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Los EE. UU. Publicaron el primer informe del PIB para el primer trimestre, con una ganancia respetable de 2.3% que superó la estimación del 2.0 por ciento. Aún así, esta fue una caída significativa del PBI en el cuarto trimestre de 2018, que llegó al 2.8 por ciento. Los analistas también tomaron nota del Índice de Costos de Empleo, que subió de 0,6% a 0,8%, otra indicación de que la inflación se está moviendo al alza. Hay un sentimiento creciente de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés cuatro veces este año, aunque los legisladores de la Fed continúan proyectando un total de tres aumentos en 2018. Un escenario prevé que la Fed suba las tasas una vez por trimestre hasta que la economía muestre signos de desaceleración. Si la inflación sigue subiendo y las condiciones económicas siguen siendo fuertes, el dólar estadounidense podría seguir avanzando contra su homólogo canadiense.
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El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, testificó en Parliament Hill la semana pasada y pronunció un mensaje de cauteloso optimismo sobre las condiciones económicas. Poloz dijo que espera que la economía mejore después de un primer trimestre decepcionante y se proyecta que la inflación podría empujar por encima del objetivo del 2% del Banco de Canadá más adelante en 2018. El banco mantuvo la tasa de referencia en 1,25% en su reunión de abril, pero se espera que suba las tasas como principios de mayo. Sin embargo, los legisladores preferirían que las negociaciones del TLCAN concluyeran antes de realizar cualquier movimiento de tasas. Las conversaciones han progresado significativamente, pero el autopartismo crítico sigue siendo un obstáculo. Es probable que se llegue a un acuerdo tentativo, quizás tan pronto como en mayo.
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Temas principales del mercado
El jueves, el dólar estadounidense es ampliamente más bajo después de alcanzar máximos de varios meses frente a sus contrapartes principales, ya que el FOMC confirmó que la inflación de EE. UU. Está mejorando y justificando la normalización gradual de la política monetaria, lo que básicamente significa que la subida de tasas de junio es un golpe seguro.
La corrección de base amplia vio a GBP subir por encima de 1.3600 incluso con el PMI de servicios del Reino Unido subiendo menos de lo esperado en abril.
El EUR se está negociando, pero aún está por debajo del nivel 1.20000.
Anteriormente en Asia / Europa
La balanza comercial australiana alcanzó un superávit de A $ 1.530 millones en marzo.
El PMI de servicios del Reino Unido subió a 52.8 en abril, frente a las 51.7 depresiones en marzo, pero no cumplió con la estimación del mercado de 53.5.
El IPC preliminar de la Eurozona desaceleró a 1.2% a / a en abril y no cumplió con las expectativas, mientras que la inflación subyacente se desaceleró a 0.7 %% a / a, lo que indica que el BCE prolongará su programa de compra de activos indefinidamente.
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El riesgo a la baja sigue dominando el par de divisas USD / CAD para las dos últimas sesiones de negociación consecutivas. Un impulso bajista tomó el control del mercado el miércoles. El riesgo a la baja comenzó cuando el reverso emparejado del R1 mensual en 1.2902.
A mediados de la sesión del jueves, un clúster de resistencia más fuerte establecido por la combinación de las SMA de 55, 100 y 200 horas, cerca de 1.2850, estaba presionando el movimiento de precios más al sur.
La tasa de cambio ha traspasado el límite inferior de un canal ascendente. Esto podría indicar que la tasa podría continuar cayendo hoy hasta que encuentre soporte en el punto de pivote semanal en 1.2771.
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La falta de noticias de Italia fue interpretada como una buena noticia. Los intentos de reavivar los esfuerzos de formación del gobierno continuaron siendo prolongados. El líder de la mitad de la coalición aspirante, Matteo Salvini, de la Liga del Norte, dijo que "consideraría seriamente" una oferta de su homólogo de 5 estrellas, Luigi Di Maio, para reiniciar las conversaciones. Una reunión privada ha sido reportada. Una nueva elección podría evitarse. Tanto el jefe de estado como el primer ministro interino han indicado su disposición a permitir a las partes más tiempo para llegar a un acuerdo. A su vez, 5-Star / League dejó caer una candidatura polémica para el ministro de economía. La atmósfera de compromisos ha aumentado la paciencia del mercado y reducido la alarma. De manera realista, la aversión al riesgo podría volver en un instante si el gobierno naciente regresa a una retórica confrontacional sobre el euro o políticas que podrían ampliar la relación deuda / PIB de 132% de Italia.
Euro resistente como datos
El euro como indicador del riesgo con base en Europa ha sido adecuadamente resistente en el contexto del repunte en los mercados de esa región. Operando 19 pips al alza a $ 1.1681 en el momento de escribir este informe, de hecho se había alejado de un máximo de $ 1.1724, superado por la resistencia observada en $ 1.1715. Aún así, el camino del BCE para poner fin a la expansión cuantitativa este año es más claro después de datos de inflación más firmes que los previstos en toda la región esta semana, incluso desde Italia. Los datos del PMI europeo publicados el jueves también respaldaron los signos de resiliencia, reduciendo las preocupaciones por las lecturas económicas vacilantes de los últimos meses.
Un tema ex-rally para el dólar también fue evidente en libras esterlinas. El rompimiento del GBP/USD por encima de $ 1.33 ahora se ve limpio. El nivel fue una resistencia cristalina en septiembre y noviembre y el apoyo justo antes de que la libra catapultara a los máximos posteriores al referéndum a principios de este año. Un cierre diario por encima de $ 1.33 sería muy útil para mejorar las perspectivas alcistas de la libra esterlina. El primero en una serie de lanzamientos de PMI en el Reino Unido el viernes ayudará a señalar el camino para la libra esterlina.
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El dólar canadiense, y la tendencia ha continuado el jueves. Actualmente, el USD/CAD se cotiza a 1.2958, un aumento del 0,11% en el día. En el frente de publicación, se espera que los reclamos de desempleo en Estados Unidos lleguen a 223 mil. El Banco de Canadá publicará su revisión semestral del sistema financiero, seguida de una conferencia de prensa con el gobernador del BoC , Stephen Poloz. Ontario está celebrando elecciones provinciales, y se espera que los conservadores formen un gobierno mayoritario. El viernes, Canadá publica el cambio de empleo y la tasa de desempleo. Además, los líderes del G-7 se reúnen en Quebec para su cumbre anual.
Todos los ojos están en las elecciones provinciales de Ontario el jueves. Apenas unas horas antes de que se abrieran las estaciones electorales, las elecciones siguen siendo demasiado cercanas para llamar. Las encuestas muestran a los conservadores con una mayoría esbelta en el voto popular sobre el NDP de izquierda, con los liberales gobernantes muy por detrás. Sin embargo, se espera que los conservadores ganen la mayoría de los distritos electorales (circunscripciones), y las últimas encuestas muestran una enorme probabilidad del 87% de que formen un gobierno mayoritario. Los resultados reales dependerán en gran medida de la participación de los votantes y la dinámica regional. Una mayoría conservadora probablemente aumentará el dólar canadiense, pero un gobierno minoritario o una victoria del NDP probablemente enviarán al loonie a la baja.
Las reuniones entre los líderes del G-7 son a menudo una oportunidad de ponerse al día con amigos y realizar una sesión fotográfica, pero la cumbre de este año podría ser explosiva, con mucha mala voluntad entre seis de los miembros y el presidente Trump.. ¿La razón? La renovación de la disputa arancelaria, cortesía de los Estados Unidos abofeteando los aranceles de aluminio y acero en la Unión Europea y Canadá. La semana pasada, ministros de finanzas de seis miembros del G-7 se unieron en sus críticas al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, por la guerra comercial. ¿Veremos un perfil más alto, repetiremos el rendimiento en esta reunión? Canadá y México ya han anunciado aranceles de retorsión sobre los productos estadounidenses. La escalada de la batalla comercial seguramente dominará la cumbre, y si los líderes no logran resolver los asuntos, el resultado podría ser una desagradable guerra comercial entre los EE. UU. Y sus principales socios comerciales.
