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El principal impulsor a la baja es el temor a una recesión en la UE, y especialmente en Alemania, que sigue pesando sobre la moneda común. Los miembros del Banco Central Europeo han expresado posiciones contradictorias sobre el nivel de estímulo que presentarán la próxima semana.
Varios desarrollos pueden proporcionar un alivio temporal al EUR/USD.
¿Recuperación temporal?
El índice de gerentes de compras PMI manufacturero de ISM de Estados Unidos para agosto se mantendrá justo por encima del nivel de 50, reflejando un crecimiento modesto. Con las crecientes preocupaciones sobre las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, no se puede descartar una caída por debajo de ese nivel, lo que se suma a las preocupaciones de recesión de Estados Unidos. En ese caso, el dólar tiene espacio a la baja, ya que aumentarán las probabilidades de un recorte de tasas. La Reserva Federal se reúne el 17 de septiembre.
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El índice del dólar estadounidense DXY retrocede desde los máximos de varios años en medio de una caída en los rendimientos de los bonos de EE.UU.
El horrible PMI manufacturero de ISM de EE.UU. se suma al sesgo de venta del USD.
El par EUR/USD ha recuperado su terreno perdido inicialmente, a nuevos mínimos de casi 28 meses, y ahora se ha movido al extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de 1.0975, después de la publicación del PMI manufacturero de ISM de EE.UU.
El dólar estadounidense no logró conservar sus ganancias iniciales, con el índice DXY en máximos de varios años, y cayó a territorio negativo después de la publicación del terrible PMI manufacturero de ISM de Estados Unidos, que cayó a 49.1 puntos en agosto, en un mínimo de tres años.
Una combinación de factores negativos pesa sobre el USD
En el contexto de un fuerte giro intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., los datos ejercieron una fuerte presión sobre el dólar y se convirtieron en uno de los factores clave detrás del buen rebote intradiario del par.
De hecho, los rendimientos de los bonos de EE.UU. han caído a nuevos mínimos de varios años, presionados por las últimas críticas del presidente de EE.UU.
Sin embargo, aún está por verse si el EUR/USD puede capitalizar el movimiento de recuperación o se encuentra con nuevas ventas en niveles más altos, en medio de las firmes expectativas de que el Banco Central Europeo optará por suavizar aún más la política monetaria en septiembre.
Por lo tanto, sería prudente esperar una fuerte compra de continuación por encima del nivel psicológico clave 1.1000 antes de confirmar que el par ha formado un mínimo a corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
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EUR/USD Precio actual: 1.0940
El estado de ánimo sombrío del mercado mantiene a la moneda compartida bajo presión.
El EUR/USD está listo para extender su caída por debajo de 1.0900, a pesar de las condiciones de sobreventa en el corto plazo.
El par EUR/USD cotiza a niveles vistos por última vez a principios de 2017, después de alcanzar un nuevo mínimo anual de 1.0925. La moneda común está bajo presión de venta debido al deterioro del sentimiento del mercado, que ve una fuerte disminución de los rendimientos de los bonos del gobierno. El estado de ánimo sombrío podría atribuirse en parte al caos del Brexit, pero también a los datos pobres de la UE que continúan alimentando las especulaciones de que el BCE anunciará medidas de estímulo adicionales al TLTRO III ya planificado en su reunión de septiembre.
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El PMI manufacturero de ISM de EE UU. muestra una contracción que indica mayores posibilidades de recesión.
El dólar estadounidense cayó ante las crecientes posibilidades de un recorte de la Fed.
Las ganancias del EUR/USD pueden terminar antes de la decisión del BCE.
El sector manufacturero de los Estados Unidos puede estar contrayéndose, lo que indica una recesión. El Índice de 'Gerentes de Compras' (PMI) de ISM para el sector manufacturero se ha desplomado a 49.1 puntos en agosto, muy por debajo de los 51.1 esperado y de los 51.2 reportados en julio.
La caída por debajo de los 50 puntos significa que la industria ha pasado de la expansión a la contracción. La ominosa cifra prospectiva, que es la peor en tres años, se une a una caída en la confianza del consumidor estadounidense. El consumo personal ha mantenido la economía mientras que la inversión ha estado cayendo. Esa encuesta de consumo mostró debilidad en las ventas, mientras que la cifra ISM de hoy muestra que la falta de inversión puede estar afectando al sector manufacturero.
Los datos blandos y duros se unen a la inversión de la curva de rendimiento, que es conocida como un indicador temprano de una recesión.
