Sube el cruce EURUSD ante las reuniones del FOMC y el BCE de esta semana

Visión general del mercado
Después de la volatilidad y los elevados temores del mercado observados durante la semana pasada, existe la sensación de que el sentimiento está empezando a calmarse. Sin embargo, si eso significa que los rendimientos del Tesoro vuelven a subir, entonces esto tendrá un impacto a través de un dólar más fuerte y significará que la aversión al riesgo se mantendrá en todos los mercados y evitará una recuperación sostenible de las acciones .A pesar de que las ventas minoristas en los EE. UU. De ayer llegaron por debajo de las estimaciones (¿relacionadas con el huracán?), Los rendimientos de la tesorería de los EE. UU. Cerraron la sesión hacia el máximo del día y continúan subiendo hoy. Actualmente, solo se trata de pequeños movimientos, especialmente en el contexto de lo que se ha visto en las últimas dos semanas, pero si este movimiento comienza a tener tendencia, tendrá un impacto. El dólar está ganando terreno hoy. Sin embargo, a medida que nos acercamos a mediados de la semana, la atención se remonta al Brexit, con una reunión crucial del Gabinete del Reino Unido que se celebrará hoy antes de la Cumbre de la UE en la que nos acercamos al momento de la recuperación.La cuadratura del círculo del problema de la frontera de Irlanda del Norte sigue siendo el obstáculo crítico y, a menos que las negociaciones puedan encontrar una manera de resolver el problema de una manera que de alguna manera aplaque a todos los lados, entonces un resultado extremo (un aterrizaje duro no es un acuerdo, o quizás incluso quedarse en) podría incluso resultar. La reunión de hoy del Gabinete también podría contener algunas renuncias que volverían a socavar aún más la posición de vanguardia en la que la Sra. May se encuentra tambaleándose.

Las ganancias optimistas en Wall Street restauraron la fe de los inversionistas, impulsando un repunte en las acciones estadounidenses. Las impresionantes ganancias corporativas de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Johnson & Johnson, además de la relativa calma en el mercado de bonos, hicieron que el Dow se disparara 500 puntos en su mejor sesión desde marzo.

Netflix rompe las expectativas

Netflix informó después del cierre de la noche del envío de acciones en horas fuera del comercio de hasta un asombroso 16%. Netflix rompió las estimaciones tanto para el crecimiento de suscriptores como para las ganancias en el tercer trimestre gracias al fuerte crecimiento mundial, lo que hizo que sus acciones subieran. Netflix agregó casi 7 millones de suscriptores, en comparación con los 5 millones que Wall Street esperaba. Esto lleva a los suscriptores globales a 137 millones. Después de una falla en los números de suscriptores en el segundo trimestre, hubo un fuerte temor subyacente de que pudiéramos ver otro déficit. Estas cifras de Netflix han calmado los temores de los inversores y contribuirán en gran medida a ayudar a Netflix a volver a su posición de la favorita de Wall Street. En términos generales, ha habido una gran preocupación en la temporada de ganancias para las acciones tecnológicas de EE. UU. Y Netflix ha hecho un gran trabajo para aliviar estas preocupaciones.

Alerta de los comerciantes para la sesión ocupada

Las acciones asiáticas han recibido una ventaja de las ganancias en Wall Street y las bolsas europeas apuntan a un fuerte comienzo en la apertura. El miércoles promete ser una sesión ocupada con datos de inflación del Reino Unido y la Eurozona , el inicio de la cumbre de líderes de la UE, el BCE potencialmente lanzando más críticas al presupuesto italiano, más informes corporativos de los EE. UU. Y la publicación de las actas de la Fed . Los operadores deberán permanecer alertas en una sesión llena de eventos de mercado.

Inflación y Brexit nervios para enviar libra a $ 1.31?

Hoy tiene el potencial de ser otra sesión volátil para la libra, esta vez con los riesgos acumulados a la baja. Se espera que las cifras del IPC muestren que la inflación bajó en septiembre hasta el 2,6%, frente al 2,7% del mes anterior. También se espera que la inflación subyacente se haya reducido al 2%. Agregue a eso la cumbre de los líderes de la UE sin avances Brexit. Finalmente, agregue los minutos de la Fed de halcones que se esperan para el día de hoy y la imagen de la libra esterlina es, en el mejor de los casos, un buen aspecto. La libra podría estar disparando cómodamente a través de $ 1.3100.

A pesar del tono cada vez más desesperado de las negociaciones sobre el Brexit, la libra ha tenido un desempeño sólido en los últimos meses. Esto es llamativo, por decir lo menos. Sin embargo, mientras las dos opciones, un Brexit duro y desordenado o un Brexit suave y ordenado permanecen sobre la mesa, a los participantes del mercado les resulta imposible saber hacia dónde se dirigirá. Como resultado, los operadores están sentados en la cerca, con fragmentos de datos económicos que de repente conducen al par. Como vimos ayer la libra fue levantada por fuertes datos salariales. Una sorpresa a la baja en el informe de inflación de hoy podría funcionar fácilmente contra la libra esterlina.

El analista jefe de Danske Bank, Christin Tuxen, cree que el par podría avanzar más hacia la región de 1.25 dentro de un año.

Cotizaciones clave

"La fuerte economía de los EE. UU. Mantendrá a la Fed en el juego de excursionismo por el momento y se sumará al soporte de acarreo para el USD, a pesar de los recientes pedidos de Trump para frenar el ritmo de endurecimiento".

“Junto con el riesgo de contratiempos en las negociaciones con Italia y Brexit, esto debería dejar al EUR / USD en un rango de alrededor de 1.15 en un horizonte de 3M. Si bien el BCE está cada vez más confiado con respecto a las perspectivas de inflación, creemos que Draghi y sus colegas no tienen ninguna prisa por impulsar una "normalización" rápida de la política monetaria ".

“Sin embargo, a medio plazo, las salidas de capital del euro de los últimos años se desvanecerán a medida que se acerque la primera subida del BCE. Junto con la valoración, esto está configurado para soportar EUR / USD en 6-12M ”.

Los indicadores muestran señales mixtas en los tres rangos de tiempo para el euro / dólar, pero el interbancario corto del 17% es bajista. Los modelos por hora de libra / dólar apuntan en su mayoría hacia el sur. Los modelos a medio plazo son neutrales y 5 estudios son verdes en el gráfico diario. La postura interbancaria es neutral, al igual que los estudios de 4 horas. Dólar / Yen tiene 4 señales de venta en el gráfico horario. Los indicadores a medio plazo son neutrales y el rango diario muestra resultados mixtos. El sentimiento interbancario es alcista con una longitud del 32%. Los estudios por hora de Libra / Yen son en su mayoría rojos. Los gráficos a medio y largo plazo tienen 5 y 6 valores neutrales respectivamente, lo que está en línea con el único interbancario de 4% de largo. Las señales se mezclan en la escala horaria euro / yen. A medio y largo plazo, ambos tienen 6 indicaciones neutrales. El interbanco corto de menos del 5% coincide con los técnicos de mediano y largo plazo.

EURUSD
El euro subió a un máximo de dos semanas en 1.1621 en las primeras operaciones de EE. UU., Ya que el dólar cayó en todos los ámbitos debido a los optimistas informes de ganancias de EE. UU. Que inflaron las acciones. La producción industrial de EE. UU. Más fuerte de lo esperado en septiembre (0,3% m / m frente a 0,2% p / c) hizo poco para ayudar al dólar, que se encuentra en la parte posterior del pie. El comercio entrecortado en la sesión europea logró mantenerse por encima de la nube diaria y mantener una postura alcista en la extensión del rally del lunes, ya que la nueva aceleración alcista agrieta a un grupo de MAs diarias en la zona de 1.168 / 27. El impulso diario aumenta, pero el estocástico lento de sobrecompra advierte, con un cierre por encima de 1.1627 (100SMA) para generar una señal alcista para la continuación de la etapa de recuperación desde 1.1432. El cierre de hoy por encima de la cima de la nube es un requisito mínimo para mantener un sesgo alcista, con la consolidación entre la cima de la nube y 100 SMA esperada si los toros no logran despejar el pivote de 1.1627.

