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La aversión al riesgo gobierna el último día de negociación de abril, como lo muestran las acciones estadounidenses que registran pérdidas récord entre 2.32% y 4.09%. Factores como el brote de covid en China, el endurecimiento de la Reserva Federal y los desarrollos de la guerra entre Rusia y Ucrania pesaron en el sentimiento del mercado.
El viernes, el indicador de inflación favorito de la Fed, los gastos de consumo personal (PCE) subyacentes, subió al 5.2 % interanual, decepcionando las estimaciones del 5.3%. Sin embargo, la inflación general se expandió un 6.6% interanual, desde el 6.3% del mes anterior. Los datos fortalecen aún más el caso de un aumento de tasas de la Reserva Federal en la próxima semana, ya que el jefe del banco central de EE.UU., Jerome Powell, expresó durante el mes que un aumento de 50 pb está "sobre la mesa".
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El sentimiento del mercado fluctuó a aversión al riesgo/aceptación del riesgo cuando el Institute for Supply Manufacturing (ISM) reveló el PMI manufacturero de abril, que llegó a 55.4, inferior al 57.6 previsto en la calle. La caída en el mes es la más baja en los últimos 21 meses y continúa la reciente recesión que comenzó en diciembre de 2021. Timothy Fiore, presidente de ISM, dijo que “el sector manufacturero de EE.UU. permanece en una cadena de suministro impulsada por la demanda. ambiente restringido.” Agregó que “en abril, el progreso se desaceleró para resolver los problemas de escasez de mano de obra en todos los niveles de la cadena de suministro”.
Lo positivo de la lectura es que el índice de Precios Pagados cayó de 87.1 a 84.6, una señal que probablemente podría significar que la inflación podría estar llegando a su punto máximo.
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Si el mercado rompiera a la baja (breakdown) por debajo del nivel de 0.70, sería una ruptura importante del soporte. Después de todo, hemos estado en un rango de 500 puntos entre 0.70 en la parte inferior, y el nivel de 0.75 por encima. Si superamos el nivel de 0.72, sería muy alcista (bullish) porque habríamos superado la parte superior de varias mechas al alza, por lo que debemos estar atentos a lo que ocurre. En este punto, todo dependerá de la Reserva Federal, por lo que es difícil predecir cualquier cosa que ocurra, pero si se observa la acción de los precios durante la sesión de trading del martes, está claro que el mercado sigue favoreciendo a la baja y, por ende, al Dólar estadounidense. En general, esto todavía parece ser un mercado del tipo "desvanecer el repunte (rally)", pero las cosas podrían cambiar dependiendo de lo que Jerome Powell tenga que decir durante la conferencia de prensa. La mayoría de los traders de Forex esperan una subida de 50 puntos básicos, por lo que cualquier cosa más que eso también conmocionaría al mercado.
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El AUD/USD bajó mientras los inversores reaccionaban al acalorado debate entre Scott Morrison y Anthony Albanese. Los dos líderes del partido deliberaron sobre varios temas, como la inflación y el mercado laboral.
Antes del debate, una encuesta realizada por el Australian Financial Review mostró que los laboristas podrían ganar si los números se mantienen. Ahora tienen un 35%, mientras que los Verdes están en el 12%. En total, los laboristas tienen una ventaja preferente del 52% frente al 40% de la Coalición. Las elecciones se celebrarán el 21 de mayo.
El par de divisas de Forex también bajó, ya que los inversores reaccionaron a las recientes cifras económicas de EE.UU y a la decisión de la Fed. El viernes, los datos del departamento de trabajo estadounidense mostraron que el mercado laboral siguió fortaleciéndose en abril.
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Este es el caso del par AUD/USD. Tras la fuerte caída realizada, necesitaremos comprobar si está preparado para seguir cayendo más o si, por el contrario, puede llegar a iniciarse una fase correctiva. Por lo tanto, es aconsejable no operar, al menos, hasta que no conozcamos todos los detalles, y preferiblemente en horarios de mayor liquidez. Para poder retomar las ventas es necesario que, en H4, se consoliden mínimos por debajo del nivel de soporte de 0,7087, señal de que este activo estaría preparado para seguir cayendo más, con unas concreciones sobre objetivos y puntos de entrada que daré en su momento en los canales premium.
