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EURUSD Gráfico Horario
El par se había movido a la baja durante el día debido a la fuerza sostenida del dólar que hemos estado viendo en todo el tablero durante los últimos días. Esto ha llevado al par a la baja y, aunque la fuerza del dólar continúa persistiendo, podemos ver que los toros del dólar se toman cierto descanso que puede llevar a una corrección del movimiento bajista en el corto plazo.
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EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, la formación de un nuevo mínimo principal sugiere que el impulso puede estar listo para cambiar al alza.
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Un movimiento a través de 1,1716 señalará una reanudación de la tendencia bajista. Esto convertiría 1,1808 en un nuevo máximo principal y podría crear suficiente impulso a la baja para probar el mínimo principal del 17 de agosto en 1,1661.
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Desde el punto de vista económico, la libra esterlina debería seguir beneficiándose de la perspectiva de tasas de interés más altas en el Reino Unido, pero las previsiones técnicas no parecen tan optimistas como la imagen fundamental.
Petróleo crudo Previsiones del cuarto trimestre: Aumento del optimismo en el panorama mundial del petróleo.
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Una subida del precio del petróleo crudo hacia el final del tercer trimestre de 2017 se alineó con un cambio fundamental que favoreció una mayor demanda junto con la reducción continua de la producción de la OPEP.
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Las especificaciones Euro-Large continúan manteniéndose firmes con los contratos de la moneda única a pesar de que ya han salido 300 pips de la alta de septiembre. En los contratos de 88,2k, el net-long entre los grandes seguidores de tendencias sigue cerca de los niveles más altos vistos desde 2011.
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Una sólida ruptura técnica en el euro la semana pasada y con ella viene después de tocarse en importantes niveles a largo plazo el euro parece estar a punto para más pérdidas. (Echa un vistazo a esta pieza desde el viernes con un panorama general de EURUSD y otros mercados.) Si vemos debilidad significativa en las próximas semanas, una reducción material en las tenencias largas debe ser visto.
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El par EUR/USD está cotizando a la baja poco antes de la apertura de Estados Unidos y por delante del informe mensual de Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Se espera que el número de nóminas esté sesgado debido a los huracanes Harvey e Irma. Los analistas están pronosticando que el número puede salir tan bajo como en 82.000.
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El número clave a observar son los salarios medios por hora. Se prevé un aumento del 0,3%. Este número es seguido muy de cerca por la Fed.
Es posible que un informe laboral fuerte ya esté descontado en el mercado. Por lo tanto, podríamos ver un comercio de dos caras. En general, el EUR/USD es bajista debido a las crecientes expectativas de alza de tipos de la Fed en diciembre.
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Con un poco más de tiempo, podría convertirse en un patrón sólido que conduce a un rebote de vuelta a la zona 11825/80. Este patrón podría, por supuesto, podría conducir a una ruptura a la baja de apoyo, por lo que jugar la formación se requiere la espera de una vela de cierre de 4 horas por encima de la línea de tendencia superior.
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El dólar, el informe de trabajo también serviría un punto de viaje. Mientras que el DXY Dollar Index subió por encima de 94 intradía, el benchmark no mantendría su recuperación. Dadas las circunstancias, la pérdida neta de la nómina no anularía años de mejora en el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, la tasa de desempleo que retrocede al 4,2 por ciento se toma con un grano de sal.
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El Euro, pero creo que es poco probable que el mercado busque ese nivel. Reconozco que harán falta varios intentos para romper por encima de la zona de 1,20, pero una vez que lo consigamos, creo que tendremos el tipo de comercio proverbial de “pelota de playa bajo el agua”, ya que será como tener una pelota de playa bajo el agua y luego soltarla: debería emerger con bastante violencia. Esto será especialmente cierto si el BCE parece remotamente optimista.
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El par EUR/USD, ya que se movió hacia arriba y hacia abajo durante el transcurso de la jornada sin una dirección específica. Habíamos mencionado que era probable que la zona en torno a 1,1880 proporcionase mucha resistencia y, si el par podía atravesar esta zona o no, determinaría la dirección a corto plazo.
