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El par AUD/USD se recuperó por encima del nivel de 0.7100, manteniendo las ganancias iniciales a medida que el día llega a su fin. Pasó la mayor parte de la sesión estadounidense consolidándose en torno al nivel actual, ya que los mercados carecen de un catalizador direccional. Wall Street comenzó el día con ganancias modestas, pero los índices lucharon por retener las ganancias y cayeron, ahora mixtos y en torno a sus niveles de apertura.
El par AUD/USD cotiza cerca de un máximo diario de 0.7122 y por encima del retroceso del 38.2% de su caída de enero en 0.7100, el nivel de soporte inmediato. El gráfico diario muestra que permanece por debajo de una media simple de 20 bajista, que se dirige hacia el sur por debajo de las más largas. Los indicadores técnicos, mientras tanto, avanzan modestamente dentro de niveles negativos.
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El AUD/USD tiene un sesgo neutral, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA). En el momento de la publicación, el AUD/USD cotiza por encima de la DMA de 50, que se encuentra en 0.7163, pero parece estar lejos de la DMA de 100 en 0.7248, que se cruza con una línea de tendencia descendente de tres meses alrededor de esa área.
Sin embargo, un cierre diario por encima de la DMA de 50 días expondría 0.7200 como el siguiente nivel de resistencia. Una vez que eso ceda, entonces y solo entonces, los alcistas del AUD desafiarían la DMA de 100. Una ruptura de este último expondría el máximo diario del 13 de enero 8 pips por debajo de 0.7300.
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El miércoles, la atención se centrará en EE.UU., ya que Australia no publicará cifras macroeconómicas relevantes. El calendario estadounidense incluye las ventas minoristas de enero y las últimas actas de las reuniones del FOMC.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
El par AUD/USD rebotado se encuentra actualmente en torno al 50% de retroceso de su caída mensual de enero, en 0.7140. El gráfico diario ofrece una postura neutral, ya que los indicadores técnicos permanecen estancados en sus líneas medias, sin fuerza direccional. El mismo gráfico muestra que el par se encuentra actualmente un puñado de pips por encima de una media simple de 20 levemente bajista, mientras que por debajo de las más largas.
El gráfico de 4 horas ofrece una imagen similar, ya que el par sigue cotizando entre medias móviles levemente bajistas mientras los indicadores técnicos oscilan alrededor de sus líneas medias. Un nivel de soporte inmediato de Fibonacci se encuentra en 0.7100, con una ruptura por debajo exponiendo el 0.7050. Los alcistas pueden tener mejores oportunidades si el par logra extender sus ganancias por encima de 0.7180.
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El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. de enero superó ampliamente las expectativas de un aumento de 467 000 frente a 150 000.
El dólar australiano bajó un 1,02% durante la sesión norteamericana.
El fracaso del AUD/USD en la DMA de 50 envió al par a caer por debajo de 0.7100 enfatizando su sesgo bajista.
El AUD/USD registra cuatro días de ganancias y pérdidas debido a un informe de empleo en EE.UU. mejor de lo esperado. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7066. La aversión al riesgo en los mercados hace que los inversores se muevan hacia activos seguros, como el USD y el JPY.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis pares, avanza un 0.24 %, ubicándose en 95.59, respaldado por el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU al 1.2998%.
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El dólar australiano sube frente al dólar estadounidense y recupera 0.7100.
DXY en territorio negativo, lejos de los mínimos de la semana pasada.
El AUD/USD cotiza en máximos diarios en 0.7116. Se ha estado moviendo todo el día con un sesgo positivo respaldado, recuperándose después de caer bruscamente el viernes cuando el dólar subió tras el informe de las cifras de NFP.
El dólar está publicando resultados mixtos el lunes, mientras que el dólar australiano se encuentra entre los de mejor desempeño en todo el espacio del G10. El AUD/NZD borró las pérdidas del viernes y está mirando a los máximos de la semana pasada por encima de 1.0730, mientras que el EUR/AUD retrocede desde los máximos de cinco meses por debajo de 1.6100.
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Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción positiva, el par AUD/USD parece estar listo para prolongar su reciente recuperación desde un mínimo de dos años. Dicho esto, es probable que los alcistas esperen el informe del IPC de EE.UU. antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de apreciación.
La siguiente resistencia relevante se fijó cerca de la zona de 0.7225 antes de la SMA de 100 días, alrededor de 0.7250. Algunas compras de seguimiento tienen el potencial de elevar el par AUD/USD más allá de la resistencia intermedia de 0.7280, hacia el nivel 0.7300 y la zona de 0.7315, o máximos anuales.
