Análisis de AUD/USD

Dicho esto, el sesgo general sigue siendo alcista, y los mercados esperan un paquete agresivo de gasto fiscal estadounidense. El triste informe de las nóminas no agrícolas del viernes cristalizó el apoyo al plan de gastos de $ 1,9 billones del presidente Joe Biden. El USD ha estado perdiendo terreno en todos los ámbitos desde entonces.

Mientras tanto, el apoyo al AUD es el comercio de reflación y el repunte de las materias primas . Según Financial Times, los bancos de Wall Street están diciendo a sus clientes que aumenten su exposición a las materias primas, que están preparadas para beneficiarse de una recuperación económica mundial impulsada por las vacunas, con la ayuda del estímulo fiscal.

El par de divisas puede disminuir si el aumento de los rendimientos de los bonos pesa sobre los mercados de valores, impulsando la demanda del dólar.

Niveles técnicos
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7728
Hoy cambio diario -0,0009
% De cambio diario de hoy -0,12
Hoy abierto todos los días 0,7737

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7693
SMA50 diario 0,7635
SMA100 diario 0,7412
SMA200 diario 0,7201

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7742
Mínimo diario anterior 0,7698
Máximo semanal anterior 0,7675
Mínimo semanal anterior 0,7562
Máximo mensual anterior 0,782
Mínimo mensual anterior 0,7592
Fibonacci diario 38.2% 0,7725
Fibonacci diario 61.8% 0,7715
Punto de pivote diario S1 0,771
Punto de pivote diario S2 0,7682
Punto de pivote diario S3 0,7666
Punto de pivote diario R1 0,7753
Punto de pivote diario R2 0,7769
Punto de pivote diario R3 0,7797

Precio actual AUD / USD: 0.7747
Las expectativas de inflación al consumidor de febrero de Australia mejoraron del 3,4% al 3,7%.
Wall Street se volvió hacia el sur a mediados de la sesión de Estados Unidos, los índices cerraron mixtos.
AUD / USD está ganando tracción alcista pero permanece por debajo de una resistencia crítica.


El par AUD / USD alcanzó 0,7771, su nivel más alto en casi tres semanas, respaldado por un estado de ánimo positivo que se extendió hasta la apertura de la sesión de EE.UU. y datos alentadores de Australia. El país publicó Expectativas de inflación al consumidor en febrero, que mejoraron de 3.4% a 3.7%, superando el pronóstico del mercado. Los mercados asiáticos y europeos avanzaron modestamente, pero los índices estadounidenses terminaron el día de forma mixta.

El pobre desempeño de los índices estadounidenses le dio al dólar un respiro antes del cierre diario. El calendario macroeconómico australiano permanecerá vacío este viernes.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD ronda los 0,7750, conservando parte de sus ganancias intradía. El riesgo está sesgado al alza, con más ganancias probables en una ruptura por encima del nivel de resistencia de 0.7770. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas favorecen dicho avance, ya que el par sigue desarrollándose por encima de una media simple alcista de 20, que avanza más allá de las mayores. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos pero carecen de fuerza direccional.

AUD / USD
El dólar australiano subió 54 pips o un 0,71% frente al dólar estadounidense el jueves. El par de divisas rompió el R2 semanal en 0,7753 durante la sesión de negociación de ayer.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio AUD / USD podría seguir subiendo durante la siguiente sesión de negociación. Podría ocurrir una ruptura a través de la línea superior de un patrón de canal ascendente.

Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, el tipo de cambio de moneda haría un breve retroceso hacia el nivel de 0.7700 dentro de esta sesión.

Archivo adjunto 16759

El AUD / USD cotiza en 0,7795, el nivel más alto en cuatro semanas.
Las actas del RBA advierten contra la reducción anticipada del estímulo monetario.
La postura moderada del RBA se descontó, el repunte de las materias primas sustenta la demanda del AUD.
El par AUD / USD mantiene su oferta en máximos de un mes incluso cuando las actas de la reunión de febrero del Banco de la Reserva de Australia (RBA) exigen un estímulo monetario continuo.

Los responsables de la formulación de políticas concluyeron que la economía necesitaba un apoyo de política monetaria muy significativo durante algún tiempo, y una retirada prematura del estímulo presionaría al alza al AUD.

Citas clave
La tasa de efectivo (tasa de interés de referencia) se mantendrá en diez puntos básicos durante el tiempo que sea necesario.
El RBA no aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación se mantenga de manera sostenible en la banda objetivo del 2-3%.
El banco no espera alcanzar los objetivos de desempleo e inflación hasta 2024 como muy pronto.
Hubo pocos signos de deterioro en los estándares crediticios para ser monitoreados de cerca en el próximo período.
Es importante cómo los hogares y las empresas se ajustan a una cierta reducción fiscal.
Concluidos más beneficios de estabilidad financiera de una economía más fuerte, se requiere un apoyo monetario muy importante durante algún tiempo.
Es probable que el RBA mantenga la política acomodaticia durante un período prolongado a estas alturas generalmente aceptado y valorado. Por lo tanto, el tono moderado de las actas publicadas a las 00:30 no ha logrado atraer ofertas por el dólar australiano.

