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El euro ha ganado posiciones frente al dólar, subiendo el par EUR/USD un 0,14% hasta el nivel de 1,1779 a la espera de la reunión del jueves del Banco Central Europeo, en la que el presidente Mario Draghi actualizará a los mercados sobre el futuro del programa de estímulos del banco.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se dejó un 0,17% y se situó en 93,67.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja el lunes, pero no hubo un seguimiento a la baja. Esto sugiere que la ruptura por debajo de 1,1729 fue impulsada por stops de venta y no por cortos agresivos. Parece que los traders se mostraron reacios a vender en la debilidad antes del anuncio del BCE.
Un movimiento a través de 1,1724 reafirmará la tendencia bajista. La tendencia cambiará a alcista en un movimiento a través de 1,1858.
El par EUR/USD se encuentra actualmente atrapado dentro de un par de zonas de retroceso, lo que explica el comercio entrecortado y de dos caras de esta semana
Con base en el precio actual en 1,1781, es probable que la dirección del EUR/USD sea determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1773.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1773 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un movimiento rápido al nivel de 50% a corto plazo en 1,1791. Este es el catalizador para una posible aceleración al alza con 1,1850 como próximo objetivo. Sin embargo, es probable que este movimiento no tenga lugar hoy a menos que haya volumen detrás de él.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1773 señalará la presencia de vendedores. El siguiente objetivo es un nivel de Fibonacci en 1,1749, seguido por el mínimo de esta semana en 1,1724.
Si 1,1724 se saca con un volumen creciente, podríamos ver un movimiento a 1,1695 y luego a 1,1668.
Vigile la acción del precio y el flujo de órdenes en 1,1773 durante toda la sesión. No espero mucho movimiento debido al bajo volumen y la cautela general antes de la decisión del BCE.
Las apreciaciones del EUR/USD, en la franja de tiempo que separa el comienzo del 2017 del principio de septiembre del mismo año, amontaban a casi un 15%. Muchas de estas subidas se debían a la carga de expectativas relativas a la posibilidad de que el Banco Central Europeo, antes del final del año, pudiese efectivamente empezar la reducción del Alivio Cuantitativo y empezar con planes de Tapering.
Durante el día de ayer, Draghi ha confirmado lo que los mercados se esperaban en este sentido, sin embargo, su postura relativa a otras medidas de política monetaria se ha confirmado de ala más suave arrastrando el curso de la divisa común.
El EUR/USD ha caído más de 200 pips desde ayer y se acerca al 1,1600, nivel que podría actuar como un soporte temporal. De llegar a romper por debajo del 1,1600, el EUR/USD podría encontrar su próximo soporte en la zona del 1,1500 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días. Hacia arriba, el 1,1700 podría cambiar de función de soporte a resistencia en caso de un retroceso alcista en el EUR/USD.
La decisión fue crucial para avanzar en la agenda tributaria del presidente Trump y allana el camino para que la Cámara desvele su plan de impuestos el próximo miércoles. Creemos que el dólar mantendrá sus ganancias antes del anuncio del 1 de noviembre. También podría ser ayudado por el informe del PIB del tercer trimestre del viernes. A pesar de que los economistas buscan un crecimiento más lento, el fuerte gasto y la actividad comercial entre los meses de julio y septiembre favorecen una sorpresa alcista.
Ante este escenario espero que el EUR/USD siga con la presión bajista en los próximos días si perfora y cierra por debajo de 1.1660 con un siguiente nivel de soporte entre 1.1440-70 , zona de mayor importancia que de alcanzarse podrían ser niveles de compra adecuados.
La caída del EUR/USD el viernes y la apreciación general del USD fueron detenidas brevemente por noticias que apuntaban a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría estar decantándose por Jerome Powell para la nominación a presidente de la Fed; Trump incluso tuiteó un video sobre la nominación (como si el líder estadounidense tratara el tema como un reality show).
Se considera que Powell llevaría a cabo una política continuista en la Reserva Federal, mientras que John Taylor, famoso por "la regla de Taylor", se mostró a favor de endurecer la política. Ya sea que estas expectativas preconcebidas sean justas o no, la revelación del nominado generará una considerable volatilidad.
No podría ser una semana más loca para EE. UU. Esta vez, no solo tenemos una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto a mediados de semana, sino que hay muchos posibles catalizadores de volatilidad más allá de la especulación del banco central.
Avances técnicos la semana pasada con el cierre a través de 94.29, la barra y el cuello bajistas que envuelven desde el exterior el 26 de julio del patrón inverso de cabeza y hombros que se ha formado en los últimos tres meses. Con el promedio diario móvil de 8, 13 y 21 EMA subiendo en la línea del escote, parece que este nivel se está reafirmando como soporte clave a medida que avanzamos hacia noviembre.
