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El par AUD/USD se acercó a la región de 0.7200 de cara al cierre diario, subiendo por segundo día consecutivo. El par avanzó por la debilidad del dólar en general a pesar del mal tono de las acciones mundiales. Los índices europeos cerraron con pérdidas modestas, mientras que la caída de Wall Street fue más sustancial. Sin embargo, los índices estadounidenses lograron recuperar algo de terreno después de la publicación de las Minutas de la reunión del FOMC. El oro reanudó su avance y se acercó a su máximo de 2022, compensando parcialmente el efecto negativo de la caída de las acciones en AUD/USD.
Los datos australianos también proporcionaron una razón para comprar el dólar australiano. El índice líder de Westpac de enero resultó en 0.13%, mejor que el 0% anterior. El jueves, Australia dará a conocer sus cifras de inflación de enero. Se espera que el país no haya agregado nuevos puestos de trabajo en el mes, mientras que la Tasa de Desempleo se prevé estable en 4.2%. Se espera que la Tasa de Participación haya disminuido de 66.1% a 66%.
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El par AUD/USD alcanzó un máximo de 0.7289 durante las horas de negociación asiáticas, su nivel más alto desde mediados de enero, pero recortó las ganancias intradía y actualmente cotiza en torno a 0.7250. El par avanzó gracias al alivio del mercado al comienzo del día, pero comenzó a perder terreno después de un anuncio del RBA sin incidentes.
El Banco de la Reserva de Australia tuvo una reunión de política monetaria el martes temprano y decidió mantener la tasa de efectivo sin cambios en un mínimo histórico del 0.1%, como se esperaba. La declaración adjunta mostró que los formuladores de políticas están seguros de que la economía mundial sigue recuperándose de la pandemia establecida, pero señaló que la crisis de Ucrania se ha convertido en “una nueva fuente importante de incertidumbre”.
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El AUD/USD terminará la semana con ganancias, un 1.50% más.
El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. superó las expectativas, dando luz verde a un alza de la Fed.
Evans de la Fed: Es esencial subir en cada reunión.
Perspectiva técnica del AUD/USD: sesgo alcista, siempre que se mantenga por encima de la DMA de 200 días.
El AUD/USD sube por tercer día consecutivo, con la vista puesta en cerrar al alza en la semana, aunque enfrentó una fuerte resistencia alrededor de 0.7369, ya que el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que la economía de EE.UU. agregó más empleos de lo esperado, en medio de una aversión al riesgo Estado de ánimo debido a las crecientes tensiones entre Ucrania y el conflicto de Rusia. En el momento de la publicación, el AUD/USD cotiza a 0.7348.
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El empeoramiento de la situación en Ucrania provocó una venta masiva en los mercados de valores mundiales. Los inversores se apresuraron a refugiarse en activos tradicionales de refugio seguro, lo que impulsó al dólar estadounidense y provocó ventas agresivas en torno al dólar australiano percibido como más riesgoso. La presión bajista no disminuyó en medio de los temores de una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente.
Estados Unidos y sus aliados condenaron rápidamente las acciones de Rusia y el presidente Joe Biden dijo que se reuniría con los líderes del G7 para trazar medidas más severas contra Rusia. Esto, a su vez, mantuvo a los inversores al límite, lo que fue evidente por la caída libre en curso en los mercados financieros y obligó al par AUD/USD a revertir sus ganancias registradas en las últimas tres sesiones de negociación.
Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la agenda económica de los EE.UU., destacando la publicación del informe preliminar del PIB y las habituales solicitudes semanales iniciales de desempleo. Sin embargo, los datos podrían hacer poco para influir en la dinámica del precio del USD. El enfoque permanece en los desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, lo que impulsará el sentimiento de riesgo más amplio y brindará cierto impulso al par AUD/USD.
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Para el dólar australiano, eso sugiere que es probable que los riesgos alcistas permanezcan intactos. Los comentarios del gobernador del RBA Philip Lowe y el vicegobernador Guy Debelle de esta semana serán interesantes (¿cómo interpreta el RBA los acontecimientos recientes y cómo afecta esto a la perspectiva de la política?), pero jugarán un papel secundario en los temas macro/geopolíticos. Lo mismo puede decirse de los datos de inflación de precios al consumidor de EE.UU. (para febrero) publicados el jueves y los datos de sentimiento del consumidor de marzo del viernes: interesante e importante de observar, pero sin embargo es poco probable que dicte la acción del precio.
Siempre que no haya un colapso masivo en el apetito por el riesgo que desencadene un vuelo hacia los dólares estadounidenses (es decir, por temor a una escalada nuclear entre la OTAN y Rusia) y mientras continúe la reciente tendencia alcista en las materias primas, el AUD/USD podría estar se dirigió hacia sus máximos del cuarto trimestre de 2021 en el área de 0.7550 en las próximas semanas. Las caídas hacia el soporte en forma del máximo de enero en el área de 0.7300 bien pueden ser un punto de entrada atractivo para algunos alcistas a mediano plazo.
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El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.7300, impulsado por ganancias sustanciales en Wall Street y datos locales optimistas. El país publicó el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, que llegó a 3.4% intertrimestral, mejor que el 3% esperado. La lectura anual saltó a 4.2% desde un 4% revisado en el trimestre anterior.
