Análisis técnico de AUD / USD: Eyes 200-D media móvil exponencial

Obviamente, el escenario alternativo sería que el mercado se rompiera por encima del nivel de 0,69, que sería el escenario del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Si eso sucede, entonces el EMA de 200 días podría ser el próximo objetivo, ya que es una barrera de resistencia a largo plazo y un instrumento que define la tendencia. En igualdad de condiciones, aunque creo que lo que estamos viendo aquí es más consolidación que otra cosa. No espero fuegos artificiales, pero parece que es probable que sea un suave rechinar de dientes.

Además, los riesgos globales han estado mostrando signos de disminuir con la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El lunes, el presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial parecía estar adelantado a lo previsto, sin detallar el momento. Además, Estados Unidos también dijo que estaba estudiando si extender las suspensiones arancelarias que vencen en diciembre.

Australia publicará este miércoles las ventas de casas nuevas y las estimaciones de inflación del tercer trimestre. Se espera que la inflación trimestral haya aumentado un 0.5%, después de avanzar un 0.6% en el trimestre anterior, mientras que, anualmente, el IPC se ve con un 1.7% desde el 1.6% anterior. Las estimaciones de la media de recorte del RBA se ven en 0.04% y 1.6% respectivamente, sin cambios con respecto a las estimaciones trimestrales anteriores

Punto de entrada: Esperar a que se produzca un mayor avance en el AUD/USD y activar cortos en la resistencia técnica de 0.6890, siempre y cuando el RSI de 10 días ofrezca una lectura simultánea de sobrecompra (esto reforzaría la señal de reversión bajista, pero no es obligatorio aplicar el indicador).

Vencimiento: 1-2 semanas.

Orden límite: El objetivo de beneficios puede ser establecido en el soporte psicológico de los 0.6800, por donde atraviesa una línea de tendencia ascendente de corto plazo dibujada desde los mínimos de octubre. Este nivel se encuentra a 90 pips de distancia del punto de entrada.

Orden de stop-loss: La orden para detener pérdidas en el caso de que el mercado se mueva adversamente puede ser colocada en los 0.6945, donde converge una directriz bajista de largo plazo (línea roja) y el retroceso de Fibonacci de 38.2% de la caída de diciembre de 2018 a octubre de 2019. Este umbral se encuentra a 55 pips de distancia del punto de ejecución.

Gestión del riesgo: La configuración de operación ofrece una relación riesgo/beneficio de aproximadamente 1:1.6. Esto significa que, por cada pip en peligro, se busca una utilidad de 1.6 pips (posibles pérdidas 55 pips, posibles ganancias 90 pips si se ignora posibles deslizamientos).

El aumento posterior al IPC del AUD / USD parece haberse estancado en el máximo del martes de 0.6871.
El gráfico horario favorece una caída al mínimo del martes de 0.6836.
Se necesita un descanso por encima de 0.6871 para revivir la configuración alcista.
El par AUD / USD no logró alcanzar el máximo del martes de 0.6871 y actualmente se cotiza a 0.6864.

El gráfico horario informa una divergencia bajista del índice de fuerza relativa. Además, el histograma MACD informa condiciones bajistas con una impresión inferior a 50.

El par, por lo tanto, corre el riesgo de caer al mínimo del martes de 0.6836.

La perspectiva se volvería alcista si la nueva resistencia en 0.6871 se escala. Esa posibilidad no se puede descartar, ya que el IPC australiano para el tercer trimestre coincidió con las estimaciones a las 00:30 GMT, lo que desvaneció las esperanzas de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en noviembre. El banco central ya ha realizado tres recortes de tasas de 25 puntos básicos en 2019.

Gráfico horario


Tendencia: alcista por encima de 0.6871

Niveles técnicos
AUD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 0,6864

En igualdad de condiciones, me gusta la idea de operar dentro del rango de 200 puntos, pero luego empiezo a añadir posiciones más grandes fuera de esta caja. El análisis técnico sugiere que esta casilla de 200 puntos debe ser igualada en cualquier break más alto o más bajo, así que tenlo en cuenta en el futuro. Debido a esto, un poco de paciencia puede ser necesaria para una posición más grande, pero mientras tanto, parece muy probable que tengamos que jugar a la "pelota pequeña" con esta pareja, como hemos tenido que hacer en los últimos dos meses. Este es un mercado que continuará siendo muy impulsado por las noticias más que por cualquier otra cosa.

El dólar australiano suma su tercer día consecutivo en verdes, demostrando su creciente fuerza y la posibilidad de una tendencia alcista mayor al largo plazo. La principal razón de este repunte se debe al positivismo existente sobre las conversaciones entre China y Estados Unidos. Al ser China uno de los principales aliados económicos de Australia, una mejora de sus relaciones con el país del Tío Sam supone también una mejor perspectiva para los activos australianos.

