Analisis USD / JPY

El retroceso del USD en curso desde los máximos de 1/2 año sigue ejerciendo presión a la baja.
• El vuelo global a la seguridad que sustenta al JPY y se suma al impulso descendente.

El par USD / JPY se mantuvo fuertemente ofrecido hasta la sesión europea temprana el martes y cayó a mínimos de una semana en la última hora.

Una combinación de fuerzas negativas siguió ejerciendo presión a la baja por tercera sesión consecutiva, y los operadores bajistas ahora ven una debilidad sostenida por debajo del muy importante soporte de SMA de 100 días.

El dólar estadounidense extendió su deslizamiento de retroceso de los máximos de 1/2 año y continúa agobiado por las crecientes especulaciones de que la Fed señalará una pausa en su ciclo de ajuste monetario en la reunión de esta semana.

Las preocupaciones fueron evidentes a partir de la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos . De hecho, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. A 10 años de referencia cayeron al nivel más bajo desde agosto e hicieron mella en el sentimiento ya más débil que rodea al dólar.

Además de las expectativas de una Fed moderada, el par fue presionado aún más por reactivar la demanda de refugio seguro para el Yen japonés en medio del estado de ánimo de riesgo predominante, afectado por la derrota nocturna en Wall Street y reforzado aún más por un tono negativo en los mercados de valores europeos. .

Sin embargo, queda por verse si los osos pueden mantener su posición dominante y confirmar un colapso a corto plazo o si la pareja continúa mostrando resistencia por debajo del soporte clave mencionado, que se lleva a cabo desde fines de abril.

Niveles técnicos a seguir.

Una venta de seguimiento por debajo de la región 112.25 es probable que acelere la caída hacia la manija de 112.00, que si se rompe podría extender aún más el impulso descendente hacia el área de soporte de 111.60-50. Por otro lado, la región 112.60-65 ahora parece actuar como una resistencia inmediata, por encima de la cual un ataque de cobertura corta podría hacer que el par vuelva a reclamar la marca redonda de 113.00.

El USD/JPY tiene problemas cerca de mínimos de 7 semanas, por debajo de mediados de los 112.00 por delante del FOMC

• La venta persistente del USD sigue ejerciendo presión por la cuarta sesión consecutiva.
• La incertidumbre del alza en las tasas de la Fed continúa afectando el sentimiento alrededor del dólar.
• Actualizaciones de la política monetaria por parte del FOMC y el BoJ para determinar la trayectoria a corto plazo.

El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y se vio oscilar en una banda comercial estrecha, justo por encima de los mínimos de siete semanas que se tocaron anteriormente.

El par extendió la diapositiva de retroceso de la semana pasada desde niveles más allá de mediados de los 113.00 y siguió perdiendo terreno por cuarta sesión consecutiva tras una fuerte venta de seguimiento en torno al dólar estadounidense .

El dólar se mantuvo en la zaga de la espalda a través de la sesión de la mitad de Europa el miércoles, cerca de un mínimo de una semana en medio de las expectativas de que la Fed podría disminuir, o incluso detener su ciclo de alza de tasas en 2019.

Sin embargo, el estado de ánimo de reducción del riesgo predominante, como lo muestran los fuertes avances en los mercados de renta variable europeos, afectó el relativo estado de refugio seguro del yen japonés y ayudó a limitar las pérdidas más profundas.

Además de esto, los operadores también podrían ser reacios a realizar apuestas agresivas y preferir esperar la publicación de los nuevos pronósticos de la Fed para el crecimiento económico y las tasas de interés, conocidos como "puntos de la parcela".

Además de la última decisión del FOMC, la última actualización de la política monetaria del BoJ , que se anunciará durante la sesión asiática el jueves, ayudará a determinar la siguiente etapa de un movimiento direccional del par.

Niveles técnicos a seguir.

USD/JPY

Resumen:
Hoy Último precio: 112.34
Hoy Cambio diario: -22 pips
Hoy Cambio diario%: -0.195%
Abierto diario hoy: 112.56
Tendencias:
SMA20 diario anterior: 113.2
SMA50 diario anterior: 112.98
SMA100 diario anterior anterior: 112.4
SMA200 diario anterior anterior: 110.82
Niveles :
Máxima diaria
anterior: 112.86 Mínima diaria anterior: 112.25
Máxima semanal anterior: 113.71
Baja semanal anterior: 112.24
Máxima mensual anterior : 114.25
Mínima mensual anterior: 112.3
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 112.48
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 112.63
Punto de pivote diario anterior S1: 112.25
Punto de pivote diario anterior S2: 111.94
Punto de pivote diario anterior S3: 111.63
Punto de pivote diario anterior R1: 112.87
Punto de pivote diario anterior R2: 113.18
Punto de pivote diario anterior R3: 113.49

Karen Jones, analista de Commerzbank, explica que el par USD/JPY ha erosionado su tendencia alcista de 3 meses, con un recuento de ondas de Elliott intradía negativo y el riesgo a corto plazo es de falla y retrocede hasta el día 200 en 110.86 y luego a 109.77. la baja de agosto.

Cotizaciones clave

"Si el mínimo de 109.77 de agosto cediera, el mínimo del 8 de junio en 109.20 estaría en foco.

El par USD / JPY está luchando por superar el crucial promedio móvil de 100 días (MA) por décima vez en la parte posterior de la subida de la Fed.
El banco central de EE. UU. Elevó las tasas en 25 puntos básicos como se esperaba, pero marcó más aumentos de tasas en 2019, lo que apuró las esperanzas de una pausa en el aumento de tasas.
La aversión al riesgo potencial en las acciones puede mantener las ganancias en USD / JPY bajo control.
El par USD / JPY ha rebotado en el MA de 100 días en Asia, después de haber defendido la línea de MA al cierre de ayer.