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El oro mantiene una línea de tendencia acelerada (con una tendencia ascendente desde diciembre de 2016 a la baja y diciembre de 2017 a la baja).
El metal amarillo está atrapado entre un grupo de resistencia clave y niveles de soporte.
El refugio seguro de rendimiento cero podría caer bruscamente si la Reserva Federal revisa los pronósticos de tasas neutrales más altas.
Gold defendió la línea de tendencia acelerada que se inclina hacia arriba desde diciembre de 2016 y diciembre de 2017 esta semana, manteniendo a los toros en el juego, sin embargo, el precio sigue estancado en un grupo de resistencia clave y niveles de soporte y tiene un camino por recorrer antes de que podamos llama al oso muerto.
En el momento de la publicación, el metal amarillo se cotiza a $ 1,298 / Oz y podría encontrar la aceptación por encima del principal obstáculo del promedio móvil de 20 días, actualmente ubicado en $ 1,296.
Caso alcista
Durante el último mes, el metal ha fallado persistentemente en cruzar el MA de 20 días sobre una base de cierre diario. Por lo tanto, un cierre por encima de la media móvil de 20 días sería una buena noticia , pero no calificará como la ruptura del toro. Además, la resistencia rígida se observa en $ 1,302.60 (resistencia de doble escote superior) y $ 1,307.24 (promedio móvil de 200 días).
Solo un cierre diario por encima del promedio móvil de 200 días añadiría credibilidad al rebote del oro del soporte de la línea de tendencia a largo plazo y abriría las puertas a $ 1,326 (máximo del 11 de mayo).
Caso bajista
El metal ha creado un pequeño gallardete, un patrón de continuación bajista, lo que significa que un quiebre a la baja señalaría una reanudación de la venta masiva desde el máximo del 11 de mayo de $ 1,326. Después del colapso, el precio probablemente imitará la altura del poste, es decir, el metal podría caer a $ 1,248 (la altura del poste de $ 44 resta del precio de desglose o soporte del banderín, actualmente visto en $ 1,292).
El soporte de línea de tendencia ascendente a largo plazo también se ve inclinado hacia arriba a $ 1,292- $ 1,293 para el miércoles.
Por lo tanto, en el lado negativo, $ 1,292 es el nivel clave a tener en cuenta. Una violación allí agregaría credibilidad al doble desglose superior y podría producir una caída rápida de fuego a $ 1,240 (objetivo de desglose de doble superior).
Los promedios móviles son sesgados bajistas
El promedio móvil de 50 días y 100 días (MA) tiende hacia el sur, lo que indica una configuración bajista. Mientras tanto, MA de 200 días es neutral (de líneas planas). El gráfico diario también muestra un cruce bajista entre el MA de 50 días y el MA de 100 días.
Claramente, los promedios móviles a largo plazo respaldan el caso del oso discutido anteriormente.
Enfoque en la tasa neutral de la Fed
Se espera ampliamente que la Reserva Federal incremente las tasas en 25 puntos básicos y los mercados han puesto precio a la medida.
Además, los mercados no esperan que la Fed aumente las tasas un total de cuatro veces este año. Los futuros de los fondos federales solo están valorando aproximadamente 75 pb de alzas de tasas en los próximos 24 meses, prácticamente sin nada más debido a la inversión implícita en la curva de rendimiento y las amenazas de desapalancamiento financiero global, según un informe de Reuters.
Dicho esto, el metal amarillo podría estar bajo presión y podría caer a $ 1.240 en una semana o dos si la Fed revisa más alto el pronóstico de tasa de interés neutral.
Por otro lado, un rally a $ 1,325 podría estar en juego si se revisa el gráfico de puntos para mostrar aumentos más lentos de las tasas y una tasa neutral más baja.
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El primer ministro Justin Trudeau será el anfitrión de la reunión del G-7 en la ciudad de Quebec, que comienza el viernes. Sin embargo, los abrazos y las sonrisas podrían ser una formalidad antes de algunas acaloradas discusiones, ya que la cumbre llega en un momento de escalada de las tensiones comerciales entre los EE. UU. Y algunos de sus principales socios comerciales. La semana pasada, ministros de finanzas de seis miembros del G-7 se unieron en sus críticas al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, por la guerra comercial. El problema comenzó la semana pasada, cuando la administración Trump impuso fuertes aranceles a Canadá, México y la Unión Europea. Esto resultó en promesas de represalias, y Canadá y México ya anunciaron aranceles sobre productos estadounidenses. ¿Veremos un perfil más alto, repetiremos el rendimiento en esta reunión? La escalada de la batalla comercial seguramente dominará la cumbre, donde Trump puede esperar oír quejas fuertes de otros líderes sobre las tarifas, que Trump justificó por motivos de "seguridad nacional". Si los líderes no logran resolver los problemas, el resultado podría ser una desagradable guerra comercial entre los EE. UU. Y sus principales socios comerciales.
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El par se basó en el fuerte repunte de esta semana gracias a un importante soporte de confluencia, que comprende SMA de 50 días y una línea de tendencia ascendente.
• Un movimiento de seguimiento hacia atrás por encima de la clave. La marca psicológica 1.30 sugiere una extensión del movimiento ascendente hacia otra resistencia ascendente de la línea de tendencia, formando parte de un patrón de cuña ascendente en los gráficos diarios.
• Los indicadores técnicos a corto plazo se mantienen en territorio positivo y siguen respaldando las expectativas alcistas.
El dólar estadounidense sigue apreciándose frente al dólar canadiense por segunda sesión consecutiva. Este movimiento fue guiado por un canal superior ascendente. Además, se ha producido una ruptura de las SMA como se predijo.
En caso de que el sentimiento presente persista, es probable que el par de divisas alcance el máximo de marzo en 1.3060. Mientras tanto, las SMA de 55, 100 y 200 horas cercanas a 1.29 brindaban soporte para que la tasa aumentara.
En igualdad de condiciones, es probable que la tasa de cambio USD / CAD continúe su movimiento hacia el norte. Mientras tanto, los indicadores técnicos sugieren que el impulso alcista podría continuar durante la siguiente sesión de negociación.
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El USD / CAD subió por encima de 1.3000 e imprimió un nuevo máximo diario en 1.3028. Estaba rondando la parte superior del día que se dirigía al punto más alto desde el 19 de marzo.
El par está arriba por segundo día consecutivo en la parte posterior de la reunión del FOMC. En 24 horas, la Fed anunciará su decisión. Se espera una subida de tasas. Recientemente, los rumores de que Jerome Powell quería una conferencia de prensa en cada reunión del FOMC impulsaron al dólar. Hoy temprano, los datos del IPC de EE. UU. No tuvieron un impacto significativo.
Con respecto a la "guerra comercial" y el resultado de la reunión del G7, el primer ministro canadiense Trudeau no quiso hacer comentarios cuando se le preguntó si aceptaba la disculpa del asesor de la Casa Blanca, Pete Navarro, por sus comentarios sobre "un lugar especial en el infierno".
Perspectiva técnica
USD / CAD continúa moviéndose con un tono alcista modesto, ya que se mantiene en la parte superior de la media móvil de 20 días que se encuentra en 1.2910. Un cierre diario debajo de esa área abriría las puertas para una diapositiva para probar los mínimos de junio en 1.2855 y eliminaría el impulso alcista.
