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El par USD/MXN avanza ligeramente este jueves tras retroceder a un mínimo de 20.85 el miércoles cuando el apetito por el riesgo regreso temporalmente a los mercados beneficiando a las monedas emergentes y propulsando un rally en los mercados de acciones.
Sin embargo, el optimismo se empañó el jueves, mientras los inversores procesaban una serie de eventos en todos los frentes, enviando al USD/MXN nuevamente sobre 21.00, aunque no ha logrado establecerse sobre este nivel clave.
El miércoles, se conocieron los datos de inflación de México que mostraron que el IPC de febrero aumentó un 0,83% por encima del 0,8% esperados, registrando una inflación anual de 7,28%. Ahora el mercado espera aumentos de tasa de interés por parte de Banxico, cuya decisión se conocerá el 24 de marzo.
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El hecho de que el USD/MXN haya caído en 17 de los últimos 19 días hábiles pone en perspectiva hasta dónde ha llegado el repunte del peso mexicano. Los indicadores técnicos como el RSI por debajo de 30 muestran niveles de sobreventa. A pesar de las descripciones, aún no se observan signos significativos de reversión o estabilización, ya que el cruce sigue rompiendo los niveles de soporte.
Una consolidación por debajo de 19,70 debería mantener las puertas abiertas a nuevas pérdidas. El próximo soporte sólido a mediano plazo se ve en 19.55, mínimo de 2021, pero antes se ve un nivel intermedio en 19.65.
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Los mercados se mueven mixtos, los índices accionarios presentan ligeras alzas en general, mientras que el Nasdaq destaca por el anuncio de la adquisición del 9.2% de Twitter por parte de Elon Musk. El mercado está lento esperando el arranque de los resultados trimestrales de empresas, además de estar esperando las minutas del FED este miércoles 6 de abril. Por otro lado, los Treasuries renuevan el «Sell Off» subiendo de nuevo toda la curva aunque los nodos de 2, 5 y 7 años sobrepasan ya el YTM del Treasury 10 años, cuando hay inversión de la curva se dice que el mercado está descontando una recesión, pero también nos falta el ingrediente del Balance del FED, a ver como será el proceso de reducción del Balance donde pudiera ser que la curva se corrija pasando de invertida a Flat al menos.
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En Latinoamérica, específicamente en Brasil, la política monetaria agresiva adoptada por el Copom del BCB ha sido un gran apoyo para el real brasileño, pero no ha sido la única razón de su importante apreciación frente al dólar estadounidense en las últimas semanas. El otro catalizador alcista ha sido la mejora de los términos de intercambio provocada por los mayores precios de las materias primas ( petróleo , cereales, metales). Desafortunadamente, la misma dinámica no se ha desarrollado en México , ya que el país exporta principalmente productos manufacturados y es un importador neto de petróleo .
Centrándonos en el análisis técnico, el USD /MXN ha caído aproximadamente un 6% en las últimas dos semanas, retrocediendo la mayor parte del repunte de finales de febrero / principios de marzo para negociarse alrededor de la marca de 20.15, una zona de soporte clave . Si los vendedores logran romper este piso a la baja en las próximas sesiones, podríamos ver una nueva prueba de los mínimos de septiembre de 2021 cerca de 19.85 siempre que el sentimiento se mantenga estable en el mercado en general.
Por otro lado, si los compradores regresan y los precios suben desde los niveles actuales, la primera resistencia a considerar aparece cerca del promedio móvil simple de 200 días en 20.45, pero si se rompe este techo, el USD/MXN podría estar en camino de recuperarse. el nivel 20.90.
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Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense , un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis rivales, continúa su caída libre, con una caída del 0,68%, ubicándose en 97,728, un viento de cola para el USD/MXN.
Pronóstico del precio del USD/MXN: Perspectiva técnica
Durante la noche, el USD/MXN osciló en el área 20.60-70 hasta la apertura de América del Norte, cuando el par perforó el mínimo diario del 2 de marzo en 20.5783, alcanzando un mínimo diario en 20.5060.
Dicho esto, el sesgo del USD/MXN es neutral. Sin embargo, en los últimos dos días, el par rompió por debajo de los promedios móviles (DMA) de 50 y 100 días, cambiando el sesgo de neutral hacia arriba a medida que el precio al contado se acerca al 200-DMA en 20.4100. El camino del USD/MXN de menor resistencia es a la baja, y el primer soporte del peso mexicano sería 20.5000. El incumplimiento de este último expondría a Ethe 200-DMA en 20.4100, seguido del mínimo del 23 de febrero YTD en 20.1558.
Hacia arriba, la primera resistencia del USD/MXN sería la DMA 100 en 20.5660. Una vez despejada, la siguiente resistencia sería la 50-DMA en 20.7019 y la marca de las 21.00.
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El peso mexicano se desploma frente al dólar estadounidense tras el informe de NFP.
En pocas horas, el USD/MXN borró las pérdidas semanales y volvió a subir por encima de la zona de los 20.70.
