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EUR/USD, otra señal ominosa vino de la incapacidad de moverse al alza junto a la libra esterlina. El par GBP/USD saltó al alza por el optimismo de que se puede evitar un Brexit duro. En el pasado, movimientos significativos en la libra esterlina, ya sea hacia arriba o hacia abajo, desencadenaron alguna reacción en el EUR/USD. Una salida del Reino Unido sin acuerdo de la UE también tiene un impacto adverso sobre el euro. Sin embargo, eso no se materializó.
Powell: ¿Recortar o no recortar?
El foco de atención ahora cambia a los Estados Unidos y al discurso crucial del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole. Si bien el fin de semana en Wyoming es principalmente un asunto académico, los ex jefes del banco central más poderoso del mundo usaron este sitio para enviar a los mercados un mensaje sobre la política futura.
Los inversores están atentos, queriendo saber si la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre o no. Antes de su discurso, varios funcionarios han dado entrevistas en televisión, pero repitieron sus conocidas posturas. Esther George, presidenta de la sucursal de la Reserva Federal en Kansas City, ha reiterado que no ve la necesidad de recortar las tasas. Por otro lado, Robert Kaplan, presidente de la sucursal de Dallas de la Reserva Federal, ha pedido un recorte que haga eco de declaraciones anteriores. En general, los comentarios recientes reflejaron la división del banco central, ya vista a principios de esta semana en las Minutas de la reunión del FOMC.
Los mercados están descontando totalmente en el precio otro recorte de 25 puntos básicos en septiembre, contradiciendo el mensaje anterior de Powell de que el último movimiento fue solo un "recorte de seguro", ya que la economía está bien. Sin embargo, el deterioro en otras partes del mundo y las preocupaciones sobre una recesión pueden haber inclinado la balanza a favor de tomar medidas pronto.
Para los inversores del EUR/USD, la debilidad expuesta en los últimos días implica que el par puede caer bruscamente si Powell se abstiene de insinuar un recorte; no se puede descartar una ruptura del nivel de 1.1000. Si se alinea con los mercados y establece el terreno para un mayor estímulo, las ganancias del par pueden ser limitadas.
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Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
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Se prevé que los pedidos de bienes duraderos retrocedan del fuerte junio.
Se espera que el gasto empresarial disminuya ligeramente.
Las ventas minoristas sugieren consumo de bienes duraderos activos.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos publicará su informe sobre los nuevos pedidos de bienes duraderos en julio el lunes 26 de agosto a las 12:30 GMT.
Pronóstico
Se espera que los pedidos de bienes duraderos aumenten un 1.1% en julio, después de la ganancia revisada del 1.9% de junio, originalmente en el 2.0%. Se prevé que los pedidos excluyendo el sector de transporte se mantendrán estables, después del aumento revisado del 1.0% de junio, inicialmente en el 1.2%. Se cree que los pedidos de bienes duraderos excluyendo la defensa y las aeronaves y sus recambios, un indicador comúnmente utilizado para el gasto empresarial, se mantendrán sin cambios en julio después de aumentar un 1.5% revisado en junio, originalmente en 1.9%. Los pedidos excluyendo los gastos del Departamento de Defensa en junio se revisaron a la baja hasta el 2.9% desde el 3.1%.
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BTC/USD necesita superar el nivel de 10.695$
El Bitcoin ha estado luchando alrededor de 10.373$, que es la convergencia de las medias móviles simples de 5 y 10 periodos en el gráfico de 15 minutos, la banda de Bollinger media en el gráfico de 15 minutos, las medias móviles simples de 5 y 10 horas, la media móvil de 10 días y el máximo diario anterior.
Un mayor desafío espera en 10.695$, que es el punto de encuentro del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, la media móvil de 50 días y más. Romper este nivel desataría el movimiento alcista.
El soporte espera al BTC/USD en 10.200$, donde vemos la confluencia de la media móvil de 100 horas, la media móvil de 5 periodos en el gráfico de 4 horas, el 61.8% de retroceso de Fibonacci n el gráfico diario, la media móvil de 5 días, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 4 horas y la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 1 5 minutos.