Por otro lado, el punto de ruptura de resistencia de confluencia de 0.7180-0.7175 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier caída posterior podría atraer algunas compras y permanecer limitada cerca del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de la región de 0.7140, que si se rompe de manera decisiva anulará la perspectiva positiva.
El par AUD/USD se volvería vulnerable y aceleraría la caída hacia la marca redonda de 0.7100. La trayectoria a la baja podría extenderse aún más y arrastrar los precios al contado de nuevo hacia una nueva prueba del mínimo post-NFP, alrededor de la región de 0.7050, soporte marcado por el 23.6% del nivel Fibonacci.
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El USD fue apoyado además por un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aparte de esto, un tono más suave en torno a los mercados bursátiles ha beneficiado aún más al dólar estadounidense de refugio seguro y ha pesado sobre el dólar australiano de mayor riesgo percibido. Dicho esto, la disminución de las probabilidades de una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos por parte de la Fed en marzo podría limitar las ganancias del dólar.
Los inversores también podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas y prefieren esperar al margen antes de las decisiones del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de posicionarse para una nuevo movimiento hacia abajo para el AUD/USD.
La volatilidad inspirada en el BoE/BCE en el mercado podría dar cierto impulso al AUD/USD antes de la publicación del PMI de servicios ISM de los Estados Unidos. Esto, junto con el rendimiento de los bonos estadounidense, podría influir en el USD. Los inversores tomarán más indicaciones del sentimiento de riesgo más amplio del mercado para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD.
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El AUD/USD sigue sesgado a la baja desde una perspectiva técnica. Los promedios móviles diarios (DMA) están por encima del precio al contado, con la DMA de 50 en 0.7163. Sin embargo, los desarrollos fundamentales recientes y el sentimiento del mercado no pueden descartarse y ejercerán una presión alcista sobre el par.
Entonces, en el corto plazo, una prueba de AUD/USD para la confluencia de la DMA de 100 y una línea de tendencia descendente de tres meses alrededor de 0.7250-60 está en las cartas. Sin embargo, habría algunos obstáculos en el camino hacia arriba. La primera resistencia sería la mencionada DMA de 50 en 0.7163. Una ruptura expondría 0.7200, seguido por el objetivo mencionado anteriormente.
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El AUD/USD tiene un sesgo neutral ya que permanece confinado entre los promedios móviles (DMA) de 50 y 100 días, con el último por encima del primero. Sin embargo, rompió por encima de una línea de tendencia descendente de tres meses en el corto plazo, abriendo la puerta a más alzas, pero necesitaría un cierre diario por encima de ella.
Si ocurre lo mencionado anteriormente, la primera resistencia del AUD/USD sería el 100-DMA en 0.7240. El incumplimiento de este último expondría el máximo diario de los 30 de diciembre en 0.7275, seguido por la marca de 0.7300.
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El par AUD/USD está en un rango más alto, aún sin suficiente fuerza alcista para confirmar un próximo movimiento direccional. El gráfico diario muestra que el par permanece atrapado entre sus SMA de 20 y 100, ambos sin dirección, ya que la SMA de 200 se dirige firmemente a la baja muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos apuntan ligeramente al alza dentro de niveles positivos, sesgando el riesgo al alza sin confirmarlo.
La imagen a corto plazo es de neutral a alcista, ya que el gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por encima de una media simple de 20 ligeramente alcista, que avanza por encima de las más largas, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional pero se mantienen por encima de sus líneas medias. Una caída por debajo de 0.7150 debería favorecer una caída continua hacia la zona de precios de 0.7060/70.
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El AUD superó a la mayoría de las principales contrapartes a través del comercio del miércoles, ya que la fortaleza sostenida en los precios de las materias primas clave continúa compensando la menor demanda de riesgo. Hubo poca o ninguna reacción a la impresión de datos de precios salariales de ayer, ya que la atención sigue fijada directamente en los desarrollos en Ucrania y con pocas actualizaciones nuevas desde la incursión de Rusia en el mercado del martes, los movimientos estuvieron en gran parte bien contenidos ya que los inversores continúan dejando de lado las principales apuestas. Habiendo tocado máximos intradiarios al norte de 0.7280, el AUD se corrigió durante las últimas horas de la sesión nocturna, retrocediendo por debajo de 0.7250 y dentro de un rango comercial más familiar. Con pocos datos de titulares disponibles para impulsar la dirección hasta el jueves, todos los ojos permanecen puestos en los desarrollos en Europa del Este. Con Ucrania y Occidente preparándose para la guerra, El próximo movimiento de Putin será fundamental para impulsar la narrativa de riesgo subyacente. Si Rusia retrocede, espere un aumento en la demanda de riesgo y una posible extensión en el reciente repunte del AUD.
