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Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 12531
El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo. El par está en modo de consolidación por debajo de 1.1000. Los vendedores quieren un quiebre por debajo del soporte de 1.0965 (mínimo actual del lunes) para llegar a 1.0940 (cerca del mínimo de 2019) y 1.0887, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo. El par está en modo de consolidación por debajo de 1.1000. Los vendedores quieren un quiebre por debajo del soporte de 1.0965 (mínimo actual del lunes) para llegar a 1.0940 (cerca del mínimo de 2019) y 1.0887, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. El mercado está desafiando el nivel 1.1000, que podría estar teniendo ataques alcistas. Sin embargo, en caso de que el mercado supere el nivel, la zona de resistencia 1.1023/35 y 1.1075 pueden entrar en juego, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0988
Cambio Diario de Hoy -0.0030
Cambio Diario de Hoy % -0.27
Apertura Diaria de Hoy 1.1018
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1039
SMA de 50 Diaria 1.111
SMA de 100 Diaria 1.1176
SMA de 200 Diaria 1.1253
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1068
Mínimo Previo Diario 1.0996
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1024
Fibonacci Diario 61.8% 1.104
Punto Pivote Diario S1 1.0987
Punto Pivote Diario S2 1.0956
Punto Pivote Diario S3 1.0916
Punto Pivote Diario R1 1.1059
Punto Pivote Diario R2 1.1099
Punto Pivote Diario R3 1.113
El PMI de manufactura resultó en 41.4 mientras que el PMI de servicios llegó a 52.5, lo que resultó en que el índice compuesto cayera a 49.1, su nivel más bajo desde octubre de 2012. Para toda la Unión, el panorama era bastante similar ya que la desaceleración también se observó en Francia y España . El Índice de Manufactura de la UE resultó en 45.6, mientras que el de servicios resultó en 52.0, por debajo de las expectativas del mercado. Además, el banco central alemán dijo, en su informe mensual, que la economía del país podría haber vuelto a contraerse ligeramente en el tercer trimestre.
Sin embargo, de no lograr romper el soporte de 1.098 y tener que hacer algún tipo de corrección, un máximo superior al techo de 1.1076 podría llevar al par EUR/USD a buscar objetivos en torno a 1.115, aunque parece más sensato pensar que una confirmación más clara de la tendencia alcista podría producirse si el precio es capaz de romper el techo de 1.115 y consolidar por encima, algo que nos llevaría a aprovechar compras hasta el objetivo fundamental de 1.13.
El par EUR/USD comenzó la semana extendiendo su último descenso, cayendo por segundo día consecutivo y perdiendo el nivel 1.1000. El tono débil de la moneda común fue respaldado por la aversión al riesgo, ya que la incertidumbre en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado el interés especulativo a los activos de refugio seguro. Más tarde, el euro se vio afectado por los datos locales, ya que el PMI Markit preliminar de septiembre fue peor de lo esperado.
El PMI manufacturero alemán resultó en 41.4, mientras que el PMI de servicios llegó a 52.5, lo que resultó en que el índice compuesto cayó a 49.1, su nivel más bajo desde octubre de 2012. Para toda la Unión, el índice manufacturero llegó a 45.6, mientras que el índice de servicios resultó en 52.0, todos ellos decepcionando las expectativas del mercado, ya que la contracción fue apreciada en otras economías europeas. Además, el Bundesbank señaló que el Producto Interno Bruto de Alemania podría contraerse modestamente en el tercer trimestre. En los Estados Unidos, por otro lado, la estimación de septiembre para el PMI de servicios decepcionó las expectativas del mercado en 50.9, aunque el Índice de Manufactura mejoró a 51 desde un 50.3 anterior.