Los inversores reaccionaron moviéndose a la seguridad de los bonos, presionando así los rendimientos a la baja. A su vez, estos rendimientos apuntan a mayores posibilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés y el dólar estadounidense caiga. El EUR/USD ha rebotado a un máximo de 1.0975 después de establecer nuevos mínimos de dos años en 1.0925 el día de hoy.
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El calendario macroeconómico de EE.UU. incluyó la Balanza Comercial de julio, que registró un déficit de $ 54.0B, y el Índice de Condiciones Comerciales ISM-NY que cayó a 50.8 en agosto desde 55.1 en el mes anterior. Varios funcionarios de la Fed estuvieron en los titulare durante la tarde estadounidense, aunque no hubo sorpresas allí, ya que los oficiales fueron moderados, y en general todas fueron cautelosos sin dar demasiadas pistas sobre lo que sigue en la política monetaria.
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El dólar continuó sufriendo de los temores de una próxima recesión, luego de la publicación del PMI de ISM Manufacturero el martes, que cayó en territorio de contracción, imprimiendo 49.1, su nivel más bajo en tres años. Mientras tanto, la moneda compartida encontró cierto apoyo en las versiones finales de los PMI de Markit Manufactureros para la región, la mayoría de ellos revisados al alza a partir de estimaciones preliminares. El índice alemán resultó en 54.8 en agosto, mientras que el de la UE llegó a 53.3. El PMI compuesto final de la UE llegó a 51,9. Las ventas minoristas en la Unión cayeron un 0,6% en julio, como se esperaba, pero aumentaron un 2,2% interanual.
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La moneda única sigue también beneficiándose de la debilidad del dólar, cuyo índice DXY ha caído a 98.78, su nivel más bajo desde el 30 de agosto.
Con el cruce cotizando en estos instantes sobre 1.1010, un 0.32% por encima de su precio de apertura, la atención girará en las próximas horas a los comentarios de los miembros de la Fed que hoy tienen programados discursos. Estados Unidos también publicará su balanza comercial, el ISM de Nueva York y el Optimismo Económico IBD/TIPP.
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Después de haber registrado nuevos mínimos del año en la banda de 1.0930/25 ayer martes, EUR/USD ha re-encontrado interés comprador y mantiene vivo el rebote hacia niveles más allá de la marca crítica de 1.1000 durante la mañana europea hoy miércoles.
El avance en el par se ve acompañado del deterioro en la acción de precios en el billete verde, donde el Indice Dólar (DXY) retrocede por debajo de 99.00 después de haber alcanzado máximos de más de dos años en la cercanía de 99.40 durante la jornada de negocios de ayer.
El pobre resultado del siempre-relevante indicador del sector manufacturero americano medido por el ISM no sólo ha resultado menor al esperado durante el mes pasado, sino que se ha deslizado al territorio contractivo por primera vez después de muchos años, esto es, por debajo del nivel de 50. Esta poco grata sorpresa ha reinstalado temores de una potencial recesión en la economía americana, provocando el desplome de las tasas de rendimientos en el mercado de renta fija y alimentando los rumores acerca de mayores recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses, todo jugando en contra del rally en el billete verde.
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La mejora en el sentimiento alrededor de la moneda única lleva al EUR/USD a estirar el rebote de los mínimos el año del martes en la cercanía de 1.0920 hacia la zona media hoy jueves, donde la media móvil de 10-días ofrece resistencia inicial.
Mientras tanto, los vendedores se apuran a liquidar sus posiciones en el billete verde después de las pobres cifras del ISM manufacturero de agosto publicadas el jueves y tras registrar nuevos máximos anuales cerca de 99.40. Renovados temores acerca de la posibilidad de una recesión en la economía americana en los próximos dos años sumado a la inversión de la curva de rendimientos en el mercado de bonos y la disputa comercial entre Estados Unidos y China parecen ser demasiado para el dólar por el momento.
El mejor ánimo en el universo de activos asociados al riesgo su apoya a su vez en las recientes declaraciones de negociadores de Estados Unidos y China, resolviendo continuar el diálogo a comienzos de octubre en Washington DC.
Paralelamente, la futura titular del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dicho ayer frente al Parlamento Europeo que el banco central deber tener en cuenta los potenciales efectos negativos de políticas no-convencionales, lo que ha sido tomado de manera positiva por los participantes del mercado en vista del inminente anuncio de mayores estímulos monetarios en la reunión del BCE de la semana próxima.