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El par USD/CAD lucha para preservar su impulso alcista por encima de 1.30.
DXY se vuelve negativo por debajo de 93.70 en la sesión anterior de NA por delante del FOMC.
Las cifras de PPI de mayo superan las expectativas.
El par USD/CAD comenzó el día con una nota positiva el miércoles y avanzó a su mejor nivel en 8 días a 1.3045 antes de perder su tracción. Por el momento, el par se cotiza en una sesión baja baja de 1.2997, donde está perdiendo 0.14% en el día.
La acción del precio del par sigue estando dominada por la fortaleza del billete verde. El martes, los informes del presidente de la Reserva Federal , Powell, considerando la posibilidad de tener una conferencia de prensa después de cada reunión despertaron a los compradores del USD, ya que sugirieron que el FOMC podría estar buscando hacer más alzas de tasas en lo que resta del año de lo que inicialmente se había anticipado. Sin embargo, el índice del dólar estadounidense no logró superar la marca 94, ya que los inversores no quisieron comprometerse con grandes posiciones antes de la reunión de hoy.
Mientras tanto, la única publicación de datos de los Estados Unidos mostró que el IPP aumentó en un 0.5% y 3.1% mensualmente y anualmente respectivamente, ambas lecturas superando las expectativas del mercado.
Por otro lado, el informe semanal de la API mostró un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo en los EE. UU. Y obligó al barril de WTI a volverse negativo en el comercio posterior a la liquidación. Más adelante en la sesión, la EIA va a liberar las cifras del inventario de petróleo y otra acumulación podría continuar afectando los precios del petróleo crudo y dañar la demanda del loonie vinculado a los productos básicos para ayudar al par a limitar sus pérdidas.
Tocando en la reunión del FOMC de hoy, "el gran si para los mercados es si el diagrama de puntos señalará tres o cuatro alzas en total para 2018. Un saldo inclinado a favor de las alzas en el diagrama de puntos probablemente estimulará una revalorización positiva del rendimiento de la Fed Fondos de futuros y probablemente también al menos inicialmente un movimiento moderadamente positivo de USD en el espacio ** ", argumentaron los investigadores de Nordea Markets.
Perspectiva técnica
Si el par se mantiene por debajo de 1.3000 (nivel psicológico) al final del día, podría seguir presionando hacia abajo hacia 1.2945 (20-DMA) y 1.2865 (50-DMA). Por el lado positivo, las resistencias se ubican en 1.3045 (máximo diario), 1.3100 (nivel psicológico) y 1.3125 (máximo del 19 de marzo).
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El dólar mantiene la nota positiva frente a su par canadiense el miércoles, con la gestión USD / CAD para mantener el comercio por encima del mango psicológico de 1.30.
USD / CAD se ve al FOMC
El par está en alza por tercera sesión consecutiva en la actualidad, avanzando más al norte del hito de 1.3000 y siempre respaldado por un renovado interés de compra en torno al dólar.
Además, el tema secundario en torno a los precios del crudo está colaborando con la falta de tracción en CAD, que a su vez sostiene el movimiento ascendente en el lugar.
Mientras tanto, el CAD sigue bajo presión en respuesta a las incertidumbres que rodean las negociaciones del TLCAN, mientras que la divergencia de política monetaria entre el Banco de Canadá y la Reserva Federal también ha pasado a primer plano en los últimos tiempos. En este sentido, vale la pena señalar que el diferencial de rendimiento de 2 años de CA-EE. UU. Ha subido a máximos anuales de 1 año por encima de 60 puntos.
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El dólar canadiense está sometido en la sesión del miércoles. Actualmente, USD / CAD se cotiza a 1.3019, un aumento de 0.03% en el día. En el frente de publicación, no hay eventos canadienses. Se espera que el PPI suba al 0.3% y se pronostique que el PPI subyacente permanezca vinculado al 0.2%. Se espera que la Reserva Federal eleve la tasa de referencia en un cuarto de punto. El jueves, Estados Unidos publicará informes de ventas minoristas y reclamos de desempleo, y Canadá publica un informe de inflación de vivienda.
Ha sido un día tranquilo para el dólar canadiense, pero eso podría cambiar después de que la Reserva Federal se reúna el miércoles. Se espera ampliamente que la Fed eleve las tasas a un rango entre 1.75% y 2.0%. Las probabilidades de un movimiento de un cuarto de punto se encuentran en un 96% por ciento, según el CME Group. Aunque los mercados han puesto un precio a la subida de tasas, una medida tan significativa podría impulsar al dólar frente a sus rivales. Los inversores aún no están seguros de si la Fed aumentará las tasas tres o cuatro veces en 2018. Los inversores prestarán mucha atención a la declaración de tasas y las previsiones de "parcela de puntos", en busca de pistas sobre las alzas de tasas en la segunda mitad de 2018. La Fed actualmente proyecta un total de tres alzas este año, pero una economía fuerte y una inflación en aumento han aumentado la especulación de que la Fed podría subir las tasas cuatro veces en 2018.
La Cumbre de Singapur fue un hito, ya que marcó la primera vez que los líderes de los Estados Unidos y Corea del Norte se encontraron cara a cara. Sin embargo, la declaración conjunta emitida por los presidentes Trump y Kim fue corta en detalles, lo que podría explicar la falta de movimiento en los mercados de divisas después de la cumbre. La declaración conjunta reafirmó el compromiso total de Corea del Norte para completar la desnuclearización, pero no se mencionó un calendario ni ningún mecanismo de verificación. Incluso si la cumbre fue en gran medida simbólica, no se puede negar que las tensiones se han aliviado significativamente y que la cumbre podría marcar un primer paso para llevar la paz a la península de Corea.
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USD/CAD Forex Signal
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no hubo una acción del precio bajista en 1.3047.
Las señales de USD/CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Las operaciones solo se pueden ingresar hasta las 5 p. M., Hora de Nueva York, solo durante el próximo período de 24 horas.
Comercio largo
Vaya mucho después del próximo rechazo a la acción del precio alcista tras el siguiente toque de 1.3142.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
Operaciones cortas
Vaya corto después del próximo rechazo a la acción del precio bajista después del siguiente toque de 1.3254 o 1.3312.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD/CAD
El jueves pasado escribí que este par se había vuelto muy interesante, ya que había estado presionando alcista bajo la resistencia en 1.3050 para producir una ruptura alcista dramática. Esta fue una gran decisión, ya que llegó el fuerte repunte alcista, y el precio siguió aumentando y subiendo el viernes, cerrando la semana pasada en su punto más alto, que era un signo alcista.
El par ahora tiene una tendencia clara a largo plazo y acaba de hacer un nuevo precio de 6 meses. Parece que habrá más ganancias esta semana, con Canadá siendo golpeado con los aranceles estadounidenses, lo que está produciendo un impacto negativo en su moneda.
El precio se ha vendido un poco desde su apertura esta semana, pero no ha hecho nada para cambiar la imagen general. Sería una sorpresa si no vemos precios aún más altos en los próximos días. La resistencia en 1.3250 puede mantener el precio bajo, al menos por un tiempo, ya que es confluente con un nivel psicológico clave.
Tengo un sesgo alcista hoy por debajo de 1.3250.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que hubo una acción del precio bajista insuficiente en el nivel de resistencia de 1.3047.
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Los intercambios se deben realizar antes de las 5 p. M., Hora de Nueva York, durante el próximo período de 24 horas solamente.
Comercio largo
Entrada larga después del siguiente rechazo de acción de precio alcista tras el siguiente toque de 1.2826.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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El aumento de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China / los débiles rendimientos de los bonos de EE. UU. Hacen que se mantenga la recesión del USD.
El rebote en los precios del petróleo le da un pequeño impulso a Loonie y agrega más presión .