El PMI compuesto, esperado en 49.6, publicó un 51. Este martes, Alemania publicará la Encuesta IFO de septiembre, y el sentimiento empresarial se ve mejorando modestamente. Estados Unidos publicará algunas cifras menores, siendo el número más relevante el Índice de Confianza del Consumidor CB, visto en 134.1 frente al 135.1 anterior.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en el extremo inferior de su último rango, habiendo hecho suelo en 1.0977 para el día. También está luchando contra el retroceso del 23.6% del último descenso diario. La imagen a corto plazo es bajista ya que, en el gráfico de 4 horas, los vendedores rechazaron un intento intradía de avanzar alrededor de la SMA de 100, mientras que la SMA de 20 extiende su declive para converger con la más larga. El indicador Momentum continúa bajando en niveles negativos, mientras que el RSI se consolida alrededor de 39, todo lo cual soporta una nueva extensión bajista particularmente si el par es incapaz de recuperarse más allá de 1.1010, resistencia inmediata.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1010 1.1045 1.1085
EUR/USD se hunde mientras continúan los problemas económicos alemanes
Es probable que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre de 2019, "a medida que la desaceleración de la fabricación se profundizó y el crecimiento del sector de servicios perdió impulso", según el proveedor de datos IHS Markit.
El índice compuesto alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2012, mientras que los números de fabricación son "simplemente horribles" según el proveedor de datos. Se espera que Alemania entre en una recesión oficial en el tercer trimestre y es posible que no se vea ningún crecimiento este año.
El EUR/USD sube y retoma 1.10.
El clima empresarial alemán mejoró modestamente este mes.
Sentimiento del consumidor de EE.UU. es lo próximo en el calendario.
La recuperación de la moneda compartida ahora está cobrando cierta tracción y está elevando al EUR/USD por encima de la barrera crítica en 1.10.
EUR/USD firme tras los datos, USD se debilita
El par ahora está operando de manera positiva, dejando atrás dos retrocesos diarios consecutivos y revirtiendo parte del pesimismo visto a principios de la semana a raíz de los decepcionantes resultados de los PMI flash en la zona euro.
Hoy, el estado de ánimo en torno al euro ha mejorado un poco después de que el clima de negocios alemán medido por la encuesta IFO llegó modestamente por encima de las expectativas para el mes en curso.
En el frente de la guerra comercial, Mnuchin dijo el lunes por la noche que Estados Unidos y China reanudarían las conversaciones comerciales en dos semanas, y agregó que el viaje cancelado de los oficiales chinos a los estados agrícolas fue a petición suya debido a un problema de tiempo y que esas compras agrícolas serían un hecho en un momento posterior. Sus comentarios mantuvieron el estado de ánimo optimista durante la primera mitad del día.
El soporte del EUR/USD ha aparecido cerca de 1.0970
La caída en el par parece haberse agotado hasta ahora el martes, particularmente después de los resultados positivos del IFO alemán.
De hecho, el clima empresarial en Alemania mejoró un poco, hasta los 94.6 puntos para el mes actual desde los 94.3 del mes anterior, mientras que la evaluación actual también mejoró hasta 98.5 desde 97.4. Como dato negativo, las expectativas comerciales se redujeron a 90.8 puntos, desde los 91.3 del mes anterior.
Estos auspiciosos resultados le han dado algo de oxígeno al par, aunque una nueva prueba y superación del nivel crítico de 1.10 todavía parece esquiva, en medio de la incertidumbre comercial, la disminución de los rendimientos europeos y un dólar más fuerte.
EUR/USD más débil tras los datos del PMI de ayer, ahora centra la atención en los datos
El par aceleró el movimiento a la baja el lunes como respuesta a las terribles cifras preliminares de los PMI en la eurozona para el mes actual, que mostraron que las perspectivas económicas en la región siguen deteriorándose.
Además de la presión sobre la moneda común, los datos preliminares del sector manufacturero en la economía de EE.UU. sorprendieron al alza, prestando más oxígeno al dólar estadounidense.
Según el análisis técnico del par: La continuación del movimiento por debajo de 1,1000 continuará apoyando la presión a la baja sobre el rendimiento del EUR/USD, y es posible que veamos niveles de soporte de 1,0945, 1,0880 y 1,0790 respectivamente muy pronto. Los malos resultados de los datos económicos de la Eurozona seguirán apoyando la presión sobre la moneda única europea. En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales alcistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista. Todavía prefiero vender el par desde cualquier nivel alcista.