Mientras tanto, los índices de EE.UU. han subido considerablemente. Por el momento, el Promedio Industrial Dow Jones agregó aproximadamente 700 puntos, luego de los comentarios del jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, quien dijo que cree que todavía es apropiado aumentar las tasas de interés en 25 puntos base este mes, por debajo de los 50 pb esperados. por los participantes del mercado.
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El titular positivo después de una crisis en Ucrania indica un alto el fuego en el futuro, que ha sido aplaudido por los participantes del mercado, y se ha registrado un rayo de esperanza en los activos sensibles al riesgo. Sin embargo, el compromiso de EE. UU. de paralizar la economía rusa sigue activo y el primero ha prohibido las importaciones de petróleo de Rusia en EE. UU. En respuesta a eso, la contraparte del Kremlin prometió represalias, lo que provocó cambios bruscos en el índice S&P500 el martes.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se ha vuelto volátil ya que los inversores se enfrentan al dilema de si seguir con un tema de aversión al riesgo sobre la prohibición del petróleo ruso por parte de los EE. UU. o cambiar al apetito por el riesgo en las expectativas de alto el fuego.
Aparte de los titulares más positivos de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, los inversores se están centrando en el discurso del miércoles del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, que probablemente dictará la próxima acción de política monetaria . Además de eso, la Universidad de Melbourne informará sobre la Confianza del Consumidor de Westpac en Australia a principios de la sesión de Tokio. Es probable que la Confianza del Consumidor de Westpac en Australia se registre en -1,1 % frente al registro anterior de -1,3 %.
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Usualmente cuando hay un giro hacia los refugios, las divisas de commodities bajan. Entonces pudo ser un poco sorprendente cuando el dólar australiano ha estado relativamente más fuerte luego del macro evento de riesgo que es la invasión rusa de Ucrania. Claro, la divisa venía subiendo desde principios de febrero, y hubo una corrección en marzo. Pero la tendencia parece estar al alza.
Para saber si esto irá a continuar o revertir, es importante analizar algunas posibles razones detrás de este fenómeno un poco inusual.
Las cosas no son normales
Una explicación rápida y sencilla podría ser que Australia está literalmente al otro lado del mundo de donde se está el conflicto. Probablemente será uno de los países que menos será impactados, entonces podría ser un buen lugar para los inversionistas mientras dure la crisis. Probablemente es un factor que contribuye, pero no es la explicación completa.
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El AUD/USD no logró ganar tracción en medio de un estado de ánimo positivo en el mercado.
El dólar estadounidense se mantiene firme en la sesión, un obstáculo para el par AUD/USD.
Perspectiva técnica del AUD/USD: hacia arriba por encima de la DMA de 200, pero podría corregirse a un nivel de Fibonacci del 50 % antes de subir.
El dólar australiano terminará la semana con una nota más baja, a pesar del aumento del apetito por el riesgo debido a las noticias anteriores de que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que las conversaciones con Ucrania habían dado un giro positivo. Reflejo de lo mencionado anteriormente son los mercados de valores europeos y estadounidenses en verde, aunque en el espacio de **, las antípodas extienden las pérdidas. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7326, un 0.45% menos en la sesión norteamericana.
Mientras tanto, el dólar se mantiene firme, en 98..630 un 0,12% más, un obstáculo para el AUD/USD. Además, el aumento en los rendimientos del Tesoro de EE. UU., cortesía de que el banco central de EE. UU. se prepara para subir las tasas , para la reunión del 15 y 16 de marzo.
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Los alcistas del par AUD/USD se toman un respiro después de la tendencia alcista de dos días, marginados últimamente.
Ruptura sostenida de 200-DMA, señales alcistas de MACD favorecen a los compradores.
La línea de tendencia ascendente desde fines de diciembre se suma a los filtros alcistas, 100-DMA actúa como soporte adicional.
El AUD/USD oscila alrededor de la mitad de los 0.7300, luego de una tendencia alcista de dos días, durante la sesión asiática inicial del viernes.
Aun así, el par australiano permanece en el radar de los compradores, ya que se mantiene por encima de los promedios móviles clave en medio de las señales alcistas del MACD.
Dicho esto, la última subida de la cotización contempla otra batalla con una línea de tendencia con pendiente descendente desde finales de febrero de 2021, alrededor de 0,7420.
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El jueves pasado escribí que estaba preparado para tomar una operación larga desde un rebote alcista (bullish) en 0.7288, y que además de mis niveles clave (que no se alcanzaron) pensaba que podría haber una resistencia menor en 0.7350. No se alcanzó ninguno de los niveles clave.
El panorama técnico es considerablemente más bajista (bearish) ahora, ya que vemos que los activos de riesgo, como las acciones y el Dólar australiano, se ven afectados por los temores sobre la inflación, la posibilidad exterior de que la Reserva Federal de EE.UU aumente las tasas de interés en un 0.50% mañana, los cierres por Coronavirus en China, y la continua guerra en Ucrania que no tiene fin a la vista.