Colaborando con el tono positivo, los esfuerzos para evitar un Brexit ‘duro’ (sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea) parecen haber dado frutos luego que políticos opositores y conservadores rebeldes hayan derrotado al gobierno de Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, aprobando ayer una legislación que posterga la fecha límite del Brexit (hoy en el 31 de octubre) hasta fines de enero de 2020. Sin embargo, la efervescencia política se encuentra lejos de estar abatida mientras las especulaciones acerca de elecciones generales a mediados de octubre continúan ganando terreno.
EUR por ahora permanece inmutable y ha ignorado una nueva muestra de debilidad en la economía alemana, y particularmente del sector industrial, después que los Pedidos a Fábrica se hayan contraído 2.7% en términos mensuales durante el mes de julio.
EUR/USD, ahora, enfrenta la siguiente valla transitoria en la media móvil de 21-días en 1.1090, que de ser superada habilitaría una probable visita al máximo de la pasada semana en 1.1163 (lunes 26 agosto). Por el lado bajista, de retomar el impulso vendedor, no hay soportes de relevancia hasta 1.0925, mínimo del año del 3 de septiembre.
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Seguimos muy atentos a la cotización del EUR/USD tras el giro alcista producido el martes sin alcanzar el objetivo en el SOR 1,09155. Ahora el punto de referencia está situado en el SOR 1,1047. Mientras sigamos por debajo mantendremos predisposición alcista, pero si en estas circunstancias (sin haber cerrado el SOR 1,0915) tenemos un cierre diario por encima de 1.1047 activaremos rápidamente la predisposición alcista ya que, por patrones, nos encontraríamos con una figura de fallo que en principio nos debería llevar como escenario más probable al 1,1182.
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El EURUSD ha retrocedido a medida que los rendimientos se disparan y el oro cae al dólar.
Técnicamente, el par ha regresado al área de oscilación definida por la MA de 200 horas (línea verde, retroceso del 50% y mínimos y máximos de oscilación. Esa área está en 1.10367 a 1.1049. Actualmente cotizamos a 1.1046.
Hay una batalla en el grupo de niveles técnicos. Los operadores que compran la caída quieren ver que el precio retroceda por encima del nivel de 1.10491. Los vendedores quieren ver el MA de 200 horas roto en 1.10367.
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La actividad comercial en el sector de servicios de EE.UU. se expande a un ritmo sorprendentemente robusto.
El índice del dólar estadounidense se recupera bruscamente de los mínimos semanales tras los datos optimistas.
Los pedidos de fábrica en Alemania continuaron contrayéndose en julio.
El par EUR/USD aprovechó la debilidad generalizada del USD y se sumó a las ganancias del martes para alcanzar su nivel más alto desde el 29 de agosto en 1.1084 hoy. Sin embargo, el par revirtió su curso en la segunda mitad del día, ya que los datos optimistas de los EE.UU. disminuyeron los temores sobre una posible recesión y ayudaron al dólar a rebotar fuertemente. Al momento de redactar este informe, el par prácticamente no cambió el día en 1.1036.
Señales de vida en la economía de EE.UU.
El procesamiento automático de datos (ADP) en su publicación mensual informó que el empleo del sector privado en los EE.UU. aumentó 195.000 en agosto para superar la estimación de los analistas de 149.000 e insinuó una fuerte lectura de nóminas no agrícolas (NFP) este viernes.
Más importante aún, el Insitute for Supply Management (ISM), que informó un PMI manufacturero decepcionante a principios de esta semana para desencadenar la venta masiva del USD, anunció hoy que el PMI no manufacturero en agosto mejoró a 56.4 desde 53.7 en julio. Después de caer a un mínimo semanal de 98.09, el índice del dólar estadounidense giró hacia el sur y ahora está buscando cerrar el día cerca de 98.40.
Por otro lado, los datos de hoy de Alemania mostraron que los pedidos de fábrica se contrajeron un 2.7% mensual en julio para recordar a los inversores la desaceleración de la economía más grande de Europa. Al comentar sobre los datos, "los detalles mostraron que los envíos también cayeron -1.0% durante el mes, y no han publicado una ganancia mensual desde enero. Como resultado, hemos bajado nuestro pronóstico de Producción Industrial alemana para mañana por la mañana, y ahora miramos para una disminución mensual de -1.0% ", dijeron los analistas de TD Securities.
El viernes, Eurostat publicará los datos del producto interno bruto (PIB) de la eurozona. Más adelante en el día, el NFP, que se espera que caiga a 158.000 en agosto desde 164.000 en julio, tendrá un nuevo impulso.
