Recomendaciones USD / JPY

Ayer escribí que precios más altos en el transcurso del día parecían probables. Estaba listo para tomar un sesgo alcista si hubiésemos retrocedido hasta 107.57 y un firme repunte alcista allí después de la apertura de Nueva York. Esta fue una buena decisión, ya que el precio aumentó durante el día y alcanzó un nuevo máximo de 1 mes. Sin embargo, el precio está haciendo un retroceso bajista después de alcanzar un máximo, solo un 1 pip por debajo del nivel de resistencia, en 108.18, y puede haber una resistencia menor por debajo de eso en 108.00.

El retroceso bajista parece un retroceso normal dentro de una estructura alcista. Sin embargo, tenemos los datos de inflación de EE. UU. Que se publicarán muy pronto, y es probable que este par de divisas sea muy sensible a eso. Si la inflación es más alta de lo esperado, podríamos ver un fuerte salto en el precio. Ahora estamos alcanzando un área de precios interesante, ya que el área de 109.00 marca máximos de varios meses, por lo que probablemente será difícil que el precio supere eso. Prefiero intercambios largos y estaría preparado para tomar un sesgo alcista si conseguimos un rebote alcista sólido en cualquiera de los niveles de soporte de hoy.

Los desarrollos comerciales positivos entre Estados Unidos y China continúan prestando apoyo.
Los toros carecían de convicción en medio de las firmes expectativas de recorte de tasas de la Fed.
Los comerciantes miran los datos de ventas minoristas de los EE. UU. Por algún impulso a corto plazo.
El par USD / JPY revirtió un repunte temprano a nuevos máximos de varias semanas y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la manija de 108.00.

El par se basó en el movimiento ascendente intradiario sólido durante la noche de alrededor de 60 pips y un cierre posterior por encima del mango de 108.00, aunque continuó con su lucha para encontrar aceptación / extender el impulso más allá de la barrera de SMA de 100 días.

Vale la pena mencionar que el par fue testigo el jueves de un fuerte retroceso intradiario a mediados de 107.00 en reacción a la última acusación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que la Fed no está haciendo lo suficiente para apoyar a la economía estadounidense.

El optimismo comercial entre Estados Unidos y China continúa apuntalando
Sin embargo, una mejora adicional en el sentimiento de riesgo global , respaldada por signos alentadores de que Estados Unidos y China estaban reduciendo sus diferencias sobre el comercio, continuó atrayendo algunos intereses significativos de compra por inmersión.

En el último desarrollo relacionado con el comercio, el WSJ informó el jueves que China buscaba reducir el alcance de las próximas negociaciones comerciales a principios de octubre, con la esperanza de resolver algunos problemas clave y romper el punto muerto.

Además de esto, una noticia de Bloomberg , citando a personas familiarizadas con el asunto, informó que los funcionarios de la administración Trump están considerando ofrecer un acuerdo comercial limitado a China que retrasaría e incluso reduciría algunos aranceles estadounidenses.

A pesar de los factores de apoyo, el par carecía de una fuerte convicción alcista en medio de las firmes expectativas del mercado de que la Fed flexibilizará aún más la política monetaria y reducirá las tasas de interés en su próxima reunión la próxima semana, del 17 al 18 de septiembre.

Mientras tanto, el expediente económico del viernes en EE. UU., Destacando la publicación de datos de ventas minoristas mensuales, se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

Niveles técnicos a observar
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,02

Si observamos este gráfico, continuará avanzando junto con el S&P 500, como es habitual. En este momento, si continuamos con la tendencia alcista del S&P 500, es muy probable que el Dólar continúe fortaleciéndose frente al Yen japonés, la divisa más segura. De todas maneras, mientras que los mercados de valores se comporten correctamente, es probable que el Yen japonés siga siendo vendido. Por otro lado, si el S&P 500 se vuelca un poco, yo usaría la parte inferior del candelabro de la sesión de operaciones del lunes como la clave para empezar a vender, porque eso podría enviar este mercado de vuelta al área de consolidación anterior.

El dólar estadounidense ha revertido el curso frente a la moneda del yen japonés después de que el sentimiento de comercio libre de riesgo regresó al mercado. El par USDJPY ha encontrado una fuerte resistencia desde el nivel de 108.25 y podría ver una ronda de recuperación de ganancias hacia el área técnica de 107.30. En general, el par USDJPY también es probable que se negocie con cautela antes de la decisión de la tasa del FOMC del miércoles.