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En el Pronóstico Técnico del Dólar Australiano del mes pasado , observamos que el AUD/ USD , "la recuperación del soporte clave en los mínimos de 2021 ahora se acerca al objetivo de apertura anticipada de 2022; el enfoque está en una reacción en esta zona SI se alcanza". ¡Tenemos una reacción! Una brecha en la parte superior el 2 de marzo impulsó un repunte de más del 2,6 % en “una confluencia técnica más significativa en el retroceso de Fibonacci del 38,2 % de la caída de 2021/cierre mínimo de la semana de mayo de 2017 en 736 5/85 ; tenga en cuenta que este umbral converge en la pendiente descendente de 2021 hacia la apertura del segundo trimestre con el promedio móvil de 52 semanas un poco más alto…” A pesar de un aumento intrasemanal en la resistencia del canal, Aussie no pudo marcar un cierre semanal por encima de este umbral y el precio se revirtió bruscamente la semana pasada. ¿Hay un máximo a corto plazo en su lugar?
El soporte inicial ahora se ve en el retroceso del 61,8% del rango anual de 2022 en 7149 . Se necesitaría un cierre semanal por debajo de este umbral para sugerir que se está produciendo un máximo más significativo con tal escenario que corre el riesgo de otra carrera hacia el soporte clave en los mínimos alrededor de 6991-70 . En última instancia, se necesitaría una ruptura/cierre por encima de los máximos de la semana pasada para validar una ruptura de la tendencia bajista más amplia de 2021.
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El AUD/USD ganó una fuerte tracción el miércoles y se recuperó aún más desde el mínimo de dos semanas.
El apetito de riesgo socavó el USD de refugio seguro y benefició al australiano percibido como más riesgoso.
Los datos de ventas minoristas de EE.UU. más suaves no lograron impresionar a los alcistas del USD ni proporcionar ningún ímpetu al par.
El enfoque del mercado permanece pegado al resultado de la reunión de política monetaria del FOMC de dos días.
El par AUD/USD mantuvo su tono de oferta a principios de la sesión americana y se mantuvo estable en la zona de 0.7250 después de la publicación de los datos de ventas minoristas de EE.UU.
Luego de una caída iniciala la región de 0.7180, el par AUD/USD atrajo nuevas compras el miércoles y se basó en el modesto rebote del día anterior desde el mínimo de dos semanas. Las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania, junto con la promesa del gobierno chino de apoyar la estabilidad en el mercado de valores, impulsaron la confianza de los inversores. Esto, a su vez, provocó ventas intradiarias agresivas en torno al dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al australiano percibido como más riesgoso.
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El dólar australiano se consolida en 0,7250 después de retroceder desde 0,7275.
El sentimiento positivo del mercado ha favorecido al dólar australiano frente al dólar estadounidense.
AUD/USD podría retroceder hacia 0.7100 en una Fed agresiva: Westpac.
El dólar australiano ha visto una acción de precio positiva durante las sesiones asiáticas y europeas para extender su recuperación desde los mínimos de 0.7180. Posteriormente, el par se ha limitado a 0.7275 antes de consolidarse alrededor de 0.7250 mientras el mercado se prepara para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.
El USD ha perdido terreno en una sesión de riesgo
El sentimiento más positivo del mercado , provocado por las esperanzas de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y el anuncio del gobierno chino de un nuevo conjunto de medidas de estímulo económico, ha impulsado el estado de ánimo del mercado, que ha favorecido al dólar australiano.
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El par AUD/USD extendió su constante ascenso intradiario durante la primera mitad de la sesión europea y subió a un nuevo máximo semanal, alrededor de la región de 0.7330-0.7335 en la última hora.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par AUD/USD a aprovechar el buen rebote de esta semana desde el mínimo mensual y ganar tracción positiva por tercer día consecutivo el jueves. El estado de ánimo predominante de riesgo pesó sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al australiano percibido como más arriesgado, que se benefició aún más de los optimistas datos de empleo de Australia.
Las señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania generaron esperanzas sobre una solución diplomática para poner fin a la guerra. De hecho, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que las negociaciones se estaban volviendo más realistas, mientras que Rusia señaló que las propuestas en discusión estaban cerca de un acuerdo. Esto impulsó la confianza de los inversores y socavó los activos refugio tradicionales.
El dólar australiano recibió apoyo adicional de datos nacionales mejores de lo esperado, que mostraron que la tasa de desempleo cayó al 4,0 % en febrero desde el 4,2 % del mes anterior. Sumado a esto, el número de personas empleadas aumentó en 77,4 mil durante el mes informado en comparación con las estimaciones de consenso que apuntan a un aumento a 37 mil desde los 12,9 mil en enero.
Dicho esto, la perspectiva agresiva de la Fed , que indica que podría aumentar las tasas de interés en las seis reuniones restantes en 2022, debería actuar como un viento de cola para el dólar. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell , insinuó que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su balance de casi $ 9 billones tan pronto como en la próxima reunión en mayo. Esto podría limitar las ganancias del par AUD/USD.
Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE . UU ., que incluye la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, los datos habituales de solicitudes iniciales semanales de desempleo y producción industrial. Esto, junto con los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, el sentimiento de riesgo más amplio, influirá en el USD y le dará cierto impulso al par AUD/USD .
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El USD siguió recibiendo soporte de la creciente aceptación de que la Fed adoptaría una política de respuesta más agresiva para combatir la inflación obstinadamente alta. De hecho, una gran cantidad de miembros influyentes del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, plantearon la posibilidad de un aumento de la tasa de 50 pb en la próxima reunión de política en mayo. Esto siguió actuando como un viento de cola para el dólar.