La venta de dólares se había acelerado antes de que la Fed especulara que el banco central de EE. UU. Señalaría una pausa en el aumento de las tasas o, como máximo, una subida de las tasas el próximo año. Sin embargo, la Reserva Federal dejó a los inversionistas detrás de la curva al señalar que podría haber dos alzas de tasas en 2019.

Las declaraciones / proyecciones económicas del FOMC no tan moderadas del miércoles, que ahora prevén dos aumentos de tasas en 2019 frente a tres en septiembre, proporcionaron un alza menor al dólar estadounidense y ayudaron a la pareja a rebotar en el vecindario de 112.00.

El dólar, sin embargo, no logró capitalizar el rebote de la noche a la mañana, que unido a una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo, impulsó el estado de refugio seguro del yen japonés y provocó algunas ventas agresivas el jueves.

Dado que el vuelo global hacia la seguridad se convirtió en un factor clave que ejercía una fuerte presión a la baja sobre los principales, los comerciantes bajistas parecían no verse afectados por la decisión política del statu quo del Banco de Japón y la falta de voluntad para desviarse de la política actual.

Mientras tanto, las posibilidades de que se produzcan algunas paradas pesadas debido a una debilidad sostenida por debajo del soporte de SMA de 100 días , y el manejo de 112.00, agravaron aún más la presión de venta y colaboraron en la última etapa de caída brusca del par durante la última hora aproximadamente.

El lunes, escribimos que aunque el EUR/USD se rompió por debajo del límite inferior de la consolidación azul y la línea inferior del triángulo azul, los toros de divisas lograron disparar un rebote (...)

Gracias a su determinación, el tipo de cambio regresó por encima de los dos apoyos previamente rotos, invalidando las fallas del viernes. Este es un desarrollo alcista, que en combinación con la posición actual de los indicadores diarios (el CCI y el oscilador estocástico generaron señales de compra) sugiere una mejora adicional en los próximos días, especialmente si los toros de divisas cierran la sesión de hoy por encima de las dos líneas azules.

El par USD / JPY se abrió a la baja en la apertura semanal y llenó el vacío antes de reanudar su caída, ahora cotiza alrededor de 111.00 y se acerca al mínimo de varios meses establecido la semana pasada en 110.80. El retroceso del 38,2% del rally de este año entre marzo y octubre llega a 110.76, mientras que el 200 DMA llega a 110.90, todo lo cual hace de la 110.70 / 90 un área de apoyo fuerte y un área psicológica clave. Digno de notar, las condiciones extremas del mercado tienden a exacerbar los movimientos direccionales. Esto probablemente persistirá hasta después de la primera semana de enero.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Sin embargo, el entorno actual puede mantener al USD/JPY bajo presión a pesar de que la Reserva Federal mantiene una orientación progresista para la política monetaria, ya que el cierre del gobierno en curso plantea un riesgo para el panorama económico. Si el estancamiento en el Congreso llega a 2019, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) finalmente adoptará un tono más cauteloso en la próxima decisión de tasa de interés el 30 de enero, y el presidente Jerome Powell & Co. podrá respaldar en gran medida una espera. enfoque en los próximos meses, especialmente porque los Fondos de futuros de la Fed muestran la tasa de interés de referencia en espera durante la primera mitad del año.

Parece como si los participantes del mercado son cada vez más adversos al riesgo ya que la perspectiva para la economía global se nubla con el aumento de la incertidumbre, y el ajuste continuo de la política comercial de Estados Unidos puede empujar el FOMC para concluir el ciclo de senderismo antes de lo previsto como el crecimiento sede de los funcionarios moderando el futuro '. Dicho esto, el USD/JPY sigue siendo vulnerable, ya que no logra mantener el rango de apertura para diciembre, con los objetivos a la baja aún en el radar ya que la recuperación de la volatilidad alimenta el reciente cambio en el interés minorista.

Perspectiva técnica

"En el gráfico de 4 horas, las 100 y 200 SMA ganan fuerza a la baja muy por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos mantienen las pendientes hacia abajo, el Momentum se encuentra en niveles neutros, pero el RSI actualmente está en 37, anticipando caídas adicionales por delante", agregó.

Los picos raros y excepcionales en un gráfico tienen efectos desafortunados en los gráficos, que comienzan a dibujar líneas con locura para encontrar un patrón. Si bien los patrones son realmente importantes y pueden ser útiles para crear pronósticos (o al menos resultados alternativos), los movimientos alocados pueden dar lugar a patrones de gráficos que no se comportan de la manera en que "deberían".
El gurú del patrón definitivo es Tom Bulkowski, quien escribió El libro.

Aquí está el gráfico que Bulkowski dibujó para el Nasdaq el miércoles. Escribe que ve un triple fondo con una ruptura en A. También es un triángulo descendente. "Ambos patrones de gráficos son optimistas cuando se rompen hacia arriba. La sobrecarga es la configuración de la resistencia mediante la línea cian". Bulkowski ha hecho la tarea para evaluar las probabilidades de que los patrones entreguen su resultado asociado. Él dice: "Las probabilidades anteriores dicen que tenemos un 100% de posibilidades de cerrar más alto mañana (jueves). ¿Eso significa que realmente cerraremos más alto? No. Esto significa que podría ser la primera vez que el índice caiga".