El Dólar Australiano ha subido de nuevo durante el día viernes, mientras continuamos avanzando hacia el nivel crucial de 0,69. Esta es un área que recientemente ha ofrecido una cantidad significativa de resistencia, también es el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de una oscilación hacia abajo hasta los mínimos. Con esto, es probable que el mercado encuentre algún tipo de resistencia por encima, entre aquí y el mango de 0,69. Incluso si nos rompiéramos allí arriba, todavía hay una confluencia de factores que pueden entrar en juego para trabajar contra el valor del Dólar Australiano.

El dólar australiano estuvo entre los mejores en las últimas 24 horas, subiendo hacia su máximo mensual frente a su rival estadounidense. El par se cotiza actualmente en torno a 0,6875, ya que la inflación australiana subió en el tercer trimestre, mientras que las acciones subieron después de la Fed, lo que prestó apoyo al par. Australia publicó cifras trimestrales de inflación al comienzo del día, con un costo de vida de hasta 1.7% en los tres meses hasta septiembre, cumpliendo con las expectativas del mercado y ligeramente por encima de lo anterior. Las ventas de casas nuevas de HIA aumentaron un 5,7% en septiembre, peor que el 33,7% esperado y por debajo del 7,3% anterior.

El optimismo en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos (China) y China hace caso omiso de la necesidad de la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del próximo mes en Chile. Sin embargo, los titulares del Global Times (GT) sugieren que los fabricantes de EE. UU. Necesitan un acuerdo más y el secretario del Tesoro de EE. UU., Steve Mnuchin, comenta que ningún viaje a Beijing en el radar aún parece pesar sobre el tono de riesgo del mercado.

También ejerce presión a la baja sobre el sentimiento de riesgo es una declaración Brexit de la agencia de calificación global Moody's. El gigante de la calificación dijo que la extensión del Brexit elimina el riesgo inmediato de no llegar a un acuerdo, pero prolonga la incertidumbre. El Parlamento del Reino Unido aún está a la mitad de la finalización de una elección anticipada en diciembre con la oposición preparada para convocar un referéndum.

Como resultado, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años perdieron más de ocho puntos básicos a 1.78% al final de la sesión de Estados Unidos el miércoles, mientras que Wall Street también

Mirando hacia el futuro, los inversores ahora vigilarán el calendario económico , al mismo tiempo que vigilarán los titulares de comercio / Brexit. En el frente de datos, los permisos de construcción del mes de septiembre de Australia y los números de actividad oficial de China para octubre estarán en el centro de atención. Si bien se espera que el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI, por sus siglas en inglés) NBS de China permanezca sin cambios, con una probable lectura optimista del PMI no manufacturero, los permisos de construcción australianos podrían impresionar a los compradores si marchan un pronóstico de 0.50% versus una disminución anterior de -1.1%.

Dicho esto, el recorte de 25 puntos básicos ya se ha horneado en el precio de la mayoría de las cosas relacionadas con el mercado, y ahora la gente prestará más atención a la declaración que a cualquier otra cosa. Si la Reserva Federal parece extraordinariamente paliducha en su perspectiva de política monetaria potencial, entonces es probable que el Dólar Estadounidense se vea afectado. Si ese va a ser el caso, entonces el mercado debería continuar subiendo y podría hacer una carrera hacia el EMA de 200 días que está pintado de negro en la parte superior.

El índice de fuerza, un indicador técnico de próxima generación, indica una explosión alcista después de que el par AUD/USD cerró en su nivel de soporte del abanico de retroceso de Fibonacci de 50.0. La acción del precio avanzó rápidamente y ahora se está acercando a la banda inferior de su zona de resistencia que previamente rechazó una continuación de la tendencia alcista. El Índice de Fuerza pudo usar su nivel de soporte ascendente y acelerar más allá de su nivel de resistencia horizontal, convirtiéndolo en soporte según lo marcado por el rectángulo verde. Además, este indicador técnico eclipsó su pronunciado nivel de resistencia descendente; pero como este par de divisas está cerca de su máximo intradiario más reciente, el Índice de Fuerza permanece muy por debajo de su propio máximo y sugiere un impulso alcista mucho más débil. Puedes aprender más sobre el Índice de Fuerza aquí.

El reciente movimiento de recuperación no encuentra aceptación por encima de la media móvil simple de 100 días.
Par parece haber formado un doble techo cerca de la región 0.6880-90.

El par AUD/USD continuó con su lucha para afirmarse sobre la media móvil simple de cien días y, por ahora, la recuperación desde mínimos en varios años parece haberse quedado sin fuerza.

Además, el retroceso de esta semana desde la zona de congestión de 0.6880-90 ahora parece haberse constituido hacia la formación de un patrón bajista de doble techo, percibido en el gráfico de día.

Sin embargo, la formación bajista se confirmará de darse un quiebre sostenido por debajo del soporte horizontal cerca de 0.6800, que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% del movimiento alcista de 0.6671-0.6883.

Mientras tanto, los osciladores en el gráfico de día han estado perdiendo impulso positivo, aunque han logrado mantenerse en el territorio alcista, lo que alerta de ciertas precauciones antes de realizar apuestas bajistas agresivas.

Por lo tanto, será prudente esperar un avance sostenido del soporte mencionado, por debajo del cual el par parece estar listo para acelerar la caída hacia el retroceso de Fibonacci del 61.8%, cerca de 0.6750.