En consecuencia, con el euro que constituye el 57,6% del índice DXY, no es de extrañar entonces que el patrón de cabeza y hombros EUR/USD sigue siendo válido contra 1.1663. El resto de ayer resultó infructuoso, y el lote de datos mixtos del PIB y la inflación de la zona euro no ha favorecido al euro para ayudarlo a sacudirse del sentimiento bajista que emanaba de la reunión del BCE el jueves pasado.
El dólar se vio impulsado por los PMI oficiales y de servicios de Markit, que indican que la actividad del sector comenzó el último trimestre del año con un fuerte ritmo de crecimiento.
El par conserva una posición bajista a largo plazo de acuerdo con los gráficos más grandes como en el semanal, se mantuvo por debajo de sus 20 y 200 SMA, mientras que el indicador Momentum entró en territorio bajista, ya que el RSI ronda 52. El 200 SMA en el tiempo mencionado frame Es bajista alrededor de 1.1670, reforzando un área de resistencia que el par no parece estar listo para romperse. En el gráfico diario, el precio se mantuvo por debajo de un DMA bajista de 20, que ganó tracción bajista después de romper por debajo de los 100 DMA, mientras que los indicadores técnicos reanudaron sus descensos después de una corrección modesta al alza dentro del territorio negativo. El mínimo de octubre en 1.1574 sigue siendo el soporte clave, con un quiebre debajo que expone la región 1.1460 para la próxima semana. El nivel será bastante difícil de romper sin un catalizador macroeconómico, y el calendario para la próxima semana tiene poco que ofrecer en ese lado. Las resistencias, en el caso de una recuperación, se encuentran en la mencionada región 1.1660 / 70, por delante de 1.1745.
Acaba una semana intensa, rica de volatilidad y hecha por ocasiones de trading marcadas esencialmente por los encuentros de los principales bancos centrales entre los cuales ha destacado el Banco de Inglaterra (BoE) que ha decidido, después de 10 años, de subir sus tasas de interés a un 0.5% y los de la Fed, que no han sorprendido a los mercados dejando sus tipos de referencia inalterados.
Mirando al futuro, el calendario económico de esta próxima octava, no presenta la misma carga de datos y será la política el principal catalizador de riesgo en el trading mundial.
Mientras Trump viajará a Asia y se celebrará un año de su victoria en las presidenciales de Estados Unidos, conoceremos más detalles sobre la reforma fiscal extra expansiva y revolucionaria que, como comentamos en nuestro análisis sobre la renta variable europea, podría no encajar con la postura más suave que la Fed podría tomar a partir de febrero de 2018 cuando el mando de la Banca pasará a la mano de Jerome Powell.
En términos impositivos, el debate en el Congreso se encuentra en una fase crucial ya que los Republicanos quieren llegar a un acuerdo antes de Acción de Gracia (23 de noviembre). Del lado Trump, recordando los fracasos de la Ley de Salud, podría celebrarse en esta ocasión la primea verdadera victoria.
En Europa, la atención se mantendrá elevada relativamente a la crisis en Cataluña. Cuando solo 14 miembros de la destituida Generalitat han presenciado antes Audiencia Nacional y cuando se ha oficializado la condena de entre otros, el vicepresidente Oriol Junqueras, el caos generado tras el primero de octubre podría todavía no haber llegado a su punto final.
La inflación sin cambios en la zona del euro, según lo esperado, y el retorno de la fortaleza del USD, que movió el índice del dólar a 93.51 DXY, continuó la presión bajista en el par EUR/USD, empujándolo al soporte de 1.1735 antes de asentarse en torno a los 1.1760 en este escrito. Tenemos un movimiento de corrección en este par, después de subir hacia 1.1880 la semana pasada, debido al retorno de la fortaleza del USD tras asumirse los datos de inflación de E.E.U.U. peores de lo esperado, ya que todavía hay posibilidades de subida de tipos de interés antes de fin de año. Los mercados bursátiles de Estados Unidos continúan alcanzando máximos históricos y el Dow Jones está a punto de alcanzar un nuevo máximo en los 23.000 puntos. El índice de confianza de Alemania del ZEW resultó peor de lo esperado, ya que se mantuvo como está en la zona euro.