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Al evaluar la posible reacción del mercado a los datos de empleos, "El USD debería retroceder modestamente después de un número de empleos blandos. Sin embargo, el alcance de esto es limitado ya que el enfoque cambiará a la decisión del BCE la próxima semana", dijeron analistas de TD Securities.
"Esperamos que el USD/JPY opere tácticamente a la baja pero encontramos soporte en 106.00/50 y EUR/USD para encontrar una resistencia considerable en 1.1090/1.1125".
A las 16:30 GMT, el presidente del FOMC, Powell, pronunciará un discurso y se espera que aborde las perspectivas de la política monetaria antes de la crítica reunión del FOMC del 17 al 18 de septiembre.
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La atención está en las nóminas no agrícolas NFP y Powell
El primer viernes del mes presenta el informe de empleos más importante de los Estados Unidos: las nóminas no agrícolas NFP. Los economistas esperan un aumento de 158.000 empleos en agosto, similar al aumento de 164.000 de julio. Se espera que los salarios aumenten un 0.3% mensual y desaceleren levemente desde el 3.2% al 3.1% interanual. Las cifras del mercado laboral siempre mueven a los mercados y también alimentan la próxima decisión del banco central.
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Los eventos del año tendrá lugar el próximo jueves, cuando el Banco Central Europeo celebre su reunión de política monetaria, la sexta del año, en la que habrá novedades de suma importancia para el euro. Por primera vez, la tasa de referencia de la entidad podría quedar debajo de cero, al tiempo que habrá un plan de estímulo a la economía, del cual se encargó de hablar en junio el presidente Mario Draghi.
La moneda única estará entonces en el centro de atención de los inversores, que probablemente apuesten a una caída de la divisa, si es que el plan de estímulo es lo suficientemente contundente. En dicho caso, el euro podría perder rápidamente la cota de 1.0900, de la cual estuvo cerca la semana pasada en su mínimo de dos años y cuatro meses, y acercarse a un nivel, 1.0720, donde en abril de 2017 dejó un amplio gap de 100 puntos, en ocasión de las elecciones de Francia, en las que ganó Emmanuel Macron.
Pero falta aún para dicho evento. Por el momento, los mercados están abocados a un inicio de semana que mantiene el optimismo de las últimas sesiones. Si bien el ISM de manufacturas en Estados Unidos cayó por primera vez en tres años debajo de la zona de expansión, el de servicios ofreció cifras por encima de lo esperado, algo que no sucedía hace mucho, pintando de verde a las acciones en todo el mundo.
Por otro lado, las promesas de nuevas negociaciones entre Estados Unidos y China para octubre también generan fuertes expectativas, pese a que los aranceles se mantienen intactos, y nada indica que los que están anunciados serán suspendidos.
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El oro cae a medida que se recuperan los rendimientos estadounidenses
La pérdida de la semana pasada del oro podría estar asociada con la recuperación de los rendimientos del tesoro de los Estados Unidos. En particular, el rendimiento a 10 años, que había caído a un mínimo de dos años del 1.428% a principios de la semana, ahora cotiza en el 1.55%.
Vale la pena señalar que un aumento en los rendimientos de los bonos (o los costes de endeudamiento) hace que el metal amarillo de rendimiento cero sea menos atractivo.
La demanda de de refugio seguro cayó por el optimismo comercial
La decisión de Estados Unidos y China de reiniciar las conversaciones comerciales a partir de octubre afectó a los activos de refugio seguro.
El sentimiento de apetito por el riesgo también puede haber recibido un impulso de los datos optimistas de Estados Unidos, que mostraron un aumento en el crecimiento salarial y una aceleración en el crecimiento del sector de servicios en agosto.
El Dow Jones Industrial Average ganó la semana pasada un 1.6%, habiendo logrado un aumento del 3% en la semana anterior.
Ese restablecimiento del apetito por el riesgo probablemente haya pesado sobre los activos tradicionales de refugio seguro como el oro y el yen japonés. El par USD/JPY también ganó un 0.58% la semana pasada.
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El euro cotiza con un leve sesgo negativo y cae 0.09% hasta los 1.1037 en la sesión de negociación del martes, en medio del mayor sentimiento de cautela de cara al anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo programado para el jueves.
