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El BCE está configurado para dejar las tasas sin cambios, pero un indicio de estímulo adicional debido al virus.
Los indicadores prospectivos ya apuntan a una desaceleración significativa.
Las cifras recientes de inflación pintan un panorama preocupante para el banco.
Todos los ojos están puestos nuevamente en Europa, y por el motivo equivocado. Los casos de COVID-19 están aumentando en el viejo continente y los gobiernos están tomando medidas para frenar la propagación de la enfermedad, con restricciones que cobran un precio económico, con una recesión de doble caída que cada día parece más segura.
¿Saltará el Banco Central Europeo para mantener viva la recuperación? La presidenta del BCE, Christine Lagarde, puede abrir la puerta a la acción en diciembre y pesar sobre el euro. Aquí hay tres gráficos que reflejan la gravedad de la situación:
1) Calamidad del Covid
Fuente: FT
Los casos de coronavirus están aumentando en Europa y han superado a los Estados Unidos cuando se ajustan a la población. El número de casos diarios de Francia superó los 50.000, España declaró el estado de emergencia y Bélgica advirtió que las Unidades de Cuidados Intensivos podrían estar agotadas.
Italia, que pareció escapar de la segunda ola, está sufriendo un rápido avance con sus vecinos y también Alemania, que fue elogiada por sus pruebas, también está luchando. La canciller Angela Merkel advirtió que la situación se está saliendo de control.
La rápida propagación de la enfermedad disuade a los consumidores incluso antes de que las autoridades impongan restricciones, y lo están haciendo cada vez más.
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Operaciones Forex EUR / USD durante la noche
El gráfico de 5 minutos del mercado de divisas EUR / USD se recuperó durante la noche, se vendió bruscamente por debajo del mínimo de ayer y luego se revirtió con fuerza nuevamente durante la noche. Este es el quinto día en un rango comercial ajustado. La liquidación y la reversión fueron abruptas. Esto hace que sea probable que el par EUR / USD suba de lado durante el resto de la sesión.
Ayer hubo una barra de señal de venta en el gráfico diario. La liquidación rompió por debajo del mínimo de ayer y desencadenó la señal de venta. Pero los toros lo compraron agresivamente.
El rally es lo suficientemente fuerte como para que el par EUR / USD continúe por encima del máximo de ayer. Hoy sería un día de afuera hacia arriba. Eso aumentaría la posibilidad de precios más altos mañana.
Los traders intradía solo han estado comprando desde la reversión nocturna desde el clímax de venta. Probablemente comprarán principalmente durante el resto del día.
Pero si los bajistas obtienen un retroceso de 20 pips, el rally podría pasar a un rango de negociación. En ese momento, los traders intradía también buscarán vender reversiones a la baja desde el cuero cabelludo de 10 pips.
¿Puede seguir hoy mucho más alto? Se encuentra en el medio de un rango comercial ajustado de 5 días. Eso es un imán y probablemente limitará cuánto más alto puede subir el rally. A los alcistas les gustaría que continúe subiendo 25 pips más por encima del máximo de ayer. Si tienen éxito, probablemente no superará mucho ese máximo porque el EUR / USD estaría en la parte superior del rango de 5 días.
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Precio actual EUR / USD: 1.1826
Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Superaron las expectativas en septiembre, con un aumento del 1,9% intermensual.
Europa se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia según la OMS.
EUR / USD neutral en el corto plazo necesita avanzar más allá de 1,1870.
El par EUR / USD ha rebotado desde un nuevo mínimo semanal de 1,1795, pero permanece dentro de niveles familiares a medida que continúan las operaciones aburridas en el mercado de divisas. El dólar ganó algo de terreno ante las preocupaciones habituales del mercado, relacionadas con el último brote de coronavirus en Europa, que, según la OMS, se ha convertido en el nuevo epicentro. Además, el interés especulativo finalmente se ha dado cuenta de que una semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un proyecto de ley de estímulo se mantendrá alejado de la mesa hasta después del evento.
El calendario macroeconómico en Europa fue bastante ligero, pero Estados Unidos acaba de publicar Pedidos de bienes duraderos de septiembre, que obtuvieron resultados mucho mejores de lo anticipado. La cifra mensual se imprimió en 1.9% contra el 0.5% esperado, mientras que la lectura principal, Órdenes de capital sin defensa ex Aircraft, resultó en 1% contra las expectativas de 0.5%. La lectura de agosto se revisó al alza a 2,1%. Las buenas noticias hicieron poco para los mercados, ya que no se observaron movimientos relevantes en los cruces del dólar o en los índices estadounidenses.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD se negocia dentro de un rango bien limitado, ahora alrededor de 1,1825. El panorama a corto plazo es neutral, según el gráfico de 4 horas, ya que el par sigue sin poder superar una media móvil simple de 20 ligeramente bajista, ahora luchando por superarla. Los promedios móviles más largos permanecen por debajo del nivel actual, con una fuerza direccional limitada. Mientras tanto, los indicadores técnicos están pegados a sus líneas medias.
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El modelo de FiveThirtyEight apunta a un 87% de posibilidades de que Biden gane la Casa Blanca y alrededor del 70% de una "ola azul" completa. Es probable que se publiquen encuestas de opinión adicionales durante el día y podrían tener un impacto. Los estados más críticos son Florida y Pennsylvania.
Dos importantes puntos de datos estadounidenses esperan a los operadores . Los pedidos de bienes duraderos de septiembre están programados para mostrar otro avance. Los datos se incorporan a las estadísticas del Producto Interno Bruto del jueves para el tercer trimestre. Sin embargo, la interrupción del apoyo gubernamental a finales de julio puede haber afectado la inversión.
La segunda cifra a tener en cuenta es el indicador de confianza del consumidor de Conference Board de octubre. Los economistas esperan un aumento, pero el aumento de casos de coronavirus y las preocupaciones sobre las elecciones pueden haberlo empujado a la baja.
Los datos pesimistas de EE. UU . Podrían desencadenar flujos de refugio hacia el dólar.
El euro / dólar se ha roto por debajo de la línea de soporte de la tendencia alcista que lo ha estado acompañando desde la semana pasada, pero hasta ahora se mantiene por encima de la media móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas , así como de las SMA de 100 y 200.
El soporte crítico aguarda en 1.1785, que fue un punto bajo a fines de la semana pasada. Le sigue 1,1760, el punto bajo donde se formó la línea de soporte de la tendencia alcista, y luego 1,1720.
La resistencia aguarda en el máximo diario en 1,1835, seguido de 1,1865 y 1,1880.
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Surfeando la ola azul
Según FiveThirtyEight, Biden tiene un 88% de posibilidades de convertirse en el 46 ° presidente de Estados Unidos. El modelo se basa en encuestas estatales, que importan más que el estado de ánimo nacional.
La ventaja del exvicepresidente es sólida de que podría superar un error al estilo de 2016 en las encuestas que enviaron al actual presidente a la Casa Blanca. Según Upshot del New York Times, Biden obtendría 290 votos electorales en caso de que las encuestas subestimen a Trump como hace cuatro años.
Fuente: NYT
En tal escenario, los demócratas también ganarían el Senado y la Cámara, lo que les permitiría el control total del gobierno. Podrían aprobar rápidamente un generoso proyecto de ley de estímulo, ya sea por un valor de alrededor de $ 2 billones como si estuvieran cerca de firmar con el Partido Republicano, o incluso $ 3,4 billones que aprobaron originalmente en mayo.
En ambos escenarios, hay una desventaja significativa para el dólar y una ventaja para el EUR / USD. También proporcionaría un alivio de los otros escenarios que temen los mercados.
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El EUR / USD cae a un mínimo de ocho días por las preocupaciones sobre el coronavirus.
Francia y Alemania consideran imponer un bloqueo, lo que podría complicar la recuperación económica.
La presión sobre el BCE para impulsar el estímulo está aumentando.
El EUR / USD continúa cayendo mientras las economías más grandes de la eurozona, Francia y Alemania, consideran imponer restricciones de bloqueo económicamente dolorosas para contrarrestar los crecientes casos de coronavirus.
El par cotiza actualmente a 1,1778, lo que representa una caída del 0,13% en el día, habiendo alcanzado un mínimo de ocho días de 1,1769 el miércoles temprano. El par de divisas se cotiza en rojo por tercer día consecutivo, después de haber enfrentado el rechazo cerca de 1,1860 el lunes.