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Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas. Los reclamos iniciales y continuos cayeron más de lo esperado a 232.000 y 1.47 millones respectivamente. El crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó al alza desde una tasa anualizada del 6.9 % al 7%. Las ventas de casas nuevas cayeron a 801.000. Los participantes del mercado ignoraron los datos de EE.UU., ya que el enfoque sigue siendo la invasión de Ucrania y la acción de los precios en los mercados financieros.
La fuerte reversión del AUD/USD deja al par vulnerable a más pérdidas en el corto plazo. Una consolidación por debajo de 0.7100 despejaría el camino para una prueba del área de 0.7045/50 (mínimo del 4 de febrero). Por el lado positivo, una recuperación por encima de 0,7165 debería aliviar la presión bajista. Solo un cierre diario por encima de 0.7235 sugeriría más ganancias en el futuro.
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En la sala de trading en directo de ayer en mi canal estuvimos hablando sobre muchos gráficos, y uno de ellos fue el par AUD/USD. Una de las claves de mayor importancia es la falta de fundamentales, por lo que se presume que será un día bastante tranquilo donde el principal protagonismo lo tendrá el análisis técnico. La fuerte lateralización del precio dio lugar a la formación de un triángulo alcista, tal cual podemos ver en la imagen que adjunto, algo que nos impedía tomar posiciones siempre y cuando el gráfico no fuera capaz de romper.
Sin embargo, en las últimas horas la ruptura se ha producido en sentido alcista, lo que nos da unas expectativas muy buenas para poder comenzar a aprovechar compras. Las ventas, por el momento, quedan descartadas. Teniendo en cuenta que la tendencia más generalizada es bajista, es importante saber que cualquier tipo de oportunidad en compra debe ser tenida en cuenta en forma de retroceso o corrección, y que como mucho iremos a buscar apoyo en la tendencia bajista más generalizada, objetivo principal precisamente del triángulo bajista.
Más o menos, la cifra objetivo máxima con la que trabajar en este momento está colocada en 0,7331. Por supuesto, cualquier tipo de caída en AUDUSD buscando apoyo en cualquiera de las dos tendencias alcistas que tengo trazadas y confirmando mínimos más altos, será una buena oportunidad de entrada en compra. Una vez alcanzado el objetivo de la tendencia bajista mencionada, estudiaremos a continuación las posibilidades de rebote y nuevas caídas que nos puedan permitir retomar las ventas en favor de tendencia.
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Los desafíos a la confianza del mercado y un dólar firme ponen a prueba a los compradores de AUD/USD. Los operadores estarán pendientes hoy del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para febrero y del discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden para buscar un nuevo impulso.
Análisis Técnico
El lunes, el AUD/USD registró el primer cierre diario por encima del nivel de la DMA de 100 en 0.7237 en cuatro meses, lo que a su vez se une a señales MACD más firmes para dirigir a los alcistas hacia una línea de resistencia con pendiente descendente desde mediados de noviembre de 2021, alrededor de 0.7275.
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En el último desarrollo, los informes indican que Rusia ha intensificado el bombardeo de las ciudades ucranianas y las fuerzas rusas han capturado el puerto de Kherson en el Mar Negro. Aparte de esto, el fuerte repunte de la noche a la mañana en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. brindó algo de apoyo al dólar. Esto, junto con un tono más suave en los mercados de valores, atrajo a algunos vendedores alrededor del par AUD/USD.
Los contextos fundamentales mixtos hacen que sea prudente esperar una fortaleza sostenida más allá de una SMA de 200 días técnicamente significativa antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales a corto plazo. Los participantes del mercado ahora esperan con ansias los datos habituales de solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE.UU. Los operadores tomarán más en cuenta el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener algún impulso en torno al par AUD/USD.
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Los alcistas buscan recuperar 0.7557 a pesar del impulso de aversión al riesgo en el mercado.
Superación de Trendline y 38,2% se suman a los filtros alcistas.
Los bajistas pueden hacerse cargo si el par cae por debajo de 0.7275.
El par AUD/USD ha sido testigo de un repunte gigantesco en las últimas sesiones de negociación a pesar de un amplio impulso de aversión al riesgo en el mercado. El mayor se está moviendo hacia el norte desde el primer tic de febrero. Ahora, el par busca recuperar su máximo del 28 de octubre en 0.7557.
En una escala diaria, el AUD/USD ha superado los 0,7320, el retroceso de Fibonacci del 38,2 % , que se sitúa desde el máximo del 10 de mayo en 0,7892 hasta el mínimo del 28 de enero en 0,6966. Esto indica una reversión alcista después de una fuerte tendencia bajista. El par también ha sobrepasado la línea de tendencia colocada desde el máximo del 10 de mayo en 0.7892, lo que se suma a los filtros de inversión al alza.