El par USDJPY es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 107.50, la resistencia clave se encuentra en los niveles 108.25 y 108.80.

El par USDJPY solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel 107.50, el soporte técnico clave se encuentra en los niveles 107.30 y 106.90.

El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae más del 3% el lunes.
El índice del dólar estadounidense se recupera hacia 98.50 antes de los datos de nivel medio.
Wall Street busca abrir el día en territorio negativo.
El par USD/JPY comenzó el día con un gap alcista de 50 pips, ya que el ataque de drones contra una instalación petrolera saudita durante el fin de semana provocó que los flujos de aversión al riesgo tomaran el control de los mercados. Aunque el par realizó una recuperación durante las horas de negociación asiáticas, no logró elevarse por encima de 108 y se vio por última vez en 107.77, perdiendo un 0.28% en el día.

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Durante la sesión del miércoles, el Dólar Americano logró avanzar en el mercado y alcanzó los 108 yenes. En este punto, es probable que sólo se trate de una cuestión antes de que superemos ese nivel, ya que nos sentimos atraídos por él. Dicho esto, una cosa a la que debe prestar atención es que el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% ha sido violado, por lo que típicamente significa que miraremos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%. Esencialmente por eso que estoy sugiriendo que podríamos ir tan alto como el nivel de ¥109 por encima. En última instancia, este es un mercado que va a moverse con apetito de riesgo y debe tenerse en cuenta que muy a menudo existe una correlación relativamente alta con el S&P 500.

EE.UU.: El Empire manufacturero decepciona y retrocede a 2.0 en septiembre

El índice Empire manufacturero de Estados Unidos ha caído casi tres puntos en septiembre, situándose en 2.0 después de haber registrado 4.8 en agosto. El mercado esperaba una leve desaceleración del indicador a 4.0 puntos.

Según el informe, el 27% de los encuestados informó que las condiciones habían mejorado durante el mes, mientras que el 25% informó que las condiciones habían empeorado. El nuevo índice de pedidos cayó tres puntos a 3.5, lo que indica un pequeño aumento en los pedidos. El índice de envíos cayó cuatro puntos a 5.8, su nivel más bajo en casi tres años. El índice de pedidos pendientes se mantuvo negativo por cuarto mes consecutivo, lo que indica que los pedidos pendientes continuaron disminuyendo.

No hubo publicaciones macroeconómicas en Japón en lo que va de la semana, mientras que Estados Unidos publicará la producción industrial de agosto y la utilización de la capacidad, con un aumento esperado del 0,2% y 77,6% respectivamente, mejorando desde las lecturas de julio. El país también revelará los flujos netos totales de tic de julio. El mercado ahora está enfocado en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo resultado saldrá el miércoles.

Al comentar que nos encontramos en una zona de fuerte indecisión me refiero que este par, si bien sigue confirmando que las mejores operaciones siguen siendo en venta a pesar del fuerte retroceso alcista, no termina de confirmar tampoco que sea el momento indicado por el cual vaya a caer con mayor fuerza, por lo que tenemos que estar muy atentos para esperar el momento indicado en que el gráfico logre imponerse en ventas para entrar con mayor seguridad. En concreto, como ya he comentado en otras ocasiones, necesitamos que se realicen mínimos por debajo de 107.26, tal y como podemos observar en la imagen, y así plantearemos ventas con mayor seguridad con un primer objetivo fijado en 106.79. El objetivo fundamental estaría fijado en 105.58.

El par USD/JPY bajó en los inicios de la sesión, alcanzando un mínimo diario de 107.49. Más tarde llenó el vacío en medio de la persistente demanda del dólar, y a pesar de la continua demanda de activos de refugio seguro. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. descendieron, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años haciendo suelo en 1.81% y estabilizándose en 1.83% al final del día. Las acciones de EE.UU también bajaron. El mercado japonés estuvo cerrado el lunes debido a un feriado local y reanudarán sus actividades este martes. No hay datos programados para el país.

El foco de atención permanece en la decisión del FOMC

Los alcistas no se vieron afectados por la publicación del miércoles de los datos comerciales japoneses, ligeramente mejores de lo esperado para el mes de agosto, sino que tomaron señales de una modesta recuperación en la demanda del dólar estadounidense, aunque carecen de una fuerte convicción y se abstienen de posicionarse agresivamente, mientras el foco de atención se mantiene en la muy esperada decisión de política monetaria del FOMC.