Las preocupaciones sobre el virus pesan
Según los informes, Francia está considerando un bloqueo de un mes, ya que la segunda ola del coronavirus no muestra signos de desaceleración. Según Reuters, la potencia económica de la eurozona, Alemania, también contempla un bloqueo mesurado ya que su sistema de atención médica está cerca del punto de quiebre.
Si bien estas medidas parecen menos severas que las implementadas en abril / mayo, aún podrían dañar la ya frágil recuperación económica de la zona euro, lo que resultaría en un período prolongado de deflación.
A fin de cuentas, la presión sobre el Banco Central Europeo para ofrecer más estímulos parece estar aumentando. Como tal, los mercados están ofreciendo euros. La liquidación se acelerará si los números de coronavirus continúan aumentando.
El de EE.UU. , también, está experimentando la segunda oleada de coronavirus. Sin embargo, la Reserva Federal enfrenta menos urgencia para impulsar el estímulo ya que las expectativas de inflación en los EE. UU. Se mantienen relativamente bien. Junto con las expectativas de un estímulo fiscal adicional, es probable que respalde las ganancias del dólar estadounidense . La generosidad fiscal estadounidense es positiva para los rendimientos y el dólar.
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El Euro ha caído un poco durante la sesión de trading del miércoles, para alcanzar el nivel de 1.17. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con el aumento de las cifras de Coronavirus en la Unión Europea, y el hecho de que vamos a seguir viendo mucho ruido y preocupación por los cierres, además creo que esto favorece al Dólar Estadounidense en general. Sin embargo, repuntamos por encima de los 50 días de la EMA, lo que sugiere que todavía hay un poco de lucha en el Euro. Sin embargo, como el mundo sigue preocupándose por más cosas, eso tiende a favorecer al Dólar Estadounidense debido a que se considera un activo de seguridad.
En este punto, el mercado probablemente encontrará un poco de resistencia cerca de la manija de 1.18, y luego otra vez en el nivel de 1.1850. De hecho, ese es mi plan en este momento, buscando repuntes a corto plazo en los que pueda vender. El agotamiento en los gráficos a corto plazo es una invitación a empezar a vender de nuevo, pero esperar un poco por un mejor precio en el Dólar Estadounidense es probablemente la mejor manera de seguir adelante. El mercado tiene mucha resistencia por encima de la manija de 1.19, extendiéndose hasta el nivel de 1.20. Esa es una barrera masiva que aún no hemos sido capaces de romper, por lo que obviamente ofrecerá mucha resistencia.
Además, recientemente hemos roto a través de una importante línea de tendencia a bullish en los últimos dos meses, la hemos probado de nuevo, y luego hemos tenido un breakdown. Mirando la forma de la vela para la sesión del miércoles, es un poco como un martillo, pero no lo suficiente como para que me convenza demasiado. Creo que simplemente los mercados están tratando de "cubrir sus apuestas" contra los cierres europeos en caso de que no sea tan malo como se temía originalmente. Además, los mercados no van en una dirección para siempre, así que creo que tiene bastante sentido que un rebote a corto plazo pueda ocurrir pero que te dé la oportunidad de quedarte corto. Por otra parte, si tenemos un break down por debajo de la manija de 1.17, entonces es probable que el mercado vaya mirando hacia el nivel de 1.16 por debajo, tal vez hasta el nivel de 1.15 por debajo. La EMA de 200 días se está acercando a ese nivel, por lo que por supuesto también será algo a lo que valga la pena prestar atención.
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El PIB estadounidense en el tercer trimestre aumentó considerablemente más de lo esperado. El Departamento de Comercio de EE. UU. Dijo que la economía del tercer trimestre de EE. UU. Mostró un crecimiento económico del 33,1%, recuperándose de la caída del 31,4% reportada en el segundo trimestre y superior al pronóstico del mercado de 32%.
La caída adicional se encontrará con el "soporte" más cercano en 1,1650 que, si se rompe con éxito, continuará hasta 1,1612 y luego 1,1585. Mientras tanto, los alcistas volverán a enfrentarse a la "resistencia" más cercana en 1,1690 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1,1710 y luego 1,1750.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
Desde un punto de vista técnico, el par EUR / USD está listo para extender su declive. El último rebote intradía parece correctivo y los alcistas no tienen posibilidades a menos que el par recupere el umbral de 1,1800. En el gráfico de 4 horas , el par se ha roto por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA ganando fuerza bajista por encima de los más grandes. Los indicadores técnicos han corregido las lecturas de sobreventa, pero se han estabilizado en niveles negativos. La presión de venta renovada por debajo de 1,1720 probablemente resultará en una caída más pronunciada hacia la zona de precios de 1,1640.
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EUR / USD, más débil después del giro moderado del BCE - TD Securities
En el nivel técnico, el equipo de análisis de divisas de TD values considera que el euro se inclina a la baja, aunque se necesitará un nuevo catalizador para extender la caída por debajo de 1,1600: "El EURUSD es más débil después del giro moderado del BCE este mes, pero sigue la presión de venta ha sido bastante silencioso, hasta ahora. A partir de aquí, creemos que la atención de los inversores se trasladará rápidamente a las consideraciones de fin de mes y las elecciones estadounidenses de la próxima semana. Vemos algunos riesgos a la baja adicionales para el contado a corto plazo, ya que el mercado todavía parece corto en USD en general. dijo, creemos que se necesitarían nuevos catalizadores para ver un impulso claro hacia un nuevo rango de negociación por debajo de 1,16 antes de la votación ".
Niveles técnicos a seguir
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1,1675
Hoy cambio diario -0,0071
% De cambio diario de hoy -0,60
Hoy abierto todos los días 1,1746
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1777
SMA50 diario 1.1793
SMA100 diario 1,1647
SMA200 diario 1.1309
NIVELES
Máximo diario anterior 1,1799
Mínimo diario anterior 1,1718
Máximo semanal anterior 1.1881
Mínimo semanal anterior 1.1703
Máximo mensual anterior 1.2011
Mínimo mensual anterior 1,1612
Fibonacci diario 38.2% 1,1749
Fibonacci diario 61.8% 1,1768
Punto de pivote diario S1 1,171
Punto de pivote diario S2 1.1673
Punto de pivote diario S3 1,1628
Punto de pivote diario R1 1.1791
Punto de pivote diario R2 1,1836
Punto de pivote diario R3 1,1872
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El EUR / USD permanece bajo presión cerca del soporte de 1.1700.
La tasa de desempleo alemana bajó hasta el 6,2% en octubre.
PBI flash del tercer trimestre de EE.UU.
La divisa compartida permanece bajo presión para otra sesión más y hace que el EUR / USD navegue por el límite inferior del rango semanal cerca de 1,1700.
EUR / USD ofrecido por delante del BCE
El EUR / USD pierde terreno por cuarta sesión consecutiva en lo que va del jueves, aunque se las arregla bien para recuperarse de los mínimos semanales del miércoles cerca de la marca de 1,1700.
Mientras tanto, la preferencia de los inversores sigue inclinándose hacia los refugios seguros, siempre en respuesta al avance incesante de la pandemia y su impacto en la economía global.
Además, el EUR / USD sigue bajo presión antes de la reunión de política monetaria del BCE que se realizará el jueves. La moneda única permanece en el centro del debate en medio de crecientes apuestas por una inclinación moderada en el evento del banco central, donde no se puede descartar la posibilidad de que el Consejo de Gobierno anuncie nuevos estímulos.
En la agenda del euro, se espera que el IPC avanzado español suba un 0,5% intermensual en octubre y se contraiga un 0,9% en los últimos doce meses. En Alemania, la tasa de desempleo se redujo al 6,2% en octubre y la variación del desempleo se redujo en 35K. A principios de la sesión, la confianza empresarial italiana mejoró a 95,6 este mes, mientras que la confianza del consumidor disminuyó un poco a 102,0.
Al otro lado del charco, los reclamos semanales habituales ocuparán un lugar central junto con la lectura preliminar del PIB del tercer trimestre y las ventas de viviendas pendientes de septiembre.
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Una combinación de factores provocó algunas ventas agresivas en torno al EUR / USD el miércoles.
El nerviosismo por el coronavirus desencadenó una ola de ventas en los mercados de valores y benefició al dólar como refugio seguro.
Las nuevas restricciones de COVID-19 en Francia y Alemania pesaron aún más sobre la moneda compartida.