Por otro lado, para iniciar una fase correctiva es necesario prestar atención al techo de 0,7122, ya que necesitamos una ruptura y consolidación por encima de esta zona para plantear una fase correctiva con un primer objetivo que estaría colocado en 0,7156 y uno segundo en 0,7187.
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El desfile de la Fed continuó el martes con John Williams de la Fed de Nueva York, Thomas Barkin de Richmond y Loretta Mester de Cleveland. Todos acordaron subidas de 50 pb en las reuniones de junio y julio, mientras que Mester añadió que la Fed no descartaría subidas de 75 pb en caso de ser necesarias.
Al momento de escribir, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, estaba cruzando los cables y dijo que la inflación es demasiado alta y que es trabajo de la Fed reducirla. Está a favor de las tasas de carga anticipada y enfatizó que este es el momento de golpear con aumentos de tasas porque la economía puede soportarlo.
El lunes, los informes de China mostraron que sus exportaciones se desaceleraron a su nivel más débil en casi dos años, ya que las restricciones relacionadas con el Covid-19 detuvieron la producción de las fábricas y afectaron la demanda interna. Al final de la semana, la tasa de inflación china y los precios pagados por los productores arrojarán algo de luz sobre un posible escenario de "estanflación" en la segunda economía más grande del mundo.
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El AUD/USD prolongó su caída reciente y se hundió a un mínimo de casi dos años el jueves.
La retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses limitó al USD y ayudó al par a encontrar algo de soporte.
La configuración todavía favorece a los comerciantes bajistas y respalda las perspectivas de pérdidas adicionales.
El par AUD/USD ha logrado recuperarse unos pocos pips desde su nivel más bajo desde junio de 2020 y se vio por última vez cotizando en la región de 0.6875-0.6880, bajando un 0.90% en el día.
El dólar estadounidense recortó una parte de sus ganancias intradía a un máximo de casi dos décadas en medio de una extensión de la reciente fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, a su vez, ayudó al par AUD/USD a encontrar algo de soporte cerca de la mitad de los 0.6800, aunque cualquier recuperación significativa aún parece difícil de lograr.
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El AUD/USD es testigo de un fuerte seguimiento de las ventas el jueves y se hunde hasta un mínimo de casi dos años.
Las expectativas de una subida de tipos agresiva de la Fed siguen apuntalando al USD y ejercen una presión bajista sobre el par.
Los temores a una recesión también beneficiaron al USD de refugio seguro y alejaron los flujos del AUD de mayor riesgo percibido.
El par AUD/USD parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y oscila en un rango cerca de su nivel más bajo desde junio de 2020, justo por debajo del nivel de 0.6900.
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El banco central de Australia señaló que todavía es posible una mayor subida de las tasas de interés en junio, en medio de los riesgos al alza de la inflación. Cabe recordar que la inflación australiana del primer trimestre aumentó a su ritmo más rápido en más de 20 años. Por otro lado, la buena recuperación de los mercados bursátiles provocó una toma de beneficios en torno al USD de refugio seguro, y benefició aún más al AUD de mayor riesgo percibido.
El fuerte movimiento intradiario al alza ha ejecutado algunas órdenes de stop a corto plazo situados cerca de 0.7000. Una fuerza sostenida y la aceptación por encima de dicho nivel podrían haber sentado las bases para nuevas ganancias. Dicho esto, un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. debería ayudar a limitar la caída del dólar antes de la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde hoy. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de abrir nuevas posiciones alcistas en torno al par AUD/USD.
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El mercado laboral australiano se está endureciendo a un ritmo más lento de lo esperado. Según el último informe sobre el empleo, la tasa de paro del país bajó del 4.0% en abril al 3.9% en abril, lo que supone el nivel más bajo registrado. La misma tendencia del mercado se produjo en el Reino Unido, donde la tasa de desempleo se desplomó hasta el punto más bajo en casi 50 años.
