Pronóstico para el USD/MXN

En definitiva, este es un mercado que ha estado en un rango de trading en los últimos tiempos, pero también hay que echar un vistazo a las últimas velas, ya que ofrecen mechas al alza, mostrando que a pesar de que el Dólar Estadounidense ha tratado de recuperarse, la realidad es que los vendedores entran y abruman cada vez que hacemos ese intento. El mercado seguirá muy volatil, pero considero que si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de $19.50 Pesos, es seguro que iremos a buscar el nivel de $19 Pesos con bastante rapidez. Por otro lado, si llegamos la EMA de 200 días, es de esperar que busquemos el nivel de $21 Pesos. Esto podría ser una posibilidad si de repente tenemos una gran fortaleza del Dólar Estadounidense, o tal vez algún tipo de preocupación cuando se trata de la variante del Delta que desacelera la demanda mundial de Petróleo, que es algo que ha aparecido de vez en cuando. Con eso, espero un comportamiento más agitado y negativo que cualquier otra cosa ahora mismo.

Un factor importante en la negociación del USD / MXN por el momento es la paciencia. Se recomienda utilizar órdenes limitadas para ingresar al mercado y tener todas las posiciones de trabajo listas para implementarse rápidamente. Sí, el USD / MXN finalmente puede romper su camino consolidado, pero hasta entonces, hay una ventaja en simplemente participar en el rango de precios bastante único que el par Forex ha bailado la semana pasada.

El soporte cerca del nivel de 19.83000 parece duradero y la resistencia cerca de 19.92000 parece fuerte. Si bien puede parecer bastante aburrido para algunos especuladores no seguir grandes tendencias, un rango de negociación metódico a menudo puede proporcionar un entorno comercial muy educado para simplemente encontrar oportunidades con apuestas especulativas a corto plazo.

Esta sólida lectura de empleo vista el viernes es la última pieza en el rompecabezas de la política de la Fed que lleva mucho tiempo en el trabajo. Con la inflación que había alcanzado las condiciones necesarias para comenzar a ser menos acomodaticia hace un tiempo, era solo un caso de que el mercado laboral mostraba el mismo progreso, y había estado resistiendo durante algunos meses. Ahora que se han agregado más de 800 mil empleos en julio, esperaría que los mercados se vuelvan más optimistas sobre la probabilidad de que la Fed anuncie una reducción gradual en el simposio de Jackson Hole a fines de este mes, con el dólar estadounidense creciendo más alcista a su lado. Si no lo hacen, será una gran decepción y una patada en el estómago para el dólar.

Vender el USD / MXN con ligeras reversiones al alza puede resultar ser la decisión especulativa correcta en este momento . El USD ha mostrado cierta debilidad en los amplios mercados de divisas y esto puede seguir demostrándose. Si bien el USD / MXN ciertamente ha producido un rango de precios consolidado, aprovechar el par de divisas vendiéndolo cuando se tocan los niveles de resistencia puede resultar ser la decisión especulativa correcta.

Durante la noche, el par USD/MXN estuvo moderado en el área de 20.50, sin mucho movimiento, aunque cuando comenzó la sesión norteamericana, el par cayó a través de los mínimos de la sesión europea alrededor de 20.4646, hacia el área de mínimos de 20.40.

Pronóstico del precio del USD/MXN: Perspectiva técnica

El USD/MXN tiene un sesgo neutral y está probando el promedio móvil de 200 días (DMA), ubicado en 20.4125. El índice de fuerza relativa (RSI) está en 41.50, por debajo de la línea media de 50, apuntando a la baja, lo que sugiere que el USD/MXN podría estar moviéndose hacia el mínimo del 23 de febrero en 20.1558, pero encontraría algunos obstáculos en el camino hacia el sur.

Si ese escenario se desarrolla, el primer soporte del USD/MXN sería el DMA de 200. El quiebre de este último expondría 20.3117, que una vez liquidado allanaría el camino hacia el mínimo diario del 23 de febrero en 20.1558.