La abrupta caída se estancó antes de la marca de 1,1700 cuando el foco se desplaza hacia la decisión del BCE.
El par EUR / USD fue testigo de fuertes ventas por tercera sesión consecutiva el miércoles y cayó a mínimos de más de una semana. La incertidumbre actual que rodea a la pandemia de coronavirus provocó una ola de pánico en los mercados de valores mundiales y obligó a los inversores a refugiarse en el dólar estadounidense de refugio seguro . La moneda compartida sufrió otro golpe después de que el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel impusieran nuevas restricciones para frenar una segunda ola masiva de infecciones por COVID-19.
La fuerte caída se estancó justo antes de la marca de 1,1700, lo que ayudó al par a recuperarse alrededor de 30 pips desde un nivel mínimo intradiario de 1,1718. El dólar cedió algunas de sus ganancias iniciales en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos la próxima semana. Vale la pena informar que las encuestas nacionales muestran que el rival demócrata Joe Biden tiene una ventaja sobre el presidente republicano Donald Trump. Los inversores, sin embargo, siguen siendo cautelosos debido a una brecha estrecha en ciertos estados de oscilación clave y la posibilidad de que el resultado sea impugnado.
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Este viernes el euro se está moviendo alrededor de su mínimo de las últimas cuatro semanas frente al dólar estadounidense. Estos movimientos llegan después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara ayer jueves que a finales de año introducirá más estímulos monetarios.
El jueves el BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios pero se comprometió a contener el desastre que está causando la segunda oleada de infecciones de coronavirus diciendo que pondría a punto su respuesta en la próxima reunión de diciembre, tal y como esperaba la mayoría del mercado.
A las 12:33 hora GMT, el EUR/USD está cotizando en 1.1676, subiendo 0.0036 o +0.03%.
En rueda de prensa la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo lo siguiente, “Hemos acordado, todos nosotros, que era necesario actuar y por tanto reajustaremos nuestros instrumentos en la próxima reunión del Consejo de Gobierno.”
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El PIB alemán llega al + 8,2% intertrimestral en el tercer trimestre frente al + 7,3% esperado.
El PIB anualizado de Alemania se sitúa en -4,3% en el tercer trimestre frente al -11,3% esperado.
El EUR / USD no se movió ante las optimistas cifras de crecimiento del tercer trimestre de Alemania.
La economía alemana creció un 8,2% intertrimestral en el tercer trimestre de 2020 en comparación con las expectativas de + 7,3% y -9,7% vistas en el segundo trimestre, según mostró el viernes el informe preliminar publicado por Destatis.
Mientras tanto, la tasa anual cayó un 4,3% en el tercer trimestre frente a la lectura anterior de -11,3% y no cumplió con las expectativas del mercado de una contracción de -5,3%.
Acerca del PIB preliminar alemán
El Producto Interno Bruto publicado por el Statistisches Bundesamt Deutschland es una medida del valor total de todos los bienes y servicios producidos por Alemania. El PIB se considera una medida amplia de la actividad económica y la salud de Alemania. Una lectura alta o un número mejor de lo esperado tiene un efecto positivo en el EUR, mientras que una tendencia a la baja se considera negativa (o bajista).
EUR / USD no se inmutó en los datos
La moneda compartida no mostró ninguna reacción a los números de crecimiento del tercer trimestre de Alemania previstos anteriormente, ya que el EUR / USD se negoció modestamente plano alrededor de 1,1670.
El spot alcanzó un nuevo mínimo diario de 1,1661 antes de los datos alemanes. Los mercados aguardan las noticias macroeconómicas clave de la eurozona, y el PIB del tercer trimestre del bloque se recuperará, mientras que se espera que la inflación se mantenga en negativo.
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Las nuevas restricciones del COVID-19 en Francia y Alemania continuaron pesando sobre el euro.
El USD mantuvo su estatus de refugio seguro y ejerció una fuerte presión sobre el EUR / USD.
La presión bajista de la noche a la mañana se agravó aún más en reacción al sesgo de flexibilización del BCE.
El par EUR / USD fue testigo de fuertes ventas por cuarta sesión consecutiva el jueves, también marcando el quinto día de un movimiento negativo en los seis anteriores, y cayó a mínimos de un mes. El dólar estadounidense mantuvo su condición de refugio seguro y se disparó a un máximo de cuatro semanas en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus. Por otro lado, la moneda compartida se estaba viendo afectada por la imposición de una nueva restricción de COVID-19 en Alemania y Francia, las dos economías más grandes de la zona euro. El sentimiento ya más débil en torno al euro se deterioró aún más después de que el Banco Central Europeo (BCE) señalara una nueva flexibilización monetaria a finales de año.
Como era de esperar, el BCE mantuvo los tipos de interés en suspenso y mencionó explícitamente que está listo para recalibrar sus instrumentos en diciembre. La sensación de urgencia por una mayor relajación se ha visto exacerbada por el alarmante ritmo de crecimiento de los nuevos casos de coronavirus en Europa, que se espera que haga mella en el crecimiento. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el riesgo para la recuperación de la región se inclinó a la baja y que el Consejo de Gobierno acordó tomar medidas en la próxima reunión política. Lagarde agregó que se espera que la inflación se mantenga negativa hasta principios del próximo año y que las perspectivas a corto plazo se han deteriorado. La perspectiva moderada del BCE y el compromiso de actuar intensificaron la presión bajista que rodea al euro.
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Este lunes el euro está cayendo levemente después de que los compradores hayan entrado con fuerza a defender al soporte de Fibonacci situado en 1.1616 y al mínimo principal en 1.1612. Es posible que estos movimientos se expliquen simplemente por el recorte de posiciones para reducir exposición al mercado antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que son mañana martes, o que sean una reacción a la noticia de que la actividad en las fábricas de la Eurozona se disparó en el mes de octubre gracias al gran aumento registrado en Alemania. Más tarde durante la jornada los inversores también tendrán la oportunidad de reaccionar a los datos del PMI manufacturero de los Estados Unidos.
A las 13:41 hora GMT, el EUR/USD está cotizando en 1.1642, cayendo 0.0005 o -0.04%.
Según una encuesta publicada este lunes el crecimiento del sector manufacturero de la Eurozona fue muy importante en el mes de octubre, aunque esa recuperación tras una depresión severa de la actividad a causa de un pico en la pandemia del coronavirus principalmente se debía a la buena situación de Alemania.
Probablemente los dirigentes de la región también estarán preocupados por el dato anticipado de la encuesta general (que incluye servicios y sector manufacturero) que mostraba que la actividad del sector servicios, el más importante en la región, se contrajo el mes pasado debido al paso de la segunda oleada de la pandemia. Esto pone de manifiesto otra divergencia preocupante en la región.
En concreto el dato final del índice de gestores de compra (PMI) manufacturero que publica IHS Markit mostraba una subida en octubre hasta los 54.8, por encima de los 53.7 de septiembre, por encima del dato anticipado de 54.4 y representando el nivel más elevado desde julio del 2018.
En octubre las fábricas alemanas registraron un crecimiento histórico de la cifra de nuevos pedidos pero debemos tener en cuenta que el país acaba de imponer controles casi tan estrictos como los que impuso en la primera fase de la crisis sanitaria lo que sugiere que seguramente parte de la actividad manufacturera podría volver a contraerse.
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Los comentarios pesimistas del viernes del vicepresidente del BCE, Guindos, pesaron sobre el dólar del euro, ya que dijo que las perspectivas de crecimiento del cuarto trimestre en la zona del euro se han oscurecido debido al aumento de las restricciones en Europa para frenar el propagación de Covid. Guindos dijo que el pronóstico del BCE prevé un crecimiento del PIB de la zona del euro de + 3,1% para el cuarto trimestre, pero que debido al resurgimiento de Covid no puede descartar un estancamiento o una contracción del PIB de la zona del euro durante el cuarto trimestre.
Esta semana todos los ojos estarán puestos en Estados Unidos con las elecciones estadounidenses, la reunión de la Fed y las cifras de empleo del viernes. Tres grandes eventos que traerán volatilidad a los mercados.
EL EURO VUELVE AL SOPORTE EN 1,1612
El euro-dólar cayó con fuerza la semana pasada para alcanzar un fuerte soporte en 1,1612. Una ruptura de este nivel sería muy negativa y podría hacer que los precios regresen al 38.2% de retroceso justo por encima de 1.1500 o incluso al área de soporte importante compuesta por el 50% de retroceso y la media móvil de 200. días a 1,1380.