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AUD/USD ha retrocedido bruscamente a la baja desde los 0.7445 hacia 0.7355 junto con la acción del precio en el espacio de las materias primas.
Rusia/Ucrania es la fuerza motriz y, dado que es improbable una desescalada y probables sanciones occidentales más duras, persisten los riesgos al alza para las materias primas.
Es posible que los alcistas a más largo plazo apunten a máximos del cuarto trimestre de 2021 en el área de 0.7550 durante las próximas semanas.
Dado que los precios de las principales materias primas, como el WTI, el oro y el cobre, se han revertido drásticamente desde los máximos de la sesión anterior, la suerte del aussie sensible a las materias primas también ha cambiado. El AUD/USD, que en un momento subió casi un 1.0 % en el día en los 0.7445, volvió a cotizar en números rojos en los 0.7360, donde cotiza a la baja un poco más del 0.1 %. La geopolítica (la guerra ruso-ucraniana) y su impacto en los precios de las materias primas y en la economía mundial sigue siendo el tema principal que impulsa el apetito por el riesgo macroeconómico, y el dólar australiano sucumbe a estos flujos y cotiza junto con los precios de sus principales exportaciones de materias primas.
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Durante la próxima semana, Australia publicará el índice de confianza empresarial de NAB para febrero, la confianza del consumidor de Westpac de marzo y las expectativas de inflación del consumidor para marzo. El gobernador Philip Lowe debe ofrecer un par de discursos a lo largo de la semana. Al otro lado del Pacífico, la atención se centrará en el índice de precios al consumidor IPC, ya que el calendario de EE.UU. incluirá la publicación del dato de inflación de febrero, previsto en un 7.8 % interanual, y la estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de Michigan.
Perspectiva técnica del AUD/USD
El par AUD/USD ha avanzado por quinta semana consecutiva y está listo para extender su avance. El gráfico semanal muestra que actualmente está por encima de todos sus promedios móviles por primera vez desde octubre pasado, mientras que los indicadores técnicos apuntan firmemente al alza dentro de niveles positivos.
El gráfico diario muestra que los alcistas tienen el control total, ya que el par ha estado registrando máximos y mínimos más altos durante más de una semana. Los indicadores técnicos han perdido su impulso alcista pero se consolidan en lecturas cercanas a la sobrecompra. Además, el par ha avanzado más allá de la media móvil simple de 20 días con pendiente alcista y la SMA 100 plana, actualmente luchando por mantenerse por encima de la SMA 200 levemente bajista.
El par tiene espacio para extender sus ganancias una vez por encima de 0.7400, apuntando a 0.7555, el máximo de noviembre. Por otro lado, 0.7260 es el 38.2% de retroceso de su último avance diario y el próximo nivel de soporte inmediato. Una ruptura por debajo de esa región podría provocar una caída correctiva más significativa hacia 0.7170.
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La OTAN confirmó una invasión oficial de Ucrania y las noticias indicaron que las fuerzas rusas están atacando la frontera ucraniana alrededor de Bielorrusia. Además, los guardias fronterizos ucranianos dijeron que un ataque también viene de Crimea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el ataque de no provocado e injustificado y anunció la imposición de severas sanciones a Rusia. Esto alimentó aún más las preocupaciones sobre una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente, lo que continuó pesando sobre el sentimiento.
El continuo empeoramiento de la situación en Ucrania arrastró al par AUD/USD de nuevo cerca del extremo inferior de su rango de negociación semanal. Algunas ventas de continuación serán vistas como un nuevo detonante para los bajistas del par y prepararán el escenario para un nuevo movimiento bajista a corto plazo. La publicación el jueves del informe sobre el PIB estadounidense podría hacer poco para proporcionar un impulso significativo, ya que el foco del mercado sigue pegado a los nuevos acontecimientos en torno a Rusia-Ucrania.
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Dicho esto, estamos de vuelta en el punto de partida, ya que Rusia exige reconocer a Donetsk/Lugansk como repúblicas soberanas y a Crimea como región rusa. Al final del día, los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia se reunirán en Turquía, como se informó el lunes.
Aparte de esto, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, reiteró que el banco sería "paciente" con respecto a la política monetaria. Hizo hincapié en que el crecimiento de los salarios y la inflación subyacente en Australia son más suaves que en otros países, lo que le da al banco central espacio para evaluar los datos entrantes y los desarrollos geopolíticos. Cuando se le preguntó acerca de un aumento de tasas este año, dijo que es “plausible”.