El par USD / CAD extiende su retroceso desde un nivel más allá de 1.3200 y actualmente se encuentra en mínimos de sesión, alrededor del área 1.3165-60.
En un contexto de tensiones comerciales entre EE. UU. Y China, los débiles rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Mantuvieron al dólar estadounidense en alza e hicieron poco para ayudar al par a construir las fuertes ganancias de la semana pasada al nivel más alto desde finales de junio de 2017.
Además, el repunte de los precios del crudo apoyó la demanda de monedas vinculadas a los productos básicos: Loonie y además colaboró con la reciente caída de la pareja desde el inicio de la sesión europea. Las últimas noticias de que la OPEP discutirá un aumento de 300,000 a 600,000 bph en lugar del anticipado millón de bpd ayuda a aliviar el sentimiento bajista que prevalece en todo el mercado petrolero.
Sin embargo, el retroceso ha sido superficial y sigue limitado por un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal la semana pasada, datos económicos más fuertes de EE. UU. Y estancadas conversaciones del TLCAN. Por lo tanto, es probable que cada retroceso dure poco y atraiga nuevas compras cerca de la resistencia a la resistencia de la línea de tendencia a corto plazo, que ahora se está convirtiendo en soporte, cerca del número de ronda de 1.3100.
Sin una importante liberación económica impulsada por el mercado, la dinámica del USD / precio del petróleo podría seguir afectando la acción del precio antes de los influyentes discursos de los miembros del FOMC: el presidente de la Reserva Federal Raphael Bostic y el presidente de la Fed de San Francisco, John Williams. El foco principal de la semana está en la última cifra de inflación de Canadá, que caerá el viernes.
Nivel técnico para observar
El soporte inmediato cerca del área 1.3140 y seguido por 1.3100, debajo de este declive correctivo podría continuar al área de soporte 1.3045-40.
Por otro lado, 1.3200 ahora parece haber surgido como el obstáculo más cercano, que si se rompe puede ayudar al par a volver a 1.3300 con resistencia media cerca del área 1.3265.
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USD/CAD sube a 2018 tops frescos cerca de 1.3280
El dólar recupera más velocidad frente a CAD alrededor de 1,3280.
El margen de rendimiento de 2 años de US-CA se amplía aún más, respaldando el dólar.
US Housing Starts y Building Permits next in tap.
El dólar cotiza en picos anuales frescos frente a su contraparte canadiense el martes, empujando al USD / CAD a niveles más cercanos a la manivela de 1.3300, o al tope fresco de YTD.
USD/CAD mira a tarifas, datos
La mayor preocupación sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China ha provocado una venta masiva en los activos de mayor riesgo y en el bloque de materias primas, elevando el dólar y el par a niveles que se negociaron hace un año en la región de 1.3280.
Además, los diferenciales de diferenciales de rendimiento de CA de EE. UU. Continúan ampliándose, particularmente en el extremo más corto de la curva, otorgando soporte adicional al dólar, que cotiza en picos de YTD frescos cuando se mide según el índice del dólar estadounidense (DXY).
La debilidad adicional del CAD proviene de la dinámica del petróleo crudo, donde el barril del West Texas Intermediate está extendiendo el movimiento hacia abajo ya que el nerviosismo está aumentando entre los operadores a la luz de la próxima reunión de la OPEP en Viena el viernes.
Más adelante en la sesión de NA, los Permisos de construcción y viviendas de EE. UU. Serán los únicos publicados en el calendario de EE. UU., Secundados por el discurso de San Francisco Fed J.Bullard en el Foro del BCE en Sintra.
Niveles significativos de USD/CAD
Al momento de escribir, el par está perdiendo 0.63% en 1.3285 enfrentando el próximo obstáculo en 1.3349 (máximo 29 de junio de 2017) secundado por 1.3423 (78.6 %% Fibo de la caída de 2017) y finalmente 1.3541 (máximo de junio de 2017). Por otro lado, una brecha de 1.3132 (61.8% Fibo de la caída de 2017) abriría la puerta a 1.2991 (21 días sma) y luego 1.2857 (baja Jun.6).
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• La trayectoria alcista sigue sin disminuir en medio del resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense y una fuerte caída en los precios del crudo .
• Avanzar más allá de mediados de 1.3200 marcó una nueva brecha alcista a través de una formación de canal de tendencia ascendente a corto plazo en los gráficos diarios.
• Con los indicadores técnicos a corto plazo aún lejos de estar altamente sobrecomprados, el impulso alcista parece más probable que se extienda en el corto plazo.
Precio actual: 1.3274 Mínimo
diario: 1.3196
Tendencia: Alcista
Resistencia
R1: 1.3300 (marca redonda de figura)
R2: 1.3320 (R3 punto de pivote diario)
R3: 1.3348 (21 de junio de 2017 oscilación alta)
Soporte
S1: 1.3249 (punto de ruptura del canal de tendencia ascendente)
S2: 1.3200 (punto de pivote diario)
S3: 1.3159 (oscilación durante la noche baja)
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Tras el fuerte retroceso de ayer, el par encontró un respiro hoy y logró rebotar desde los mínimos de la sesión en la región de 1.2830, coincidiendo con el sma de 55 días.
El CAD se depreció hoy después de que el PBI canadiense se expandiera a un 0.3% mensual en marzo, superando las expectativas. Además, la economía se expandió 0.3% entre trimestres durante el período de enero a marzo y 1.3% (contra 1.8% de exp.) Sobre una base anual.
Volviendo al calendario estadounidense, las cifras de inflación estimadas por el PCE básico aumentaron 0.2% mensual en abril y 1.8% en los últimos doce meses. Además, las Reclamaciones Iniciales aumentaron 221,000 WoW, llevando el Promedio de 4 Semanas a 222.25K de 219.75k.
Además, el ingreso personal de EE. UU. Se expandió 0.3% durante el mes pasado y el gasto personal sorprendió al alza, expandiéndose a un 0.6% mensual.
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Operaciones cortas
Entrada breve después del siguiente rechazo a la acción del precio bajista después del siguiente toque de 1.3254, 1.3312 o 1.3362.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / CAD
Escribí ayer que sería una sorpresa si no viéramos precios aún más altos en los próximos días. La resistencia en 1.3250 puede mantener el precio bajo, al menos por un tiempo, ya que es confluente con un nivel psicológico clave. Tuve un sesgo alcista hoy por debajo de 1.3250. Esto funcionó bien ya que el precio ha seguido aumentando ampliamente, no por mucho, sino por algo. Las monedas de productos básicos son generalmente muy débiles en este momento, con los dólares canadienses y australianos golpeados por la rudeza de las nuevas tarifas. El dólar australiano está cayendo más rápidamente que el dólar canadiense.
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El dólar recupera más velocidad frente a CAD alrededor de 1,3280.
El margen de rendimiento de 2 años de US-CA se amplía aún más, respaldando el dólar.
US Housing Starts y Building Permits next in tap.
El dólar cotiza en picos anuales frescos frente a su contraparte canadiense el martes, empujando al USD / CAD a niveles más cercanos a la manivela de 1.3300, o al tope fresco de YTD.
USD / CAD mira a tarifas, datos
La mayor preocupación sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China ha provocado una venta masiva en los activos de mayor riesgo y en el bloque de materias primas, elevando el dólar y el par a niveles que se negociaron hace un año en la región de 1.3280.
Además, los diferenciales de diferenciales de rendimiento de CA de EE. UU. Continúan ampliándose, particularmente en el extremo más corto de la curva, otorgando soporte adicional al dólar, que cotiza en picos de YTD frescos cuando se mide según el índice del dólar estadounidense (DXY).