Muchos inversores prefieren evitar tomar posiciones y permanecer fuera del mercado en caso de que el BCE sorprenda a lo grande y despliegue un paquete colosal de estímulos para hacer frente a la baja inflación y al crecimiento económico anémico. Si Mario Draghi persigue esta ruta, el EUR/USD podría caer con fuerza y marcar un nuevo mínimo anual por debajo de los 1.0900.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
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El Euro continúa su camino sin ningún tipo de dirección, como de costumbre. Sin embargo, esto será especialmente malo durante la semana, porque tenemos al Banco Central Europeo en el punto de mira esta semana, y sin duda aliviarán la política monetaria. En este punto, la cuestión es "cuánto", y exactamente qué mecanismo se utilizará. Con esto, el Euro será muy difícil de manejar en el corto plazo, pero creo que en este momento es obvio que se van a vender los repuntes.
El nivel de 1,11 en la UE está por encima de la resistencia masiva y estará respaldado por el EMA de 50 días que se está acercando a ella. No se puede confiar en los repuntes, ya que el Euro ha sido muy bajista durante bastante tiempo. Eso no significa que obtendremos un rebote ocasional, pero la realidad es que son oportunidades para captar el dólar estadounidense "a bajo precio". Después de todo, mire los mercados de bonos en los Estados Unidos, ya que ofrecen un rendimiento positivo, algo que la Unión Europea no parece poder hacer.
Con todo lo dicho, espero un movimiento brusco a corto plazo hacia el lado negativo, tal vez llegando a los mínimos, tal vez incluso hacia abajo también. Basándonos en los gráficos a largo plazo, hemos superado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que podría abrir la puerta al nivel de 1,05 por debajo del nivel a largo plazo. Sin embargo, puede tomar meses, sino un par de años, para llegar hasta allí, porque el mercado no tiende a moverse muy rápidamente en general. Siendo así, es muy probable que sigamos "desdibujando los mítines" de aquí en adelante, incluso si de alguna manera superáramos los 1,11 metros cuadrados de la UE. Creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que los vendedores tomen el control, y si el Banco Central Europeo se pone muy agresivo, es posible que veamos que este mercado se derrumba de forma bastante significativa.
Dicho esto, creo que cualquier rebote ofrece la oportunidad de desvanecerse y, por lo tanto, no tengo ninguna oportunidad de compra a menos que, por supuesto, el BCE decida subir los tipos, algo que pongo en una probabilidad de aproximadamente el 0%. La inflación en la Unión Europea está muy por debajo del objetivo del BCE, y las economías son muy débiles, incluida Alemania. En otras palabras, el BCE tiene que hacer algo muy drástico y eso debería pesar sobre este mercado.
Archivo adjunto 12049
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En general, la divergencia en el desempeño económico y la política monetaria entre Estados Unidos y la Eurozona sigue siendo favorable para el dólar. Recientemente, se publicaron cifras que confirman la fortaleza del mercado laboral de EE.UU. a cifras históricas. El gobernador de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, señaló que la economía de EE.UU. está lejos de la recesión, pero las continuas guerras comerciales de Trump aumentaron los riesgos externos para la economía.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cruzó brevemente la cifra de 1.1000, ahora atascado a su alrededor en los inicios de la apertura americana, con Wall Street a punto de seguir a sus contrapartes en el extranjero en su camino alcista. El gráfico de 4 horas para el par indica que los osos se están apoderando del mismo, ya que ahora se está desarrollando por debajo de todas sus medias móviles y, lo que es más relevante, por debajo del 38.2% de retroceso de su último descenso diario, después de vacilar alrededor del retroceso del 61.8% a fines de la pasada semana.
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Lo que el BCE decida como su próximo movimiento político informará el sentimiento de los inversores que se ha basado en gran medida en el apoyo externo. En ausencia de un crecimiento acelerado (un déficit de la política monetaria), las medidas no ortodoxas y temporales han compensado. Sin embargo, esos aceleradores a corto plazo demostraron ser una base involuntaria con todas las trampas de la dependencia y la inevitable disminución de la efectividad. Una pérdida total de convicción en torno a la capacidad de influencia del banco central podría resultar catastrófica dado su papel en el desempeño del mercado en la última década, pero ¿cuándo falla esa creencia? Sería mucho más preocupante si uno de los bancos centrales más moderados pierde el control del aumento del mercado en medio de la capitulación total en lugar de un grupo como la Fed decepcionado con una decisión de política dado que tiene mucho más margen de maniobra.