El AUD/USD durante la noche estuvo moderado cerca de los mínimos semanales dentro del rango de 0.7264-80. Sin embargo, a medida que se abrieron los mercados europeos y disminuyó la aversión al riesgo, el par subió 50 pips hacia el promedio móvil simple (SMA) de 100 horas, ubicado en 0.7330.
Mientras tanto, la agenda económica australiana presentó la confianza del consumidor de Westpac para marzo, que fue peor de lo esperado, aunque no provocó ningún movimiento en el par. Por otro lado, las aperturas de JOLT de EE.UU. para enero aumentaron 11.263 millones más que los 10.925 millones previstos.
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El par AUD/USD cotizó tan bajo como 0.7094 y actualmente ronda los 0.7150, cayendo en picado en medio de la aversión al riesgo. El par hizo suelo en el mínimo mencionado justo después de la apertura de Wall Street, ya que los índices estadounidenses comenzaron el día con pérdidas sustanciales para luego recuperar algo de terreno. No obstante, el AUD/USD permanece bajo una fuerte presión de venta a medida que continúa desarrollándose el catalizador de aversión al riesgo.
Rusia ha lanzado un ataque militar masivo contra Ucrania desde tres frentes diferentes y ya se ha apoderado de Chernobyl en su camino a Kiev, ignorando la condena internacional y las sanciones occidentales. Según funcionarios de defensa de EE.UU., Moscú planea destituir a los líderes del gobierno ucraniano.
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La tendencia principal es alcista de acuerdo con el gráfico de oscilación diario, sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia a la baja desde el máximo de reversión del precio de cierre del 7 de marzo.
Una operación a través de .7086 cambiará la tendencia principal a la baja. Un movimiento a través de .7441 negará el máximo de reversión del precio de cierre y señalará la reanudación de la tendencia alcista.
El rango principal es .7556 a .6967. El AUD/USD actualmente está probando su zona de retroceso en .7261 a .7331.
Por el lado positivo, el rango menor es de .7441 a .7245. Su pivote en .7366 es el próximo objetivo al alza y la resistencia potencial.
En el lado negativo, el rango menor es de .7095 a .7441. Su pivote en .7227 es el siguiente objetivo y soporte potencial.
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Los mercados parecen convencidos de que los recientes acontecimientos geopolíticos podrían hacer poco para impedir que el banco central estadounidense suba su tasa de fondos para frenar las expectativas inflacionarias. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que empujó el rendimiento del bono gubernamental estadounidense de referencia a 10 años a su nivel más alto desde junio de 2019 el lunes y favorece a los alcistas del USD. Por lo tanto, el foco seguirá pegado al resultado de la reunión de política monetaria del FOMC de dos días, programada para ser anunciada durante la sesión americana del miércoles.
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Las expectativas de inflación del consumidor australiano aumentaron hasta un 4.9% en marzo.
El oro logró mantenerse en torno a los 2.000$ la onza troy, proporcionando un leve soporte.
AUD/USD es técnicamente alcista, pero aún necesita superar 0.7440.
El par AUD/USD extendió su avance reciente a 0.7365, manteniéndose cerca en este momento. El par revirtió una caída inicial a 0.7287, manteniendo el tono positivo durante todo el día, a pesar del empeoramiento del estado de ánimo del mercado. Las Expectativas de Inflación al Consumidor de Australia publicadas al comienzo del día subieron hasta un 4.9% en marzo, frente al 4.6% anterior. El titular tuvo un impacto limitado en el dólar australiano, ya que a principios de semana, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, repitió que mantendrían su postura paciente durante algún tiempo.
El país no publicará datos macroeconómicos el jueves, aunque el gobernador Lowe participará en un panel de discusión en la Conferencia Bancaria 2022. Mientras tanto, el oro sufrió pocos cambios, rondando los 2.000$ la onza troy, brindando soporte a la moneda vinculada a los productos básicos.
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Después del movimiento del precio en las dos direcciones del día anterior, el par AUD/USD atrajo algunas compras cerca de la región de 0.7180 el miércoles y ahora está buscando aprovechar el impulso más allá de la SMA de 100 días. Un tono de riesgo positivo pesó sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y fue visto como un factor clave que benefició al dólar australiano de mayor riesgo percibido.
En el contexto de las esperanzas de una posible solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania, las noticias de que China mantendrá estable el mercado de valores impulsaron la confianza de los inversores. Esto se evidenció de un fuerte repunte en los mercados busátiles, lo que a su vez alejó los flujos monetarios de los activos tradicionales de refugio seguro, como el dólar estadounidense.
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Es probable que la dirección del AUD/USD el miércoles esté determinada por la reacción de los comerciantes al nivel del 50% a corto plazo en .7173.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de .7174 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento es capaz de generar suficiente impulso alcista, busque un aumento en el nivel principal del 50% en .7262.