La divisa americana cedió terreno para comenzar la semana, ya que los operadores tienen la capacidad de reaccionar ante el ataque de los aviones teledirigidos del sábado en Arabia Saudí. Obviamente, el par reaccionó ante el apetito por el riesgo en general, lo que tiene mucho sentido, ya que el yen japonés es considerado la divisa más segura del mercado. Este par tiende a moverse junto con el apetito por el riesgo en todo el mundo, que a veces coincide bastante bien con el S&P 500. De hecho, muy a menudo utilizo el S&P 500 como indicador secundario.

USD/JPY podría dirigirse hacia 105.00 en 3 meses

Mientras tanto, esta semana el Banco de Japón celebrará su reunión regular de políticas. Se está especulando que, aunque la política se mantendrá en suspenso esta semana, el Banco de Japón puede estar preparado para bajar las tasas a corto plazo en territorio negativo en los próximos meses.

"A pesar de los episodios periódicos de demanda de refugio seguro para el JPY, el hecho de que el tipo de cambio efectivo de Japón todavía se negocie solo moderadamente por encima de los mínimos de varias décadas implica que las condiciones de política extremadamente perdidas del Banco de Japón han tenido un impacto en el debilitamiento de las condiciones monetarias internas, "Los analistas de Rabobank explicaron, y agregaron:" Dicho esto, en los últimos meses el USD/JPY se ha sesgado a la baja, lo que refleja un menor nivel de apetito por el riesgo. Dados los riesgos geopolíticos actuales además de la desaceleración en el crecimiento mundial, vemos el riesgo de que el USD/JPY podría dirigirse hacia el área de 105.00 en una vista de 3 meses".

Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
A pesar del rango intradiario limitado, el par USD/JPY cotiza cerca del máximo de siete semanas establecido esta semana en 108.36. La imagen de corto plazo es de neutral a alcista, ya que, en el gráfico de 4 horas, sigue consolidando por encima de una 20 SMA plana, mientras que los indicadores técnicos se mantienen en terreno positivo, el Momentum cediendo modestamente y el RSI sin dirección alrededor de 60.

El par podría encontrar un cierto impulso direccional con la Fed, con el caso alcista que se mantendrá firme siempre que se mantenga por encima de 107.45. El objetivo alcista es el máximo de agosto en 109.31, aunque la decisión de la Fed está en el camino, y bien podría ser un cambio de juego para el dólar.

Niveles de soporte: 107.90 107.45 107.10

Niveles de resistencia: 108.25 108.50 108.80

Este análisis será dentro del mercado forex, para repasar la situación que tenemos en el USD/JPY. Al poner el gráfico se puede ver esa clara formación de doble suelo marcada entre los meses de marzo del año 2018 y el pasado mes de agosto de este año 2019.
Desde ella, está rebotando de nuevo. Eso nos indica ahora mismo que mientras no tengamos una vuelta para dibujar cierre semanal por debajo, no tendremos nuevas caídas importantes en el par USD/JPY.

Se puede observar también como de momento no es capaz de recuperar las medias de las 40 y 200 sesiones en gráfico semanal. Eso hace que todavía tengamos que seguir teniendo prudencia con las posiciones largas, ya que la tendencia de corto y largo plazo sigue siendo bajista.

También hay un estruendo de sable saliendo de los Estados Unidos que culpa del ataque a los que vienen del desierto iraní, y eso, por supuesto, podría causar bastantes problemas. En última instancia, la ruptura del mercado por encima de los 200 días de EMA llevaría a este mercado hacia el nivel de ¥110, posiblemente incluso más alto. Sin embargo, recuerde, esto se basará en el apetito general por el riesgo en todo el mundo, por lo que es obvio que los titulares continuarán siendo un factor importante en este par, probablemente nada que ver con las economías reales de Estados Unidos o Japón.

El banco central reiteró que las tasas extremadamente bajas se mantendrán durante un período prolongado, al menos hasta la primavera de 2020, y expresó su disposición a agregar más estímulos si es necesario. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que la economía japonesa se está expandiendo moderadamente y el impulso de los precios se ha mantenido hasta ahora. Kuroda agregó además que el banco central no dudará en recortar aún más si los riesgos de las economías extranjeras amenazan el aumento del impulso de los precios, aunque hizo poco para impresionar a los alcistas.

