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El soporte importante para el rango de precios actual en el que se negocia el USD / MXN ha demostrado ser difícil de penetrar. La marca de 19.65000 ha sido un soporte bastante duradero, pero en enero de este año, el USD / MXN se negoció cerca de la coyuntura de 19.50000. Sin embargo, la capacidad de penetrar por debajo del rango de precios actual en el que el USD / MXN está operando ahora ha demostrado ser difícil de lograr. Los traders técnicos pueden inclinarse a decir que es probable que se produzca una reversión al alza, pero ¿es eso correcto?
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Los traders alertas deberían mantener sus ojos en las coordenadas de 19.81000 a 19.78000 como un soporte crítico. Si la marca de 19.81000 resulta vulnerable y los valores caen por debajo de la marca de 19.79000 de forma sostenida, podría hacer saltar las alarmas entre los especuladores. La adición de un volumen de negociación adicional en el USD/MXN también podría desatar un poco de caos si el trading programado reacciona rápidamente a estos niveles. Sin embargo, los traders que están vendiendo no deberían ser demasiado codiciosos y apuntar a ratios de toma de ganancias que no los mantengan en posiciones que resulten ser demasiado ambiciosas.
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El peso pudo superar al dólar estadounidense por primera vez en días. El banco central de México, Banxico, comenzó a aumentar los costos de endeudamiento el mes pasado a medida que disminuía para contener las crecientes presiones inflacionarias. La decisión de subir los tipos y el cambio radical del banco principal tomó por sorpresa a Wall Street, lo que llevó a varios inversores a valorar el inicio de un ciclo de ajuste. Se espera que el banco ápice adopte tres subidas de tipos más antes de fin de año.
La divergencia de la política monetaria entre el banco ápice de EE. UU. Y Banxico ha funcionado a favor del peso hoy. Sin embargo, es posible que la volatilidad deba permanecer baja para que el comercio de búsqueda de rendimiento esté en su nivel óptimo ahora que se acerca el verano.
El par USD / MXN podría experimentar una mayor debilidad en las próximas horas a medida que los inversores presten atención a los datos de inflación de junio que se darán a conocer mañana. Los analistas esperan que el IPC de la partida se relaje levemente hasta el 5,87% interanual desde el 5,89% interanual de mayo. Sin embargo, si el IPC no se enfría o se acelera más, los operadores podrían esperar una subida de tipos en septiembre, y eso podría alimentar una mayor debilidad del par USD / MXN .
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Banxico comenzó a aumentar los costos de endeudamiento el mes pasado para contener las crecientes presiones inflacionarias y garantizar que la inflación converja hacia la meta durante el horizonte de pronóstico. Esa decisión y el cambio radical del banco central, que tomó a Wall Street totalmente por sorpresa, han llevado a los inversores a valorar el comienzo de un ciclo de ajuste, con tres subidas de tipos adicionales previstas este año. La divergencia de la política monetaria entre Banxico y la Fed puede convertirse en un catalizador positivo para la moneda de América Latina, pero la volatilidad debería mantenerse moderada para que el comercio de búsqueda de rendimiento funcione de manera eficiente durante los meses de verano.
Volviendo nuestros ojos a la economía mexicana, los datos de inflación de junio se publicarán el jueves por la mañana. Los comerciantes esperan que el índice general de precios al consumidor disminuya ligeramente hasta el 5,87% interanual desde el 5,89% interanual de mayo. Si el IPC no se enfría o se acelera aún más, las expectativas de un aumento de la tasa en septiembre podrían afianzarse más, alimentando la debilidad del USD / MXN en el corto plazo.
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Es de esperar que las condiciones agitadas dentro del USD/MXN continúen hasta que se produzca un breakout que cambie el rango de precios actual del par de Forex. No obstante, es factible que eso no ocurra durante un tiempo, ya que la relación de precios actual del USD/MXN se ha convertido en un terreno de pruebas bastante constante. Si bien se han probado repetidamente los mínimos cerca de los índices actuales, no debe subestimarse la incapacidad del USD/MXN para penetrar y mantener los precios por debajo del índice de 19.77000. Hasta que el par de divisas no demuestre que puede consolidarse por debajo de la coyuntura de 19.80000, los traders pueden verse tentados a permanecer simplemente aprovechando los retrocesos incrementales.
