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El repunte del yen se reanudó con USD/JPY rompiendo el soporte de 110 a la baja. Una vez más, este movimiento se debe más bien a una gran debilidad del dólar estadounidense que a una sorpresa positiva de Japón. El dólar está extendiendo las pérdidas no solo contra el yen, sino también contra todas las monedas del G10, ya que los inversores anticipan los efectos negativos del último anuncio de Trump en términos de la política comercial.
Los participantes del mercado han hecho la vista gorda ante la mejora en el diferencial de rendimiento de los intereses entre el USD y sus pares y más bien se enfocaron en el creciente proteccionismo en los Estados Unidos. De hecho, el incentivo para que los operadores mantengan el USD ha mejorado consistentemente desde el comienzo del cuarto trimestre del año pasado, pero los inversores no estaban impresionados. Esto es especialmente cierto para el yen japonés, ya que el diferencial de rendimiento a 2 años ha disminuido continuamente, alcanzando el -2.19% esta mañana, en comparación con el -1,50% a mediados de septiembre. A pesar de este claro incentivo para que los inversores mantengan el dólar, los inversores se centran más bien en los acontecimientos políticos en los EE. UU., Ignorando incluso la persistente sorpresa en los datos económicos de EE. UU.
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USD/JPY continuó rompiéndose a través de las operaciones asiáticas, lo que hace que una sesión nueva baja de 108.65 ya que el dólar continúa cediendo terreno a sus pares negociados.
El yen japonés continúa aumentando su fortaleza a medida que las acciones globales bajan en las operaciones activas, incluso como representantes del Banco de Japón, como el gobernador del Banco de Japón reafirmando la dedicación del banco central a una política monetaria fácil gracias al aumento del bono del gobierno japonés (JGB ) Compras de 3-5 años por el BoJ. Los mercados se encogieron de hombros ante el aumento de la relajación fiscal para seguir comprando el yen, incluso cuando el vicegobernador del BoJ, Kikuo Iwata, afirmóque el yen se está fortaleciendo "más de lo esperado", y observando que hay "malentendidos en los mercados" de que el BoJ saldrá pronto de la política fácil. Iwata también hizo la observación de que el Banco de Japón no comenzará a subir las tasas simplemente porque el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estén ansiosos por salir de las posturas de la política monetaria. Iwata, cuyo mandato expira el 19 de marzo, no cree que sea reelegido para otro período como vicegobernador, pero destacó la importancia de que quien se haga cargo de la posición debe perseguir la política monetaria más fácil de la manera más agresiva posible.
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Parecería que la mayor probabilidad es que este par principal continúe manteniéndose dentro de un rango bien definido que se remonta a principios de 2017, lo que significa que podría haber un rebote en las próximas sesiones. Al mismo tiempo, vale la pena considerar la alternativa, que podría significar otro gran descenso por debajo de 107.30.
En este análisis, analizamos USDJPY cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen yenes o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
El USDJPYla actualización es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender, sin problemas y de gran valor agregar a todos
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El yen y los pares en Suiza a lo largo de la madrugada del comercio de Londres. USDJPY recuperó la cifra de 109.00 y EURJPY volvió a cotizar a 134.00 ya que los flujos de cobertura y alivio cortos fueron el movimiento dominante de la noche.
Si la recuperación puede sostenerse por sí misma dependerá de la acción del precio en los mercados de renta variable de los Estados Unidos hoy que se estremeció ayer por otra caída de 1000 puntos en el Dow. En Washington, los legisladores de DC están trabajando furiosamente en un acuerdo presupuestario y cualquier acción positiva en ese frente podría ayudar a estabilizar las acciones. Aún así, el día puede estar lleno de peligros hoy, especialmente si la venta se acelera en la tarde y causa una liquidación en pánico antes del fin de semana.
En el frente económico, los únicos datos en el expediente eran del Reino Unido y demostraron ser decepcionantes una vez más. La producción industrial del Reino Unido se imprimió al 0,0% frente a 0,33%, mientras que el déficit comercial del Reino Unido se disparó a -13,5B frente a -11,5B esperado, impulsado principalmente por un desequilibrio en las importaciones de combustible. Mientras tanto, la producción industrial sufrió algunos cierres en el sector de la minería y la explotación de canteras.
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El par se encuentra en el pie de atrás al comienzo de la semana con intentos de recuperación limitados en Asia. Doji de piernas largas del viernes señaló una fuerte indecisión en el soporte clave en 108.28 (mínimo del 26 de enero) resquebrajado en la breve caída del viernes a 108.04.
Los estudios diarios están en una configuración bajista firme y mantienen el lado negativo en riesgo, la fase de consolidación extendida por encima de 108.28 parece haber terminado.
Los soportes de ruptura firme en 108.28 / 00 abrirían el camino para el empuje final hacia el soporte clave a corto plazo en 107.31 (mínimo del 03/09) para retroceder completamente la corrección 107.31 / 114.73.
Sin embargo, el par puede extender la consolidación, a la espera de los datos del IPC de Estados Unidos del miércoles, lo que podría ser un catalizador.
Mientras tanto, se espera que el par tenga entre 108.28 y 109.20 (10SMA diarios) con un rompimiento por encima de 10 SMA para marginar el riesgo de baja inmediato.
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El par USD/JPY cotiza marginalmente más bajo en comparación con el cierre del viernes de 108.79, confinado a un estrecho rango de 40 pips desde que comenzó la semana. Unas vacaciones en Japón, junto con la ausencia de noticias relevantes de otras economías importantes, mantienen a las mayores dentro de los rangos estrechos, una situación que se extiende hasta el resto del día, sin datos relevantes provenientes de los EE. UU. Y vacaciones en Canadá. La madrugada del martes, Japón publicará su índice de precios de bienes corporativos domésticos de enero y las órdenes preliminares de la máquina-herramienta.
El par permanece plano a pesar de que Wall Street está preparado para abrir más alto, y los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos están desafiando máximos de varios años antes de la apertura, con el rendimiento de la nota a 10 años ahora en 2.90%, superando el máximo de 4 años de la semana pasada.