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Como esperábamos desde principios de esta semana, el par EUR/USD continuará moviéndose en un rango limitado y estrecho, lo que ocurrió, ya que el movimiento se mantuvo entre el nivel de soporte de 1,1011 y el nivel de resistencia de 1,1068 y se mantuvo estable en torno a 1,1045 en el momento de redactar el presente informe. Las recientes ganancias del par se vieron respaldadas por el apetito por el riesgo de los inversores en medio de un gran avance entre EE.UU. y China y el reciente optimismo sobre el futuro de Brexit. Sin embargo, las decisiones de política monetaria que tome el BCE el jueves podrían ser contraproducentes.
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Indecisión para los operadores de la moneda única durante la apertura del mercado europeo el día de hoy, uno de los días más esperados por el mercado considerando que conocemos la decisión de tasas de interés de política monetaria para la UE donde las expectativas son de mantención en el 0%, no obstante, las declaraciones posteriores en la conferencia de prensa del BCE podría incrementar la volatilidad y generar impacto en la cotización del euro frente a sus principales contrapartes, como también en el mercado accionario europeo.
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En el caso de un rebote alcista, la primera resistencia para el EUR/USD se ubica en los 1.1130 (directriz superior de canal descendente de corto plazo). Una ruptura de este nivel pondría en juego los 1.1230, área dónde converge la media móvil de 200 días y la directriz superior de una cuña bajista de largo plazo.
A la baja, el primer soporte para tener en cuenta se localiza en los 1.0926 (mínimo anual). Una perforación de este terreno expondría los 1.0850.
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La cotización del euro (EUR/USD) se mueve hoy ligeramente al alza, con un avance del 0,11% hasta las 1,1021, a las 12:32 horas, a falta de poco más de una hora para conocer la importante decisión que se espera que adopte hoy el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).
Las expectativas del mercado son realmente elevadas e incluso las proyecciones más comedidas apuntan a un recorte de los tipos de interés en 10 puntos básicos, que llevarían el precio oficial del euro a niveles negativos por primera vez en la historia de la Europa común.
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El despliegue de la batería de estímulos parece haber sorprendido a los inversores quienes esperaban un paquete más comedido y ligeramente menos agresivo. El anuncio provocó una fuerte reacción negativa en el EUR/USD que cayó desde los 1.1025 hasta los 1.0927 en materia de minutos. A partir de aquí, es posible que el euro mantenga un sesgo negativo y vuelva a marcar nuevos mínimos plurianuales en el corto plazo, tomando en consideración que el esquema de flexibilización cuantitativa del BCE podría continuar indefinidamente.
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El par EUR/USD se recuperó casi 150 pips desde los mínimos y se volvió positivo para el día. Después de la reunión del Banco Central Europeo y durante la conferencia de prensa de Draghi, el par tocó fondo en 1.0927, ligeramente por encima del mínimo de YDT , ahora se encuentra alrededor de 1.1040, 30 pips más por día.
El Euro se recuperó en todos los ámbitos y aumentó el EUR/USD a 1.1068, el nivel intradiario más alto en una semana. De nuevo, no pudo mantenerse por encima de 1.1060 y retrocedió. A pesar de moverse a un nivel bajo, el tono sigue siendo favorable para el Euro, que logró borrar toda la presión bajista.
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El euro cerró la sesión de negociación del viernes con un tono ligeramente negativo en los 1.1027, pero consiguió sumar un avance semanal de 0.35% frente al dólar estadounidense. De esta manera, el tipo de cambio del EUR/USD se alejó de su mínimo de 28 meses de 1.0926 establecido el martes 3 de septiembre.
Si bien en los últimos días no ha habido catalizadores contundentes de volatilidad, la situación podría cambiar radicalmente en la nueva semana con el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo – la penúltima reunión presidida por Mario Draghi.
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El par EUR/USD está extendiendo el rebote posterior al BCE, logrando retomar el nivel clave de 1.1100.
De momento, la subida ha probado y ha fallado en la línea de resistencia de 3 meses, en 1.1108.
Por encima de esta región, la presión a la baja debería disminuir un poco y permitir un movimiento hacia la zona de 1.1142/63, donde coinciden la media móvil simple de 55 días y el máximo de finales de agosto.
EUR/USD gráfico diario
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- El dólar estadounidense se está alejando de sus máximos frente a las principales divisas a medida que los mercados digieren la decisión de la Reserva Federal. La Fed redujo las tasas en 25 puntos básicos como se esperaba y el diagrama de puntos no señaló más recortes este año o el próximo. El presidente Jerome Powell transmitió un mensaje equilibrado de hacer lo que sea necesario de acuerdo con los datos "reunión por reunión". El oro también se ha recuperado y está tratando de recuperar los 1500$.