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El USD/MXM está operando cerca de los 19.98000 y el par de Forex se ha mostrado entrecortado al principio. Los traders de corto plazo deberían ciertamente mantener sus ojos en la coyuntura de 20.00000 para ver si puede sostenerse como resistencia o si es derribada con bastante facilidad y apunta a la marca de 20.05000. Cuando el precio de 20.03000 fue perforado a la baja ayer, se desencadenó un par de horas de trading bastante impactante para el USD/MXN y se vio un mínimo de casi 19.94400. Desde entonces, el par de Forex ha operado en un rango, pero no ha superado la coyuntura de 20.00000 durante casi medio día.
Un aspecto técnico importante dentro del USD/MXN es saber que el 26 de julio el par de divisas tocó un mínimo de casi 19.98000, pero ayer subió temprano a un máximo de alrededor de 20.13600 que luego pareció estimular las fuertes ventas. El máximo de ayer, curiosamente, no fue capaz de desafiar el vértice alcanzado el 26 con una marca de casi 20.16400, lo que podría sugerir que el USD/MXN se encuentra con una resistencia cada vez más baja.
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El peso mexicano se ha negociado en gran medida con un sesgo positivo frente al dólar estadounidense desde el 21 de julio, como se muestra en el gráfico diario a continuación. Durante este período de tiempo, el USD / MXN ha caído desde el área de 20.20 hacia la marca de 19.90, un retroceso del 1.5% en menos de dos semanas.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la divergencia de la política monetaria entre Banxico y la Reserva Federal , en un momento en que la recuperación económica está ganando terreno en México, han sido los principales impulsores alcistas del MXN. Si bien el contexto sigue siendo algo constructivo a mediano plazo, existe una gran amenaza que se avecina sobre EM** y los activos de riesgo: la variante delta de COVID-19.
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El USD/MXN se encuentra cerca del nivel de 19.93000 al momento de escribir este artículo, y curiosamente en los últimos días el rango de trading del par de divisas se ha vuelto más estrecho. Si bien las bandas de precios consolidadas son siempre una señal y una señal de advertencia de que puede producirse un breakout, también son tentadoras para los especuladores a los que les gustan las operaciones rápidas y no tienen el deseo de participar en un esfuerzo maratoniano.
Los traders que quieran utilizar los niveles actuales de soporte y resistencia como índices de toma de ganancias y stop loss pueden encontrar una oportunidad para aprovechar las reversiones naturales que se están mostrando en el USD/MXN. Los traders tienen que tener cuidado de no agitarse con una gran cantidad de operaciones diarias que no producen beneficios, sino que crean enormes costos de transacción en sus cuentas. Por lo tanto, los especuladores que quieran operar con el USD/MXN también deben asegurarse de no entusiasmarse demasiado, sin dejar de estar orientados al objetivo.
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El sesgo del USD/MXN es neutral, como lo muestra el gráfico diario. El viernes de la semana pasada, el USD/MXN rompió por debajo de la DMA de 200 en 20.4155, lo que exacerbó un movimiento hacia los mínimos anuales. Sin embargo, los operadores del USD/MXN deben ser conscientes de que un estado de ánimo deprimido en el mercado afectaría significativamente a las monedas de los mercados emergentes, lo que debilitaría el peso.
Hacia arriba, la primera resistencia del USD/MXN sería la DMA-200 en 20.4155. El quiebre de este último expondría la DMA de 50 en 20.5634, seguido por el máximo del ciclo del 28 de enero en 20.9130, por debajo de la barrera de 21.00. Por otro lado, el primer soporte del USD/MXN sería el mínimo diario del 23 de febrero en 20.1558, seguido de la barrera psicológica de 20.00 y el mínimo del 25 de junio de 2021 en 19.7050.
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El USD/MXN mantiene sesgo alcista, acercándose a la zona de resistencia 20.85/90.