Las Minutas de la Fed mostraron optimismo en la economía de los Estados Unidos y una mayor confianza en la evolución de la inflación. Por otra parte, el documento reveló que numerosos miembros directivos tienen la intención de seguir subiendo el costo del crédito por encima de la tasa neutral. Este lenguaje más restrictivo parece haber reforzado al dólar y genera un perfil poco favorable para el tipo de cambio del EUR/USD.

El EUR/USD se negociaba a 1,1498, bajó un 0,66% mientras esto estaba siendo escrito. El par probablemente encuentre apoyo en 1,1496, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1623, en la alta del martes. Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,10% para golpear a 0,8769 y el EUR/JPY cayendo un 0,28% para golpear a 129,56.

Seguimos sumergidos en el rango de refugios anuales que mantiene encerrada a la cotización desde hace muchas sesiones. No vamos a repetirnos diciendo lo mismo que en tantos análisis diarios anteriores.

Por ello, nos fijaremos en el calendario económico para la jornada de este miércoles cargado de noticias importantes. Por un lado desde las 9:30 (GMT) conoceremos los datos desde Reino Unido del IPC. Media hora más tarde serán publicados los de la zona euro. Y para rematar el día, también en horario GMT el informe de actas del FOMC (Estados Unidos).

El escenario que se puede plantear a las divisas con cruces con el euro y con el dólar norteamericano es de baja volatilidad hasta la publicación de los datos, mismo que lleva el EUR/USD que buscó el lunes refugiarse nuevamente en el 1.1605 que no consigue abandonar. Para la negociación intradiaria del mismo:

EUR/USD recupera terreno y prueba 1.1530

El par rebota en mínimos cerca de 1.1480 y retoma 1.1500 y superiores.
El dólar encontró una fuerte resistencia en los alrededores de 95.80.
El índice estadounidense de la Reserva Federal de Filadelfia, la Cumbre de Líderes de la UE se centrará más tarde hoy.
Después de tocar fondo en la región de 1.1480 durante las primeras operaciones, el par EUR / USD se reunió con los compradores y recuperó la barrera de los 1.1500 y más allá.

EUR / USD mira a la cumbre, datos

Los nuevos vendedores de USD aparecieron alrededor de la región de 95.80 más temprano en el día y provocaron el rebote actual en el lugar de la banda de 1.1525 / 30, donde parece haber encontrado cierta resistencia.

El EUR ganó algo de terreno después de que el primer ministro italiano Tria dijo que el país pretende reducir la relación deuda / PIB en 4,5 puntos porcentuales en 3 años, y agregó que Italia necesita reducir la brecha del PIB frente a sus pares europeos. A falta de más titulares del escenario político italiano en los últimos tiempos, los mercados están viendo esta noticia como positiva a pesar de la incertidumbre que prevalece sobre el tema.

En el futuro, el EUR y el GBP deberían estar en el centro de atención en la segunda mitad de la semana, ya que la Cumbre de Líderes de la UE comenzará hoy más tarde, con su enfoque principal en las conversaciones en curso sobre el Brexit.

Al otro lado del estanque, las reclamaciones iniciales habituales y el índice de la Fed de Filadelfia se encuentran en el calendario de los Estados Unidos.

Niveles EUR/USD para ver

En este momento, el par está ganando un 0,16% en 1.1520 frente a la siguiente barrera ascendente en 1.1582 (SMA de 55 días) secundado por 1.1595 (SMA de 21 días) y luego en 1.1623 (máximo 16 de octubre). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1482 (baja del 18 de octubre) apuntaría a 1.1432 (baja del 9 de octubre) y finalmente de 1.1323 (SMA de 200 semanas).

“El mercado también está tomando nota de la sensibilidad del EUR / USD a la expansión de los diferenciales ahora en declive. Claro, hay eventos de riesgo a tener en cuenta. Las elecciones estatales en Alemania junto con el voto del partido CDU en Merkel el 6 de diciembre mantendrán las cosas arriesgadas. No obstante, los vientos de cola a largo plazo de una cuenta corriente saludable y un futuro ajuste monetario del BCE deberían mantener los riesgos del EUR al alza ".

De acuerdo con esta teoría, también denominada divergencia bajista, el EUR/USD podría empezar a caer pronto a medida que la fuerza vendedora cobre vigor, aunque es importante esperar confirmación antes de entrar al mercado con una posición corta en el instrumento. Esto se podría dar con una ruptura del soporte en los 1.1534, nivel definido por el mínimo del 12 de octubre. Una perforación de este terreno de apoyo reforzaría el sesgo bajista y pondría en juego la región de los 1.1450/1.1434, área donde convergen el mínimo de octubre y el retroceso de Fibonacci de 50% del desplazamiento ascendente de enero de 2017 a febrero de 2018.

Los datos de EE. UU. Más fuertes de lo esperado se suman a las señales bajistas que el par generó en la caída del miércoles por debajo de la nube diaria y dos apoyos de Fibo, sin embargo, la acción de hoy todavía está configurada en la vela Doji y la indecisión de señalización. Los osos pueden detenerse aún más mientras se mantiene el soporte de 1.1476 (Fibo 76.4% de 1.1422 / 1.1621 upleg), antes del empuje final hacia el soporte clave a corto plazo en 1.1432 (pico de 09 de octubre). El 10SMA (1.1531) de movimiento lateral debe mantener la parte superior protegida y proteger el pivote superior en 1.1545 (parte superior de la nube diaria).

Res: 1.1504; 1.1526; 1.1545; 1.1562
Sup: 1.1476; 1.1463; 1.1432; 1.1400

El euro cayó inicialmente durante la jornada del miércoles, alcanzando el nivel de soporte. En general, creo que hay mucha presión de compra por debajo, ya que continuamos viendo que este mercado sigue tratando de mantenerse dentro del área de consolidación anterior. El nivel de 1.15 debe ser un área donde los compradores regresen, al igual que el nivel de 1.18 es una resistencia masiva. El mercado debería seguir moviéndose en este rango general y creo que el soporte se extiende hasta el nivel de 1.1450. Si caemos por debajo de ese nivel, el par podría bajar mucho más.

En general, creo que esta fue una ruptura que ahora muestra un retroceso para encontrar algún tipo de apoyo y, por lo tanto, creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que volvamos al nivel de 1.16 nuevamente. Si podemos romper por encima de allí, el mercado podría seguir al nivel de 1.17. Este mercado es muy técnico y, por lo tanto, es probable que continuemos moviéndonos entre estos niveles clave hasta que tengamos algún tipo de claridad con el Brexit y, por supuesto, la situación de la deuda italiana tiene a mucha gente nerviosa cuando se trata de negociar el euro. En última instancia, creo que el mercado seguirá a flote, pero obviamente estaría siguiendo los gráficos más cortos en lugar de buscar movimientos más largos.

Investing.com - El Euro bajó frente al Dólar el miércoles.

El EUR/USD se negociaba a 1,1498, bajó un 0,66% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,1496, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1623, en la alta del martes.

Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,10% para golpear a 0,8769 y el EUR/JPY cayendo un 0,28% para golpear a 129,56.

Asia:

- El PIB de China para el tercer trimestre registra su crecimiento más lento desde el primer trimestre de 2009 (Q / Q:% v 1.6% e; Y / Y: 6.5% v 6.6% e; PIB YTD: 6.7% v 6.7% e

- Ventas minoristas de China Sept. A / A: 9.2% v 9.0% e.