La perspectiva de línea agresiva de la Fed se vio reforzada por la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que se vieron respaldados por la preocupación de que el aumento de los precios del petróleo ejercería una presión alcista sobre una inflación que ya es alta. Esto, junto con la falta de progreso en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, benefició aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar y pesó sobre el par AUD/USD.
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El AUD/USD retrocede del máximo de dos semanas tocado a primera hora de este lunes en medio de un dólar más fuerte.
Las perspectivas agresivas de la Fed, junto con el sentimiento cauteloso, benefician al USD de refugio seguro.
El aumento de los precios de las materias primas ofrece cierto apoyo al AUD y ayuda a limitar pérdidas más profundas.
El par AUD/USD se mueve a la baja durante la sesión europea del lunes, retrocediendo desde un nuevo máximo de dos semanas de 0.7425 tocado anteriormente en el día. En el momento de escribir, el par cae a mínimos diarios alrededor del nivel de 0.7380.
El par presenció un modesto retroceso desde un máximo de dos semanas, alrededor de la región de 0.7425 tocado a primera hora de este lunes y por ahora, parece haber roto cuatro días consecutivos de racha ganadora. El sentimiento cauteloso del mercado fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el dólar australiano de mayor riesgo percibido. Esto, junto con la aparición de algunas compras en torno al dólar estadounidense ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD.
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La extensión del AUD/USD al norte de 0,75 no sorprende. Los economistas de OCBC creen que el dólar australiano está listo para probar el máximo de octubre de 2021 de 0.7556.
El soporte inmediato se alinea en 0.7450
“La configuración es favorable para una prueba del máximo de octubre de 2021 en 0.7556. Sin embargo, el ritmo y el alcance del movimiento alcista se estiran, y el siguiente tramo hacia ese objetivo podría ser una rutina, especialmente si los posiciones largas en AUD recientemente establecidos comienzan a generar ganancias en niveles por encima de 0,75".
"El soporte inmediato ingresa en 0.7450".
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Sin embago, la caída sigue soportada en medio del aumento de los precios de las materias primas, que continuó prestando cierto apoyo al dólar australiano, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Por lo tanto, será prudente esperar a una fuerte venta de continuación antes de confirmar que el par AUD/USD ha establecido un máximo en el corto plazo y posicionarse para cualquier caída correctiva significativa.
Sin embargo, el par AUD/USD sigue en camino de registrar ganancias por segunda semana consecutiva. Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico estadounidense, que incluye la publicación del índice revisado de sentimiento del consumidor de Michigan y los datos de las ventas de viviendas pendientes. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de precios en torno al USD y proporcionará cierto impulso al par.
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Superar el máximo del viernes en .7537 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Si este movimiento crea suficiente impulso alcista, busque una prueba de .7556. Este nivel es un punto de activación potencial para una aceleración alcista.
Un movimiento a través de .7537 y una ruptura por debajo de .7516 indicarán la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, busque una ruptura en el máximo anterior en .7471. El hecho de no mantener este nivel podría desencadenar una aceleración a la baja. El movimiento no representará un cambio de tendencia, sino una agresiva toma de ganancias.
Notas al margen
Una operación a través de .7537 y un cierre por debajo de .7516 formará un máximo de reversión del precio de cierre. Si se confirma este patrón gráfico, busque el comienzo de una corrección mínima de 2 a 3 días con .7331 como el próximo nivel objetivo probable.
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El AUD/USD bajó por segundo día consecutivo, aunque la caída sigue siendo limitada.
Las esperanzas de la diplomacia en Ucrania pesaban sobre las materias primas y el dólar australiano.
El impulso de riesgo socavó el USD de refugio seguro y extendió el soporte al par.
El par AUD/USD fue testigo de una venta agresiva durante la sesión europea media y cayó a un mínimo de cuatro días, alrededor de 0.7450 en la última hora.
El par luchó por preservar sus ganancias intradiarias, en cambio se encontró con nuevas ofertas cerca de la zona de 0.7250 y entró en territorio negativo por segundo día consecutivo el martes. Los titulares geopolíticos entrantes que rodean la saga Rusia-Ucrania aumentaron las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra. Esto, a su vez, desencadena un fuerte retroceso en los precios de las materias primas y se consideró un factor clave que socavó el dólar australiano vinculado a los recursos.
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El Dólar australiano ha seguido una fuerte tendencia alcista (bullish) en los últimos días. Esta tendencia se debe sobre todo al comportamiento de las principales materias primas, como el Oro, el Cobre y el mineral de Hierro, mientras continúa la crisis en Ucrania. De hecho, el índice del Dólar estadounidense ha saltado al nivel más alto en más de 13 años.
El comportamiento de las materias primas clave es importante para el Dólar australiano debido a la gran cantidad de productos básicos que exporta el país. Vende materias primas como el Petróleo Natural, el Cobre y el mineral de Hierro, lo que ha llevado a muchos analistas a calificarla de moneda de materias primas.
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Será interesante ver cómo se desarrolla esto, porque es un área que creo que determinará la tendencia del mercado a largo plazo del Dólar australiano en el futuro. Si logramos superar el nivel de 0.76, es posible que entremos en un régimen de "comprar y mantener" el Dólar australiano, lo que le permitiría llegar hasta 0.78 en los próximos meses. Esto se deberá, casi sin duda, a la inflación, pero también hay que tener en cuenta que el Dólar estadounidense se considera una divisa de Forex segura, y hay muchas cosas de las que esconderse en este momento. Por ello, considero que el Dólar australiano seguirá siendo muy difícil de tratar, porque habrá un "tira y afloja" constante en este mercado.
