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Oro
La renovada recuperación del oro ha progresado bien en las últimas sesiones. Volver a cerrar por encima de 2000 dólares fue una señal positiva, y ahora buscamos utilizar la debilidad a corto plazo como una oportunidad de compra. Fue interesante ver que el pico intradiario a la baja del oro se recuperó desde $ 1977, casi manteniendo el soporte alrededor de $ 1980. Además, esta es un área donde la tendencia alcista de recuperación se encuentra en el gráfico horario de hoy. Significa que el soporte a corto plazo de $ 1977 será un indicador interesante. Si esto se rompe, efectivamente completaría un pequeño patrón superior y podría arrastrar al oro nuevamente hacia el área de soporte de $ 1940. Además, si se rompe este soporte, entonces sugeriría que los alcistas pueden no estar a punto de tener el mercado del oro solo para ellos. Quizás comenzaría a desarrollarse un mercado más agitado. Sin embargo, todavía estaríamos a favor de comprar en la debilidad soportada en este mercado. Dado el plazo alcista a largo plazoperspectiva de los aspectos técnicos (y fundamentales para el caso), estamos mucho más felices sentados largo tiempo en el oro . El gráfico muestra diaria de $ 1929 es el primer apoyo real de la nota como un nivel bajo más alto, que también es de alrededor del 23,6% de Fibonacci de retroceso del encierro 5 meses a partir de $ 1451 / $ 2072. La resistencia a corto plazo está en $ 2015 desde el máximo de ayer. El pequeño declive de esta mañana puede ser solo un problema a corto plazo, pero la respuesta del mercado en torno al soporte de $ 1977 / $ 1980 podría ser muy importante para las perspectivas a corto plazo.
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El oro se corrige aún más a la baja el miércoles, antes de las actas del FOMC cuando el dólar cobra fuerza.
XAU / USD cae al mínimo en dos días, $ 40 menos que el cierre del martes.
El oro se corrigió aún más a la baja durante la sesión estadounidense en medio de un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos mientras los participantes del mercado se preparaban para las minutas del FOMC.
El metal amarillo cayó a un mínimo de dos días a $ 1.953 / oz antes de rebotar modestamente al alza. Al momento de escribir, cotiza a $ 1,964; perdiendo $ 40 hasta ahora. XAU / USD continúa retrocediendo después de tocar el martes a $ 2,015.80, el nivel más fuerte en una semana.
La caída del oro se produjo a medida que el dólar ganaba impulso. El dólar alcanzó un nuevo máximo frente a las divisas del G10, lo que llevó al DXY por encima de 92,60. El índice está subiendo después de caer durante cinco días consecutivos. El franco suizo y el yen también se aceleraron a la baja durante la última hora.
A las 18:00 GMT, la Reserva Federal dará a conocer el acta de la reunión de julio. En ese entonces, el banco central mantuvo la postura de la política monetaria sin cambios como se esperaba.
Joseph Trevisani, analista senior de **Street señala que las actas podrían proporcionar pistas para futuras decisiones de la Fed . “Control de la curva de rendimiento, o como nos gusta llamarlo Y2C, la extensión del ajuste de la tasa de la Fed al extremo más largo de la curva de rendimiento. ¿Hubo una discusión seria sobre el Y2C como el próximo paso en la política de la Fed? ”. Trevisani señala que si las actas mencionan Y2C, será negativo para el dólar estadounidense . Una caída del dólar podría desencadenar un repunte del oro.
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El metal amarillo está siendo testigo de una corrección en el mercado alcista, ya que cotiza alrededor de $ 1,930, buscando una nueva dirección después de un rápido viaje a la baja la semana pasada. El próximo gran movimiento depende del Simposio de Jackson Hole , que se llevará a cabo el jueves y viernes, informa Omkar Godbole de **Street.
Citas clave
“'Una prueba clave la próxima semana será la región de $ 1.890. Si el precio puede mantenerse por encima de esa zona la próxima semana, debería proporcionar un soporte a corto plazo para el oro ', dijo a **Street Giles Coghlan, analista principal de divisas de HYCM ”.
"El oro probablemente reanudará la tendencia alcista y revisará el récord de $ 2,075 si Powell indica una mayor tolerancia para la inflación por encima del objetivo, lo que provocará una caída más profunda en los rendimientos de los bonos reales o ajustados a la inflación y una nueva venta masiva del dólar".
“Si Powell no proporciona una guía clara, el rebote de sobreventa del dólar probablemente cobrará fuerza. En ese caso, el oro puede encontrar aceptación por debajo de la importantísima línea de tendencia del mercado alcista de cinco meses. Ese soporte de línea de tendencia se encuentra cerca de $ 1,890, por debajo del cual el enfoque cambiaría al mínimo del 12 de agosto de $ 1,863 ".
“Se confirmaría un cambio de tendencia alcista a bajista si los vendedores logran establecer un punto de apoyo por debajo de $ 1.863. Eso establecería una configuración de máximos y mínimos más bajos en el gráfico diario ".
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La segunda economía más grande del mundo todavía depende en gran medida de los dólares estadounidenses para la banca y el comercio con otros países. Esa dependencia del dólar cambiará en los próximos años si China se sale con la suya.
La Comisión Reguladora Bancaria de China señaló recientemente en una publicación del Partido Comunista: "En un sistema monetario internacional dominado por el dólar estadounidense, la política de flexibilización cuantitativa ilimitada y sin precedentes de los Estados Unidos en realidad consume la solvencia del dólar y erosiona los cimientos de la estabilidad financiera mundial . "
Añadió: "El mundo puede estar una vez más al borde de una crisis financiera mundial".
Las autoridades chinas solo necesitan sentarse y esperar a que el dólar estadounidense pierda credibilidad en el escenario mundial. El gobierno de los Estados Unidos tiene un déficit presupuestario récord además de lo que ya era la mayor carga de deuda del mundo.
Mientras tanto, la Reserva Federal está ejecutando la flexibilización cuantitativa a todo trapo con el compromiso de aumentar la tasa de inflación (es decir, depreciación de la moneda).
Ni Trump ni Biden ofrecen una solución plausible a la situación financiera de Estados Unidos. Los estadounidenses se enfrentan a un futuro de más préstamos y más impresiones ... hasta que la capacidad indolora de Estados Unidos para hacerlo expire junto con el estatus privilegiado del billete de la Reserva Federal.
El afamado economista Nouriel Roubini escribió en una columna el lunes: “Si las próximas décadas traen lo que muchos ya han llamado el 'siglo chino, el dólar bien podría desvanecerse a medida que sube el yuan (también conocido como renminbi). El uso del dólar como arma a través de sanciones comerciales, financieras y tecnológicas podría acelerar la transición ".
Beijing está desarrollando un yuan digital que podría ayudar a acelerar el uso internacional. Sin embargo, es poco probable que surja inmediatamente un "estándar del yuan" global para reemplazar al dólar rey.
China tiene sus propios problemas de credibilidad, incluidos abusos de derechos humanos, mercados de capitales opacos y datos económicos poco fiables.
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El oro está luchando duro para recuperar la robusta resistencia cerca de $ 1937, la confluencia de las medias móviles simples (HMA) de 21 y 50 horas. El índice de fuerza relativa (RSI) por hora, actualmente en 52.80, está subiendo poco a poco, lo que sugiere que el rebote desde los mínimos de $ 1924 podría extenderse.
Aunque el bajista 100-HMA a $ 1947 podría ofrecer una fuerte resistencia. Aceptación por encima de este último, el 200-HMA horizontal a $ 1955 podría probarse. Una ruptura convincente por encima de ese nivel es fundamental para revivir el impulso alcista en el corto plazo.
A la baja, una ruptura por debajo del soporte de la línea de tendencia ascendente en $ 1927 podría desencadenar una nueva caída hacia los mínimos diarios.
El mínimo del viernes en $ 1912 podría ponerse en riesgo, más al sur.