El próximo soporte está cerca. En 10.100$ convergen dos líneas de Fibonacci: el 23.6% de retroceso en el gráfico mensual y el 38.2% en el gráfico diario.
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La moneda europea recupera algo de compostura hoy martes después del fuerte descenso del comienzo de la semana de negocios, arrastrando al EUR/USD hacia mínimos en la banda de 1.1100/1.1090 después de haber trepado a la región de 1.1160/65. Por ahora, la vecindad de 1.1100 permanece como un nivel de bastante relevancia y que debería ser superado de manera convincente para habilitar la continuación del reciente rebote.
Por el lado del billete verde, los máximos de ayer apenas por encima de la barrera crítica de 98.00 han cedido paso hoy a una corrección que por el momento es menor, todo con el trasfondo de idas y vueltas, confirmaciones y desmentidas en la novela comercial que protagonizan Estados Unidos y China. En este ambiente, las tasas de rendimiento del bono americano de referencia a 10-años retroceden hoy a la zona de 1.50% después de haber registrado máximos alrededor de 1.65%, ya que han aparecido dudas en la probable continuación del diálogo entre ambas partes, propulsando nuevamente el éxodo hacia activos más seguros.
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Las noticias del frente comercial eclipsaron algunas noticias positivas sobre la política italiana, donde un nuevo gobierno de coalición entre el Movimiento de 5 Estrellas y el Partido Demócrata puede estar cerca, aunque las negociaciones todavía continúan.
En el calendario económico de hoy, las cifras finales del PIB del segundo trimestre de Alemania señalaron que la economía se contrajo un 0.1% intertrimestral y se mantuvo estable interanualmente, ambas cifras decepcionantes.
Desde el otro lado del Atlántico se dará a conocer el indicador de confianza del consumidor junto con el índice S&P/Case-Shiller.
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La reciente volatilidad del par EUR/USD está permitiendo muy buenas oportunidades para obtener beneficio. Como seguimos observando, las señales más óptimas siguen siendo bajistas, por lo que ante cualquier subida repentina del par EUR/USD podremos entrar nuevamente en venta en el momento que este agote dicha subida, dé la vuelta y vuelva a caer. Sin ir más lejos, una de las operaciones más recientes permitió obtener un beneficio de 300 pips al romper el precio el soporte de 1.11288 y alcanzar el siguiente de 1.10985. En este momento, me encuentro inmersa en una nueva operación que analizaremos al final de este artículo.
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El par EUR/USD sigue siendo incapaz de mantener un movimiento alcista por encima del nivel de 1.1100 por el momento.
Inmediatamente al alza se encuentra la resistencia intermedia en los máximos del lunes, alrededor de 1.1160, por delante del retroceso de Fibonacci en 1.1186, mientras que la región de 1.1203/08 emerge como una resistencia más significativa. En esta región coinciden las medias móviles simples de 55 y 100 días.
Si los vendedores recuperan el control, una visita al mínimo de la semana pasada en 1.1051 estaría sobre la mesa, antes de los mínimos de 2019 en 1.1026.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1091
Cambio Diario de Hoy 0.0001
Cambio Diario de Hoy % 0.01
Apertura Diaria de Hoy 1.109
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1133
SMA de 50 Diaria 1.1205
SMA de 100 Diaria 1.1211
SMA de 200 Diaria 1.1282
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1116
Mínimo Previo Diario 1.1086
Máximo Previo Semanal 1.1154
Mínimo Previo Semanal 1.1052
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1097
Fibonacci Diario 61.8% 1.1105
Punto Pivote Diario S1 1.1078
Punto Pivote Diario S2 1.1067
Punto Pivote Diario S3 1.1048
Punto Pivote Diario R1 1.1109
Punto Pivote Diario R2 1.1128
Punto Pivote Diario R3 1.114
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD sigue deprimido cerca de su mínimo diario, bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que se está desarrollando por debajo de todas sus medias móviles, y con la 20 SMA acelerando su descenso, ahora convergiendo con un nivel crítico de Fibonacci alrededor de 1.1095.