El gráfico de 4 horas para el par muestra que el riesgo está sesgado hacia la baja ya que el precio se está desarrollando muy por debajo de las SMA bajistas de 100 y 200, con el más corto ahora en torno a 109.40. El indicador Momentum en el gráfico mencionado se dirige a la baja dentro del territorio bajista, mientras que el indicador RSI se consolida alrededor de 42, lo que refleja la ausencia de volatilidad en este momento.
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USD / JPY Precio actual: 108.62
El Tesoro de EE. UU. Cede a nuevos máximos de varios años antes de la apertura de Wall Street.
Calendario macroeconómico ligero y vacaciones que mantienen los volúmenes bajos.
El par USD / JPY cotiza marginalmente más bajo en comparación con el cierre del viernes de 108.79, confinado a un estrecho rango de 40 pips desde que comenzó la semana. Unas vacaciones en Japón, junto con la ausencia de noticias relevantes de otras economías importantes, mantienen a las mayores dentro de los rangos estrechos, una situación que se extiende hasta el resto del día, sin datos relevantes provenientes de los EE. UU. Y vacaciones en Canadá. La madrugada del martes, Japón publicará su índice de precios de bienes corporativos domésticos de enero y las órdenes preliminares de la máquina-herramienta.
El par permanece plano a pesar de que Wall Street está preparado para abrir más alto, y los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos están desafiando máximos de varios años antes de la apertura, con el rendimiento de la nota a 10 años ahora en 2.90%, superando el máximo de 4 años de la semana pasada.
El gráfico de 4 horas para el par muestra que el riesgo está sesgado hacia la baja ya que el precio se está desarrollando muy por debajo de las SMA bajistas de 100 y 200, con el más corto ahora en torno a 109.40. El indicador Momentum en el gráfico mencionado se dirige a la baja dentro del territorio bajista, mientras que el indicador RSI se consolida alrededor de 42, lo que refleja la ausencia de volatilidad en este momento.
Niveles de soporte: 108.35 108.00 107.70
Niveles de resistencia: 108.80 109.20 109.50
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El señor Kuroda es el principal arquitecto de la política de reflación de Japón y es ampliamente respetado por los participantes del mercado. El mercado está valorando en un 80% -90% la posibilidad de una nueva designación de Kuroda, por lo que cualquier duda o cambio de opinión por parte del Sr. Abe seguramente causará mayor confusión en USDJPY.
El Sr. Abe está jugando un juego muy peligroso ya que los funcionarios japoneses una vez más se encuentran con una moneda de fortalecimiento que podría afectar las ganancias de exportación que son tan vitales para la economía del país. Ya los funcionarios están murmurando sobre "los movimientos especulativos del par". Si los flujos de aversión al riesgo aceleran el movimiento, el USDJPY podría caer rápidamente hacia la cifra de 106.00 y la mayoría de los exportadores japoneses que han presupuestado un tipo de cambio de 110.0 para el año verán sus márgenes apretados.
Por ahora, todas las miradas estarán en los mínimos de 107.31 establecidos en septiembre de 2017 y si las acciones de EE. UU. Comienzan a venderse en el comercio de América del Norte, los pantalones cortos seguramente probarán ese nivel.
En otros lugares, los datos de inflación del Reino Unido fueron ligeramente más cálidos de lo esperado en el 3,0% frente al 2,9% en base al IPC. En general, sin embargo, el informe no fue un evento ya que los precios disminuyeron en los combustibles para motores, pero aumentó para los eventos culturales que generalmente compensan los costos para el consumidor. Las ventas minoristas del Reino Unido este viernes serán de una importación mucho mayor en el mercado, ya que mostrarán el estado de la demanda final en el Reino Unido. Últimamente, esa lectura ha sido suave y cualquier sorpresa negativa pondría en duda la postura agresiva de BOE hacia las tasas .
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Una tendencia bajista a largo plazo y el precio se está moviendo dentro de un claro canal bajista, sin duda con grandes oscilaciones en ambas direcciones. Sin embargo, las líneas de tendencia bajista se están volviendo más empinadas, lo que es una buena señal para los osos. El yen japonés también es relativamente fuerte, se desempeña como una moneda de refugio seguro, por lo que está bien posicionada para superar al dólar estadounidense, ya sea que los mercados de acciones comiencen a recuperarse o comiencen a caer nuevamente. Este fue el enfoque correcto, ya que el mercado Forex está actualmente dominado por un movimiento hacia abajo que ha resultado en una ruptura aparentemente fuerte por debajo del precio bajo de varios meses de 108.05. Ahora podemos esperar que este nivel se convierta en una nueva resistencia.
Si bien es relativamente peligroso comerciar contra una fuerte tendencia a largo plazo, es posible que exista la posibilidad de avanzar mucho en la línea de tendencia más baja del canal, si hay una fuerte compra sobre la base del precio. Un quiebre por debajo de esa línea de tendencia podría indicar una caída mucho más dramática.
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A medida que los mercados aguardan el informe del IPC de EE. UU., Como nunca antes (o al menos en la historia reciente), ya hemos visto algunos movimientos volátiles en USD / JPY esta semana que han sido impulsados técnicamente, lo que permite el hecho de que no hay razones fundamentales específicas para la acción del precio significativo.
Es bien sabido que el yen japonés es la moneda segura de refugio debido a la enorme posición de activos externos netos del país. Por lo tanto, no es de extrañar que sea la única moneda importante este mes que se encuentre en territorio positivo frente al dólar después de la volatilidad bursátil que presenciamos recientemente. De hecho, observamos que este rendimiento superior reciente también ha llevado al yen a la divisa de mayor rendimiento del G10 en el año.