Los inversores miran más allá del recorte optimista de tasas del miércoles por parte de la Fed.
El BoJ mantiene el statu quo y provoca la caída del par.
El yen japonés se mantiene firme frente a su contraparte estadounidense, con el par USD/JPY luchando cerca del extremo inferior de su rango diario, alrededor del nivel de 108.00.

El BoJ no logra impresionar a los alcistas

El par no pudo capitalizar el repunte posterior al FOMC del día anterior, a nuevos máximos de varias semanas, y se encontró con ventas agresivas el jueves después de que el Banco de Japón (BoJ) no ofreciera pistas adicionales de posibles medidas de flexibilización. Tras la conclusión de la última reunión de política monetaria, el Banco de Japón decidió mantener el statu quo y dejó las tasas de interés clave sin cambios en el 0.10% y también mantuvo la promesa de mantener el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años alrededor del 0.0%.

El GBP/USD ha estado moviéndose al alza y alcanzando máximos de dos meses.
Juncker ha expresado su esperanza de llegar a un acuerdo, potencialmente abandonando el respaldo irlandés.
El gráfico de cuatro horas del viernes refleja condiciones de sobrecompra que pueden conducir a una corrección.
"Creo que podemos llegar a un acuerdo". Estas palabras y Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, provocaron un repunte en el par GBP/USD. Juncker agregó que si se alcanzan los objetivos, se puede abandonar el controvertido respaldo irlandés.

El par USD/JPY se negocia sin incidentes este miércoles en la zona de precios 108.10/20, esperando a la Reserva Federal de EE. UU. El estado de ánimo del mercado es mixto antes del evento, ya que las acciones suben, dadas las noticias procedentes de Arabia Saudita que indicaron que el país volverá a la producción total a finales de mes, mientras que los rendimientos de la deuda del gobierno caen antes de la decisión de la Fed.

Japón publicó durante la sesión asiática el total de la balanza comercial de mercancías de agosto, que registró un déficit de ¥ -136.3B, mucho mejor que el esperado ¥ -355.9B y el anterior ¥ -250.7B. La mejora fue el resultado del colapso de las importaciones, que mostraron una disminución del 12% en el mes desde el -1,2% en julio. Las exportaciones, por otro lado, se contrajeron por menos de lo previsto, cayendo un 8,2%.

Los índices americanos están revisitando los máximos de todos los tiempos y nuevamente han comenzado las amenazas hacia china en la guerra comercial lo que nos podría dar nuevas oportunidades de lata probabilidad como mostramos en el siguiente video.

También mostramos el trade realizado esta semana para aprovechar la sacudida en el EURUSD la cual denota una enorme cantidad de volumen y muy probablemente compra institucional.

Por último, mostramos como las noticias no programadas sobre el brexit están teniendo un mayor impacto en el movimiento del GBPUSD que las noticias programadas como la notica sobre tasas de interés y las señales que estamos esperando para aprovechar la fuerte compra que tuvimos tras las últimas noticias al respecto.

USD / JPY
Ayer, el par de divisas USD / JPY se negoció lateralmente al nivel de 108.00. Durante la mañana del viernes, el par estaba probando el límite inferior del canal ascendente a corto plazo en 107.90.

Desde un punto de vista teórico, es probable que se produzca una inversión hacia el norte en el futuro más cercano. Tenga en cuenta que el tipo de cambio tiene que superar la resistencia formada por las SMA de 55 y 100 horas, actualmente ubicadas en 108.09.

Si se mantiene el nivel de resistencia dado, es probable que el dólar estadounidense continúe operando lateralmente frente al yen japonés, respaldado por el promedio móvil de 200 horas, actualmente ubicado en 107.95.

Durante la sesión del miércoles, el Dólar Americano logró avanzar con fuerza, ya que la Reserva Federal se mostró un poco menos paliducha de lo que se esperaba. Este no es necesariamente el escenario de un fortalecimiento del apetito por el riesgo, que es una de las cosas que podría enviar a este mercado. El nivel de retroceso de Fibonacci del 50% ofrece un poco de resistencia, por lo que es posible que podamos ver que se vende con suficiente tiempo. Se aprovecharán las señales de agotamiento, especialmente cerca de los 200 días de EMA.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