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El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, conseguirá mantener su trabajo formando un nuevo gobierno. Incluirá al Partido Demócrata pro-europeo, en lugar de la Liga de extrema derecha, como socios de coalición del Movimiento de 5 estrellas. El presidente Sergio Mattarella le dio oficialmente a Conte el mandato después de que el Movimiento de 5 estrellas y el Partido Demócrata resolvieran varias diferencias.
La noticia ya estaba descontada en el precio y no logró impulsar a la moneda común. Los mercados habían temido que Italia acudiera a las urnas, creando incertidumbre y quizás otra confrontación con la UE.
Francia, la segunda economía más grande, ha revisado su PIB al alza, al 0.3% desde el 0.2% en el segundo trimestre.
En general, los datos de ambos lados del Atlántico y los desarrollos comerciales centrarán la atención hoy.
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EUR/USD análisis técnico: La perspectiva sigue siendo negativa mientras se encuentre por debajo de 1.1157
El par EUR/USD sigue presionado y recientemente ha roto por debajo del mínimo de la semana pasada en 1.1051.
Inmediatamente a la baja, ahora se encuentra el mínimo anual en 1.1026 (1 de agosto), por delante de la región de 1.0840, mínimos de mayo de 2017.
Mirando la imagen más amplia, siempre y cuando se mantenga por debajo de la línea de resistencia inmediata, hoy en 1.1157, las caídas adicionales deberían mantenerse sobre la mesa.
EUR/USD gráfico diario
Archivo adjunto 11667
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La tónica vendedora alrededor de la moneda común se intensifica al comienzo de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a registrar nuevos mínimos en la zona de 1.0950, valores operados por última vez en mayo de 2017.
En el lado inverso, el rally en el billete verde permite llevar al Indice Dólar (DXY) a máximos anuales por encima de la barrera clave de 99.00 en una atmósfera más benigna en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En efecto, parte de las recientemente anunciadas tarifas chinas a productos americanos ha entrado en vigor ayer 1 de septiembre, aunque se aguarda que las negociaciones entre ambos países continúen en el corto plazo dado el reciente tono más conciliador de ambas partes.
Mientras tanto, EUR continua sufriendo las crecientes especulaciones sobre el probable paquete de estímulos monetarios que se espera anuncie el Banco Central Europeo en su reunión de este mes.
Por el lado del calendario, los PMIs finales de manufacturas correspondientes al mes de agosto publicados hoy en la zona euro no han impactado en el ánimo de los operadores, a pesar que la lectura en Alemania ha sido nuevamente decepcionante.
Con el mercado americano cerrado por el festivo del Día del Trabajo, se aguarda que las condiciones de negocios permanezcan marginales así como la volatilidad.
En lo que hace al plano más técnico, EUR/USD navega la zona de mínimos anuales en la banda de 1.0960/50. En caso de mantenerse o acrecentarse la presión bajista, no hay soportes de relevancia hasta el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839. En cambio, ocasionales rebotes debería encontrar resistencia transitoria en la media móvil de 10-días en 1.1067 seguido de la media móvil de 21-días en 1.1116, todo previo al máximo de la semana pasada en 1.1163.
Archivo adjunto 11739
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La semana pasada se celebró el simposio anual de política económica de Jackson Hole, todo un clásico organizado por la Reserva Federal de Kansas City, que sirve de encuentro a banqueros centrales, políticos y economistas de todo el mundo. El tema de este año ha sido los retos de la política monetaria. Aunque la política fiscal no ha sido objeto de debate, su alargada sombra ha estado muy presente. Como afirmó en su intervención Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, ante el espacio tan limitado que tiene la mayor parte de los bancos centrales para responder a situaciones adversas, la política fiscal debe tener un papel mucho más activo, una estrategia en la que Mario Draghi puso énfasis unos meses antes en Sintra. Ese mismo día Lawrence Summers y Anna Stansbury justificaban en un artículo sobre este simposio el uso de políticas fiscales en un entorno de desaceleración global para aumentar la demanda en lugar de que los bancos centrales sigan disminuyendo los tipos de interés, una estrategia que consideran a estas alturas poco eficaz o, incluso, contraproducente.