Mientras tanto, la economía australiana sólo añadió 4.000 puestos de trabajo en abril, después de haber añadido más de 17.9k en marzo. Este aumento fue significativamente inferior a la estimación media de 30.000. La tasa de participación bajó del 66.4% al 66.3%. Estas cifras muestran que la economía del país va bien. Sin embargo, el mayor reto es que los ingresos reales están cayendo. Los datos publicados el miércoles mostraron que los ingresos reales sólo aumentaron un 0.7% en marzo, mientras la inflación se disparaba.
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La Reserva Federal publicó sus actas de la reunión de este mes. Las actas proporcionan más información sobre las deliberaciones que tuvieron lugar a principios de este mes. En esa reunión, los funcionarios decidieron subir las tasas de interés en un 0.50%, el mayor aumento en dos décadas.
Las actas mostraron que los funcionarios están dispuestos a ir más allá. Mostraron que la mayoría de los miembros del comité se sienten cómodos con más aumentos de las tasas del 0.50% en las próximas reuniones. Se trata de una proyección más alta de lo que esperaban la mayoría de los analistas. También es más agresivo (hawkish) que lo que espera el Banco de la Reserva de Australia (RBA).
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros y un movimiento a través de 0,7266 reafirmaría la tendencia principal, mientras que si caemos por debajo de 0,6829 cambiaría a bajista.
La tendencia menor también es alcista pero si cruzamos los 0,7035 cambiaría a bajista, girando a su vez al impulso.
Por arriba, la resistencia más cercana estaría en el nivel 0,7218 y luego en la zona de retroceso principal de 0,7245 a 0,7343.
Por abajo, el soporte más cercano está en 0,7143 y luego en la zona de retroceso a corto plazo comprendida entre 0,7099 y 0,7047.
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El AUD/USD está dispuesto a terminar la semana en positivo, con una subida del 0.90%.
Las probabilidades de que la Reserva Federal de EE.UU. suba los tipos de interés un 0.50% en septiembre se sitúan en el 80%.
Pronóstico del precio del AUD/USD: El rango está limitado debido a que las DMAs no tienen tendencia y el RSI muestra señales mixtas.
El dólar australiano cae durante el último día de la semana, pero se mantiene obstinadamente por encima de 0.7200, ya que los vendedores del AUD/USD se disponen a romper esa cifra. En 0.7210, el AUD/USD refleja lo anterior, ya que la aversión al riesgo gobierna el mercado, y el billete verde recibió un impulso tras los datos optimistas de Estados Unidos.
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AUD/USD tuvo problemas para capitalizar un pico alcista intradiario inspirado en el RBA.
Un tono de riesgo más suave, los elevados rendimientos de los bonos de EE. UU. respaldaron al USD y limitaron las ganancias.
El enfoque del mercado permanecerá pegado a las cifras de inflación al consumidor de EE. UU. el viernes.
El par AUD/USD fue testigo de un cambio intradiario desde la vecindad de mediados de los 0.7200 y entró en territorio negativo por tercer día consecutivo el martes. La trayectoria descendente se extendió a lo largo de la sesión norteamericana temprana y arrastró los precios al contado a un mínimo de tres días, alrededor de la región de 0.7155 en la última hora.
El dólar australiano se fortaleció después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó las tasas de interés en un 0,50 % (más de lo esperado) el martes e indicó que se están preparando más ajustes. La reacción inicial del mercado, sin embargo, resultó ser de corta duración en medio del sentimiento alcista predominante que rodea al dólar estadounidense.
Las expectativas de que un movimiento más agresivo por parte de los principales bancos centrales para limitar la inflación podría plantear desafíos para el crecimiento económico mundial continuaron pesando sobre la confianza de los inversores. Esto fue evidente a partir de un tono más débil en torno a los mercados de valores que, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., respaldaron al dólar de refugio seguro.
Los inversores siguen preocupados de que la interrupción de la cadena de suministro global causada por la guerra entre Rusia y Ucrania haga subir aún más los precios al consumidor. Esto podría obligar al banco central de EE. UU. a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido, lo que, a su vez, ayudó a que el rendimiento del bono del gobierno de EE. UU. a 10 años de referencia se mantuviera estable por encima del umbral del 3,0 %.
Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá pegado a las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU., que se publicarán el viernes. El informe del IPC de EE. UU. podría influir en la trayectoria de ajuste de la Fed y en la dinámica del precio del USD. Esto, a su vez, proporcionaría un nuevo impulso al par AUD/USD y ayudaría a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de EE. UU. seguirán desempeñando un papel clave en el impulso de la demanda de USD en medio de la ausencia de datos económicos de EE . UU. de primer nivel el martes. Aparte de esto, los operadores tomarán nota del riesgo de mercado más amplio para aprovechar oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD .
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La corrección del AUD/USD se limitó a 0,7241/7278. Los analistas de Credit Suisse anticipan un giro a la baja a 0.6758 a su debido tiempo.
Cierre estable por encima de 0.7278 para indicar otra falsa ruptura
“La recuperación del AUD se ha limitado por debajo de un grupo de resistencias clave en 0.7241/7278, que incluye el retroceso del 38,2 % de la caída desde 2021, el retroceso del 50 % de la caída de abril/mayo, el movimiento de 200 y 55 días. promedios, así como los máximos de mayo. Dado que el MACD a corto plazo también muestra signos de descenso, seguimos predispuestos a que la tendencia bajista se reafirme a partir de aquí y, por lo tanto, buscamos un eventual movimiento al mínimo YTD en 0.6827, por delante de nuestro objetivo a mediano plazo en 0.6758".
"Un cierre estable por encima de 0.7278 negaría nuestra tendencia bajista a mediano plazo y señalaría otra ruptura falsa dentro de un rango más amplio".
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El AUD/USD se desplomó hasta la zona de 0.7100 desde cerca de 0.7200 el jueves, ya que el apetito por el riesgo empeoró tras el anuncio del BCE.
Esto significó nuevos mínimos semanales para el par que no pudo obtener un impulso duradero de la sorpresa del RBA de esta semana.
Tras romper una tendencia alcista a medio plazo, el par está a punto de probar su DMA de 21.
El dólar australiano bajó con fuerza el jueves, ya que el apetito por el riesgo en el mercado en general empeoró tras el anuncio de la política monetaria del BCE (que pesó sobre las acciones europeas) y en medio de una caída de los precios de los metales industriales, con el subíndice de metales industriales de Bloomberg bajando alrededor de un 2.0% en el día, ya que los operadores están pendientes de las actualizaciones de Covid-19 en China.
Como resultado, el AUD/USD se ha desplomado casi un 1.0% desde por encima de 0.7100 hasta nuevos mínimos semanales en torno a 0.7120 y está a la espera de probar su media móvil de 21 días en torno al nivel de 0.7100. La subida de tipos del RBA del martes, mayor de lo esperado, y la orientación de los tipos del RBA, más agresiva de lo previsto, han hecho que la subida del dólar sea efímera.
Los técnicos probablemente consideren que la reciente caída del AUD/USD señala el final de una carrera alcista que había visto al par subir más de un 6.5% desde los mínimos de varios años en 0.6850 hasta los máximos de la semana pasada por encima de 0.7250. El evento principal para el resto de la semana será el informe sobre la inflación de los precios al consumo en EE.UU. del viernes.
Si los datos revelan que las presiones sobre los precios en EE.UU. han disminuido en mayo, el AUD/USD podría tener un respiro a través de 1) un dólar más débil, ya que los operadores reducen sus apuestas de ajuste de la Fed antes de la reunión de la próxima semana, y 2) a través de una probable mejora del apetito por el riesgo a medida que disminuyen los temores de inflación.
Los alcistas del AUD/USD esperan que la inflación estadounidense tienda a la baja de aquí en adelante, lo que significa una caída duradera del dólar y una mejora del apetito por el riesgo, lo que podría hacer que el AUD/USD retomara su reciente tendencia alcista. Pero por ahora, los operadores probablemente querrán mantener la pólvora seca.