Analizando el par EUR / USD, Perry señala que "está todavía en una fase de renovación una vez más", a medida que sube y baja en su canal bajista suavemente descendente.
Más recientemente, el par parecía que podría estar basándose, pero luego el mercado "fue arrastrado desde la parte inferior del canal de tendencia hacia la cima", antes de pasar después de tocar 1.1100. Desde entonces, se ha hundido aún más en los datos económicos negativos de la zona euro.
El nivel de retroceso de Fibonacci que hemos probado recientemente, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, se ha mantenido de hecho como resistencia. Por lo general, el mercado alcanzará el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% una vez que se rompan esos niveles, lo que significa que deberíamos apuntar al nivel de 1,0450. Eso no significa que vaya a suceder de la noche a la mañana, pero es un comercio a largo plazo. Dicho esto, se trata de una situación muy agitada en la que el mercado se ha ido desplomando hacia abajo, sin que necesariamente se haya roto. De hecho, se trata esencialmente de un "mercado de operadores diarios" a corto plazo, lo que significa que debería estar vendiendo subidas a corto plazo para aprovechar la actitud general. En lo que respecta a la venta y la tenencia, sería muy difícil de hacer, simplemente debido a toda la picardía que ello implica.
Además según la Comisión Negociación de Futuros sobre Materias Primas (CFCT por sus siglas en inglés) las grandes posiciones abiertas en corto contra la moneda única también están manteniendo al margen a los inversores. El miedo a una recesión económica ha hecho que los fondos de cobertura aumenten sus apuestas negativas contra el euro durante las últimas semanas, el resultado es que en conjunto estas posiciones en corto están en el máximo de los últimos tres meses, según los datos que muestran los mercados de futuros.
El sentimiento alrededor de la moneda europea es de persistente fragilidad a medida que atravesamos el ecuador de la semana de negocios y con EUR/USD orbitando en torno a la barrera crítica de 1.10. Por el momento, el soporte semanal ha emergido en la zona de 1.0970/65 del lunes, mientras que la cercanía de 1.1020 limita las subas en las últimas sesiones.
El par ha generado algo de tracción ayer después que la medición de la Confianza del Consumidor en la economía americana por el prestigioso Conference Board haya sido menor a la esperada para el mes de septiembre. Al mismo tiempo, el dólar ha visto acelerar su corrección bajista intradiaria después que varios miembros del partido demócrata, entre ellos N.Pelosi, hayan pedido formalmente que se inicie el proceso de ‘impeachment’ contra el presidente D.Trump bajo cargos de abuso de poder presidencial.
Mientras tanto, EUR parece haber dejado atrás el efímero optimismo después de la tibia mejora en el Clima de Negocios medido por la encuesta IFO en Alemania para el mes actual, dando paso a una nueva ola de órdenes de venta que mantienen al par deprimido en la zona de 1.1000.
Nada en el calendario en la zona euro para hoy, mientras que los discursos de los miembros del FOMC Evans y George serán lo único destacado del otro lado del océano.
EUR/USD, por lo tanto, enfrenta la valla transitoria en la cercanía de 1.1030, donde emerge la media móvil de 21-días. Más al norte vemos la crítica línea de resistencia de corto plazo en 1.1053, que de ser superada colaboraría en disminuir en parte la presión vendedora y apuntar a un probable test de la resistencia de más relevancia en la zona de 1.1110, donde co-habitan el mínimo del mes y la media móvil de 55-días. Por el lado bajista, siempre está latente la posibilidad de una nueva visita al mínimo del año en 1.0925.
EUR/USD, por lo tanto, enfrenta la valla transitoria en la cercanía de 1.1030, donde emerge la media móvil de 21-días. Más al norte vemos la crítica línea de resistencia de corto plazo en 1.1053, que de ser superada colaboraría en disminuir en parte la presión vendedora y apuntar a un probable test de la resistencia de más relevancia en la zona de 1.1110, donde co-habitan el mínimo del mes y la media móvil de 55-días. Por el lado bajista, siempre está latente la posibilidad de una nueva visita al mínimo del año en 1.0925.
