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USD / JPY - 103,94
A pesar de la caída del dólar a un nuevo mínimo de 9-1 / 2 meses en 102.60 el miércoles, el repunte posterior a 103.95 ayer y la ruptura intradiaria por encima de este nivel sugiere que la reciente caída ha hecho un mínimo temporal allí y la consolidación con sesgo alcista permanece para una ganancia más fuerte. a 104.14 / 20 se vería antes de la perspectiva de un retiro muy necesario debido a una condición de sobrecompra.
En el lado negativo, solo por debajo de 103,44 indicaría que la recuperación antes mencionada ha terminado y corre el riesgo de debilitarse a 103,20 / 25.
El enfoque del mercado de hoy está en la publicación del informe de empleos de EE. UU. A las 13: 30GMT.
Los pronósticos de calle para las nóminas no agrícolas y las ganancias promedio mm son 71k y 0.2% frente a lecturas anteriores de 245k y 0.3% respectivamente.
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Los estrategas de divisas de UOB Group ven la cotización del USD / JPY con una nota firme con la probabilidad de una prueba de 104,25 antes de 104,60.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Si bien ayer notamos que 'la presión a la baja se ha disipado', opinamos que 'es demasiado pronto para esperar que el USD se mueva al alza de manera sostenida'. El aumento del USD que lo envió a 103.95 y el posterior cierre diario fuerte de + 0.74% más alto (la mayor ganancia de 1 día en 2 meses) fue una sorpresa. El impulso alcista es fuerte y el riesgo es que el USD continúe subiendo. Dicho esto, las condiciones de sobrecompra sugieren que las probabilidades de una ruptura de la resistencia principal en 104.20 no son altas (la resistencia menor está en 104.00). El soporte está en 103,60 seguido de 103,40 ".
Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (07 de enero, al contado en 103,80) que 'la perspectiva es mixta y el USD podría negociarse entre 102,50 y 103,65 durante un período de tiempo'. El aumento posterior que envió USD a 103,95 fue una sorpresa. La rápida mejora en el impulso indica una mayor fortaleza del USD desde aquí. Una ruptura de la resistencia principal en 104.25 podría potencialmente conducir a un aumento más rápido en USD hacia 104.60. En general, se espera que el USD se negocie sobre una base firme siempre que se mantenga por encima de 103,00 (nivel de 'soporte fuerte') ”.
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El par USDJPY en la sesión asiática del lunes (1/11/2021), que abrió por debajo de su posición anterior, se movió positivamente a medida que se fortaleció el comercio de activos de riesgo y se fortaleció el dólar estadounidense. El yen avanzó débilmente en su cuarto día consecutivo en medio de un feriado en los mercados financieros japoneses.
La negociación de activos de riesgo fue buscada por los mercados globales después de que la bolsa de valores de Wal Street continuara con un récord a fines de la semana pasada, así como un aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro que subieron a máximos de 10 meses después de cuatro fuertes movimientos. Se observa que la mayoría de las bolsas de valores de la región asiática se están moviendo al alza, lo que también está respaldado por el repunte de los precios del crudo la semana pasada, que subieron más del 10%.
El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, subió en los primeros mercados financieros asiáticos después de dos sesiones previas de ganancias. Fortalecido debido al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, pero limitado por el partido Demócrata que controlará el gobierno de Estados Unidos. Los grandes presupuestos y los déficits de la balanza comercial hacen de la moneda estadounidense una inversión cada vez menos atractiva.
Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY se está moviendo con fuerza, el par que se abrió en 103,86 se está acercando a R1 y R2. Sin embargo, si se mueve al revés, se deslizará hacia 102.55 y si se rompe, continuará de S1 a S3.
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El USD / JPY subió por cuarta sesión consecutiva el lunes.
La configuración respalda las perspectivas de un movimiento hacia la zona 104,75-85.
El par USD / JPY se basó en el rebote de la semana pasada desde la proximidad del soporte del canal descendente de varios meses y ganó algo de tracción el lunes. Esto marcó el cuarto día consecutivo de un movimiento positivo y empujó al par a máximos de un mes, niveles más allá de la marca 104.00.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a moverse hacia el territorio alcista y respaldan las perspectivas de una extensión del movimiento positivo. La perspectiva positiva se ve reforzada por la actual recuperación del dólar estadounidense en medio de la creciente probabilidad de un mayor estímulo fiscal estadounidense.
Por lo tanto, un movimiento posterior hacia una resistencia horizontal importante, alrededor del área de 104.75-80, ahora parece una posibilidad clara. La barrera mencionada coincide con la SMA de 100 días y es seguida de cerca por el extremo superior del canal de tendencia, justo por delante de la marca psicológica clave de 105,00.
Una fortaleza sostenida más allá sugiere que el par USD / JPY ha tocado fondo, allanando el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo. Los alcistas podrían empujar al par USD / JPY más hacia la resistencia intermedia de 105.55-60 antes de eventualmente apuntar a recuperar la marca de 106.00.
Por otro lado, el soporte inmediato ahora está vinculado a la región de 103,80. Cualquier nuevo descenso podría verse ahora como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones alcistas y permanecer limitado cerca de la marca 103,00. Dicho esto, una ruptura convincente por debajo negará la perspectiva constructiva a corto plazo .
El USD / JPY podría volverse vulnerable para reanudar su reciente tendencia bajista bien establecida y acelerar la caída para desafiar el soporte del canal de tendencia, actualmente cerca de la región de 102,35.
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El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, se está moviendo débilmente en los mercados monetarios europeos después de un repunte de 4 días; como una corrección técnica después de que el repunte provocó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y las expectativas de un estímulo adicional en EE.
Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY retrocederá, y ahora el par está en la posición de 104.19 que está tratando de subir desde la posición de 104.09 para acercarse a la posición más alta de la sesión anterior en 104.39. Un quiebre puede alcanzar una fuerte resistencia en 104,47 - 104,68. Sin embargo, si hay un movimiento inverso, el par se corregirá de nuevo a la posición 104.09, una ruptura se deslizará hacia el fuerte soporte en 103.92-103.76.
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La venta técnica en el dólar estadounidense parece estar pesando sobre el par USD / JPY y ha caído por debajo de 104,00.
Es probable que el diferencial de tipos de interés entre EE. UU. Y Japón juegue un papel importante en la acción del precio del USD / JPY en el futuro.
La venta técnica en el dólar estadounidense parece estar pesando sobre el par USD / JPY, ya que el índice del dólar estadounidense cae a nuevos mínimos semanales en los 90.20. El USD / JPY ha vuelto a caer posteriormente por debajo del nivel de 104,00 y hacia 103,90, así como por debajo de su promedio móvil de 50 días (que reside prácticamente en 104,00). El par se encuentra actualmente con soporte en forma de máximos del 16, 21 y 28 de diciembre en 103.90 y una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta para un movimiento hacia la media móvil de 21 días del par, que se encuentra justo por encima de la marca 103.50. . En la actualidad, el USD / JPY cotiza con pérdidas de poco más de 30 pips en el día o alrededor del 0.3%.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY cotiza alrededor de 103,90 antes de la apertura asiática. En el gráfico de 4 horas , el par se ha roto por debajo de una media móvil simple (SMA) de 20 todavía alcista, aunque permanece por encima de las 100 y 200 SMA sin dirección. Los indicadores técnicos han disminuido desde sus máximos diarios, el Momentum ahora se mantiene plano por encima de su nivel de 100 y el RSI se acerca a su línea media. El riesgo de una caída más pronunciada aumentará en una ruptura por debajo de 103,50.