Si llegáramos a romper por debajo de los mínimos de la sesión del miércoles, sería una razón suficiente para pensar que este mercado se rompe drásticamente. En ese momento, el mercado buscaría con toda seguridad el nivel de 0.74, donde habrá un cierto soporte que se extenderá hasta el nivel de 0.7375. Obviamente, esto sería más "sin riesgo" que otra cosa, ya que mostraría un fortalecimiento del Dólar estadounidense.
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El AUD/USD recuperó tracción positiva el lunes, aunque el repunte careció de convicción alcista.
La expectativas agresivas de la Fed, la crisis de Ucrania apuntaló el USD de refugio seguro y limitó las ganancias.
Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas direccionales antes de la decisión del RBA del martes.
El par AUD/USD mantuvo su tono ofrecido a principios de la sesión norteamericana y fue visto por última vez cerca del máximo diario, justo por encima de 0.7500.
El par atrajo nuevas compras el lunes y volvió a acercarse al extremo superior de un rango de cotización de casi dos semanas, aunque el repunte careció de convicción alcista. La incertidumbre sobre Ucrania siguió actuando como un viento de cola para los precios de las materias primas, lo que, a su vez, brindó algo de soporte al dólar australiano vinculado a los recursos.
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El AUD/USD cae por los malos datos de los servicios chinos, ponderado por el USD.
El dólar estadounidense estuvo firme durante la noche debido a las expectativas de línea dura de la Fed.
En 0.7565, AUD/USD está perdiendo 0.17% después de caer a un mínimo de 0.7561 desde un máximo de 0.7593, cayendo recientemente gracias al PMI de servicios Caixin de China para marzo que llegó a 42.0 frente a 53.0 esperado y 50.2 anterior, mostrando que la actividad de servicios del país se contrajo por las medidas de bloqueo inducidas por el brote de coronavirus.
Los datos han pesado sobre la moneda que ya estaba bajo la presión de un dólar estadounidense fuerte a pesar del cambio de línea dura en el Banco de la Reserva de Australia. La Gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, habló y habló sobre posibles acciones agresivas por parte de la Reserva Federal en previsión de las minutas agresivas de mañana. Como consecuencia, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron a máximos de varios años y el DXY, un índice que mide el dólar frente a una cesta de monedas, subió a 99,50 para registrar un nuevo máximo para 2022 en 99,493.
De cara al día, se dará a conocer la reunión de marzo de la Fed. El FOMC no se anda con rodeos en su orientación política, y el presidente Powell también insinuó que se proporcionará más información sobre los planes QT en las actas (posiblemente incluidos los detalles de los límites máximos). Seguimos esperando un anuncio oficial de QT en la reunión del FOMC de mayo”, dijeron analistas de TD Securities.
En cuanto al RBA , ayer dio una pista de que "podría tener que subir las tasas del 0,1% ante la inflación global, el auge de las exportaciones de materias primas australianas y las aprobaciones de edificios y los datos de precios de la vivienda tan ridículos que o la economía está en fuego, o la credibilidad de la Oficina Australiana de Estadística está hecha pedazos”, dijeron analistas de Rabobank.
"El rendimiento de los bonos australianos a 10 años ahora se ubica en 2,93 %, frente al 0,61 % de 2020, mientras que los bonos de 2 años, más cercanos al elemento vital de la economía australiana, la deuda hipotecaria, se ubican en 2,04 %, nuevamente casi todo el camino de regreso al Niveles de 2018 prevalecientes antes de que el RBA comenzara a reducir las tasas”.
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AUD/USD volvió a caer por debajo de 0.7500, pero se mantiene dentro de los rangos de esta semana a medida que el enfoque cambia a los datos de empleo de EE.UU. del viernes.
El dólar australiano se mantiene resistente en el contexto de los precios de las materias primas "estructuralmente" más altos y las expectativas de un cambio de política de línea dura del RBA.
El AUD/USD volvió a caer por debajo de 0.7500 el jueves, aunque sigue estando sólidamente respaldado cerca de la cifra grande y dentro de los rangos aproximados de 0.7460-0.7540 de esta semana. El par se movió poco por el último lote de datos de EE.UU. que vio que la inflación (según el índice de precios PCE subyacente) aumentó nuevamente en febrero y más evidencia de un mercado laboral sólido un día antes de la publicación del informe oficial de empleo de EE.UU. A pesar de los datos y la retórica de la Fed esta semana que respaldan el reciente cambio de línea agresiva de la Fed esta semana, las ventas de fin de mes/trimestre significan que el dólar ha tenido dificultades.
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Los portavoces de la Fed, como Mary Daly, Lael Brainard y James Bullard, también se mostraron partidarios de más alzas de tasas y del QT. Brainard fue una portavoz notable teniendo en cuenta que es una de las funcionarias más conciliadoras (dovish) del banco.
El par AUD/USD también bajó tras la continuación de la crisis de Coronavirus en China. El gobierno del país ha anunciado fuertes cierres en ciudades clave como Shanghai. Como resultado, muchas empresas como Tesla y algunos proveedores de Apple se han visto obligados a cerrar sus operaciones.