Este miércoles, el calendario macroeconómico para estas dos economías será bastante tranquilo, ya que, en la UE, el único evento programado es una reunión de política no monetaria del BCE, mientras que EE.UU. publicará las solicitudes de hipotecas de ventas de viviendas nuevas y MBA de agosto para la semana que finalizó 21 de septiembre.
¿Y cuál es la perspectiva para los rendimientos de los bonos del gobierno en este contexto?
“Hemos tenido a Estados Unidos y China buscando reducir las tensiones comerciales y las conversaciones que se celebrarán el próximo mes, que serán clave para los bonos. Hemos visto un aumento en los rendimientos en este contexto ligeramente más optimista ".
Además, si China aumenta las importaciones agrícolas de los Estados Unidos, se sugiere que Trump podría considerar un acuerdo interino. En este contexto comercial optimista, puede haber espacio para un alza modesta en los rendimientos, pero que solo puede ser temporal.
“Nuestros analistas mantienen bajas expectativas para las conversaciones comerciales y las condiciones se deterioran con cada nueva amenaza arancelaria. Puede haber más ventajas para los rendimientos de renta variable y bonos, pero puede ser seguido por una tendencia a la baja persistente ", dice Philip.
El euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense este miércoles, mientras los traders esperan que la Reserva Federal publique sus decisión sobre las tasas de interés, su declaración de política monetaria y sus proyecciones sobre las tasas de interés futuras. Se espera ampliamente que los banqueros centrales recorten las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual. Sin embargo los traders tienen más interés en saber la dirección de los futuros recortes, en concreto quieren esclarecer si habrá más recortes en octubre y diciembre, o si la Fed establece que habrá uno más, o ninguno.
El dólar gana impulso en el mercado a pesar de las inquietudes políticas.
La prueba del EUR/USD 1.0950, a continuación abre la puerta la zona crítica de 1.0925.
El par EUR/USD extendió la caída y está probando la zona de 1.0950. Llegó a 1.0950, el nivel más bajo desde el 12 de septiembre, después de que el Banco Central Europeo anunció su estímulo y el EUR/SUD probó el mínimo de 2019 en 1.0925.
Nada está escrito en piedra, por lo que la Fed podría volver a inyectar vitaminas a la economía, pero solo lo haría si la coyuntura se deteriorase significantemente. Una fuente de incertidumbre sigue siendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque ha habido signos de que ambas naciones buscarían una tregua prolongada en las negociaciones de octubre próximo.
Donald Trump no puede darse el lujo de escalar la guerra arancelaria camino al 2020 y opacar algunos de los logros de su administración, ya que cualquier señal de crisis pondría en riesgo su reelección presidencial en noviembre. Todo esto sugiere que la economía norteamericana alcanzaría artificialmente cierto grado de estabilidad en los próximos meses, limitando la necesidad de estímulos por parte del banco central. Este escenario, sin duda, refuerza el perfil alcista del dólar, al menos frente al euro.
Si el precio respeta los 1.0900 y retoma el sendero norte como lo ha hecho en la jornada del viernes de Nueva York, es posible observar un repunte pasajero hacia los 1.1050 (límite superior del canal descendente mencionado anteriormente y, en extensión, hacia los 1.1200. Sin embargo, si los vendedores provocan un desglose del piso técnico en los 1.0900, el escenario base supone un desplome hasta los 1.0805.
Estos datos, además de situarse por debajo de las expectativas de los inversores -esperaban una contracción mensual del 0,3% que situase la comparativa interanual en el 2,6%-, ponen de manifiesto la ausencia de presiones inflacionistas en la primera economía de la eurozona, lo que está dificultando enormemente que el Banco Central Europeo (BCE) pueda alcanzar sus objetivos de que la evolución de los precios se sitúe próxima al 2%, pero sin sobrepasar esta cuota.
Según detalla el instituto, sin tener en cuentas los precios del mineral de hierro, el petróleo crudo y el gas natural, esta caída se hubiera reducido hasta el 1,9% en relación con el mismo mes de 2018 y al 0,2% en comparación con la situación de los precios en julio.
