemente, pero las cifras del PIB de la Unión Europea podrían provocar una nueva corrida en cualquier dirección si las cifras no alcanzan las expectativas demasiado al alza o a la baja.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha cambiado al alza.
La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1.2555. Un movimiento por debajo de 1.2153 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
El rango principal es 1.2555 – 1.2153. Su zona de retroceso es 1.2354 a 1.2401. Esta zona controla la dirección del EUR/USD a corto plazo. Mantenerse por encima de esta zona significará que el impulso está tendiendo al alza mientras ayuda a mantener un sesgo alcista a corto plazo. Según el precio actual, los traders deberían tratar esta zona como soporte.
La zona de soporte principal es 1.2235 – 1.2160. El soporte adicional es un nivel de retroceso del 50% a largo plazo en 1.2166.
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El par EUR / USD ahora está luchando por la dirección en el vecindario de 1.2400, bajando desde lo más alto en la proximidad de 1.2430 registrada más temprano en el día.
El EUR / USD observa las tendencias de riesgo, expediente estadounidense
El par busca extender la racha positiva hasta el momento de 4 días el miércoles, siempre en el contexto de un sesgo de venta renovado y bastante fuerte en torno al dólar.
De hecho, la renuncia de ayer del asesor económico de la Casa Blanca, G.Cohn, ha reavivado los temores de posibles guerras comerciales globales, desatando una ola de sentimiento de aversión al riesgo y perjudicando al mismo precio.
Mientras tanto, el par parece haber encontrado una fuerte resistencia alrededor de 1.2430, coincidente con la línea de resistencia a corto plazo frente a los mínimos históricos observados el 9 de enero, y ahora está desafiando el mango clave de 1.2400.
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El euro ha subido más en la sesión del miércoles. Actualmente, el EUR / USD se cotiza a 1.2452, un aumento del 0,17% en el día. En el frente de publicación, el PBI revisado de la zona euro registró una ganancia de 0.6% por cuarto trimestre consecutivo. Esto coincidió con la estimación. En los EE. UU., El indicador clave de hoy es ADP nóminas no agrícolas, que se espera que caiga bruscamente a 199 mil. El jueves, el BCE establece su tasa de referencia y Estados Unidos publicará las solicitudes de desempleo.
Los inversores siguen de cerca al BCE, que fijará la tasa de referencia el jueves. Esto será seguido por una conferencia de prensa con Mario Draghi. La tasa de interés ha sido fijada en un 0.0% fijo durante los últimos dos años, y no se esperan cambios. Los mercados seguirán de cerca el lenguaje de la declaración de tasas; en particular, si se eliminará la postura de sesgo de facilitación. De ser así, esto probablemente se interpretaría como un plan para eventualmente ajustar la política y sería optimista para el euro. La inflación sigue siendo débil, por lo que hay poca presión sobre el BCE para ajustar la política en el corto plazo. Los indicadores recientes muestran que la inflación en la zona del euro es estable, pero se mantiene muy por debajo del objetivo del BCE de alrededor del 2 por ciento.
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El euro alcanzó casi $ 1.2445 ayer, que es el nivel más alto desde que alcanzó su máximo el 16 de febrero cerca de $ 1.2555. Hoy ha caído un poco por debajo de $ 1.2380 en la mañana europea. Dado el aumento desde que se invirtió más alto el 1 de marzo, el retroceso es menor. Hay una opción de casi 700 millones de euros alcanzada a $ 1.2350 que vence hoy y el área de $ 1.2335 corresponde a un retroceso del 38.2% del rally reciente.
El comercio sigue estando muy enfocado. Ha habido un par de desarrollos para notar. En primer lugar, se otorgaron exenciones a los aranceles estadounidenses de acero y aluminio a Canadá y México, a la espera del resultado de las negociaciones del TLCAN. Recordemos que Canadá y México estaban exentos de las tarifas de acero de Bush también. Aparentemente, otros países pueden estar exentos si pueden demostrar que sus ventas no amenazan la seguridad de los EE. UU., Que incluye la seguridad económica y el empleo.
En segundo lugar, los informes sugieren que Estados Unidos le ha pedido a China que encuentre una manera de reducir su superávit comercial bilateral con los Estados Unidos en $ 1 mil millones. El año pasado, el déficit comercial de EE. UU. Con China fue de alrededor de $ 375 mil millones. Aparentemente, levantar las prohibiciones estadounidenses sobre algunas exportaciones de tecnología a China no es lo que la Administración tiene en mente. Sin embargo, una reducción de $ 1 bln es apenas un error de redondeo.