Los vendedores podrían entrar en la primera prueba de .7262, pero superar esta área podría desencadenar una aceleración hacia el nivel principal de Fibonacci en .7331 a corto plazo.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7173 señalará el regreso de los vendedores. Sacar el fondo menor en .7165 indicará que la presión de venta se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar una nueva ruptura en el nivel de Fibonacci a corto plazo en .7125.
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AUD/USD se está estancando en la última hora del comercio reciente luego de un fuerte repunte alcista. El precio ha saltado de un mínimo de 0,7282 a un máximo de 0,7393 en el día hasta el momento y está imprimiendo un 1,21 % más al momento de escribir este artículo.
En primer lugar, la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto llegó a su fin el miércoles y no logró sorprender a los mercados con nada más agresivo de lo que se había anticipado. El listón para una sorpresa agresiva en la Reserva Federal era alto y, dado el precio fijado, el dólar estadounidense no se ha mantenido.
El índice del dólar (DXY), que mide el dólar estadounidense frente a una cesta de monedas, cayó hasta un 0,6% el miércoles. Hoy, el índice ha caído casi un 0,8% a medida que los operadores analizan las declaraciones menos agresivas del presidente de la Fed en la conferencia de prensa:
“Anticipamos que la inflación volverá a bajar. Puede llevar más tiempo del que nos gustaría”.
"Supongo que diría que la expectativa sigue siendo que la inflación baje en la segunda mitad de este año, pero aún esperamos que la inflación sea alta este año".
Esperamos que la inflación se mantenga alta hasta mediados de año, comience a bajar y luego comience a bajar más bruscamente el próximo año”.
Mientras tanto, la publicación de datos laborales australianos de febrero más fuertes de lo esperado ha generado más especulaciones de que el Banco de la Reserva de Australia se moverá hacia una política monetaria más estricta. ''En 4.0%, la tasa de desempleo de febrero se hundió a un mínimo de casi 14 años, mientras que el cambio de empleo fue el doble de las expectativas del mercado en 77.4K. El informe laboral no contenía cifras frescas de inflación salarial. Sin embargo, la estrechez de las condiciones claramente sugiere un margen para la presión alcista en este frente”, explicaron los analistas de Rabobank.
Los analistas señalaron que, la semana pasada. El gobernador del RBA , Phillip Lowe, abrió un poco más la puerta hacia la posibilidad de un aumento de las tasas este año con sus comentarios de que era 'plausible' que las tasas aumentaran este año y que sería prudente prepararse para un movimiento.
Lowe también expresó su preocupación por un cambio potencial en la psicología de la inflación. Observó que en los últimos años las empresas nacionales se han mostrado reacias a subir los precios, lo que a su vez dificultó el aumento de los salarios. En el entorno actual, sin embargo, puede ser más fácil plantear ambos''.
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El AUD/USD luchó por encontrar aceptación por encima de 0.7500 y bajó el jueves.
La perspectiva agresiva de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses sustentaron al USD y ejercieron presión.
Un tono de riesgo positivo extendió soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso y ayudó a limitar la caída.
El par reaccionó poco a los datos macro mixtos de EE.UU., ya que el enfoque sigue estando en los desarrollos geopolíticos.
El par AUD/USD recuperó algunos pips desde el mínimo diario y fue visto por última vez cotizando alrededor de la región de 0.7480, con una caída de casi 0.20% para el día.
Después de haber tenido problemas para encontrar aceptación por encima del nivel psicológico 0.7500, el par AUD/USD cayó el jueves y erosionó una parte importante de las ganancias nocturnas al nivel más alto desde noviembre de 2021. La caída intradiaria fue patrocinada por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense, aunque un tono de riesgo generalmente positivo ayudó a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano percibido como más riesgoso.
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El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, estuvo haciendo declaraciones al comienzo del día, y señaló que el banco central no ajuste su política monetaria hasta que haya evidencia de presiones generalizadas sobre los precios”. Lowe agregó que los formuladores de políticas están monitoreando "cuán persistentes serán los problemas del lado de la oferta". Australia no publicará datos macroeconómicos relevantes el miércoles.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
El par AUD/USD ha registrado un máximo más alto y un mínimo más alto por quinto día consecutivo, sin signos de agotamiento alcista. Además, el quiebre técnico de la zona de 0.7440 y la presión sobre el máximo insinúan nuevas ganancias en el futuro. El gráfico diario muestra que la media simple de 20 está cruzando por encima de la media simple de 200 después de superar la media simple de 100, todos ellos por debajo del nivel actual, lo que refleja el impulso positivo. Mientras tanto, los indicadores se mantienen en territorio positivo, aunque sin la fuerza suficiente para confirmar una continuación alcista.