Niveles de soporte: 103.50 103.15 102.70
Niveles de resistencia: 104.15 104.50 104.90
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El USD / JPY cotiza plano y permanece atrapado en un patrón de canal representado por líneas de tendencia que conectan los máximos del 11 y el 19 de enero y los mínimos del 13 y 21 de enero a raíz de las actas de la reunión del Banco de Japón (BOJ). hace minutos.
"Los miembros compartieron la opinión de que el banco central debería aliviar sin dudarlo si es necesario con miras al desarrollo de la pandemia", dijo el acta, y agregó que "algunos miembros dijeron que el BOJ debe analizar el efecto de sus políticas para ver cómo puede lograr su meta de inflación. . "
Un miembro tomó nota del reciente debilitamiento del USD frente al yen y pidió vigilancia sobre el tipo de cambio. En diciembre, el primer ministro Suga le dijo al Ministerio de Finanzas de Japón que defendiera el nivel de 100 en USD / JPY; una llamada indirecta a la intervención cambiaria debería hacer que el par de divisas caiga en dos cifras.
Hasta ahora, sin embargo, los minutos del BOJ no han logrado mover la aguja en los pares del JPY. El par USD / JPY se ve en 103,77 en el momento de la publicación, habiendo alcanzado un mínimo de 102,59 a principios de este mes. Ese fue el nivel más bajo desde marzo de 2020.
Con la Reserva Federal ejecutando un programa de compra de bonos abierto y los mercados esperando un gasto fiscal generoso bajo la presidencia de Joe Biden, las probabilidades parecen apiladas frente al dólar estadounidense y a favor de una caída del USD / JPY por debajo de 100. Además, el BOJ espera se han quedado sin munición, por lo que parece relativamente menos moderado que su homólogo estadounidense.
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El USD / JPY parece listo para una reversión alcista después de una tendencia bajista a largo plazo. ¿Por qué?
La acción del precio completó un patrón bajista de 5 ondas en el mínimo reciente (púrpura). Además, los alcistas mostraron un fuerte impulso a principios del año 2021.
El USD / JPY está mostrando numerosas señales de reversión alcista:
Patrón de divergencia entre los fondos (línea violeta)
Completaste 5 ondas bajistas
Confirmado un patrón de gráfico de cuña descendente
Después de eso, las señales de reversión crearon un gran movimiento de precios al alza. Esta oscilación de precios mostró un fuerte impulso alcista (onda A).
El retroceso ha sido leve y entrecortado. Esto confirma una onda B típica (púrpura) de un patrón de zigzag ABC más grande (púrpura).
La confirmación del zigzag ABC es cuando la acción del precio puede romperse (flechas verdes) por encima de las líneas de tendencia de resistencia (naranja). También un rebote alcista (círculo verde) podría confirmar el optimismo.
Solo un retroceso profundo a la baja pausaría las expectativas alcistas. Una ruptura debajo del fondo actual de la ola B (círculo naranja) es una advertencia, pero solo una ruptura debajo del fondo de la ola 5 la invalida (círculo rojo).
En la imagen de abajo, vemos que la acción del precio ha creado 5 ondas alcistas (rosa) dentro de la onda A (púrpura). Fue seguido por una corrección bajista ABC (rosa).
El alza actual parece tener 5 ondas (gris) en la onda 1 (rosa). Una ruptura alcista inmediata (flechas verdes) confirma la onda 3 (rosa).
Un retroceso (flecha naranja) podría indicar una onda 2 más profunda (rosa) siempre que la acción del precio se mantenga por encima del 100% FIb. Una ruptura bajista más profunda (flecha roja) podría probar los niveles más profundos de Fibonacci (caja azul) para un rebote.
Una ruptura por debajo de las Fibras inferiores y profundas invalida la perspectiva alcista (círculo rojo).
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USD / JPY - 103.68 .. El Dlr borró la ganancia del lunes y se mantuvo a la defensiva en la mañana asiática del martes debido al retroceso generalizado intradía del dólar luego de la subida de ayer, lo que sugiere que el comercio de rango está reservado en Asia.
Habiendo dicho eso, como el rebote temprano desde el mínimo de 12 días del viernes en 103.33 a 103.93 en Año Nuevo el lunes indica que la corrección reciente del pico de 4 semanas de enero en 104.39 posiblemente ha terminado, la perspectiva de otro aumento permanece después de la consolidación.
Las ofertas se registran en 103,70-60 con algunas paradas por debajo de allí, mientras que las ofertas se inclinan a 103,90 / 00 con una parada informada por encima de 104,10.
En los EE. UU., La Fed comienza su primera reunión del FOMC de 2 días en 2021 más tarde hoy y hay una gran cantidad de eco. datos que se publicarán en la sesión de Nueva York, consulte nuestra página de EI para obtener más detalles.
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USD / JPY
El par de divisas USD / JPY ha revelado un canal descendente a corto plazo.
Desde un punto de vista teórico, es probable que el tipo de cambio retroceda hacia el sur desde la línea superior del canal en el corto plazo. Tenga en cuenta que la tasa podría descender hasta el nivel de soporte: el S1 semanal en 103,42.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría obtener soporte de las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como del rango 103.60 / 103.80. Por lo tanto, podría ocurrir una ruptura del norte y el par podría apuntar a la marca 104.10.
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El USD / JPY continúa subiendo después de registrar fuertes ganancias el miércoles.
El índice del dólar estadounidense está consolidando ganancias semanales cerca de 90.70.
US BEA dará a conocer su estimación avanzada para el PIB del cuarto trimestre.
El par USD / JPY ganó más de 40 pips el miércoles y conserva su impulso alcista antes de la publicación de datos clave de EE. UU. Al momento de escribir, el par se negociaba a 104.30, un poco por debajo del máximo de 17 días que estableció en 104.38, aumentando un 0.2% a diario.
DXY se vuelve silencioso por debajo de 91,00
La Reserva Federal de Estados Unidos dejó su tasa de política sin cambios como se esperaba el miércoles. Aunque el presidente del FOMC, Powell, se abstuvo de hacer comentarios sorprendentes sobre las perspectivas de la política o las compras de activos, el dólar continuó superando a sus rivales impulsados por los flujos de refugio seguro. El índice del dólar estadounidense (DXY) subió hasta 90,88 pero parece haber entrado en una fase de consolidación antes de la sesión americana. Por el momento, el DXY prácticamente no ha cambiado en el día en 90,68.
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El USD / JPY vuelve a cotizar por encima de 104,00 y esta vez por encima de algunos niveles de resistencia clave de la línea de tendencia que se remontan hasta el año pasado.
USD / JPY D1 28-01
Desde una perspectiva técnica, el USD / JPY parece bastante intrigante en este momento, ya que el par rompió por encima de los niveles de resistencia clave de la línea de tendencia que se remontan al año pasado en las operaciones de ayer, incluso registrando un cierre diario por encima de eso.