Hacia arriba, la primera resistencia del USD/MXX sería el nivel 20.50. Una ruptura decisiva expondría la DMA de 50 en 20.5667, seguido por el máximo diario del 28 de enero en 20.9130 y luego en 21.00.

Peso mexicano cae fuertemente contra el dólar el viernes.

Se agrava la situación en Ucrania y golpea a los mercados.

USD/MXN rumbo al cierre semanal más alto desde diciembre.

El USD/MXN aceleró el ritmo alcista en las últimas horas y trepó hasta 20.85, llegando al nivel más alto en un mes. En caso de terminar la semana en estos niveles, sería el cierre semanal más alto en lo que va del año.

En torno a 20.85/90, el USD/MXN tiene una resistencia que de ceder, dejaría el camino listo para una prueba a 21.00. El tono alcista se mantiene firme. El nivel de 20.75 puede aparecer ahora como el primer soporte, seguido de 20.60 y luego 20.50. El peso mexicano necesita evitar el quiebre de 20.85/90, que es el nivel que frenó el avance a fines de enero.

El viernes el USD/MXN terminó cerca de los niveles actuales luego de haber trepado en días previos hasta la zona de 21.50, el nivel más alto en meses. Fue un cierre sin cambios con respecto a la semana anterior y que refleja cierta indefinición hacia adelante.

La suba del USD/MXN fue borrada, aunque aún se mantiene sobre 20.85, que es un soporte de consideración. Una confirmación por debajo, habilitaría una extensión bajista a 20.70 inicialmente. Por debajo el siguiente soporte está en torno a 20.50.

Al alza, un regreso firme sobre 21.00 podría darle fuerza al dólar. La siguiente barrera de consideración se ve en 21.05, seguido de 21.30.

El proceso de reequilibrio de las carteras de mercados emergentes de CEE a LatAm ha brindado mayor apoyo a las monedas de América Latina. La recuperación del apetito por el riesgo también arrojó luz sobre los diferenciales de tasas que han respaldado a las monedas de América Latina.

“Esperamos que MXN se ponga al día con el resto de LatAm, pero debemos ser cautelosos. No esperamos mucho más a la baja para el USD/MXN y es poco probable que el MXN supere las ganancias observadas en el resto de la región en el corto plazo. USD/MXN se ha desglosado a través de la manija 20 y actualmente se cotiza en la región de congestión de precios de 19.85 a 19.95. Por debajo de eso, se encuentra en gran medida en el aire hasta 19.50, pero como siempre con el USD/MXN, su estatus de proxy de riesgo lo deja vulnerable a un aumento al alza en cualquier episodio de aversión al riesgo. Y, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania deja a los mercados frente a un riesgo significativo de tales flujos de refugio seguro”.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense avanza en el día un 0,96%, ubicándose en 98,536, lo que pone un viento en contra para el USD/MXN.

Durante la noche, el USD/MXN abrió cerca del mínimo del lunes, alrededor de las 20:30. Una vez que comenzó la sesión norteamericana después de un feriado bancario en México, el peso mexicano se fortaleció cuando los operadores del USD/MXN empujaron al par hacia mínimos de 20.2494.

Pronóstico del precio del USD/MXN: Perspectiva técnica
El sesgo del USD/MXN es neutral, como lo muestra el gráfico diario . El viernes de la semana pasada, el USD/MXN rompió por debajo de la DMA de 200 en 20.4155, lo que exacerbó un movimiento hacia los mínimos de YTD. Sin embargo, los operadores del USD/MXN deben ser conscientes de que un estado de ánimo deprimido en el mercado afectaría significativamente a las monedas de los mercados emergentes, lo que debilitaría el peso.