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El par USD/JPY se desplomó a 106.83, su nivel más bajo desde noviembre de 2016, ya que el dólar se mantuvo débil y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Continuaron retrocediendo. El índice de referencia de los bonos a 10 años tocó un mínimo de 2,80%, alimentando la demanda del yen seguro, aunque una recuperación en los rendimientos y el tono positivo de las acciones europeas ayudaron al par a rebotar a la actual región de 107.40. Japón publicó su PIB Q4 que mostró que la economía creció a una tasa anualizada de 0.5% en los tres meses hasta diciembre, muy por debajo del pronóstico del mercado de 0.9%, o el 2.2% revisado previamente, enfriando las esperanzas de recortar QE del BOJ antes de lo luego.
Los jugadores del mercado ahora están esperando las cifras de inflación de enero de Estados Unidos. El IPC de EE. UU. Se ve en alza en el mes 0.3% y 1.9% anual. Las cifras esperadas no deberían considerarse impresionantes, pero las cifras mejores de lo esperado probablemente alimentarán los temores de un mayor ritmo de alzas de tasas provenientes de EE. UU. Y desatarán otra ronda de ventas de pánico en Wall Street.
El par permanece sesgado a corto plazo, dado que en el gráfico de 4 horas se desarrolla por debajo de su media móvil simple de 100 y 200, lo que aceleró sus descensos más de 100 puntos por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos se estabilizaron en territorio negativo después de corregir el sobreventa. condiciones El par está rondando en torno al mínimo anual de 2017, incapaz de recuperarse claramente por encima de él, lo que respalda aún más el caso de una continuación bajista. El par ahora tiene alcance para probar la región 106.00 / 20 en un rompimiento por debajo de 106.80, ahora el soporte inmediato.
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USD/JPY se está negociando por debajo de una línea de tendencia que se eleva desde septiembre de 2012, sin embargo; un descanso en el marco de tiempo semanal traerá más convicción dado cuán a largo plazo es el umbral. Un quiebre sólido podría hacer que ruede cuesta abajo hacia 100.
EUR /JPY continúa en el camino de menor resistencia hacia el extremo inferior de un rango formado a fines del año pasado, con el área 13150/100 apuntada en el corto plazo. CHF/JPY está sentado muy cerca de una línea de tendencia desde septiembre de 2016 junto con el de 200 días, un lugar importante para ver aquí justo al sur de 11500.
Una ruptura de 8400 en AUD/JPY podría estimular otra ronda de ventas, pero como es siempre el caso, es soporte hasta que se rompa. GBP/JPY tiene un lugar realmente grande en la zona de 14800/700, con gran soporte horizontal, línea de tendencia desde octubre de 2016 y los 200 días que llegan a esa zona.
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El yen está subiendo frente a la libra y el dólar después de que Japón registró la mayor racha de crecimiento en 28 años. Técnicamente, el par GBP / JPY también parece cada vez más bajista.
El yen libra-a-japonés se ha debilitado a un nivel de carta significativo donde es vulnerable a caídas más profundas.
El par ha caído a una línea de tendencia importante de varios años tomada desde los mínimos de octubre de 2016 (ver abajo) y si se rompe decisivamente por debajo de esa línea prevemos precios mucho más bajos en el horizonte, con un posible movimiento hacia abajo a 141.05.
Este objetivo de 141.05 se calcula utilizando el método técnico común de tomar la altura del movimiento inmediatamente anterior a la ruptura de la línea de tendencia, etiquetada como 'a' y extrapolarla más abajo después del salto en un movimiento de igual distancia etiquetada 'b'.
Para la confirmación de un movimiento hacia abajo, primero queremos ver un rompimiento por debajo de los mínimos de hoy de 147.98.
En un análisis bastante técnico del par USD / JPY, Tanaka sugiere que hay una falta de soporte de compra por debajo del nivel de 110.00 que podría hacer que el par sea vulnerable a descensos más profundos hasta los 100 más bajos.
"Los fondos de pensiones japoneses, las aseguradoras de vida y otros inversionistas institucionales han comprado hasta ahora en caídas de alrededor de 110 y menos, pero esta compra ha sido muy agresiva y ha actuado como un apoyo limitado. Los especuladores en el extranjero aún mantienen USD / JPY relativamente grande. posiciones largas, y parece poco probable que aumenten en el corto plazo en línea con el aumento de las tasas de Estados Unidos ".
El enfoque de los resultados de marzo probablemente beneficie al yen, de acuerdo con el estratega, ya que las empresas querrán reducir el riesgo antes del evento y esto implicará la liquidación de carry trades financiada en el yen de bajo costo, que posteriormente surgen de la repatriación de esos fondos del exterior.
Por lo tanto, los resultados de marzo actuarán como una especie de evento de "alto riesgo" y conducirán a contraflujos de yenes que serán de apoyo para la moneda.
En general, sin embargo, Tanaka no es el USD / JPY bajista a largo plazo, ya que ve la fortaleza de la economía de EE. UU. Contrarrestar las ganancias del yen, pero cómo el yen será justo frente a las contrapartes menos poderosas, o la libra, es difícil de evaluar.
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A pesar de un breve intento de aprecio frente al yen japonés el miércoles por la mañana, el dólar continuó siendo impulsado por los riesgos a la baja por segunda sesión consecutiva. Para la mañana del jueves, este impulso bajista había resultado en que el par alcanzara un nuevo mínimo de 2016/2017 de 106.50.
Si observamos el gráfico , aún se aprecia algún potencial del sur hasta la marca de 106.00, un nivel donde se ubican los límites inferiores de dos canales descendentes predominantes. En términos de puntos de pivote, el soporte de soporte más cercano lo proporciona el S3 semanal a 105.56.
Luego de un descenso tan pronunciado de dos días, el dólar estadounidense debería comenzar a recuperarse en el momento más cercano. Incluso si el sentimiento bajista prevalece hoy, se espera que el avance esperado suceda el viernes.
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La volatilidad ha vuelto. Es hora de revisar la serie Traits of Successful Traders para mantenerse firmes con los principios de la gestión de riesgos.