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Las preocupaciones de los responsables políticos de FOMC de que la inflación persistentemente baja sería una característica, no un error, de la economía estadounidense que avanza han aumentado, y el último lanzamiento del Índice de Precios al Consumidor solo sirve para reforzar esta noción.
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En la Eurozona, las cifras clave a tener en cuenta esta semana provienen de la encuesta de inversionistas y analistas de ZEW, que es probable que sea positiva y respalde las expectativas de que el Banco Central Europeo reducirá su programa de compra de activos a principios del próximo año. En el Reino Unido, los desarrollos de Brexit deben vigilarse de cerca.
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Los rendimientos del Tesoro se recuperaron desde mínimos de 2 semanas después de un informe que mostró que el presidente Trump estaba favoreciendo al economista de Stanford, John Taylor, visto como más halcón que la presidenta actual, Janet Yellen. Un informe más fuerte de lo esperado de la Fed de Nueva York también ayudó a apuntalar el dólar.
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La inflación sin cambios en la zona del euro, según lo esperado, y el retorno de la fortaleza del USD, que movió el índice del dólar a 93,51 DXY, continuó la presión bajista en el par EUR/USD, empujándolo al soporte de 1,1735 antes de asentarse en torno a los 1,1760 en este escrito. Tenemos un movimiento de corrección en este par, después de subir hacia 1,1880 la semana pasada, debido al retorno de la fortaleza del USD tras asumirse los datos de inflación de E.E.U.U. peores de lo esperado, ya que todavía hay posibilidades de subida de tipos de interés antes de fin de año. Los mercados bursátiles de Estados Unidos continúan alcanzando máximos históricos y el Dow Jones está a punto de alcanzar un nuevo máximo en los 23.000 puntos. El índice de confianza de Alemania del ZEW resultó peor de lo esperado, ya que se mantuvo como está en la zona euro.
Las recientes ganancias del Euro se debieron al optimismo tras el aplazamiento de las demandas de independencia de Cataluña, así como a la política más agresiva del BCE y a la reciente presión sobre el dólar debido a los malos datos laborales y lo mencionado en las últimas actas de la Fed, todo lo cual ayudó a respaldar más ganancias para el EUR/USD, ya que las actas mostraron una división entre los miembros en torno al aumento de tipos de interés a la luz de los actuales niveles de inflación del país, que todavía están lejos del objetivo del 2%.
Los resultados de los datos de empleo de Estados Unidos fueron decepcionantes, con la excepción de un fuerte rebote en los salarios medios por hora del país y las menores tasas de desempleo, y todos los análisis sugieren que el efecto negativo de los huracanes que azotaron al país recientemente afectó a la creación de empleos por primera vez en 7 años. Hoy, se publican los datos de vivienda de EEUU.
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El euro sigue a la deriva a medida que los operadores reparten posiciones antes de la reunión de política de octubre del BCE, una semana a partir de hoy. El movimiento de la independencia catalana parece estar evolucionando hacia una nueva fase de lucha entre el gobierno regional de Cataluña y el gobierno federal español, pero hasta ahora la probabilidad de contagio es baja y, por lo tanto, cualquier impacto se ha contenido localmente en los Bonos españoles y el IBEX 30.
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Bajo un punto de vista técnico, el EUR/USD se encuentra todavía encasillado y protegido por dos medias móviles fundamentales, a 20 y 50 días, en la zona 1.18762/1.17812. La ruptura de este último soporte podría abrir las puertas a la recuperación de los mínimos de principio de agosto que, en área 1.17369, coincide con la media móvil a 100 periodos en gráficos diarios.
Monitorizaremos, en este sentido, la posibilidad que el indicador MACD rebote en la zona crítica de cero mientras que un empujón más consistente será necesario para romper resistencia y acercarse nuevamente a los 1.203534 del pasado 7 de septiembre.
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Las recientes recuperaciones del EUR/GBP y la reciente volatilidad en repunte en el trading del EUR/USD podrían tomar una rol aún más central y determinante en el panorama operativo internacional.