Estos ejemplos son sólo los últimos de una discusión que lleva ya algunos años formando parte del debate económico tras la crisis financiera internacional, a la que se han adherido también instituciones como el FMI o la OCDE. Lo novedoso no es la propuesta de utilizar la política fiscal con fines estabilizadores. Desde hace muchas décadas este instrumento forma parte del conjunto de herramientas de los responsables de la política económica para combatir las recesiones. Y, como vimos entonces, se utilizó con mucha intensidad en 2009, en lo peor de la crisis financiera internacional. Lo que puede parecer más paradójico es que la discusión haya ido ganando interés y defensores mientras la economía mundial se aproximaba a niveles de desempleo históricamente bajos, por debajo de los observados en 2007.
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Previsión del PMI manufacturero de EE.UU.: El resurgimiento está cerca
Otro factor a la baja puede ser la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A medida que los estadounidenses regresan de sus vacaciones del Día del Trabajo, las noticias relacionadas con la disputa entre las dos economías más grandes del mundo pueden pesar sobre el dólar.
Después de que ambos países se aplicaran nuevos aranceles durante el fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que las conversaciones programadas para septiembre en Washington continuarán. Sin embargo, noticias recientes han sugerido que hasta ahora no han podido encontrar el momento adecuado. Si se cancelan estas negociaciones de alto nivel, los inversores pueden apresurarse a la seguridad de los bonos, especulando aún más sobre un recorte de la Fed y pesando sobre el dólar.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hablará el viernes, pero no puede resolver las guerras comerciales ni proteger la economía frente a una recesión.
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El ISM manufacturero de EE.UU. se desploma en agosto a su nivel más bajo desde 2016; EUR/USD sube a máximos del día
El ISM manufacturero de Estados Unidos ha caído 2.1 puntos en agosto, deslizándose por debajo de 50.0 a 49.1, su nivel más bajo desde enero de 2016. En julio el indicador marcó 51.2 y el mercado esperaba hoy un leve retroceso a 51.0.
El indicador se ha contraído por primera vez desde agosto de 2016, cuando registró un resultado de 49.6 y finalizó un período de 35 meses de expansió en que el índice compuesto promedió 56.5.
El EUR/USD ha reaccionado al dato con una subida de casi 30 pips que sigue al movimiento ascendente originado previamente ante el mal PMI manufacturero de Markit, publicado antes del indicador de ISM. El par acaba de alcanzar nuevos máximos del día cerca de 1.0975.
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El ISM manufacturero de Estados Unidos ha caído 2.1 puntos en agosto, deslizándose por debajo de 50.0 a 49.1, su nivel más bajo desde enero de 2016. En julio el indicador marcó 51.2 y el mercado esperaba hoy un leve retroceso a 51.0.
El indicador se ha contraído por primera vez desde agosto de 2016, cuando registró un resultado de 49.6 y finalizó un período de 35 meses de expansió en que el índice compuesto promedió 56.5.
El EUR/USD ha reaccionado al dato con una subida de casi 30 pips que sigue al movimiento ascendente originado previamente ante el mal PMI manufacturero de Markit, publicado antes del indicador de ISM. El par acaba de alcanzar nuevos máximos del día cerca de 1.0975.
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EUR/USD: Los decepcionantes datos de EE.UU. provocaron una corrección alcista
Precio actual: 1.0963
Archivo adjunto 11820
El sentimiento de riesgo sigue siendo negativo, los rendimientos de los bonos del gobierno siguen cayendo.
El PMI manufacturero de ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de tres años de 49.1 en agosto.
El EUR/USD intrínsecamente bajista, corrigiendo hacia el crítico 1.1000.