Estamos viendo una extensión de ese impulso a medida que el precio toca un máximo de 104,38 hoy, pero todavía está en juego el promedio móvil de 100 días (línea roja) @ 104,42 por ahora.
Ese es un nivel que el USD / JPY no ha superado firmemente desde junio del año pasado. Como tal, para los vendedores, esa es posiblemente la última línea de defensa antes del fin de semana.
El par está registrando un avance a medida que el dólar se está fortaleciendo en todos los ámbitos en tonos de aversión al riesgo y también a medida que el mercado retrocede aún más los movimientos vistos en noviembre y diciembre, dejando de lado la narrativa de la Fed ayer.
Si bien los datos técnicos pueden sugerir que el par podría estar preparado para una ruptura al alza, ya que mantiene una ruptura por encima de los niveles de resistencia clave de la línea de tendencia y comienza a desafiar el promedio móvil de 100 días (línea roja), no estoy del todo convencido.
Esto aún podría terminar siendo una ruptura falsa en general, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro no están muy inspirados en este momento. Los rendimientos a 10 años están coqueteando con una caída por debajo del 1% nuevamente y, en mi opinión, ese es un desarrollo más revelador para el USD / JPY.
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La subida del dólar a un máximo de cerca de 2-1 / 2 meses en 104.94 el viernes pasado en la compra activa de usd con aversión al riesgo debido a la caída en los futuros de las acciones de EE. UU. Sugiere que se ha reanudado una vez más el movimiento alcista desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de enero en 102.60 y Se vería una ganancia adicional a 105.13, sin embargo, 105.47 debería limitar el alza debido a la pérdida de impulso alcista y al retroceso del rendimiento.
En el lado negativo, solo por debajo de 103,93 indicaría que se ha alcanzado un techo temporal y corre el riesgo de un retroceso más fuerte a 103,56 a finales de esta semana .
Datos que se publicarán hoy
Índice de fabricación AIG de Australia, anuncios de empleo ANZ, PMI de fabricación de Japón Jibun Bank, PMI de fabricación de China Caixin.
Ventas minoristas de Alemania, PMI manufacturero Markit Ventas minoristas suizas, PMI manufacturero, PMI manufacturero Markit presupuestario de Francia, PMI manufacturero Markit de Italia, tasa de desempleo, PMI manufacturero Markit de la UE, tasa de desempleo, PMI manufacturero Markit del Reino Unido.
PMI manufacturero Markit de Canadá, y costos laborales de EE. UU., Productividad, PMI manufacturero Markit, gasto en construcción, PMI manufacturero ISM el lunes.
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2 Archivos adjunto(s)
El USD / JPY realizó una fuerte ruptura alcista por encima de la línea de tendencia de resistencia (punteada en naranja). Por lo tanto, la oscilación impulsiva del precio alcista es probablemente un patrón de onda 3.
La acción del precio permanece en territorio alcista siempre que se mantenga por encima de la zona de soporte de 21 ema. Un retroceso superficial debería ver un rebote alcista (flecha azul).
Un retroceso más profundo debería hacer que el nivel de Fibonacci del 38.2% actúe como soporte (flechas verdes). Solo una ruptura por debajo del 50% del nivel de retroceso de Fibonacci pone en peligro la tendencia alcista.
Este artículo revisa el espacio potencial para más ventajas. También analizamos el gráfico clave y los patrones de ondas de Elliott .
Archivo adjunto 16665
El USD / JPY parece estar completando un zigzag ABC (púrpura) más grande dentro de un patrón de triángulo en los gráficos semanales y mensuales. El actual patrón ABC alcista es probablemente parte de una onda D (roja).
El mínimo reciente completó una onda B (púrpura) después de que apareció un patrón de divergencia (púrpura).
Ahora la acción del precio se está desarrollando en un patrón de 3 ondas nuevamente al alza.
Esta es probablemente una onda 3 (gris) de la onda 3 (rosa).
La acción del precio permanece en territorio alcista siempre que se mantenga por encima de la zona de soporte de 21 ema. Un retroceso superficial debería ver un rebote alcista (flecha azul). Aquí hay algunas otras variaciones:
Una ruptura inesperada por debajo pone la tendencia alcista en pausa (círculo amarillo).
Un retroceso profundo lo invalida (círculo rojo).
También podría producirse una ruptura alcista inmediata (flecha verde).
En el gráfico de 1 hora, la acción del precio parece estar en una onda 4 (azul claro) en un grado más bajo. El precio respetó el nivel de Fibonacci del 23,6%. Esto significa que es posible una continuación alcista inmediata (flecha azul).
Un retroceso más profundo debería hacer que el nivel de Fibonacci del 38.2% actúe como soporte (flechas verdes). Solo una ruptura por debajo del 50% del nivel de retroceso de Fibonacci pone en peligro la tendencia alcista.
Los principales objetivos al alza están en 105, 105,50, 106 y 107,50.
Archivo adjunto 16666
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El USD / JPY revirtió una caída inicial a la región de 104.60 y se volvió positivo por cuarto día consecutivo.
El optimismo del mercado socavó al JPY, refugio seguro, y se vio impulsando al par al alza.
Una buena recuperación de la demanda de dólares estadounidenses ayudó a reducir los rendimientos de los bonos estadounidenses y mantuvo su apoyo.
El par USD / JPY se disparó a máximos de dos meses y medio durante la sesión de mediados de Europa, y los toros ahora apuntan a recuperar la marca psicológica clave de 105.00.
Una combinación de factores ayudó al par a atraer algunas compras en caída cerca de la región de 104.60 y regresar al territorio positivo por cuarta sesión consecutiva el lunes. A medida que la presión inspirada en el comercio minorista sobre los fondos de cobertura se desplaza hacia la plata , un sólido repunte en los mercados de valores socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro.
Aparte de esto, una buena recuperación de la demanda del dólar estadounidense proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY y siguió apoyando el movimiento positivo intradía. Los desacuerdos sobre el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los retrasos en el lanzamiento de vacunas beneficiaron el estatus del dólar como moneda de reserva global.
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La visión constructiva en USD / JPY sigue siendo buena y sólida en el horizonte a corto plazo, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Esperábamos que el USD se fortaleciera el viernes pasado, pero opinamos que 'las probabilidades de un avance sostenido por encima de 104,75 no son altas'. Destacamos que 'es poco probable que 105,00 entren en escena'. Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que el USD subió a 104,94 antes de ceder para cerrar en 104,68 (+ 0,45%). Las condiciones de sobrecompra sugieren que es poco probable una mayor fortaleza del USD. Por hoy, es más probable que el USD se consolide y se negocie entre 104,40 y 105,00 ".
Próximas 1-3 semanas: “El jueves pasado (28 de enero, al contado en 104.25), destacamos que 'el riesgo para el USD se ha movido al alza' y opinamos que 'la resistencia sólida en 104.75 puede no ceder tan fácilmente' . Sin embargo, el USD subió a un máximo de 104,94 el viernes antes de ceder para cerrar con una nota firme en 104,68. El impulso alcista ha mejorado y es probable que el USD se fortalezca aún más. Dicho esto, las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar primero a un par de días de consolidación. De cara al futuro, una clara ruptura de 105,00 cambiaría el enfoque a 105,40. En general, la perspectiva positiva actual para el USD se considera intacta siempre que el USD no se mueva por debajo de 104,00 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 103,75) ”.