EUR/USD
Este es probablemente el escenario más pensativo alrededor del dólar estadounidense en este momento. DXY tiene una asignación aproximada del 57,6% del euro, por lo que se puede argumentar que DXY es muy "pesado en euros". Esto también significa que cuando el euro fija precios en factores específicos, como el estímulo del BCE o la posibilidad de una salida de estímulo del BCE; DXY puede verse contorsionado por el movimiento en el Euro. El tiempo presente es un gran ejemplo: si miramos DXY, veremos una debilidad relativa; y eso se ve muy bien en la reciente fortaleza del par EUR/USD. Pero, al mismo tiempo, estamos viendo una fortaleza considerable en USD frente a los dólares australianos y neozelandeses.
El par EUR/USD ha estado agitado durante las últimas sesiones, pero parece que estamos tratando de caer y continuar la presión bajista que había sido tan clara al final de la sesión de negociación del miércoles. La estrella fugaz formada en el gráfico diario, por supuesto, es una señal de que podríamos caer y creo que iremos hacia el nivel de 1,17 en una continuación de esto. Sin embargo, es probable que el mercado encuentre mucha presión de compra en esa zona, ya que ha sido el cuello del patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario, y la memoria del mercado dicta que habrá cierto interés en el mercado en esa zona general de nuevo. Creo que este retroceso es simplemente un ejercicio de creación de impulso después de romper al alza, negando el patrón de cabeza y hombros.
El dólar estadounidense mostró signos de estabilización en medio del rebote de las acciones y la aprobación de la Cámara de la ley de reforma tributaria.
El día de hoy, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, presentó un brillante informe de la economía de la zona euro. En su discurso en la conferencia bancaria en Frankfurt, Draghi dijo que el BCE no tiene prisa por comenzar a subir su tasa de interés. Además, afirmó que el crecimiento económico se está extendiendo en todos los países europeos y se está "alimentando a sí mismo". Según Draghi, un aumento en los niveles de empleo impulsa la inversión y el consumo privado que aumentan indirectamente la producción en los países europeos. Aún se necesita apoyo. Luego pasó a rechazar las críticas sobre la política de estímulo del banco, que está destruyendo la estabilidad del sector financiero y pesando sobre los beneficios del banco, al decir que "la investigación del BCE encuentra muy poca evidencia de que nuestra política monetaria sea Actualmente está causando daños ya que los ingresos netos por intereses de los bancos se mantienen bastante estables en los últimos dos años
El par EUR / USD encontró una nueva zona de confort alrededor de 1.1800, donde cerró la semana, poco afectado por los titulares políticos o el sentimiento de riesgo. El par llegó a 1.1860, recuperando aproximadamente 300 pips después de tocar la semana anterior en 1.1553, como cifras de crecimiento alemanas mejores a las esperadas, junto con un dólar más suave, afectado por la ausencia de claridad en torno a la ley de reforma tributaria de Estados Unidos. las pistas macroeconómicas de primer nivel, que enviaron a los inversores a deshacerse de sus activos relacionados con el USD, lo que provocó que las acciones locales cayeran en picado a mínimos de 4 semanas.
El par EUR/USD se aferró a su optimista movimiento ascendente alemán liderado por IFO cerca de las últimas 6 semanas y ahora podría estar viendo una nueva brecha alcista por encima de la región 1.1870-80.
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La subida de la par desde los mínimos de una semana tocó el martes, recibió un impulso adicional el lanzamiento del índice de clima de negocios IFO alemán, que superó las expectativas y tocó un nuevo nivel máximo histórico de 117.5 para noviembre.
Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó a que el índice clave del dólar estadounidense mantuviera el cuello justo por encima de los mínimos de 5 semanas (93.00) y limitara las ganancias adicionales, al menos por el momento.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de superar la barrera de 1.1875-80 o algunas tomas de ganancias en medio de la incertidumbre política prevaleciente en la mayor economía de la zona euro, Alemania, y antes del fin de semana.
El expediente económico de EE. UU. Presenta el lanzamiento de las impresiones de PMI de fabricación y servicios flash, pero parece poco probable que desencadene un impulso significativo en el último día de negociación de la semana.
Niveles técnicos para mirar
El ímpetu más allá del obstáculo antes mencionado podría extenderse hacia el asa de 1.1900, por encima de la cual el par parece todo listo para apuntar hacia la conquista de la marca psicológica clave de 1.20.
Por otro lado, el nivel 1.1835 ahora parece proteger la desventaja inmediata y cualquier retroceso posterior probablemente encuentre un nuevo interés de compra cerca del mango de 1.1800.
EUR/USD atención a Powell
Luego de avanzar a nuevas cumbres de varias semanas en la banda 1.1960 / 65 al comienzo de la semana, el par provocó una corrección más baja en medio de cierta recuperación en el sentimiento que rodea al dólar.