En los mercados mundiales:
El EURUSD debería seguir de cerca los importantes lanzamientos macro de Estados Unidos esta semana. Se observará el índice ISM para ver si se recupera por encima de la marca de 50 puntos. Los datos del mercado laboral le darán indicaciones a los mercados sobre si el consumidor debe seguir siendo la columna vertebral de la economía estadounidense. Además, los mercados seguirán eventos en torno a un posible procedimiento de juicio político para el presidente Trump.
Monedas de la CEE:
La apreciación del dólar estadounidense frente al euro no fue muy beneficiosa para las monedas regionales, que en su mayoría cayeron la semana pasada. El zloty polaco ya vio la mayor parte de su declive la semana anterior cuando se anunció que el TJCE publicará su fallo sobre las hipotecas ** el 3 de octubre de esta semana. En realidad revisamos nuestro pronóstico EURPLN después de las noticiasYa la semana pasada, suponiendo 4.36 al cierre de este año. Si el fallo del TJCE es positivo para los acreedores, el sector bancario polaco podría estar expuesto a grandes pérdidas, ya que los bancos deberán convertir los préstamos ** en el zloty polaco, con el riesgo de que esto se indexe a la tasa LIBOR. El forint húngaro fue el que más cayó en la región, impulsado también por la decisión algo moderada del banco central de aumentar el alcance del excedente de liquidez objetivo en HUF 100 mil millones. Aumentamos nuestro pronóstico para el EURHUF después de esta decisión; ahora vemos el par de divisas operando dentro de 330-340 en los próximos meses frente a nuestro rango 325-335 previsto anteriormente. La corona checa fue un caso atípico por el debilitamiento, debido al tono algo agresivo de las actas de las reuniones. Las actas revelaron que los banqueros centrales estaban más bien pensando en una caminata como una alternativa a mantenertasas en espera y sin pensar en la relajación en absoluto. Sin embargo, la apreciación de un día de la CZK fue de corta duración. Actualmente tenemos nuestro pronóstico EURCZK bajo revisión, dada la persistente debilidad de la corona. Sin embargo, como el enfoque del CNB indica que, en el caso de una configuración internacional más tranquila, la junta del banco podría inclinarse hacia un ajuste, seguimos creyendo que la CZK debería fortalecerse desde los niveles actuales.
Tasas y rendimientos de ECO:
Los rendimientos no se movieron mucho la semana pasada, y las tasas también mostraron cambios menores. Sin embargo, la tensión en el mercado rumano de bonos fue alta, esperando por el éxito de las subastas de bonos después del rechazo de todas las ofertas en tres subastas de bonos consecutivas en medio de la baja demanda. Si bien la demanda no se disparó realmente, los bonos 2024 y 2029 se vendieron según lo planeado, concluyendo septiembre con cinco subastas completadas y tres rechazadas por Rumania. La situación política sigue siendo turbulenta, con posibilidades de que una moción de desconfianza sea exitosa o falle bastante similar. Las elecciones presidenciales también se acercan lentamente, mientras que el presupuesto también es muy generoso para el próximo año, por lo que es casi imposible mantener el déficit bajo control en ausencia de algunas medidas correctivas para 2020. Si bien las elecciones parlamentarias también se ciernen en Polonia, La única pregunta real es el margen de victoria para el partido PiS que actualmente gobierna, lo que deja a los inversores con un ánimo más cómodo en lo que respecta a los bonos. En cuanto a Serbia, el banco central nuevamente tuvo que recurrir a intervenciones en el mercado de RSD en clara evidencia de la creciente presión sobre el dinar hacia la apreciación. Si las tensiones continúan aumentando, aumentarían los riesgos de otra relajación monetaria (ya en la próxima reunión, dentro de dos semanas).
El EUR/USD quebró cortó con horas de recorridos dentro de un rango y quebró a la baja, cayendo hasta 1.0918, alcanzando un nuevo mínimo para el día. La cotización se mantenía en la zona de los mínimos con el tono bajista intacto, aunque seguían dominando los recorridos limitados.