El próximo catalizador clave para el par serán los próximos datos sobre la inflación al consumo en Estados Unidos, previstos para el miércoles. Los economistas esperan que los datos muestren que la inflación general y la subyacente aumentaron considerablemente en marzo.
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Por otro lado, el dólar estadounidense retrocedió un poco desde el nivel más alto desde mayo de 2020 luego de la publicación mixta de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. De hecho, el IPC general se aceleró al 8.4% interanual en marzo desde el 7.9% anterior. Esto, sin embargo, fue anulado por una ligera decepción de la lectura central, que subió a 6.5% frente al 6.6% esperado.
Sin embargo, los datos reforzaron las apuestas del mercado por un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Fed y un aumento de la tasa de 50 pb en las próximas dos reuniones de política. Esto, junto con la preocupación de que el reciente aumento en los precios de las materias primas ejerza una presión alcista sobre la ya alta inflación, debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar.
El telón de fondo fundamental parece inclinado firmemente a favor de los toros del USD, lo que justifica cierta cautela para los operadores agresivos. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un mínimo temporal cerca de la cifra redonda de 0.7400 y posicionarse para cualquier alza significativa.
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El par AUD/USD extendió la fuerte caída de retroceso de esta semana desde máximos (niveles justo por encima de 0.7650) y fue testigo de algunas ventas por tercer día consecutivo el viernes. La trayectoria descendente arrastró los precios al contado a un mínimo de dos semanas y media, alrededor de la región 0.7440-0.7435 durante los inicios de la sesión americana.
Las Minutas más agresivas del FOMC, junto con el continuo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., empujaron al dólar estadounidense a su nivel más alto desde mayo de 2020. Esto, a su vez, se consideró un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par AUD/USD. Los alcistas no parecían impresionados por un tono de riesgo positivo, que tiende a beneficiar al australiano percibido como más riesgoso.
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El dólar estadounidense se mantuvo cerca del nivel más alto desde abril de 2020 y continuó recibiendo soporte de las expectativas de un ajuste de la política más rápido por parte de la Reserva Federal. Aparte de esto, un tono generalmente más débil en torno a los mercados de valores benefició aún más el estado de refugio seguro del dólar y pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida del viernes por debajo de la zona de soporte de 0.7400-0.7390, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % del repunte de 0.7165-0.7662, se vio como un nuevo desencadenante de operaciones bajistas. Sin embargo, la caída posterior se estancó cerca de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, o el mínimo anual tocado en enero.
El mencionado soporte coincide con el 61.8% del nivel fibonacci y la SMA de 50 días, que, a su vez, ahora debería actuar como un punto fundamental para los comerciantes a corto plazo. Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer en territorio negativo, una ruptura convincente por debajo preparará el escenario para pérdidas adicionales.
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Esto es seguido de cerca por una línea de tendencia ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, o el mínimo anual tocado en enero. Dicho soporte está actualmente fijado en torno a la región de 0.7330, que si se rompe de manera decisiva debería allanar el camino para una extensión del fuerte retroceso reciente desde máximos anuales, alrededor de la región de 0.7660 tocada a principios de este mes.
Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer en territorio negativo, el par AUD/USD podría acelerar la caída hacia 0.7300. Algunas ventas de seguimiento harían que el par fuera vulnerable a extender la trayectoria descendente hacia la región de 0.7240 en el camino hacia la marca de 0.7200 y el soporte de 0.7175-0.7170.
Por otro lado, el máximo diario, cerca de la región 0.7465-0.7470, que coincide con el 38.2% del nivel Fibonacci debería actuar como una fuerte resistencia inmediata por delante de la marca de 0.7500. Una fuerza sostenida más allá sugeriría que el retroceso correctivo ha seguido su curso y cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los operadores alcistas.
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El AUD/USD experimenta un sólido rebote desde el mínimo de dos meses como reacción a un IPC australiano más fuerte.
La compra sostenida en torno al USD limita cualquier ganancia adicional y atrae a los vendedores en niveles más altos.
El movimiento positivo intradía flaquea cerca del nivel de 0.7200, que debería actuar como un punto fundamental.
El par AUD/USD ha recortado una parte de sus ganancias intradiarias y retrocede alrededor de la región de 0.7150 durante la sesión europea del miércoles.
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Un mejor apetito por el riesgo y condiciones de mercado de materias primas más favorables están ayudando al dólar australiano, sensible al riesgo/las materias primas, a resistir los últimos avances del dólar.
El AUD/USD recortó las pérdidas anteriores y volvió a cotizar por encima de 0.7100, aunque todavía un poco más bajo en el día.
Antes de las reuniones de la Fed y el RBA de la próxima semana, los bajistas apuntan a mínimos anuales justo por debajo de 0.7000.
Un mayor apetito por el riesgo en los mercados de acciones de EE. UU. y la estabilización en el complejo más amplio de materias primas está ayudando al dólar australiano, sensible al riesgo y a las materias primas, a resistir los últimos avances del dólar estadounidense y está superando a valores como el euro, la libra y el yen. El AUD/USD se negoció por última vez justo por encima del nivel de 0.7100, con una caída de alrededor del 0.3% en el día, después de haber reducido las pérdidas anteriores que hicieron que el par alcanzara sus niveles más bajos desde principios de febrero en los 0.7060.