- China Sept Producción Industrial registra su crecimiento más lento desde 2016 (YoY: 5.8% v 6.0% e)

- Tasa de desempleo en China encuestada en septiembre: 4.9% v 5.0% antes

- China PBoC Gov Yi Gang: valoración del mercado de valores de China en un nivel históricamente bajo con valoraciones no en línea con los fundamentos económicos.

- Japón Sept Nacional CPI Y / Y: 1.2% v 1.3% e; CPI Ex Fresh Food (núcleo) Y / Y: 1.0% v 1.0% e; IPC (Ex-Fresh Food / energy) (núcleo-núcleo) Y / Y: 0.4% v 0.4% ev 0.4% antes

Europa:

- La Comisión de la UE respondió al proyecto de plan presupuestario de Italia: señala un incumplimiento "particularmente grave"; dice que Italia planeó una desviación "sin precedentes" de las reglas presupuestarias. Pidió aclaraciones y buscó continuar el diálogo constructivo con Italia. El presupuesto no garantizaría la reducción de la deuda prevista por las normas de la UE. El crecimiento del gasto gubernamental en Italia previsto para el próximo año es del 2,7%, mientras que el máximo permitido según las normas de la UE es del 0,1%

- La Comisión de la UE decidirá sobre el presupuesto de Italia en una reunión el martes 23 de octubre

- Italia PM Conte creía que la desviación del país de los objetivos fiscales no era grande

- PM May: estamos comprometidos a resolver los problemas de Brexit lo más rápido posible; Habrá momentos más difíciles en las etapas finales de las conversaciones.

- Partido DUP de Irlanda del Norte: extender la transición Brexit no resolvería el problema del respaldo irlandés

Americas:

- Quarles de la Fed (halcón, votante del FOMC): es apropiado mantener la estrategia de alzas graduales de tasas

- El Banco Central de Chile (BCCH) elevó su objetivo de tasa de interés de la noche a la mañana en 25 puntos básicos al 2,75% (como se esperaba) para su primera subida desde diciembre de 2015



Macro
(IT) Italia: Draghi del BCE advirtió ayer contra el cuestionamiento de las normas de la UE. Draghi dijo a los líderes de la UE en la cumbre de esta semana que, si bien las perspectivas de crecimiento siguen siendo positivas y la expansión es sólida y amplia, el horizonte se ha oscurecido un poco, en medio de las preocupaciones comerciales y los riesgos asociados con el Brexit. También advirtió que un cuestionamiento de las reglas dentro de la UE puede llevar a un empeoramiento de las condiciones en el sector financiero y, por lo tanto, dañar el crecimiento. En lo que parecía ser una amenaza levemente velada hacia Italia, Draghi dijo que, si bien no hay evidencia de que socavar las reglas conduzca a la prosperidad, tendrá un alto precio para todos los actores.

(CN) China: el PIB del tercer trimestre se desaceleró a 6,5% interanual desde el 6,7% en el segundo trimestre. Los informes separados de ventas minoristas y producción industrial fueron mixtos en relación con las expectativas. Poco antes de la publicación de los datos, el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, el jefe de regulación de banca y seguros, Guo Shuqing, y el regulador de valores, Liu Shiyu, emitieron declaraciones instando a los inversores a mantener la calma. El Sr. Guo dijo que las recientes "fluctuaciones anormales" en los mercados de valores chinos no reflejan los fundamentos económicos del país y el "sistema financiero estable". Parece que China continuará estimulando para aplazar el inevitable crecimiento lento más prolongado.

Eurozona (UE): el superávit de la cuenta corriente se amplió a € 23.9B en agosto desde € 19.5B en el mes anterior. Esto se debió en gran parte a un mayor superávit comercial, que le dará a Trump municiones adicionales en sus críticas a Europa, o especialmente a las exportaciones de Alemania. De hecho, el superávit de la cuenta corriente se amplió a 379 mil millones de euros en los 12 meses anteriores a agosto de 2018, desde 330 billones de euros anuales.



PONENTES / INGRESOS FIJOS / ** / COMMODITIES / ERRATUM
Acciones

Índices [Stoxx600 -0.4% a 11533, FTSE -0.1% a 7019, DAX -0.5% a 11531, CAC-40 -0.8% a 5077, IBEX-35 -0.7% a 8833, FTSE MIB -1.3% a 18846, SMI + 0.2% a 8798, S&P 500 Futures + 0.1%]



Puntos focales del mercado / Temas clave:
Acciones

Los índices europeos cotizan ligeramente más alto recuperándose de las pérdidas que siguen a los futuros y ganancias estadounidenses más fuertes en Asia. El IBEX español continúa por debajo del desempeño con el pesaje de acciones del Banco. Italia sigue en foco después de que la Comisión de la UE envió una carta a FinMin Tria sobre las infracciones del presupuesto.
En el frente corporativo, Michelin cotiza a la baja luego de la advertencia en el cuarto trimestre, con los nombres relacionados Pirelli y Continental también cayendo. En otros lugares, Bouygues cotiza a la baja luego de recortar sus perspectivas para todo el año con Pendragon, Casino, Bayer, entre otros destacados notables. Software AG sube después de un golpe en la línea superior e inferior; FNAC Darty cotiza al alza en los resultados del tercer trimestre y en la recompra de acciones, con AkerBp también en las ganancias.
En Estados Unidos, DowDupont cotiza a la baja, pesando en Bayer y BASF luego de reducir sus pronósticos de ventas y rentabilidad a largo plazo.
Mirando hacia el futuro, los ganadores notables incluyen Honeywell, P&G y Schlumberger.

- Consumidor discrecional: Groupe FNAC [FNAC.FR] + 12% (ganancias; programa de recompra de acciones), Pendragon Plc [PDG.UK] -10% (advertencia de ganancias), Casino Guichard-Perrachon SA [CO.FR] -3.1% (ganancias; acciones de los analistas), Wessanen [WES.NL] -3.7% (advertencia de ganancias)

- Energía: Aker BP [AKERBP.NO] + 1.7% (ganancias)

- Materiales: Acacia Mining [ACA.UK] -3% (ganancias, perspectiva en cuestión)

- Industriales: Michelin [MI.FR] -7.3%, Continental [CON.DE] -4% (ganancias de Michelin; recorte de perspectivas), Volvo [VOLVA.SE] -2.5% (ganancias), Bouygues [EN.FR] - 9%, Ashtead [AHT.UK] -4.5% (corte de la perspectiva de Bouygues; ve dificultades en negocios de construcción), Skanska [SKAB.CH] -7.6% (ganancias preliminares), Kloeckner & Co SE [KCO.DE] -6% (acción del analista)

- Tecnología: Software AG [SOW.DE] + 1.8% (ganancias preliminares), London Stock Exchange plc [LSE.UK] + 1% (ganancias; adquisición)

- Bienes raíces: Intu Properties plc [INTU.UK] + 12% (confirma oferta superior)



Ponentes
- Negociador de la UE Brexit Barnier: el acuerdo Brexit fue posible pero difícil; Problemas en Irlanda podrían llevar al fracaso en las conversaciones.