En los últimos días, se ha centrado mucho la atención en el intento del dólar estadounidense de salir de su tendencia bajista. Sin embargo, teniendo en cuenta las crecientes preocupaciones fiscales y la evidencia de un cambio de régimen en los mercados, advertimos que aún es demasiado pronto para tocar fondo en el billete verde. Ha surgido más evidencia de que el dólar estadounidense aún puede tener debilidad en el futuro.
Haciendo caso omiso de los fundamentos por el momento, que claramente se han vuelto contra el dólar, la imagen técnica para el DXY Index, así como varios pares de USD, sigue siendo bastante bajista.
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El USD / JPY cae aún más en el gráfico diario ya que el USDX ha alcanzado nuevos mínimos hoy. Queda por ver qué sucederá en el próximo período porque el JP225 ha mostrado algunos signos de sobreventa. El precio podría verse atraído por un área de confluencia muy fuerte en los próximos días.
Podría caer más profundo si el USDX retomará el impulso bajista. El índice del dólar se está cotizando en números rojos y podría alcanzar nuevos mínimos porque hoy tenemos algunos datos deficientes. He dicho que el par debería caer más en el corto plazo después de un colapso válido debajo de un soporte dinámico importante.
El yen aumentó incluso si los datos japoneses han llegado mixtos en la mañana, los pedidos de maquinaria núcleo cayeron un 11,9% en diciembre, más frente al 1,9% estimado, mientras que la producción industrial revisada aumentó un 2,9%, superando el 2,7% estimado y el crecimiento del 2.7% en el anterior período de lectura.
El USD cae aún más cuando la Producción Industrial de Estados Unidos cayó en 0.1%, incluso si los operadores esperaban un crecimiento de 0.2%, la Tasa de Utilización de Capacidad fue reportada en 77.5%, muy por debajo del estimado de 78.0% y por debajo del 77.7% en el anterior período de lectura. Las solicitudes de desempleo aumentaron más de lo esperado en la semana anterior, de 223K a 230K, superando la estimación de 229K, mientras que el índice manufacturero Empire State disminuyó de 17.7 a 13.1 puntos.
El precio cayó significativamente y se reanudó el impulso bajista, debería caer mucho más profundo en el próximo período porque es difícil de creer que rebote desde el nivel de retroceso de 38,2% a largo plazo. Técnicamente, se espera que caiga hacia la tercera línea de advertencia (wl3) de la antigua horca descendente y hacia la tercera línea de advertencia (WL3) de la antigua horca ascendente. He dicho que podría ser atraído por la confluencia formada entre estas dos líneas, pero es difícil creer que este escenario tomará forma porque el Nikkei ha comenzado a aumentar en el corto plazo.
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El gobernador Kuroda fue el artífice del programa de estímulo masivo del Banco de Japón, que entró en juego con la elección del primer ministro Shinzo Abe en el cuarto trimestre de 2012. Desde entonces, la economía japonesa ha agregado una cantidad significativa de liquidez mientras continúa la búsqueda del 2% de inflación . Con Japón continuando con niveles de inflación por debajo del uno por ciento e incluso por debajo del .5% en la primera mitad del año pasado, esto mantuvo al Yen como una moneda favorecida para estrategias de debilidad, permitiendo movimientos alcistas desmesurados para desarrollarse en pares como EUR./JPY y GBP/JPY .
Más recientemente, esa debilidad ha empezado a cuestionarse a medida que los inversionistas de todo el mundo especulan cuándo el Banco de Japón realmente podría comenzar a alejarse de esas métricas de política uber-moderadas. En este punto, el Banco de Japón no ha mostrado signos de ceder, pero eso no ha impedido que los mercados presenten un patrón de fortaleza del yen ya que la inflación ha comenzado a subir, el mes pasado. La inflación llegó en un uno por ciento anualizado en diciembre. Este es un máximo de 33 meses, y desde que tuvimos esa impresión, los asuntos de debilidad del Yen no han sido realmente los mismos.
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USD/JPY: Balanza comercial de Japón
El yen japonés subió frente al dólar, tras el informe sobre la balanza comercial del país el domingo. La tasa de cambio USD / JPY ganó 13 puntos base o 0.12% a 106.27.
Las exportaciones de Japón crecieron ¥ 0.37T en enero, superando las proyecciones de ¥ 0.14T y mostrando el mes 14 de crecimiento en una fila. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas del país mostró que un aumento en las importaciones puso al déficit comercial en números rojos por primera vez desde mayo. Sin embargo, las mayores importaciones que indicaban una mejora en la demanda interna confirmaron que el Banco de Japón avanzó en los esfuerzos por establecer una recuperación autosostenida de la economía de Japón. Los expertos advirtieron que el fortalecimiento del yen es un riesgo, ya que es probable que abarate las importaciones y ejerza presión sobre la inflación.
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La posición bajista de la pareja se mantiene intacta hasta el momento, mientras que una prueba de 105.00 permanece en las cartas, señaló ** Strategists en UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "El USD se negocia de lado como se esperaba, aunque en un rango más estrecho de lo previsto. El cierre diario está en el lado fuerte y hay margen para un movimiento por encima del máximo de la noche a la mañana de 106.72 a pesar de que un movimiento sostenido 107.00 parece poco probable (la próxima resistencia está en 107.30). El soporte está en 106.40 seguido por 106.10 ".
Próximas 1-3 semanas: "Si bien la recuperación del mínimo del último viernes 105.52 fue más resistente de lo esperado, es demasiado pronto para esperar el final de la fase bajista actual. Solo un retroceso por encima de 107.30 indicaría que existe un mínimo a corto plazo. Hasta allí, a pesar de haber sido severamente sobrevendido, aún hay margen para que la disminución actual del USD se extienda más abajo hacia el siguiente soporte principal a 105.00 ".
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En Europa, los datos del flash PMI disminuyeron a 57.5 desde 58.5 pero se mantuvieron muy por encima del nivel de 50 auge / caída. La desaceleración fue impulsada principalmente por una disminución en los nuevos pedidos que cayó a un mínimo de cinco meses. Además, los comentarios de la miembro del BCE, Vitas Vasiliauskas, de que el QE debería reducirse no terminó abruptamente, brindó cierto apoyo para los cortos del euro y el par cayó a un mínimo de 1.2315 pero se mantuvo por encima de la cifra de 1.2300 hasta ahora.