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El dólar cotizaba cerca de un máximo de dos meses frente al euro y se volvió alcista frente a la mayoría de los principales el miércoles, lo que deja a su contraparte de refugio seguro, el JPY, como última posición. Esperaríamos que el USD / JPY subiera al alza a lo largo del día y, por lo tanto, nos gustaría comprar en 104,45 (orden de "límite de compra" por debajo del precio de mercado real) y establecer nuestro stop loss en 103,65 y TP en 105,75.
Si vemos una lectura negativa en el número ADP de hoy, el mercado podría corregir inicialmente, por lo que ejecutaríamos nuestra orden, ya que la línea de tendencia descendente reciente se ha roto al alza. El JPY también está mostrando un impulso más débil a medida que los mercados de valores ven una mayor demanda, que dada la reciente exageración de r / wallstreetbets, podría llegar para quedarse. Por otro lado, el dólar parece estar disfrutando de más apoyo y podría mostrar un impulso más fuerte con el nuevo paquete de ayuda Covid-19 de Estados Unidos que está a punto de ser lanzado por la administración Biden.
El par USD / JPY mantiene las ganancias de este año, operando por encima del nivel de 105,00 y encontrando compradores alrededor de 104,90. Las esperanzas de las vacunas y el progreso en las conversaciones de estímulo de EE. UU. Mantienen el ánimo optimista, con los índices mundiales cotizando en verde y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Subiendo. En general, el dólar estadounidense conserva su última fortaleza, consolidando las ganancias del martes.
El PMI de servicios de Japan Jibun se contrajo a 46,1 en enero desde 47,7 en diciembre, mientras que los datos procedentes de Europa mostraron que la producción de servicios también se mantuvo en territorio de contracción en el mismo mes, como consecuencia de los últimos bloqueos.
Estados Unidos publicará la encuesta ADP sobre la creación de empleos privados, vista en 49K en enero, y el PMI oficial de ISM Services, esperado en 56.8 desde 57.7 en diciembre. Markit dará a conocer la lectura final de su PMI de servicios , previsto sin cambios en 57,5.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY está perdiendo impulso alcista, pero no hay signos de un movimiento bajista por delante en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par sigue desarrollándose por encima de una media móvil simple de 20 firmemente alcista, mientras que los indicadores técnicos se consolidan en niveles positivos. Se podría esperar otro tramo más alto en una ruptura por encima de 105.20, el nivel de resistencia inmediato.
Niveles de soporte: 104,85 104,40 104,00
Niveles de resistencia: 105,20 105,65 106,00
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USD / JPY
Desde el martes por la tarde, el par de divisas USD / JPY se ha estado negociando lateralmente cerca del Fibo 23.60% a 105.03.
Es probable que el tipo de cambio pueda obtener apoyo de la media móvil simple de 55 horas cerca de 104.96 y extender las ganancias en la siguiente sesión de negociación. En este caso, la tasa podría apuntar al R2 semanal en 105.80.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas tendría que superar el R1 semanal en 105,28. Si la resistencia dada se mantiene, el par podría rebotar y apuntar al PP semanal en 104.42.
El par USD / JPY se aferra a las ganancias de este año, cotizando por encima del nivel de 105,00 . En opinión de la analista principal de **Street, Valeria Bednarik, el riesgo está sesgado al alza.
Citas clave
“Las esperanzas de las vacunas y el progreso en las conversaciones de estímulo de EE. UU. Mantienen el ánimo optimista, con índices globales cotizando en verde y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU . Subiendo. En general, el dólar estadounidense conserva su última fortaleza, consolidando las ganancias del martes ".
"El gráfico de 4 horas muestra que el par USD / JPY sigue desarrollándose por encima de una media móvil simple de 20 firmemente alcista, mientras que los indicadores técnicos se consolidan en niveles positivos".
"Se podría esperar otro tramo más alto en una ruptura por encima de 105,20, el nivel de resistencia inmediato".
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USD / JPY - 105,42
El aumento del dólar a un nuevo máximo de 11 semanas en 105.64 en la apertura asiática de hoy con la fortaleza continua del dólar sugiere que un movimiento alcista desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de enero en 102.60 se dirigiría a la resistencia en 106.10 después de la consolidación, sin embargo, la resistencia diaria en 106.55 limitaría al alza debido a la pérdida de impulso y producir una corrección muy necesaria a finales de esta semana .
En el lado negativo, solo un cierre diario por debajo de 104.62 indicaría que se ha alcanzado un techo temporal y corre el riesgo de un retroceso más fuerte a 104.18 / 20.
Australia Índice de servicios AIG, ventas minoristas, gasto de todos los hogares en Japón, índice coincidente, índice económico adelantado.
Órdenes industriales de Alemania, cuenta corriente de Francia, nóminas no agrícolas, balanza comercial, importaciones, exportaciones, precio de la vivienda en Halifax en el Reino Unido, ventas minoristas en Italia, nóminas no agrícolas de EE. UU., Nóminas privadas, tasa de desempleo, ingresos medios, balanza comercial y empleo en Canadá cambio, tasa de desempleo, balanza comercial, exportaciones, importaciones, Ivey PMI.
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Los bajistas del USD / JPY parecen tomar pistas de la última debilidad del dólar estadounidense mientras marcan la nueva caída. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene a la zaga, actualmente por debajo de 91,00, tras su retroceso el viernes desde el nivel más alto en dos meses.
Aunque el estado de ánimo de riesgo no se ha desvanecido, principalmente respaldado por las esperanzas del paquete de alivio de covid de EE. UU., El salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. Actualizaciones recientes sobre el paquete de ayuda de Estados Unidos revelan comentarios del líder republicano de la Cámara de Representantes, Mitch McConnel, que menciona la decisión demócrata de seguir adelante solo con el estímulo covid.
Dicho esto, el optimismo sobre la reducción del nerviosismo comercial entre países del mundo desarrollado como Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Australia se suma a la reducción de las cifras de COVID-19 para favorecer a los optimistas del mercado. “Tokio confirmó el lunes 276 nuevos casos de coronavirus, marcando las infecciones diarias más bajas en más de dos meses bajo un estado de emergencia extendido en la capital y otras áreas”, dijo Kyodo News de Japón.
En medio de estas jugadas, el Nikkei 225 de Japón gana un 0,15%, mientras que el S&P 500 Futures oscila alrededor de un récord de 3.911 al cierre de esta edición.
Dado el estado de ánimo de riesgo, es probable que el dólar estadounidense sea testigo de una mayor debilidad y, por lo tanto, el USD / JPY puede tener más espacio en el sur. Sin embargo, un calendario ligero restringe los movimientos inmediatos del par.
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Los alcistas están al borde de una ruptura por encima de la estructura de resistencia de 4 horas.
Las fallas en la resistencia abrirán el riesgo de una extensión a la baja.