Hacia arriba, la primera resistencia del USD/MXN sería la DMA-200 en 20.4155. El incumplimiento de este último expondría el 50-DMA en 20.5634, seguido por el máximo del ciclo del 28 de enero en 20.9130, por debajo de la barrera de 21.00. Por otro lado, el primer soporte del USD/MXN sería el mínimo diario del 23 de febrero en 20.1558, seguido de la barrera psicológica de 20.00 y el mínimo del 25 de junio de 2021 en 19.7050.

Este martes, el viceministro de defensa ruso señaló que las negociaciones para llegar un acuerdo para declarar a Ucrania como “neutral” están avanzadas, lo que fortaleció el apetito por el riesgo de los inversores de cara a las negociaciones que se llevan a cabo en Estambul.

El miércoles se conocerán los datos de la tasa de desempleo de México del mes de febrero, y del balance fiscal federal, lo que podría continuar fortaleciendo a la moneda mexicana. El viernes será el turno de Estados Unidos para publicar las nóminas no agrícolas de marzo.

La perspectiva técnica para el USD/MXN permanece bajista, según los indicadores del gráfico diario, con el par cotizando por debajo de las principales medias móviles cerca de los mínimos de septiembre de 2021.

El RSI, continúa por debajo de la línea media con pendiente negativa, cerca de terreno de sobreventa, mientras que el MACD continúa por debajo de su línea de señal, en terreno negativo y el histograma confirma que el impulso bajista continúa dominando al alcista.

Al comienzo de la semana de negociación, los precios del crudo subieron casi un 10% después de que EE.UU. dijera el domingo que busca prohibir las importaciones de energía de Rusia. Los temores sobre el impacto de la guerra en la economía mundial desencadenaron un nuevo vuelo hacia la seguridad, afectando a algunas divisas de mercados emergentes. El rublo ruso está sufriendo una caída récord, perdiendo más del 20% de su valor. El USD/RUB subió por encima de 150.00 durante la última hora y ha subido un 24%.

Es probable que los datos económicos se vean contrarrestados por los titulares de guerra. Aún así, los inversores analizarán las cifras de inflación de México y EE.UU. que se publicarán el miércoles y el jueves, respectivamente.

El USD/MXN tiene un claro sesgo alcista. Por encima, se enfrenta a una fuerte zona de resistencia alrededor de 21.25/30; una ruptura por encima debería despejar el camino a más ganancias. A la baja, ahora 20.95/21.00 es el soporte inmediato, seguido de 20.80.

El peso mexicano (MXN) inició el mes en $20.674, tuvo un mínimo de $20.579 ese día y subió hasta los $21.272 el 6 de marzo, un incremento de 2.55%, que parece estar cambiando la tendencia bajista de los 2 primeros meses del año. Gran parte de su aumento se ha dado por la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, la cual continuó con la destrucción del aeropuerto de Ucrania el domingo 6 de marzo y sigue incrementando los precios de los commodities como el petróleo WTI y el cobre.

Esta semana se publican algunos indicadores económicos, entre otros, que pueden influir en la fortaleza o debilidad de la moneda.

Miércoles 9 de marzo: Tasa de inflación anual a febrero, con una expectativa de 7%, que puede ser superior por el incremento de los precios de los commodities como el petróleo WTI que aumentó un 9,60% y el cobre, que subió un 3.61%, que están subiendo los precios de diferentes productos y servicios a nivel mundial, no sólo en México. En Colombia, la inflación anual a febrero fue de 8.01%, por encima de la expectativa de los analistas, que era 7.64%.
Viernes 11 de marzo: Producción industrial de enero, con una expectativa de 0.7%, inferior a la de diciembre, que fue de 1.2%.
El análisis de los marcos de tiempo de una semana y un día pueden aclarar la dirección de la tendencia.

Banxico espera subir las tasas de interés en 50 puntos básicos a 6.50% para hacer frente a la inflación galopante

Los participantes del mercado descuentan por completo el aumento de medio punto porcentual, por lo que la atención se centrará en la orientación a futuro y las perspectivas de la política monetaria.