En el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par tiene espacio para seguir repuntando. Los indicadores técnicos mantienen sus pendientes alcistas, a pesar de que el RSI se encuentra en territorio de sobreventa. Además, la media simple de 20 sigue avanzando por debajo del nivel actual y brinda soporte dinámico en torno a 0.7400. Los alcistas ahora están mirando una prueba de 0.7554, máximo mensual de octubre de 2021.
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Sin embargo, si superáramos el nivel de 0.76, el Dólar australiano se convertiría en un activo de "compra y retención", lo que permitiría al mercado subir mucho más, quizás hasta el nivel de 0.78. No considero que sea fácil que eso ocurra, principalmente porque hemos visto un intento de hacer exactamente eso en las últimas 48 horas. Hay que tener en cuenta que el Dólar australiano tiene un poco de ventaja sobre muchas otras divisas del mercado, ya que está muy correlacionado con las materias primas.
Las materias primas por supuesto, han sido muy alcistas (bullish) durante bastante tiempo, por lo que parece que los mercados podrían estar agotando su impulso al mismo tiempo. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla esto, pero ciertamente, parece que lo más seguro es que veamos un retroceso (pullback). Si usted es un trader en Forex a corto plazo, puede ser algo que aproveche, pero para aquellos que son más propensos a ser traders de swing, no será más que un obstáculo en el camino.
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AUD/USD se encuentra con ofertas en el área de 0,75.
NFP y Retail Sales son eventos clave para la próxima semana.
Después de subir desde un mínimo de 0,7494, el AUD/USD finalizó el viernes en la zona de 0,75 durante los mercados mixtos del viernes. El AUD continúa beneficiándose de estar geográficamente lejos del conflicto de Ucrania y de los precios globales más altos de las materias primas.
El AUD ha sido la moneda del G10 con mejor rendimiento desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania y el GNL es un tema alcista que ha estado apoyando a la moneda. Recientemente, el primer ministro australiano, Scott Morrison, indicó que Australia podría desempeñar un papel en la exportación de más GNL a Europa.
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Visión Bajista (Bearish)
Venda el AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7440.
Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7525.
Plazo: 1 a 2 días.
Visión Alcista (Bullish)
Fije un tope de compra en 0.7530 y una toma de ganancias en 0.7600.
Añadir un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7460.
El par AUD/USD se mantuvo cerca de su nivel más alto desde el 2 de noviembre del año pasado, antes del próximo presupuesto australiano. Está cotizando a 0.7515, un 7.8% por encima del nivel más bajo de este año. También ha subido en los últimos cuatro días consecutivos.
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El sentimiento de riesgo está generando un mejor entorno para la moneda de beta alta, ya que las acciones estadounidenses subieron el martes, impulsadas por las señales de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. ha mostrado señales de advertencia para la economía a medida que las curvas se invierten, manteniendo un límite en el estado de ánimo de riesgo.
Moscú ha decidido recortar drásticamente la actividad militar en los alrededores de Kiev y el norte de Ucrania, mientras que Ucrania propuso adoptar un estatus neutral pero con garantías internacionales de que estaría protegida de ataques. Esto fue algo telegrafiado por el Financial Times el lunes que ya había llevado a un mejor entorno de riesgo antes de que las ventas minoristas australianas superaran las expectativas y comenzaran a elevar la moneda también.
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El telón de fondo fundamental, junto con la incapacidad del par AUD/USD para capitalizar el reciente fuerte movimiento al alza, podría ser visto como la primera señal de agotamiento alcista. Sin embargo, será prudente esperar a algunas ventas de continuación por debajo del mínimo del día anterior, alrededor de 0.7450, antes de confirmar que el par ha alcanzado un máximo y posicionarse para cualquier nueva caída.
Los participantes del mercado esperan ahora el calendario económico estadounidense, que incluye la publicación del informe de ADP sobre el empleo en el sector privado y la cifra final del PIB del cuarto trimestre . Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en el dólar. Los inversores tomarán más indicaciones de los acontecimientos en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par AUD/USD.
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Se espera que el banco central mantenga la tasa de efectivo en suspenso en 0.1%. En general, los actores del mercado esperan que los responsables políticos mantengan su postura cautelosa en medio de la crisis de Europa del Este y las próximas elecciones federales en el país. La mayoría de los analistas esperan que el banco central comience a normalizar la política monetaria en agosto, aunque teniendo en cuenta que el RBA probablemente se mueva lentamente.