- Subsecretario del gabinete de Italia, Giorgetti: los especuladores podrían debilitar al gobierno italiano

- Italia Dep PM Salvini: Saltar la reunión de gabinete mañana (sábado, 20 de octubre); Destacó que no había ninguna disputa dentro del gobierno sobre la amnistía fiscal; No hay crisis del gobierno. Las objeciones mostraron que Italia tenía razón en el presupuesto. Se reiteró la predicción de que la dispersión de los bonos se reducirá; Todos los datos económicos de Italia son positivos

- PM de Irlanda Varadkar: un período de transición más largo no fue una alternativa a un respaldo legalmente vinculante

- El Banco Central de Sudáfrica, Dep Gov Groepe, experimentó un repunte económico interno en 2019 gracias a las exportaciones y las inversiones fijas. El pronóstico del IPC fue menos benigno que los niveles actuales, pero se necesitaría un ajuste si se cumplieran los pronósticos (** Nota: la decisión de la SARB de septiembre de mantener la política estable fue de 4-3 con los disidentes que buscan una alza)

- El viceprimer ministro de China, Liu, declaró que la economía doméstica se mantuvo estable con mejoras. Reiteró a China para mantener una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente

- BOJ Gov Kuroda reiteró que la economía doméstica se estaba expandiendo moderadamente, debe mantener una "poderosa" relajación monetaria. Para guiar la política de manera apropiada mientras se analizan los riesgos que merecen atención. Reiteró que es probable que la inflación se acelere gradualmente hacia el 2%.



Monedas
- El par EUR/USD se mantuvo alrededor de los 1.1450 en la sesión, ya que se centró en el presupuesto italiano, lo que aumentó los riesgos políticos de la UE. La Comisión de la UE emitirá su respuesta formal la próxima semana, pero los indicios de que quería que Italia revisara el plan presupuestario 2019 para estar más en línea con las normas de la UE. Oettinger de la UE dijo que la UE probablemente rechazaría el proyecto de plan presupuestario de Italia. Los funcionarios italianos han declarado previamente que no se darían marcha atrás. Las preocupaciones por una desaceleración de la economía mundial hicieron que los participantes del mercado monetario de la Zona Euro hicieran retroceder sus expectativas de la primera subida de tipos del BCE en un mes hasta octubre de 2019. El BTP italiano a 10 años subió aproximadamente 10 pb para probar por encima del área del 3.75% (máximos de 4 años)

- Mirando hacia el futuro la próxima semana, la situación del presupuesto italiano será clave para las próximas acciones de la agencia de calificación con S&P y Moody's probablemente actuará con posibles rebajas en Italia (la situación del presupuesto probablemente reciba poca simpatía por parte del BCE).



Renta fija
- Bund Futures cotiza a 158.69 con 14 tics, ya que el rendimiento del bono alemán a 10 años se sitúa en el 0,42%. Una ruptura a la baja de 157.25 ve 155.69 inicialmente. Al alza 158.50 queda resistencia inicial .

- Los futuros de oro se cotizan en 121.25 hasta 38 tics después del movimiento de los bonos del Tesoro. Continuó el soporte en 120.50, con un movimiento continuo de mayor orientación dirigido a 123.93 luego de 124.00.

- El informe de liquidez del viernes mostró que el exceso de liquidez del jueves cayó de € 1.881T a € 1.8T. El uso de la facilidad de préstamo marginal se mantuvo de € 56M a € 20M.

- Las emisiones corporativas vieron a 4 emisores recaudar $ 2.600 millones en el mercado primario



Datos económicos:
- (NL) Países Bajos Ago Gasto en consumo S / Y: 2.2% v 2.6% anterior

- (NL) Países Bajos Oct Confianza del consumidor: 15 v 19 antes

- (NO) Confianza industrial de Noruega Q3: 8.9 v 8.5e

- (HU) Hungría Agosto Salario promedio bruto Y / Y: 10.1% v 12.3% e

- (CN) Inventarios semanales de cobre de Shanghai (SHFE): 140.8K v 125.7K toneladas antes

- (UE) Euro Zone Aug Cuenta corriente: 24.0B v € 19.5B antes

- (IT) Italia Cuenta corriente de agosto: € 5.0B v € 7.5B antes

- (RU) Rusia Oferta de dinero limitada e / 12 de octubre: 10.42T v 10.32T antes

- (PL) Polonia Ventas minoristas en septiembre M / M: -3.4 v -1.3% e; Y / Y: 5.6% v 8.1% e, Ventas minoristas reales Y / Y: 3.6% v 6.2% e

- (Reino Unido) septiembre de Finanzas Públicas (PSNCR): £ 15.8B v £ 3.1B antes; Préstamo neto: £ 3.3B v £ 4.6Be, Gobierno Central NCR: £ 14.7B v £ 5.2B anterior, PSNB (ex Banca): £ 4.1B v £ 4.5Be

- (HK) Tasa de desempleo de septiembre de Hong Kong: 2,8% v 2,8% anterior (coincide con el nivel más bajo desde enero de 1998)

- (GR) Grecia Cuenta corriente de agosto: € 1.6B v € € 1.6B antes



Emisión de ingresos fijos
- Ninguno visto



Mirando hacia el futuro
- (Reino Unido) PM May para informar a 150 CEOs sobre Brexit

- (NO) El Ministerio de Finanzas de Noruega presentará nuevas propuestas de ley del banco central

- (AR) Argentina Balance presupuestario de septiembre (ARS): No est v -10.4B anterior

- 05:30 (IN) India venderá INR110B combinado en 2020, bonos 2026, 2028, 2034 y 2055

- 05:30 (ZA) Sudáfrica venderá ZAR600M en bonos I / L 2025, 2033 y 2050

- 06:00 (Reino Unido) DMO venderá € 5.0B en facturas de 1 mes, 3 meses y 6 meses (£ 0.5, £ 3.0B y £ 1.5B respectivamente)

- 06:30 (IS) Islandia cambiar subasta

- 06:45 (US) Daily Libor Fixing

- 07:00 (BR) Brasil Oct Inflación IGP-M (2da vista previa): 1.0% ev 1.3% anterior

- 07:30 (IN) India Reservas de Forex Semanales

- 08:00 (IN) India anuncia la próxima emisión de billetes (celebrada el miércoles)

- 08:15 (Reino Unido) Índice de granel seco de Báltico

- 08:30 (CA) Canadá septiembre CPI M / M: + 0.1% ev -0.1% anterior; Y / Y: 2.7% ev 2.8% anterior , CPI Core- Común Y / Y: 2.0% ev 2.0% anterior, CPI Core- Mediana Y / Y: No est v 2.1% anterior,
CPI Core-Ajuste Y / Y: No est v 2.2% anterior, Índice de Precios al Consumidor: No est v 134.2 anterior

- 08:30 (CA) Canadá Ventas minoristas de agosto M / M: 0.3% ev 0.3% antes; Ventas al por menor (Ex Auto) M / M: 0.1% ev 0.9% antes

- 09:00 (BE) Bélgica Oct Confianza del consumidor: No est v 0 antes

- 09:00 (BR) Brasil Oct CNI Confianza industrial: No est. V. 52.8 anterior

- 09:00 (IT) Boletín Económico Trimestral del Banco de Italia (BOI)

- 09:00 (EE. UU.) Kaplan de la Fed (paloma, no votante) habla en Nueva York

- 09:00 (IT) Boletín económico trimestral del Banco de Italia

- 09:30 (EE. UU.) Fed's Evans participa en una discusión moderada sobre economía

- 10:00 (EE. UU.) Ventas de casas existentes en septiembre: 5.29Me v 5.34M antes

- 11:00 (EU) Calificaciones potenciales de la deuda soberana después del cierre europeo (la deuda soberana de Ucrania será calificada por S&P; la deuda soberana de Bélgica y Finlandia será calificada por Moody's

-12: 00 (US) Fed Bostic (Paloma, votante) habla sobre las perspectivas económicas

- 12:10 (Reino Unido) BOE Gov Carney en NY

- 12:45 (EE. UU.) Kaplan de la Fed (paloma, no votante)

- 13:00 (EE. UU.) Datos semanales de Baker Hughes Rig Count

Para el EUR, el camino de la menor resistencia es a la baja, ya que varios diferenciales de rendimiento continúan ampliándose de forma negativa.
El diferencial de rendimiento de 10 años Italia-Alemania se amplió a máximos desde 2013 y parece que aumentará aún más en el enfrentamiento EUR-Roma.
El diferencial de rendimiento entre EE. UU. Y Alemania está subiendo a nuevos máximos de varias décadas cada día que pasa.
El EUR / USD bajó a 1.1449 ayer, el nivel más bajo desde el 9 de octubre, y parece que caerá aún más a 1.14 a medida que los distintos diferenciales de rendimiento están aumentando de manera negativa.