Ayer escribí que este par probablemente reaccionaría bruscamente a los lanzamientos del FOMC que se presentarán más tarde. Vi el mejor potencial aquí como un pico hasta un nivel de resistencia clave seguido de una entrada de comercio corto de inversión rápida y bajista, cuanto más cerca de 109.00, mejor, después de los lanzamientos del FOMC. Esta fue una buena decisión, ya que, aunque no hubo un pico posterior al FOMC, el precio bajó bastante desde el área de 108.43. El movimiento ahora se está estabilizando, y tenemos el mismo panorama técnico amplio: débilmente alcista, pero bajista desde la zona entre 108.43 y aproximadamente 109.00. Seguiría buscando operaciones cortas en áreas por encima de 108.43, ya que la tendencia al alza a mediano plazo todavía parece ser válida, pero no lo suficientemente fuerte como para superar esta zona fundamental de resistencia a largo plazo. Me encantaría tomar un sesgo bajista más adelante en este par de divisas después de cualquier inversión bajista en un nivel de resistencia clave.

El escenario alternativo, por supuesto, sería romper por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, alcanzando quizás el nivel de ¥110. Una ruptura allí arriba podría hacer que este mercado suba mucho, quizás hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del nivel de ¥112,50. Sin embargo, esto no parece tan probable, porque hemos visto mucha negatividad en este mercado, sobre todo porque el mundo sigue ofreciendo muchas situaciones de tipo "risk off", por lo que parece que es sólo cuestión de tiempo antes de que el Yen Japonés sea recuperado.

La publicación más significativa es el informe final del PIB para el segundo trimestre del jueves. Probablemente confirmará la cifra anterior del crecimiento anualizado del 2%. Los cambios en el consumo personal y en la inversión serán observados de cerca.

El viernes está lleno de datos de primer nivel. Los pedidos de bienes duraderos para agosto alimentan el PIB del tercer trimestre, y también proporcionan una imagen actualizada de la inversión. La atención se centra en los pedidos excluyendo defensa y aviación, también conocidos como "el subyacente del subyacente". Al mismo tiempo, también se publica la medida preferida de inflación de la Fed. Se prevé que el gasto de consumo personal PCE subyacente para agosto se mantenga en el 1.6% interanual, a pesar de un aumento en el índice básico de precios al consumidor IPC subyacente. La inflación moderada ha sido una de las razones de los dos recortes de tasas de interés.

Otros datos, como el gasto personal y el índice final de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, prometen un final ocupado para la última semana completa del tercer trimestre.

El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, argumentó el viernes que las economías necesitan un menú más amplio de otras herramientas políticas que solo la política monetaria. "La política monetaria no puede ser el único juego en la ciudad, las tasas negativas serían un caso del banco central tratando de hacer demasiado", agregó Kaplan.

Con respecto a las perspectivas económicas, Kaplan dijo que esperaba que la economía se expandiera un 2% en 2019 y alrededor del 1.7% en la segunda mitad del año.

El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida estos comentarios y subió un 0.16% en el día a 98.52.

"Mi preocupación es que esa debilidad pueda filtrarse en otras partes de la economía de los EE.UU., de modo que, en última instancia, en los próximos meses, esa debilidad se intensifica y finalmente alcanzará los mercados laborales, y finalmente alcanzará y disminuirá la confianza del consumidor, y tal vez afecte el comportamiento del consumidor ", explicó Kaplan, según informó Reuters.

La actual corrección alcista del par USD/JPY podría cambiar repentinamente si el banco central de los EE.UU. decide en contra de la voluntad de los mercados y apoya al dólar, con la intención de suavizar aún más la política monetaria, lo que allana el camino para una nueva reducción antes de finales de este año. Esto confirma que la economía estadounidense ya está sufriendo y por lo tanto los niveles de soporte más cercanos para el par se encuentran actualmente en 107,70, 107,00 y 106,20 respectivamente. Si el banco abandona la idea de continuar relajando la política monetaria, o de no recortar los tipos de interés como se esperaba, se espera que el par avance con más fuerza, ya que los niveles de resistencia más cercanos se sitúan actualmente en 108,85 y 109,30 y en el máximo psicológico de 110,00, respectivamente.

El dólar / yen se cotiza a la baja el jueves, ya que los operadores responden al recorte de tasas ampliamente esperado de la Reserva Federal de EE. UU. Y la decisión del Banco de Japón de mantener la política en espera. La acción del precio no es una sorpresa, ya que los movimientos redujeron el diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, lo que hace que el Yen japonés sea una moneda más atractiva, al menos temporalmente.