- El Banco de Japón dejó su tasa de interés sin cambios en -0.10% y no introdujo medidas adicionales. El yen se fortaleció ya que el BoJ no está igualando a sus pares con más estímulos.
- El Banco de Inglaterra dejará su política sin cambios con las tasas de interés en el 0.75%. Si bien el crecimiento salarial se ha acelerado, la inflación se ha desacelerado. La incertidumbre sobre el Brexit paraliza la formulación de políticas. Un patrón de votación unánime está sobre la mesa. Las especulaciones sobre una posible extensión del mandato del gobernador Mark Carney probablemente no se abordarán en esta decisión. Las ventas minoristas en el Reino Unido saldrán justo antes de la decisión.
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El EUR/USD está borrando la mayoría de las ganancias obtenidas anteriormente en la sesión de Londres.
El EUR/USD está atrapado en un rango de dos semanas en busca de un sesgo direccional.
Gráfico diario
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El par, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El euro ha estado en un rango de negociación en las últimas dos semanas.
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El EUR/USD cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el mediano plazo. El par está retrocediendo mientras se mantiene por debajo de 1.1000. Una ruptura por debajo del soporte de 1.0965 (mínimo actual del lunes) puede exponer 1.0940 (cerca del mínimo de 2019) y el nivel de precio de 1.0887, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD está entrando en la sesión asiática por debajo de 1.1000 y sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. El nivel 1.1000 actualmente limita cualquier intento alcista. Sin embargo, una ruptura de 1.1000 puede exponer la zona de resistencia 1.1023/35 y el nivel de precio 1.1075, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0993
Cambio Diario de Hoy -0.0025
Cambio Diario de Hoy % -0.23
Apertura Diaria de Hoy 1.1018
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1039
SMA de 50 Diaria 1.111
SMA de 100 Diaria 1.1176
SMA de 200 Diaria 1.1253
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1068
Mínimo Previo Diario 1.0996
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1024
Fibonacci Diario 61.8% 1.104
Punto Pivote Diario S1 1.0987
Punto Pivote Diario S2 1.0956
Punto Pivote Diario S3 1.0916
Punto Pivote Diario R1 1.1059
Punto Pivote Diario R2 1.1099
Punto Pivote Diario R3 1.113
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El par EUR/USD ha perdido el nivel de 1.1000, cayendo hasta ahora a 1.0977. La moneda compartida se vio bajo presión de venta tras la publicación de las estimaciones preliminares de septiembre de Markit PMI. Según los informes, la economía alemana se contrajo en el mes, ya que la desaceleración de la fabricación se profundizó y el crecimiento del sector servicios perdió impulso. El PMI de manufactura resultó en 41.4 mientras que el PMI de servicios llegó a 52.5, lo que resultó en que el índice compuesto cayera a 49.1, su nivel más bajo desde octubre de 2012. Para toda la Unión, el panorama era bastante similar ya que la desaceleración también se observó en Francia y España . El Índice de Manufactura de la UE resultó en 45.6, mientras que el de servicios resultó en 52.0, por debajo de las expectativas del mercado. Además, el banco central alemán dijo, en su informe mensual, que la economía del país podría haber vuelto a contraerse ligeramente en el tercer trimestre.
Mientras tanto, la incertidumbre de la guerra comercial mantiene el mercado en modo de aversión al riesgo, con las acciones en rojo y caídas en los rendimientos de los bonos del gobierno. Markit publicará las estimaciones preliminares del PMI de fabricación y servicios de EE. UU. para septiembre después de la apertura de Wall Street. El índice de fabricación se prevé en 50.3, sin cambios desde agosto, mientras que el índice de servicios se ve en 51.5, mejor que el anterior 50.7.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza justo por debajo de la cifra de 1.1000, rondando el 23.6% de retroceso de su último descenso diario. En el gráfico de 4 horas, un intento temprano de avanzar fue contenido por una 100 SMA bajista, mientras que la 20 SMA gana tracción bajista justo por encima de la más grande. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado permanecen deprimidos cerca de los mínimos diarios, apenas recuperando terreno, pero sin la suficiente fuerza para soportar ganancias adicionales por delante. Una extensión a la baja a través de 1.0980 expone el mínimo anual en 1.0926, mientras que el caso bajista perdería potencial en una recuperación por encima de 1.1010.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1010 1.1045 1.1085
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La confianza del consumidor se deteriora en los Estados Unidos en septiembre.