Los eventos de la próxima semana incluyen la reunión del Banco de México.
El USD/MXN saltó a 20.78 después de la publicación de un informe NFP mejor de lo esperado. El dólar se disparó después del reporte, también respaldado por la subida de los rendimientos estadounidenses.
Las cifras de EE.UU. del viernes desencadenaron un repunte generalizado del dólar estadounidense, lo que empujó al USD/MXN considerablemente al alza, recortando las pérdidas semanales. La recuperación del peso mexicano llegó a su fin. Una caída por debajo de 20.70 debería poner al par nuevamente en el rango de 20.70/20.50.
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Peso mexicano se estabiliza contra el dólar tras salto del jueves.
USD/MXN sin poder regresar sobre 20.00, enfrenta resistencia en la media de 20 días.
El dólar sigue firme en general, apoyado por expectativa de una Fed más agresiva.
El USD/MXN está operando sin cambios significativos el lunes, en torno a 19.95. La cotización alcanzó un máximo diario en 20.01, antes de retroceder hasta 19.89, para terminar estabilizándose de regreso en 19.95. El dólar está convalidando un salto ocurrido en el cierre de la semana pasada, aunque enfrente importantes resistencias.
Frenado por suba en commodities y 20.00
El dólar sigue firme en el mercado, sobre todo contra las monedas del G10. Las subas siguen impulsadas por el crecimiento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El unes mismo marcaron nuevos máximos en años.
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De persistir el clima negativo será complicado para el peso mexicano conseguir avanzar frente al dólar. Una recuperación en los mercados de renta variable podría activar una corrección en el USD/MXN.
En el corto plazo el USD/MXN sigue apuntando al alza y está probando una zona clave que es la de 20.50, nivel cercano a la media móvil de 200 días. Un cierre por encima habilitará más subas en el corto plazo con la próxima resistencia fuerte en 20.70. En caso de no poder superar 20.50, las probabilidades de una corrección aumentarían. Retrocesos hasta 20.20 pueden ser vistos como correctivos.
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A pesar de la corrección y el fracaso del USD/MXN para mantenerse claramente por encima de 20.40, los riesgos continúan al alza. En 20.45, se mantiene la media móvil simple (SMA) de 200 días, un cierre diario por encima debería despejar el camino hacia más ganancias. La siguiente resistencia fuerte se ve alrededor de 20.70.
En el lado negativo, el USD/MXN podría caer aún más a 20.20 sin cambiar el sesgo alcista. La zona 20.15/20.20 podría verse como una oportunidad para comprar el par nuevamente. Una ruptura a la baja expondría la SMA de 20 días en 20.07. Una caída por debajo de 20.00 anularía la perspectiva alcista a corto plazo, dejando al dólar vulnerable.
El gráfico semanal muestra al USD/MXN lejos de máximos (positivo para el MXN) y la SMA de 20 semanas (un nivel técnico relevante) está en 20.44.
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El otro factor negativo para monedas como el MXN, es la aversión al riesgo. Wall Street tuvo una fuerte caída el viernes y en el arranque del lunes está extendiendo el tono negativo. El Dow Jones pierde 0.25% y el Nasdaq 0.09%. Los temores por la desaceleración de la economía global, más el impacto del ajuste monetario influyen sobre el humor de los mercados.
Técnicamente, el USD/MXN sigue limitado al alza por la media móvil de 200 días y la zona de 20.45/50. Una confirmación sobre dicho nivel dejaría al USD/MXN habilitado para más subas. La próxima resistencia está en 20.70. En caso de no poder quebrar y confirmarse debajo de 20.30, entonces el peso mexicano aliviaría la presión y podría llevar al cruce a 20.11, donde está la media de 20 días.
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Si se rompiera por debajo (breakdown) de la parte inferior de la vela de Forex para la sesión del miércoles, se abriría la posibilidad de volver a bajar al nivel de los 20 pesos. Esta es un área que, por supuesto, tiene una cierta cantidad de psicología adjunta a ella, pero vale la pena señalar que está en el medio del patrón masivo "W", lo que significa que hemos estado en ambos lados de ese nivel recientemente. Por ello, no me preocupa demasiado, y considero que el nivel 20 probablemente permitiría incluso vender hasta el nivel 19.75, donde habíamos formado ese doble fondo.
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La tendencia principal sigue apuntando al alza, aunque los indicadores técnicos en el gráfico diario, como el RSI, están virando a la baja. El precio está alrededor de la media móvil simple de 100 y 200 días, que ronda los 20.45. Se ve una resistencia horizontal en 20.50, por lo que una consolidación claramente por encima de 20.50 debería abrir las puertas a más ganancias, apuntando inicialmente al área de 20.70.
Los riesgos aún parecen estar inclinados al alza, pero el USD/MXN necesita romper por encima de 20.50 en las próximas sesiones. Una caída firme por debajo de 20.30 fortalecería el peso mexicano. El próximo soporte se ubica en 20.20 y luego viene la media móvil simple de 20 días en 20.13. Por debajo de este último, el sesgo de corto plazo cambiará a bajista.