La posibilidad que el presidente de la Generalitat, Carles Puidgemont, efectivamente lleve a cabo una declaración de independencia, la falta de diálogo con las autoridades centrales de Mariano Rajoy podrían impulsar la necesidad de los operadores de englobar cada vez menos activos españoles en sus carteras y convertirse en osos del Euro.
Del mismo modo, los operadores están pendientes de las próximas reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros de España que podrían, por primera vez en democracia, llevar a la invocación del artículo 155 de la Constitución y trasladar la administración del gobierno autonómico catalán a Madrid.
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El euro puede enfrentar una reacción alcista ya que el BCE altera las perspectivas de política monetaria, pero los participantes del mercado pueden prestar mayor atención a la composición futura del balance del banco central a medida que un creciente número de funcionarios del Consejo de Gobierno muestran una mayor disposición a extender el programa de expansión cuantitativa (QE) más allá de la fecha límite de diciembre. Como resultado, un programa QE prolongado puede finalmente arrastrar al EUR / USD, y la Reserva Federal anticipó en gran medida que realizará otro aumento de tasas en diciembre.
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EUR / USD sigue en riesgo de enfrentar una corrección más significativa ya que tanto el precio como el índice de fortaleza relativa extienden las formaciones bajistas de agosto, con la perspectiva a corto plazo limitada por la zona de soporte anterior alrededor de 1.1860 (expansión del 161.8%).
Puede ver que el EUR / USD devuelva el rebote desde el mínimo mensual (1.1669) mientras lucha por mantenerse por encima de la región 1.1770 (expansión del 100%), con un rompimiento / cierre por debajo del obstáculo 1.1670 (50% de retroceso) que se abre el próximo región bajista de interés alrededor de 1.1580 (100% de expansión).
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EUR/USDTécnico
En las últimas 24 horas, una de las divisas que más se ha fortalecido ha sido el dólar americano, fortaleza que podemos observar en muchos instrumentos como lo es el USDJPY alcista con +0.44%, USDCHF alcista con +0.60%, USDCAD alcista con +0.16%, NZDUSD bajista con -0.89%, GBPUSD bajista con -0.50% y AUDUSD bajista con -1.10%.
Sin embargo, un EURUSD que le ha costado seguir esta misma dirección, con un euro que se ha mantenido fuerte a la par con el dólar americano, apoyando a un EURUSD que se resiste al movimiento bajista, con miras a estar algo alcista en el mediano plazo, pero sin perder el objetivo bajista en el largo plazo.
Siguiendo el sentimiento del mercado en la figura 1, observadores un grupo minorista vendedor que se aleja de las ventas desde finales de julio de este año, con miras a querer buscar las compras, lo que nos hace pensar en este momento bajista en el largo plazo, pero con posibilidad de estar aún algo alcista el par EURUSD.
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El par EUR/USD se paró a nivel de 1,1760, pero esto no significa que el par termine la semana de la misma manera. El jueves tendrá lugar el principal acontecimiento económico de últimos meses – la reunión del Banco Central Europeo.
Durante varios meses el mercado está esperando la terminación del programa de la expansión cuantitativa, por eso ya todos los cambios están incluidos en el precio. La pregunta es si la cifra real supera o no las esperanzas del mercado. La mayoría espera que la compra de las obligaciones se reducirá en 20 mil millones de euros hasta 40 mil millones de euros (la cifra se preservará hasta el junio de 2018). Es el escenario más probable, ya que la situación económica no requiere prisa en la terminación del programa y el mismo BCE anunció que no planeaba apurarse.
En este caso hay probabilidades de que el par baje hasta 1,1660. A este nivel sería lógico comprar el EUR/USD, contando con el crecimiento del activo en el futuro.
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Sin embargo, un EUR/USD que le ha costado seguir esta misma dirección, con un euro que se ha mantenido fuerte a la par con el dólar americano, apoyando a un EUR/USD que se resiste al movimiento bajista, con miras a estar algo alcista en el mediano plazo, pero sin perder el objetivo bajista en el largo plazo.
Siguiendo el sentimiento del mercado en la figura 1, observadores un grupo minorista vendedor que se aleja de las ventas desde finales de julio de este año, con miras a querer buscar las compras, lo que nos hace pensar en este momento bajista en el largo plazo, pero con posibilidad de estar aún algo alcista el par EUR/USD.