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Panorama:
El gobierno de Estados Unidos está parcialmente cerrado. Uno de los departamentos cerrados es el Departamento de Comercio, que nos da el PIB, la inflación, los ingresos y gastos personales, el comercio y las ventas de casas nuevas. El sitio web del Departamento de Comercio está cerrado hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, los proveedores de datos privados siguen trabajando y hoy recibimos el PMI de Chicago y las ventas de viviendas pendientes. El PMI de Chicago podría dar miedo, aunque solo sea porque los números de noviembre fueron tremendamente robustos. Vea la tabla. Tradingeconomics.com escribe que el barómetro "subió a 66.4 en noviembre de 2018 desde 58.4 en octubre, superando las expectativas del mercado de 58. Es la lectura más alta desde diciembre del año pasado. Aunque de base amplia, con aumentos en los cinco subcomponentes del Barómetro, los pedidos emergentes, la salida sólida y los pedidos sin terminar superiores fueron los impulsores clave del mes ". Sería normal ver un retroceso.

Este año hemos tendido a darle poca importancia a Japón y al yen, sobre todo porque no creemos que las interminables historias sobre el BoJ abarquen nuevas ideas o tomen medidas políticas inesperadas. La última vez que tuvimos algo nuevo fue cuando el BoJ estableció un rango para el rendimiento a 10 años centrado en cero o 0.2% en cada lado.

Bueno, algo nos ha despertado: el JGB de 10 años se volvió negativo de la noche a la mañana por primera vez desde septiembre de 2017. Japón ha dejado de comerciar en el año 2018, por lo que es una manera de terminar el año, con el pánico inundando la caja fuerte. instrumento de refugio. Para tener un bono del gobierno japonés a 10 años, debe pagar al gobierno un 0.01% para que retenga su dinero.
El WSJ nota que el BoJ lo vio venir. El último informe de la reunión de política (del 19 al 20 de diciembre) publicado durante la noche contiene esta ominosa frase: "se debe permitir que los rendimientos a largo plazo se vuelvan negativos temporalmente". El jefe de BoJ, Kuroda, que conoce un halcón por una sierra de mano, dijo que "no hay que preocuparse si los rendimientos reflejan la economía, los precios y las condiciones financieras en el país y en el extranjero".
En otras palabras, las personas tienen miedo de las "condiciones en el extranjero" y tienen derecho a tener miedo. Más al punto, la implicación es que el BoJ no tomará medidas compensatorias.
Lo último de Tankan muestra que los grandes fabricantes esperan el dólar / yen a ¥ 109.41. Tenemos ¥ 110.26 hoy. Si el yen se vuelve mucho más fuerte, los exportadores chillarán. Aquí está la pregunta: ¿por qué no esperamos un efecto similar en los EE. UU .: los rendimientos de los bonos caen de nuevo al 2%, por ejemplo, y el dólar sube? Dudamos en decirlo, pero los estadounidenses son menos propensos al miedo al mercado que los japoneses, posiblemente debido a una forma de bravuconería estadounidense. Los participantes del mercado estadounidense ven las mismas condiciones globales aterradoras que los japoneses, principalmente la guerra comercial, pero no están tan conmocionados. Japón es mucho más vulnerable al mal comportamiento de Estados Unidos en el frente comercial. Trump ha sido grosero e insultante para los japoneses, pero aún no ha puesto toda la fuerza de su ira sobre ellos. Ellos saben que viene. Si el miedo se agarra aún más,
No esperamos que el miedo sea contagioso a otras monedas del G7, excepto quizás a Canadá y Australia.

La presión de venta alrededor del par USD / JPY se mantuvo insoportable durante la mitad de la sesión europea, y ahora los osos esperan una prueba de repetición de más de cuatro meses a principios de esta semana.

Si bien el mercado de acciones se recuperó fuertemente, el yen japonés continuó beneficiándose de la demanda de refugio en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre el crecimiento económico mundial y la renovada tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Los informes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando prohibir a las compañías estadounidenses el uso de equipos fabricados por Huawei y ZTE China suscitan dudas sobre la posibilidad de una resolución en una disputa arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo.

Mientras tanto, los operadores ignoraron en gran medida el aumento moderado de los rendimientos de los bonos de EE. UU., Con una persistente venta de dólares estadounidenses, obstaculizada por un cierre parcial del gobierno de EE. UU., Sin hacer mucho para aliviar la presión bajista que prevalece en el par.

Actualmente, rondando la región 110.30-25, los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de EE. UU., Que muestra el lanzamiento del IMP de Chicago y los datos de las ventas de viviendas pendientes para algunas concesiones directas para los toros en USD y algunos aumentos de comercio significativos.

Valeria Bednarik, analista principal de **Street, escribe: "El calendario de los EE. UU. Estará bastante ocupado el último día de negociación de la semana, con algunos lanzamientos, aunque no haya datos de primera clase. Sin embargo, es probable que una figura poco impresionante pese sobre el billete verde más bajo, aunque los movimientos pueden estar limitados por un volumen reducido ".

Perspectivas técnicas
"En el gráfico de 4 horas, las 100 y 200 SMA obtienen una fuerza descendente muy por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos mantienen una pendiente descendente, el Momentum está en niveles neutros, pero el RSI se encuentra actualmente en 37, anticipando un descenso adicional por delante ", añadió más.