Por ejemplo, el diferencial entre el rendimiento de los bonos del gobierno italiano a 10 años y su contraparte alemana aumentó ayer al 3,25 por ciento, el nivel más alto desde 2013 y podría elevarse a nuevos máximos de cinco años hoy, ya que la Unión Europea (UE) no está contenta con El déficit presupuestario previsto en Italia. La UE ha calificado el plan de presupuesto como una desviación "sin precedentes" de las reglas presupuestarias del bloque.

Además, el diferencial de rendimiento de dos años entre Estados Unidos y Alemania aumentó ayer a un nuevo máximo de 353 puntos básicos y parece que aumentará aún más a medida que las actas de la Fed publicadas esta semana revelaron un consenso creciente entre los funcionarios sobre la necesidad de lo anterior. Tasas neutrales .

Y por último, pero no menos importante, los aspectos técnicos son sesgados bajistas: los EMA de 5, 10 y 21 días tienen tendencia al sur, el RSI de 14 días es bajista por debajo de 50.00 y el MACD ha producido un cruce bajista. En general, el soporte t 1.1432 podría romperse pronto.

Niveles técnicos

Resistencia: 1.1463 (mínimo del 4 de octubre), 1.1493 (EMA de 5 días), 1.1519 (EMA de 10 días)

Soporte: 1.1432 (mínimo del 9 de octubre), 1.1422 (76.4% Fib R de 1.131 / 1.1815), 1.14 (soporte psicológico)

El EUR/USD se negociaba a 1,1463, subió un 0,08% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,1450, en la baja del jueves, y resistencia en 1,1623, en la alta del martes.

Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,02% para golpear a 0,8800 y el EUR/JPY subiendo un 0,30% para golpear a 128,89.

Pronóstico EUR/USD: rebelión italiana para ensombrecer el resultado de la reunión del BCE

La UE sobrevivió a Grexit y Brexit, pero todo el proyecto colapsará si Italia se va.
El EUR/USD podría extender la caída la próxima semana, pero no ponga todos sus huevos en la misma canasta.
El par EUR/USD devolvió sus ganancias semanales anteriores y volvió a probar el mínimo de octubre, estableciéndose por debajo del nivel de 1.1500 esta semana. La moneda común está fuera del favor del mercado, no puede entrar en territorio alcista, incluso en un entorno débil en dólares. Como ha estado ocurriendo desde el año pasado, las inquietudes políticas han eclipsado en gran medida los lanzamientos macroeconómicos cuando se trata de establecer la dirección de las monedas, aunque los datos de la UE seguramente no ayudaron. La confianza de las empresas locales se desplomó en octubre según la encuesta ZEW, que cayó a -24.7 para Alemania y a -19.4 para toda la UE. De acuerdo con el comunicado, la principal razón detrás de esta depresión es la intensificación de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. La inflación en la UE decepcionó, ya que la lectura anual básica fue del 0,9% en septiembre frente al avance esperado del 1,0%.

Además de los problemas del EUR, las tensiones entre Bruselas e Italia se intensificaron, ya que el déficit presupuestario de 2019 del gobierno contra el establecimiento, o alrededor del 2,9%, apunta a un "incumplimiento especialmente grave de las obligaciones de política presupuestaria establecidas" en las normas europeas. Una situación delicada para la UE, como si Bruselas reforzara su posición, podemos estar hablando bien de una salida de Ital. La UE puede haber sobrevivido a Grexit y Brexit, pero todo el proyecto puede colapsarse si Italia se va. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno italiano siguen aumentando a nuevos máximos de varios años.

El dólar, por otro lado, fue levantado por una Reserva Federal desafiante, que parece poco preocupada por lo que piensa el presidente Trump de los Estados Unidos. El Banco Central de los EE. UU. Ha presentado el documento con el trasfondo de su última reunión de políticas, lo que indica que están firmemente decididos a seguir aumentando las tasas . Los formuladores de políticas incluso discutieron la necesidad de elevar la tasa de referencia por encima de lo que considerarían un nivel neutral, actualmente en 3.0%, para mantener la inflación bajo control. Como sucede con otras economías, la Reserva Federal también cree que existe un riesgo a la baja proveniente de la política comercial de los Estados Unidos.

La próxima semana traerá algunos lanzamientos macroeconómicos interesantes, con el PMI Markit preliminar de octubre que se destaca como barómetros de la salud económica. El BCE celebrará una reunión de política monetaria el próximo jueves, que arrojará algo de luz sobre los próximos movimientos, aunque parece poco probable que el banco central ponga algo nuevo sobre la mesa. En cuanto a los Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos y la primera estimación del PIB del tercer trimestre, previsto en el 3,3% frente al 4,2% anterior, ocuparán un lugar central al final de la semana.

Los rendimientos y las tensiones políticas provenientes de diferentes frentes continuarán siendo el motor principal de la pareja.

Perspectiva técnica EUR/EE.UU.
El par EUR/USD volvió a probar el mínimo de octubre antes de rebotar el viernes en medio de un mejor ánimo en el mercado, con la recuperación de las acciones y los rendimientos contenidos, aunque el par se mantiene por debajo de los 1.1500. El gráfico semanal muestra que el tope de 20 SMA avanza por segunda semana consecutiva, mientras que el par ahora está por debajo de su SMA de 100. Los indicadores técnicos descienden en terreno negativo, aunque el impulso a la baja es limitado, ya que el precio no pudo romperse por debajo de 1.1430.

En el gráfico diario, los indicadores técnicos se han recuperado en niveles negativos, pero no pueden entrar en terreno alcista, mientras que el 20 DMA extiende su declive por debajo de los más grandes, también bajista, todo lo cual mantiene el riesgo sesgado a la baja. Por debajo de 1.1430, el siguiente soporte relevante llega a alrededor de 1.1380, donde el par tiene algunos mínimos semanales relevantes, en ruta a 1.1300, el mínimo de este año. La primera resistencia es 1.1520, seguida por un nivel de Fibonacci en 1.1575. Una recuperación firme por encima de este último podría exponer la zona de precios de 1.1660, aunque los avances hacia este último dependerán de que los actores del mercado vean el resultado de la reunión de políticas del BCE como muy agresivo.

Archivo adjunto 2701

El EUR / USD continúa bajando esta semana, acelerando la baja a mediados de los 1.1400, luego de una ruptura por debajo del soporte crítico en 1.1500 la cifra.
La disputa inmediata debería surgir en el mínimo de octubre en 1.1430 antes de la SMA de 200 semanas, hoy en 1.1322.
Se espera que la continuación del movimiento hacia abajo alcance el mínimo de 2018 hasta el momento en 1.1299 (15 de agosto).
EUR / USD

Descripción general:
Ultimo Precio: 1,1447
Cambio diario: -84 pips
Cambio diario: -0,728%
diariamente Abierto: 1.1531
Tendencias:
Daily SMA 20.: 1,1583
SMA50 diaria: 1,1582
SMA100 diaria: 1,1624
SMA200 diaria: 1.1911
niveles:
alta diaria: 1.154
baja diaria: 1,1531
Máxima semanal: 1.1611
Mínima semanal: 1.143
Máxima mensual: 1.1816
Mínima mensual: 1.1526
Fibonacci diario 38.2%: 1.1479
Fibonacci diario 61.8%: 1.1498
Punto de pivote diario S1: 1.1425
Punto de pivote diario S2: 1.1398
Punto de pivote diario S3: 1.1347
Punto de pivote diario R1 : 1.1504
Punto de pivote diario R2: 1.1556
Punto de pivote diario R3: 1.1583

Descripción general del IPC preliminar alemán

Los datos de inflación de Alemania se publicarán más adelante en esta sesión a las 1300 GMT, y se espera que las cifras del IPC lleguen a 0.1% m / my 2.4% a / a en octubre.