La acción de los precios de hoy se refiere principalmente al diferencial de tasas de interés y la política futura del banco central. Esto puede durar unos días y luego el yen japonés reanudará su reacción a la demanda de activos riesgosos. En última instancia, esto estará determinado por lo bien que vayan las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Si se avanza hacia un eventual acuerdo para terminar la prolongada disputa comercial, es probable que el dólar / yen aumente. Otro punto muerto probablemente hará que el yen sea un activo de refugio seguro muy deseable.

El dólar estadounidense ha hecho muy poco en las horas previas a la reunión de la Reserva Federal, como era de esperar, y ahora que estamos probando el nivel de ¥ 108, es muy probable que intentemos subir más. Si podemos superar la EMA de 200 días, el mercado podría ir incluso más alto que eso. Actualmente se encuentra justo por debajo del nivel de ¥ 109, así que ten en cuenta ese nivel también. Si podemos superar ese nivel, es muy probable que la tendencia cambie y que podamos subir mucho más.

El par USD/JPY ha extendido su impulso negativo hasta 107.30, su nivel más bajo en casi dos semanas. El sentimiento del mercado sigue siendo amargo dadas las incertidumbres alrededor de las conversaciones comerciales, con representantes de China y Estados Unidos ofreciendo mensajes contradictorios sobre el progreso. La demanda de seguridad persiste ya que las acciones se operan en rojo y los rendimientos de los bonos del gobierno siguen cayendo. Japón no dio a conocer datos relevantes, ya que el país celebra un feriado este lunes, mientras que el calendario macroeconómico de EE. UU. incluye las estimaciones preliminares de Markit de septiembre para los PMI de fabricación y servicios, vistos en 50.3 y 51.5 respectivamente.

El USD/JPY está perdiendo fuerza a medida que el mercado cae desde los máximos de septiembre.
El nivel a batir para los bajistas es el nivel de soporte 107.22.
Gráfico diario

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El USD/JPY está en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 100/200 días. El mercado está retrocediendo desde los máximos de septiembre.

La libra Esterlina no logra levantar cabeza luego de una semana muy buena como fue la anterior. Las idas y vueltas del Brexit desalientan las compras de la moneda británica, y aunque la Corte Suprema declaró ilegal el cierre del Parlamento, en una muestra de cordura que no sobra en las autoridades locales en estas horas, la libra no logra superar 1.2500 con claridad. El perfil del par GBP/USD asoma bajista para este miércoles, y el quiebre de 1.2410 podría disparar una baja importante de la libra, con destino a 1.2340, donde aparece otro soporte de importancia.

En otro orden, el Banco de Nueva Zelanda dejó sin cambios los tipos de interés, en el 1%, aunque en el comunicado posterior quedó claro que puede haber nuevos recortes en los próximos tiempos. La economía neocelandesa depende en buena parte de China, y como se sabe a la segunda potencia global no le va del todo bien. El Kiwi cayó, creció y volvió a caer, para mantenerse debajo del 38.2% de su última baja.

También llama la atención el petróleo. El barril WTI ya comenzó a ceder posiciones, y se acerca a los 56 dólares, nivel cuyo quiebre lo encaminará a 54.85 dólares, gap que dejó la semana anterior. Finalmente, el alza del petróleo va quedando en la nada, algo que asoma lógico en el contexto actual.

Para finalizar, una pequeña perlita: el 5 de agosto, China devaluó al yuan. En su hora, llegó a 7.10 contra el dólar, provocando un escándalo en el mercado. Hoy cotiza a 7.10, luego de llegar a 7.19. El mundo, por ahora, sigue igual. A veces, los mercados exageran.

Los Estados Unidos y China siguen comerciando con púas en las negociaciones de la guerra comercial y en Twitter y, por supuesto, en los medios de comunicación. Mientras esto siga siendo así, y seamos honestos, es muy probable que así sea, ya que se trata de un mercado que será muy sensible. El yen japonés se considera una moneda segura, por lo que cobra valor a medida que la gente comienza a preocuparse. Sí, el dólar estadounidense también es una moneda segura, pero en este momento es probable que esto se vea contrarrestado por el hecho de que el yen japonés continuará fortaleciéndose en general. El dólar americano probablemente ganará terreno contra la mayoría de las divisas, mientras que este mercado sigue cayendo.