La región 0.6855 (media móvil simple de 100 días) ahora se convierte en una fuerte resistencia y es seguida por la zona de suministro de 0.6880-90, que si se despeja, negaría cualquier perspectiva bajista a corto plazo.

De mantenerse con fuerza más allá de la zona de 0.6900 podría provocar un rally de cobertura en el corto plazo hacia la marca psicológica clave de 0.70 con cierta resistencia intermedia cerca de la región de 0.6930.

AUD/USD gráfico de día:
Archivo adjunto 13470

El jueves pasado escribí que estábamos viendo un retroceso bajista ahora, pero los toros todavía tenían la ventaja. Sin embargo, pensé que era poco probable que hubiera oportunidades claras a lo largo del día. Esta fue una buena decisión, ya que el precio cayó o se movió de lado durante ese día.

Los alcistas han persistido, y el AUD es básicamente una de las monedas más fuertes en este momento. Sin embargo, el área de resistencia que comienza en 0.6927 es muy fuerte como un área pivotal a largo plazo, y hay varios niveles horizontales de resistencia por encima de eso, por lo que puede ser muy difícil para los toros empujar el precio mucho más alto por lo que una formación de doble tapa bajista de 0.6927 se vuelve más probable.

La pregunta es si se avecina algo que pueda empujar el precio con fuerza en cualquier dirección. La respuesta es sí, en forma de la declaración de tipos de interés del RBA que se publicará durante la sesión asiática. Es por ello que sería aconsejable evitar operar con este par de divisas hasta que se publique.

Análisis del AUD/USD
Ayer escribí que el AUD era básicamente una de las monedas más fuertes en este momento. Sin embargo, he visto que el área de resistencia que comienza en 0,6927 es probable que se mantenga durante un tiempo. Esta fue una buena decisión, y también observé que la declaración de tipos de interés del RBA podría dar a este par una dirección más firme, lo que también ha sucedido. Desafortunadamente, el rebote alcista fue más bajo de lo que esperaba.
El RBA ya había insinuado en su declaración de tipos que no habrá más recortes de tipos, y esto ha impulsado al AUD con fuerza. En el momento de escribir este artículo, los toros están subiendo el precio y golpeando a la resistencia en 0,6927. Yo tendría cuidado con las operaciones cortas en esta área hasta que el precio se enfríe durante varias horas. Sin embargo, se trata de una zona clave a largo plazo, por lo que podríamos ver un gran giro bajista.
Si el precio se puede establecer por encima de 0,6955, sería una señal alcista y sugeriría una continuación al gran número redondo de 0,7000.

Westpac sigue el ejemplo de las cifras comerciales un poco más suaves mientras dice: “Australia debería registrar otro superávit comercial históricamente grande en septiembre (11:30 am Syd / 8: 30am Sing / HK). El consenso es de A $ 5.1 mil millones después de $ 5.9 mil millones en agosto, pero Westpac es menos optimista, con A $ 4.7 mil millones. Por contexto, el saldo comercial promedio mensual de 2017 fue de $ 0.8 mil millones, en 2018 fue de $ 1.9 mil millones y hasta ahora en 2019, $ 5.8 mil millones. Esperamos que las exportaciones hayan caído -2.9% en el mes, con precios y volúmenes de mineral de hierro y carbón probablemente a la baja en comparación con agosto. Las importaciones deben ser planas en el mes y también en el año. Los volúmenes de importación se ven limitados por la débil demanda interna y el traspaso de la depreciación del AUD ”.

Análisis técnico
A menos que aumente más allá de 0,6900, que comprende una línea de tendencia de soporte convertido en resistencia estirada desde el 16 de octubre, es menos probable que los precios apunten a 0,6930 y un nivel de media móvil simple (SMA) de 200 días de 0,6950. Como resultado, los vendedores vigilarán la marca de 0.6800 durante los nuevos descensos de los pares.

Parece probable una ruptura de rango si tenemos en cuenta los máximos de varios meses en los rendimientos de los bonos del gobierno australiano. El rendimiento a 10 años se cotiza actualmente en 1.254%, el nivel más alto desde el 25 de julio, lo que representa una ganancia de 17 puntos básicos en el mínimo de 1.08 registrado el 1 de noviembre.

Hasta ahora, sin embargo, el aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno australiano no ha logrado presentar una fuerte oferta bajo el AUD y también lo ha hecho la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Los datos australianos no lograron impresionar, ya que el país publicó cifras trimestrales de inflación al comienzo del día, con el costo de vida en un 1,7% en los tres meses hasta septiembre, cumpliendo con las expectativas del mercado y ligeramente por encima de lo anterior. Las ventas de casas nuevas de HIA aumentaron un 5,7% en septiembre, peor que el 33,7% esperado y por debajo del 7,3% anterior. El índice de rendimiento de fabricación de AIG resultó en 51.6 en octubre, por debajo de 54.5, mientras que el PMI del banco de la Commonwealth resultó en 50 de 50.1.