Un rebote desde el nivel de 1,1612 fortalecería el escenario de consolidación horizontal cuyo límite superior y de resistencia se ubica en 1,1880. Más allá de eso, apuntaremos a 1.2000.
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El EUR / USD se mantiene en un rango estrecho mientras los mercados se preparan para las elecciones estadounidenses.
Un resultado de la onda azul podría darle a la moneda única un salvavidas frente a la propagación de COVID-19.
El EUR / USD cotiza actualmente en 1,1630 habiendo viajado entre un rango de 1,1622 y 1,1655 mientras los mercados se preparan para las elecciones estadounidenses del martes y en previsión de una ola azul (es decir, una victoria aplastante de Biden).
Es probable que los movimientos en el espacio cambiario sean impulsados por el dólar en y alrededor del resultado de las elecciones, lo que pone menos énfasis en la economía de la eurozona y la propagación del virus por un corto tiempo.
En las últimas semanas, desde mediados de octubre, un apetito de riesgo mucho menos favorable ha apoyado al dólar a pesar de las perspectivas de una Blue Wave y un paquete de estímulo fiscal a mayor escala.
Se está produciendo una pequeña contracción a medida que los activos de riesgo se ven presionados. Sin embargo, esto solo da lugar a las perspectivas de un posicionamiento neto corto menos pronunciado en la votación y, por lo tanto, al riesgo de una corrección más profunda en un resultado favorable al mercado.
Por otra parte, una victoria sorpresa del presidente Trump podría crear un efecto material de reducción en el dólar que debería exacerbar el impacto positivo en el dólar refugio seguro. En tal escenario, el euro estaría muy expuesto.
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Las cifras de crecimiento del tercer trimestre se vieron ensombrecidas por las perspectivas de una contracción económica en el cuarto trimestre. Las elecciones presidenciales de EE. UU., La reunión de política monetaria de la Reserva Federal y la publicación del informe de nómina no agrícola de octubre prometen días tumultuosos en los EE . UU. , Resume la analista principal de **Street, Vleria Bednarik. El dólar se enfrenta a la mayoría de sus principales rivales antes de estos eventos de primer nivel, cotizando alrededor de 1,1635 frente a la moneda compartida.
Citas clave
“La segunda ola de coronavirus está pasando factura en el hemisferio norte, con casos en Europa aumentando exponencialmente y Estados Unidos alcanzando un récord de más de 85.000 nuevos contagios en un día. Lo que le da una ventaja al dólar es que la economía estadounidense permanece abierta, mientras que en Europa se han anunciado más restricciones. Tales medidas retrasarán aún más la recuperación económica e incluso podrían significar una recesión más pronunciada ".
“El Banco Central Europeo celebró una reunión de política monetaria el jueves 29 de octubre, y la presidenta Christine Lagarde dijo que si bien los datos del PIB del tercer trimestre podrían sorprender al alza, como sucedió en realidad, el crecimiento del cuarto trimestre será a la baja. El Consejo de Gobierno allanó el camino para un estímulo adicional en diciembre, anunciando que 'recalibrarán' todas las herramientas disponibles ".
“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su oponente Joe Biden verán el final de su carrera el martes. Con la economía en problemas dentro del contexto de la pandemia, esta elección en particular será mucho más ruidosa que las anteriores. No solo porque Trump todavía se niega a decir que aceptaría los resultados, sino también porque en algunos estados, el recuento de los votos electorales podría tardar hasta dos semanas en completarse. Las preocupaciones de que los disturbios y los disturbios civiles se intensifiquen en esos días aumentan en medio del actual clima acalorado que mantiene al país dividido. Cualquiera que sea el resultado, se esperan turbulencias en los mercados financieros y probablemente la eliminación del riesgo se haga cargo ".
“La Reserva Federal de Estados Unidos está teniendo una reunión de política monetaria que concluirá el jueves. Se espera que el banco central permanezca en suspenso, y hay pocas posibilidades de que las autoridades estadounidenses anuncien más estímulos en el corto plazo, al contrario de lo que han hecho el BCE y otros bancos centrales en estos días. Sin embargo, Powell y compañía no tendrán otra opción que seguir comprometiéndose a hacer lo que sea necesario para apoyar la economía ".
“El viernes, el país publicará el Informe de nómina no agrícola de los Estados Unidos de octubre. Se espera que la economía haya agregado 850K nuevos puestos de trabajo en el mes, mientras que se prevé que la tasa de desempleo disminuirá a 7.7% desde 7.9% ”.
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El euro toma dominio del mercado este miércoles, debido a buenos resultados de los PMI de la zona euro y por incertidumbre en la política estadounidense.
Análisis de mercado
A inicios de la sesión americana del viernes la cotización del euro avanzaba, por lo que el greenback cedía terreno. Este debilitamiento se debe principalmente a dos factores:
En primer lugar, la política de los Estados Unidos atraviesa por un momento clave, los ciudadanos eligen a quien será su líder por cuatro años. Por el momento, el candidato demócrata, Joe Biden lleva la ventaja, sin embargo, es muy poca frente a la que se esperaba. El futuro político del país del Tío Sam depende de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Por ahora, la ola azul pierde fuerza y el presidente Donald Trump tiene aún posibilidades de quedarse cuatro años más en la Casa Blanca. Por tanto, el euro toma dominio del mercado.
En segundo lugar, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Pablo Hernández de Cos, anunció que algunos países pertenecientes al Viejo Continente; entre ellos España pueden vivir una contracción para el cuatro trimestre del presente año. Lo anterior se debe, a las medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus y la incertidumbre sobre la recuperación económica. Por su parte, los PMI de los países europeos fueron positivos y estuvieron por encima de lo previsto, a excepción del PMI de servicios italiano, el cual se ubicó en 46.7 por debajo del 48.8 pasado. Todo en conjunto, hace que el euro se aprecie frente al dólar estadounidense.
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Algunas pistas técnicas alcistas / algunas bajistas a medida que los operadores fluyen la acción del precio.
El EURUSD ha tenido grandes oscilaciones hasta ahora. El movimiento inicial fue más alto. Eso llevó el precio por encima del MA de 200 horas y un retroceso del 50% cerca del área de 1.1741-45 en ese momento. El alto precio se extendió por encima de una línea de tendencia superior, pero se revirtió cuando las pias de la encuesta giraron hacia Pres. Triunfo. El movimiento a la baja sacó el mínimo más bajo desde el 24 de julio en 1,16109, pero solo a 1,16016 (alrededor de 9 pips más bajo). El precio comenzó a subir más.
Algunas pistas técnicas alcistas / algunas bajistas a medida que los operadores fluyen la acción del precio.
Ese movimiento alcista se estancó cerca de las MA de 100 horas y 100 días (ver línea azul), pero no pudo extenderse por debajo de los mínimos del lunes cerca de 1,16221. En la sesión del lunes por la mañana, el precio se extendió y desarrolló más valor por encima de su promedio móvil de 100 días en 1.16649 y el promedio móvil de 100 horas en 1.16690. El movimiento alcista se movió hacia arriba para volver a probar el MA de 200 horas y el retroceso del 50% actualmente entre 1.17351 y 1.17409. El precio actual cotiza en 1,1717.
El punto técnico es que ha habido bastante volatilidad. Los niveles técnicos están frenando movimientos, pero no a la perfección. El precio alto se extendió por encima de una línea de tendencia, pero solo unos pocos pips (9 pips por encima de la línea de tendencia). El precio bajo se extendió por debajo de un piso bajo oscilante, pero solo por unos pocos pips (9 pips para ser exactos). Entre las 100 horas MA se detuvo un rally más o menos 6 pips. Más recientemente, el promedio móvil de 200 horas y el 50% de retroceso han estancado el rally (con modestos descansos por encima de esos niveles antes de girar a la baja. Son herraduras y granadas de mano. Es decir, los niveles técnicos están disminuyendo, no necesariamente deteniéndose. Se esperaba dada la liquidez, los titulares, la incertidumbre.
¿Dónde nos encontramos técnicamente?
El promedio móvil de 200 horas con un retroceso del 50% sigue siendo un área clave. Se necesitaría un impulso por encima de esa área para inclinar el sesgo más al alza (seguido de una ruptura de la antigua línea de tendencia).