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El par EUR/USD cotiza al alza después de que el Banco Central Europeo anunciara que no modificara su tipo de interés de referencia y dijo continuaría con su programa de compra de activos hasta septiembre.
El BCE dijo que “el Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés clave del BCE se mantengan en sus niveles actuales durante un período prolongado, y mucho más allá del horizonte de las compras de activos netos”, que se extenderán hasta septiembre de 2018.
En la última reunión de política monetaria del BCE en enero, las autoridades financieras acordaron que era demasiado pronto para realizar cambios en el nivel actual de estímulo, pero admitieron que podría haber cambios a “principios” de 2018.
Por ahora, el programa de flexibilización cuantitativa continuará al ritmo de 30.000 millones de euros por mes. El banco también dijo que el estímulo podría ir más allá de septiembre si cambian las condiciones económicas.
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El movimiento del EURO por encima del doble escote superior de 1.2201 el 1 de marzo atrapó a los osos en el lado equivocado del mercado. En los días posteriores, la moneda común extendió las ganancias y subió a un máximo de 1.2446 (ayer) debido a que los temores de una guerra comercial provocaron que los inversores abandonaran el dólar a favor de la moneda respaldada por un fuerte superávit de cuenta corriente.
Al momento de escribir, el par EUR / USD se mantiene justo por encima de 1.2402 - 61.8 por ciento de retroceso de Fibonacci del 16 de febrero alto - Mar. 1 bajo.
Las reversiones de riesgo del delta de 25 meses se volvieron positivas a principios de esta semana, indicando que la prima de volatilidad implícita para llamadas EUR es más alta que la prima de volatilidad implícita para las puts EUR, es decir, el movimiento de 1.2154 a 1.2446 ha revivido la demanda de las apuestas alcistas (llamadas )
Además, los estudios de impulso: media móvil de 5 días (DMA), 10DMA y 50DMA van en aumento, lo que indica una configuración alcista. Entonces, parece que el EUR está listo para volver a probar el máximo anual de 1.2556 establecido el 16 de febrero.
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Los desarrollos recientes en el comercio se conviertan en una guerra comercial total, sino que sigan siendo en gran parte verbales. Sin embargo, el tema central será si los EE. UU. Toman más medidas contra China y el potencial de escalada.
El IPC subyacente de EE. UU. Bajará después de una serie de lanzamientos más fuertes de lo esperado.
En China, esperamos que los datos de producción industrial, ventas minoristas e inversiones en activos fijos confirmen la imagen de una desaceleración moderada.
Se espera que el crecimiento salarial de la zona del euro se mantenga alrededor del nivel actual.
En Suecia, la inflación se recuperará un poco, pero se mantendrá por debajo del pronóstico del Riksbank. Esperamos que los precios de la vivienda en Estocolmo hayan aumentado en febrero, ya que las compras avanzaron antes de que las nuevas reglas de amortización entren en vigencia en marzo.
En Noruega, el evento principal es, por supuesto, la reunión de fijación de tarifas en el Norges Bank, donde esperamos que la ruta de tasas se revise un poco.
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El índice DAX ha publicado ganancias en la sesión del lunes. Actualmente, el DAX se cotiza a 12,400.00, un aumento de 0.44% desde el cierre del viernes. Es un comienzo tranquilo de la semana, sin indicadores de la eurozona.
Fue una semana excelente para los mercados bursátiles europeos, y el DAX aumentó con una ganancia del 4.4%. Hubo preocupación por parte de los inversores después de que el presidente estadounidense Trump cumpliera con su amenaza e impusiera aranceles rígidos sobre las importaciones de acero, lo que provocó duras críticas de la UE. Sin embargo, Trump ha eximido a Canadá y México de los aranceles, y ha dicho que Washington también podría aliviar los aranceles en otros países. Es importante destacar que hay una fuerte oposición interna a la medida de Trump, incluidos legisladores republicanos de alto rango que han dicho que trabajarán para anular los aranceles, lo que podría desencadenar una guerra comercial total. Hasta ahora, los mercados confían en que se encontrará una solución a la disputa arancelaria.
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El calendario económico de esta semana es relativamente sencillo en comparación con las últimas semanas; habrá que enfocarse más en la próxima semana cuando es la decisión de la tasa por parte del FOMC, que actualmente muestra un 88.8% de posibilidades de un alza. Esta será la primera decisión de Jerome Powell como presidente del banco, y este es un momento oportuno para hacerse una idea de cómo podría desarrollarse el cargo de Powell en el poder del banco.