La debilidad adicional del CAD proviene de la dinámica del petróleo crudo, donde el barril del West Texas Intermediate está extendiendo el movimiento hacia abajo ya que el nerviosismo está aumentando entre los operadores a la luz de la próxima reunión de la OPEP en Viena el viernes.
Más adelante en la sesión de NA, los Permisos de construcción y viviendas de EE. UU. Serán los únicos publicados en el calendario de EE. UU., Secundados por el discurso de San Francisco Fed J.Bullard en el Foro del BCE en Sintra.
Niveles significativos de USD / CAD
Al momento de escribir, el par está perdiendo 0.63% en 1.3285 enfrentando el próximo obstáculo en 1.3349 (máximo 29 de junio de 2017) secundado por 1.3423 (78.6 %% Fibo de la caída de 2017) y finalmente 1.3541 (máximo de junio de 2017). Por otro lado, una brecha de 1.3132 (61.8% Fibo de la caída de 2017) abriría la puerta a 1.2991 (21 días sma) y luego 1.2857 (baja Jun.6).
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Tasa al contado: 1.3299 Variación
relativa: 0.1%
Alta: 1.3312
Baja: 1.3266
Tendencia: alcista
Resistencia 1: 1.3312, actual alta
resistencia semanal 2: 1.3350 21 de junio de 2017 columpio alta
Resistencia 3: 1.3543 9 de junio de 2017 columpiarse
Soporte 1: 1.3266 actual Miércoles
soporte bajo 2: 1.3200 figura
Soporte 3: 1.3155 anterior nivel de oferta / demanda
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Los últimos titulares de la OPEP provocan una recuperación en los precios del crudo.
USD/CAD no se mantiene por encima de 1,33.
El índice del dólar estadounidense se vuelve negativo por debajo de 94.70.
Después de romper por encima de la marca de 1,33 por primera vez en casi un año, el par USD / CAD perdió su tracción y retrocedió sus ganancias diarias en la última hora ya que el loonie sensible a los productos básicos comenzó a aprovechar el aumento del precio del crudo . Al momento de escribir, el par prácticamente no se modificó en el día en 1.3280.
Desde el comienzo de la semana, los comentarios contradictorios de los funcionarios de la OPEP han estado impactando la acción del precio del petróleo crudo. El día de hoy, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, argumentó que los productores necesitaban discutir acerca de traer más suministros al mercado. Por otro lado, el gobernador de la OPEP de Irán, Hossein Kazempour, dijo que la OPEP y sus aliados deberían mantener el actual acuerdo de recorte del suministro de petróleo al menos hasta fin de año.
Los últimos titulares vinieron del secretario general de la OPEP, Mohammed Sanusi Barkindo, quien afirmó que confiaba en que podrían llegar a un acuerdo el viernes.
Los precios del petróleo crudo reaccionaron positivamente a los comentarios de Barkindo y el barril de West Texas Intermediate se recuperó rápidamente por encima de la marca de los $ 65. Al momento de escribir, el barril de WTI cotizaba a $ 65.70, agregando 80 centavos en el día.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense , que no logró superar la marca 95 por segundo día consecutivo el miércoles, revirtió su curso en la sesión inicial de NA y se volvió negativo cerca de 94.60. Los datos de EE. UU. Mostraron que el déficit en cuenta corriente aumentó a $ 124.1 mil millones en el primer trimestre de 2018 de $ 116.2 mil millones en el último trimestre de 2017.
Más adelante en la sesión, la EIA publicará sus datos de inventario semanales. Un aumento mayor al esperado en las existencias de crudo podría proporcionar un impulso adicional a los precios del petróleo crudo y arrastrar al par a la baja.
Niveles técnicos a considerar
Por el lado positivo, la resistencia inicial se alinea en 1.3310 (máximo diario) por delante de 1.3340 (21 de junio de 2017, máximo) y 1.3400 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes podrían verse en 1.3200 (nivel bajo / psicológico del 19 de junio), 1.3115 (mínimo del 15 de junio) y 1.3035 (20-DMA).
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El dólar canadiense está cayendo por quinta sesión consecutiva y séptimo en los últimos ocho. Es el más débil de los majors aquí en junio, un poco más del 2.5%. La velocidad de su venta masiva ha llevado al dólar estadounidense por encima de la banda superior de Bollinger (~ CAD1.3265). Está estirado, pero los indicadores técnicos como el RSI, los MACD y el estocástico no indican un tope inminente.
Sin embargo, sospechamos que el mercado está exagerando los aspectos negativos de Canadá. Comienza con NAFTA. Contrariamente a la charla que circuló antes de la reciente cumbre del G7, Estados Unidos no se ha retirado de las negociaciones o el acuerdo. De hecho, el presidente estadounidense Trump citó el progreso en las conversaciones de ayer.
Aparentemente, el principal escollo es la demanda de Estados Unidos de una cláusula de extinción, que terminaría el pacto en cinco años sin una nueva afirmación por parte de los tres miembros. Canadá y México se oponen. Consideran que va en contra del esfuerzo por alentar a las empresas a tener una visión a largo plazo y ayudar a integrar económicamente el continente.
El Banco de Canadá es el próximo banco central que puede aumentar las tasas de interés . La reunión es el 11 de julio. El Banco ha indicado dos cosas. Primero, el TLCAN y el comercio en general son importantes fuentes de incertidumbre. En segundo lugar, quiere continuar eliminando gradualmente algunos ajustes; es decir, elevar las tasas.
La incertidumbre comercial no se ha eliminado, pero, al menos en los márgenes, se afloja. Una retirada unilateral de los Estados Unidos del TLCAN es menos inminente de lo que pudo haber sido hace un par de semanas. Hablar en Washington sugiere que esta es la única concesión que el asesor presidencial Kudlow logró obtener. Estados Unidos abrió una investigación sobre importación de automóviles por razones de seguridad nacional. Las tarifas en autos, que Trump ha amenazado, dañarían a Canadá sin una exención. Sin embargo, la investigación y el resto del proceso podrían tomar la mayor parte de los próximos 12 meses.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción de precio bajista en 1.3312.
Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Los intercambios se deben realizar antes de las 5 p. M., Hora de Nueva York, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio largo
Entrada larga después del siguiente rechazo de acción de precio alcista tras el siguiente toque de 1.3254.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones cortas
Entrada breve después del siguiente rechazo de acción de precio fuertemente bajista después del siguiente toque de 1.3362.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / CAD
Escribí ayer que mantuve un sesgo alcista en este par y todavía veía al dólar canadiense como un gran candidato para el lado corto de cualquier operación de Forex. Esta fue una buena decisión ya que este par siguió aumentando y el dólar canadiense fue el más débil de todas las monedas principales de ayer. Un nivel de resistencia anterior fue aniquilado por la acción de ayer, dejando el camino libre para un avance adicional de al menos 1.3362. Sin embargo, un vistazo al gráfico de precios a continuación muestra que, aunque el precio se ha mantenido cerca de sus máximos, el impulso se está desacelerando claramente, lo que sugiere que es cada vez más probable un retroceso bajista. Esta podría ser una oportunidad para avanzar una vez que finalice cualquier retirada. No estoy muy seguro de que el precio termine hoy más alto, pero todavía estoy alcista a largo plazo aquí.
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En vista de los estrategas de ** en el Grupo UOB, la postura de corto plazo del USD / CAD es alcista y debería encontrar resistencia en el área de 1.3380.
Cotizaciones clave
"Las ganancias del USD se han desacelerado de la noche a la mañana, reduciendo algo la tendencia a corto plazo, pero no hay señales de que el tono de la oferta en USD se esté desvaneciendo de manera significativa".