Oro: niveles adicionales a considerar
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1936.25
Hoy cambio diario 7.37
% De cambio diario de hoy 0,38
Hoy abierto todos los días 1929.36
TENDENCIAS
SMA20 diario 1974.14
SMA50 diario 1867.68
SMA100 diario 1789,43
SMA200 diario 1669.12
NIVELES
Máximo diario anterior 1961.87
Mínimo diario anterior 1923.86
Máximo semanal anterior 2015.65
Mínimo semanal anterior 1911.64
Máximo mensual anterior 1984,8
Mínimo mensual anterior 1757,7
Fibonacci diario 38.2% 1938.38
Fibonacci diario 61.8% 1947.35
Punto de pivote diario S1 1914.86
Punto de pivote diario S2 1900.35
Punto de pivote diario S3 1876,85
Punto de pivote diario R1 1952.87
Punto de pivote diario R2 1976.37
Punto de pivote diario R3 1990.88
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El oro rebota bruscamente desde mínimos de dos semanas y alcanza máximos de dos días.
La volatilidad del oro se dispara pero sigue siendo limitada para algunos activos antes del Simposio de Jackson Hole.
Los precios del oro han subido más de 40 dólares la onza durante la sesión estadounidense hasta ahora. XAU / USD tocó fondo en $ 1,902 / oz luego de la publicación de los datos económicos de EE. UU. , En línea con el pico del USD. Desde el área de $ 1,900, se recuperó bruscamente y se cotiza a $ 1,944, el nivel más alto desde el lunes.
Un retroceso del dólar estadounidense en todos los ámbitos provocó el repunte en XAU / USD. El DXY pasó la mayor parte de su tiempo en territorio positivo, pero no logró mantener las ganancias. Alcanzó un máximo de 93,36 después del informe de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Mejor de lo esperado , y ahora está a punto de caer por debajo de 93,00.
En Wall Street, los precios de las acciones son mixtos. El Nasdaq y el S & P500 alcanzaron nuevos máximos históricos y subieron un 0,95% y un 0,35% respectivamente, pero el Dow Jones perdió un 0,21%. El petróleo crudo también se encuentra en una sesión volátil. El WTI ha bajado marginalmente durante el día después de alcanzar un nuevo máximo de varios meses en 43,75 dólares.
La plata también se recuperó con fuerza en horario estadounidense. XAG / USD encontró soporte en $ 26.00 e imprimió un máximo diario por encima de $ 27.00. Gana un 2,65%.
Desde una perspectiva técnica, la recuperación del oro reforzó el área de $ 1,900 como soporte crítico a corto plazo. El impulso intradiario positivo probablemente se mantendrá mientras esté por encima de los $ 1,930. La próxima resistencia se ubica en $ 1,950 / 55. Una consolidación por encima abriría la puerta a más ganancias.
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El oro se beneficia de la aversión al riesgo impulsada por las preocupaciones económicas.
La demanda de refugio del dólar podría limitar el alza en XAU / USD.
Los datos más débiles de los buenos duraderos en EE.
El oro (XAU / USD) rompe la racha de pérdidas de tres días y cotiza con ganancias leves en torno a los $ 1930 el miércoles, respaldado por el ánimo pesimista del mercado. El tono de riesgo sigue siendo frágil, ya que las preocupaciones sobre la recuperación económica mundial vuelven después de la decepción de la confianza del consumidor de EE. UU. El índice del Conference Board cayó a 84,8 en agosto, el nivel más bajo desde 2014. El aumento continuo de los casos de coronavirus en Asia y Europa se suma a los mercados nerviosos. Las preocupaciones económicas contrarrestaron el optimismo del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, beneficiando al oro tradicional como refugio seguro.
Mientras tanto, el metal amarillo podría beneficiarse de un nuevo brote de debilidad del dólar estadounidense si los datos de bienes duraderos de Estados Unidos son más débiles de lo esperado. Además, las expectativas moderadas del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a la luz de la pandemia, podrían socavar el dólar, haciendo que el oro sea positivo. Se espera que Powell hable sobre la perspectiva de la Fed sobre inflación y política monetaria el jueves, en el Simposio de Jackson Hole.
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Bajar por más tiempo
En el muy esperado discurso de hoy del presidente de la Fed, Jerome Powell , se confirmó lo que la Fed ha estado telegrafiando, tipos más bajos durante más tiempo.
Powell confirmó que la Fed apuntará a que la inflación promedie 2% durante un período no especificado, lo que esencialmente significa que la Fed no espera una inflación más alta.
El oro no es una protección contra la deflación, pero considerando los vientos de cola macroeconómicos y las perspectivas de que se supriman los tipos reales, el entorno para los metales preciosos sigue siendo favorable.
Además, el dólar estadounidense ha perdido oficialmente su ventaja de carry trade, algo señalado por los analistas de TD Securities, sin embargo, advirtiendo que no significa que se deba a una reversión:
El cambio a AIT no es una sorpresa, pero refuerza que la ventaja de rendimiento real del USD se ha perdido.
Esto plantea un desafío para el USD desde una perspectiva cíclica y da más credibilidad para eliminar la sobrevaluación de larga data del USD.
Tácticamente, los cortos en USD están profundamente arraigados, pero eso no significa que se deba a una reversión.
Sobre el oro , los analistas argumentan que los seguidores de la tendencia permanecen bien posicionados para beneficiarse de nuevos aumentos en el complejo, y la barra para liquidaciones significativas es alta dadas las lecturas extremas del impulso alcista.
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Gráfico de 4 horas XAU / USD: ¿está a punto de continuar la tendencia?
La línea de tendencia de 4 horas ahora se ha roto, pero hay algunos niveles de resistencia difíciles por delante para el metal amarillo. El próximo objetivo posible es la línea azul justo por encima del nivel psicológico de USD 2K por onza. Si el nivel se rompe, podría generar un nuevo patrón de onda más alto, alto, bajo. Esto sería bienvenido después de que el precio cayera desde el reciente nuevo máximo histórico de USD 2.075,32 por onza troy.
Es probable que esta semana nos dé un cierre alcista después del cierre bajista de las últimas dos semanas. Los indicadores ahora se han vuelto positivos una vez más, ya que el histograma MACD es verde y las líneas de señal se han movido por encima de cero. El índice de fuerza relativa está por encima de 50 y parece que se dirige a la zona de sobrecompra una vez más.
Análisis del precio del oro
La semana que viene - Retorno de las NFP
La próxima semana, el evento principal será el último evento de nómina no agrícola en los EE. UU. Si bien los eventos de datos retrospectivos pueden estar desactualizados desde el discurso de Powell, siempre podría haber una sorpresa de NFP y, dado que Powell ha puesto más interés en la tasa de desempleo, podría estar en el centro de atención.
El RBA no se desviará de las expectativas del mercado la próxima semana. Es probable que la atención se centre todavía en la pandemia de coronavirus, ya que todavía se están aplicando cierres. El banco se encuentra en un lugar bastante decente en el frente del estímulo, pero será interesante ver su opinión sobre la orientación futura, no obstante.
Los PMI también han vuelto, pero los datos de las NFP podrían eclipsar los datos habituales del PMI en movimiento del mercado.
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La agitación del mercado de valores está respaldando el papel del oro como diversificador de riesgo, pero la fortaleza del dólar podría frenar la inversión en oro. Los bancos centrales siguen siendo moderados, y se espera que las tasas de interés se ubiquen cerca de cero. La expansión cuantitativa en curso debería respaldar la demanda de los inversores. Mientras tanto, el enfoque del mercado cambiará gradualmente hacia la reactivación de la demanda física de oro, según ANZ Bank.
Citas clave
“El oro sigue siendo una inversión atractiva, ya que es probable que el reciente retroceso de los precios sea de corta duración. La amplia oferta monetaria , las tasas de interés más bajas y la incertidumbre macroeconómica deberían respaldar la inversión en oro ".
"La demanda física se está recuperando, por lo que vemos que el precio del oro alcanzará los $ 2,300 / oz el próximo año".
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El oro en una fase de consolidación alcista, se aferra al 21-DMA.
Esperanzas de estímulo estadounidense, rally tecnológico y optimismo del BCE a la baja del dólar.
La reversión alcista del Doji apunta a más ganancias, pero el BCE podría ser un riesgo.
El oro (XAU / USD) cerró al alza por segundo día consecutivo el miércoles, tras haber realizado un sólido rebote intradía de $ 30. El oro rebotó junto con las acciones estadounidenses en medio de un mejor estado de ánimo del mercado, lo que disminuyó la demanda de refugio del dólar estadounidense. El rally tecnológico se reanudó después de la reciente corrección, impulsando los índices de Wall Street hacia el norte. Además, el informe de Bloomberg que cita que la filtración de previsiones del Banco Central Europeo (BCE) mostró que una mayor confianza en las perspectivas impulsó al euro a expensas del dólar. Mientras tanto, las expectativas de que el Congreso de EE. UU. Alcance el tan esperado acuerdo de estímulo fiscal levantaron el metal, ya que los mercados pasaron por alto las noticias de que AstraZeneca detuvo sus ensayos de vacunas por preocupaciones de seguridad.