En el lado negativo, el promedio móvil de 100 horas en el promedio móvil de 100 días sigue siendo un área clave también en 1.16649 a 1.16690. Se necesitaría un impulso por debajo de esa área para inclinar el sesgo más a la baja.
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El par EUR a USD ( EURUSD ) se mantiene estable mientras el mercado sigue cotizando en un punto muerto en los Estados Unidos. También están esperando la decisión sobre la tasa de interés de la Fed que saldrá hoy más tarde.
Si bien el recuento todavía se está realizando en algunos estados de EE. UU., Los analistas ya han comenzado a fijar precios en una presidencia de Joe Biden. Esto se debe a que ya ganó algunos estados clave, incluidos Michigan y Wisconsin. Y, en Pensilvania, la brecha entre él y el presidente se ha reducido, lo que significa que aún podría cambiar el estado.
Si gana, se producirá un estancamiento en Washington, ya que los republicanos seguirán controlando el Senado. La implicación es que la mayoría de sus programas más ambiciosos, incluido el gasto en cambio climático, no pasarán por el Senado.
El EURUSD también está subiendo a medida que los operadores se vuelven a centrar en la Reserva Federal y las próximas cifras de empleo. La Fed, que comenzó ayer su reunión de política monetaria, tomará la decisión final hoy más tarde. Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que el banco deje las tasas de interés en el rango actual de 0.0% y 0.25%.
Además, el banco ya ha enviado señales de que las tasas se mantendrán bajas incluso después de que la inflación alcance el 2%. Además, esperan que el banco se comprometa con una mayor flexibilización cuantitativa a medida que la economía estadounidense continúa desacelerándose.
El par EUR / USD también está a la espera de los números de nómina no agrícolas que saldrán mañana. Los analistas esperan que los datos muestren que la tasa de desempleo cayó al 7.7% mientras que la economía agregó alrededor de 600 mil empleos.
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El euro subió bruscamente por encima de un nivel de pivote en 1,1745 / 1,1750 $, a raíz de un calentamiento de la atmósfera en todos los activos de riesgo, y esto a pesar de la amenaza de un desafío al resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. J. Biden tiene sólo 6 electores (el peso de Nevada) para obtener los 270, sésamo para el acceso a la Casa Blanca. Los mercados parecen acomodarse a una probable convivencia con el Senado.
Precisamente Aurez BCG arroja la siguiente luz: "si el Senado queda en manos de los republicanos, se reduce la posibilidad de un nuevo gran plan de ayudas a la economía, bajando el riesgo de inflación y por tanto las tasas La Fed, ansiosa por respaldar el crecimiento económico si los políticos no pueden comprometerse con las medidas fiscales, puede adoptar nuevas medidas para proporcionar liquidez a los mercados ".
El programa de los traders de forex se cargará este jueves, con, además del resultado de la bola de resultados electorales estado por estado en el radar, la Fed, que completa una reunión de política monetaria.
J. Plassard (Mirabaud) avanza: "La Fed podría decidir, para sorpresa de todos, actuar antes de diciembre para intentar neutralizar el daño económico provocado por la pandemia del coronavirus"; Sobre todo porque las discusiones parlamentarias sobre el paquete de estímulo están naturalmente congeladas.
En el capítulo estadístico de ayer, el dato final del indicador de actividad del PMI de servicios de la Zona Euro en octubre salió significativamente por debajo de las estimaciones iniciales, en 51,4, aunque se mantuvo por encima de la barra de 50 puntos que separa como recordatorio, por construcción, una contracción de una expansión del área de actividad en cuestión. Sin embargo, el índice de precios al productor no se desvió ni un ápice del consenso. Al otro lado del Atlántico, la encuesta de la empresa privada de recursos humanos ADPmostró la creación de empleo en el sector privado (excluida la agricultura) muy por debajo de las expectativas para el mes de octubre. Veredicto mañana con el informe de empleo federal de NFP. RAS por el lado del déficit comercial estadounidense de septiembre, casi en línea con las expectativas de analistas y economistas cuestionados. Finalmente, el indicador de actividad PMI Services (ISM) esperado en 57,4 en el dato final de octubre finalmente salió en 56,6.
Continuará este jueves al otro lado del Atlántico, recortes de empleo (Challenger) a la 1:30 p.m., registros semanales para beneficios por desempleo a las 2:30 p.m. y la decisión de política monetaria de la Fed a las 8:00 p.m., seguidas de una conferencia de prensa a las 8:30 p.m. Esta mañana, los operadores de divisas pudieron tomar nota de las ventas minoristas en la zona euro , con un descenso mensual del 2,0% en septiembre, sin alcanzar el objetivo.
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,1810 dólares.
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El EUR / USD está configurado para probar la resistencia en el rango de 1,15-1,20 a medida que el riesgo electoral de EE. UU. Disminuya. El Banco Central Europeo (BCE) asegurando más PEPP y apoyo financiero debería reducir los riesgos de explosión fiscal de bloqueo regional, según economistas de Westpac.
Citas clave
“En la reunión de octubre, el BCE preparó los mercados para aumentos en su PEPP y potencial para una mayor dotación de APP, así como para posibles facilidades de financiación adicionales y condiciones más atractivas para las instalaciones de TLTRO III. También ha habido discusiones sobre la extensión temporal de las restricciones menos estrictas sobre las operaciones de PEPP a otras instalaciones para permitir compras de bonos más amplias, especialmente a los países miembros más endeudados hasta que el Fondo de Recuperación de la CE esté en pleno funcionamiento ".
"La amplia implementación de restricciones y cierres más estrictos en la eurozona está obligando a esquemas de apoyo más amplios a nivel nacional que verán más explosiones de déficits fiscales".
"Un resultado positivo para el riesgo de las elecciones ajustadas de EE . UU. Y la confirmación de la implementación del Fondo de Recuperación de la CE debería ver la resistencia de prueba del EUR / USD dentro de su rango reciente de 1,15-1,20".
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Hoy, viernes 6 de noviembre de 2020, todavía estamos a algunas horas de empezar el fin de semana y con ello el cierre del mercado. Tratamos de observar en qué precio se quedarán paralizadas tres parejas de divisas de interés y todo ello en un espacio de tiempo de 30 días; el cambio Euro Dólar Estadounidense, el cambio Euro Yen Japonés y el cambio Euro Libra Esterlina.
El cambio Euro Dólar Estadounidens toma carrerilla
El cambio Euro Dólar Estadounidense que hace un mes, el 5 de octubre, se posicionaba en 1.17805 ha pasado a lo largo de los últimos 30 días por sus máximos y mínimos bastante distanciados entre sí. Pero, sobre todo, lo que vemos bien marcado es la subida del precio del Euro a lo largo del mes de octubre. El máximo de bajada aparece como un momento muy reciente y se posiciona en los 1.16185 Dólares frente al Euro; desde ese momento lo que vemos es un ascenso continuado proseguido por un máximo localizado en 1.18795 Dólares el 21 de octubre. Sin embargo y aun a pesar del máximo, su trayectoria en el momento actual toma una pendiente hacia arriba, dejando su valor actual en 1.18713 Dólares Estadounidenses por cada Euro.
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Actualización por hora
(Última actualización 6 de noviembre de 2020 17:18 GMT)
Al momento de escribir este artículo, la tasa del GBPUSD ha subido 26 pips (0,2%) desde la hora anterior. Este movimiento es una reversión de la hora anterior, en la que el precio se movió hacia abajo. Si es un comerciante de tendencias, considere que la tendencia clara más fuerte en el gráfico horario existe en el marco de tiempo de 50 horas. Con respecto a las medias móviles, primero debe tenerse en cuenta que el precio ha cruzado la media móvil de 20 horas, por lo que el precio ahora está por encima de ella. Los promedios móviles en el marco de tiempo por hora sugieren una tendencia bajista en el precio, ya que los 20, 50, 100 y 200 están todos en una alineación bajista, lo que significa que los promedios móviles de menor duración están por debajo de los promedios de mayor duración, lo que implica una tendencia a la baja estable.
GBPUSD Resumen de fin de día
Actualizado a las 00:30 GMT (04:30 EST)
El GBPUSD entró hoy en 1.31464, 162 pips (1.25%) más que ayer. De los 40 instrumentos de la clase de activos Forex, el GBPUSD terminó en el segundo lugar del día en términos de cambio de precio. Echemos un vistazo al gráfico de precios de GBPUSD.