"Las señales de tendencia a corto, mediano y largo plazo están alineadas alcistas para el dólar estadounidense, lo que sugiere un potencial correctivo a la baja limitado en este momento y es probable que surja un fuerte interés de oferta en caídas menores. Vemos soporte en 1.3280 / 90 ahora. Resistencia 1.3380 / 00 ".
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La reciente acción del precio en AUD / USD merece atención, ya que la fuerte liquidación en el tipo de cambio no produce una prueba del mínimo de mayo de 2017 (0.7329) y las nuevas impresiones de datos que salen de la economía más grande del mundo pueden fomentar un rebote más grande días después, ya que se espera que las Órdenes de Bienes Durables de EE. UU. contraten otro 1.0% en mayo.
La disminución de la demanda de artículos de mayor valor puede pesar sobre el dólar estadounidense ya que limita el alcance del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para extender el ciclo de caminata, pero un aumento en el Gasto de Consumo Personal (PCE), el indicador preferido de la Fed para la inflación, puede socavar la reciente debilidad del dólar ya que alienta al banco central a implementar mayores costos de endeudamiento en los próximos meses.
Dicho esto, el presidente Jerome Powell and Co. puede seguir el rumbo para ofrecer cuatro alzas de tasas en 2018, y la divergencia actual en la perspectiva de la política monetaria puede fomentar una perspectiva más bajista durante el resto del año, especialmente cuando el Banco de la Reserva Australia (RBA) sigue siendo reacio a levantar la tasa de efectivo oficial (OCR) fuera del mínimo histórico.
Las perspectivas más amplias para el AUD / USD siguen inclinadas a la baja ya que el par sigue la tendencia descendente de principios de este año, con el índice de fuerza relativa (RSI) destacando una dinámica similar, pero los acontecimientos recientes en el oscilador advierten de un rebote más grande en la tasa de cambio a medida que el indicador de impulso da la vuelta por delante del territorio sobrevendido.
A su vez, el intento fallido de probar el mínimo de mayo de 2017 (0.7329) puede provocar un retroceso hacia la superposición de Fibonacci alrededor de 0.7460 (retroceso del 23.6%) a 0.7530 (expansión del 38.2%), con el próximo obstáculo superior cerca de 0.7590 ( 100% de expansión).
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La moneda no tiene absolutamente ningún apoyo de su banco central. De hecho, las actas de la reunión de política monetaria de junio del Banco de la Reserva de Australia en realidad dejaron de lado la aseveración, una vez fija, de que es probable que el próximo movimiento de las tasas sea más que menos. No exageremos en esto, el banco central probablemente aún piense que la próxima vez que las tasas se muevan desde su antiguo mínimo histórico de 1.50%, será hacia arriba. Pero tal movimiento no llegará pronto y el cambio de lenguaje sugiere que al menos algunos emisores de tarifas están preparados para albergar dudas. Según el proveedor de índices ASX, los futuros de las tasas ya no le dan un precio completo, incluso un aumento de un cuarto de punto porcentual en cualquier momento sobre su horizonte de pronóstico de 18 meses.
Pero realmente hay pocas noticias aquí. El Dólar australiano ha estado en el diferencial de tasas de interés a los pies de su gran hermano estadounidense desde hace meses.
Lo que más ha afectado al par AUD / USD es quizás la disputa comercial aparentemente en constante crecimiento entre los EE. UU., China y, en menor medida pero en gran medida, Europa y Canadá. Con las amenazas de los aranceles estadounidenses y la represalia china, todas las ocurrencias diarias, los dólares australianos vinculados a China -una vez más beneficiosa para los alcistas- se han convertido en una mayor responsabilidad.
No es de extrañar, tal vez, que el australiano debería haber sondeado mínimos no vistos durante más de un año frente al dólar.
Ahora, la nueva semana traerá muy poco para los inversores en el camino de las cifras económicas australianas, pero de todos modos, probablemente no deberían esperar mucho respiro de las caídas recientes e implacables. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda establecerá las tasas de interés para junio el jueves. No se espera que aumente su propia Tasa Oficial de Efectivo desde 1.75% y se espera que obtenga una nota más moderada. Si los inversionistas necesitan más pruebas de que las tasas de interés están estancadas en Australasia, es muy probable que las obtengan.
La única esperanza leve de los toros del dólar australiano es que la abundante información económica de EE. UU. De la semana no sea tan buena. Hay varias instantáneas en oferta desde niveles de pedidos de bienes duraderos hasta la confianza del consumidor y un vistazo al Producto Interno Bruto.
Sin embargo, la Fed parece comprometida a endurecer aún más su propia política monetaria y va a tomar vientos en contra de una ferocidad casi inimaginable para cambiar de opinión. Esos parece poco probable esta semana, que es una de las principales razones por las que tiene que ser otra llamada bajista dólar australiano.
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El par USD/CAD avanzó a un máximo diario de 1.3315 más temprano en el día, pero no logró preservar su impulso alcista ya que los precios del crudo en alza y un dólar más débil comenzaron a pesar sobre el par. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.3287, y aún agregaba un 0.15%, en el día.
Los primeros datos de Estados Unidos mostraron el lunes que el Índice de Actividad Nacional publicado por el Banco de la Reserva Federal de Chicago cayó a -0,15 en mayo desde 0,42 en abril, lo que sugiere una desaceleración en la actividad económica. El índice del dólar estadounidense , que subió a 94.37, perdió su tracción y retrocedió por debajo de la marca 94 antes de retroceder una parte de sus pérdidas. Por el momento, el índice está en 94.06, un 0.14% menos en el día.
Por otro lado, después de registrar fuertes ganancias en la decisión de la OPEP el viernes, los precios del crudo comenzaron la semana nueva con una nota negativa. Sin embargo, el barril de West Texas Intermediate revirtió su curso y borró su brecha de apertura bajista para dar positivo por encima de $ 69, permitiendo que el loonie sensible a los productos básicos se mantenga resistente frente al dólar.
Más adelante en la sesión, las ventas de casas nuevas y el índice de fabricación de la Fed de Dallas de los Estados Unidos recibirán un nuevo impulso. Con los vendedores que mantienen el control de la acción del precio del USD, los datos decepcionantes podrían generar otra ola bajista.
Perspectiva técnica
El par podría enfrentar el primer soporte técnico en 1.3260 (mínimo del 22 de junio) antes de 1.3200 (nivel psicológico / mínimo del 19 de junio) y 1.3160 (mínimo del 18 de junio). Por el lado positivo, las resistencias se encuentran en 1.3315 (máximo diario), 1.3380 (máximo del 22 de junio) y 1.3440 (máximo del 5 de abril de 2017).
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El par EUR/USD subió ligeramente durante la jornada del lunes, rompiendo por encima del nivel de 1,1650. Parece que estamos listos para seguir subiendo, pero en este punto también parece que esencialmente estamos en una zona de consolidación más grande. El nivel de 1,18 ofrece una cantidad significativa de resistencia, basada en la venta masiva que habíamos visto la semana pasada. Creo que el rebote que rompió cierta resistencia sugiere que probablemente vamos a tratar de volver al alza. El nivel de 1,15 ofreció el soporte que se necesitaba en base a los gráficos semanales a más largo plazo. El hecho de que hayamos rebotado desde el nivel de 1,15 me dice que no estamos listos para romperlo a la baja y que es muy probable que sigamos encontrando compradores por debajo. Dicho esto, creo que el nivel de 1,18 es muy resistente.
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Loonie corrige más bajo, se mantiene limitado por los menores precios del crudo y la aversión al riesgo.
USD / CAD se mantiene lejos de los máximos de la semana pasada, consolidándose cerca de 1.3300.