USD / JPY

Resumen:

**** Precio de última hora de hoy: 110.27
**** Cambios Diarios Hoy: -72 pips
**** El% de hoy cambia hoy: -0,649%
**** Apertura diaria hoy: 110.99

Tendencia:

**** DMA diario anterior: 112.44
**** DMA diario anterior: 112.83
**** DMA diario anterior: 112.38
**** DMA diario anterior: 110.99

Niveles:

**** Diario más alto antes: 111.38
**** Anterior Diaria Baja: 110.45
**** Semanales más altos antes: 113.52
**** Semanal Más Bajo Anterior: 110.81
**** Máxima mensual anterior: 114.25
**** Anterior mensual baja: 112.3
**** Fibonacci 38.2% diario anterior: 110.81
**** Fibonacci 61.8% Diario Anterior: 111.03
**** Punto de pivote diario S1 anterior: 110.5
**** S2 Daily Pivot Point Anterior: 110.01
**** Punto de pivote diario S3 Anterior: 109.57
**** Punto de pivote diario R1 anterior: 111.43
**** Punto de pivote anterior R2: 111.87
**** Punto de pivote diario R3 anterior: 112.36

Esto, junto con un modesto repunte en el dólar estadounidense , impulsado por el PMI de Chicago mejor de lo esperado del viernes y en su mayoría en línea en las ventas de viviendas pendientes, siguió apoyando el intento de rebote, aunque una combinación de factores impidió cualquier seguimiento sólido.

El sentimiento del mercado siguió siendo frágil debido a las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global, mientras que un cierre parcial del gobierno de los EE.UU. Impidió que los inversores apostaran al alza en el USD en medio de condiciones de liquidez relativamente escasas y en la víspera del año nuevo no se registraron cambios económicos relevantes .

Pronostico USD/JPY

El dólar estadounidense ha vuelto a caer frente al yen japonés, y las ventas se aceleraron hacia el final del día en la víspera de Año Nuevo. Ahora que hemos superado el nivel de ¥ 110, creo que probablemente continuaremos intentando bajar al nivel de ¥ 108. No me sorprendería ver un rebote a corto plazo, que debería ofrecer una buena oportunidad de venta, especialmente cerca del nivel de ¥ 110. Se supone que el yen japonés es una de las monedas con mejor desempeño en 2019, y ciertamente será visto como un comercio de refugio seguro a la espera de que suceda. Creo que en este punto, podríamos ver cierta volatilidad, pero eso sería normal en este tipo de entorno macroeconómico. En última instancia, creo que el nivel de ¥ 112 arriba ahora es el techo, así como el EMA de 200 días justo debajo de allí.

Una corrección decisiva observada en el índice del dólar estadounidense en las últimas dos horas apunta a un dólar bastante más fuerte, lo que permitió a la pareja revertir su curso. Antes del informe final de fabricación PMI de IHS Markit en diciembre, el DXY está agregando más del 0.6% en el día a 96.70. Si bien no hubo catalizadores claros que pudieran haber impactado la valuación de mercado del dólar, las principales monedas europeas, como el GBP y el euro, el rendimiento sombrío parece estar impulsando la demanda por el dólar.

Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el USD / JPY sigue siendo ofrecido directamente y ha erosionado sus 200 días de vigencia y los mítines a corto plazo han sido contenidos en el mínimo del 111.38 del 26 de octubre.

Cotizaciones clave

“Ha erosionado 109.77, el mínimo de agosto y se dirige inicialmente al mínimo del 8 de junio en 109.20. El hecho de no implicar un retroceso hacia el mínimo del 29 de mayo de 108.12 y el máximo de mediados de febrero en 107.91. Los rallys encontrarán resistencia inicial a los 200 días de la mañana en 111.09 y 111.38 en el mínimo del 26 de octubre por delante de 112.23 en el mínimo del 6 de diciembre. Esto guarda la parte superior de la gama en 113.84. Se necesita un cierre por encima de aquí para confirmar el alcance al máximo de 114.55 de octubre ".

“Sobre el mercado se encuentra el máximo de Octubre 114.55 y 115.60 del 61,8% de Fibonacci de retroceso - esto representa gastos generales muy dura resistencia .”

USDJPY
El yen japonés se recuperó frente al dólar de EE. UU. En el primer día de negociación del Año Nuevo, extendiendo un fuerte avance desde 111.40 (26 de diciembre en la parte superior) hasta el cuarto día consecutivo.
El modo cauteloso de las preocupaciones sobre el crecimiento global y las señales de que la Fed frenaría el ritmo de las alzas de tasas en 2019, mantendría al dólar bajo presión y proporcionaría fuertes vientos a los activos de refugio seguro.
Las acciones globales más bajas en las primeras operaciones del miércoles y el PMI manufacturero de China cayendo por debajo de las expectativas y el umbral de 50 en diciembre, se suman al tono positivo del yen.
La pausa del viernes y el cierre por debajo del apoyo psicológico 110 fue una señal bajista para el USDJPYla extensión del par a través de 109.58 (50% del 104.63 / 114.54 más grande asciende) y mediante el estrechamiento de la nube semanal (109.68 / 38) que se tuerce la próxima semana y fue magnética.
Los osos ahora ven el próximo soporte fundamental en 108.41 (Fibo 61.8% de 104.63 / 114.54), cuya violación podría generar una señal bajista nueva y agregarse a un ambiente de dólar negativo. Todos los
indicadores en el gráfico diario se dirigen hacia el sur y la fuerte configuración bajista se reforzó con la formación de un cruce de muerte de 10 / 200SMA, y hasta ahora se ignoraron las condiciones de sobreventa.
La violación del soporte de 108.41 Fibo expondría 108.11 (29 de mayo), sin más obstáculos en el camino hacia 106.97 (Fibo 76.4%).
Se podrían anticipar acciones correctivas en las próximas sesiones, ya que los técnicos diarios están fuertemente sobrevendidos, pero hasta ahora sin ninguna señal.
Las barreras sólidas se encuentran en 110.00 / 26 (psicológica / 24 de diciembre, ex / baja 5SMA) y se espera que cubran idealmente los aumentos.