Todos los ojos ahora permanecen puestos en la decisión de política monetaria del BCE prevista para el jueves en medio de mayores expectativas moderadas, que podrían beneficiar al oro sin rendimiento. Es probable que el banco central mantenga su política, aunque podría dejar las puertas abiertas para la expansión del estímulo en su reunión de diciembre en medio de una inflación negativa y preocupaciones sobre la fortaleza del euro . Un resultado moderado del BCE podría ser un buen augurio para las acciones y exacerbar el dolor en el dólar, a su vez, haciendo que el oro respalde.
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El tono fuertemente ofrecido que rodea al USD extendió cierto soporte a la materia prima.
El estado de ánimo optimista prevaleciente en el mercado podría contener las fuertes ganancias, al menos por ahora.
Los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes de los eventos clave del banco central.
El oro atrapó algunas ofertas agresivas y se disparó a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1958 dólares durante la primera sesión de América del Norte.
La presión bajista que rodea al dólar estadounidense se aceleró en la última hora, lo que, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que proporcionaron un buen impulso a la materia prima denominada en dólares. Aparte de una debilidad generalizada del USD, las crecientes expectativas sobre una mayor flexibilización monetaria por parte de la Fed beneficiaron aún más al metal amarillo no rentable.
Esto, junto con las posibilidades de que algunas paradas de negociación intradía se activen por encima del nivel de $ 1950 contribuyeron aún más al movimiento positivo. Sin embargo, una fuerte apertura en los mercados de valores de EE. UU. Podría socavar el estado de refugio seguro del metal precioso y limitar el alza, lo que justifica cierta precaución antes de realizar apuestas alcistas agresivas.
Los inversores también pueden mostrarse reacios y preferir esperar al margen antes de los importantes eventos del banco central de esta semana: el FOMC el miércoles, el BoJ y el BoE el jueves. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras posteriores antes de posicionarse para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo hacia la resistencia horizontal de $ 1970-72.
Por encima de la barrera mencionada, XAU / USD parece estar listo para apuntar hacia la recuperación de la marca psicológica clave de $ 2000. Por otro lado, la debilidad por debajo de la región de $ 1950 podría acelerar la caída hacia el área de soporte de $ 1927 antes de que los bajistas finalmente arrastren la materia prima para desafiar un fuerte soporte cerca de la marca de $ 1900.
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El interés abierto en los mercados de futuros del oro aumentó en alrededor de 3.3K contratos el lunes, revirtiendo dos retrocesos consecutivos a la luz de los datos flash de CME Group. El volumen, en la misma línea, aumentó en casi 8K contratos, también luego de dos caídas seguidas.
El oro enfrenta el próximo obstáculo en el área de $ 1,920
Los precios del metal amarillo registraron ganancias decentes al comienzo de la semana. La acción del precio se debió al aumento del interés y el volumen abiertos, dejando la puerta abierta para ganancias adicionales en el muy corto plazo. Dicho esto, el nivel de Fibonacci (del rally de junio a agosto) de alrededor de $ 1,920 por onza de oro emerge como la próxima barrera.
Oro: Resistencias y soportes clave
Después del movimiento correctivo al alza, el indicador de confluencias técnicas sugiere que el oro enfrenta una resistencia feroz inmediata en $ 1889, que es la convergencia del Fibonacci 38.2% en una semana y la banda de Bollinger en 15 minutos superior.
Los compradores luego buscarán eliminar el próximo obstáculo en $ 1894, la intersección del punto de pivote R1 de un día y la Banda de Bollinger superior de una hora.
Se impulsará un fuerte repunte hacia la barrera de $ 1905, que es el punto de pivote R2 de un día.
A la baja, un soporte significativo a $ 1875 probablemente podría limitar los retrocesos. En ese nivel, el SMA5 de un día coincide con el Fibonacci 23.6% de un día.
Más abajo, un montón de niveles de soporte menores desacelerarán las caídas antes de que el lingote alcance el colchón crítico en $ 1863, que es la convergencia del mínimo del mes anterior, Fibonacci 61.8% en un día y punto de pivote en un mes S1.
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El oro subió un 1% el miércoles, recuperándose de las pérdidas iniciales y una caída de cerca del 2% en la sesión anterior, impulsado por los renovados temores sobre una recuperación económica y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está siendo tratado por COVID-19, detuvo las negociaciones para un paquete de estímulo adicional hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.
El anuncio reforzó el dólar estadounidense y arrastró el oro, que es ampliamente visto como una cobertura contra la inflación y la degradación de la moneda.
Más tarde, Trump le pidió al Congreso que extendiera $ 25 mil millones en nueva asistencia de nómina a las aerolíneas de pasajeros estadounidenses.
En otra parte el martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró que, si bien la economía estadounidense ha tenido un buen desempeño, las perspectivas siguen siendo inciertas y que se requiere más estímulo fiscal para garantizar que continúe la recuperación.
De cara a esta semana , todos los ojos estarán puestos en el Acta de la reunión del FOMC de septiembre, que brindará a los operadores una visión más profunda de los nuevos objetivos a más largo plazo y la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal.
Espere una volatilidad más alta de lo habitual durante el próximo trimestre, ya que entramos en un período impulsado por eventos muy emocionante y muy lucrativo.
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La potencial victoria de Biden y el control total del Congreso por parte de los demócratas es un importante riesgo al alza para el oro, especialmente si los resultados de las elecciones son impugnados.
Implicaciones para el oro
¿Qué significa todo lo anterior para el mercado del oro? Bueno, el hecho de que incluso el POTUS contrajera el coronavirus (y que la Casa Blanca esté en desorden con más de 20 personas en la administración de Trump infectadas recientemente) podría renovar los temores del Covid-19. La infección del presidente enfatiza la realidad del riesgo frente a todos los estadounidenses y personas en todo el mundo.
De hecho, la pandemia está lejos de terminar, como muestra el gráfico siguiente. El número de nuevos casos confirmados de Covid-19 diarios en los EE. UU. Está aumentando nuevamente. Las preocupaciones sobre la segunda ola podrían respaldar la demanda de oro como refugio seguro, pero también podría desencadenar una venta masiva y apresurarse hacia el efectivo si se lleva al extremo.
Por otro lado, la recuperación de Trump y la minimización de la amenaza del coronavirus en público también podría hacer que las personas tengan menos miedo a la pandemia. Recientemente ha tuiteado: “No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida ". Y el hecho de que el presidente obtuviera los mejores y más nuevos medicamentos para combatir la infección también podría reavivar el optimismo en el tratamiento médico del COVID-19, que podría ser bastante negativo para los precios del oro.
El estancamiento político sobre el nuevo paquete de estímulo parece malo para el oro, pero es más bajista para el mercado de valores, ya que las acciones requieren un apoyo fiscal (y monetario) mucho mayor que el del metal amarillo.
El efecto de la carrera presidencial sobre el oro depende de si los demócratas toman el control total del Congreso. Pero dado que los factores fundamentales siguen siendo favorables para el oro a medio plazo, no apostaría ni al azul ni al rojo, sino al oro.
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El oro sube con los flujos de riesgo en medio de un Congreso dividido y una victoria de Biden.
El dólar estadounidense es el menos favorecido en medio de las esperanzas de estímulo, la continuidad de la política.
$ 1973 es el nivel a batir para los toros XAU / USD .
Después del espectacular repunte del 4% la semana pasada, el oro (XAU / USD) comenzó una nueva semana con una base sólida, manteniéndose cerca de los niveles más altos en dos meses por encima de los $ 1960 este lunes. Las redes de medios estadounidenses llamaron una victoria de Biden en las elecciones presidenciales durante el fin de semana, lo que hizo que los activos de riesgo se dispararan por las nubes a pesar de un Congreso dividido que ya estaba descontado por el mercado.