El par USD / CAD está subiendo modestamente el lunes, después de hacer una reversión importante el viernes. Al momento de escribir, se movía ligeramente por debajo de 1.3300. El sesgo intradía apuntaba al alza, pero seguía siendo incapaz de hacer una carrera sostenible por encima de 1.3300.
Mientras que el dólar estadounidense se muestra debilitado en el mercado, la aversión al riesgo y los precios más bajos del petróleo limitaron cualquier corrección en USD / CAD. Los futuros del WTI están cayendo después de un fuerte repunte el viernes. El barril bajó un 0.50%. En Wall Street, el Dow Jones alcanzó mínimos mensuales y bajó 1.40%.
En cuanto a los datos económicos, las cifras actuales de viviendas de EE. UU. No tienen impacto en el dólar. El próximo informe relevante en el se vence el jueves con otra lectura del PIB del primer trimestre. En Canadá, los datos del PIB de abril atraerán la mayor atención y se espera una contribución positiva del sector minero, pero debería ser compensada en gran medida por una mala actuación en el sector manufacturero, explicaron los analistas de NBF.
Niveles Técnicos a Corto Plazo USD / CAD
A la baja, los niveles de soporte podrían ubicarse en 1.3295 (línea de tendencia alcista), 1.3260 / 65 (mínimo del 22 y 25 de junio) y 1.3235 / 40 (máximo del 18 de junio). Por el lado positivo, la resistencia se puede ver en 1.3320 / 25 (máximo diario), seguido de 1.3350 y 1.3380 (máximo de la semana pasada).
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El par USD / CAD está subiendo modestamente el lunes, después de hacer una reversión importante el viernes. Al momento de escribir, se movía ligeramente por debajo de 1.3300. El sesgo intradía apuntaba al alza, pero seguía siendo incapaz de hacer una carrera sostenible por encima de 1.3300.
Mientras que el dólar estadounidense se muestra debilitado en el mercado, la aversión al riesgo y los precios más bajos del petróleo limitaron cualquier corrección en USD / CAD. Los futuros del WTI están cayendo después de un fuerte repunte el viernes. El barril bajó un 0.50%. En Wall Street, el Dow Jones alcanzó mínimos mensuales y bajó 1.40%.
En cuanto a los datos económicos, las cifras actuales de viviendas de EE. UU. No tienen impacto en el dólar. El próximo informe relevante en el se vence el jueves con otra lectura del PIB del primer trimestre. En Canadá, los datos del PIB de abril atraerán la mayor atención y se espera una contribución positiva del sector minero, pero debería ser compensada en gran medida por una mala actuación en el sector manufacturero, explicaron los analistas de NBF.
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Por otro lado, después de registrar fuertes ganancias en la decisión de la OPEP el viernes, los precios del crudo comenzaron la semana nueva con una nota negativa. Sin embargo, el barril de West Texas Intermediate revirtió su curso y borró su brecha de apertura bajista para dar positivo por encima de $ 69, permitiendo que el loonie sensible a los productos básicos se mantenga resistente frente al dólar.
Más adelante en la sesión, las ventas de casas nuevas y el índice de fabricación de la Fed de Dallas de los Estados Unidos recibirán un nuevo impulso. Con los vendedores que mantienen el control de la acción del precio del USD, los datos decepcionantes podrían generar otra ola bajista.
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el par USD / CAD revirtió su curso y subió a su nivel más alto en más de un año en 1.3380 tras los decepcionantes datos macroeconómicos de Estados Unidos. Sin embargo, el sólido desempeño del petróleo crudo obligó a la pareja a remontar una parte de sus ganancias diarias en las últimas horas. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.3330, agregando un 0.11% en el día.
Los datos de hoy de Canadá mostraron que las ventas minoristas se contrajeron un 1,2% en abril y no alcanzaron la expectativa del mercado de 0%. Además, los datos del IPC subyacente publicados por el Banco de Canadá cayeron al 1,3% anual en mayo desde el 1,5% en abril.
Por otro lado, después de la reunión en Viena hoy, la OPEP anunció su decisión de aumentar la producción en 1 millón de barriles por día efectivo desde el 1 de julio con la intención de reducir el cumplimiento total del acuerdo actual de producción en un 100% del 146%.
"No está claro qué hará la OPEP cuando expire el acuerdo actual a fin de año". La decisión sobre esto probablemente se tomará el 3 de diciembre. El acuerdo de hoy no afecta nuestro pronóstico actual para Brent a un promedio de USD72 / bbl en H2 y USD73 / bbl en 2019 ", escribieron analistas de Danske Bank en un informe recientemente publicado. Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate fue visto por última vez cotizando a $ 68.11, agregando casi 4% en el día.
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El dólar australiano subió hoy después de la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia. Mientras los funcionarios dejaban las tasas de interés sin cambios las en 1.50%, el gobernador reiteró que la economía era fuerte. Los funcionarios esperan que la tasa de desempleo baje del nivel de 5,5% que ha mantenido en el último año. También esperan que la economía crezca un 3% este año. Aún así, estaban preocupados por la economía global, los bajos índices de crecimiento de los salarios, la caída del mercado de la vivienda en Sydney y Melbourne, y las crecientes tasas hipotecarias.
El euro subió levemente frente al dólar luego de un acuerdo entre Angela Merkel y su ministro del Interior. Ayer, el ministro amenazó con renunciar después del acuerdo entre Alemania y otros líderes de la Unión Europea. El acuerdo evita un gran enfrentamiento entre el partido de Merkel y sus socios de la coalición. Aún así, los operadores están esperando a ver si el acuerdo será ratificado por los miembros de la coalición. Además, la Unión Europea (UE) lanzó ventas minoristas más débiles de lo esperado para el mes de mayo. En el mes, las ventas aumentaron a una tasa anual de 1.4%, que fue menor al incremento esperado del 1.5%. A medida que el conflicto comercial se intensifica, los operadores se centrarán en estos números para obtener una indicación de si la retórica comercial está afectando al mercado.
El cable subió hoy después de que el Reino Unido publicara impresionantes números PMI de construcción. Los datos del Instituto Colegiado de Compras y Abastecimiento (CIPS) mostraron que el PMI de junio estaba en 53.1. Esto fue más alto que el esperado 52.5. Fue el nivel más alto alcanzado por el PMI desde diciembre del año pasado. Es una señal de que la industria de la construcción está funcionando bien. Además, el Banco de Inglaterra (BOE) publicó el acta de su reunión del Comité de Política Financiera (FPC) celebrada hace un tiempo. En la reunión, los funcionarios acordaron dejar la tasa del búfer de capital contracíclico del Reino Unido (CCyB) al 1%.
AUD/USD
El viernes, el par AUD/USD comenzó a caer desde el nivel 0.7408. El impulso a la baja continuó ayer y alcanzó un piso en el nivel 0.7309. Hoy, después de la duradera declaración del RBA , el par recuperó la mayoría de esas pérdidas y actualmente se está negociando por encima del 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci. También se está negociando por encima de los niveles promedio móvil de 50 y 25 días. El par podría seguir moviéndose hasta el nivel 0.7408, que es el máximo del viernes, así como el precio de la banda superior de Bollinger.
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"¿Bastante caliente para ti?" Esa fue una pregunta popular durante el fin de semana del Día de Canadá en gran parte del país. El dólar canadiense estaba sintiendo el calor ayer. USD / CAD subió desde un mínimo de $ 1.3132 en Asia abierto a $ 1.3222 justo antes de la apertura europea de hoy. La movida fue en respuesta a la fortaleza amplia del dólar estadounidense derivada de ayer mejor de lo esperado de los datos del Instituto de Gestión de Suministros de EE. UU. El informe ayudó a subrayar las diferencias en el crecimiento económico de la zona euro y de EE. UU.