Res: 109.58; 110.00; 110.26; 110.76
Sup: 108.90; 108.41; 108.11; 106.97

Archivo adjunto 4619

Como resultado, los activos de riesgo como las acciones asiáticas, el petróleo, los rendimientos del Tesoro y los antipodeanos se vendieron, mientras que las ofertas de refugio para el yen obtuvieron un nuevo impulso. Mientras tanto, la caída del 1% en los rendimientos del Tesoro a 10 años el lunes también continúa controlando la recuperación del dólar, lo que eventualmente aumenta el peso en el lugar.

Situación técnica en el par USD / JPY
El movimiento con el que estamos lidiando hoy es una continuación de la herencia iniciada antes de Navidad. Desde mediados de diciembre, la tasa de dólar a yen ( USD / JPY ) está cayendo sistemáticamente a niveles cada vez más bajos. En cuanto a ahora, no hay señales para dar la vuelta y es posible que en los próximos días veamos un ataque en la zona de soporte en 108.45. Resultados de soporte de los hoyos de finales de mayo de 2018. y midiendo el 61,8% de Fibonacci . La resistencia clave está bastante lejos, solo están alrededor de 111.40, solo para superar este nivel cambiaría el escenario a alza, por lo que es más probable que haya más caídas y pruebas de soporte en 108.45.

Al ir al intervalo de tiempo más bajo, H1, puede ver que el último movimiento descendente es monótono, no hay correcciones importantes. El mayor movimiento opuesto al impulso descendente fue de 120 pips, que es el rango que se debe tener en cuenta ahora. Si se usa el mismo tamaño de corrección, la resistencia está en 110.40, este es el lugar clave más cercano donde puede esperar una respuesta de suministro.

La demanda de bonos del gobierno de los EE. UU. Debido a las nuevas preocupaciones sobre la salud económica mundial, envió los rendimientos a su nivel más bajo desde febrero pasado, con el rendimiento de referencia para la nota a 10 años hasta el 2,64% intradiario, para finalmente liquidar alrededor del 2,66%. Las vacaciones en Japón continúan, los bancos también cerraron este jueves y no hay datos programados para hoy. El interés especulativo se centrará en los lanzamientos relacionados con el empleo en Estados Unidos antes del informe de nómina no agrícola de los EE .

Ahora que cotiza en torno a 109.40, el par se mantiene por debajo del retroceso del 50% de su rally de 2018 en 109.60, la resistencia inmediata, que corrige las lecturas de sobreventa pero sigue en riesgo de caer según las lecturas en el gráfico de 4 horas, ya que los indicadores han rebotado desde niveles extremos Perdieron su fuerza hacia arriba y se convirtieron completamente en terreno negativo. En el mismo gráfico, las 100 y 200 SMA mantienen sus fuertes pendientes bajistas muy por encima del nivel actual, apoyando la perspectiva bajista. Por debajo del mínimo diario, el retroceso del 61.8% del mencionado incremento en 108.40 aparece a la vista, por delante del 108.10, mínimo mensual de mayo de 2018.

Niveles de soporte: 108.70 108.40 108.10

Niveles de resistencia: 109.60 109.90 110.10.

A la luz de las cifras instantáneas para los mercados de futuros JPY del Grupo CME, el interés abierto aumentó por segunda sesión consecutiva, esta vez por casi 8.7.000 contratos el miércoles desde los 216.224 contratos finales del martes. El volumen también aumentó alrededor de 106.5K contratos, revirtiendo dos caídas consecutivas.

USD/JPY sigue bajo presión

El intercambio de riesgos ha dado un impulso a la demanda del refugio seguro JPY en las últimas horas, arrastrando USD/JPY a niveles por debajo de 106.00 por primera vez desde marzo de 2018 y allanando el camino para la continuación de la pierna. Esta visión se ve reforzada por el creciente interés y volumen abiertos.

Archivo adjunto 4641

USD / JPY: el yen se derrite, vuelve a encajar cuando el miedo está en el aire para comenzar 2019


PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL USD / JPY, DÓLAR ESTADOUNIDENSE:
- Una advertencia de Apple después de la campana de ayer pareció desencadenar la aversión al riesgo en la sesión asiática, y los pares de Yen vieron una fuerza significativa antes de que comenzara a aparecer un rebote. Los rebotes han sido bastante vigorosos, con el USD / JPY retrocediendo más de 250 pips de la liquidación anterior, y el EUR / JPY más de 300 pips de los mínimos.

- La gran pregunta es de continuación y, dada la recuperación después del derrumbe de ayer en el Yen, los operadores deben seguir avanzando con precaución, buscando resistencia para vender en los niveles más bajos, de modo que si el rebote continúa, La preservación del capital sigue siendo una prioridad. Muchos operadores se acercarán a estos escenarios con una mentalidad de codicia, cuando el miedo de hecho debe estar a la vanguardia de esas decisiones comerciales.
EL YEN JAPONÉS EXPERIMENTA UNA FUERZA SIGNIFICATIVA DESPUÉS DE LA ADVERTENCIA DE GANANCIAS DE APPLE
Ayer, los fuegos artificiales continuaron en el mercado de divisas a medida que la página se convertía en 2019. Una advertencia posterior a la campana por parte de Apple pareció impulsar el tema de aversión al riesgo en una marcha más alta, lo que llevó a cierta fuerza significativa en los pares de Yen. El EUR / JPY realizó una prueba por debajo del nivel psicológico de 120.00, el GBP / JPY se hundió hasta los 132.00, más de 1300 pips por debajo de los precios de hace un mes, e incluso el USD / JPY cayó a nuevos mínimos, por debajo de la prueba El nivel psicológico de 105.00 antes de un rebote comenzó a mostrarse.