Los mercados creen que un gobierno dividido probablemente podría abstenerse de los cambios regulatorios y los impuestos más altos, mientras que el presidente electo Joe Biden podría presionar por un estímulo fiscal adicional, con un acuerdo muy probablemente visto en diciembre. La Fed también se prevé hacer más para apoyar la recuperación económica. Por lo tanto, con más fondos en el mercado, es probable que el oro con cobertura de inflación se beneficie, fortaleciendo el reciente caso alcista.
Aunque el aumento de los casos de coronavirus a nivel mundial, con un recuento total que supera los 10 millones en los EE. UU., Sigue siendo un motivo de preocupación, lo que podría limitar la desventaja del dólar estadounidense de refugio seguro, y a su vez limitar las ganancias en el metal amarillo. El sentimiento en Wall Street también se mantendrá en foco para las operaciones de oro fresco.
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El oro sigue impulsado por los rendimientos más suaves de los bonos del Tesoro y el aumento de los temores por el virus.
Los intentos de subida del oro se vieron limitados por el rebote del dólar estadounidense.
El repunte arriesgado sobre el optimismo de las vacunas parece desvanecerse, eleva el USD.
Los intentos alcistas del oro (XAU / USD) continúan estando limitados por debajo de la marca de $ 1900, ya que el metal extiende su rango de juego de $ 20 en la sesión europea.
A pesar del último tramo alcista desde los mínimos de la sesión de $ 1887, el alza adicional en el lugar parece esquiva, ya que el dólar estadounidense regresa en todos los ámbitos.
El aumento del riesgo impulsado por el optimismo sobre el progreso de la vacuna parece desvanecerse en medio de las preocupaciones resurgentes sobre el aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo. La demanda de refugio seguro para el dólar regresa, elevando el índice del dólar estadounidense desde mínimos de cuatro días de 92,47 a 92,64, al cierre de esta edición.
Sin embargo, las nuevas restricciones de virus anunciadas en algunos de los estados de EE. UU. Y las expectativas de restricciones de diciembre en Alemania amenazan la recuperación económica mundial y pesan sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, a su vez, apuntalando el sentimiento en torno al oro no rentable.
De cara al futuro, los nuevos datos sobre virus globales y el sentimiento en Wall Street dirigirán los flujos de oro a corto plazo. El calendario económico de EE. UU. Tiene datos secos y, por lo tanto, es probable que el metal brillante permanezca a merced de la dinámica del dólar estadounidense.
Niveles técnicos Gold
La resistencia inmediata aguarda en el nivel clave de $ 1900, por encima del cual los alcistas se prepararán para una prueba del máximo del 27 de octubre de $ 1911.46 A la baja, el mínimo del viernes de $ 1874 es el nivel a batir para los bajistas. El siguiente colchón se alinea en $ 1860, el mínimo de octubre.
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Gold ha estado buscando una nueva dirección después de que dos esfuerzos de vacunas publicaran resultados prometedores, reduciendo la necesidad de un estímulo fiscal adicional. Por otro lado, los bancos centrales se mantuvieron cautelosos y han abierto la puerta para brindar alivio monetario. Los últimos movimientos del metal precioso se debieron principalmente a especulaciones sobre fondos adicionales.
Mientras tanto, ¿qué les dicen a los traders los gráficos XAU / USD?
El indicador de confluencias técnicas muestra que la resistencia crítica aguarda en $ 1,878 , que es la convergencia del Fibonacci 23.6% en un mes y el Fibonacci 23.6% en una semana.
Más allá de ese límite, el siguiente obstáculo sustancial está en $ 1.891 , que es el punto de encuentro entre la Resistencia 1 de un día del punto de pivote y el promedio móvil simple 50-4h.
Algo de soporte aguarda a $ 1,874 , que es un grupo que incluye Bollinger Band 15min-Lower, BB 4h-Lower, BB 1h-Lowe y PP one-day Support 1.
El siguiente colchón es de $ 1,860 , que es el punto de encuentro del mínimo del mes anterior y el soporte 3 de un día de PP.
Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades interesantes utilizando confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios donde hay congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci , Pivot Points, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el trader, y puede ser utilizado como base para diferentes estrategias.
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Las empresas mineras australianas Alicanto Minerals y Troy Resources han hecho sendos descubrimientos de oro en Guyana.
La última en anunciar su hallazgo ha sido Alicanto que, según publica este martes la prensa local, ha realizado la primera localización de oro en Guyana y que ha descubierto recursos iniciales de 500.000 onzas de oro en su mina de oro Arakaka, ubicada en la Región Uno de Guyana, conocido como el distrito de oro, en el noroeste del país.
Se trata del equivalente a 1,8 gramos por tonelada de mineral molido.
El anuncio se produce días después de que otra empresa minera, Troy Resources, anunciara que también había encontrado depósitos de oro bajo tierra, un estimado de 15 gramos por tonelada de mineral molido, en su mina Karouni, Smarts Underground en la Región Siete, en el centro-norte del país.
"Los recursos hallados se extienden desde la superficie hasta una profundidad vertical máxima de 150 metros", agregó Alicanto en un comunicado.
A su vez, indicó que el trabajo de exploración anterior realizado por Newmont y Barrick Gold Corporation les proporcionó los datos necesarios, incluidos los de geoquímica, geofísica e infraestructura del campamento para descubrir el oro.
El director gerente de Alicanto, Peter George, aseveró, publica la prensa, que el hallazgo de 500.000 onzas de oro es solo el comienzo y que cree que hay potencial para más hallazgos.
La empresa con sede en Australia se dedica a la exploración de minerales en Sudamérica y Suecia.
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El oro está consolidando el rebote del viernes desde el soporte de larga data en $ 1850, impulsado por un dólar estadounidense ampliamente más débil , cortesía del optimismo liderado por las vacunas covid. Las expectativas de vacunas inminentes pesan sobre el dólar de refugio seguro, ofreciendo algo de apoyo al oro. Además, el reavivamiento de las esperanzas de estímulo fiscal estadounidense por parte del Secretario del Tesoro el viernes pasado también ayuda al metal.
Sin embargo, el repunte del riesgo en las acciones probablemente limita el alza adicional en XAU / USD mientras los mercados reevalúan el impacto de los bloqueos económicos de cara a la semana de Acción de Gracias.
¿Cómo se posiciona técnicamente el oro?
Oro: Resistencias y soportes clave
El indicador de confluencias técnicas muestra que el par XAU / USD está defendiendo el poderoso soporte en $ 1871, que es la convergencia del mínimo anterior en las cuatro horas, Fibonacci 38.2% una semana y Bollinger Band una hora media.
Un grupo denso de resistencias se alinea alrededor de $ 1875, donde el SMA10 de un día coincide con el 23.6% de Fibonacci de un día y el máximo anterior de cuatro horas.
Más arriba, el próximo objetivo espera inmediatamente en $ 1878, que es el Fibonacci 23.6% a un mes.
Los compradores entonces apuntarán a la confluencia de Fibonacci 61.8% una semana y Pivot Point un día R1 a $ 1882.
Sin embargo, el punto de pivote R2 de un día en $ 1891 sigue siendo el nivel a batir para los alcistas.
En el lado negativo, la aceptación por debajo del soporte de $ 1871 mencionado anteriormente podría abrir pisos para una prueba de $ 1864. Ese nivel es el punto de encuentro del Fibonacci 23.6% una semana y la Banda de Bollinger una hora más baja.
El mínimo del mes anterior de $ 1860 será el próximo en los radares de los vendedores.
No se puede descartar una fuerte caída hacia la intersección del mínimo de la semana anterior y el punto de pivote S2 de un día a $ 1852/50 si los bajistas extienden el control por debajo del nivel de $ 1860.
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Wall Street apuesta cada vez más por los cíclicos ahora que la administración Trump ha dado luz verde al proceso formal de transición al presidente electo Biden. La Administración de Servicios Generales (GSA) reconoció al presidente electo Biden como el ganador y entregará los recursos y servicios necesarios que permitirán a su equipo estar preparado para las amenazas a la seguridad nacional y coordinarse con los funcionarios de Trump en varios asuntos, incluida la respuesta a la pandemia del coronavirus.