El movimiento no se dio por algo en particular. Los últimos datos sobre la Eurozona fueron mixtos, con ventas minoristas en Alemania subiendo menos de lo esperado, pero con una baja inesperada en la tasa de desempleo. Ahora será el turno de las cifras de inflación. En la Eurozona la tasa de desempleo retrocedió en agosto desde 7.5% a 7.4%.
El dólar está presentando resultados mixtos y recorridos limitados, sin cambios relevantes. Hoy no se publicarán datos de impacto. La atención sería de esperar que se centre en la política estadounidense y en novedades sobre la relación EE.UU.-China. Además hoy a las 15:00 GMT expiran grandes contratos de opciones en 1.0900.
Panorama técnico
La recuperación desde mínimos en años del EUR/USD se quedó sin fuerza en proximidades a 1.0950 hoy nuevamente. Este nivel está pasando a ser clave aunque ahora antes de dicho nivel se puede encontrar otra resistencia en 1.0925/30 (mínimo de la sesión asiática). Una suba sobre 1.0950 apuntaría a una recuperación del euro.
Hacia la baja, 1.0900/1.0905, donde están los mínimos del viernes y del presente año es una barrera clave, que de ser quebrada habilitaría a un descenso mayor. El siguiente soporte fuerte se puede encontrar en la zona de 1.0860.
El EUR/USD cae brevemente hasta los 1.0885 y marca un mínimo no visto desde mayo de 2017. Los ajustes de cartera de finales de trimestre y la debilidad de los datos macroeconómicos de Alemania parecen reforzar el sesgo bajista de la moneda única. Desde el punto de vista técnico, una ruptura decisiva de los 1.0900-1.0885 pondría en juego el nivel psicológico de los 1.
En este momento parece probable que el mercado vaya a poner a prueba el mínimo, y luego es posible que caiga más abajo. Los traders que siguen los indicadores de Fibonacci van a estar pendientes del nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está bastante cerca del nivel en 1.05. A parte de eso por encima veo una resistencia muy elevada en la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días, indicada en rojo en el gráfico, y obviamente en el nivel 1.11 EUR. Si la rueda de prensa del BCE provoca algún tipo de subida repentina voy a estar esperando a que hayan indicios de agotamiento para meterme en corto en este mercado. Estamos en una tendencia bajista estructural a largo plazo y uno no puede olvidar algo así.
Análisis técnico del EUR/USD
Archivo adjunto 12765
El par EUR/USD está tendiendo a la baja, y eso puede verse en los máximos y mínimos decrecientes, moviéndose dentro de un canal bajista no paralelo. El Momentum en el gráfico de 4 horas se ha girado a la baja una vez más.
En general, los bajistas tienen el control.
El soporte espera en el mínimo anterior de 2019 en 1.0905. Le sigue el nuevo mínimo de dos años en 1.0879. A continuación encontramos 1.0820 y 1.0780, que datan de 2017.
La resistencia espera en el antiguo doble suelo de 1.0926. Le sigue 1.0965, que limitó un intento de recuperación a finales de septiembre y anteriormente proporcionó soporte. Más arriba, 1.0995 funcionó como soporte a mediados de septiembre y 1.1025 funcionó como resistencia aproximadamente en el mismo tiempo.
Técnicamente mirando EURUSD en las velas diarias, EMA10 (rojo) está por debajo de EMA20 (azul), lo que indica la tendencia bajista en el par, MACD está por debajo de la línea de equilibrio, lo que también sugiere que los vendedores controlan el mercado, y El estocástico está saliendo de la sobreventa, lo que indica que el precio está buscando una corrección hacia el norte, lo que indica una tendencia a la baja, y un aumento de la región podría verse como una buena oportunidad para vender el par a un precio más bajo. mejor precio.
El euro ha vuelto a caer durante el mes de septiembre, ya que ahora nos encontramos sólidamente por debajo del nivel de 1,10. Francamente, si conseguimos hacer un nuevo mínimo, es decir, romper por debajo del nivel de 1,09, entonces el par va a caer mucho más. Hay un hueco debajo que está más cerca del nivel de 1,07 que aún no se ha llenado, y puede que sean los movimientos que estamos intentando hacer.