Desde el gráfico de un minuto, los operadores pueden ver la acción del precio durante las barras de un minuto que abarcaron más de 100 pips, lo que ilustra la intensidad del movimiento cuando se produjo después del cierre de las acciones de EE. UU. Esta caída fue seguida por un rebote correspondiente que elevó los precios en más de 250 pips. En el pasado, tal reacción comúnmente se atribuiría a la intervención del Ministerio de Finanzas de Japón; y eso puede ser lo que se vio aquí anoche.
La gran pregunta es si esto, o lo que sea que haya creado este rebote, puede cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo en el Yen. El USD / JPY ha bajado en casi 1000 pips desde que comencé a mirar el lado corto del par hace unas semanas ; y EUR / JPY como mi Top Trade para 2019 ya ha alcanzado su primer objetivo. La posibilidad de vender y "esperar" que el movimiento continúe puede ser una idea atractiva, pero los operadores deberían abordar tales situaciones con más miedo que avaricia, ya que la reacción que mostró anoche muy bien puede continuar.

Por lo tanto, los elementos como el riesgo y la gestión comercial siguen siendo importantes, y una de las formas más proactivas para que los operadores aborden estos escenarios de mercado podría ser detectar posibles niveles de resistencia, esperar a que los precios prueben esos niveles y, si aparecen vendedores, buscar controles - Entradas de riesgo, de modo que si no funciona, la conservación del capital está en orden y el operador puede simplemente intentar dar otro golpe a otro nivel de resistencia.

A continuación, he identificado dos zonas de resistencia potencial en USD / JPY que pueden seguir siendo de interés en el corto plazo. Para los operadores que desean permanecer agresivos en este escenario, se ha agregado una tercera área de interés en la zona entre 107.89-108.00.

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción del precio alcista en 108.05.

Hoy en día USD / JPY Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones deben realizarse desde las 8:00 am, hora de Nueva York hasta las 5:00 pm, hora de Tokio solo hoy.

Oficios cortos

Vaya corto luego de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.12 o 109.50.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largo comercio

Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 106.02.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis USD / JPY

Ayer escribí que el nivel central sería 109.07, y estaba listo para tomar un sesgo bajista por debajo de él. Cuando se abrió Nueva York, el precio subió bastante por encima de ese nivel desde el mínimo anterior, pero hacia el final de la sesión de Nueva York el precio volvió a bajar por debajo de él, antes de que cayera de manera muy pronunciada, por lo que mi pronóstico de ayer fue una buena decisión. . En un "desplome repentino" ayudado por la baja liquidez debido a que Japón todavía está de vacaciones, el yen japonés se fortaleció dramáticamente en el entorno actual de "riesgo libre", tal vez provocado por el informe decepcionante de Apple. La antigua máxima comercial de que los accidentes ocurren en la línea de menor resistencia es muy aplicable aquí. El precio en una etapa se cotizó brevemente incluso por debajo de 105.00.

Hemos visto una recuperación bastante fuerte de los mínimos, y el precio necesitará algo de tiempo para establecerse antes de que el próximo movimiento comience a revelarse. Lo mejor que se puede decir en este momento es que la resistencia más cercana está en 108.12 y una ruptura por encima de ese nivel sería una señal alcista, mientras que una consolidación por debajo sugeriría que el precio se preparará para hacer otro movimiento a la baja. Sin embargo, tal movimiento probablemente no suceda en el día siguiente.

Archivo adjunto 4647

Alta volatilidad en el USDJPY, despues de la zona del 104.63, el precio retrocede al alza, pero encuentra una zona de resistencia en el 108.00.

Puntos clave (a través de IHS Markit)

El sector manufacturero japonés terminó 2018 en una base sólida, y las condiciones comerciales mejoraron a un ritmo mayor. Impulsar el repunte más firme fue una expansión más aguda en la producción, que aumentó a la tasa más fuerte desde abril pasado. Los nuevos pedidos también aumentaron a un ritmo más rápido, pero en general permanecieron relativamente apagados, mientras que las ventas de exportación disminuyeron en el mes.

Al comentar sobre los datos de la encuesta PMI de manufactura japonesa, Joe Hayes, economista de IHS Markit, que compila la encuesta, dijo:

“La impresión final del PMI manufacturero de diciembre mostró que la economía productora de bienes de Japón parece que contribuirá a una recuperación del crecimiento del PIB para el cuarto trimestre. La producción aumentó a la tasa más fuerte desde abril del año pasado, mientras que el crecimiento de nuevos pedidos también mejoró. No obstante, los datos de la encuesta proporcionan razones para permanecer cautelosos sobre las perspectivas de crecimiento. En particular, las presiones de la demanda fueron relativamente bajas ". - Joe Hayes, IHS Markit

USDJPY

El par mantiene en verde el viernes las señales optimistas sobre las conversaciones entre Estados Unidos y China que redujeron la demanda de refugio y presionaron al yen luego de cinco días consecutivos de recuperación.
Un fuerte rechazo a la baja el jueves sugiere que los osos se enfrentaron a fuertes vientos en contra y podrían mantener la baja protegida por ahora.
La gigantesca vela Hammer del jueves se suma a las esperanzas de una recuperación más fuerte, que se rompió el pivote en 108.07 (Fibo 38.2% de 113.70 / 104.59) y requiere una ruptura sostenida aquí para señalar una mayor recuperación y exponer las siguientes barreras clave en 109.15 (retroceso del 50%) y resistencia psicológica de 110.00 , reforzado por la caída 10SMA.
Los incrementos extendidos deben limitarse aquí para mantener intacta la estructura general bajista. PFN de los
Estados Unidos los datos y el discurso de Powell de la Fed podrían dar más pistas sobre la dirección a corto plazo.