Antes de llegar a la tan esperada subida de tasas de la próxima semana, obtendremos datos de inflación de los Estados Unidos mañana por la mañana, y este ha sido un botón de alerta sobre la acción de precios del dólar estadounidense. Actualmente, el dólar está viendo la expansión del rango antes del desarrollo de las próximas dos semanas, y esto ha ayudado a crear una prueba de soporte en el EUR/USD, mientras que el GBP/USD está probando la resistencia a corto plazo. También es de interés una configuración a más largo plazo en el USD/JPY, que ha proporcionado suficiente apoyo para sofocar la venta masiva a corto plazo, creando una segunda formación de cuña simétrica a corto plazo.
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Desde un punto de vista técnico, el riesgo está sesgada hacia el lado negativo en el corto plazo, dado que en horas the4 carta , la pareja se instaló por debajo de todos sus medias móviles, con la media simple de 20 aceleración sur, y ahora llegando al 38,2% de retroceso del rally de las últimas dos semanas, alrededor de 1.3240, donde el par estableció su máximo diario y reforzó el nivel como resistencia. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado han rebotado desde sus mínimos diarios, pero se mantienen dentro del territorio bajista, y particularmente el RSI se ha estabilizado alrededor de 47, lo que indica un interés de compra limitado para la moneda común. Una aceleración a través del alto mencionado podría favorecer ganancias adicionales, pero el par tiene pocas posibilidades de recuperar la cifra de 1.2400. Por debajo de 1.2265, por otro lado, el riesgo de una continuación bajista aumenta.
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La acción del precio que vimos la semana pasada en torno a la PFN ayuda a mostrar cuán importante es la información sobre la inflación en el contexto actual. Incluso un reventón en el número de titulares no podría provocar ninguna fuerza significativa en el dólar, y la razón probable de por qué es el amortiguador de ese rezago AHE. Hablando de este tema, febrero vio un ligero latido en el título, + 200k v / s, una expectativa de + 180k, pero el dólar estadounidense logró una racha de fortaleza que duró aproximadamente una semana; en gran medida sobre la base de una impresión de ganancias promedio por hora sorprendentemente fuerte en ese informe. Ese número originalmente ingresó al 2.9%, pero fue revisado a la baja al 2.8% el viernes. Las ganancias promedio por hora de febrero decepcionaron al llegar al 2.6% frente a la expectativa de 2.8%.
Esto es clave porque en el calendario de la próxima semana está la Reserva Federal a una tasa de decisiones que se espera ampliamente que traiga un alza. Las probabilidades están actualmente en 88.8% para un alza de tasas el próximo miércoles a través de CME Fedwatch. Antes de llegar a esa decisión sobre la tasa, tenemos los datos del IPC de EE. UU. En la agenda para mañana; y esto debería constituir un contexto interesante para la acción del precio en USD a medida que nos acerquemos a ese próximo ajuste de tasa fuera del FOMC.
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Las Mayores han cambiado poco en este primer día de la semana, con el EUR / USD estabilizándose no muy lejos del cierre del viernes, después de operar dentro de un rango limitado de 50 pips durante todo el día. El dólar se relajó al comienzo del día en medio de una aversión al riesgo proveniente de Japón, en un escándalo político que afecta al primer ministro Abe, pero fuertes acciones en Asia y Europa lo pusieron de nuevo en el lado ganador. Wall Street, sin embargo, bajó después de publicar algunas interesantes ganancias previas a la apertura, pesando sobre la moneda estadounidense al final del día de negociación. El par EUR / USD se asentó a unos pocos pips por encima del nivel de 1.2300, prácticamente sin cambios diarios. En el frente de datos, un calendario vacío fue una de las razones de la falta de definiciones, ya que no hubo noticiasviniendo de las principales economías. El martes traerá la inflación de febrero en Estados Unidos con las lecturas centrales vistas hasta 0.2% y 1.8%, MoM y AaA, respectivamente. Una mayor inflación probablemente eleve las posibilidades de una cuarta subida de tasas este año, pero dado que el mercado ya lo está considerando, las cifras tienen que ser realmente impresionantes para dar un buen impulso al dólar. Mientras tanto, es probable que el sentimiento continúe liderando el camino.
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El dólar estadounidense extiende su temprano deslizamiento contra la mayoría de sus principales rivales después del lanzamiento de las cifras del IPC de EE. UU. Para febrero, que resultó como se esperaba, hasta el 1.8% anual. La inflación continúa avanzando de manera constante, y si bien no es lo suficientemente impresionante como para desencadenar la demanda del dólar, también otorga estabilidad a las acciones , ya que no hay temor de una aceleración en el ritmo de alzas de tasas. El par EUR / USD avanzó hasta 1.2385, su nivel más alto desde el jueves pasado, respaldado por las palabras de Lane del BCE, que dijeron que no hay preocupación entre los políticos, sobre el nivel actual del euro.