El par AUD/USD mantiene la mayor parte de sus ganancias del lunes, cotizando alrededor de 0.7540 mientras se dirige a la apertura asiática. El gráfico diario insinúa más ganancias en el futuro, ya que los indicadores técnicos reanudaron sus avances cerca de las lecturas de sobrecompra. Al mismo tiempo, el par se está desarrollando por encima de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 extendiendo su avance por encima de los más largos.
El gráfico de 4 horas muestra que el par se siente cómodo por encima de una media simple de 20 plana, mientras que las más largas avanzan por debajo. Los indicadores técnicos han perdido parcialmente su fuerza alcista pero se mantienen en niveles positivos, reflejando la ausencia de interés vendedor. Una ruptura a través del nivel de 0.7555 debería conducir a un avance más pronunciado hacia 0.7630.
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Se espera que el banco central mantenga la tasa de efectivo en suspenso en 0.1%. En general, los actores del mercado esperan que los responsables políticos mantengan su postura cautelosa en medio de la crisis de Europa del Este y las próximas elecciones federales en el país. La mayoría de los analistas esperan que el banco central comience a normalizar la política monetaria en agosto, aunque teniendo en cuenta que el RBA probablemente se mueva lentamente.
El par AUD/USD mantiene la mayor parte de sus ganancias del lunes, cotizando alrededor de 0.7540 mientras se dirige a la apertura asiática. El gráfico diario insinúa más ganancias en el futuro, ya que los indicadores técnicos reanudaron sus avances cerca de las lecturas de sobrecompra. Al mismo tiempo, el par se está desarrollando por encima de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 extendiendo su avance por encima de los más largos.
El gráfico de 4 horas muestra que el par se siente cómodo por encima de una media simple de 20 plana, mientras que las más largas avanzan por debajo. Los indicadores técnicos han perdido parcialmente su fuerza alcista pero se mantienen en niveles positivos, reflejando la ausencia de interés vendedor. Una ruptura a través del nivel de 0.7555 debería conducir a un avance más pronunciado hacia 0.7630.
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AUD/USD se está recuperando de Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7582; el instrumento se mueve por encima de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia ascendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde bajista del canal ascendente en 0.7555 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 0.7785. Otra señal a favor de una mayor tendencia alcista será un rebote desde el área de soporte. Sin embargo, es posible que el escenario alcista ya no sea válido si el precio rompe el límite bajista de la nube y se fija por debajo de 0,7430. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 0.7350.
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El gráfico diario del par AUD/USD muestra que el par puede extender su declive. Los indicadores técnicos continúan retrocediendo dentro de niveles positivos y actualmente se acercan a sus líneas medias. Mientras tanto, el par se mantiene por encima de una media móvil simple de 20 alcista, que actualmente se ubica alrededor de 0.7430. Se podría esperar una caída más pronunciada en una ruptura por debajo del nivel.
El gráfico de 4 horas muestra que el par actualmente está luchando por mantenerse por encima de una media simple de 100 alcista mientras que está por debajo de una media simple de 20 bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos han rebotado modestamente desde lecturas cercanas a la sobreventa, sin suficiente fuerza para insinuar una próxima recuperación.
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El par AUD/USD cayó por cuarto día consecutivo, cotizando cerca de un nuevo mínimo de tres semanas de 0.7413. el dólar australiano cayó debido a la actitud dominante de aversión al riesgo, pero también se vio afectado por la incertidumbre política ya que el país se dirige a las elecciones generales del 21 de mayo. El primer ministro Scott Morrison lidera actualmente las encuestas con un 44%, mientras que el líder de la oposición Anthony Albanese reúne actualmente el 39% de las intenciones de voto, pero otra encuesta sugiere que la coalición gobernante podría perder hasta 14 escaños.
Mientras tanto, la mayoría de los índices globales bajaron, ya que los inversores mantienen sus ojos en los banqueros centrales agresivos y la crisis de Europa del Este, todo lo cual benefició al dólar.
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El par AUD/USD ha estado en una fuerte tendencia del mercado bajista (bearish) debido a la fuerte inflación de los Estados Unidos y el rendimiento del mercado de bonos. El rendimiento de los bonos a 10 años subió al 2.78%, mientras que el rendimiento a 30 años subió al 2.83%. El rendimiento de los bonos a 2 años retrocedió ligeramente hasta el 2.5%. Este comportamiento se debe sobre todo a las crecientes expectativas de que la Reserva Federal siga elevando las tasas de interés y luego adopte una política de endurecimiento cuantitativo.
A continuación, el par reaccionará a los últimos datos sobre la inflación de los consumidores estadounidenses, previstos para el martes. Los economistas esperan que los datos muestren que la inflación al consumidor del país subió al 8.4% en marzo, mientras que la inflación subyacente aumentó al 6.6%.