Las acciones estadounidenses deben tomar su Xanax a medida que los niveles de ansiedad por el coronavirus continúan disminuyendo en el optimismo de las vacunas y el comienzo de la transición de Biden. El índice Russell 2000 lidera la carga, mientras que el Nasdaq tiene un rendimiento inferior, ya que los inversores anticipan que un Tesoro liderado por Yellen junto con el presidente de la Fed, Powell, ofrecerá una coordinación sin precedentes de la política monetaria y fiscal que impulsará los sectores golpeados de la economía estadounidense. Algunos inversores también están respirando aliviados ya que Biden no apaciguó a los progresistas y eligió a la senadora Elizabeth Warren para dirigir el Tesoro.
Las acciones ignoraron la noticia de que la administración Trump impondrá más límites a China y ampliará las ganancias después de que Pensilvania certificara los resultados electorales a favor de Biden.
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Las tasas futuras de índices de acciones de EE. UU. Podrían tener otro impulso si la Administración de Servicios Generales reconoce a Biden como el aparente ganador de las elecciones presidenciales, a las que siguió el anuncio de Trump de iniciar el protocolo de transición de autoridad a Joe Biden.
Las acciones estadounidenses ya se han visto impulsadas por las noticias positivas sobre las vacunas y el enfoque de la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, de ser la próxima secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Si bien los mercados esperan un plan de reflación más fuerte que estimule la economía, después de que el bipartidista no lograra alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de ley de gastos durante los últimos 3 meses, mientras los demócratas apuntaban a un paquete de $ 2.2 billones y los republicanos aceptaron solo $ 1.6 billones
Los menores riesgos políticos llevaron la tasa futura del Nasdaq 100 nuevamente por encima de 11950, los precios del petróleo podrían subir para encontrar que el WTI ahora cotiza por encima de $ 43 por barril provocado por el actual sentimiento alcista del mercado .
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Un aluvión de datos de EE. UU . Confirma un panorama mixto para la economía: las solicitudes de desempleo están aumentando, los buenos datos duraderos mejoran, mientras que el consumo personal se revisa a la baja y las cifras comerciales decepcionan. La publicación de 14 puntos de datos proporcionó una reacción limitada para las acciones , el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los mercados financieros están entrando rápidamente en modo de vacaciones, pero lo que parece claro es que las perspectivas para el cuarto trimestre seguirán deteriorándose.
Es posible que la Fed haya recibido luz verde para actuar en la reunión de decisión política del 16 de diciembre, ya que la ola actual de coronavirus está pesando sobre el mercado laboral y las cifras comerciales, ya que las fábricas y la producción se mantienen fuertes debido a los bajos niveles de inventario. Si la publicación de nóminas no agrícolas de la próxima semana imprime un número negativo, la Fed puede justificar el aumento de sus compras y señalar que adoptarán el control de la curva de rendimiento.
Perdidas en la confusión del volcado de datos de las 8:30 am estaban las felicitaciones del presidente chino Xi al presidente electo de Estados Unidos por su victoria electoral, y agregó que espera que ambas partes sigan el principio de "no conflicto". Los inversores confían en que Biden mejore las relaciones con China, pero es posible que solo pueda evitar que las relaciones continúen su profunda espiral descendente.
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Podría haber sido tentador pensar que el reciente movimiento a la baja en el índice del dólar estadounidense serviría para impulsar al oro al alza, como suele ocurrir de acuerdo con el patrón tradicional. Pero estos son tiempos extraordinarios y hay demasiados factores externos que pesan negativamente sobre el precio del metal amarillo.
Como si los anuncios de vacunas anteriores no fueran suficientes, los últimos ensayos de vacunas de AstraZeneca impulsaron aún más noticias positivas. Y mientras Trump le dio a Joe Biden luz verde a regañadientes hacia una transición a la Casa Blanca, ¿qué más pueden hacer los metales preciosos sino capitular? El tren de activos de riesgo sale de la estación y los inversores se suben a bordo. Simplemente no hay un catalizador claro para que el oro repunte y solo puede ir más abajo antes de tocar fondo.
Con este exceso de titulares, ¿qué noticias puedo darles hoy? Bueno, puedo contarles sobre algunas de las pistas que proporcionó el declive de ayer y sobre una de las operaciones de hoy antes del mercado del USD y del oro .
En las operaciones previas al mercado de hoy, el índice USD se movió ligeramente a la baja y, en el momento de escribir estas palabras, se encuentra un poco por debajo del mínimo de mediados de agosto.
La invalidación de la ruptura intradía por debajo de este nivel fue lo que provocó la mayor parte de la caída del oro el lunes (23 de noviembre). Esto podría volver a suceder muy pronto, pero esta no es la pista sobre la que estaba escribiendo antes. La pista de hoy es que dado que el índice USD podría estar rompiendo a la baja aquí, el oro debería haber reaccionado con un repunte visible, si hubiera pasado de un piso.
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El XAU / USD rompió el martes un soporte horizontal cerca de la región de $ 1850-48. Una caída posterior por debajo del nivel de Fibonacci del 38.2% del movimiento positivo de $ 1451- $ 2075 y el soporte del canal descendente confirmaron una nueva ruptura bajista.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo bajista y aún están lejos de estar en territorio de sobreventa. Esto añade credibilidad a la perspectiva negativa y respalda las perspectivas de una mayor debilidad.
Sin embargo, será prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo de la región de $ 1795 (200-DMA) antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El metal amarillo podría acelerar el deslizamiento hacia un 50% de Fibonacci. nivel, alrededor de la región de $ 1760.
Por otro lado, el punto de ruptura del soporte del canal, alrededor del área de $ 1820, ahora parece actuar como una resistencia inmediata. Cualquier movimiento posterior al alza podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca del área de $ 1835 (38.2% Fibonacci).
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Oro plata
El Gold Spot mantuvo la resistencia en 1834/35 y volvió a colapsar hasta un fuerte soporte en 1800/1795 para la toma de ganancias. Tocamos fondo exactamente aquí.
Silver Spot escribimos: es probable que las ganancias sean limitadas con la primera resistencia en 23.55 / 65 ... Esté preparado para vender una ruptura por debajo de 2320 para 2305/00 y un fuerte soporte en 2290/80 para la toma de ganancias.
Superamos solo 4 ticks por debajo de la primera resistencia en 23.55 / 65 y vendimos a 2291.
Análisis diario
El oro vendiendo una ruptura por debajo de 1820 funcionó para una prueba de fuerte soporte en 1800/1795 para la toma de ganancias. Los largos necesitan paradas por debajo de 1790. Una ruptura a la baja es una señal de venta importante que inicialmente apunta a 1775/72 y 1763/60.
Estamos muy sobrevendidos ya que probamos el soporte en la media móvil de 200 días en 1800/1795. Los toros muy valientes pueden probar longs con un objetivo de 1811/13 y resistencia en 1821/24. Por encima de 1827, indica mayores ganancias hasta 1830, quizás hasta 1837/40 para la toma de ganancias en todos los largos restantes.
Los cortos de plata están funcionando bien esta semana, ya que alcanzamos un fuerte soporte en 2290/80 para la toma de ganancias. & toqué fondo exactamente aquí. Obviamente, esto es clave para la dirección en condiciones de sobreventa. Una ruptura por debajo del mínimo de octubre en 2256 es la próxima señal de venta que inicialmente apunta a 2210/00.
Brave apuesta por un fuerte soporte en 2290/80 objetivo 2320/22 y 2335/40. Las ganancias adicionales se encuentran con una oportunidad de venta en 2360/70 con paradas por encima de 2380.
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El euro probó tentativamente el nivel de 1,20 a medida que la debilidad del dólar regresó a medida que los inversores comienzan a cotizar en una administración de Biden que verá esfuerzos monetarios y fiscales coordinados a principios del próximo año. El dólar se convertirá en un saco de boxeo durante los próximos meses a medida que se desate la próxima ola de estímulos.
El euro mantuvo las ganancias incluso después de que el presidente del BCE, Lagarde, señaló que el paquete fiscal de la UE "no debería permitirse que se retrase significativamente". Lagarde también reiteró que las tasas de interés se mantendrán bajas durante bastante tiempo. La incertidumbre para el estímulo de la eurozona no es tan grande como lo es para Estados Unidos y eso debería permitirle montar la ola del euro hasta que el BCE intente reducir su moneda.
La aversión al riesgo ha regresado un poco y los flujos de refugio seguro han ayudado al dólar a reducir las pérdidas.