Debido a la debilidad en el par, los niveles de soporte se basan en el gráfico semanal y resaltan cuánto más podría colapsar el par si los compradores tiran la toalla. Hay una brecha a mediados de abril de 2017 en el gráfico semanal entre 1.0777 y 1.0821 que puede atraer a los vendedores, antes de los mínimos más altos en 1.0569 y 1.0455. Una revisión completa del rally de diciembre de 2016 - febrero de 2018 vería 1.0340 como el objetivo final a la baja. Un movimiento a la baja a partir de los movimientos actuales vería al EURUSD en su nivel más bajo desde diciembre de 2002.
Si bien pueden ocurrir manifestaciones alcistas a corto plazo, el potencial alcista parece limitado y los gráficos actualmente pintan un panorama sombrío para el EURUSD en el futuro.
A pesar del repunte desde el mínimo de YTD del martes en 1.0879, se espera que los intentos alcistas ocasionales en EUR / USD pierdan impulso a mediados de 1.0900 por el momento.
Dicho esto, una violación de la región de 1.0880 debería allanar el camino para un movimiento más bajo al mínimo de mayo de 2017 en 1.0839.
En el escenario más amplio, mientras que por debajo de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1043, la perspectiva negativa en el par se ve sin cambios.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.0914
El EUR/USD registra un fuerte retroceso en la jornada de media semana y cae alrededor de 0.7% hasta el borde de los 1.0940, sacudido por la amplia fortaleza del dólar en las plazas cambiarias.
El tono negativo de los mercados tras las noticias del inicio de un juicio político contra Donald Trump y la posibilidad de que el gobierno estadounidense imponga aranceles a casi 8$ mil millones de productos europeos (en el marco de las disputas sobre los subsidios a Airbus) ha reducido el apetito por posiciones en la moneda única.
La moneda europea parece haber recuperado algo de compostura el martes, llevando al EUR/USD a reconquistar la barrera clave de 1.09 y avanzar hasta la banda de 1.0940/50.
El moderado rebote desde la zona de mínimos de más de 2 años en 1.0880 (registrado también ayer martes) se ha debido exclusivamente al descenso en el billete verde, que rápidamente ha abandonado la zona de máximos del año cerca de 99.70 luego del pobre resultado del índice manufacturero de ISM, que se ha precipitado al menor nivel en alrededor de una década.
El resultado en este indicador clave ha hecho resurgir los temores de una recesión en la economía americana en 2020/21, y ha impactado también en el mercado de acciones de Wall St. así como en las tasas de rendimiento de los bonos americanos.
Ahora que estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, suelo empezar a buscar el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del mango de 1,04. Es cierto, es una llamada a largo plazo, y podríamos estar hablando de una mudanza de los últimos meses, si no de un par de años, al ritmo en que se mueve este par. No tengo ningún interés en comprar este par hasta que superemos el nivel de 1,12, y aún así seguiría siendo un poco cauteloso sobre cómo se mueve el mercado. Si fuéramos a salir de allí arriba, entonces tenemos que echar un vistazo serio a los fundamentos de abajo, pero ahora mismo todavía se ve muy negativo en este par y no ha cambiado mucho. Es un descenso lento y doloroso, y ahora que el Banco Central Europeo está tratando de aflojar aún más la política monetaria, tiene sentido que sigamos haciendo lo mismo.
La tendencia de datos económicos débiles continuó el miércoles cuando el ADP reportó un aumento de 135,00 empleos en el sector privado de EE. UU. De agosto a septiembre. Si bien esto fue solo marginalmente inferior a la estimación del analista, hubo una notable revisión a la baja para la lectura anterior de 195,000 a 157,000.
A principios de la semana, el ISM informó que el índice de fabricación se contraería por primera vez en tres años. El sector parece ser débil a nivel mundial, ya que las preocupaciones de la guerra comercial han pesado.