Si el banco central mantiene un sesgo agresivo, el peso mexicano puede continuar su recuperación frente al dólar estadounidense , con el USD/MXN posiblemente apuntando a 19.85

Banxico anunciará su decisión de política monetaria de marzo el jueves. El mercado espera que el banco central aumente el tipo de interés a un día en 50 puntos básicos hasta el 6,50 % en un esfuerzo por contrarrestar la creciente inflación, que alcanzó el 7,3 % interanual en febrero, un máximo de casi dos décadas. Esta sería la tercera alza consecutiva de medio punto porcentual , pero el séptimo ajuste consecutivo durante el ciclo de normalización que comenzó en junio de 2021.

El clima positivo es a bueno para las monedas de mercado emergentes. El límite a las subas en el valor de estos activos viene por el lado de la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y por el retroceso en el precio del petróleo y otras materias primas.

Técnicamente el USD/MXN mantiene el sesgo bajista, y sigue presionando sobre la zona de 20.30/35, que es un fuerte soporte horizontal y por donde además está pasando la media móvil de 200 días. Un cierre por debajo dejaría el camino listo para más bajas, con un objetivo inicial en 20.15 y luego ya, un ataque a 20.00/05.

De conseguir sostenerse sobre 20.30, el USD/MXN podría intentar una recuperación. La primera resistencia asoma en 20.55, que protege al nivel más importante de 20.70. Un cierre diario sobre este último nivel, aliviaría la presión a la baja y expondría la siguiente resistencia en 20.85.

Peso mexicano intenta recuperar parte del terreno perdido días atrás.

El dólar con resultados mixtos.

USD/MXN regresa rápidamente sobre 20.00 tras caer hasta 19.98.

El USD/MXN está operando en torno a 20.05 el lunes, luego de haber caído a 19.98, el nivel más bajo desde el miércoles. El par se mantiene sobre 20.00, con cierta indefinición en el corto plazo, debilitado ante un dólar apoyado en la expectativa de ajusta de la Fed y la cautela en los mercados.

Las materias primas muestran variaciones mixtas el lunes, con el petróleo cayendo pero los metales y otros, avanzando en forma significativa. Las bolsas en su mayoría operan en negativo, con caídas moderadas.

El DXY sube nuevamente, como lo hizo casi todos los días de abril y está probando los máximos del presente año. Contra las monedas de mercados emergentes las subas están siendo más moderadas producto del avance en el precio de las materias primas.

El lunes las commodities avanzan nuevamente, limitando el rebote del USD/MXN. A su vez, dicho par enfrente una resistencia importante en la zona de 20.00, que además de ser un nivel redondo y una resistencia de consideración, contiene a la media móvil de 20 días. Un cierre por encima habilitaría más subas, estando la próxima resistencia en 20.20. De no poder superar 20.00, el peso mexicano podría ganar momento.

En México, la novedad del fin de semana fue el rechazo en el Congreso a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El oficialismo necesitaba una mayoría calificada, y quedó lejos de la misma. El dato puede ser un factor positivo para los mercados de renta variable mexicanos.

En lo que respecta a datos esta semana, la clave en México será el viernes con el reporte de inflación de mitad de mes.

El USD/MXN repuntó durante la sesión de trading de Forex del martes para poner a prueba la EMA de 200 días frente al Peso Mexicano. Después de formar una estrella fugaz tanto el viernes pasado como ayer, la sesión del martes muestra la obstinación de este mercado en romper a la baja, y por lo tanto parece que vamos a seguir viendo un intento de romper al alza. La superación del nivel de 20.50 mostraría una extrema presión alcista (bullish).

Por debajo, tenemos la EMA de 50 días, que se encuentra actualmente en el nivel de 20.2427 y en aumento. Esto podría ser considerado como un área de soporte, pero actualmente, estamos esencialmente "atascados" entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días, lo que típicamente significa que hay una cierta cantidad de presión que se está construyendo en el mercado. En este punto, si rompiéramos al alza (breakout) podría mostrar una fuerza extrema del Dólar, ya que la ruptura al alza de dos estrellas fugaces y de la EMA de 200 días es una señal de tipo "triplemente fuerte".