Por otro lado, el dinero permanece vigilante sobre el progreso (o la falta de él) en torno a la reforma tributaria de los Estados Unidos. En este sentido, se espera que el presidente Trump se reúna con los senadores republicanos en algún momento más tarde hoy, mientras que el proyecto de ley del Senado debería someterse a votación el jueves.
Vale la pena mencionar que los resultados auspiciosos de la zona del euro y Alemania han estado prestando un apoyo adicional a la moneda compartida en los últimos tiempos, así como algunas palabras de apoyo del BCE.
En el espacio de datos, las cifras de préstamos privados de la UME se deben junto con el suministro de dinero M3 y el clima de consumo alemán para el mes actual. Al otro lado del charco, el discurso del J.Powell del FOMC captará toda la atención secundada por las cifras de balanza comercial de octubre y los indicadores de precios de la vivienda según el índice S & P / Case-Shiller.
Informes el miércoles sugirieron que el "acuerdo de divorcio" del Reino Unido de la Unión Europea estaba llegando a un acuerdo. Fueron seguidos por otros, citando a los negociadores, que dijeron que la al menos igualmente espinosa cuestión de la frontera terrestre del Reino Unido con Irlanda también estaba avanzando. Si bien el progreso tangible sigue siendo escaso, parece haber al menos la impresión de que las conversaciones podrían dejar de estancarse y posiblemente avanzar hacia el comercio y la posición del Reino Unido después del Brexit. Esto es algo que a los mercados les encantaría ver.
Los inversores de Sterling sin duda dieron la bienvenida a esta perspectiva. GBP / USD subió a 1.3479, su punto más alto desde finales de septiembre.
EUR / USD también rastreó la libra hacia arriba, pero a un ritmo menos dramático.
Por supuesto, la moneda del Reino Unido seguirá siendo extremadamente vulnerable a las noticias de negociación en los días y semanas venideras. Si el proceso hasta ahora ha enseñado a los mercados algo, es que no habrá un progreso lineal. Los reveses abundan. Sin embargo, por el momento, el escenario bajo el cual el Reino Unido se cae de la UE sin ningún tipo de acuerdo parece distante. Este fue un escenario de pesadilla para los mercados debido a la gran cantidad de preguntas que dejarían sin respuesta, tanto para el Reino Unido como para el bloque de 26 miembros.
El GBP / USD ha subido durante casi las últimas catorce sesiones, ayudado por la debilidad general del dólar estadounidense la semana pasada, ya que la Reserva Federal parecía estar más preocupada de lo que había estado por la debilidad de la inflación.
Roosevelt estuvo ocupado durante su mandato para crear agencias gubernamentales, financiar la guerra hispanoamericana y detener la progresión del capitalismo. Él respaldó y se enfureció por un impuesto al patrimonio, la herencia y el impuesto a las ganancias. La sucesión republicana de Taft de Roosevelt aprobó el 1% del Impuesto sobre Sociedades y Taft aprobó la Enmienda 16 para imponer un impuesto sobre la renta como un medio para vencer al ámbito de la Corte Suprema.
Mientras Roosevelt y Taft se separan de los republicanos conservadores y progresistas, el demócrata Wilson selló el destino del impuesto sobre la renta mediante la aprobación de la Enmienda 16. La clave fue la bajada de los Dutches de Importación de Wilson del 40% al 29%. Suena familiar ? como la pregunta para compensar la pérdida de ingresos para Importar aranceles, el 1% se impuso como el primer Impuesto a la renta. Más debates que suenan hoy en día es 1% aplicado a ingresos superiores a $ 3,000 y $ 4,000 para parejas casadas. La Oficina de Rentas Internas, ahora el IRS fue creado para recaudar el impuesto sobre quién habría adivinado la famosa forma 1040. Entonces, el 1040 y otros formularios de impuestos se consideraron complicados.
El objetivo alcista clave es un ángulo descendente a largo plazo en 1,1942.
Superar este ángulo podría llevar al EUR/USD al máximo principal en 1,1961. Este es un posible detonante para una aceleración a otro ángulo de Gann descendente en 1,2017.
El radar para EUR/USD ya que se mantiene por encima de la zona de resistencia anterior alrededor de 1.1810 (61.8% de retroceso) a 1.1860 (expansión 161.8%), con un rompimiento / cierre por encima de 1.1960 (38.2% de retroceso) obstáculo elevando el riesgo para una carrera en el 2017-high (1.2092).
La próxima región de interés se acerca a 1.2130 (50% de retroceso) seguido de la región de 1.2230 (50% de retroceso).