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El par EUR/USD alcanzó el nivel de 1,1597 frente al de 1,1604 en torno al que se encontrara antes de la publicación de los datos; el par GBP/USD bajó de 1,3091 a 1,3084, mientras que el USD/JPY se situó en 114,32 frente al de 114,17 en que se encontrara anteriormente.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se situó en 94,98, frente al nivel de 94,91 en que se encontrara antes del informe.
Mientras, los futuros sobre los valores de Estados Unidos apuntaban a una apertura al alza. Los futuros sobre el Dow avanzaron 10 puntos o un 0,04%, los del S&P 500 subieron 4 puntos o un 0,17%, mientras que los del Nasdaq 100 ganaron un 0,71% o 43 puntos.
Por otra parte, en el mercado de materias primas, los futuros sobre oro se situaron en 1.267,61 USD por onza troy, frente a los 1.268,72 USD en que se negociara antes de los datos, mientras que el petróleo se situó en 52,41 USD por barril, frente a los 52,38 USD registrados anteriormente.
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El Euro subió frente al Dólar el viernes.
El EUR/USD se negociaba a 1.1217, subió un 0,04% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1.1108, en la baja del martes, y resistencia en 1.1257, en la alta del jueves.
Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,08% para golpear a 0,.8711 y el EUR/JPY subiendo un 0.32% para golpear a 125.26.
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EUR/USD
Aunque Draghi ha intentado minimizar el alcance de este tapering en los últimos meses, como medio para controlar la fortaleza del euro, el mercado no estaba de humor para escuchar y continuó comprando el euro más y más durante este período. Volvieron a la tierra el viernes cuando el BCE dejó en claro que no estaba de humor para renunciar a la QE por el momento y esto ha servido para debilitar el euro. Podemos ver un ligero rebote hoy, pero la dirección general parece ser a la baja.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la Eurozona o de EEUU, pero a medida que nos acercamos al nuevo mes, es probable que veamos cierta toma de ganancias, cuadratura de posiciones y algún flujo de divisas de fin de mes. Podríamos ver cierta consolidación y un pequeño rally de alivio, pero cualquier rally de este tipo probablemente se venderá y probablemente será de corta duración.
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El par EUR/USD ha subido un 0,22% hasta el nivel de 1,1634, mientras que el GBP/USD se apuntó un alza del 0,18% hasta 1,3157.
El euro se ha visto sometido a una gran presión después de que el presidente de España, Mariano Rajoy, asumiera este viernes el control directo de la región de Cataluña y convocara elecciones anticipadas para el 21 de diciembre tras su declaración de independencia unilateral de España.
El euro se ha visto también presionado después de que el Banco Central Europeo anunciara la semana pasada que ampliará su programa de adquisición de bonos hasta septiembre de 2018, reduciendo su programa de compra de activos a casi la mitad, 30.000 millones de EUR al mes a partir de enero. Esta decisión ha hecho que los inversores pospongan sus expectativas de subida de los tipos de interés hasta 2019.
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EUR/USD
El par comienza una semana clave para su evolución no solo para el corto plazo si no también para el mediano. Después de haber sufrido pérdidas abultadas la semana pasada provocadas por el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de una ampliación del programa de compra de activos en la zona euro, esta semana se enfrenta a las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal Fed.
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EUR/USD Adquiera presiones bajistas en la presente jornada su cotización debe ceder en su precio de apertura de jornada que hoy lo ha generado en el nivel 1,1605 solo así mirará hacia el sur. Si esto se produce abriría puertas a dichas presiones para intentar alcanzar la primera pieza de soporte delimitada por un nudo de enlace sobre los 1,1579.
Batida esta pieza a la baja con sus patrones correspondientes alimentaría más presiones bajistas hasta la siguiente pieza de soporte de la misma categoría un función de la anterior sobre los 1,1547 y como último y principal soporte del día tenemos una congestión de mediano plazo que aparece en el nivel 1,1517.