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Perspectiva técnica del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza en el extremo superior de su rango de octubre, presionando pero incapaz de romper por encima de la zona de precios de 1.1870 / 80. El gráfico semanal muestra que el par rebotó alrededor de una media móvil simple de 20 alcista, que ha seguido avanzando más allá de las más grandes. El indicador de Momentum está rebotando desde su línea media, pero carece de fuerza suficiente para confirmar ganancias adicionales en el futuro. El indicador RSI también subió, manteniéndose dentro de niveles familiares en terreno positivo.
Según el gráfico diario, el par tiene el riesgo sesgado al alza, ya que está extendiendo las ganancias por encima de todas sus medias móviles, aunque la DMA de 20 sigue careciendo de fuerza direccional. El indicador Momentum está pegado a niveles neutrales, mientras que el RSI apunta hacia el norte alrededor de 60.
El nivel de resistencia inmediato es 1.1915, seguido de 1.1960 y el máximo del año en 1.2011. Un acercamiento a esto último probablemente estimulará la toma de ganancias y resultará en un gran retroceso. Los soportes, por otro lado, se encuentran en 1,1840 y 1,1790. Por debajo de este último, el par podría entrar en un declive correctivo hacia la zona de precios de 1.1700.
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El nuevo máximo de hoy se estancó cerca del 10 de septiembre.
El EURUSD cotizó al nivel más alto desde el 10 de septiembre de hoy. El precio alto alcanzó 1,19195. El máximo del 10 de septiembre alcanzó 1,19165. La incapacidad de empujar más alto ha convertido a compradores y vendedores. El par acaba de alcanzar un mínimo del día de noticias en 1,18514. La parte inferior de la línea de tendencia rota se ubica en 1,1834 (y se mueve hacia abajo (consulte el gráfico a continuación).
El nuevo máximo de hoy se estancó cerca del 10 de septiembre.
Perforando en el gráfico horario a continuación, el mínimo de hoy alcanzó un mínimo desde la operación del viernes después del informe de nómina no agrícola. Ese nivel llegó a 1,18505 (el mínimo de hoy estaba dentro de 1 pip de ese nivel). Si el precio sigue bajando, estar por debajo de ese nivel y permanecer por debajo sería muy importante.
En la parte superior, la resistencia intradía cercana se ubica en 1.1864 a 1.18695. Mire ese nivel ahora. Mantenerse por debajo mantiene a los vendedores en control mientras intentan la desventaja.
EURUSD en el gráfico horario
Por supuesto, la acción del precio es volátil en el par hoy. La pareja tiene su parte de altibajos. El rango es de solo 68 pips dentro de ese rango ascendente y descendente. El promedio de los últimos 22 días se acerca a los 80 pips. Por lo tanto, tenga en cuenta que los operadores no están seguros de qué sigue (el objetivo diario que se alcanza es una influencia, pero también lo es el apoyo). Los vendedores están haciendo una obra de teatro, pero con trabajo por hacer.
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El euro sigue siendo barato según el modelo PPP
A pesar del repunte de 12 cifras, el euro todavía se considera barato en relación con el dólar estadounidense según una serie de métricas de valor "razonable". Por ejemplo, el modelo de paridad del poder adquisitivo de la OCDE y Eurostat cotiza en un tipo de cambio justo de 1,42, lo que implica que la moneda única está actualmente subvaluada en un 17% sobre la base del precio spot actual de 1,18. La Figura 2 muestra la tasa de valor 'razonable' de la PPA principal de las monedas G9 frente al dólar estadounidense. Es interesante ver que el franco suizo encabeza la lista como la moneda más sobrevaluada (+ 26%); Creemos que existe un gran margen para la apreciación del EURCHF a medio y largo plazo, ya que el par ofrece actualmente un valor muy atractivo.
Por lo tanto, dado que la volatilidad sigue siendo baja en las próximas semanas, esperamos que la demanda del euro se mantenga fuerte, lo que podría hacer levitar al EURUSD por encima de su resistencia a corto plazo en 1,20.
Figura 2
Fuente: Eikon Reuters, OCDE
Pero no subestimes al BCE
Si bien no hemos escuchado ningún comentario fuerte de los responsables políticos del euro cuando el EURUSD se acercaba a 1,20, los inversores deben ser conscientes de que el BCE no está preparado para permitir que el euro se aprecie indefinidamente a medio plazo, ya que afectará drásticamente tanto a la recuperación económica como a las expectativas de inflación. . La segunda ola de Covid19 ha enviado a gran parte de Europa a un segundo bloqueo, y se espera que los bares y restaurantes estén cerrados durante al menos dos meses en algunos países fuertemente afectados como Francia (no podemos ver cómo los lugares podrían reabrir en diciembre dado el número actual de casos en algunos países). Creemos que el euro 'ignorará' los riesgos asociados al segundo bloqueo a corto plazo, que eventualmente se convertirá en un problema, especialmente para las economías del Sur que dependen en gran medida del turismo (es decir, Grecia, Cyrus o España, ver gráfico 3).
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Operaciones de Forex durante la noche EUR / USD
El gráfico de 5 minutos del mercado Forex EURUSD ha estado lateralmente en un rango de negociación pequeño durante la noche. Los operadores están reventando reversiones hacia arriba o hacia abajo. Si hay una serie de grandes barras de tendencia hacia arriba o hacia abajo, los traders intradía cambiarán al swing trading.
Hay espacio para el máximo inferior del 10 de septiembre, que es un imán por encima. Dado que está solo 10 pips por encima del máximo de la noche, el EUR / USD podría superarlo fácilmente hoy. Los alcistas quieren hoy cerrar muy por encima de esa resistencia hoy y en el máximo del día. Eso aumentaría la posibilidad de una ruptura por encima del máximo de septiembre.
Sin embargo, con el viernes estancado en la parte superior del rango de 7 semanas y con hoy hasta ahora un día pequeño, es probable que hoy siga siendo pequeño.
La pelea terminará al final. Si hoy cierra cerca de su máximo, los operadores esperarán precios más altos mañana. Si hoy cierra cerca de su mínimo, los operadores verán el día de hoy como una barra de señal de venta durante al menos un retroceso de 1 a 3 días.
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El EUR / USD cayó casi 100 pips luego de subir por encima de 1.1900.
El índice del dólar estadounidense está subiendo hacia 93,00.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocó su nivel más alto desde marzo.
El par EUR / USD subió a su nivel más alto desde principios de septiembre en 1,1920 el lunes, pero dio un giro de 180 grados durante el horario comercial estadounidense y cayó a un mínimo diario de 1,1816. Al momento de escribir, el par bajó un 0,4% a diario a 1,1822.
DXY gana tracción en el aumento de los rendimientos de los bonos T
Horas antes, la moneda compartida capitalizó el repunte del riesgo después de que Pfizer anunciara que su vacuna experimental contra el coronavirus tenía "más del 90% de efectividad" en los ensayos de fase tres. Los principales índices bursátiles europeos se dispararon más alto en este desarrollo y ahora siguen en camino de cerrar más de un 5% más el lunes.
Como reflejo de la atmósfera del mercado de riesgo, los tres índices principales de Wall Street, S&P 500, Dow Jones Industrial Average y Nasdaq Composite, alcanzaron nuevos máximos históricos después de la campana de apertura.
Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 y 30 años aumentaron a su nivel más alto desde principios de marzo y ayudaron al dólar a encontrar demanda. Además, la curva de rendimiento de 2 a 10 años es ahora la más empinada desde febrero de 2018 con 77,4 puntos básicos. Por el momento, la referencia de 10 años ha subido un 16,6% en el día a 0,953 y el índice del dólar estadounidense (DXY) está subiendo un 0,65% a 92,84.
El martes, la Encuesta ZEW - Sentimiento económico para la zona euro y Alemania se incluirá en el expediente económico europeo. Más adelante en el día, el índice de optimismo empresarial NFIB de los EE. UU. Será considerado como catalizadores nuevos.
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El dólar estadounidense fue el mayor perdedor la semana pasada, cayendo en picado frente a todos sus principales rivales. El par EUR / USD avanzó a 1,1890 conservando ganancias sustanciales al final de la semana, mientras las elecciones presidenciales de EE. UU. Borraron el caos pandémico . El par EUR / USD tiene el riesgo sesgado al alza, según la analista jefe de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
"Parece que Joe Biden se dirigirá a la Casa Blanca en 2021. La caída del dólar es el resultado de los precios de los inversores en un gobierno dividido".