Puede que se produzca una mayor recuperación, ya que tanto el precio como el Índice de fuerza relativa (RSI) surgen de las formaciones bajistas de septiembre, pero es necesario vigilar de cerca el oscilador ya que se aferra al soporte de la línea de tendencia, con el intento fallido de riesgo de los precios de rango.
La reducción de impuestos y su vencimiento, como de costumbre, al obstruccionista Partido Demócrata, ya que forzaron, en mi opinión, 5 Mociones para volver a enviar el proyecto de ley al Comité de Finanzas. Los Demócratas perdieron cada voto como se esperaba, pero de ser exitoso, el proyecto de ley habría regresado al Comité de Finanzas para audiencias y votaciones adicionales antes de que el proyecto de ley pudiera volver a ver una votación en el Senado. En 5 movimientos para volver a comprometer es un largo tiempo en la vida de un Senado en movimiento Slooow. Un espectador se convertiría en un experto en música clásica antes de ver la resolución en 5 rondas de votación. Así que el día 2 está aquí ya que de nuevo los Dems sufren los efectos de Yellen, se llevaron el dinero y no lo devolverán. ¿Cómo llegamos a este día?
La confianza económica de Alemania ha descendido inesperadamente en diciembre, mientras que según otro informe, la inflación de precios al consumo del Reino Unido registró nuevos máximos de cinco años el mes pasado.
Por otra parte, el yen y el franco suizo han ganado posiciones, dejándose el par USD/JPY un 0,10% hasta el nivel de 113,44 y el USD/CHF un 0,19% hasta 0,9896.
Los dólares australiano y neozelandés ganaron posiciones; el par AUD/USD se apuntó un alza del 0,53% hasta el nivel de 0,7566, y el NZD/USD, avanzó un 0,55% hasta 0,6950.
El dólar neozelandés se vio impulsado por el nombramiento de Adrian Orr, exmiembro del banco central, para dirigir el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a partir de marzo de 2017.
El euro ayer tuvo un día agitado, ya que el par EUR/USD bajó durante la primera parte del día gracias a cierta fortaleza del dólar y luego se movió al alza durante la sesión estadounidense al debilitarse el dólar. Todo ha sido sobre el dólar ayer y es probable que veamos más de eso hoy mientras esperamos por el FOMC.
EURUSD Agitado Por Delante Del FOMC
El día de ayer se pasó con los traders anticipando el anuncio y la declaración de tipos del FOMC que están programados para hoy a partir de las 6:30 pm. También se habló de los detalles del proyecto de ley de reforma tributaria y nos acercamos a su voto en el Senado y, por las señales, parece que se aprobará sin problemas. Esto ayudó a mover el dólar al alza durante la sesión europea y vimos al par caer por debajo de la marca de 1,1750 y dirigirse hacia la zona de 1,17. Parecía que se infligiría mucho dolor al euro.
El Dow Jones Industrial cayó 28,1 puntos, un 0,11%, para terminar en 24.726,65. El S&P 500 perdió 2,22 puntos, un 0,08% y cerró en 2.679.25. El Nasdaq cayó 2,89 puntos hasta 6.960,96 puntos, un 0,04%.
Los rendimientos de los bonos soberano, que se mueven a la inversa de sus precios, han subido en los Estados Unidos y Europa debido a las expectativas de que la reforma fiscal ayudaría a impulsar el crecimiento económico y la inflación.
Los bonos de referencia del rendimientos de los bonos soberano bajaron en precio, la rentabilidad aumentó desde el 2,463% hasta el 2,497%, y la rentabilidad del bono a 30 años subió desde 2,823% hasta el 2,8767%. Los inversores en bonos están preocupados porque agregar estímulo fiscal en un momento en que la economía ya está en pleno empleo solo reforzaría la determinación de la Reserva Federal de elevar las tipos de interés, impulsando así los rendimientos a corto plazo.
El euro disfrutó de un año innegablemente estelar en 2017. Eso pareció improbable el 1 de enero en medio de los temores de triunfo euroescéptico en las elecciones clave. Los inversores siguen conmocionados tras el referéndum del Brexit y las elecciones presidenciales de EE. UU. Se preparan para lo peor. Sus miedos no se materializaron. El status quo se sostuvo en los Países Bajos, Francia eligió a un centrista enérgico en Emmanuel Macron, Italia manejó la transición abrupta del Renzi al gobierno de Gentolini, y España enredado a través de un brote separatista en Cataluña. Un repunte en el crecimiento económico selló el acuerdo, otorgando a la moneda única ganancias de dos dígitos en el año.