El decepcionante IPC regional de Alemania publicado más temprano hoy muestra un panorama sombrío de las lecturas armonizadas del IPC alemán que se informarán más tarde. En Hesse, la inflación de MoM para el mes de octubre llegó a + 0.1%, versus + 0.5% anterior. Mientras tanto, en Baviera, la inflación de octubre se ubicó en + 0.2% MoM versus + 0.5% al ​​final. En Sajonia, el mes de la inflación de octubre bajó a + 0.2% en comparación con el + 0.4% anterior, mientras que el de Brandenburgo se ubicó en + 0.1% MoM frente al 0.3% anterior. El IPC de Baden Wuerttemberg en octubre se ubicó en + 0.1% vs. + 0.6% m / m antes, mientras que el IPC de Renania del Norte-Westfalia se redujo a + 0.1% vs. + 0.4% m / m en último lugar.

La debilidad de las monedas europeas impulsa al dólar

El dólar ha encontrado un apoyo renovado en los últimos tiempos, en parte debido a datos mejores a los esperados en los EE. UU. Y números no tan buenos de Europa, que pesan sobre los gustos del EUR / USD y el GBP / USD y respaldan el Índice del Dólar. . Obviamente, el estancamiento de Brexit y el enfrentamiento entre la UE e Italia sobre los planes presupuestarios de la nación para 2019 son factores adicionales, quizás más importantes, que pesan sobre estos pares.

El par EUR/USD ha bajado el miércoles, luego de registrar pérdidas en las últimas dos sesiones. Actualmente, el par se negocia en 1.1334, una baja de 0.10% en el día. En el frente de lanzamiento, las ventas minoristas alemanas registraron una ganancia de 0.1%, faltando la estimación de 0.5%. En la eurozona, CPI Flash Estimación y Core CPI Flash Estimación aumentaron en octubre, con lecturas de 2.2% y 1.1%, respectivamente. Estos lanzamientos coinciden tanto con las estimaciones. Además, la tasa de desempleo en la eurozona se mantuvo en el 8,1%, coincidiendo con el pronóstico . En los EE. UU., Se espera que las nóminas no agrícolas de ADP caigan bruscamente a 188 mil. El indicador inicia una serie de comunicados de empleo, resaltados por el crecimiento salarial y las nóminas no agrícolas del viernes.

Alemania es considerada el referente de la eurozona, y los números recientes están causando cierta preocupación. Las ventas minoristas alemanas se mantienen suaves, registrando una ganancia de 0.1% Esto puso fin a una racha de dos descensos. La economía de la eurozona también está preocupando a los políticos. El desempeño económico se ha suavizado en el tercer trimestre, ya que el Preliminary Flash GDP bajó a 0.2%, por debajo de una ganancia de 0.4% en el segundo trimestre. Sobre una base anualizada, el crecimiento del tercer trimestre fue del 1,7%, frente al 2,2% en el segundo trimestre. Gran parte de la desaceleración puede atribuirse a la crisis sobre el presupuesto italiano, que fue rechazada por la Comisión Europea porque violó las regulaciones de la UE sobre los límites de la deuda. ¿Está disminuyendo la confianza en la economía de la eurozona? La Comisión Europea informó que la confianza económica cayó en la eurozona por décimo mes consecutivo. El indicador cayó bruscamente a 109.8, desde 110. 9 puntos al mes anterior. La confianza es menor en las industrias de fabricación y servicios, y los gerentes de servicios minoristas informaron "opiniones mucho más sombrías sobre la situación actual y esperada del negocio". La confianza económica ha caído en Alemania, Francia e Italia, lo que podría traducirse en más obstáculos para el euro en el cuarto trimestre. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el lunes que no buscará la reelección como presidenta de los demócratas cristianos. Merkel hizo el anuncio después de que su partido tuvo un resultado pobre en una elección regional. los Lo que podría traducirse en más obstáculos para el euro en el cuarto trimestre. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el lunes que no buscará la reelección como presidenta de los demócratas cristianos. Merkel hizo el anuncio después de que su partido tuvo un resultado pobre en una elección regional. los Lo que podría traducirse en más obstáculos para el euro en el cuarto trimestre. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el lunes que no buscará la reelección como presidenta de los demócratas cristianos. Merkel hizo el anuncio después de que su partido tuvo un resultado pobre en una elección regional. losLas noticias hicieron que el euro bajara brevemente e impulsó los rendimientos de los bonos alemanes. Merkel dijo que continuará como canciller hasta que termine su mandato en 2021, pero su anuncio es otra mella en la autoridad de la Dama de Hierro, que ha disminuido a medida que su fiesta de CDU ha perdido popularidad. Los indicadores de confianza de la eurozona se han mostrado lentos recientemente, y la decisión de Merkel de terminar lentamente su carrera política no ayudará. Accionesempuje hacia arriba a pesar de la debilidad de los datos de China Open europeo: ¿un truco final en la tienda? a la crisis sobre el presupuesto italiano, que fue rechazada por la Comisión Europea ya que violó las regulaciones de la UE sobre los límites de la deuda. ¿Está disminuyendo la confianza en la economía de la eurozona? La Comisión Europea informó que la confianza económica cayó en la eurozona por décimo mes consecutivo. El indicador cayó bruscamente a 109.8, por debajo de los 110.9 puntos del mes anterior. La confianza es menor en las industrias de fabricación y servicios, y los gerentes de servicios minoristas informaron "opiniones mucho más sombrías sobre la situación actual y esperada del negocio". La confianza económica ha caído en Alemania, Francia e Italia, lo que podría traducirse en más obstáculos para el euro en el cuarto trimestre.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el lunes que no buscará la reelección como presidenta de los demócratas cristianos. Merkel hizo el anuncio después de que su partido tuvo un resultado pobre en una elección regional. La noticia hizo que el euro bajara brevemente e impulsó los rendimientos de los bonos alemanes. Merkel dijo que continuará como canciller hasta que termine su mandato en 2021, pero su anuncio es otra mella en la autoridad de la Dama de Hierro, que ha disminuido a medida que su fiesta de CDU ha perdido popularidad. Los indicadores de confianza de la eurozona se han mostrado lentos recientemente, y la decisión de Merkel de terminar lentamente su carrera política no ayudará.

Turquía se arriesga a levantar su fea cabeza, de nuevo

Mientras tanto, hay muchas razones fundamentales para la desventaja al asumir la lucha política y económica de Europa continental. Sin embargo, el caso más reciente de la desventaja es que los problemas de Turquía alzan su horrible cabeza nuevamente. Las últimas noticias allí han visto caer la Lira, y el Aussie tiende a rastrear el desempeño de los mercados emergentes y el complejo de productos básicos en su conjunto.

Unas horas después de que el banco central de Turquía publicara su perspectiva de inflación, que prevé que los precios al consumidor se mantengan muy por encima del objetivo oficial al menos hasta 2020, el Ministro de Hacienda y Finanzas Albayrak anunció una amplia gama de recortes de impuestos ", explicaron los analistas de Rabobank. "Al intentar aliviar la carga de los hogares turcos maltratados, el anuncio reavivó la presión al alza sobre el USD / TRY y el EUR / TRY".