Petróleo
Los precios del petróleo están cayendo ya que los comerciantes de energía anticipan que la OPEP + solo retrasará ligeramente los aumentos de la producción de petróleo en uno o dos meses. Antes de la reunión del fin de semana, el consenso era una extensión de tres meses de los recortes de producción, pero Irán y los Emiratos Árabes Unidos se oponen a retrasar el aumento de la producción. La OPEP + no está contenta con el resurgimiento de la producción estadounidense y probablemente se decidirá por un acuerdo de solo una extensión de uno o dos meses de los recortes de producción de petróleo. Comprometerse a una extensión de tres meses proporcionaría un hueso a los productores de esquisto de EE. UU. Y les daría la oportunidad de hacerse con una participación de mercado.
El crudo WTI es más blando por segundo día consecutivo, pero aún está cómodamente por encima del nivel de $ 44, ya que el progreso de la vacuna COVID hace que los inversionistas fijen una perspectiva de demanda de crudo mucho más sólida para la segunda mitad del año.
Además, es importante tener en cuenta que el final de la temporada de huracanes está aquí, pero la historia sugiere que aún podríamos ver algo de actividad durante el próximo mes. El tira y afloja entre la perspectiva de la demanda a corto plazo y las crecientes expectativas para 2021 de devolver la vida antes de la pandemia debería mantener el crudo WTI en torno a los 40 dólares por ahora.
Los precios del crudo volvieron a los mínimos de la sesión luego de informes de que Arabia Saudita estaba considerando renunciar a su papel como copresidente de la OPEP +.
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El oro mira hacia el norte, tras haber roto una línea de tendencia bajista.
La ruptura ha abierto las puertas a $ 1.850; el nivel actuó como un fuerte soporte en septiembre.
El oro subió un 0,83% a 1.830 dólares el miércoles, violando la línea de tendencia que cayó desde los máximos del 9 y 23 de noviembre.
La ruptura ha fortalecido el caso de una nueva prueba del antiguo soporte convertido en resistencia de $ 1,850 presentado a la vela alcista marubozu del martes.
Un movimiento convincente por encima de $ 1,850 expondría la media móvil simple (SMA) de 50 días con tendencia a la baja, actualmente en $ 1,880. En el lado negativo, el SMA de 10 días a $ 1,816 es el nivel a batir para los bajistas. Una violación allí expondría el mínimo reciente de $ 1,764.
Actualmente, el metal se cotiza prácticamente sin cambios en el día a $ 1.828 la onza.
Gráfico diario
Tendencia: alcista
Niveles técnicos
XAU / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1828,78
Hoy cambio diario 0,38
% De cambio diario de hoy 0,02
Hoy abierto todos los días 1828,4
TENDENCIAS
SMA20 diario 1855,68
SMA50 diario 1880,4
SMA100 diario 1910.27
SMA200 diario 1801.63
NIVELES
Máximo diario anterior 1832.52
Mínimo diario anterior 1807.55
Máximo semanal anterior 1876.14
Mínimo semanal anterior 1774,4
Máximo mensual anterior 1965.58
Mínimo mensual anterior 1764,6
Fibonacci diario 38.2% 1822.98
Fibonacci diario 61.8% 1817.09
Punto de pivote diario S1 1813.13
Punto de pivote diario S2 1797,85
Punto de pivote diario S3 1788.16
Punto de pivote diario R1 1838.1
Punto de pivote diario R2 1847,79
Punto de pivote diario R3 1863.07
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El comercio, el Brexit y los estímulos marcan un impacto trifecta en los riesgos ...
Con las últimas sanciones de la administración Trump sobre 14 funcionarios chinos, debido a la represión de Hong Kong, es menos probable que Pekín se retire de su advertencia anterior de tomar medidas firmes si Estados Unidos avanza con medidas punitivas sobre sus diplomáticos. No solo la tensión entre China y Estados Unidos, sino también las dificultades graduales de China para Australia también señalan la próxima tensión comercial / política.
Por otro lado, los líderes del Reino Unido y la Unión Europea (UE) nuevamente no logran alcanzar ningún acuerdo Brexit , mientras que es probable que las conversaciones continúen hasta el miércoles. La pesca, la igualdad de condiciones y la gobernanza son las posiciones difíciles, mientras que la abstención del gobierno británico de avanzar en la Ley del Mercado Interior (IMB), por ahora, ofrece esperanzas de conversaciones positivas.
También debe tenerse en cuenta que los legisladores estadounidenses y japoneses están luchando por anunciar el tan esperado estímulo para combatir el coronavirus (COVID-19). Además, las vacunas están listas para llegar a los mercados, pero EE. UU. Obtendrá menos de ellas Pfizer, ya que el líder mundial en la vacuna ya está ocupado con pedidos en el extranjero.
En este contexto, Wall Street cerró de forma mixta, mientras que los futuros del S&P 500 buscan una dirección clara cerca del máximo histórico.
Continuando, es probable que los catalizadores de riesgo mantengan el asiento del conductor en medio de un calendario ligero . Aunque las lecturas finales del PIB del tercer trimestre de 2020 de Japón y Europa pueden entretener a los comerciantes de oro. Cualquier empeoramiento adicional de los catalizadores de riesgo puede mantener la esperanza de los compradores de oro.
Análisis técnico
Una ruptura clara del mínimo de principios de noviembre cerca de $ 1,850 permite a los alcistas apuntar a un nivel de SMA de 50 días de $ 1,878. Sin embargo, cualquier retroceso por debajo del soporte inmediato de $ 1,850 descansará cerca de la SMA de 21 días cerca de $ 1,845 antes de recordar a los bajistas.
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El oro cotiza cerca de $ 1.869, habiendo tocado fondo en $ 1.764 la semana pasada.
Las expectativas de inflación de Estados Unidos a 30 años alcanzan máximos de 19 meses.
El oro ha subido a máximos de dos semanas, extendiendo el rebote desde el mínimo del 30 de noviembre de $ 1,764, posiblemente siguiendo el repunte de las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos .
La tasa de inflación de equilibrio a 30 años, un indicador de las expectativas del mercado financiero para las presiones de precios a largo plazo, se elevó al 2% el lunes para alcanzar el nivel más alto en casi 19 meses.
La tasa de equilibrio a 10 años ha aumentado del 1,69% al 1,89% (también un máximo de 19 meses) en las últimas dos semanas. Las crecientes expectativas de inflación se consideran optimistas para activos escasos como el oro.
Además, la debilidad del dólar podría estar impulsando la recuperación del metal amarillo. El índice del dólar, que rastrea el valor del dólar frente a las principales, cayó a mínimos de dos años por debajo de 90,50 la semana pasada y se vio por última vez en 90,87, un 3% menos este trimestre y casi un 6% en lo que va del año.
Algunos observadores creen que el "comercio de reflación" ha comenzado y que el dólar continuaría perdiendo terreno, empujando al oro hacia arriba. Los analistas de Morgan Stanley esperan que el dólar se debilite un 10% durante los próximos 12 meses.
El comercio de reflación parece haber comenzado con la esperanza de un estímulo fiscal adicional de EE. UU. Junto con el estímulo monetario continuo de la Reserva Federal y las expectativas de una rápida recuperación económica mundial de las vacunas contra el coronavirus.
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Los precios del oro están bajo presión a medida que el dólar estadounidense se estabiliza.
Mientras tanto, el dólar podría tocar fondo antes de la Fed.
El precio del oro se cotiza a $ 1.828,68, un 0,6% menos y ha viajado entre un mínimo de $ 1.819,16 y $ 1.855,60.
El dólar estadounidense es uno de los principales focos de esta semana y está marcando un patrón de fondo en el gráfico diario .
No solo ha habido un progreso de la vacuna covid, así como esperanzas de estímulo fiscal en los EE. UU., Sino que esta semana tendremos la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto.
Los inversores han descartado el dólar estadounidense este año considerando el tamaño del balance de la Fed y su preferencia por metas de inflación promedio flexibles.
¿Formación DXY W en ciernes?
El DXY está bajo presión, pero los operadores tomarán nota de lo que podría ser la formación de un patrón de doble fondo que conduzca a una formación W alcista.
Mientras tanto, los inversores esperan que el FOMC produzca más claridad sobre la orientación futura, pero podría haber un giro importante en la trama dada la gravedad de las perspectivas económicas de Estados Unidos .