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Fue un mal día para el dólar, ya que la moneda estadounidense bajó frente a la mayoría de sus principales rivales. El par EUR/USD ha recuperado el nivel de 1.1000, aunque no hubo seguimiento, ya que la moneda compartida sigue vulnerable. Durante la sesión europea, la futura líder del BCE, la Sra. Christine Lagarde, habló ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, afirmando que, dada una inflación persistentemente baja, se garantiza una política altamente acomodaticia por un período prolongado. En una nota positiva, el PMI final de Markit Services de agosto en la Unión fue revisado al alza, con el índice alemán en 54.8 y el de la UE en 53.3. El PMI compuesto final de la UE llegó a 51.9, ligeramente por encima del 51.8. Además, las ventas minoristas en la Unión cayeron un 0,6% en julio, como se esperaba, pero aumentaron un 2,2% en comparación con el año anterior.
El dólar tiene problemas por los temores de recesión
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Los índices estadounidenses suben, siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos, con el dólar todavía bajo presión de venta. Estados Unidos informó que la Balanza Comercial de julio registró un déficit mayor de lo esperado de $ 54.0B, y publicará más tarde hoy el Índice de Condiciones Comerciales ISM-NY para agosto, aunque el foco estará en los oradores de la Fed, repartidos por toda la sesión estadounidense.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está luchando para superar el 38.2% de retroceso de su última caída diaria en 1.1020, hasta ahora incapaz de tomar el nivel. El gráfico de 4 horas muestra que el precio ha acelerado por encima de su SMA de 20, la que sigue apuntando hacia el sur, mientras que las SMA de 100 y 200 aceleraron sus caídas muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos se mantienen dentro de terreno positivo pero han perdido fuerza. El caso alcista será más fuerte si el par logra eliminar la resistencia de 1.1060, con alcance para probar el nivel de 1.1100. El par probablemente reanudaría su declive si pierde el soporte de 1.0990.
Niveles de soporte: 1.0990 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1025 1.1060 1.1100
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza cerca de su máximo diario, manteniendo una posición alcista a corto plazo, ya que, en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos suben considerablemente, acercándose a lecturas de sobrecompra.
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El par EUR/USD encontró una fuerte resistencia en la región de 1.1080, donde se encuentra la media móvil simple de 21 días, lo que provocó una corrección a la baja a la zona de 1.1040.
Se espera un movimiento de consolidación lateral antes de las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. al inicio de la sesión americana.
Mirando la imagen más amplia, la perspectiva negativa se ve sin cambios mientras el par cotice por debajo de la media móvil simple de 55 días, hoy en 1.1172, y la zona de los últimos máximos alrededor de 1.1160 / 65.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1032
Cambio Diario de Hoy -0.0002
Cambio Diario de Hoy % -0.02
Apertura Diaria de Hoy 1.1034
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1087
SMA de 50 Diaria 1.116
SMA de 100 Diaria 1.1193
SMA de 200 Diaria 1.1271
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1085
Mínimo Previo Diario 1.1017
Máximo Previo Semanal 0
Mínimo Previo Semanal 0
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1043
Fibonacci Diario 61.8% 1.1059
Punto Pivote Diario S1 1.1006
Punto Pivote Diario S2 1.0977
Punto Pivote Diario S3 1.0938
Punto Pivote Diario R1 1.1074
Punto Pivote Diario R2 1.1113
Punto Pivote Diario R3 1.1142
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Las nóminas no agrícolas en los EE.UU. aumentan en 130.000 decepcionando las expectativas del mercado.
La economía de la eurozona se expande un 1.2% anual en el segundo trimestre. Próximamente: Discurso del Presidente Powell de FOMC en la Universidad de Zurich.
El par EUR/USD cerró prácticamente sin cambios el jueves y continúa operando en un rango relativamente ajustado el viernes a pesar de las importantes publicaciones de datos macroeconómicos de hoy. Al momento de escribir, el par, que alcanzó un mínimo diario de 1.1020, cotiza en 1.1045, agregando un 0.12% a diario. El día de hoy, los datos publicados por Eurostat mostraron que la economía de la eurozona en el segundo trimestre se expandió un 0.2% como se esperaba y causó que la tasa de crecimiento anual bajara a 1.2% en comparación con la expectativa del mercado de 1.1%. Otros datos de la zona del euro revelaron que el empleo durante el mismo período se expandió un 1.2%.