La presión bajista sobre el par USD/JPY se mantiene intacta y probar el soporte en 104,44 a principios de esta semana, el más bajo en 32 meses, ha consolidado la fortaleza de la tendencia general. El par se mantiene estable en torno a 105,80 en el momento de redactar este informe, y no se ha visto muy afectado por la fortaleza de la confianza de los consumidores estadounidenses ni por los recientes tweets de Trump que reclaman una tregua y la posibilidad de negociar con China y posponer los aranceles. Trump ha prometido a menudo una tregua y finalmente impone sanciones comerciales incluso en el momento de las negociaciones entre las dos partes. El par no tendrá mayores posibilidades de corrección alcista si los inversores no toman riesgos y abandonan los refugios seguros. Esto sólo puede ocurrir si se llega a un acuerdo para poner fin a la disputa comercial entre ellos, que amenaza el futuro del crecimiento económico mundial en su conjunto.

Estados Unidos sanciona a empresas chinas por supuestamente enviar petróleo iraní - WSJ

A última hora del miércoles en Estados Unidos, el Wall Street Journal (WSJ) publica un informe de noticias que dice que la administración Trump puso en la lista negra a varias compañías chinas, incluidas unidades de un gigante estatal, por supuestamente enviar petróleo iraní en violación de las sanciones de Estados Unidos.

El informe de noticias cita al Secretario de Estado, Mike Pompeo, al anunciar las medidas al margen de una cumbre de las Naciones Unidas: "Le estamos diciendo a China y a todas las naciones: sepan que sancionaremos cada violación de actividad prohibida". De hecho, los países están despertando a la verdad de que cuanto más arremete Irán, mayor será nuestra presión”.

También se mencionó en el informe de noticias que China todavía representa la mayoría de los 500,000 barriles diarios de petróleo que Irán exportó el mes pasado, según Matt Smith, director de investigación de commodities en el rastreador de buques ClipperData. Beijing también ha frustrado los intentos de la administración de exprimir las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Implicaciones en Forex
Se puede considerar que las noticias tienen implicaciones mixtas, ya que tienen un factor negativo para el comercio y un catalizador positivo para los precios del petróleo. Si bien el petróleo ha sido testigo de un poco de acción, no se pudo observar ninguna reacción importante en las commodities o antípodas al momento de escribir el jueves temprano en Asia.

El optimismo comercial apoya el movimiento al alza del par

Las esperanzas de un progreso significativo en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se reavivó el miércoles después de que Trump dijera a los periodistas en Nueva York que ambas partes están teniendo muy buenas conversaciones sobre el comercio y que podría llegarse a un acuerdo antes de lo que nadie piensa. Los comentarios provocaron una nueva ola de apetito por el riesgo y condujeron a un cambio radical intradía en los mercados bursátiles de EE.UU., lo que finalmente pesó sobre el estatus de refugio seguro del yen japonés y siguió apoyando la subida del par.

El par continuó con su lucha para mantener y extender el impulso por encima de la barrera de la media móvil simple de 100 días y realizó un retroceso durante la sesión asiática del viernes, aunque una combinación de factores de soporte atrajo algunos intereses de compra y ayudó a limitar cualquier caída significativa.

La mejora en el sentimiento de riesgo extendió algo de soporte

Con los inversores mirando más allá del drama político actual, un cambio en el sentimiento de riesgo global, como se muestra por una recuperación en los mercados bursátiles, y reforzado por una recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., pesó sobre el estado de refugio seguro del yen japonés y extendió algo de soporte al par.

El apetito de los inversores por refugios seguros se incrementó, soportando fuertes pérdidas de USD/JPY, empujándolo hacia el nivel de soporte de 106,95 antes de situarse en torno a los 107,35 en el momento de redactar este informe. La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró más de lo previsto en septiembre. La confianza del consumidor cayó hasta una lectura de 125,1 en septiembre, desde la revisión de 134,2 en agosto. Los economistas esperaban que el índice de confianza del consumidor cayera a 133,0 desde los 135,1 que se anunciaron originalmente el mes anterior. Las crecientes tensiones en torno a las tarifas a finales de agosto parecen haber enfurecido a los consumidores. Los economistas creen que la confianza podría mantenerse en torno a los niveles actuales durante los próximos meses. El descenso mayor de lo esperado en el Índice de Confianza del Consumidor refleja disminuciones significativas tanto en el Índice de Situación Actual como en el Índice de Expectativas.