Las cuestiones políticas de la zona euro también respaldaron el USD / CAD. La coalición de gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, corría el riesgo de colapsar debido a las políticas migratorias. Cuando se llegó a un acuerdo, el gobierno se salvó, EUR / USD se retiró, y el dólar canadiense se unió en concierto con
el amplio retiro del dólar estadounidense.
El dólar canadiense operará con el sentimiento general del dólar estadounidense hasta el viernes. Ahí es cuando los informes de comercio y empleo de Canadá se deben. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 5,8%, mientras que se pronostica un aumento en el empleo de 17,500. No se esperan muchos cambios en el déficit comercial. (pronóstico de 1.900 millones)
El dólar canadiense tocó $ 1.3383 el 27 de junio después del discurso del gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, en Columbia Británica. Hizo hincapié en que el Banco de Canadá no podía reaccionar a los titulares de los periódicos al establecer la política monetaria, sino que tenía que centrarse en los datos económicos. También dijo que los puntos de datos individuales
no tiene mucho peso porque el Banco se centró en la tendencia. Los datos económicos internos han sido bastante buenos, y eso sugiere que un alza en las tasas del 12 de julio es más que probable, incluso si los datos del viernes son un poco flojos.
El dólar canadiense sigue siendo extremadamente vulnerable a las nuevas acciones comerciales de los Estados Unidos. El fin de semana, el presidente Trump se quejaba de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) trata injustamente a los EE. UU. Y está hablando de abandonar el tratado. También dijo que las importaciones de automóviles le dan a EE. UU. Mucha influencia en las negociaciones comerciales. La amenaza de un arancel del 25% para los automóviles importados a los Estados Unidos devastaría la economía de Ontario, y esa amenaza está socavando el dólar canadiense.
El dólar canadiense y los mercados de divisas, en general, es probable que negocien tranquilamente esta tarde y durante los próximos días. Los mercados de EE. UU. Están cerrados el miércoles para las celebraciones del Día de la Independencia.
La falta de liquidez en los EE. UU. También afecta las operaciones europeas.
Rahim Madhavji es el presidente de Knightsbridge**.com, un mercado de divisas canadiense que ofrece mejores tasas que los bancos a los canadienses.
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El par USD / CAD extendió su retroceso desde un alto nivel intradía de 1.3208 y retrocedió cerca de los mínimos de dos semanas en la última hora.
Con el telón de fondo de la incapacidad de la pareja para mantener / aumentar su impulso por encima del nivel 1.3200, una combinación de factores generó nuevas ventas el martes y siguió ejerciendo presión a la baja durante la sesión europea.
A pesar de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., El dólar estadounidense luchó para aprovechar el fuerte movimiento ascendente de la sesión anterior y no pudo ayudar al par a aprovechar el modesto intento de recuperación de la noche.
Esto, junto con un fuerte aumento subsiguiente en los precios del crudo , sustentaron la divisa vinculada a las materias primas: Loonie y colaboró en la caída intradiaria de la pareja de más de 60 pips.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de encontrar apoyo en niveles más bajos o continuar a la deriva en un nivel económico relativamente bajo , presentando el lanzamiento de segundo nivel del PMI manufacturero canadiense y datos de pedidos de fábrica de EE. UU.
Niveles técnicos para mirar
Una presión de venta subsiguiente tiene el potencial de seguir arrastrando al par hacia el asa 1.3100, por debajo del cual la diapositiva podría ampliarse aún más hacia el soporte 1.3065-60.
Por el lado positivo, cualquier intento de recuperación podría enfrentar una resistencia inmediata cercana al nivel 1.3180 y le seguirá el asa 1.3200, que si se despeja podría desencadenar un rebote de corto plazo a corto plazo.
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USD / CAD rechazó 1.3200 en Asia y se ha negociado durante la mayor parte del martes por debajo de su promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos.
El par USD / CAD está actualmente pellizcado entre el nivel 1.3155 y el SMA de 200 períodos en 1.3173.Tasa al contado: 1.3160
Cambio relativo
: -0.20 % Alto: 1.3210
Bajo: 1.3131
Tendencia: Bajista
Resistencia 1: 1.3173, 200 períodos SMA (15m)
Resistencia 2: 1.3200 figura
Resistencia 3: 1.3271
Resistencia alta del pasado viernes 4: 1.3350 figura
Resistencia 5: 1.3388, 2018 alta
Resistencia 6: 1.3543 9 de junio de 2017 swing high
Soporte 1: 1.3155 18 de junio bajo
Soporte 2: 1.3100 figura
Soporte 3: 1.3053 punto de arranque
Un rompimiento por debajo de 1.3155 puede llevar a una nueva prueba del mínimo diario en 1.3131 y la cifra de 1.3100, mientras que un alcista puede ver una nueva prueba de 1.3200.
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• Un rebote modesto del USD ayuda a rebotar desde el vecindario 1.3100.
• Los precios más bajos del petróleo pesan sobre Loonie y proporcionan un impulso adicional.
• Más ganancias permanecen limitadas antes de los lanzamientos importantes de esta semana.
El par USD/CAD luchó para aprovechar su intento de recuperación de los mínimos de la semana 2-1 / 2, pero aún así se las arregló para mantenerse con ganancias diarias modestas alrededor de mediados de 1.3100.
El par detuvo su trayectoria descendente y encontró algo de soporte por delante del asa 1.3100. Un repunte en la demanda del dólar estadounidense fue visto como uno de los factores clave detrás del rebote de la pareja de alrededor de 50 pips desde un nivel intradiario bajo de 1.3112.
Esto, junto con un retroceso modesto en los precios del crudo , que tiende a socavar la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos, Loonie proporcionó un impulso adicional y elevó el par a un alto nivel intradía de 1.3161.
Sin embargo, el movimiento hacia arriba careció de un fuerte seguimiento en medio de las condiciones de liquidez diluidas en las vacaciones en la parte posterior del feriado del Día de la Independencia en los Estados Unidos. Además, los inversores también parecían abstenerse de apuestas agresivas y preferían esperar al margen antes de los lanzamientos de los pesos pesados de esta semana.
El informe económico de esta semana presenta el lanzamiento de las últimas minutas de la reunión del FOMC, que junto con el informe mensual de empleos de Estados Unidos y Canadá podría ayudar a los inversionistas a determinar la próxima etapa de movimiento direccional de la pareja.
Niveles técnicos para mirar
La resistencia inmediata está fijada cerca del nivel 1.3180 y es seguida de cerca por el asa 1.3200, por encima de la cual un combate de corto alcance podría llevar al par nuevamente hacia la zona de suministro de 1.3265. Por otro lado, el área 1.3115-10 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata, que si se rompe podría acelerar la caída hacia la zona de soporte 1.3070-65.
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Una combinación de factores siguió ejerciendo presión a la baja el miércoles.
• La desventaja adicional permaneció amortiguada en medio de las condiciones de liquidez diluidas en días festivos.
El par USD / CAD ha logrado recuperar el terreno perdido temprano a mínimos de la semana 2-1 / 2 y actualmente se coloca cerca del extremo superior de su estrecho rango de cotización diaria, justo por debajo de mediados de 1.3100.
El par extendió la fuerte caída de retroceso de la semana pasada desde el máximo de un año y siguió perdiendo terreno el miércoles. El par tocó un nivel bajo intradía de 1.3112 y se vio afectado por un modesto retroceso del dólar estadounidense .
La debilidad del USD no se detuvo durante la sesión asiática del miércoles, con la tendencia alcista en curso en los precios del petróleo que apuntala la divisa vinculada a las materias primas: Loonie y colaborando con la caída de la pareja al nivel más bajo desde mediados de junio.