El cable, por su parte, rompió por debajo de 1.3950 como consecuencia de los datos mixtos y lo que algunos vieron como empapado en el Reino Unido. Aunque los salarios promedio aumentaron a 2.5% del 2.4% observado y el conteo de reclamantes en realidad bajó en -7.2K, la tasa de desempleo subió a 4.4% del 4.3% pronosticado. Según ONS, "el número de desempleados aumentó en 46,000 a 1,47 millones en los tres meses hasta diciembre de 2017 en comparación con julio a septiembre de 2017. La dirección del cambio fue constante en todos los grupos de edad, lo que plantea la pregunta de si el desempleo alcanzó su mínimo y crecerá o permanecerá en un nivel ampliamente estable en 2018. "
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Japón reaccionó a la noticia afirmando que esta medida tendrá un "gran impacto" sobre los vínculos bilaterales con los países, mientras que China dijo que “opone categóricamente” a la decisión. Corea del Sur ha anunciado que podría presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,08% hasta 90,18 a las 8:05 horas (CET), su cota más alta desde el 1 de marzo.
En cuanto a otras noticias, el presidente Trump ha anunciado su disposición a aceptar la invitación para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un antes de mayo, con la esperanza de conseguir una “desnuclearización permanente”.
La oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur ha declarado que Kim "expresó su deseo de reunirse con el presidente Trump lo antes posible" y que el líder norcoreano se ha comprometido a "abstenerse de efectuar más pruebas nucleares o de misiles" mientras duren las negociaciones.
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Japón reaccionó a la noticia afirmando que esta medida tendrá un "gran impacto" sobre los vínculos bilaterales con los países, mientras que China dijo que “opone categóricamente” a la decisión. Corea del Sur ha anunciado que podría presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,08% hasta 90,18 a las 8:05 horas (CET), su cota más alta desde el 1 de marzo.
En cuanto a otras noticias, el presidente Trump ha anunciado su disposición a aceptar la invitación para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un antes de mayo, con la esperanza de conseguir una “desnuclearización permanente”.
La oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur ha declarado que Kim "expresó su deseo de reunirse con el presidente Trump lo antes posible" y que el líder norcoreano se ha comprometido a "abstenerse de efectuar más pruebas nucleares o de misiles" mientras duren las negociaciones.
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El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,08% hasta 90,18 a las 8:05 horas (CET), su cota más alta desde el 1 de marzo.
En cuanto a otras noticias, el presidente Trump ha anunciado su disposición a aceptar la invitación para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un antes de mayo, con la esperanza de conseguir una “desnuclearización permanente”.
La oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur ha declarado que Kim "expresó su deseo de reunirse con el presidente Trump lo antes posible" y que el líder norcoreano se ha comprometido a "abstenerse de efectuar más pruebas nucleares o de misiles" mientras duren las negociaciones.
Esta noticia hizo descender los activos considerados refugio seguro, y el par USD/JPY subió un 0,49% hasta el nivel de 106,73, mientras que el USD/CHF se mantuvo estable en 0,9516, máximos de más de un mes.
El euro y la libra apenas registró variaciones, situándose el par EUR/USD en el nivel de 1,2315 y el GBP/USD en 1,3801.
La moneda única se estabilizó tras registrar grandes pérdidas este jueves cuando el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció que la inflación de la región sigue siendo escasa y que el aumento del proteccionismo es un riesgo, aunque reconoció el aumento del crecimiento registrado en Europa.
El Banco de Japón ha decidido este viernes mantener inalterada su política monetaria y no ofreció nuevos detalles sobre cuándo podría empezar a reducir sus medidas de estímulo.
Por otra parte, el dólar australiano se mantuvo inalterado, situándose el par AUD/USD en el nivel de 0,7791, mientras que el NZD/USD subió un 0,17% hasta 0,7274.
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Los aranceles aduaneros no tienen un impacto significativo desde el punto de vista macroeconómico. Los Estados Unidos importan aprox. un tercio de su demanda de acero, que corresponde a USD 30 mil millones anuales, mientras que las importaciones de aluminio ascienden a aprox. USD 23 mil millones, una pequeña participación relativa al tamaño de la economía de EE. UU. De alrededor de USD 18,000 mil millones. Las importaciones afectadas y los impactos asociados se suavizan aún más por las excepciones más conocidas y futuras. Esto no quiere decir que los derechos de aduana no serán perceptibles para nadie. Las industrias individuales de la economía se verán afectadas, pero las consecuencias macroeconómicas son altamente improbables debido a la escala. Esto también es aplicable a la UE. Las exportaciones de acero de la UE a los Estados Unidos ascienden a aprox. EUR 4.000 millones y exportaciones de aluminio a aprox. 1.600 millones de euros. El PIB de la UE asciende a aprox. 15 300 millones de euros.
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El par USD/JPY ha sido incapaz de subir de forma significativa. Los mercados restaron importancia al nombramiento de Larry Kudlow por el presidente Trump como asesor económico jefe y director del Consejo Económico Nacional. Kudlow es una personalidad muy popular en los medios financieros y si bien su nombramiento proporcionó cierto alivio a las acciones evitando otra sesión de debilitamiento, el impacto para el USD/JPY se limitó a mantener el 105,50 como nivel de apoyo del par.
Los informes económicos de Estados Unidos de esta mañana han sido en general mejores de lo esperado; las demandas de empleo han descendido y el índice manufacturero de Nueva York de Empire State registró máximos de cinco meses. Aunque la actividad manufacturera de la región de Filadelfia disminuyó, el retroceso sólo fue ligeramente más grave que previsto. La Reserva Federal se dispone a subir los tipos de interés la semana que viene, el debilitamiento del USD/JPY podría verse limitado a pesar de las optimistas previsiones del Banco de Japón.