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Peso mexicano sigue firme contra el dólar y empieza a afirmarse debajo de 20.00.
El dólar intenta recuperar terreno pero sigue con un tono negativo.
Caída en bolsas puede poner en peligro rally del MXN.
El USD/MXN está cayendo por séptima jornada en forma consecutiva. Recientemente tocó fondo en 19.87, el nivel más bajo en prácticamente un mes. El tono negativo se mantiene firme aunque va empeorando el clima en los mercados de renta variable.
En Wall Street el Dow Jones pierde 1.23% mientras que el Nasdaq 1.80%. De continuar empeorando el humor el peso mexicano podría verse en dificultades en extender las subas contra el dólar.
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Dato de inflación de EE.UU. activó bruscos recorridos en los mercados financieros.
El dólar inicialmente se disparó pero luego devolvió casi todas las ganancias.
USD/MXN pasó de 20.23 a 20.47 y regresó a 20.26.
El USD/MXN experimenta horas de alta volatilidad tras el dato de inflación de abril de Estados Unidos. El par saltó desde 20.24 hasta 20.46, llegando al máximo en una semana. Luego comenzó un retroceso que lo trajo de regreso debajo de 20.30, en donde está operando tras la apertura de Wall Street.
El Índice de Precios al Consumidor en abril subió 0.3% haciendo que la tasa anual llegue a 8.3%, mayor al 8.1% del consenso del mercado e inferior al 8.5% del mes anterior, que había sido la más elevada en 41 años. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon luego de las cifras de precios aunque luego hicieron una vuelta atrás. El tramo a 10 años rinde 2.98% tras haber llegado a 3.08%.
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Si el par se mantiene por encima de 19.75, las probabilidades de un rebote aumentarán. Una recuperación hasta 19.90 debería ser vista como una modesta corrección, manteniendo el tono bajista intacto. Por encima, en 20.10 espera la media móvil simple de 20 días. Un cierre diario por encima debería anular las perspectivas bajistas a corto plazo.
Los indicadores técnicos siguen favoreciendo a la baja al USD/MXN. El RSI sigue por encima de 30, pero se está aplanando; el Momentum sigue por debajo de 100, y ahora vuelve a apuntar al sur.
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Rebote de las acciones en Wall Street agregan presión a la baja al USD/MXN.
Monedas de mercados emergentes firmes contra el dólar.
USD/MXN podría tener el cierre semanal más bajo en un año.
El USD/MXN cae por segundo día en forma consecutiva y opera en el nivel más bajo en un mes. El sesgo técnico bajista se mantiene firme y el par parece apuntar al mínimo del presente año. Alcanzó el precio más bajo desde el 19 de abril en 19.84 y sigue cerca de dicho nivel, en el arranque de la sesión americana.
El mejor humor en los mercados está apoyando la demanda por activos más riesgosos y favorece al peso mexicano. Los futuros de Wall Street suben en 1% en promedio y en Europa las plazas bursátiles principales trepan 1.50%.
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Las perspectivas siguen favoreciendo al peso mexicano a corto plazo.
Las pérdidas son limitadas mientras esté por encima de 19.50.
Niveles de resistencia inmediatos en 19.60 y 19.72.
El USD/MXN mantiene un tono bajista a corto plazo. La caída sigue limitada por la zona de soporte de 19.50. Una consolidación por debajo de la zona mencionada expondría el mínimo de la semana pasada en 19.41 y por debajo de la siguiente zona de soporte en 19.30.
En lo que va de la semana, el USD/MXN se mueve lateralmente, consolidándose entre 19.50 y 19.60. Si el dólar consigue subir y mantenerse por encima de 19.60 podría dirigirse a probar la siguiente barrera significativa en torno a 19.71.
Un cierre diario por encima de 19.75 aliviaría la presión bajista y si la recuperación se extiende por encima de 19.82, la perspectiva debería cambiar a neutral, aumentando las probabilidades de una recuperación hacia 20.00.
Los indicadores técnicos a corto plazo empiezan a favorecer las subidas. El RSI diario se aleja lentamente de 30, mientras que el Momentum (todavía por debajo de 100) se mueve hacia el norte.
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Peso mexicano gana momento el viernes pese a suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
Datos de empleo de EE.UU. por encima de las expectativas.
USD/MXN rumbo al cierre semanal más bajo desde marzo de 2020.
El USD/MXN borró las ganancias y está operando en torno a 19.50, poniendo a prueba esa importante zona de soporte. El par había subido hasta 19.58 tras el reporte de empleo de EE.UU. pero luego cambió de dirección.
El peso mexicano se mantiene firme de esta forma contra el dólar y vuelve a apuntar al mencionado soporte de 19.50. Una confirmación por debajo dejaría expuesto el mínimo intradiario de abril en 19.40 y el soporte fuerte de 19.30.