El USD / JPY está al borde de un movimiento alcista más allá de la resistencia de 4 horas que se identificó en el análisis anterior, Análisis de precios del USD / JPY: los alcistas esperan una ruptura de la resistencia crítica de 4 horas .
A continuación, se ilustra dónde se encuentra actualmente la acción del precio y qué se esperaría en las próximas sesiones de cierre de la semana.
Análisis previo, gráfico de 4 horas
El análisis anterior se centró en el alza, ya que los alcistas tienen la intención de profundizar en la resistencia mensual.
Sin embargo, no había nada que hacer hasta que la resistencia de 4 horas, como se ilustra arriba, se rompió con una nueva prueba de lo que se esperaría que actuara como soporte. Al hacerlo, se podría colocar un stop loss debajo de la estructura de soporte recién formada.
Análisis de mercado en vivo, gráficos de 4 horas
En la acción del precio actualizada, los alcistas no han logrado, hasta ahora, romper la resistencia.
Sin embargo, las perspectivas a la baja también son convincentes dada la resistencia.
Los alcistas han alcanzado una reversión media del 50% del último impulso bajista, por lo que existe la posibilidad de que el precio continúe a la baja.
Sin embargo, dado el feriado lunar y el fin de semana, la acción del precio podría estar moderada y es posible que la evolución de la acción del precio deba esperar hasta la semana siguiente.
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USD / JPY ganó tracción por cuarta sesión consecutiva el lunes.
El estado de ánimo de riesgo y el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses siguieron respaldando la medida.
El sesgo de venta sostenido del USD podría contener cualquier rally descontrolado para el par.
El par USD / JPY mantuvo su tono de oferta durante la primera sesión europea y se vio por última vez operando cerca de los máximos diarios, por encima de la marca psicológica clave de 105,00.
El par ganó tracción positiva por cuarta sesión consecutiva el lunes y ahora busca aprovechar el buen rebote de la semana pasada desde los mínimos mensuales, alrededor de la región de 104.40. El repunte fue apoyado por el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros, que tiende a socavar la demanda del yen japonés percibido como refugio seguro.
El progreso en el lanzamiento de vacunas para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus, junto con las expectativas de un plan de estímulo fiscal masivo de EE. UU., Ha alimentado el optimismo sobre una fuerte recuperación económica mundial. Esto, a su vez, siguió impulsando la confianza de los inversores y fue evidente a partir de una extensión de la reciente carrera alcista en los mercados de valores.
Los operadores alcistas se inspiraron además en el aumento continuo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, las perspectivas de aprobación del paquete de estímulo COVID-19 de $ 1,9 billones del presidente de los EE. UU., Joe Biden, empujan el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años más allá del 1,20% por primera vez desde febrero de 2020 y siguieron respaldando la medida positiva. .
Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el impulso o evitar realizar apuestas agresivas en medio del sesgo de venta predominante que rodea al dólar estadounidense . Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional para el par USD / JPY en medio de la ausencia de publicaciones macro relevantes.
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USD / JPY
Durante la mañana de hoy, el par de divisas USD / JPY rebotó en el R1 semanal en 105,62.
Es probable que el tipo de cambio obtenga apoyo de las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como el PP semanal y el Fibo 23.60% en el rango de 105.00 / 105.20. Por lo tanto, la tasa podría cotizar al alza en el corto plazo.
Sin embargo, si se mantiene el nivel de resistencia predeterminado, el dólar estadounidense podría negociarse lateralmente frente al yen japonés en la siguiente sesión de negociación.
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El dólar estadounidense (USD) subió poco a poco frente al yen japonés (JPY) la semana pasada, aumentando el precio del par USDJPY a más de 105,00, antes del lanzamiento de las noticias de ventas minoristas de EE. UU. El sesgo técnico sigue siendo bajista porque el par imprimió un mínimo más bajo en el reciente movimiento a la baja.
Análisis técnico
Al momento de escribir estas líneas, el par USDJPY se fortalece alrededor de 105.55. El precio del par podría encontrar cierta resistencia cerca de los niveles de precios indicados a continuación.
Resistencia a corto plazo
106.76 - la mayor resistencia horizontal
107.54 - el máximo del 19 de julio de 2020
108.09 - el retroceso de Fibonacci (61.8%)
USDJPY
En el lado negativo, es probable que el par USDJPY se mantenga cerca de las etiquetas de precio enumeradas.
Soporte a corto plazo
103.85 - la confluencia de un nivel de soporte horizontal importante y un soporte de línea de tendencia
102.76 - el brazo de la línea de tendencia inferior
102.00 - el número psicológico
Noticias de ventas minoristas de EE. UU.
La Oficina del Censo de EE. UU. Anticipa la publicación de datos de ventas minoristas el miércoles (17 de febrero de 2021). Según la opinión de los economistas, las noticias de ventas minoristas de EE. UU. Registraron una lectura de 0,7% en enero de 2021, en comparación con la lectura de -0,7% en el mes anterior.
La cifra de ventas minoristas de EE. UU. Refleja las ventas netas realizadas por el sector minorista de los Estados Unidos. Los ingresos netos por ventas se presentan en porcentaje. Los cambios en el porcentaje de dichas ventas muestran el desempeño de las tiendas minoristas durante el tiempo dado.
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. Se consideran un indicador económico importante del gasto del consumidor porque calcula si la gente está dispuesta a gastar más dinero en los próximos días. En términos generales, una lectura más alta sugiere un mercado alcista para el USDJPY y viceversa.
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USD / JPY consolida el último aumento a máximos de cinco meses.
Cruce alcista en el gráfico horario, el RSI alcista sigue siendo de apoyo.
Los compradores apuntan a 106,50, con un enfoque en las ventas minoristas de EE. UU. Y las minutas de la Fed.
El USD / JPY retrocedió desde los máximos de cinco meses de 106.22, ahora consolidándose alrededor de 106.00, ya que los alcistas cobran ritmo para el siguiente tramo alcista.
El repunte del spot podría estar asociado principalmente con el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Ya que los bonos nacionales recibieron una paliza en medio de temores de una inflación mundial más rápida. El optimismo de la vacuna y el estímulo están estimulando una ola de operaciones de reactivación global.
El avance es que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Salvaron el día para los alcistas del dólar estadounidense , lo que ofrece un mayor apoyo al movimiento alcista en USD / JPY .
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, la principal sigue en camino de volver a probar los máximos de varios meses por encima de 106.22, con el próximo objetivo alcista alineado en 106.50, dependiendo de los datos de ventas minoristas de EE. UU . Y los minutos del FOMC .
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USD / JPY fue testigo de algunas ventas posteriores por tercera sesión consecutiva el viernes.
El sesgo de venta sostenido del USD se consideró un factor clave que ejercía presión a la baja sobre el par.
Un repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el repunte de los mercados de renta variable hicieron poco para prestar apoyo.
El sesgo de venta del USD se aceleró durante la sesión europea y se arrastró a mínimos de tres días, alrededor de la región de 105.30 en la última hora.