Antes de la apertura de Wall Street, el par se aferra a las ganancias y está listo para extender su avance superando actualmente a la región de 1.2380, donde tiene el retroceso del 23.6% de su última corrida semanal alcista, mientras que también ha superado todas de su movimiento con una vela de volumen fuerte en el gráfico de 4 horas . Los indicadores técnicos se aceleraron al norte por encima de sus líneas medias, lo que indica que es probable que haya más ganancias. Es probable que el par espere ahora la apertura de EE. UU., Pero una ruptura por encima del máximo mencionado probablemente dará como resultado un avance más allá de la cifra de 1.2400.
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Estamos en un lugar difícil aquí con el par principal. El euro se ha estado negociando dentro de una tendencia alcista bien definida en los últimos meses, desde su expansión en 2017. Sin embargo, el mercado parece estar estirado y también podría estar en riesgo de retroceder, especialmente a medida que opera en una línea de tendencia de caída masiva. .
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Los temores de inflación en Estados Unidos han disminuido ligeramente después de los últimos datos del IPC, lo que limita el apoyo al dólar. El euro se ha mostrado resistente frente a la incertidumbre política, mientras que el despido de la secretaria de Estado Rex Tillerson ha desatado nuevas dudas sobre la política estadounidense. El superávit de la cuenta corriente de la eurozona debería proporcionar una importante protección subyacente del euro a medida que aumentan los temores crediticios.
El mercado de bonos italiano permaneció inmune a las tensiones políticas el martes, con un ligero descenso en los rendimientos incluso cuando el líder de Lega, Matteo Salvini, descartó un acuerdo de coalición con el Partido Demócrata. El líder parlamentario de cinco estrellas, Luigi Di Maio, también afirmó que ya no era el momento de abandonar el euro, lo que tuvo un impacto monetario positivo moderado.
El índice de confianza de pequeñas empresas de la NFIB de Estados Unidos se fortaleció a un máximo histórico de 107.6 en febrero, desde 106.9 en el mes anterior. Dentro de la encuesta, hubo lecturas fuertes para el gasto de capital y una presión al alza significativa sobre los salarios y los precios. Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron 0.2% en febrero, con una tasa interanual que subió levemente a 2.2% desde el 2.1% anterior, lo que estuvo en línea con los pronósticos de consenso. El aumento mensual básico de 0.2% también estuvo en línea con las expectativas del mercado, con la tasa interanual sin cambios en 1.8%.
Aunque los datos estuvieron en línea con las expectativas, las preocupaciones del mercado en torno a la inflación tendieron a disminuir ligeramente, y el dólar bajó después de los datos, con el EUR / USD moviéndose por encima del nivel de 1.2350. Todavía había expectativas muy fuertes de un aumento de la tasa en la reunión de política del FOMC de la próxima semana, con los mercados de futuros que indican un 86% de posibilidades de un aumento adicional del 0,25% en las tasas. El potencial de cuatro aumentos de tasas este año también se mantuvo estable en torno al 25%.
La moneda de los Estados Unidos perdió terreno después de la publicación del CPI tras los informes de los medios de que el presidente Trump había despedido al Secretario de Estado Tillerson. Estos informes fueron confirmados rápidamente por la Casa Blanca, con Tillerson para ser reemplazado por el Director de la CIA, Mike Pompeo. Los rendimientos de los EE. UU. Recuperaron algo de terreno más adelante en la sesión de Nueva York, aunque los diferenciales de rendimiento cambiaron poco, ya que los rendimientos de los bonos alemanes también subieron y el dólar no pudo obtener ninguna tracción. Las preocupaciones sobre las tensiones políticas y comerciales de EE. UU. Fueron un factor importante para limitar el apoyo al dólar en medio de la incertidumbre global en torno a los aranceles y posibles represalias. El despido de Tillerson también incrementó las preocupaciones geopolíticas globales, especialmente en torno a Irán.
Las acciones de Wall Street cayeron a un nivel bajo para mantenerse sin cambios, y hubo preocupaciones subyacentes sobre las tensiones en los mercados crediticios a medida que el spread LIBOR-OIS se amplió a un nuevo máximo de seis años de alrededor de 48.5 puntos base.
En este entorno, la fuerte posición de la cuenta corriente de la zona del euro continuó brindando importante apoyo subyacente al euro, con un impulso adicional al área de 1.2400. El aumento de las preocupaciones geopolíticas debería ofrecer una protección significativa del dólar, con los activos de riesgo bajo cierta presión y los fundamentos generales permaneciendo relativamente neutrales.