El par EUR/USD se está consolidando después de una fuerte caída en la mañana que fue causada por las noticias sobre las elecciones catalanas, donde los partidarios de la independencia de la región de España ganaron la mayoría de los votos. Parte del apoyo a la moneda única provino del índice de clima de consumo alemán Gfk, que creció en enero a 10.8, 0.1 mejor de lo esperado. Los inversores no tienen prisa por acumular posiciones antes del largo fin de semana de Navidad. Los pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos aumentaron un 1.3% en noviembre en comparación con el 2.1% pronosticado. Otra estadística positiva de los EE. UU. De hoy fue el aumento del gasto personal en noviembre en un 0,6% frente al aumento del 0,2% en octubre y del 0,5% pronosticado.
La aprobación de la ley fiscal significa que Trump ha consolidado su posición en la cima y ahora es probable que cambie su atención a otras iniciativas, como la ley de reforma de la salud, para que también pueda conseguir su aprobación. Pero a diferencia de la última semana, el dólar y las bolsas de valores de EEUU no parecen compartir el mismo entusiasmo y hemos estado observando un descenso del dólar en los últimos días, lo que ha ayudado al euro a subir más.
Ayer vimos que el par EUR/USD realizó un breve viaje hacia la zona de los 1.19, pero ese movimiento se ha corregido desde entonces y ahora se negocia por debajo de esta zona. De cara al resto del día, tenemos los datos finales del PIB de EEUU, sin más noticias económicas clave de EEUU o de la zona euro. Se espera que los rangos sean más ajustados a medida que nos dirigimos hacia las vacaciones de navidad.
El par EUR/USD se está consolidando después de una fuerte caída en la mañana que fue causada por las noticias sobre las elecciones catalanas, donde los partidarios de la independencia de la región de España ganaron la mayoría de los votos. Parte del apoyo a la moneda única provino del índice de clima de consumo alemán Gfk, que creció en enero a 10.8, 0.1 mejor de lo esperado. Los inversores no tienen prisa por acumular posiciones antes del largo fin de semana de Navidad. Los pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos aumentaron un 1.3% en noviembre en comparación con el 2.1% pronosticado. Otra estadística positiva de los EE. UU. De hoy fue el aumento del gasto personal en noviembre en un 0,6% frente al aumento del 0,2% en octubre y del 0,5% pronosticado.
El tono ofrecido en torno al dólar estadounidense sigue creciendo, empujando ahora el par EUR/USD para probar la resistencia clave ubicada cerca de los niveles de 1.1940, máximos del 1 de diciembre.
EUR/USD extiende el rally por encima de 1.1900
El repunte asiático en el lugar ganó fuerza en los primeros tiempos de Europa, con las tasas coqueteando con máximos de cuatro semanas alcanzados en 1.1933. El movimiento alcista se debe principalmente a una nueva ola de ventas agresivas observadas en el dólar estadounidense frente a sus principales competidores, ya que el sentimiento en torno al dólar sigue estando agobiado por las recientes caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la caída del sentimiento del consumidor.
El euro se suaviza el miércoles, tomando un respiro después de un fuerte repunte de cuatro días que alcanzó un máximo de 1.2081 (el más alto desde principios de septiembre de 2017) el martes. La fuerte tendencia alcista se mantiene intacta y apuntalada por la debilidad del dólar, mostrando un alcance para un posible ataque en 1.2092 (máximo de 2017, publicado el 08 de septiembre) rompiendo la ola actual C de secuencia de cinco ondas desde 1.1737 hacia su expansión de Fibonacci de 200% en 1.2150 y 1.2166 (Fibo 50% de 1.3992 / 1.0340 más grande desciende). Mientras tanto, el par podría extender el retroceso en los estudios diarios sobrecomprados hacia soporte inicial en 1.2000 (soporte psicológico / mínimo del martes, con descensos más profundos hacia 1.1950 (Tenkan-sen diario) y 1.1922 (aumento 10SMA). Las caídas de compra siguen siendo escenario favorecido mientras 10SMA mantiene .
El euro frente al dólar estadounidense mantuvo la posición en datos económicos optimistas en su mayoría estadounidenses. EUR/USD alcanzó su máximo intradía por encima del nivel de 1.2085 y comenzó a reducir su rango de negociación más cerca del área de 1.2075.