Según el gobernador Kuroda del Banco de Japón, que compareció ayer por la noche, Japón ha registrado prácticamente pleno empleo con una inflación en constante subida durante los últimos dos años. Los datos de Estados Unidos del viernes sobre vivienda, licencias de obra y el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan seguramente no tenga ningún impacto significativo en el dólar pues los inversores dirigen la atención hacia las tres decisiones sobre los tipos del banco central.
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El dólar estadounidense continúa debilitándose frente al yen por cuarta sesión consecutiva. Algún potencial al alza fue aparente a mediados de viernes cuando los alcistas respondieron positivamente a los fundamentos de Estados Unidos.
Sin embargo, esta apreciación fue detenida por el SMA de 55 horas cerca de 106.20 que continuó guiando al par durante las siguientes horas. Como resultado, el dólar violado un canal de dos semanas y se encuentra cerca de una línea de tendencia a primera hora de hoy.
Los indicadores técnicos son bajistas. Esto significa que la baja de 2017/2017 de 105.35 podría ocurrir pronto. No es probable una nueva caída, dado que esta zona también es compatible con el S1 semanal.
En términos de potencial alcista, el máximo final en esta sesión debería ser las SMA de 100 y 200 horas y el PP semanal si no hay desarrollos positivos que agreguen alguna fortaleza adicional a los toros.
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El jueves pasado acerté al adoptar un sesgo bajista, con un excelente setup bajista desde el nivel de resistencia de 106.37. Este es el par de divisas más interesante en muchos sentidos. Está en el corazón del mercado y mostrando la mayor volatilidad. Está en una fuerte tendencia a largo plazo. A medio y corto plazo, se encuentra en una posición técnica interesante: hay un canal bajista muy amplio y simétrico que actualmente mantiene el precio entre aproximadamente 107.00 y 105.00. El soporte de 105.86 ha sido invalidado, por lo que ahora miro la línea de tendencia inferior de este canal como posible soporte. Como confluye mucho con un gran número redondo psicológico en 105.00, tiene una buena probabilidad de mantenerse y producir un movimiento alcista. El impulso está con los osos, pero, por otro lado, se puede ver que el precio realmente se muestra reacio a hacer nuevos mínimos importantes y los mínimos recientes se pueden conectar mediante una línea de tendencia alcista que puede servir de apoyo. Una ruptura por debajo de 105.50 sería una señal bajista. Mantengo mi sesgo bajista, pero reconozco que los mínimos parecen tener buenas probabilidades de mantenerse.
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El Dólar-Yen ha estado en un bajista desde el comienzo del año siguiendo de cerca el índice del dólar estadounidense. Las últimas cuatro semanas han sido un punto muerto caracterizado por un rango de negociación entre 105.50 y 107.00 con incursiones de corta duración hasta 108.00. El RSI semanal está intentando subir por encima del nivel 40, pero hasta ahora los osos han vendido cualquier ataque alcista. El indicador semanal MACD también sugiere que la tendencia bajista aún está en su lugar. El par USD/JPY se está negociando por debajo del SMA de 50, 100 y 200 periodos, lo que confirma aún más el sesgo bajista por ahora. Los osos parecen haber sido más agresivos en las últimas 4 semanas, ya que de manera más consistente han dejado las colas en la parte superior de las barras en comparación con los toros. Sin embargo,
El gráfico diario de USD/JPY nos proporciona algunas divergencias positivas con RSI y MACD en comparación con la acción del precio, que indica que la tendencia se está estancando o podría estar a punto de revertirse. Pero antes de llamar a la reversión necesitaríamos una fuerte evidencia de los alcistas, en forma de un claro rompimiento de línea de tendencia (línea roja) o un cierre claro por encima de 107.00-107.50, que es el más alto del rango de negociación. En los últimos seis días, ni los osos ni los toros han estado corriendo riesgos. Aunque los últimos seis días de negociación vieron bajar el precio, los osos nunca lograron cerrar un listón en el mínimo del día, especialmente en la segunda mitad de la semana pasada, cuando el MACD en realidad estaba subiendo. Por otro lado, los osos deberán cerrar por debajo de 105.00 para confirmar la continuación de la tendencia bajista.
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El par USD / JPY recuperó el nivel de 106.00, unos 50 pips desde sus mínimos diarios, ya que las acciones europeas redujeron las pérdidas y lograron recuperar algo de terreno, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Ganan terreno antes de la apertura en Estados Unidos. El rendimiento de la nota a 10 años se ubica en 2.86% después de cerrar el viernes en 2.84%. Japón publicó sus cifras de la balanza comercial de febrero, mostrando un modesto superávit de ¥ 3,4B frente a un déficit esperado de ¥ -99.6B, con exportaciones que subieron un 1.8%, ligeramente por debajo del pronóstico del mercado de 1.9%. Las importaciones avanzaron menos de lo esperado en el mismo mes, un 16,5% más. La disminución de las exportaciones se atribuye a las vacaciones del Año Nuevo chino, ya que China es el mayor socio comercial de Japón. Sin embargo, el crecimiento continuo de las exportaciones indica que la economía está en una forma saludable y que la recuperación continúa.
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Después de haber atrapado osos en el lado equivocado del mercado el lunes, el par USD / JPY se movió por encima de 106.00 en Asia temprana y fue visto por última vez cerca del MA de 200 horas de 106.31.
La debilidad del yen japonés es algo sorprendente, dado que el Dow Jones registró una caída de 335 ayer. Además, las acciones asiáticas informan pérdidas moderadas. Por ejemplo, las existencias en Australia y Nueva Zelanda cayeron un 0,57 por ciento y un 0,17 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, el compuesto de Shanghái se negocia de plano a negativo.
Dicho esto, la resistencia de la pareja al movimiento de aversión al riesgo en las acciones podría ser efímera ya que las ofertas se ven en 106.0 y superiores (según el informe de Reuters).