“La pandemia sigue cobrando su precio a nivel mundial. Estados Unidos alcanzó el triste récord de informar más de 100.000 nuevos casos de coronavirus en un día. El jueves, el mundo informó más de 600.000 nuevos contagios y aproximadamente 8.700 muertes. Las acciones se recuperaron tras el estancamiento de las elecciones, pero el sentimiento de riesgo pronto podría sufrir un cambio de sentido, cuando las elecciones se decidan oficialmente o cuando las cifras y el crecimiento del coronavirus vuelvan a la primera línea. Siempre que se definan las elecciones, hay muchas posibilidades de que el país finalmente obtenga un segundo paquete de estímulo ".
“Los indicadores económicos publicados la semana pasada fueron en general optimistas, pero también indicaron que las economías más relevantes están muy por debajo de los niveles prepandémicos. El camino hacia la recuperación es lento y, con las últimas cifras de COVID-19, parece que llevará aún más tiempo ".
“El nivel de resistencia inmediato es 1.1915, seguido de 1.1960 y el máximo del año en 1.2011. Un acercamiento a esto último probablemente estimulará la toma de ganancias y resultará en un gran retroceso. Los soportes, por otro lado, se encuentran en 1,1840 y 1,1790. Por debajo de este último, el par EUR / USD podría entrar en un declive correctivo hacia la zona de precios de 1.1700 ”.
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El EUR / USD alcanza el obstáculo clave alrededor de 1.1920 y luego pierde impulso.
Una superación de esta área podría allanar el camino para una visita a 1.1965.
El EUR / USD se mantiene bajo presión luego de ser rechazado de los picos mensuales alrededor de 1.1920 el lunes, área coincidente con los picos de mediados de septiembre (1.1917).
A pesar de la subsiguiente corrección a la baja, se espera que un movimiento más al norte de este obstáculo apunte a los máximos de agosto en 1.1965. Sin embargo, una ruptura de la media móvil simple (SMA) de 55 días (1.1781) debería volver a enfocar la atención a la baja y, por lo tanto, a una caída potencial a, inicialmente, el vecindario de 1.1700.
Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1339.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.1806
Hoy cambio diario 64
% De cambio diario de hoy -0,05
Hoy abierto todos los días 1,1812
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1765
SMA50 diario 1.1775
SMA100 diario 1.1685
SMA200 diario 1,1337
NIVELES
Máximo diario anterior 1,192
Mínimo diario anterior 1.1795
Máximo semanal anterior 1.1891
Mínimo semanal anterior 1.1603
Máximo mensual anterior 1.1881
Mínimo mensual anterior 1,164
Fibonacci diario 38.2% 1,1843
Fibonacci diario 61.8% 1,1872
Punto de pivote diario S1 1.1765
Punto de pivote diario S2 1,1718
Punto de pivote diario S3 1,1641
Punto de pivote diario R1 1,189
Punto de pivote diario R2 1.1967
Punto de pivote diario R3 1.2014
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Actualización por hora
(Última actualización el 11 de noviembre de 2020 1:31 GMT)
Por el momento, la tasa de EURUSD ha bajado 0 (0%) desde la hora anterior. Esta es una reversión de la acción del precio en la hora anterior, en la que el precio subió. Si es un comerciante de tendencias, considere que la tendencia clara más fuerte en el gráfico horario existe en el marco de tiempo de 50 horas. Los promedios móviles en el marco de tiempo por hora sugieren una variación en el precio, ya que los 20, 50, 100 y 200 están todos en una alineación mixta, lo que significa que la tendencia en los marcos de tiempo es inconsistente, lo que indica una oportunidad potencial para los operadores de rango .
EURUSD Resumen de fin de día
Actualizado a las 00:30 GMT (04:30 EST)
El flujo de precios de ida y vuelta continúa para el EURUSD, que comenzó hoy en 1,1813, 0 pips 0% menos que ayer. De los 40 instrumentos de la clase de activos Forex, el EURUSD terminó en el puesto 25 del día en términos de cambio de precio. Echemos un vistazo al gráfico de precios del EURUSD.
EURUSD
Análisis técnico del EURUSD
Al llegar hoy, el EURUSD está ahora cerca de sus promedios de 20, 50 y 100 días, ubicados en 1.1767, 1.1771 y 1.1689 respectivamente, y por lo tanto puede estar en una coyuntura clave a lo largo de esos períodos de tiempo. En cuanto a la alineación de las medias móviles, bueno, está un poco confuso; los 20, 50, 100 y 200 no progresan de mayor a menor, o viceversa. El más cercano es el promedio de 50 días, que está a 41,6 pips de distancia. También es de destacar que, sobre una base de 14 días, el precio parece estar formando una base, lo que podría ser el escenario para que sea un nivel de soporte / resistencia en el futuro. Para un contexto adicional, tenga en cuenta que el precio ha bajado 8 de los últimos 14 días.
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El mercado de valores continuó su racha de ganancias el martes, mientras que las monedas se estaban consolidando debido a que los inversores estaban preocupados por el próximo movimiento del presidente Trump para disputar las elecciones. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el presidente Trump tiene derecho a impugnar los resultados de las elecciones y que pocos republicanos están dispuestos a reconocer la victoria de Joe Biden.
Los resultados finales nos dicen que la marca Trump sigue siendo muy fuerte. El presidente no renunciará fácilmente a su cargo.
Los operadores de Forex están nerviosos por el intento de Trump de invalidar los votos en Michigan y Pensilvania. Si sus esfuerzos tienen éxito, creará incertidumbre electoral y aumentará la aversión al riesgo. A los mercados no les gusta la incertidumbre política y, como ha señalado mi colega Boris Schlossberg:
"Un funcionario de la GSA nominado por Trump se ha negado a" liberar "los fondos de transición clave y las autorizaciones de seguridad necesarias para el equipo de Biden. Estas decisiones no solo podrían obstaculizar la transición fluida del poder, sino también amenazar la seguridad nacional. Una vez que el estancamiento se convierte en pasos legales, los mercados pueden tomar rápidamente una actitud de riesgo si Estados Unidos no logra una transformación pacífica del poder. Por primera vez en su historia ".
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Forex: Análisis técnico EUR / USD
EUR / USD: Este par de divisas en el gráfico de 2 horas cayó por debajo de varios niveles de soporte después de romper por debajo de 1,1170. Ahora el precio podría caer aún más (si rompe los mínimos actuales) y podríamos probar el soporte 1.1024. Hasta ahora, sin embargo, el precio está por encima del importante soporte de 1.1074 y dentro del canal de tendencia creciente y, por lo tanto, podría subir.
Forex: Análisis técnico EUR / USD
EUR / USD: Desde el punto de vista técnico del gráfico diario, el precio se detuvo en la media móvil SMA 100, la resistencia adicional está alrededor del nivel del 23,6% de retroceso de Fibonacci. Es probable que los compradores esperen para romper el área antes de planificar operaciones largas con un objetivo en torno a la resistencia de 1.1170 - 1.1180 y luego 1.1200. Por otro lado, el soporte más cercano está alrededor de 1.1030, que corresponde al nivel del 50% de retroceso de Fibonacci. Una posible ruptura podría desencadenar la prueba de un nivel psicológico importante de 1.1000. Si hubiera una ruptura por debajo del soporte de 1,1000 - 1,990, que corresponde al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, podríamos disminuir aún más a un soporte de 1.0955 - 1.0950 y luego 1.0900.
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El par EUR / USD se cotiza en nuevos mínimos semanales en la zona de precios de 1,1750, ya que prevalece la demanda del dólar. La presión se acerca a 1.1700 a medida que un aumento continuo de los contagios de coronavirus en Europa pesa sobre la moneda compartida, explica la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
"El euro continúa debilitándose a medida que la segunda ola de coronavirus continúa propagándose en el Viejo Continente, lo que lleva a medidas más restrictivas, la última procedente de Italia".
"El par EUR / USD se negocia alrededor del 50% de retroceso de su último avance diario, con el 38,2% de retroceso del mismo rally proporcionando una resistencia alrededor de 1,1800".
“El gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos se dirigen firmemente a la baja dentro de niveles negativos, lo que respalda caídas adicionales en el futuro. El mismo gráfico muestra que el 20 SMA gira hacia el sur muy por encima del nivel actual, mientras que el precio cruza por debajo del plano 100 SMA ".