Consolidación por encima de 20.70 para mantener el impulso a favor del dólar.
Un descenso por debajo de 20.47 aliviaría la presión.
El USD/MXN está en camino al cierre diario más alto desde finales de enero. Está subiendo por segundo día consecutivo, ya que continúa subiendo después de hacer suelo la semana pasada en 20.15. El tono de cautela en los mercados financieros mantiene a las monedas de los mercados emergentes bajo cierta presión negativa.
El gráfico está sesgado al alza en USD/MXN. El precio se mantiene por encima del nivel clave de 20.70. Si se consolida, parece probable una prueba de la próxima resistencia crítica de 20.85/90. La citada zona es la última defensa en 21.00. Por encima, la próxima resistencia se sitúa en 21.25.
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El tono negativo está afectando a las monedas de mercados emergentes, en donde el peso mexicano es de las peores el lunes. La atención se la lleva el rublo ruso que pierde más del 10%. El USD/RUB está en máximos record en 142.00.
La suba en el petróleo más las bajas en las bolsas y la creciente incertidumbre han llevado a que los datos económicos pasen a un segundo plano. Esta semana, tanto en México como en EE.UU. las cifras más importantes serán las de inflación de enero el miércoles y jueves respectivamente. La próxima reunión de la Reserva Federal es el 15 y 16 de marzo, mientras que Banxico lo hará el 24 de marzo.
Resistencia en 21.25
Los indicadores técnicos en el USD/MXN tienen poca relevancia por estas horas. El tono alcista está reforzado por el momento negativo del peso y a favorable al dólar. No hay señales de una corrección bajista por el momento.
Al alza, la resistencia del USD/MXN asoma en 21.25. Una confirmación por encima, habilitaría más subas, con el foco pasando luego a la zona de 21.40. En la dirección contraria, en 20.95/21.00 está el nuevo soporte, seguido luego por 20.80.
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De continuar por encima de 20.85, el dólar podría experimentar un rebote, que recién ganaría momento de regresar y afirmarse por encima de 21.00. Luego la siguiente resistencia se ve en 21.10, seguido de 21.309.
En una perspectiva de más plazo, se puede ver un sesgo alcista debilitado con la reciente caída, pero que podría retomarse. Una caída por debajo de 20.70 podría cambiar el panorama a neutral.
El dólar muestra cierta debilidad el martes, en el día del comienzo de la reunión de la Fed. Se espera una suba en la tasa de interés de 25 puntos básicos. Dicho paso sería seguido luego por Banxico la próxima semana.
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Al alza, la primera resistencia asoma en 20.45, seguido luego por 20.58, en donde está la media móvil de 20 días. Un cierre diario superior a 20.70 será un factor que puede desencadenar un avance más firme hacia 20.85.
Los datos de ventas minoristas de EE.UU. conocidos minutos atrás mostraron una suba mejor a la esperada en enero, pero el dato no tuvo un gran impacto. En la tarde se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed, que pueden traer movimiento al mercado.
El apoyo al peso mexicano por estos días ha estado en la suba en el petróleo, cierta debilidad del dólar y el martes en la recuperación de las bolsas. En lo que va del 2022, la moneda emergente de mejor desempeño es el real de Brasil, seguido por el peso chileno y luego el rand de Sudáfrica. El peso mexicano está lejos del podio, y muestra una pequeña sube contra el dólar.
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El par USD/MXN se recuperó ligeramente este jueves en un entorno de aversión al riesgo. El par USD/MXN rebotó de un mínimo de siete meses de 19.81 marcado el miércoles, pero se mantuvo en un rango limitado bajo la marca de 20.00.
La falta de n progreso en las negociaciones por la paz entre Rusia y Ucrania, detuvo el rally de los activos más riesgoso de los últimos días con el oro y el índice dólar DXY al alza en detrimento de las monedas emergentes.
Además, el precio del crudo se vio presionado – con el barril WTI retrocediendo hasta $100 – por el anuncio de Estados Unidos de que usará sus reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a la escasez de suministro y limitar el aumento de precios del sector energético.