Las compañías privadas estadounidenses agregaron 250,000 puestos en diciembre, la ganancia mensual más fuerte desde marzo, reveló el jueves el Instituto de Investigación ADP. Las cifras llegaron antes del informe oficial del Departamento de Trabajo, que incluye tanto el empleo privado como el público. Se espera que la tasa de desempleo permanezca en 4.1% en el mismo mes. Por otra parte, Markit dijo que la actividad del sector de servicios del país se suavizó a un ritmo más débil de lo esperado, con un PMI que cayó de 54.5 a 53.7 puntos en diciembre, pero aún en el rango de expansión.
El apetito especulativo puro tiene un mayor dominio sobre los mercados en general hoy en día. Con los mercados eludiendo las valoraciones fundamentales y la complacencia que se mezcla con el escepticismo, es el oportunista el que está dispuesto a realizar movimientos influyentes en los mercados. Sin embargo, este tipo de participantes en el mercado colectivamente va a comprar caídas y oleajes cortos o para impulsar el impulso existente. El montaje de reversiones genuinas o el forjado de roturas técnicas críticas generalmente supera la capacidad de esta multitud. Por lo tanto, esta influencia pasiva ofrece pocas oportunidades para proyectar un desarrollo tan trascendental -ya sea una fuerte reversión alcista o la extensión de una reversión más profunda con una ruptura crítica de un mínimo de tres años- sin la motivación de un tema fundamental más concentrado. Y todavía,
Los majors retrocedieron frente al dólar en un comienzo tranquilo de la semana con el EURUSD cediendo la cifra de 1.2000 a medida que tomaban ganancias y los niveles de resistencia técnica.
Con pocos datos económicos en el calendario hasta mediados de semana, los mercados todavía se cotizaban en los datos del NFP estadounidense del viernes pasado, que resultó ser mixtos, pero no tan negativos como se pensaba inicialmente. Las nóminas de los EE. UU. Del viernes pasado mostraron un aumento constante en los empleos, pero solo un modesto aumento en los salarios. Aún en la segunda evaluación de los datos, los operadores vieron pocas razones para dudar de que la Fed intente subir la tasa tres veces este año y eso proporcionó una excusa para cierta fortaleza del dólar en los negocios a finales de Asia y principios de Europa.
El Euro cayó de 1.2050 para negociarse a 1.1987 mientras que el Aussie cayó de .7870 a .7827. Ambos pares golpean la resistencia crítica clave con EURUSD especialmente vulnerable ya que no fue capaz de despejar los máximos de tres años en el nivel 1,2092. Algunos analistas también han señalado que el posicionamiento de las especificaciones en los futuros del euro en el CME golpeó más de 100K contratos, un nivel consistente con las correcciones en el pasado.
La corrección del euro continúa
El viernes pasado tuvimos un informe de nóminas no agrícolas decepcionante fuera de los Estados Unidos cuando el número de título apareció en 148k frente a la expectativa de 190k. Pero más temprano esa mañana tuvimos otra dosis de decepción de una economía diferente al otro lado del Atlántico: el CPI subyacente fuera de la zona euro para el mes de diciembre llegó al .9% frente a la expectativa de un 1.0% fijo, y desde entonces el euro ha estado cayendo, más bajo. Ayer, miramos un par de zonas de apoyo alrededor de 1.1940 y otra de 1.1837-1.1880. La primera de esas zonas, al menos hasta este punto, no ha podido mostrar su apoyo. Esto agrega foco en esa zona más profunda de soporte que se extiende por el nivel de 1.1850, y también hay una proyección de línea de tendencia que recorre esta área en el gráfico.
Para aquellos que buscan asumir una exposición alcista en EUR/USD , una revisión de esa línea de tendencia puede ser una tesis atractiva para buscar el desencadenamiento de posiciones largas, ya que esto podría permitir las entradas de la parte superior de una manera bastante eficiente con respecto al riesgo.
El par EUR/USD cayó un poco durante la sesión de negociación del lunes, tras perforar el nivel de 1,20. Creo que el nivel de 1,19 también es de apoyo, por lo que, incluso si continuamos bajando un poco, es probable que solo ofrezca más valor a las personas que están interesadas en entrar en largo. No tengo ningún interés en vender este par en el futuro, porque tenemos una bandera alcista en el gráfico semanal que recientemente se ha roto al alza. Eso sugiere que vamos a subir al nivel de 1,32, pero eso por supuesto es un objetivo a largo plazo. Creo que los retrocesos ofrecerán valor y, con el dólar tan débil en el último mes, creo que eso muestra hacia dónde queremos ir para 2018.