El peso mexicano tiene el mejor día contra el dólar en dos semanas.

El billete verde corrige a la baja tras subir durante varios días seguidos.

USD/MXN no consiguió afirmarse sobre 20.50.

El USD/MXN está operando en 20.33, tras haber caído hasta 20.28, el nivel más bajo desde el martes. El retroceso se luego de alcanzar el jueves en 20.63, el máximo intradiario en un mes.

El factor clave detrás de la baja del USD/MXN es la debilidad del dólar el viernes. El billete verde está corrigiendo a la baja en casi todos los frentes tras haber subido en forma constante durante varios días. El índice del dólar (DXY), había llegado a acerarse a 104.00, el máximo desde 2002 y el viernes opera en 103.20, cayendo 0.43%.

Si damos la vuelta y rompemos por encima (breakout) de la parte superior de la estrella fugaz de la sesión del jueves, podría enviar este mercado mucho más alto, tal vez alcanzando el nivel de 20.75, tal vez incluso el nivel de 2100. Habiendo dicho esto, si vemos que el Dólar rompe aquí, entonces yo asumiría que se verá la misma acción contra muchas de esas monedas de mercados emergentes. Hay que tener en cuenta que el Peso Mexicano tiene un poco de influencia del mercado del Petróleo, pero en última instancia no es tan agresivo contra el Dólar ya que América produce mucho.

Si hay una mayor actitud de "riesgo en el mercado" en todo el mundo, entonces tiene sentido que veamos vendedores en el mercado. Si vemos una actitud de "sin riesgo", entonces el Dólar casi seguro que despegará de aquí. Por ello, creo que es factible que sigamos viendo muchas idas y venidas a la espera de saber qué quiere hacer el mercado, pero está claro que no parece que queramos asumir mucho riesgo en esta coyuntura. El mercado ha sido muy ruidoso en los últimos dos días, así que lo que me gustaría ver es algún tipo de vela de Forex impulsiva para involucrarse.

El dólar cobró impulso en medio de una venta masiva de bonos del Tesoro. El rendimiento estadounidense a 10 años se sitúa en el 3.09% y el de 30 años en el 3.18%, ambos en su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2018. Los mayores rendimientos y la aversión al riesgo están impulsando al dólar. El DXY está probando el máximo de 2022, ya que cotiza en 103.94.

Los temores sobre las tasas más altas afectaron el sentimiento del mercado. Las acciones en Wall Street tuvieron el miércoles el mejor día desde 2020. El jueves se devuelven todas esas ganancias. El Dow Jones cae un 2.87% y el Nasdaq se desploma un 4.75%.

El entorno negativo debilitó las monedas de los mercados emergentes. La que está teniendo un peor desempeño es el rand sudafricano (USD/ZAR sube un 3.90%), seguidad del real brasileño (con el USD/BRL aumentando un 2.58%).

Los mercados parecen ya haber descontado el alza de 50 pb del FED que se presume vendrá el día de mañana, posterior tendremos conferencia de prensa de Jerome Powell que será más importante que el anuncio de la tasa, ya que ahí podemos recibir una guía de los siguientes pasos y ver si en efecto vamos por un aumento de 75pb para la siguiente reunión. Los treasuries han retomado la venta corrigiendo la baja en el YTM de la semana pasada, ya de nuevo vemos a los plazos de 5 a 30 años rondando el 3.0%.

El USD ha presentado ganancias importantes frente a la mayoría de las divisas en este cambio de flujos detonado por las expectativas de un FED más agresivo. Ya empezamos a ver a otros bancos centrales de países desarrollados realizar aumentos en la tasa de interés, ahora la pregunta, es ¿cuando el ECB lo hará?