La lectura poco inspiradora de NFP perjudica al USD
En la segunda mitad del día, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos anunció que las nóminas no agrícolas en agosto aumentaron en 130.000 decepcionando el pronóstico de los expertos de 158.000. Aunque esta lectura decepcionante puso al dólar bajo una modesta presión bajista, el hecho de que la inflación salarial medida por las ganancias promedio por hora aumentó más de lo esperado, 0.4%, ayudó al índice del dólar estadounidense (DXY) a limitar sus pérdidas. Al momento de redactar este informe, el DXY bajó un 0.1% en el día a 98.28.
Al evaluar la posible reacción del mercado a los datos de empleos, "El USD debería retroceder modestamente después de un número de empleos blandos. Sin embargo, el alcance de esto es limitado ya que el enfoque cambiará a la decisión del BCE la próxima semana", dijeron analistas de TD Securities.
"Esperamos que el USD/JPY opere tácticamente a la baja pero encontramos soporte en 106.00/50 y EUR/USD para encontrar una resistencia considerable en 1.1090/1.1125".
A las 16:30 GMT, el presidente del FOMC, Powell, pronunciará un discurso y se espera que aborde las perspectivas de la política monetaria antes de la crítica reunión del FOMC del 17 al 18 de septiembre.
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¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
Se espera que el par se estabilice en los niveles actuales a medida que los mercados se acerquen a la reunión del BCE el jueves. El reciente movimiento por encima del nivel de 1.1000 todavía se considera solo correctivo, ya que los resultados del calendario económico de la región mantienen intacta la presión sobre la moneda común y respaldan la necesidad de un estímulo por parte del BCE. También se espera que este punto de vista limite los intentos alcistas ocasionales contenidos por el momento. En el frente político, la efervescencia italiana parece disipada por el momento, mientras que la incertidumbre sobre la política del Reino Unido y el Brexit podría afectar a la acción del precio actual.
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Alemania anunció el Presupuesto 2020 y el Ministro de Finanzas Olaf Scholz hizo algunos comentarios después, señalando que el presupuesto abordará grandes desafíos, incluida la disputa comercial global, y agregó que la posición fiscal de Alemania es sólida. Mientras tanto, las acciones cotizan a la baja en Europa, lo que lleva a algunas pérdidas modestas en Wall Street antes de la apertura.
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Niveles EUR/USD
Una ruptura al alza del rango encontrará resistencia en 1.1085, techo del 5 de septiembre. Más arriba, hay una barrera en torno a 1.1116, techo del 27 de agosto. Por encima, 1.1164 será el objetivo a considerar, máximo del 25 de agosto y de las últimas tres semanas.
A la baja, hay un soporte primero en 1.1015, suelo de ayer. Una caída por debajo del nivel psicológico 1.1000 podría provocar descensos mayores hacia 1.0925, mínimo del 3 de septiembre y de los últimos 27 meses. Más abajo espera 1.0839, suelo de mayo de 2017.
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El euro intentaba subir al inicio de la sesión de negociación del martes, pero se encontró con dificultades cerca del nivel en 1.1050. Ese es el principio de una resistencia importane que parece extenderse hacia el nivel en 1.11 EUR, y teniendo en cuenta que el BCE se reúne esta semana es probable que hagan algo para reducir la presión sobre el euro, tal vez mandándolo mucho más abajo. Al final la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días se dirige hacia el nivel en 1.11 EUR, por lo que la resistencia debería ser aún mayor si esperamos el tiempo suficiente.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre el día 3 de septiembre en el nivel 1.0926.
Un movimiento a través de 1.1164 cambiaría la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1.0926 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.
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Durante la sesión del jueves, el Euro avanzó con fuerza y alcanzó los 1.11 EUR antes de caer de nuevo. El jueves, el Euro no encontrará suficiente presión alcista como para que suba. En este punto, es muy probable que debamos volver a entrar en el rango de 1.10, y por lo tanto creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que caigamos aún más.
Mirando el gráfico, reconozco que el área por debajo del nivel de 1,10 es muy pegajosa y difícil de superar, pero es evidente que los repuntes siguen atrayendo mucha presión de ventas, ya que por su propia naturaleza sugieren que deberíamos ir a la baja con el tiempo suficiente. No tengo ningún interés en comprar ahora mismo, al menos no hasta que superemos los 50 días de EMA con un cierre diario, algo que no hemos hecho desde hace tiempo.