El nivel de 1,21 es una resistencia masiva y, una vez que podamos despejar esa zona, el mercado será mucho más alcista en el futuro, ofreciendo muchas oportunidades de “compra en las caídas”. Creo que el nivel de 1,24 será el objetivo después de eso y luego 1,25. En este punto, los retrocesos a corto plazo ofrecerán oportunidades de compra, así como la posible ruptura alcista, pero aumentaría la posición lentamente en este mercado, ya que la volatilidad probablemente continuará. Aumentar una posición larga a largo plazo es mi plan, pero también reconozco que entrar de manera agresiva podría causar un estrés indebido a su cuenta.
Las pérdidas permanecen limitadas en un entorno de mercado adverso al riesgo, como lo refleja el tono negativo observado en las acciones europeas , así como en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Además, la principal también se apoya en las expectativas de que las actas de la última reunión de política monetaria del BCE pondrán de relieve la recuperación económica en curso en la zona del euro y las perspectivas de un mayor estrechamiento de la QE.
Mientras tanto, la pareja prestó poca atención a los datos de producción industrial de la Eurozona, mejores de lo esperado, que llegaron a + 1.0% m / m en noviembre versus + 0.8% esperado y + 0.4% previo.
Valeria Bednar**, analista jefe de **Street, escribe: "Más tarde hoy, el BCE dará a conocer el Acta de su última reunión, pero no se esperan grandes sorpresas allí. Si es algo, el documento puede volver a la mesa el hecho de que el Banco Central Europeo es optimista sobre la recuperación económica y que continuará con su salida gradual de QE. Estados Unidos traerá el PPI de diciembre, las solicitudes de desempleo semanales habituales y el estado del presupuesto mensual ".
Niveles técnicos de EUR/USD
Slobodan Drvenica, Gerente de Información y Análisis en Windsor Brokers Ltd, señala: "El par puede permanecer en una consolidación extendida entre 1.1900 y 1.2000, ya que la estructura general es alcista y el retroceso reciente visto como una acción correctiva por delante del nuevo potencial. El escenario alcista requiere cerca de 10SMA (1.1989) agrietado como una señal alcista inicial para la extensión por encima de 1.2000 para los intentos renovados en las principales barreras en los máximos de 1.2088 (04 de enero) y 1.2092 (08 de septiembre). Por el contrario, la señal bajista más fuerte podría esperarse en una ruptura sostenida por debajo del pivote 1.1900 ".
El EUR/USD se mantiene un canal alcista, por lo que su cotización podría seguir aumentando en un horizonte de mediano plazo.
Niveles claves de soporte y resistencia para la acción del precio del euro/dólar.
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En los primeros días de trading del 2018, el EUR/USD ha operado de manera indefinida oscilando entre ganancias y pérdidas, dentro de lo que podría caracterizarse un ciclo de consolidación, luego de que el par cerrara el 2017 con una apreciación de 14%.
Sin embargo, pese a esta vacilación, el EUR/USD se mantiene en una indiscutible tendencia ascendente, claramente visible en la en la gráfica diaria de abajo, que muestra que la acción del precio ha permanecido dentro de los confines de un canal alcista desde finales del 2016, respetando el límite superior e inferior.
Esto sugiere, desde la perspectiva del análisis técnico, que muy pronto el euro podría retomar sus alzas frente al dólar estadounidense y conquistar máximos nos vistos desde el 2015. Por esta razón, los operadores minoristas deberían buscar señales que puedan confirmar la reanudación de los fuertes movimientos direccionales alcistas. En la manaña de hoy, las minutas del Banco Central Europeo revelaron que la entidad estaría estudiando un mayor repliegue de estímulos este año en respuestas al mejor panorama económico para la región. Este tono más “hawkish”, sin duda, podría nutrir a la divisa comunitaria en los siguientes meses.
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En este sentido, es importante monitorear de cerca la resistencia técnica cercana a los $1.2092, que corresponde al máximo establecido el año pasado, ya que una ruptura de este nivel crearía el ímpetu necesario para que el EUR/USD pueda afianzar su impulso y se dirija, en un mediano plazo, hacia la siguiente resistencia cerca de los $1.2550, marcada por una directriz bajista de largo plazo (2008).
No obstante, es importante destacar que toda tendencia puede revertirse. Por esto, es fundamental vigilar de cerca un umbral de soporte clave, en las inmediaciones de los $1.1875, definido por una directriz alcista de mediano plazo (2016), y por los máximos de principios de agosto y octubre. Una perforación de este nivel, dañaría la formación técnica de la acción del precio y generaría una fuerte presión de venta sobre el EUR/USD, poniendo en juego el siguiente soporte que se sitúa en los $1.1682/$1.1680, y que está definido por el mínimo de agosto y por el retroceso de Fibonacci de 23.6%, del movimiento de enero-setiembre del año pasado.
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