Por otra parte, los inversores seguirán de cerca el anuncio de los cambios de las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos el viernes, además de una nueva ronda de negociaciones entre oficiales rusos y ucranianos en Turquía.
A pesar del rebote de hoy, el par USD/MXN mantiene un claro sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El RSI, continúa por debajo de la línea media con pendiente ligeramente positiva, casi rozando el terreno de sobreventa, mientras que el MACD continúa por debajo de su línea de señal, en terreno negativo y el histograma confirma que el impulso bajista continúa dominando al alcista a pesar que hoy registró una barra roja menor a la de los últimos días.
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El Índice de Precios al Consumidor subió 0,83% en febrero, por encima del 0.80% esperado. La tasa anual aumentó del 7.07% al 7.28%. La inflación se mantiene muy por encima de la meta de Banxico, lo que mantiene sobre la mesa nuevas alzas de tasas.
El jueves se publicarán los datos de inflación de EE.UU. La reunión del FOMC es la próxima semana y ya está descontada una suba de tasas. Las señales sobre el rumbo futuro de la política monetaria de la Fed serán relevantes para los mercados financieros y también para la próxima reunión del Banco de México del 24 de marzo.
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Monedas emergentes favorecidas ante mejora en sentimiento del mercado.
USD/MXN borra ganancias semanales, regresa a la media de 100 semanas.
Soporte de 20.85 está siendo probado; 21.00 limita las subas.
El peso mexicano está subiendo el viernes contra el dólar, y alcanzó máximos en una semana, impulsado por el mejor humor en los mercados bursátiles globales. Cierta expectativa que despertaron declaraciones de Vladimir Putin, el presidente de Rusia llevaron al USD/MXN a 20.84, el nivel más bajo en una semana.
El peso mexicano aún no puede superar la zona de 20.85, lo que lo de ocurrir, lo dejaría posicionado para un viaja a 20.75. De continuar el siguiente soporte aparece pronto en torno a 20.70, que además de ser un nivel horizontal es por donde está pasando la media móvil de 20 días. Al alza, un regreso firme y sostenido sobre 21.00 podría devolverle cierto momento al dólar.
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En el par USDMXN vemos que el precio hace pausa al proceso de baja, ayer presentó cierre por arriba de los últimos dos máximos de 19.8845 y 19.9320, marcando un cambio en el movimiento, incluso corta la línea de tendencia de baja, dando esta señal de inicio de proceso de retroceso. El MACD reduce casi por completo el ímpetu de baja, al igual que el Momentum, aunque ambos todavía no hacen señal de movimiento de alza. El máximo de ayer lo tenemos en 20.0115, de mantenerse el precio arriba de este y registrando cierre arriba, la señal será alcista, y si le agregamos el cruce del MACD y Momentum a positivo, tendríamos la confirmación de movimiento de retroceso alcista con miras a 20.11 y 20.19 como primeras resistencias. Ya viendo el ímpetu evaluaremos si podemos seguir a 20.33/40 donde tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci y el MA200 días.
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La fortaleza que está mostrando el peso mexicano se refleja en que ha logrado un buen desempeño pese a las caídas en los mercados de renta variable. Los temores por una invasión de Rusia a Ucrania, se sumaron a los de la semana pasada del ajuste monetario de la Reserva Federal.
Los anteriores siguen siendo riesgos importantes para las monedas de mercados emergentes. De darse más bajas en las bolsas, y si están acompañadas estas, de cierta estabilidad en el mercado de bonos del Tesoro, le será más difícil al peso mexicano mantener frenado o a la baja el USD/MXN.
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Dadas las mayores presiones inflacionarias, las previsiones de inflación general y subyacente se revisaron significativamente al alza para todo el horizonte y ahora se espera alcanzar la convergencia a la meta del 3% en el primer trimestre de 2024”.
“Además de los shoks que han afectado la inflación a lo largo de la pandemia, existen presiones asociadas al conflicto geopolítico”.
"El balance de riesgos para la trayectoria de la inflación dentro del horizonte de proyección se ha deteriorado y sigue sesgado al alza".
reacción del mercado
El par USD/MXN no mostró una reacción inmediata a la decisión de subir las tasas y se vio por última vez perdiendo un 0.4% en el día a 20.1325.