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación del giro de mínimo a precio de cierre el día 3 de septiembre en el nivel 1.0926.
Un movimiento a través de 1.1164 cambiaría la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1.0926 negaría el giro de mínimo e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.
El rango principal está entre 1.1164 y 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 está ofreciendo resistencia. Esta zona está controlando al EUR/USD a corto plazo.
El rango a corto plazo está entre 1.0926 y 1.1085. Su zona de retroceso entre 1.1005 y 1.0987 potencialmente ofrece soporte. Los compradores que van contra la tendencia podrían meterse en un test a esta zona, con la esperanza de que se forme un mínimo secundario más elevado.
Los datos decepcionantes de EE.UU. se suman al sesgo de venta del USD
El sentimiento ya debilitado que rodea al dólar estadounidense se deterioró aún más tras la publicación del PMI no manufacturero ISM de EE.UU., que cayó más de lo esperado a 52.6 en septiembre en comparación con 56.4 anterior.
Esto, sumado al ISM manufacturero decepcionante de esta semana alimentaron aún más las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico en la economía más grande del mundo, lo que aumenta las perspectivas de un nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en octubre.
La caída continua en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos al nivel más bajo desde el 9 de septiembre reforzó aún más las expectativas moderadas de la tasa de interés de la Fed, lo que podría mantener a los alcistas del USD a la defensiva y continuar impulsando al par al alza.
Niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0985
Cambio Diario de Hoy 0.0025
Cambio Diario de Hoy % 0.23
Apertura Diaria de Hoy 1.096
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1004
SMA de 50 Diaria 1.1069
SMA de 100 Diaria 1.1156
SMA de 200 Diaria 1.1236
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0964
Mínimo Previo Diario 1.0904
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0941
Fibonacci Diario 61.8% 1.0927
Punto Pivote Diario S1 1.0922
Punto Pivote Diario S2 1.0883
Punto Pivote Diario S3 1.0862
Punto Pivote Diario R1 1.0981
Punto Pivote Diario R2 1.1002
Punto Pivote Diario R3 1.1041
Los temores de recesión en los Estados Unidos continúan perjudicando al dólar.
Los datos poco inspiradores de la zona del euro limitan las ganancias de la moneda compartida.
Próximamente: Datos de nóminas no agrícolas (NFP) de los Estados Unidos el viernes.
Después de pasar la primera mitad del día moviéndose lateralmente cerca de 1.0950 el jueves, el par EUR/USD ganó fuerza durante las horas de negociación estadounidenses a medida que la presión de venta en torno al dólar se intensificó después de los pésimos datos macroeconómicos de los Estados Unidos.
Sin embargo, el par no pudo romper por encima del punto crítico de 1.1000 y entró en una fase de consolidación. Al momento de redactar este informe, cotizando en 1.0977, agregando un 0.17% diariamente.
Después de las decepcionantes cifras del Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI, por sus siglas en inglés) a principios de esta semana, los datos del PMI no manufacturero del Institue for Supply Management llegaron el jueves a 52.6 y decepcionaron la expectativa del mercado de 55 por un amplio margen.
La creciente preocupación por una posible recesión en los EE.UU. y la creciente probabilidad de un recorte de la tasa de 25 puntos básicos más por parte de la Reserva Federal en octubre, que ahora es del 90.3% según la herramienta CMW Group FedWatch Tool, obligó al USD a debilitarse frente a sus rivales y el índice del dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde el 25 de septiembre en 98.64.
El par rápidamente revirtió una caída inicial y logró recuperar la tracción en medio de un dólar más débil.
El PMI ISM de EE.UU. decepcionó las expectativas por un gran margen y pesó aún más en el dólar.
El par EUR/USD se disparó a máximos de una semana, con los alcistas que ahora buscan extender el impulso más allá del nivel psicológico 1.10 después del PMI ISM de EE.UU.
Después de una caída inicial a niveles justo por debajo de 1.0950, el par logró recuperar algo de tracción positiva y continuó con el movimiento de recuperación de esta semana desde los mínimos de 28 meses en medio del sesgo de venta predominante que rodea al dólar estadounidense.