El par fue testigo de algunas ventas posteriores por tercera sesión consecutiva el viernes y ahora se ha retirado alrededor de 100 pips desde los máximos de cinco meses, alrededor de la región de 106.20-25 tocada a principios de esta semana. La caída fue patrocinada exclusivamente por una debilidad generalizada del dólar estadounidense . Las decepcionantes solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos del jueves plantearon dudas sobre el ritmo de la recuperación económica estadounidense, que, a su vez, se consideró un factor clave que pesaba sobre el dólar.
Mientras tanto, el retroceso no pareció verse afectado por un repunte sólido en los mercados de valores, que tiende a socavar la demanda del yen japonés de refugio seguro. Los alcistas incluso ignoraron una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono de referencia del gobierno de EE. UU. A 10 años ahora se ha acercado a los máximos de un año en medio de las esperanzas de que el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente de EE.
Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzca un seguimiento sólido de las ventas antes de confirmar que el reciente repunte podría haberse agotado. Esto, a su vez, prepararía el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para el par USD / JPY . El siguiente soporte relevante a la baja está vinculado a los mínimos mensuales de oscilación, alrededor de la región de 104.40, que si se rompe debería verse como un nuevo detonante para los operadores bajistas.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés el expediente económico de EE. UU., Destacando la publicación de impresiones PMI flash (fabricación y servicios) y datos de ventas de viviendas existentes. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de los precios del USD. Los operadores podrían seguir las señales del sentimiento más amplio de riesgo del mercado para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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Estadísticas de EE. UU. Del 15 de febrero al 19 de febrero
Las ventas minoristas demostraron que se puede contar con que los consumidores estadounidenses realizarán sus prodigios de gasto habituales siempre que haya efectivo disponible. El aumento de las solicitudes iniciales de desempleo indica que las secuelas de los bloqueos serán más largas y dolorosas de lo previsto. Los precios al productor insinuaban que la inflación podría no ser tan inactiva como se pensaba.
miércoles
Las ventas minoristas se dispararon un 5,3% en enero, ya que los consumidores llevaron todos sus pagos de ayuda pandémica al mercado, superando con creces el pronóstico del 1,1%. El resultado fue más que suficiente para llevar el total de la temporada de vacaciones de tres meses a números negros en un muy respetable 2,9% (noviembre -1,4%, diciembre -1%). Las ventas sin automóviles se dispararon un 5,9% en una estimación del 1% y la pérdida revisada del 1,8% en diciembre. El Grupo de Control de Ventas Minoristas lideró todas las categorías con un 6% en enero, con lo que el total de la temporada fue del 2,5% (noviembre -1,1%, diciembre -2,4%). La producción industrial subió 0,9% en enero, casi el doble de la estimación de 0,5%, aunque diciembre se revisó a 1,3% desde 1,6%. La utilización de la capacidad aumentó al 75,6% en enero, lo mejor de la pandemia desde el 74,9%. El Índice de Precios al Productor subió un 1,3% mensual y un 1,7% interanual en enero, superando con creces las previsiones de 0,4% y 0,9%. El PPI básico subió un 1,2% mensual y un 2% interanual, como una fuerte aceleración desde el 0,1% y el 1,2% de diciembre. Las actas de la reunión del FOMC de enero subrayaron la naturaleza vacilante de la recuperación y la necesidad a largo plazo de apoyo económico.
jueves
La construcción de viviendas se redujo un 6% en enero a 1,58 millones (anualizados) desde 1,68 millones en diciembre, ya que gran parte del país permaneció bajo la capa de nieve. Los permisos de construcción subieron un 10,4% a 1.881 millones, el nivel más alto desde la burbuja inmobiliaria, lo que indica un auge pendiente tan pronto como el tiempo lo permita. La Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia cayó a 23,1 en febrero, mejor que las 20 predicciones pero por debajo de 26,5 en enero. Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 861,000 en la semana del 12 de febrero desde 848,000 antes, se habían pronosticado 765,000. Los reclamos continuos fueron de 4.494 millones el 5 de febrero, frente a los 4.558 de la semana anterior.
viernes
El PMI manufacturero de Markit cayó a 58,5 en febrero desde 59,2. El PMI de servicios subió a 58,9 desde 58,3 y el PMI compuesto subió 0,1 a 58,8. Las ventas de viviendas existentes, el 90% del mercado de EE. UU. Aumentaron 0.6% en enero a 6.69 millones (anualizados) de 0.9% y 6.65 millones en diciembre. Las previsiones habían sido de -1,5% y 6,61 millones. Excepto por la tasa de ventas en octubre de 6,86 millones y en noviembre de 6,71 millones, fue la venta anual más fuerte desde la burbuja inmobiliaria de 2006-2008.
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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el USD / JPY podría intentar un tema de rango antes de la reanudación del alza a niveles por encima de la marca de 106,00 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer, destacamos que el USD 'podría bordear a la baja, pero cualquier debilidad se considera parte de un rango de 105,50 / 106,00'. Agregamos que "no se espera una caída sostenida por debajo de 105,50". Posteriormente, el USD cayó a 105,58 antes de recuperarse. Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y es probable que el USD cotice de forma lateral. Rango esperado para hoy, 105,50 / 105,95 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del miércoles (17 de febrero, lugar en 106.05). Como se destacó, el impulso alcista ha mejorado y el USD 'podría extender sus ganancias a 106,35, posiblemente tan alto como 106,70'. Dicho esto, los indicadores a corto plazo sugieren que el USD podría consolidarse durante unos días antes de subir a 106,35. En general, la perspectiva positiva para el USD se considera intacta siempre que no se mueva por debajo de 105,00 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') ”.
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Al comienzo de las operaciones de la semana pasada, el USD / JPY tuvo un buen desempeño, ya que rompió agresivamente el nivel de resistencia de 106.00 y alcanzó el nivel de resistencia de 106.22, su nivel más alto en cinco meses. Sin embargo, en las últimas tres sesiones de negociación de la semana, el dólar estadounidense sufrió un fuerte retroceso, lo que empujó al par a retroceder nuevamente, alcanzando el nivel de soporte de 105.23 antes de cerrar la jornada de la semana y ubicarse alrededor de 105.42. El dólar se vio muy afectado por los datos económicos y las preocupaciones sobre la inflación. El dólar a menudo desafió las expectativas del mercado en las primeras semanas de 2021, pero el dólar se ha debilitado en las últimas semanas debido a una mayor confianza en la recuperación económica mundial.
Al final de la semana, el índice de gerentes de compras de fabricación (PMI) de IHS Markit cayó a 58.5 en febrero, por debajo de una lectura de 59.2 en enero; cualquier lectura del índice por encima de la marca 50 indica crecimiento. El PMI manufacturero registró una mayor demanda de los clientes, mayores pedidos de exportación y mayores expectativas de producción. Pero la contratación, la inflación, las cargas de costos y los largos tiempos de entrega pesaron en las lecturas del PMI.
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El par USD / JPY se está recuperando de un mínimo intradiario de 104,92, cotizando alrededor de 105,30. El dólar cayó durante la sesión asiática, pero tuvo un modesto regreso cuando los operadores de Londres entraron en acción. Mientras tanto, las acciones han perdido su impulso inicial, con los índices europeos operando en números rojos y arrastrando los futuros estadounidenses a la baja. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, por otro lado, están subiendo.