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Inicialmente, el Euro intentó subir durante el día del lunes, pero se encontró con problemas en la misma región general que la hemos visto caer y recientemente. En este punto, creo que el nivel de 1,1050 comienza con una resistencia bastante significativa hasta el nivel de 1,11 después de eso. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado siga avanzando y alcance el nivel de 1,10. El Euro ha estado en tendencia bajista durante algún tiempo, ya que es probable que la tendencia bajista continúe, y con razón. Después de todo, los alemanes están entrando en recesión, al igual que los bonos europeos siguen ofreciendo rendimientos negativos. Piénsalo de esta manera: puedes garantizar una pérdida si compras bonos. Los bancos centrales se han salido de control y seguirán distorsionando los mercados.
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Inicialmente, el Euro intentó subir durante el día del lunes, pero se encontró con problemas en la misma región general que la hemos visto caer y recientemente. En este punto, creo que el nivel de 1,1050 comienza con una resistencia bastante significativa hasta el nivel de 1,11 después de eso. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado siga avanzando y alcance el nivel de 1,10. El Euro ha estado en tendencia bajista durante algún tiempo, ya que es probable que la tendencia bajista continúe, y con razón. Después de todo, los alemanes están entrando en recesión, al igual que los bonos europeos siguen ofreciendo rendimientos negativos. Piénsalo de esta manera: puedes garantizar una pérdida si compras bonos. Los bancos centrales se han salido de control y seguirán distorsionando los mercados.
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hay un instrumento financiero que resalta: el oro, beneficiado por la guerra comercial que afecta a las divisas. El metal precioso es cada vez más fuerte, ya que se refuerza mientras se complica la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues el dinero sale de las bolsas y se refugia en otros instrumentos, como el bitcoin, el franco suizo y el oro. Con una resistencia de aproximadamente 1.525 dólares y por encima, a medio plazo, ya no hay nada hasta los máximos históricos que alcanzó en 2011, de 1.920 dólares por onza.
La plata pasa por una situación similar, también beneficiándose de la guerra comercial: desde los mínimos de noviembre, los mínimos son impecables y los máximos crecientes. Es posible que próximamente su precio se tome un respiro: en las resistencias, se está dejando atrás la parte alta del canal alcista mientras que parece encaminarse hacia la zona de los 18,25-18,39 dólares.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1097 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1021 o 1.0959.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente
cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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El euro no pudo sostenerse sobre 1.1000 frente al dólar, tras quebrar límite inferior de reciente rango.
Mercados a la expectativa de la reunión de jueves del Banco Central Europeo, el euro bajo presión.
El EUR/USD comenzó a caer en el arranque de la sesión europea y con el correr de las horas fue acelerando el ritmo. Acaba de quebrar 1.1000, alcanzado en 1.0995, el nivel más bajo en una semana.
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El EUR/USD registra pérdidas moderadas y cae alrededor de 0.5% hasta el filo de los 1.0990 en la sesión de media semana, presionado por el sesgo defensivo de los inversores en vísperas del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.
En los últimos días, muchos traders han ido recortando sus apuestas alcistas sobre la divisa comunitaria debido a las dudas sobre el tamaño del paquete de estímulo que la entidad liderada por Mario Draghi lanzaría este jueves.
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En otra nota, el posicionamiento del operador minorista EURUSD se ha vuelto cada vez más bajista desde principios de septiembre a juzgar por los últimos datos de IG Client Sentiment a pesar del 58.7% de los operadores que permanecen en la red. De hecho, el número de traders netos es un 21,6% más bajo, mientras que el número de traders netos es un 55,1% más alto en comparación con las lecturas de la semana pasada. Este tema de la tendencia bajista del euro con respecto al dólar estadounidense también se transmite en el último informe de posicionamiento especulativo de CoT a medida que los mercados, en conjunto, se preparan para un BCE moderado a finales de esta semana. Como tal, al ver que normalmente vemos el sentimiento de la multitud a través de una lente contraria, los cambios recientes en el posicionamiento de los clientes minoristas sugieren que la tendencia reciente del precio spot del EURUSD puede revertirse pronto al alza.