Los analistas explicaron que tal reacción implica que el mercado podría estar preocupado de que el gobierno central no reciba suficiente apoyo de la administración en sus esfuerzos por controlar la inflación. "Después de todo, el propósito de reducir los impuestos es reactivar el consumo, que es inflacionario".

Niveles de EUR / USD

Una ruptura por debajo de los mínimos de 2018 y 1.13 la cifra abre el riesgo inicialmente a la línea de giro semanal y hasta 2015, que se ubica en 1.1264 protegiendo el retroceso del 61.8% en 1.1185. Los toros necesitan una ruptura por encima del SMA 21-D en 1.1479 para aliviar esta presión acumulada y abrir el riesgo al 61.8% de fib en 1.1542.

El gráfico de EUR / USD a corto plazo muestra un fuerte soporte de la región de 1.1335, donde el par rebotó a fines de la semana pasada, pero el alza continúa siendo limitada, ya que la presión de venta mantiene al euro firmemente sujeto a niveles clave orientados hacia la baja.
Pronóstico EUR / USD: el gato muerto Deja-vu rebota con el estancamiento de Italia exacerba la situación
EUR / USD enfrenta un tope fijo en 1.1390 ​​en cualquier intento de recuperación - Confluence Detector

Desde una perspectiva técnica, los traders bajistas ahora buscan una debilidad sostenida a través del nivel de soporte horizontal inmediato en 1.1335, por debajo del cual es probable que el par acelere la caída hacia mínimos del año hasta la fecha en alrededor del nivel de 1.1300. Un seguimiento de la venta tiene el potencial de continuar arrastrando el par más hacia la región de 1.1270-65, un soporte marcado por el extremo inferior de una formación de canal de tendencia bajista a corto plazo en el gráfico de 4 horas. Por otro lado, cualquier intento de recuperación significativo ahora podría encontrar resistencia nueva cerca de la región de 1.1375, la resistencia del canal de tendencia, por encima de la cual un rally de cobertura de cortos podría mover el par por encima del nivel de 1.1400 hacia su próximo obstáculo cerca de 1.1430.

En octubre, el tipo de cambio del EUR/USD acumuló un descenso de aproximadamente 2.4% en medio del mayor pesimismo sobre las perspectivas de la económía del viejo continente. Esta tendencia podría intensificarse durante el mes de noviembre si los datos macroeconómicos de la Unión Europea continúan sorprendiendo negativamente. Esto significa que la divisa comunitaria mantendría un tono bajista en el corto plazo.

El euro no logra aprovechar la jornada más favorable para los mercados bursátiles y opera con un moderado sesgo bajista en la última sesión de trading de octubre y se dispone a concluirlo con una pérdida mensual de 2.4% en su tipo de cambio con el dólar.

El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
El EUR / USD ha descendido por debajo de la cifra de 1.1400, ya que el par rechazó las 100 SMA más temprano en el día.
Los toros podrían intentar recuperar 1.1400 en las próximas horas. Sin embargo, el no hacerlo puede abrir la puerta a nuevas pérdidas hacia el nivel de 1.1350.
Tendencia principal: bajista.


Resistencia 1: 1.1400 figura
Resistencia 1: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 2: 1.1463 4 de octubre baja
Resistencia 3: 1.1500 figura y 2 de octubre oscilación baja
Resistencia 4: 1.1530 Agosto 23 oscilación baja (nivel clave)

Soporte 1: 1.1350 figura
Soporte 2: 1.1300 actual 2018 baja
Soporte 3: 1.1200 figura

El par EUR/USD perdió más de 30 pips en pocos minutos después de los informes sobre el Banco Central Europeo que introdujo nuevos TLTRO, préstamos a bancos comerciales a tasas de interés bajas. La sugerencia de que los bancos podrían necesitar fondos no es una señal positiva para los mercados.

El euro también perdió terreno frente a la libra y el franco suizo, pero con modestia. La caída en el EUR/USD está siendo seguida por el GBP/USD y un rally en el USD/CHF .

El par de ayer saltó y hoy alcanzó máximos semanales en 1.1455. Luego comenzó a retroceder después de los datos de EE.UU. Y después de una consolidación alrededor de 1.1410, cayó a 1.1374, la nueva baja después del informe del BCE. La pareja borró las ganancias semanales.

El tono alcista parece haberse ido y ahora el euro parece correr el riesgo de una reversión significativa. Una recuperación anterior podría ser señal de algún apoyo para el euro. Mientras que a la baja, en 1.1365 está el gráfico de 20-SMA en 4 horas que podría ofrecer soporte. Una caída por debajo del nivel mencionado podría indicar que la corrección alcista ha terminado, exponiendo nuevamente el control de 1.1300 que limitó la caída el miércoles.

Análisis técnico de EUR/USD: Euro en mínimos diarios por debajo de 1.1400, ya que la sesión de Londres está a punto de finalizar

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
El EUR/USD ha descendido por debajo de la cifra de 1.1400, ya que el par rechazó las 100 SMA más temprano en el día.
Los toros podrían intentar recuperar 1.1400 en las próximas horas. Sin embargo, el no hacerlo puede abrir la puerta a nuevas pérdidas hacia el nivel de 1.1350.
Gráfico de 4 horas de EUR/USD

Archivo adjunto 3065

Tendencia principal: bajista.


Resistencia 1: 1.1400 figura
Resistencia 1: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 2: 1.1463 4 de octubre baja
Resistencia 3: 1.1500 figura y 2 de octubre oscilación baja
Resistencia 4: 1.1530 Agosto 23 oscilación baja (nivel clave)

Soporte 1: 1.1350 figura
Soporte 2: 1.1300 actual 2018 baja
Soporte 3: 1.1200 figura

El día de hoy, los datos publicados en la zona del euro mostraron que la confianza de los inversores de Sentix cayó a 8,8 en noviembre desde 11,4 en octubre y no alcanzó la expectativa del mercado de 10,1 para influir en el par. Además, el billete verde comenzó la semana con una nota positiva tras los optimistas datos de empleo de los EE. UU. Del viernes pasado y obligó a la pareja a permanecer en el territorio negativo.

Con el índice del dólar estadounidense luchando por preservar su impulso alcista en la sesión de NA, el par ganó fuerza y ​​retrocedió su caída. Aunque los datos de hoy de los Estados Unidos revelaron que la actividad comercial en el sector de servicios continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en octubre, el DXY se desplomó por debajo de 96.50 debido a que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro afectó la demanda del dólar. En este momento, el rendimiento a 10 años bajó 0.7% en el día en 3.191%.

Mientras tanto, el jefe del banco central belga y el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Jan Smets, dijeron que era importante que las tasas de interés nominales volvieran a un nivel más alto y agregó que confiaba en que la reanudación de la inflación subyacente aumentaría en la zona del euro para proporcionar una inversión adicional. Impulso a la moneda compartida.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

La resistencia inicial para el par se alinea en 1.1440 (20-DMA) por delante de 1.1500 (nivel psicológico) y 1.1570 (100-DMA). En el lado negativo, los soportes se pudieron ver en 1.1360 (mínimo diario), 1.1300 (mínimo del 31 de octubre) y 1.1235 (5 de junio de 2017, mínimo).

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos.

El EUR/USD se está deslizando cerca de los 50 SMA, mientras que los indicadores RSI, MACD y estocásticos se han vuelto bajistas.

Sin embargo, los osos tendrán que romper por debajo de 1.1350, de lo contrario los toros de Nueva York podrían levantar el mercado para probar la cifra de 1.1400.