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El índice RSI está en territorio de sobreventa en el gráfico de cuatro horas. En el gráfico diario, sin embargo, el índice aún muestra cierto espacio para pérdidas adicionales antes de llegar a 70. El peso mexicano necesita hacer una ruptura clara por debajo de la zona de 19.80.
La próxima área de soporte fuerte podría verse en 19.70, seguida de 19.60. La zona de las 19.50/55 debería limitar la caída si se alcanza en las próximas sesiones, favoreciendo un rebote, inicialmente hasta las 19.70.
Por el lado positivo, 19.97/20.00 es la resistencia inmediata. Por encima del siguiente nivel se sitúa en 20.10 (promedio móvil simple de 20 días). Una recuperación por encima de 20.20 debería anular el sesgo bajista en el corto plazo, agregando soporte al dólar estadounidense para una recuperación más significativa.
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En lo que respecta a datos, se conoció en EE.UU. una caída menor a la espera en las peticiones de subsidio de desempleo y un descenso a mínimos históricos en los continuados. El Philly Fed cayó más de lo esperado. Los datos contribuyeron a cierta debilidad del dólar. En México el viernes se publicará el reporte de inflación de mitad de mes.
Mirando a 20.20
Técnicamente el USD/MXN luce alcista en el corto plazo, sobre todo tras confirmar con dos cierres diarios el regreso sobre la media móvil de 20 días y la zona de 20.00. La mencionada media se está tornando alcista, una señal positiva para el dólar. En caso de regresar debajo de 19.95, el peso mexicano recuperaría el momento.
De continuar el recorrido alcista, la próxima resistencia de relevancia está en la zona de los máximos del presente mes cerca de 20.20. Un quiebre por encima apuntaría a más subas.
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En caso de darse un retroceso y confirmación debajo de 19.95, el tono alcista de muy corto plazo podría quedar invalidado. El soporte crítico se ve en 19.75.
El miércoles el USD/MXN opera en 20.03, con una modesta suba y aún sin poder superar el pico de la jornada previa. La cotización se mantiene pese a que el dólar está corrigiendo a la baja frente a varios de sus rivales. El DXY cede más del 0.50% y tiene una de las peores jornadas en semanas.
El billete verde corrige tras varios días con subas, acompañando una suba en los bonos del Tesoro. La tendencia a favor del dólar sigue, y está apoyada sobre todo en la expectativa de ajuste monetario por parte de la Reserva Federal.
El miércoles en la tarde americana se publicará el libro Beige de la Fed sobre el estado de la economía. En México, el dato clave de la semana se conocerá el viernes con la inflación de mitad de mes de abril.
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En México esta semana será muy acotada por el feriado del jueves y viernes. El tema por estos momentos, tras el referéndum a favor de la continuidad de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a girar en torno a la reforma eléctrica. El peso mexicano no se ha visto impactado por estas discusiones por el momento.
Panorama técnico
Tras el salto de la semana pasada, el USD/MXN retomó los recorridos bajista, que se han visto favorecidos esta semana con la caída debajo de 20.00. En caso de seguir debajo de 19.90, el sesgo será bajista, con una prueba pronto a 19.80. Entre 19.80 y 19.70 hay varias resistencias. Un cierre claramente pro debajo, dejaría el camino para 19.60 y luego aparece una fuerte barrara alrededor de 19.50.
Al alza, la resistencia ahora vuelve a ser 19.95/20.00 y por encima el siguiente nivel a tener en cuenta puede ser 20.10, que es por donde está pasando la media móvil de 20 días, que frenó las subas la semana pasada. Un cierre diario bien por encima, dejaría al dólar fortalecido. La siguiente resistencia fuerte está en la zona de 20.25.
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El dólar frena las subas el día del inicio de la reunión de la Fed.
USD/MXN con sesgo alcista, pero necesita quebrar 20.50 para habilitar más alzas.