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La acción del precio anterior sugiere que podríamos ver algo de cobertura corta (vender el rumor, comprar el hecho) en caso de que el BCE ofrezca un resultado más "esperado". Dicho esto, cualquier reacción inmediata a la decisión dependerá de la magnitud de los recortes de tasas (10 o 20 pb) y de cualquier anuncio inminente de QE.
Tal como están las cosas, los mercados están cerca de la primera, mientras que hay expectativas significativas de que el banco central debería entregar algo sobre QE mañana.
Creo que no anunciar un reinicio de QE puede ver el aumento del euro inicialmente debido a un repunte de alivio y una cobertura más corta, pero el impacto material sobre lo que eso significa para el euro tomará más tiempo para desarrollarse.
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El Banco Central Europeo llevó el costo del dinero a un nuevo mínimo histórico. Esta decisión fue perpetuada luego de que los tipos se mantuvieran estables durante aproximadamente dos años.
Tal cambio, vale la pena mencionar, ha tomado lugar en un ambiente en donde la gran mayoría de los bancos centrales han accionado de una u otra manera en el frente expansionista.
Dicho arbitraje se presenta en un momento clave para el BCE, ya que la reunión de septiembre (sexta del 2019), representa la penúltima conglomeración del banco bajo el mando del “maestro”, Mario Draghi. Hay que recordar que a partir de que su termino culmine a finales de octubre, Christine Lagarde, expresidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), procederá a tomar las riendas de esta institución clave en el marco financiero global.
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Draghi solo le queda una decisión de tasas como presidente antes de pasarle las riendas a Christine Lagarde. Si bien la política francesa puede expandir el programa QE, los bajistas del euro necesitan una acción más inmediata para impulsar la moneda común a la baja.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también parece estar preparado para tirar la toalla en sus guerras comerciales con China. Después de posponer los aranceles a China, por segunda vez en un mes, se está preparando para un "acuerdo interino" con la segunda economía más grande del mundo. Tal acuerdo incluiría eliminar algunos de los aranceles y conformarse con los compromisos chinos para detener el robo de la propiedad intelectual.
Acordar concesiones menores con Pekín y eliminar los aranceles sería un golpe significativo para Washington y especialmente para el "hombre arancelario", como se calificó el presidente el año pasado. Puede ser necesario evitar una recesión antes de la campaña presidencial de 2020. Para los mercados, la calma en el comercio internacional es una buena noticia. Los mercados actualmente están celebrando la noticia, y el sentimiento de apetito por el riesgo está pesando sobre el dólar.
El foco de atención ahora se desplaza a los datos estadounidenses de primer nivel. El 70% de la economía estadounidense se centra en el consumo y el informe de ventas minoristas de agosto se da a conocer hoy, solo cinco días antes de la importante decisión de la Fed. Se esperan cifras moderadas en las ventas después de importantes incrementos en julio. El consumidor estadounidense está impulsando a la economía mientras la inversión empresarial es lenta.
La última palabra de la semana también pertenece al consumidor estadounidense. Se espera que el índice preliminar del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre muestre una mejora después de una caída significativa en agosto.
Con todo, los mercados asimilarán la decisión del BCE, seguirán los desarrollos comerciales y centrarán la atención en los datos de los Estados Unidos.
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El euro borra las pérdidas posteriores a la decisión del BCE en todos los ámbitos.
El DXY se revierte bruscamente en medio del repunte del EUR/USD, gira a negativo.
Informe de los medios: La administración de Trump discutió un acuerdo comercial interino con China.
El par EUR/USD se recuperó casi 150 pips desde los mínimos y giró a positivo para el día. Después de la reunión del Banco Central Europeo y durante la conferencia de prensa de Draghi, el par hizo suelo en 1.0927, modestamente por encima del mínimo anual, ahora se encuentra alrededor de 1.1040, subiendo 30 pips.