Japón celebró un feriado este martes y no publicó datos macroeconómicos. En Estados Unidos, la atención se centrará en el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien testificará ante el Congreso por primera vez en la era Biden. El Informe semestral de política monetaria puede incluir pistas sobre el futuro de la QE. Los comentarios preparados por Powell se publicarán antes de su discurso.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY tiene un alcance alcista limitado en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que se recuperó por encima de un SMA de 100 ligeramente alcista, pero también que permanece por debajo de un SMA de 20 bajista. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles negativos, el Momentum avanza, pero el RSI plano en torno a 46. El avance podría cobrar impulso si el par supera el nivel de 105.60.
Niveles de soporte: 104,95 104,50 104,10
Niveles de resistencia: 105,60 105,95 106,30
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La perspectiva constructiva se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario aún se mantienen en territorio alcista. Por lo tanto, una fuerza posterior hacia un obstáculo intermedio cerca de la zona horizontal de 105.70, en ruta hacia la marca de cifras redondas de 106.00, ahora parece una posibilidad clara.
Por otro lado, la región de 105,00-104,90 (soporte del canal ascendente) debería continuar protegiendo la baja inmediata. Un avance sostenido anulará el sesgo alcista a corto plazo y provocará algunas ventas técnicas agresivas, lo que hará que el par USD / JPY sea vulnerable a deslizarse hacia la zona de 104,40.
La caída podría extenderse aún más hacia la marca de la cifra redonda de 104.00 antes de que el par USD / JPY finalmente caiga al área de soporte de 103.45. El próximo objetivo a la baja relevante sería la marca de cifras redondas de 103,00 antes de los mínimos de YTD, alrededor de la región de 102,60-55 tocada el 6 de enero.
Gráfico de 1 hora USD / JPY
**original
Niveles técnicos a seguir
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 105,39
Hoy cambio diario 0,31
% De cambio diario de hoy 0,30
Hoy abierto todos los días 105.08
TENDENCIAS
SMA20 diario 105.01
SMA50 diario 104,14
SMA100 diario 104,39
SMA200 diario 105,49
NIVELES
Máximo diario anterior 105,84
Mínimo diario anterior 104,98
Máximo semanal anterior 106,22
Mínimo semanal anterior 104,92
Máximo mensual anterior 104,94
Mínimo mensual anterior 102,59
Fibonacci diario 38.2% 105,31
Fibonacci diario 61.8% 105,52
Punto de pivote diario S1 104,76
Punto de pivote diario S2 104,44
Punto de pivote diario S3 103,9
Punto de pivote diario R1 105,62
Punto de pivote diario R2 106,16
Punto de pivote diario R3 106,48
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Los alcistas del USD / JPY se reafirman en el área de los 106 antes de una semana ocupada de datos.
Sentimiento de COVID que sustenta un perfil de riesgo mejorado en los mercados.
A pesar de que las turbulencias del mercado de bonos aún inquietan a los inversores el viernes, el USD / JPY subió un 0,3% a 106,55 a máximos de seis meses, ya que los rendimientos continuaron apuntalando al dólar.
Para la apertura del lunes, el par se mantiene firme en 106.45 consolidándose en un rango estrecho de entre 106.45 / 58 mientras que las acciones asiáticas abren una oferta como una apariencia de calma en los mercados de bonos.
Mientras tanto, el PMI manufacturero oficial de China no cumplió con los pronósticos este fin de semana, por lo que los mercados esperarán mejores noticias de una serie de datos de EE. UU . Que se publicarán esta semana, incluido el informe de nóminas no agrícolas de febrero .
'' Los datos de nóminas han sido mucho más débiles que los datos de gastos y encuestas durante los últimos dos meses, pero el informe de febrero probablemente muestre que el impulso comienza a recuperarse nuevamente.
Es probable que haya más mejoras a medida que se reduzcan aún más las restricciones de COVID. Es probable que la recuperación completa tarde un poco; las nóminas bajaron en 9,9 millones desde febrero pasado (antes de COVID) '', explicaron analistas de TD Securities.
Sin embargo, el sentimiento de ayuda al comienzo de la semana fue la noticia de las entregas de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson recientemente aprobada que debería comenzar el martes.
En la misma línea, por primera vez desde principios de noviembre, menos de 50.000 pacientes son hospitalizados con Covid-19. Además, ha habido una disminución de nuevos casos y muertes desde el abismal aumento de enero.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY cotiza en el área de 106.80, y es de neutral a alcista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, el indicador RSI permanece plano alrededor de 65, mientras que el Momentum permanece muy por encima de su línea media, sin dirección. El 20 SMA avanza por encima de los más grandes, proporcionando un soporte dinámico alrededor de 106,50. Otro tramo más alto parece probable en una clara ruptura por encima de 106,95, el nivel de resistencia inmediato.
Niveles de soporte: 106,50 106,10 105,75
Niveles de resistencia: 106,95 107,30 107,65
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La venta masiva de los bonos del Tesoro estadounidense pareció haber disminuido el jueves y podría impedir que los operadores alcistas realicen nuevas apuestas en medio de un RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario. Sin embargo, el factor negativo se vio compensado por algunas compras posteriores de USD, lo que debería ayudar a limitar cualquier desventaja significativa. Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes del discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, más adelante durante la sesión de América del Norte.
Los comentarios de Powell sobre el riesgo de un rápido aumento en los costos de endeudamiento a largo plazo ahora jugarán un papel clave al influir en los rendimientos de los bonos estadounidenses y la dinámica de precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, debería permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos de EE. UU., Conocido popularmente como NFP .
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EL SIGNO MÁS SINIESTRO DE AVERSIÓN AL RIESGO EN MESES
En cualquier tendencia predominante, alcista o bajista, hay pequeñas correcciones. Ese es solo el flujo y reflujo natural del sentimiento en un gran mercado. Entonces, ¿es la caída de esta semana en los índices de referencia de riesgo una mera corrección de una tendencia dominante o el comienzo de algo mucho más provocador? Sin duda, hubo un movimiento significativo de "riesgo ausente" que se registró a través del comercio de Nueva York el jueves. Desde el S&P 500, que considero una medida prominente aunque imperfecta del apetito especulativo global, fue difícil pasar por alto una ruptura del promedio móvil de 50 días y el soporte de la línea de tendencia que se remonta al mínimo del 23 de marzo de 2020 posterior a la pandemia. En última instancia, parece que la ruptura del "escote" del Nasdaq 100 de 12.800 fue una señal principal de la caída; y el deslizamiento posterior a través de la media móvil de 100 días debería registrarse en nuestra visión de los próximos pasos. No considero que los movimientos técnicos sean solo la base de las tendencias sistémicas. Dicho esto, los mercados se han complacido en exceso durante un tiempo excepcionalmente largo y los fundamentos tradicionales han seguido durante mucho tiempo un descuento obvio frente a las expectativas prevalecientes. En resumen, esto parece un descanso; pero un disparador técnico no asegura una tendencia.