Res: 108.07; 108.44; 109.15; 110.00
Sup: 107.51; 107.19; 106.74; 105.65

Archivo adjunto 4682

USD / JPY ahora mira a los datos de EE.UU., Powell

El lugar logró recuperar la tracción después de que el 'desplome repentino' del miércoles lo obligara a dejar caer brevemente y probar el vecindario de 105.00, el último lugar visitado en marzo de 2018.

La disminución persistente en los rendimientos de la nota clave de 10 años de EE. UU. También ha estado colaborando con la pierna aguda más baja en el lugar, también impulsada por la percepción de los mercados de que podría haber una desaceleración global.

El escenario bajista requiere confirmación en el retorno y cierre por debajo del diario Tenkan-sen (108.00) que indicaría una forma más baja y abierta para una mayor debilidad.
Por el contrario, la ruptura sostenida por encima del diario Kijun-sen (109.20) y la caída de 10SMA (109.50) generaría una señal alcista para la extensión de la pierna de recuperación de 104.59 pico bajo hacia la barrera psicológica de 110.00 (reforzada por 20 / 200SMA convergentes).

Res: 109.20; 109,50; 110.00; 110.22
Sup: 108.51; 108.00; 107.51; 107.00

Trump da una dirección especial esta noche en el Muro. Puedes hacer apuestas sobre el número de mentiras que contará.

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Tenga en cuenta que la perspectiva más amplia para el USD/JPY se mantiene inclinada a la baja, pero el tipo de cambio puede presentar un rebote mayor luego del intento fallido de probar el 2018 bajo (104.63), con la reciente serie de máximos y mínimos más altos el Fibonacci se superpone alrededor de 109.40 (50% de retroceso) a 110.00 (78.6% de expansión) en el radar.

Necesita un cierre de regreso por debajo de la región de 108.30 (61.8% de retroceso ) a 108.40 (100% de expansión) para que los objetivos a la baja vuelvan al radar, con el primer obstáculo en alrededor de 106.70 (38.2% de retroceso) a 107.20 (61.8% de retroceso ) seguido por el área de 105.40 (50% de retroceso).

El par USD/JPY llegó a una distancia conmovedora del control de 109 en la sesión temprana de NA, pero no logró subir aún más porque el rally de Wall Street perdió fuerza en los últimos titulares que rodean el conflicto comercial entre China y los EE.UU. Hasta solo 2 pips en el día en 108.72.

Hoy más temprano, una mejor confianza en el mercado como se refleja en el fuerte repunte observado en los índices de acciones europeos permitió que el par subiera a su nivel más alto desde el desplome repentino de 109.08. Además, un greenback ampliamente más fuerte proporcionó una sustentación adicional. Sin embargo, dado que Dow Jones informó que a pesar del hecho de que China y los negociadores estadounidenses pudieron reducir las diferencias comerciales, dos partes aún no estaban listas para llegar a un acuerdo, el apetito por el riesgo se debilitó en la sesión de NA. Después de comenzar el día más de un 1% más arriba, tres índices principales en los EE. UU. Volvieron a recorrer una gran parte de sus ganancias diarias en la última hora para mantener el alza del par.

Los toros del par USD/JPY luchan para superar el control de 109.00, los minutos del FOMC buscan un nuevo impulso

• El estado de ánimo de riesgo prevaleciente continúa afectando el estado de refugio seguro de JPY.
• Los datos optimistas sobre el crecimiento de los salarios japoneses mantienen a raya a cualquier incremento desenfrenado.
• La acción del precio del USD moderado sigue colaborando para limitar las ganancias.

El par USD/JPY operó con un sesgo ligeramente positivo durante la sesión asiática del miércoles, aunque los toros todavía parecían tener dificultades para aprovechar el impulso más allá del nivel de 109.00.

Después de la acción del precio sin rumbo de ayer, el último optimismo sobre el progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continuó afectando el estado de refugio del yen japonés y extendió cierto apoyo al mayor.

Sin embargo, los datos de crecimiento salarial de Japón, mejores de lo esperado, muestran un aumento del 2% interanual frente al 1,2% previsto, ayudaron a contrarrestar los factores negativos y mantuvieron un límite en cualquier rally de fuga.

Sumado a esto, la falta de una fuerte compra de dólares estadounidenses continuada , en medio de las crecientes expectativas de que la Fed desacelerará el ritmo, o tal vez incluso detenga su ciclo de ajuste de políticas en 2019, mantuvo a raya cualquier movimiento significativo.

Por lo tanto, el lanzamiento de hoy de las últimas actas de la reunión del FOMC jugará un papel importante en el impulso del sentimiento a corto plazo que rodea al dólar y, eventualmente, proporcionará un nuevo impulso direccional.

Antes del riesgo del evento clave, los discursos programados por el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo durante la primera sesión norteamericana.