La volatilidad de las divisas sigue siendo elevada, con el dólar estadounidense como claro ganador y, aunque mejoró el jueves, el tono general del apetito por el riesgo en las últimas semanas ha sido débil, ya que los inversores se preocupan por el debilitamiento del crecimiento mundial, el ajuste del banco central, la geopolítica y los riesgos de bloqueo de China. Con respecto a los temores de crecimiento, las cifras del PIB del primer trimestre de EE. UU. publicadas anteriormente en la sesión no fueron agradables y mostraron una caída sorpresiva en la producción, aunque los analistas lo atribuyeron al aumento de las importaciones y una desaceleración en la creación de inventario.
No obstante, en este contexto, muchos bajistas del par AUD/USD seguirán apuntando a una prueba de mínimos anuales inferiores a 0,7000 en las próximas semanas. Es probable que la Fed suba las tasas de interés en 50 pb la próxima semana, probablemente señale que se avecinan más movimientos de 50 pb y anuncie planes de ajuste monetario. Los analistas sospechan que esto fácilmente podría mantener el repunte del USD.
Pero un hecho que podría hacer que una ruptura por debajo de 0.7000 sea un poco más difícil de reunir es el hecho de que el RBA también podría aumentar las tasas de interés la próxima semana, más de un mes antes de lo esperado por la mayoría de los analistas hace solo una semana. Las picantes cifras de inflación de precios al consumidor de Australia del primer trimestre de 2022 del miércoles son la razón del cambio radical en las expectativas políticas.
Una subida de tipos de 15 pb hasta el 0,25 % ya está descontada por completo y se prevé que los tipos finalicen el año en un 2,5 %, aproximadamente en línea con los tipos de interés de la Reserva Federal. Si el RBA está a la altura o incluso supera la exageración agresiva, esto disminuye el argumento para que el AUD/USD se dirija a la baja en el corto plazo, lo que sugiere que 0.7000 podría convertirse en un área clave de soporte.
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El dólar australiano, sensible al riesgo, también está sufriendo el dolor de los renovados temores sobre los cierres en China, ya que tanto Pekín como Shanghái restablecen las restricciones para contener nuevos brotes de Covid-19. China es el mayor socio comercial de Australia y es el principal destino de las exportaciones de muchos de los productos industriales y energéticos del país.
Cualquiera que haya apostado por el alza del Aussie a corto plazo a raíz de la subida de tipos del RBA de la semana pasada, probablemente ya haya sido frenado. Esto debería disuadir a los operadores de apostar por un rebote sustancial del par en caso de que el informe del mercado laboral australiano de este jueves sea mejor de lo esperado. De hecho, esta semana el australiano seguirá operando en función del apetito por el riesgo en general y de los flujos de dólares.
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En mi pronóstico anterior del 7 de junio, escribí que este par estaba operando en un rango amplio y entrecortado, lo que hace que las operaciones sean impredecibles, excepto cuando se desvanecen los extremos del precio. Esto apuntaría a una operación larga desde un rebote alcista (bearish) en 0.7143 o a una operación corta desde un retroceso bajista (bearish) en 0.7275. Recomendé esperar dos cierres horarios consecutivos por encima del nivel de resistencia en 0.7213, y luego entrar en una operación larga cautelosa si se quiere operar este par de divisas hoy. Esto no fue una buena decisión, ya que llevó a una operación perdedora.
Una operación corta desde una fuerte reversión bajista (bearish) en 0.7063 es probablemente la mejor oportunidad que podría establecerse aquí hoy, ya que es poco probable que vayamos a ver algo que realmente cambie el sentimiento de aversión al riesgo (risk-off) que actualmente domina los mercados.
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El AUD/USD vuelve a estar en negativo, devolviendo las sólidas ganancias provocadas por la sorpresa del RBA.
El RBA ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos en un movimiento fuerte para frenar la inflación.
La SMA de 200 días limita las subidas en medio de la aversión al riesgo y la fortaleza del dólar.
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El par AUD/USD continuó su tendencia del mercado bajista (bearish) en medio de la creciente preocupación por una Reserva Federal más dura. Los analistas esperan que la Fed continúe con su política de endurecimiento cuantitativo (QT) y que suba las tasas de interés a un ritmo más rápido.
Estas preocupaciones han provocado un importante desplome de los principales activos. Por ejemplo, las acciones estadounidenses y australianas se desplomaron con fuerza. El índice ASX bajó más de un 4% y entró en un mercado bajista (bearish).
Del mismo modo, las criptodivisas y las materias primas también siguieron cayendo. Por ejemplo, el índice de materias primas de Bloomberg, que se sigue de cerca, bajó más de un 1.8%. Esto es notable ya que Australia es uno de los mayores exportadores de materias primas a nivel mundial.
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El AUD/USD está recortando algunas pérdidas semanales, pero sigue bajando un 1,30 %.
El sentimiento cambió a positivo, pero seguirá siendo frágil mientras acecha la decisión de la Fed.
Las ventas minoristas de EE. UU. cayeron más de lo esperado, aunque no cambiaría la decisión de la Fed de junio.
Pronóstico del precio AUD/USD: a pesar de estar en una corrección, el camino de menor resistencia es a la baja.
El dólar australiano protagoniza una remontada frente al dólar, subiendo cerca de 70 pips el miércoles en medio de un estado de ánimo optimista en el mercado, antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Después de alcanzar un mínimo semanal cercano a 0.6850, el AUD/USD rebota en esos mínimos y cotiza a 0.6950 durante la sesión norteamericana.