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La mancha parece haber formado un fondo redondeado en el gráfico horario, lo que sugiere un aumento en las probabilidades de un movimiento convincente por encima del promedio móvil de 200 horas (MA). En los diarios, 10-MA y 21-MA han tocado fondo (arrojan sesgo bajista) también. Por lo tanto, el par puede extender las ganancias, sin embargo, se recomienda precaución ya que los temores a la guerra comercial podrían producir una gran caída en las acciones.
Niveles técnicos USD/JPY
Un rompimiento convincente por encima de 106.31 (MA de 200 horas) agregaría credibilidad al patrón de redondeo de fondo en el gráfico por hora y abriría puertas para 106.87 (AM descendente de 30 días) y 107.00 (obstáculo psicológico). En el lado negativo, un cierre por debajo de 105.60 (16 de marzo mínimo + mínimo de redondeo) podría producir una caída a 105.25 (mínimo del 2 de marzo) y 105.00 (mayor soporte psicológico).
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EUR / USD ha disminuido en la sesión del martes. Actualmente, el par se negocia a 1.2309, una baja de 0.20% en el día. En el frente de lanzamiento, el PPI de Alemania sorprendió a los mercados con un descenso del 0.1%, por debajo del estimado de + 0.1%. Esto marcó el primer declive desde mayo. El sentimiento económico alemán ZEW se desplomó a 5.1 puntos, por debajo del 17.8 un mes más bajo. Esta lectura estuvo bastante lejos del pronóstico de 13.1 puntos y marcó la lectura más baja desde septiembre de 2016. El Sentimiento Económico ZEW de la zona euro siguió la misma tendencia, cayendo a 13.4, en comparación con un pronóstico de 28.1 puntos.
Después de meses de disputas entre Gran Bretaña y la UE, las dos partes anunciaron que habrá un período de transición tras la salida del Reino Unido de la UE en marzo de 2019. El acuerdo de transición se iniciará en ese momento, hasta diciembre de 2020. El acuerdo cubre los derechos y el estado de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y los ciudadanos británicos en la UE, y permite al Reino Unido perseguir nuevos acuerdos comerciales durante ese tiempo. Todavía hay problemas para resolver, como la frontera de Irlanda del Norte. El período de transición es un acontecimiento importante y positivo, ya que permitirá a Gran Bretaña disfrutar de los beneficios del mercado común, aunque sin un asiento en la mesa.
La Reserva Federal está lista para elevar las tasas de interés el miércoles, lo que marcaría la primera alza de 2018. Según el CME Group, las probabilidades de un aumento de un cuarto de punto se ubican en un impresionante 91 por ciento. ¿Qué podemos esperar de la Fed durante el año? La proyección actual de la Fed se mantiene en tres alzas, pero una economía estadounidense robusta ha generado especulaciones de que la Fed podría acelerar el ritmo a cuatro alzas, lo que sería una buena noticia para el dólar estadounidense. Los inversores seguirán de cerca los datos clave de EE. UU., Especialmente los próximos indicadores de inflación. Si estos números mejoran, es probable que veamos cuatro alzas de tasas en 2018.
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El yen japonés es más bajo en el comercio del martes. En la sesión de América del Norte, el par USD / JPY se cotiza a 106.44, un alza de 0.32% en el día. Es muy silencioso en el frente de lanzamiento, sin eventos en los EE. UU. En Japón, los bancos y las bolsas están cerrados para el Vernal Equinox Day. El miércoles, los Estados Unidos publica la Cuenta Corriente y las Ventas de Casas Existentes. Todos los ojos estarán en la Reserva Federal, que se espera que eleve las tasas de interés por primera vez en 2018.
No hubo sorpresas del Banco de Japón, que publicó su resumen de opiniones de la reunión de marzo del lunes. Los miembros votaron 8-1 para mantener su agresivo programa de relajación monetaria. Dado que la inflación está alrededor del 1%, muy por debajo del objetivo justo por debajo del 2%, no hay planes para la normalización en el futuro cercano. El resumen fue decididamente pesimista, y los miembros manifestaron que si hubiera un mayor riesgo de demora en alcanzar el objetivo de inflación, se necesitaría una flexibilización adicional. Ha habido preocupaciones de que el marco actual sea insostenible, pero hasta que los niveles de inflación suban, es una apuesta segura que cualquier cambio en la política monetaria será meros ajustes, que es poco probable que afecten a los mercados.
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El dólar estadounidense continúa consolidándose por tercera sesión consecutiva. Durante este tiempo, un movimiento por encima de la marca de 106.50 fue restringido por el SMA de 200 horas, mientras que el apoyo fue proporcionado por una tendencia ascendente de tres semanas.
El par estaba probando el primero al momento de este análisis. Es probable que la misma falta de impulso también continúe en esta sesión, ya que los operadores esperan pacientemente la declaración de política de la Fed publicada a las 1800 GMT. Resistencia adicional también es proporcionada por una línea de tendencia media cerca de 106.50.
Dada la incapacidad de la tasa para moverse por encima de esta marca en las últimas sesiones, es más probable que el dólar estadounidense se dirija a la baja de 2017/2018 y la S1 semanal a 105.30 hoy. Una caída por debajo de este nivel no debería ocurrir.
Niveles clave
R3
107.03
R2
106.68
R1
106.39
PP
106.03
S1
105.74
S2
105.39
S3
105.1
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El yen japonés es más bajo en el comercio del martes. En la sesión de América del Norte, el par USD / JPY se cotiza a 106.44, un alza de 0.32% en el día. Es muy silencioso en el frente de lanzamiento, sin eventos en los EE. UU. En Japón, los bancos y las bolsas están cerrados para el Vernal Equinox Day. El miércoles, los Estados Unidos publica la Cuenta Corriente y las Ventas de Casas Existentes. Todos los ojos estarán en la Reserva Federal, que se espera que eleve las tasas de interés por primera vez en 2018.