Niveles técnicos a seguir.

En un movimiento sostenido más allá de la región 109.00-109.10, un ataque de cobertura corta ahora parece acelerar el impulso hacia 109.65 obstáculo intermedio en ruta la clave psicológica de 110.00.

Por otro lado, la región 108.50-45 ahora parece haber surgido como soporte inmediato, que si se rompe puede hacer que el par sea vulnerable para romper el asa de 108.00 y probar su próximo soporte cerca del área de 107.65.

El USD / JPY está teniendo un retroceso profundo por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 períodos.
Las actas del FOMC programadas a las 19:00 GMT probablemente proporcionarán una alta volatilidad en el mercado de divisas.


USD / JPY gráfico de 4 horas

El USD / JPY rechazó la cifra de 109.00 junto con el 50 SMA.


USD / JPY gráfico de 30 minutos

El USD / JPY encontró algo de soporte en la cifra de 108.00 y los osos necesitan una ruptura por debajo de ese nivel para una caída hacia abajo.
Por otro lado, los toros siguen vivos pero deben romper por encima de la resistencia crítica de 109.00 para abrir las puertas a la resistencia de 110.70.



Niveles clave adicionales

USD / JPY

Resumen:
Hoy Último precio: 108.28
Hoy Cambio diario: -49 pips
Hoy Cambio diario%: -0.450%
Hoy Abierto diario: 108.77
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 110.78
Anterior diario SMA50: 112.27
Anterior diario SMA100: 112.25
Anterior diario SMA200: 111.12
niveles :
Máxima diaria anterior: 109.09
Baja diaria
anterior: 108.44 Máxima semanal anterior: 110.48
Baja semanal anterior : 104.75
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 108.84
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 108.69
Punto de pivote diario anterior S1: 108.44
Punto de pivote diario anterior S2: 108.11
Punto de pivote diario anterior S3: 107.79
Punto de pivote diario anterior R1: 109.09
Punto de pivote diario anterior R2: 109.42
Punto de pivote diario anterior R3: 109.74

A punto de producirse el rebote del gato muerto en el USDJPY grafico diario, tras el rebote bajista de la paridad desde el 109.00. Sin embargo, es posible que el 108.00 actue como soporte.

USD / JPY - 108.82 .. Dlr se mueve hacia los lados, pero con un sesgo firme en el comercio asiático relativamente moderado después del fuerte retroceso de ayer de Asia 109.09 a 108.44 debido a la relajación cruzada en el yen Sin embargo, el aumento en las acciones de EE. UU. (el Dow cerró con un alza del 1% en 23787) ha provocado una venta cruzada renovada en yenes y el precio subió a 108.87 en Australia.

La firmeza intra-día sugiere que la retirada de 109.09 ha finalizado y se prevé una nueva prueba de esta resolución después de la consolidación, sin embargo, la resolución de las 109.45 debería limitar el potencial del dlr hoy. Las ofertas se han elevado a 108.70 / 60 con paradas por debajo de 108.40.

Estados Unidos lanzará un montón de eco. los datos más tarde hoy comienzan con la balanza comercial, los inventarios mayoristas, los pedidos de bienes duraderos, los pedidos de fábrica, las ventas de casas nuevas, los gastos de construcción y, por último, los minutos de FOMC (19: 00GMT).

El USD / JPY creó un perro el martes, lo que indica una indecisión en el mercado, a pesar de que las acciones estadounidenses registraron ganancias por tercer día consecutivo.
La reducción del rendimiento diferencial favorece la reevaluación de los mínimos recientes.
Un gran golpe en la cifra de crecimiento salarial japonés es ligeramente positivo para el JPY.

La madrugada del jueves, los inversionistas dólar / yen también están reaccionando a otra caída en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que hace que el dólar estadounidense sea una inversión menos atractiva. Además, los operadores bajistas también están respondiendo a una demanda más débil de activos de mayor riesgo.

USDJPY
Durante la sesión de negociación anterior, el dólar estadounidense superó la resistencia del 38.20% del nivel de retroceso de Fibonacci para finalizar la sesión de negociación en 108.48. Durante las horas de la mañana del viernes, la tasa de cambio de moneda fue resistida por los promedios móviles simples de 100 horas hasta la marca de 108.30.

Se espera que el tipo de cambio de la moneda se negocie lateralmente entre el 38.20% Fibo en 108.43 y el punto de giro semanal en 107.96.

Por otro lado, el dólar estadounidense podría depreciarse frente al yen japonés durante los lanzamientos de datos actuales del IPC de EE. UU. Y el IPC central a las 13:30 GMT para negociarse por debajo del punto de giro semanal en el nivel de 107.60.
Archivo adjunto 4837

USD/JPY

Resumen:
Hoy Último precio: 108.44
Hoy Cambio diario: -4.0 pips
Hoy Cambio diario%: -0.0369%
Hoy Abierto diario: 108.48
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 110.27
Anterior diario SMA50: 112.09
Anterior diario SMA100: 112.2
Anterior diario SMA200: 111.13
niveles :
Máxima diaria anterior: 108.5
Mínima diaria anterior: 107.77
Máxima semanal anterior: 110.48
Mínima semanal anterior : 104.75
Alta
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 108.22 Punto de pivote diario anterior S1: 108
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 108.05

Punto de pivote diario anterior S2: 107.52
Punto de pivote diario anterior S3
: 107.28
Punto de pivote diario anterior R1: 108.73 Punto de pivote diario anterior R2: 108.97
Punto de pivote diario anterior R3: 109.45