"Dado que la recuperación económica de Estados Unidos está perdiendo impulso y que todavía se espera un nuevo paquete fiscal del Congreso, vemos una posibilidad de que la Fed pueda ir más allá de las previsiones futuras esta semana", argumentaron analistas de Rabobank.
"Dicho esto, nuestra opinión central es que la Fed esperará hasta que se aclaren los asuntos pendientes relacionados con las elecciones y, con suerte, hasta que haya más estímulos fiscales antes de tomar más estímulos de política".
Si hay un resultado moderado, por otro lado, el oro podría atraer otro interés especulativo en el metal precioso que ha sufrido salidas masivas de ETF durante las últimas seis semanas.
"Después de una de las mayores salidas mensuales en años, el sesgo de llamada del oro se ha fortalecido, lo que sugiere que la reciente capitulación puede haber provocado en última instancia un interés especulativo en el atractivo del oro una vez más", argumentaron analistas de TD Securities.
"La combinación de estímulo adicional y rendimientos más bajos debería mantener las tasas reales revirtiendo en una trayectoria a la baja y pesar sobre el USD, impulsando las asignaciones de capital a metales preciosos".
'' Los seguidores de la tendencia también tienen una cantidad sustancial de polvo seco para agregar a su longitud neta en oro en el futuro, sin embargo, el impulso alcista menguante amenaza con catalizar más liquidaciones de los seguidores de la tendencia CTA si el metal amarillo imprime un nuevo mínimo por debajo de $ 1770 / onz.''
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Los políticos estadounidenses se están acercando poco a poco al tan esperado paquete de ayuda de Covid. Sin embargo, el presidente electo de EE. UU., Joe Biden, se echó agua fría recientemente sobre las expectativas de un acuerdo hoy. Los miembros de Capitol Hill están considerando una oferta inmediata de alrededor de $ 900 mil millones, pero están divididos sobre ciertos temas relacionados con el estado y el gobierno, así como con la responsabilidad corporativa.
Aparte de la Fed y el estímulo, los titulares del Brexit son positivos, mientras que las actualizaciones de vacunas también favorecen el estado de ánimo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el resurgimiento del virus está afectando el estado de ánimo con múltiples bloqueos locales y temor a nuevas variantes.
En este contexto, los índices de referencia de Wall Street cierran el día con sentimientos encontrados, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantienen por encima del 0,90%.
Continuando, las actualizaciones de los diplomáticos de EE. UU. Sobre el estímulo del virus serán la clave a medida que los operadores mundiales se tomen un respiro después de la decisión de la Fed y el discurso de Powell. También serán importantes los desarrollos del virus y del Brexit , así como un calendario ocupado en Asia.
Análisis técnico
Una línea de tendencia descendente de un mes de antigüedad, actualmente alrededor de $ 1,867, mantiene encadenados a los toros del oro. Sin embargo, una negociación sostenida por encima de la media móvil simple (SMA) de 21 días, a $ 1.846,50 ahora, eleva las barras para la entrada de los vendedores.
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El oro sube después de una ruptura del triángulo descendente en el gráfico de 4 horas.
200-SMA desafía el compromiso del toro por encima de $ 1850.
Los mercados aguardan a la Fed y un posible acuerdo de estímulo fiscal en Estados Unidos.
El oro (XAU / USD) consolida el aumento del martes, cotizando cerca de los máximos semanales justo por debajo de la barrera de los $ 1860.
El metal amarillo se recuperó casi un 1% un día antes y ahora parece construir al alza en medio de las crecientes expectativas de que los legisladores de EE. UU. Aseguren el tan esperado paquete de ayuda para el coronavirus.
Sin embargo, los alcistas de XAU siguen siendo conscientes de la decisión de la Fed que se presentará más tarde el miércoles, y probablemente las proyecciones optimistas del banco central estadounidense perjudiquen la confianza en torno al oro.
Desde una perspectiva técnica, el gráfico de cuatro horas (4H) muestra que el oro está luchando por recuperar el promedio móvil simple horizontal de 200 (SMA) en $ 1859.
La aceptación por encima de este último podría hacer que los alcistas reanuden su impulso optimista, a raíz de una ruptura del triángulo descendente confirmada la madrugada del martes.
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El oro extiende la desventaja a medida que el dólar estadounidense se recupera en una fase correctiva.
La toma de ganancias de las vacaciones de Navidad juega con la oferta de precios del oro.
La bandera alcista explica las perspectivas de una ruptura de 400 dólares.
El precio del oro se cotiza a 1.867,52 dólares, un 0,5% menos en el día después de haber viajado entre 1.860,82 dólares y 1.884,33 dólares.
Los mercados con escasez de días festivos en una semana acortada están generando un comportamiento de precios inusual en todo el espectro de instrumentos, sobre todo en el campo de los metales preciosos.
Sin embargo, el dólar estadounidense se mantiene alegre dentro de su fase correctiva dentro del nuevo ciclo bajista y a pesar de la aprobación de un nuevo paquete de estímulo de $ 900 mil millones.
Después de semanas de negociaciones, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría miles de millones de dólares para los hogares y empresas estadounidenses que se han visto afectados por la pandemia.
El paquete de coronavirus restaura un beneficio de desempleo complementario para millones de estadounidenses desempleados durante 11 semanas e incluye dinero para otra ronda de pagos directos de $ 600.
En el Senado, el proyecto de ley pasó 92 a 6. Ahora irá al presidente Trump para su firma.
En cambio, parecía haber un tono de riesgo en el mercado, con las acciones de EE. UU. A la baja, incluido el Nasdaq, y los bonos del Tesoro de EE. UU. Se están recuperando con los rendimientos a 10 años cayendo un 1,4% en el momento de escribir este artículo.
La variante del coronavirus que arrasa en Gran Bretaña ha provocado un vuelo a la seguridad y el dólar estadounidense está obteniendo una oferta familiar a pesar de los datos estadounidenses más débiles de lo esperado.
El índice de confianza del consumidor del Conference Board cayó a una lectura de 88,6 este mes.
El dato fue el peor desde agosto, desde 92,9 en noviembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice subirá hasta 97,0 en diciembre. El índice estaba en 132,6 en febrero.
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La flexibilización monetaria sin precedentes introducida por los principales bancos centrales impulsó un repunte impresionante en el metal precioso, que generalmente se considera un activo de refugio seguro que está aislado de las presiones inflacionarias. XAU / USD comenzó en abril en $ 1,575 y alcanzó un nuevo máximo histórico de $ 2,075 el 7 de agosto, avanzando en más del 30% en ese período de cuatro meses.
Desarrollos de la vacuna contra el coronavirus
XAU / USD entró en una fase de consolidación por debajo de $ 2,000 hacia el final del verano y realizó una profunda corrección en noviembre, ya que el optimismo de la vacuna contra el coronavirus dificultó que el oro siguiera atrayendo inversores. El 9 de noviembre, Pfizer anunció que la vacuna COVID-19 que se desarrolló junto con BioNTech fue más del 90% efectiva en los ensayos de fase 3. Una semana después, Moderna informó que su candidata a vacuna mostró una eficacia del 94,5%. XAU / USD perdió más del 5% en noviembre y cayó a su nivel más bajo desde principios de julio a $ 1,764.
Sin embargo, la mejora del sentimiento del mercado en el último trimestre del año también pesó mucho sobre el USD y permitió que XAU / USD rebotara hacia los $ 1,900.
Precio del oro perspectivas 2021
A pesar de la liquidez que inunda los mercados financieros, las perspectivas de inflación en las principales economías siguen siendo moderadas y los principales bancos centrales expresaron su compromiso de mantener sus políticas extremadamente flexibles hasta que vean un aumento convincente de las presiones sobre los precios. Esto sugiere que los inversores no renunciarán al oro en un futuro próximo.
Por otro lado, un regreso a la normalidad con vacunas masivas de COVID-19 podría hacer más atractivos los activos sensibles al riesgo, especialmente en la segunda mitad de 2021, y frenar la demanda del metal amarillo.
En general, las perspectivas para el oro siguen siendo optimistas y la tasa de aumento de los precios se suaviza en comparación con 2020.
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Los precios del oro bajan desde el máximo del día mientras mantienen el rebote en $ 1.859.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obstruye el estímulo covid, la financiación del gobierno, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pelosi, muestra su disposición para un cambio.
El estancamiento del Brexit, los problemas del virus se suman a la ola de aversión al riesgo.