Un mercado optimista eleva el AUD/USD; la Fed es la siguiente
Las acciones europeas y estadounidenses registran ganancias, lo que refleja el impulso de riesgo del mercado. Sin embargo, el dólar se mantiene en territorio positivo, con un aumento del 0,05%, en 105,525, borrando las pérdidas anteriores que vieron al DXY sumergirse por debajo de la marca de 105,000. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron, mientras los operadores se preparaban para la decisión del FOMC. Por el contrario, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cae ocho puntos básicos y se ubica en torno al 3,395%.
En cuanto a los datos, en la sesión de América del Norte, las ventas minoristas de EE. UU. de mayo no alcanzaron las expectativas mensuales y disminuyeron un -0,3 % intermensual, por debajo de la revisión a la baja de abril al 0,7 %. Sin embargo, excluyendo autos y gas, subió un 0,1% intermensual pero quedó por debajo de la cifra del mes anterior. Al mismo tiempo, el índice manufacturero Empire State de Nueva York de junio subió a -1,2, peor que las estimaciones pero mejor que la lectura de -11,6 de mayo.
Durante la sesión asiática, el Índice de Confianza del Consumidor Westpac de Australia para junio subió 86,4, por debajo del 90,4 esperado. “El detalle de la encuesta muestra una imagen clara de una caída en el sentimiento impulsada por el aumento de la inflación; un aumento asociado en las tasas de interés; y una pérdida de confianza en torno a las perspectivas económicas, tanto aquí como en el extranjero”, según el informe. Más tarde ese mismo día, la Comisión de Trabajo Justo otorgó un aumento de $40 por semana o 5,2% en el salario mínimo de Australia.
Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
AUD/USD La corrección del miércoles podría ser de corta duración a menos que la Fed decepcione al mercado. La mayor sigue sesgada a la baja, con las medias móviles diarias (DMA) por encima del tipo de cambio, posicionadas en un orden bajista, con las de corto plazo por debajo de las de largo plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) saltó pero mantendrá a los alcistas sin esperanza porque permanece en territorio negativo. Por lo tanto, la ruta de menor resistencia del AUD/USD es a la baja.
Dicho esto, el primer soporte del mayor sería 0.6900. La ruptura por debajo enviará al par hacia el mínimo del 14 de junio en 0.6850, lo que, una vez liquidado, podría allanar el camino y hacer caer el AUD/USD hasta el mínimo del año anterior en 0.6828.
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Las estadísticas de empleo del mes de mayo de la Oficina de Estadísticas de Australia, que se publicarán a las 01:30 GMT del jueves, serán el catalizador inmediato para los operadores del par AUD/USD .
El consenso del mercado sugiere que la Tasa de Desempleo general puede disminuir a 3.8% desde 3.9% sobre una base ajustada estacionalmente, mientras que el Cambio de Empleo podría aumentar a 25K desde 4K. Además, la tasa de participación también puede mejorar al 66,4 % desde el 66,3 % de las lecturas anteriores.
Además del informe de empleo australiano, la publicación trimestral del Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) también será importante para los operadores del AUD/USD considerando los datos mixtos recientes y el sesgo agresivo del banco central.
Antes del evento, los analistas de Westpac dijeron:
A pesar de la robusta demanda de mano de obra evidenciada por las vacantes laborales, las nóminas semanales siguen siendo débiles; Por lo tanto, Westpac anticipa que el empleo aumentará en 5k en mayo (frente al consenso de +25k) con un claro riesgo de una impresión negativa. Una disminución muy pequeña en la participación debería hacer que la tasa de desempleo se redujera al 3,8%. Las expectativas de inflación de MI deberían continuar manteniéndose en un nivel elevado en junio.
TD Securities dijo,
Una fuerte impresión del mercado laboral de mayo puede preocupar aún más al RBA en el frente de los salarios, ya que la aceleración del crecimiento de los salarios complica su lucha para llevar la inflación de vuelta a la meta. Por lo tanto, esperamos que el RBA suba nuevamente 50 pb en julio debido a los riesgos para el crecimiento de los salarios por la decisión del salario mínimo y un mercado laboral muy ajustado.
¿Cómo podrían afectar los datos al AUD/USD?
AUD/USD extiende las ganancias posteriores a la Fed, las mayores en seis semanas, hacia el máximo semanal en torno a 0.7050 antes del informe de empleo australiano de mayo. Las últimas ganancias del par barómetro de riesgo podrían estar relacionadas con el estado de ánimo optimista del mercado debido a la caída sostenida de los rendimientos y el dólar estadounidense .
Dicho esto, los datos australianos mezclados recientemente desafían al RBA a avanzar en su camino agresivo. Sin embargo, los últimos movimientos de 75 pb de la Fed permiten que los alcistas del AUD/USD mantengan la esperanza en caso de que el informe de empleos programados muestre cifras optimistas.
Técnicamente, AUD/USD lucha con la confluencia de resistencia a corto plazo en torno a 0.7030-35, que comprende los múltiples niveles marcados desde principios de mayo. Dados los osciladores positivos recientemente, es probable que los compradores crucen el obstáculo inmediato y se preparen para la marca de 0.7100, siempre que los datos programados respalden a los alcistas. Por el contrario, una ruptura a la baja del mínimo de enero cerca de 0.6965 podría ser suficiente para llamar a los bajistas.