El USD/MXN está cayendo el martes en forma moderada, tras no haber podido superar 20.50 y ante un freno en el avance del dólar, en el arranque de la reunión de la Reserva Federal. El par opera en 20.37, en el mínimo del día, con un tono bajista intradiario, aunque aún con riesgos al alza dominantes.
Sin poder con 20.50
El USD/MXN continúa sin poder confirmarse sobre la zona de 20.45/50, que es una resistencia relevante y además por donde está pasando la media móvil simple de 200 días. En caso de darse un cierre por encima, el par quedaría posicionado para más subas, estando la próxima barrera en 20.70.
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El DXY sigue empujando a nuevos máximos llegando a niveles de 102.30 unidades. El tema que vemos aquí es que el movimiento del precio es mayor al movimiento de los indicadores de ímpetu, el MACD y el Momentum, lo que nos hace estar atentos a un regreso del precio. El soporte de 101.00 se convierte en la condicional para ver un regreso, ese nivel es el que ponemos de alerta. Mientras la tendencia de alza sigue jugando. Por otro lado, estamos llegando a una zona de máximos de marzo de 2017 en 102.20/30, por arriba de este nivel tenemos 103.00 y 103.70, zonas vistas en 2017 y en marzo de 2020, lo que indica un USD sobrecomprado frente a monedas fuertes.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que ayer el precio nos dio una señal de pausa al haber cerrado por debajo del máximo previo de 20.3775, además la vela de ayer mostró un interés de venta importante, sin embargo hoy, con el aumento de la aversión al riesgo el precio retoma su caminar de alza, el máximo de 20.3775 y 20.4850 son condicionales para cambiar el rumbo a la continuación de un impulso alcista. El MACD sigue marcando movimiento de alza en sesgo de baja al estar por debajo de la línea de 0, el Momentum lo tenemos en positivo, por lo que el empuje entre 20.12 y 20.48 puede continuar. De cerrar por debajo de 20.3775 y 20.4850 seguimos en modo de pausa, por debajo de 20.16 abrimos posibilidad de movernos en baja hacia 20.12/10 y 20.03/20.00.
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El peso mexicano acelera el recorrido alcista contra el dólar.
USD/MXN podría ir rumbo a 19.50/55.
El dólar debilitado contra les emergentes ante suba en bolsas y estabilidad en rendimientos de bonos del Tesoro.
El USD/MXN está cayendo en forma significativa y opera en 19.61, el nivel más bajo desde junio de 2021 y está a un paso de marcar mínimos desde marzo de 2020. El retroceso cuenta por detrás con la debilidad del dólar y factores técnicos.
Las monedas emergentes están avanzando contra el dólar en general, incluso a un ritmo más firme que el peso mexicano. Lira turca y rublo ruso son las excepciones y caen en forma significativa.
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El peso mexicano tuvo un gran desempeño en el mercado la semana pasada.
El dólar pierde fuerza ante suba en bolsas y estabilidad en rendimientos de bonos del Tesoro.
USD/MXN bajista en corto plazo, mira hacia 20.00.
El USD/MXN borró las ganancias del lunes y regresó a la zona de 20.10, demostrando que aún persisten las presiones bajistas. El cruce había tocado fondo en horas de la sesión asiática en 20.06, el mínimo en una semana y medio, tras lo cual rebotó hasta 20.18.
El peso mexicano sigue firme luego de haber sido de las monedas de mejor desempeño la semana pasada a lo largo del mundo. La decisión del Banco de México de subir las tasas en 50 puntos básicos y la votación, que abre las puertas a una posible aceleración en el ritmo de subas, le dio apoyo al peso mexicano.
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El dólar con resultados mixtos, gana momento ante suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
México: Oficialismo triunfa en elecciones para gobernador realizadas el fin de semana.
USD/MXN prueba niveles debajo de soporte clave.
El USD/MXN comenzó la semana probando niveles por debajo de un soporte clave que es la zona de 19.50. El peso mexicano está entre las monedas de mejor desempeño.
Sigue apuntando abajo
El USD/MXN sigue bajo presión y está operando por debajo de 19.50. Un cierre en niveles inferiores podría habilitar una extensión del recorrido bajista estando el próximo soporte fuerte en torno a 19.30.