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El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del miércoles, pero devolvió las ganancias para dar la vuelta y caer hacia la EMA de 50 días. Todavía estamos estancados y de lado en general, así que no hay mucho de qué emocionarse aquí, porque tenemos un par de monedas que están sufriendo. Es probable que el mercado experimente más confusión porque tenemos muchas piezas móviles por ahí.
El área entre el nivel de 1,19 y 1,20 es una resistencia masiva y es la parte superior del rango de consolidación general en el que estamos operando en este momento. El soporte por debajo en el nivel de 1,15 que se extiende hasta el nivel de 1,16 es también la parte inferior del rango general. En otras palabras, dado que estamos en el medio de este rango, estamos en "tierra de nadie". Lo que lo hace aún más interesante es el hecho de que la EMA de 50 días está ahí y muchos operadores a largo plazo lo verán como una indicación potencial de hacia dónde vamos. Es esencialmente plano, lo que me dice que el impulso a corto plazo simplemente no existe, y continuaremos yendo y viniendo.
Es probable que el Banco Central Europeo se muestre extraordinariamente relajado con la política monetaria en su próxima reunión, lo que podría estar afectando a este par. Además, es probable que el estímulo en los Estados Unidos sea mucho menor de lo previsto, ya que el número de puestos de trabajo destacó recientemente la fortaleza general. Hay una batalla importante en el Senado sobre cuánto gasto debería haber, y será interesante ver cómo se desarrolla la política entre ahora y el Día de la Inauguración. Todavía hay mucho ruido cuando se trata de Georgia, ya que hay dos carreras del Senado que necesitan una nueva carrera. Hasta ahora ni siquiera sabemos quién tendrá el control del Senado en enero. Eso será un factor importante de dónde vamos a continuación y, mientras tanto, creo que simplemente vamos a fluctuar porque nadie tiene mucha convicción.
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El dólar cotizaba de forma mixta hoy, ya que bajó frente al euro y el yen, pero más fuerte frente a la libra esterlina y las divisas vinculadas a las materias primas. En el momento de escribir este artículo, el par EURUSD subía un 0,30%, avanzando por encima del umbral de 1,18 de nuevo.
Los comerciantes prestaron atención a algunos datos estadounidenses hoy. Después de un repunte agresivo de los mínimos deflacionarios durante la primavera / verano, se esperaba que el crecimiento del IPC (inflación) se desacelerara moderadamente en octubre. De hecho, lo hizo, ya que se mantuvo sin cambios (0,0% mes a mes), lo que llevó la variación anual del IPC a + 1,2%.
El indicador básico del IPC cayó al 0,2% mensual y la variación interanual se desaceleró un escalón hasta el 1,6%. Es decir, la inflación aún no se muestra en las estadísticas oficiales, lo que podría llevar a la Fed a flexibilizar aún más la política monetaria.
Según otras noticias , 709,000 estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo por primera vez la semana pasada, mejor que los 731,000 esperados y una gran caída con respecto a la impresión revisada de 757,000 de la semana anterior. Los siniestros continuos mejoraron notablemente hasta los 6.786 millones, frente a los 7.222 millones de la semana anterior.
El par EURUSD permanece estancado dentro de un canal de consolidación desde finales de julio. La línea superior de este canal está cerca de 1,20, mientras que el límite inferior está cerca de 1,16. Por lo tanto, el par se ha estancado en un rango de 300 a 400 pips durante cuatro meses. Parece que la ruptura vendrá al alza, ya que esa es la tendencia predominante en este momento.
Si eso sucede, el próximo objetivo para los alcistas podría estar en 1,22. Alternativamente, en una ruptura bajista, el próximo objetivo podría estar cerca de 1,14, donde se ubican los máximos de junio.
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Estamos analizando la divisa operaciones de alta frecuencia algoritmos esta mañana y encontramos que el par EURUSD se está moviendo más cerca de la zona de presión de venta HFT luz que se observa en 1.1832 y por encima.
El EURUSD se ha estado moviendo principalmente hacia los lados desde el inicio de la sesión diaria actual en la mañana de Asia, pero ahora está comenzando a subir nuevamente en la apertura europea. Los operadores de ** estarán observando de cerca la acción del precio alrededor y dentro de la zona de presión de venta ligera de HFT antes mencionada porque esta es un área de precios que probablemente atraerá a los vendedores. Por lo tanto, el EURUSD puede revertirse si alcanza esta zona de venta HFT.
A la baja, el nivel redondo del número 1,18 volvería a ser soporte. Por debajo, la zona de presión de compra de HFT ligera de hoy se sitúa en 1,1767 y por debajo.
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El EUR / USD se ha movido dentro de rangos estrechos durante las últimas horas, manteniéndose en las ganancias obtenidas durante la mañana europea.
El par se ha mantenido en gran parte imperturbable por los datos de Fedspeak y de EE. UU., Y podría estar considerando un movimiento alcista a 1,1900.
El EUR / USD se ha negociado dentro de un estrecho rango de 1,1810 a 1,1830 en las últimas horas, pero mantiene ganancias de un poco más de 20 pips, o 0,2%, el viernes. El par se mantiene bien soportado por encima del nivel de 1,1800 en medio de condiciones ampliamente moderadas para el USD.
USD moderado ignora Fedspeak, datos
Los mercados de divisas están mixtos hoy, lo que refleja una falta más amplia de convicción de apetito por el riesgo . La renta variable estadounidense se está recuperando tras las pérdidas del jueves, pero los mercados del petróleo crudo vuelven a cotizar en números rojos. En los mercados de divisas, el JPY, refugio seguro, tiene el mejor desempeño del G10 en el día (a pesar de los precios de las acciones estadounidenses más altos) y el USD es uno de los peores resultados.
Por lo tanto, el EUR / USD tiene ganancias razonables, con la acción del precio en las últimas horas restringida dentro de los estrictos parámetros de 1,1810-1,1830. El par se ha mantenido dentro del rango a pesar de una buena cantidad de noticias fundamentales de EE. UU. En forma de datos de inflación de precios al productor (PPI) para octubre y datos preliminares del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre, así como los comentarios de los miembros de la Fed John Williams, Patrick Harker y James Bullard.
Los datos del PPI para octubre fueron mixtos, con la medida mensual de crecimiento de precios un poco más alta de lo esperado en 0.3% (exp. 0.2%), pero la medida interanual de crecimiento de precios fue un poco por debajo de lo esperado en 1.1% (exp. 1.2 %). Los datos de inflación de hoy coinciden con la inflación de precios al consumidor (IPC) más suave de principios de la semana, que tuvo la tasa anual de crecimiento del IPC básico en 1.6% (exp. 1.8%), y muestra que las presiones de precios en la economía de EE. UU. Permanecen moderadas. En otras palabras, todavía parece que pasará mucho tiempo hasta que la inflación se mantenga por encima del 2%, lo que la Fed dice que quiere ver para comenzar a pensar en ajustar nuevamente la política monetaria bajo su nuevo programa de metas de inflación promedio.
Mientras tanto, la última encuesta de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor (la publicación preliminar de la encuesta de noviembre) fue una lectura desagradable; el índice general de sentimiento del consumidor cayó a 77,0 frente a las expectativas de un pequeño aumento de 81,8 a 82,0. Mientras tanto, el índice de expectativas del consumidor cayó a 71,3, una caída mayor que la caída esperada a 78,6 desde 79,2. Claramente, las preocupaciones por el virus están pesando más en el consumidor de lo que se anticipó este mes, junto con posibles sentimientos de mayor incertidumbre política: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aún no ha admitido la derrota y una pequeña, pero considerable minoría de votantes estadounidenses ha indicado que no es así. confíe en el resultado de las elecciones en las últimas encuestas.
En términos del discurso de la Fed de hoy; El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, reiteró los puntos hechos por el jefe Jerome Powell el jueves (que la economía está mejorando de lo esperado y continúa mejorando, pero el aumento de casos de virus representa un riesgo), mientras que el miembro del FOMC James Bullard adoptó un tono optimista, diciendo que hay espacio para una caída de la tasa de desempleo hasta el 4,9% en los próximos meses y que el ritmo actual de compra de activos ha sido eficaz, lo que significa que la política se encuentra actualmente en un muy buen lugar. Los comentarios de Patrick Harker de la Fed se centraron principalmente en cómo la pandemia ha exacerbado la desigualdad.