No hubo sorpresas del Banco de Japón, que publicó su resumen de opiniones de la reunión de marzo del lunes. Los miembros votaron 8-1 para mantener su agresivo programa de relajación monetaria. Dado que la inflación está alrededor del 1%, muy por debajo del objetivo justo por debajo del 2%, no hay planes para la normalización en el futuro cercano. El resumen fue decididamente pesimista, y los miembros manifestaron que si hubiera un mayor riesgo de demora en alcanzar el objetivo de inflación, se necesitaría una flexibilización adicional. Ha habido preocupaciones de que el marco actual sea insostenible, pero hasta que los niveles de inflación suban, es una apuesta segura que cualquier cambio en la política monetaria será meros ajustes, que es poco probable que afecten a los mercados.
La Reserva Federal está lista para elevar las tasas de interés el miércoles, lo que marcaría la primera alza de 2018. Según el CME Group, las probabilidades de un aumento de un cuarto de punto se ubican en un impresionante 94 por ciento. ¿Qué podemos esperar de la Fed durante el año? La proyección actual de la Fed se mantiene en tres alzas, pero una economía estadounidense robusta ha generado especulaciones de que la Fed podría acelerar el ritmo a cuatro alzas, lo que sería una buena noticia para el dólar estadounidense. Los inversores seguirán de cerca los datos clave de EE. UU., Especialmente los próximos indicadores de inflación. Si estos números mejoran, es probable que veamos cuatro alzas de tasas en 201
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El USD/JPY parece estar a punto de permanecer en su tendencia bajista por debajo de su 21-EMA diario. El EUR / USD debería permanecer relativamente dentro del rango entre las reversiones diarias clave establecidas el 16 de febrero y el 1 de marzo. El GBP / USD debería seguir saliendo del bursátil alcista ya que, a pesar de la falla en el informe del IPC de febrero de hoy, los participantes aún se sienten enérgicamente que un aumento de tasas de 25-bps por parte del Banco de Inglaterra llegará en mayo.
Al mismo tiempo, el índice DXY todavía necesita conquistar 91.01, el mínimo de 2017 que ha limitado la acción del precio desde su ruptura el 12 de enero (grupo de velas doji estrella fallido del 15 al 17 de enero y una reversión bajista el 1 de marzo) antes de un fondo se puede invocar a través del espectro USD.
Lea más: Los mercados de divisas miran hacia el IPC de Japón y el Reino Unido; Reuniones de FOMC, RBNZ y BOE
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Después de haber caído en un canal de tendencia bajista muy respetado desde el 8 de enero, el USD/JPY tocó fondo a comienzos de este mes, ya que ha negociado un amplio rango entre soporte en 105.27 y resistencia en 107.24.
El comercio reciente se ve enloquecedoramente inconcluso, con las últimas siete sesiones diarias viendo un rango aún más estrecho y poca señal direccional.
Con esto en mente, ahora podría ser mejor vigilar los cierres diarios en relación con esta nueva sub-banda más estrecha que se encuentra entre 106.72 al alza y 105.59 hacia abajo. Un final fuera de esos límites podría darnos una idea de qué límite del rango más amplio podría probarse a continuación.
Probablemente también valga la pena señalar que el antiguo límite superior de ese canal de tendencia bajista que se rompió al alza en enero ahora brinda a la pareja un apoyo bastante notable. Se ha respetado como tal casi desde el 9 de marzo.
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El par se mantiene en rojo el miércoles, manteniendo el sesgo bajista general intacto después de un fuerte repunte el martes que alcanzó un máximo de 106.60.
La recuperación se estancó porque el diario Kijun-sen en fuerte caída (actualmente en 106.57) pesa mucho y culminó la acción de hoy.
La nueva aceleración regresó por debajo de 10 / 20SMA convergentes, llevando a los técnicos diarios a una configuración bajista completa, ya que el impulso de 14 días se volvió hacia los lados, incapaz de romper la línea de borde de la zona positiva.
La imagen más grande muestra la acción en las últimas tres semanas, por encima del mínimo reciente en 105.24 como consolidación antes de que continúen los osos más amplios.
El par busca un catalizador para una nueva acción y el resultado de la reunión de política de la Fed podría proporcionar una señal de dirección más fuerte.
La Fed Hawkish generaría una señal alcista para una eventual ruptura por encima de las barreras diarias Kijun-sen y 55SMA (106.57 y 106.77 respectivamente) y abriría camino hacia pivotes superiores en 107.00 (psicológico) y 107.29 (13 Mar pico pico) pivotes, ruptura de la cual ser alcista.
Por el contrario, cerrar por debajo del mínimo del viernes en 105.60 pondría en riesgo la prueba de 105.24 y atacaría con soporte psicológico de 105.00, la pérdida sería bajista.
Res: 106,57; 106,77; 107.00; 107,29
Sup: 106.24; 105,92; 105,60; 105.24
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El identificador de 106.00 podría seguir actuando como un soporte inmediato, por debajo del cual el par parece apuntar hacia un desafío de mediados de los 105.00 antes de caer finalmente en la marca psicológica clave de 105.00.
Por el lado positivo, el nivel de 106.60 parece haber surgido como una resistencia inmediata, por encima de la cual un combate de corto alcance podría elevar al par más allá del mango de 107.00 para probar la zona de suministro 107.35-40.
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Las últimas 24 horas han producido dos decisiones clave sobre tarifas fuera de EE.UU. Y el Reino Unido. La Reserva Federal subió las tasas como era de esperar, pero continuó abrigando tres alzas para este año como la expectativa mediana. Esto produjo un movimiento de USD-debilidad que duró en la sesión europea de esta mañana, momento en el que un rebote comenzó a mostrarse desde los mínimos de marzo.
El hecho de que los toros no hayan podido mostrar una respuesta más definitiva parece indicar que la tendencia general de la debilidad del USD puede persistir a medida que avanzamos hacia el Q2. En otros lugares, las contrapartes cooperativas en GBP y JPY parecen mostrar configuraciones a más largo plazo que podrían ser propicias para una continuación de la debilidad en el billete verde, y analizamos cada una de las siguientes en GBP/USD y USD/JPY