El oro retrocede desde el máximo intradiario de $ 1.867,60 a $ 1.865,40 en medio de nuevas conversaciones sobre el paquete de ayuda del coronavirus de EE. UU. (COVID-19) y el gasto del gobierno durante la madrugada del miércoles. Al hacerlo, el metal amarillo marca ganancias intradía del 0,20%, el primer movimiento positivo desde el jueves pasado.
Tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Trump, de usar un veto sobre el estímulo covid recientemente aprobado y la financiación del gobierno de alrededor de $ 2.3 billones, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Pelosi, dijo: "Los demócratas están listos para traer cheques directos de $ 2,000 al piso esta semana con el consentimiento unánime".
Esto aumenta la incertidumbre sobre el tan esperado paquete de ayuda que anteriormente consiguió el respaldo del Congreso de los Estados Unidos e impulsa el dólar estadounidense, al tiempo que pesa sobre los precios del oro . Sin embargo, es probable que los desafíos a los riesgos, principalmente derivados del Brexit y las condiciones del virus del Reino Unido, mantengan al dólar estadounidense en las ofertas debido a su naturaleza de riesgo-seguridad.
Según la última actualización del Brexit, la UE considera aceptar las condiciones de pesca del Reino Unido, pero tiene problemas con los detalles de 650 millones de euros de derechos de cuota. Los comentaristas del mercado sugieren que el acuerdo podría llegar tan pronto como el miércoles, el próximo o nunca.
Además, el Telegraph publicó la noticia sugiriendo más restricciones de actividad estrictas en el Reino Unido, que también incluyen más áreas, después del 26 de diciembre. La razón podría rastrearse desde el aumento en la infección por virus, así como los temores de una nueva variante del covid.
En este contexto, los futuros del S&P 500 caen un 0,40% mientras que las acciones en el comercio de Asia y el Pacífico se mezclaron al cierre de esta edición.
Continuando, el actor del mercado tendrá claridad sobre el estímulo de EE. UU. Y el Brexit para un nuevo estado de ánimo de riesgo y una fuerza adicional para el oro. En ausencia de lo cual, la materia prima puede seguir presionada en medio de la probable fortaleza del dólar estadounidense en el estado de ánimo ausente del riesgo.
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Los precios del oro han vuelto a los mínimos del día alrededor de $ 1870 en operaciones recientes.
Una combinación de riesgo y fortaleza del USD ha perjudicado al metal precioso.
Los precios del oro al contado (XAU / USD) están más de $ 6 más bajos en el día o alrededor de un 0,4% y se negocian cerca de los mínimos del día en los $ 1870 antes del cierre de divisas del lunes a las 22: 00GMT. En el lado negativo, el promedio móvil de 50 días en $ 1869.77 ha ayudado a brindar soporte y ha asegurado que las pérdidas no hayan sido aún más profundas, pero las leves ganancias en el dólar estadounidense han mantenido en general los precios al contado del oro en la parte trasera.
El oro de refugio seguro sufre en medio del riesgo en las vibraciones del mercado
Los mercados de valores de EE. UU . Acaban de cerrar en máximos históricos en medio de un repunte de "Santa" después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó el paquete de gastos estadounidenses de 2,4 billones de dólares (900.000 millones de dólares en ayuda de Covid-19 y un paquete de gastos gubernamentales ómnibus de 1,5 billones de dólares para 2021) como ley, retrocediendo desde sus amenazas de vetar el proyecto de ley sobre los pagos directos demasiado pequeños y el proyecto de ley que contiene componentes innecesarios. El S&P 500 cerró un 0,9% más, el Dow Jones un 0,7% más y el Nasdaq 100 un 1,0% más, en medio de ganancias en las acciones tecnológicas de peso pesado (Amazon cerró con un alza del 3,5%, Apple subió un 3,6% y Facebook y Alphabet cerraron con ganancias de más de 2 % cada uno).
Mientras que las vibraciones de riesgo en el mercado de valores se sentían, otras clases de activos mostraron un panorama más heterogéneo; en los mercados de divisas, el índice del dólar estadounidense (DXY) parece estar listo para terminar el día con ganancias marginales, ya que el USD ha subido frente a todas sus contrapartes principales del G10, aparte del EUR y el CHF. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron al cierre con el rendimiento nominal a 10 años cayendo 0,7pb a 0,923% y el rendimiento TIPS a 10 años cayendo a mínimos en -1,056%. Mientras tanto, las expectativas de inflación de equilibrio a 5 años de EE. UU. Retrocedieron desde máximos de mitad de sesión superiores al 1,94% a cerca del 1,92%.
Entonces, señales mixtas para el oro en el mercado de bonos (caen los rendimientos nominales y reales, lo que suele ser positivo para el oro, pero las expectativas de inflación retroceden, generalmente negativas para el oro). La combinación desfavorable para el oro de la fortaleza del USD y el riesgo ha ganado y ha puesto al metal precioso bajo presión. Otros metales preciosos han experimentado un comercio más mixto, con la plata al contado subiendo un 1,7% hasta muy por encima de $ 26,00 y el platino al contado hasta un 0,6% por encima de $ 1030, mientras que el paladio al contado es menor en aproximadamente un 0,3% y por debajo de $ 2340.
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El oro revirtió una caída inicial y se volvió positivo por tercera sesión consecutiva.
El RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario justifica cierta precaución para los operadores alcistas.
Cualquier caída significativa hacia el área de $ 1930 podría verse como una oportunidad de compra.
El oro atrajo algunas compras por caída cerca de la región de $ 1941 y saltó a nuevos máximos de dos meses durante la primera sesión europea. La materia prima se vio por última vez rondando la región de $ 1952-53, marcando el nivel de Fibonacci del 61.8% de la caída de $ 2075- $ 1764.
La aparición de nuevas ventas en torno al dólar estadounidense se consideró como uno de los factores clave que ayudaron a que la materia prima denominada en dólares recuperara tracción. El metal precioso ha vuelto a situarse en territorio positivo por tercera sesión consecutiva.
Mientras tanto, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una resistencia cerca de la zona de congestión de 1960-65 dólares. Dado que el RSI en el gráfico diario se mantiene justo por encima de la marca de 70,00, es más probable que el XAU / USD haga una breve pausa cerca de la barrera mencionada.
Dicho esto, algunas compras posteriores se considerarán un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y prepararán el escenario para una extensión del reciente movimiento alcista. El metal amarillo podría entonces apuntar a recuperar la marca psicológica clave de $ 2000 por primera vez desde agosto de 2020.
Por otro lado, el soporte inmediato está vinculado al nivel de $ 1930 y es seguido de cerca por el 50% de Fibonacci. nivel cerca del área de $ 1920. Cualquier caída adicional podría verse como una oportunidad de compra, lo que, a su vez, debería ayudar a limitar la desventaja de la materia prima.
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El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro desafía cada vez más el statu quo en los mercados y respalda al dólar estadounidense.
La tendencia alcista del oro está siendo desafiada al igual que los compromisos alcistas.
El precio del oro se encuentra en $ 1.846 y ha viajado entre un rango de $ 1.817 y $ 1.856 en el día.
El oro se mantiene plano hacia el cierre de Wall Street, mientras que un aumento agresivo en los rendimientos de los bonos del Tesoro está llamando la atención.
Las expectativas de inflación a largo plazo implícitas en el punto de equilibrio del mercado estadounidense han tenido una tendencia alcista hasta situarse actualmente en el 2,1%, lo que ha provocado especulaciones de que la inflación podría estar volviendo.
El agresivo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro está desafiando cada vez más el status quo en los mercados, argumentaron analistas de TD Securities.
"De hecho, el posicionamiento complaciente se está sacudiendo a medida que un Senado Azul obliga a los mercados del Tesoro a fijar un precio en un aumento sustancial de la oferta, lo que a su vez eleva las tasas y el dólar en general mientras causa estragos en el oro".
'' El impacto en el posicionamiento está reverberando, ya que los CTA están listos para liquidar su longitud de oro y apuntar a una posición corta neta por primera vez en meses ''.
'' Mirando en el horizonte, parece que un proyecto de ley de alivio del covid inminente y las perspectivas de un paquete de infraestructura sustancial en el futuro deberían respaldar expectativas de inflación más altas y, a su vez, traducirse en un precio más alto para los activos de cobertura de inflación ''.