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- Por un lado tenemos los mínimos de la semana pasada en 10.121, un cierre por debajo sería bajista, con una posibilidad bajista en 9.850.
- Por otro lado hemos superado la directriz bajista de corto plazo, (marron), como se puede apreciar en el gráfico. Señal alcista.
- Un cierre por encima de los 10.422, sería muy alcista y establecería los objetivos marcado en cuadros rojos en el gráfico. Señal MUY ALCISTA.
Considero que en esta semana se va a decidir el mercado en un sentido o en otro, porque está dando señales de incremento de la volatidad y en mi opinión de acumulación en la zona baja del lateral.
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El par EUR/USD cayó fuertemente ayer y continúa su caída esta mañana después de que el BCE retiró la alfombra del euro al no dar lo que el mercado esperaba y en su lugar eligió seguir el camino más seguro. Para quienes lo saben, no habría sido una gran sorpresa, ya que el BCE rara vez ofrece lo que el mercado espera. El mercado esperaba el anuncio de que el programa de QE se redujera de forma rápida para que el tapering fuera completo.
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El EUR/USD Rompe A La Baja Tras La Decepción del BCE
Pero el BCE anunció un recorte en el programa de estímulo QE, pero en cambio dijo que el QE continuaría hasta septiembre de 2018 y más. El mercado esperaba un plazo más corto para que se completara la reducción y esta extensión de la QE era algo que no se esperaba. Esto desilusionó a los toros del euro, que habían estado comprando la moneda común en previsión de un movimiento alcista basado en la reducción de la QE, y comenzaron a vender el euro.
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La atención del mercado gira ahora alrededor de la Reserva Federal, ya que el Banco Central está pasando por una política monetaria y dará a conocer su decisión este miércoles. No se esperan cambios, y la decisión sobre quién reemplazará a Yellen como presidente, supuestamente para ser anunciada el jueves, probablemente eclipsará el resultado de la reunión. Se espera que el FOMC mantenga la senda de ajuste, con un alza de las tasas de interés el próximo mes de diciembre, y prometiendo tres el próximo año, con el precio del mercado en solo uno para 2018.
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Las señales de ayer ofrecieron una operación corta tras la vela interior bajista que rechazó la zona de resistencia entre 1.1623 y 1.1645, pero sólo ofreció la ganancia mínima de 20 pips.
EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0.75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Largas
Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.1534.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Operaciones Cortas
Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.1724.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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EUR/USD Análisis
La estrategia lógica de ayer era esperar más movimientos bajistas, después de un revés tras un retroceso a una zona de resistencia justo por debajo de 1.1650. Esto es lo que sucedió, pero hubo poco seguimiento y el precio subió e invalidó la zona. La tendencia a medio plazo es bajista, pero la acción de ayer sugiere que tenemos por delante un retroceso alcista más profundo a cerca de 1.1700 o incluso más en el corto plazo.
No tenemos datos clave para el EUR. En cuanto al USD, tenemos la Confianza del Consumidor del CB a las 3pm, hora de Londres.
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El par EUR/USD se mostró picado durante la sesión del martes, mientras sigue rondando el nivel de 1,16. Recientemente, el mercado ha roto el cuello del patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario y, siendo ese el caso, es probable que el impulso bajista continúe y la medida del patrón apunta al nivel de 1,13. Parece muy probable que el mercado ofrezca una situación de vender en los rallies, con el nivel de 1,17 siendo una gran resistencia, ya que es el cuello del patrón. En general, el mercado debería seguir mostrándose muy agitado, especialmente teniendo en cuenta que la Reserva Federal está buscando subir los tipos de interés, mientras que el Banco Central Europeo parece más paloma después de los anuncios recientes.
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El par EUR/USD cayó fuertemente ayer y continúa su caída esta mañana después de que el BCE retiró la alfombra del euro al no dar lo que el mercado esperaba y en su lugar eligió seguir el camino más seguro. Para quienes lo saben, no habría sido una gran sorpresa, ya que el BCE rara vez ofrece lo que el mercado espera. El mercado esperaba el anuncio de que el programa de QE se redujera de forma rápida para que el tapering fuera completo.