Análisis EUR/USD: se mueve hacia los lados en 1.1450

EUR/USD

Durante la sesión de negociación del lunes, el par de divisas pasó por la mayoría de los indicadores técnicos para finalizar el día de negociación en la marca de 1.1407. Durante las horas de la mañana del martes, la moneda única europea se ubicó cerca del punto de pivote mensual en la marca de 1.1406.

En lo que respecta al futuro a corto plazo, lo más probable es que la tasa de cambio de moneda se negocie lateralmente para mantenerse en el rango entre el punto de pivote mensual en 1.1413 y el punto de pivote semanal en 1.1382.

Sin embargo, las elecciones del Congreso de los Estados Unidos de hoy pueden afectar la tasa para romper la resistencia del PP mensual en 1.1413 o el apoyo del PP semanal en 1.1382.

Archivo adjunto 3126

los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 63,1% de los operadores tienen una duración neta, con una relación de operadores largos a cortos de 1,71 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 1 de octubre, cuando el EURUSD se negoció cerca de 1,16344; El precio ha bajado un 2,1% desde entonces. El número de traders de largo neto es 13.5% más alto que ayer y 0.2% más alto que la semana pasada, mientras que el número de traders neto corto es 4.4% más alto que ayer y 1.9% más alto que la semana pasada.

Por lo general, tenemos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén a la altura de la red sugiere que los precios del EURUSD pueden seguir cayendo. El posicionamiento es más largo que el de ayer pero menos que el de la semana pasada. La combinación de la opinión actual y los cambios recientes nos da un sesgo comercial mixto adicional de EURUSD.

si los republicanos consiguen retener el Senado y la Cámara de Representantes, esto impulsaría al dólar a través del tablero y provocaría fuertes caídas en el tipo de cambio del EUR/USD. Esto se debe a que un Congreso bajo control republicano, el partido al que pertenece Trump, podría avanzar nuevos recortes tributarios a través del proceso legislativo de reconciliación, reforzando el crecimiento de la economía. Ante este escenario, la Fed seguiría incrementando agresivamente su tasa de interés para prevenir un sobrecalentamiento de la actividad y de la inflación a lo largo del 2019.

Por otra parte, un Congreso dividido no ocasionaría fuertes movimientos en las plazas cambiarias, aunque tendría un impacto levemente negativo en el dólar. El EUR/USD se beneficiaría modestamente de este resultado pero sus ganancias serías limitadas y transitorias.

Sobre la base de la acción temprana del precio, la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción del operador al nivel principal de Fibonacci en 1.1498. Probablemente estamos viendo una reacción instintiva a la elección, así que trata de no leer demasiado sobre el rally de hoy. Una vez que el polvo se haya despejado, el euro todavía tendrá que enfrentar las consecuencias de la situación entre la Unión Europea y el gobierno italiano. Además, todavía existe la divergencia entre la reserva federal estadounidense de Estados Unidos y el banco central europeo. El euro cotiza al alza frente al dólar estadounidense el miércoles como reacción a los demócratas que tomaron el control de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Después de las elecciones intermedias del martes. Con los republicanos reteniendo el control del Senado, se ha creado un Congreso dividido de los Estados Unidos, que genera expectativas de que es improbable que se produzca un gran impulso fiscal a la economía en los próximos dos años, o en el resto del mandato del Presidente Trump.

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos en el gráfico de 4 horas.

EUR/USD está subiendo en el impulso alcista. Los toros de Nueva York aparecieron cerca de 1.1470 y están ayudando a apoyar el mercado. El próximo gran obstáculo a superar es la cifra de 1.1500.

Una ruptura del nivel debería abrir la cifra de puertas 1.1600 en las próximas sesiones.

Investing.com - El Euro bajó frente al Dólar el viernes.

El EUR/USD se negociaba a 1,1349, bajó un 0,13% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,1341, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1502, en la alta del miércoles.

Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,02% para golpear a 0,8698 y el EUR/JPY cayendo un 0,27% para golpear a 129,27.

Las elecciones legislativas de Estados Unidos no tuvieron un impacto positivo duradero en la divisa comunitaria, ya que al fin y al cabo los resultados no cambian la dinámica de la economía norteamericana.

Por ahora, la historia detrás del timón de la acción del precio del EUR/USD seguirá siendo la Fed y sus ajustes en los tipos de interés, así como también el nerviosismo de los inversores sobre las cuentas fiscales de Italia. Ambos factores pueden ser vistos como un imán para los vendedores.

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En el corto plazo, el par parece dirigirse una vez más hacia el mínimo anual en los 1.1300, un piso clave. Este nivel técnico debería ser monitoreado muy de cerca, ya que su vulneración pondría en juego los 1.1188, soporte definido por el retroceso de Fibonacci de 61.8% del desplazamiento ascendente de enero de 2017 a febrero de 2018.

Al alza, la primera resistencia en consideración se encuentra en torno a los 1.1450 y luego en los 1.1500, umbral que corresponde al máximo del mes de noviembre. Sin embargo, el argumento a favor de movimientos alcistas es más débil que el escenario bajista, al menos considerando el sentimiento del mercado y el hecho que el par ha permanecido en un canal descendente desde enero pasado y sigue cotizando por debajo de su media móvil de 200, 100 y 50 periodos.

Próximas 1-3 semanas: "Si bien destacamos ayer el" sesgo inmediato, se inclinó a la baja ", el ritmo subsiguiente de declive fue mucho más rápido de lo esperado. No solo la caída fue más rápida de lo esperado, el EUR también rompió el fuerte soporte de 1.1370 (mínimo de NY de 1.1350). El cambio rápido y agudo del máximo del miércoles (07 de noviembre) de 1.1500 sugiere que hay un margen para que el EUR vuelva a probar el mayor soporte de 1.1300 en los próximos días. En esta etapa, la perspectiva de un movimiento sostenido por debajo de este importante soporte no es alta (tenga en cuenta que el EUR intentó romperse claramente por debajo de 1.1300 a mediados de agosto y finales de octubre, pero fracasó en ambas ocasiones). En resumen, estamos adoptando una postura ligeramente 'negativa' ahora y esperamos EURal borde más bajo desde aquí. Solo un retroceso por encima de 1.1450 'resistencia clave' indicaría que la leve presión descendente actual ha disminuido ".

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Niveles técnicos a tener en cuenta.

1.1300 (mínimo del 31 de octubre / mínimo del 15 de agosto / mínimo del 2018) sigue siendo el próximo soporte crítico. Con una ruptura decisiva por debajo de ese nivel, el par podría apuntar a 1.1235 (5 de junio de 2017, bajo) por debajo de 1.1200 (nivel psicológico). Las resistencias, por otro lado, están ubicadas en 1.1400 (20-DMA), 1.1500 (nivel psicológico / 7 de noviembre) y 1.1560 (100-DMA).

El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos.
El EUR / USD se rompió por debajo de la cifra clave de 1.1300 más temprano en el día. El sesgo principal mantiene un sesgo bajista ya que los indicadores RSI y Estocásticos están en condiciones de sobreventa, mientras que el MACD es negativo.
El EUR / USD ha encontrado algún soporte a corto plazo cerca de 1.1240 cuando finalizó la sesión de Londres. Todo lo que sugiere que una prueba de 1.1300 puede estar en las tarjetas.

Gráfico de 4 horas de EUR / USD



Tendencia principal: bajista.

Resistencia 1: 1.1300 figura
Resistencia 2: 1.1350 figura
Resistencia 3: 1.1400 figura
Resistencia 4: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 5: 1.1470 alta asiática (7 de noviembre)

Soporte 1: 1.1240 actual 12 de noviembre bajo
Soporte 2: 1.1200 figura
Soporte 3: 1.1104 6 de junio de 2017 bajo