El DXY empieza a hacer una pausa al proceso alcista, consolidando entre 102.90 y 103.9 unidades. Vemos ya menor ímpetu de alza por lo que este desarrollo de estructura lateral es muy probable y de ver baja de 102.90 podemos caminar a la zona de 102/101.80 unidades acercándonos a la línea de tendencia de color rojo inmediata. MACD y Momentum todavía en movimiento de alza, pero con menor ímpetu.

Recientemente se conoció el reporte de ventas minoristas de abril de EE.UU. mostró cifras por encima de lo esperado. Luego el informe de producción industrial también fue mejor a lo esperado al registrar un avance del 1.1%, mayor al 0.5% esperado en abril. Los datos no ayudaron al dólar.

El peso mexicano no es de las que más suben el martes, pero sí está entre las mejores de la última semana. El USD/MXN acumula una caída del 2.12% en una semana, mientras que el USD/BRL cae 3.02% y el USD/RUB 8.24%.

Técnicamente el quiebre de 20.00 reforzó el tono bajista. De continuar de dicha forma, el USD/MXN podría ir a buscar el próximo soporte en 19.85. Debajo ya aparece el mínimo de abril en 19.72. Al alza, ahora 20.00 es la primera resistencia seguido por 20.18 y luego la zona de 20.25, en donde convergen niveles horizontales de resistencia y la media móvil de 20 días.

En el mercado FOREX vemos algo de baja en el DXY, aunque marginal, el USD se ha mantenido fuerte frente a las monedas fuertes, pero menos fuerte frente a las emergentes. Las monedas fuertes presentan una tendencia de depreciación, mientras que las monedas emergentes han presentado volatilidad, pero en si no una depreciación sostenida en las últimas semanas, esto es por mantener tasas de interés más altas y muy pegadas a los niveles de inflación. Ayer, Banxico aumentó la tasa de interés en 50pb a 7.0%, el mercado ya lo tenía descontado desde que veíamos el alza del USDMXN de forma limitada en comparación a otros pares.

El peso mexicano sube frente al dólar por novena vez de los últimos diez días.

El USD/MXN sigue siendo bajista, a punto de probar el soporte crítico de los mínimos de 2022.

La zona de 19.90 no es la resistencia inmediata.

El USD/MXN continuó su descenso el lunes y cayó a 19.77, alcanzando el nivel más bajo desde el 19 de abril. Las perspectivas apuntan a una prueba del mínimo del año en 19.72. Un cierre diario por debajo de 19.70 apuntaría al siguiente soporte fuerte en torno a 19.50.

A pesar de las constantes caídas de las dos últimas semanas, los indicadores técnicos en el gráfico diario favorecen las caídas, con el RSI apuntando al sur y por encima de 30. El impulso se mantiene firme en territorio negativo. El peso mexicano tiene por delante la zona de 19.70 que podría ser difícil de romper. Si no logra romper a la baja, parece probable un rebote.

Una caída por debajo de 20.25 aliviaría el impulso alcista. Luego emerge el promedio móvil de 20 días en 20.17, y un cierre por debajo debería exponer el mínimo de mayo en 19.99.

Los riesgos aún parecen estar inclinados al alza en el corto plazo, pero el USD/MXN necesita romper por encima de 20.50 para abrir las puertas a una mayor fortaleza, mientras que las ganancias por debajo parecen limitadas.

Peso mexicano acelera la suba contra el dólar en el inicio de la semana.

Suba en las acciones globales sigue dando apoyo al peso mexicano.

USD/MXN podría consolidar de regresar sobre 19.50.

El USD/MXN sigue con el recorrido bajista que comenzó el viernes tras el quiebre de 19.70. El lunes incluso perdió 19.50 y cayó hasta 19.41, nivel no visitado desde principios de marzo del 2020.

En la última hora el peso mexicano ha recortado ganancias, con el USD/MXN acercándose de nuevo a 19.50. El tono dominante sigue bajista, pero tras varias horas con descensos algún respiro para el dólar puede ser posible.