El índice del dólar estadounidense registra pérdidas diarias modestas cerca de 98.50
En la segunda mitad del día, el índice de confianza del consumidor de la Conference Board en los EE.UU. cayó a 125,1 en septiembre y decepcionó la expectativa del mercado de 133.5 por un amplio margen. El índice del dólar estadounidense, que pasó la mayor parte del día en un estrecho canal cerca de 98.60, perdió su tracción por los datos de confianza y cayó al área de 98.50.
Además, el índice de manufactura de la Reserva Federal de Richmond se desplomó a -9 en septiembre desde el 1 de agosto, pero fue modestamente mejor que la estimación de los analistas de -11. El calendario económico no presentará ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos de la zona del euro o de los Estados Unidos el miércoles y es probable que la acción comercial moderada continúe.
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El nivel de 1,10 Euros, por supuesto, llama mucho la atención, y también lo hará la EMA de 50 días por encima de la cual está pintada de rojo. Si eso se prueba de nuevo, es muy probable que los vendedores vuelvan y empujen a la baja. Es difícil imaginar un escenario en el que el mercado cambie repentinamente de actitud, incluso si conseguimos algún tipo de buen rebote. En última instancia, este es un mercado que ha estado cortando con una curva descendente durante años. Si seguimos bajando desde aquí, acabaremos cayendo a un nuevo mínimo, enviando al mercado a niveles aún más bajos.
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El par EUR/USD ha pasado la primera mitad del día consolidando algunos pips por debajo de la cifra de 1.1000, limitado a un estrecho rango de 20 pips. Un mejor estado de ánimo del mercado lo mantuvo a flote, dadas las noticias relacionadas con la guerra comercial, con comentarios de alivio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin. Hablando el lunes por la noche, Mnuchin dijo que las conversaciones comerciales se reanudarán en dos semanas, y dijo que la visita de los representantes chinos a los estados agrícolas de Estados Unidos se canceló a petición suya.
Alemania publicó la encuesta IFO de septiembre, que mostró que el clima empresarial mejoró más de lo previsto, alcanzando 94.6 desde 94.3 anteriormente. El avance se debió a una mejor evaluación de la situación actual, aunque las expectativas siguen deprimidas, con el índice que bajó a 90.8 desde el 91.3 anterior.
Estados Unidos publicará hoy algunos datos menores, que incluyen el índice de precios de viviendas de S&P para julio, el índice de precios de viviendas para el mismo mes y la confianza del consumidor de septiembre y el índice de fabricación de la Reserva Federal de Richmond.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está luchando por recuperar el nivel de 1.1000 antes de la apertura de Wall Street, conservando el tono agrio en su gráfico de 4 horas, ya que continúa desarrollándose por debajo de todas sus medias móviles, y con la 20 SMA en dirección sur por debajo de las más grandes. . Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado permanecen sin dirección dentro de niveles negativos, lo que refleja la falta de convicción direccional. El caso bajista podría consolidarse en una ruptura por debajo de 1.0980, mientras que el alza probablemente seguiría siendo limitada por el interés de venta alineado entre 1.1020 y 1.1045.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1010 1.1045 1.1085
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El par EUR/USD ha estado moviéndose dentro de un triángulo o cuña estrecha. Los libros de texto de análisis técnico sugieren que después de moverse dentro de mínimos crecientes y máximos decrecientes, el par de divisas luego elige una dirección y se mueve bruscamente. Los indicadores técnicos apuntan a la baja. El par de divisas se mueve por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 periodos y el Momentum a la baja es sustancial.
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EURUSD: Sigue siendo bajista por debajo de 1,1024
Ayer no se dieron a conocer señales bajistas, ya que no se observaron señales bajistas en los 1.0998 y el movimiento bajista en los 1.1024 fue demasiado lento y tardío. Sin embargo, 1,1024 capturó el precio más alto del día para el pip.
Las señales de EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse antes de las 5 de la tarde de hoy, hora de Londres.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del primer semestre, inmediatamente después del próximo toque de 1,1024.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continue.
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Análisis EUR / USD
Ayer escribí que estaba muy listo para hacer una operación corta si hubiéramos tenido un fracaso bajista y el comienzo de un fuerte impulso a la baja, ya sea en 1.0998 o 1.1025. Pensé que el precio podría estar listo para caer mucho, ya que no había niveles de soporte clave para casi otros 150 pips por debajo del precio actual, por lo que me entusiasmó tomar un sesgo bajista aquí después de la configuración correcta.
Esta fue una buena decisión, ya que obtuvimos un claro giro bajista solo 1 pip por debajo de 1.1025, pero sucedió tarde, después del final de la sesión de Londres.