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El dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del lunes nuevamente para romper por encima del nivel de ¥ 105.50. Al hacerlo, parece que el mercado continuará subiendo, pero en este punto creo que es extraordinariamente peligroso comenzar a comprar este movimiento hasta que obtenga algún tipo de retroceso para encontrar algún valor o al menos un precio razonable. Después de todo, si vas a "perseguir el comercio" hasta el final, podrías encontrarte en algún tipo de posición horrible en la que tendrás que sentarte durante bastante tiempo.
Cuando se mira el yen japonés en general, parece como si se hubiera vendido, por lo que esto puede conducir a una mejor operación frente al yen japonés con alguna otra moneda. Después de todo, esta es la mejor manera de medir la fortaleza o la debilidad del yen japonés, por lo que en este momento es probable que sigamos viendo el repunte del mercado en una situación más del tipo de riesgo, pero En este momento, es obvio que este es un mercado del que no puede ser vendedor, y si aún no está mucho tiempo en este par, debe esperar a que se involucre un retroceso. Si es absolutamente necesario acortar el yen japonés, puede hacerlo frente a una multitud de otras monedas, ya que la situación de riesgo de recompensa es horrible en este momento. Preferiría ver este retroceso del mercado más cerca del nivel de ¥ 107, pero tendré que tomarlo un día a la vez.
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USD / JPY continuó ganando tracción positiva por cuarta sesión consecutiva el lunes.
El repunte del rendimiento de los bonos estadounidenses sostuvo al USD y siguió apoyando el impulso.
El RSI sobrecomprado podría evitar que los alcistas realicen nuevas apuestas en medio de un tono más suave en torno a las acciones.
La fuerte compra del USD se mantuvo sin cesar durante la sesión de mediados de Europa y empujó al par USD / JPY a nuevos máximos de nueve meses, alrededor de la región de 106.65-70 en la última hora.
El par prolongó su reciente fuerte impulso alcista y ganó tracción por cuarta sesión consecutiva en el primer día de una nueva semana de operaciones. El repunte también marcó el noveno día de un movimiento positivo en los diez anteriores y fue patrocinado exclusivamente por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense .
El USD subió a un máximo de tres meses y medio y se mantuvo bien respaldado por las optimistas perspectivas económicas de EE. UU. , Reforzadas por el sorprendente informe de las NFP del viernes . Aparte de esto, una nueva ventaja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Inspiró aún más a los alcistas del USD y proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY.
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USD / JPY Precio actual: 108,54
Los avances en el Congreso de los Estados Unidos sobre un proyecto de ley de estímulo apuntalan al dólar.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense reanudaron su avance y desafiaron sus máximos recientes.
El USD / JPY es alcista a pesar de la sobrecompra, podría alcanzar la zona de precios de 109,00.
El par USD / JPY cotiza cerca del máximo de este año en 108,64, a medida que el dólar avanza junto con los rendimientos de los bonos del gobierno. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años de referencia se sitúa en el 1,60%, no muy lejos de su máximo acumulado en el año de 1,62%. El dólar comenzó la semana a la baja en medio de noticias del fin de semana que indican un progreso en la ley de estímulo de EE. UU. Y estimulan cierto apetito de riesgo. No obstante, las acciones cayeron en Asia, mientras que los índices europeos se mantienen dentro de niveles positivos pero retrocediendo desde los máximos intradiarios.
El calendario macroeconómico de Japón incluyó la balanza comercial de enero, que registró un déficit de -130,1 mil millones de yenes. La estimación preliminar del índice económico líder superó las expectativas, hasta 99,1, mientras que el índice coincidente llegó a 91,7. Finalmente, la Encuesta de Vigilantes Ecológicos de febrero sobre la situación actual imprimió en 41,3, fallando las expectativas mientras que la perspectiva mejoró a 51,3. Estados Unidos tiene un comienzo de semana ligero, ya que solo publicará Inventarios al por mayor de enero.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY está sobrecomprado pero sigue siendo alcista. El gráfico de 4 horas muestra que los promedios móviles mantienen sus pendientes alcistas, con el 20 SMA acelerando hacia el norte muy por encima de los más grandes. Los indicadores técnicos apuntan a retomar sus avances, desarrollándose en niveles extremos. El par podría alcanzar el nivel de 109,00 si los rendimientos siguen aumentando, pero el riesgo de una caída correctiva bajista aumenta si el rally se extiende más allá de ese nivel.
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USD / JPY
Los alcistas se están tomando un respiro el martes, luego de una fuerte aceleración alcista en los últimos ocho días que alcanzaron un máximo de 109.23 hoy (el más alto desde el 8 de junio), pero enfrentaron vientos en contra de 200WMA (109.00) y Fibo 38.2% de la caída de 2015/2016 125.84 / 98.99 ( 109,25).
Los alcistas apretaron el control después del cierre del viernes pasado por encima de la barrera pivotante de Fibonacci en 108.23 (61.8% de descenso de 111.71 / 102.59), pero el RSI diario fuertemente sobrecomprado y el estocástico y el impulso alcista de relajación sugieren un ajuste de precios antes de que los alcistas se reanuden hacia los objetivos en 109.59 / 110.00 (Fibonacci 76.4% / psicológico).
Se espera que las caídas correctivas brinden mejores oportunidades de compra, con un soporte inicial en 108.23 (Fibo roto 61.8%, reforzado por un aumento de 5DMA) protegiendo el aumento de 10DMA (107.29) que debería contener caídas más profundas y mantener a los alcistas en juego.
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El JPY también se vio afectado por la revisión a la baja del PIB japonés , que mostró que la economía se expandió a un ritmo más lento de lo informado inicialmente durante el cuarto trimestre de 2020. Según la Oficina del Gabinete, la economía de Japón creció un 2.8% durante octubre-diciembre . La cifra se traduce en una tasa de crecimiento anualizada del 11,7% frente a las estimaciones preliminares de una expansión del 12,7%. Además, el gasto de los hogares se desplomó un 6,1% en enero, lo que sugiere que la economía puede haber frenado de golpe en el trimestre enero-marzo.
No hay datos importantes de movimiento del mercado que se publiquen en los EE. UU. El martes. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Los inversores podrían seguir las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades comerciales significativas en torno a las principales.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el rally implacable aún no muestra signos de agotamiento alcista y el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los operadores alcistas. Dicho esto, las condiciones de sobrecompra extrema justifican cierta precaución para los toros agresivos. Por lo tanto, será prudente esperar alguna consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Mientras tanto, cualquier movimiento positivo adicional ahora parece enfrentar una fuerte resistencia cerca de los máximos oscilantes de mayo a junio de 2020, alrededor de la región de 109.80-85. Algunas compras posteriores tienen el potencial de empujar al par más allá de la marca psicológica clave de 110.00, para probar la próxima resistencia relevante cerca de la región de 110.40-50.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo por debajo de la marca de 109,00 ahora parece encontrar un soporte decente cerca de la región de 108,65-60. Alguna debilidad de seguimiento podría provocar una operación de recuperación prolongada y acelerar el deslizamiento correctivo hacia la marca 108.00. Este último coincide con el nivel de Fibonacci del 61,8% de la fuerte caída de 112,23-101,18 y ahora debería actuar como una base sólida para la principal. Solo una ruptura sostenida por debajo del soporte mencionado anulará la perspectiva constructiva a corto plazo y hará que el par sea vulnerable a caer aún más.