Una mayor alza en AUD / USD ahora parece estar perdiendo impulso, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'el impulso alcista ha mejorado aún más y una ruptura de 0,7795 no sería sorprendente'. Añadimos que "parece poco probable una ruptura clara de la próxima gran resistencia en 0,7820". Si bien nuestra opinión no estaba equivocada, no anticipamos la fuerte y rápida liquidación desde 0.7805. La rápida caída de la noche a la mañana ha cobrado un impulso considerable y el AUD podría extenderse a la baja hasta 0,7720. Es poco probable que el próximo soporte en 0.7685 entre en escena. La resistencia está en 0,7765 seguida de 0,7790 ".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión positiva en AUD desde principios de la semana pasada. Ayer (16 de febrero, al contado en 0,7785), destacamos que "la perspectiva para el AUD sigue siendo positiva" y "la próxima resistencia por encima de 0,7820 está en 0,7850". Posteriormente, el AUD subió a 0,7805 antes de realizar una venta masiva repentina y aguda. El impulso alcista se ha desvanecido rápidamente y las probabilidades de una mayor fortaleza del AUD han disminuido considerablemente. A partir de aquí, una ruptura de 0.7720 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que 0.7805 es el alcance de la fortaleza reciente del AUD. En vista del impulso enormemente debilitado, una ruptura de 0,7720 no sería sorprendente ".

AUD / USD extiende el rally diario a nuevos mínimos de varios años.
El índice del dólar estadounidense se mantiene profundamente en territorio negativo alrededor de 90.30.
Los ojos puestos en los datos del PMI de fabricación y servicios de febrero de IHS Markit.
El par AUD / USD extendió su rally diario en la primera sesión estadounidense del viernes y tocó su nivel más alto en 35 meses en 0.7867. Al momento de escribir, el par subía un 1,15% a diario en 0,7857.

La venta masiva de DXY impulsa el alza del AUD / USD
La presión de venta incesante que rodea al USD permite que el AUD / USD mantenga su impulso alcista antes del fin de semana. Después de perder un 0,4% el jueves, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0,3% a 90,30 el viernes. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 han subido un 0,42%, lo que sugiere que es probable que los flujos de riesgo sigan controlando los mercados financieros y dificulten que el USD recupere en la segunda mitad del día.


Más adelante en la sesión, IHS Markit publicará los informes preliminares del PMI de servicios y fabricación de febrero para los EE . UU . Además, las ventas de viviendas existentes de enero serán consideradas para un nuevo impulso.

Los únicos datos de Australia revelaron que las ventas minoristas en enero aumentaron a un ritmo más suave de lo esperado, pero esta lectura tuvo poco o ningún impacto en el desempeño del AUD frente a sus rivales.

El optimismo resurgió al final de la semana cuando los inversores evalúan más estímulos potenciales.
El asistente del gobernador de RBA, Christoper Kent, dio un impulso inesperado al australiano.
El AUD / USD cotiza en su nivel más alto en casi tres años y podría continuar repuntando.
El par AUD / USD se disparó a un nuevo máximo de casi tres años de 0,7866 este viernes, aferrándose a las ganancias al final de la semana. El dólar australiano ha pasado la mayor parte de la semana oscilando, acelerando hacia el norte una vez que las paradas se activaron por encima del máximo del año anterior en 0,7819. La medida se produce cuando los inversores se deshacen del dólar para pasar a activos más riesgosos.

En general, la acción fue aburrida durante la mayor parte de la semana, con los principales pares manteniéndose dentro de niveles familiares mientras los inversores luchaban por evaluar un calendario macroeconómico mixto y la ausencia de progreso en los desarrollos fundamentales. El lento comienzo de la semana se vio exacerbado por unas largas vacaciones en China, que restringieron la actividad durante el horario comercial asiático.


Las esperanzas de un paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares estadounidenses jugaron contra el dólar, principalmente después de que la Reserva Federal notó una desaceleración del crecimiento económico y del empleo en los últimos meses mientras se comprometía a mantener la QE mientras la pandemia continúe golpeando la economía. Wall Street cotizó mal durante la semana, pero los índices estadounidenses se encuentran cerca de máximos históricos.

Mientras tanto, el dólar australiano recibió un impulso inesperado del asistente del gobernador del RBA, Christoper Kent, quien dijo que las últimas acciones del banco central ejercen presión a la baja sobre el dólar australiano, que es un 5% más bajo que en otros términos ponderados por el comercio. "Ha habido una mejora general en las perspectivas de crecimiento global, que se ha asociado con una apreciación de una variedad de monedas frente al dólar estadounidense y un marcado aumento en los precios de muchas materias primas", agregó Kent.

La economía australiana es un buen augurio para la pandemia
En cuanto a los datos, las cifras australianas fueron mixtas. El país publicó las cifras de empleo de enero, que mostraron que el país agregó 29,1 mil nuevos empleos en el mes, por debajo de los 40 mil esperados. La tasa de desempleo se contrajo al 6,4%, aunque la Tasa de Participación retrocedió del 66,2% al 66,1%. Sin embargo, en comparación con otros países, está claro que el mercado laboral australiano sigue siendo un buen augurio en el contexto actual. Los PMI de la Commonwealth mostraron que la actividad empresarial se mantuvo en territorio de expansión en febrero, según estimaciones preliminares. En una nota negativa, las Ventas Minoristas en el país aumentaron un modesto 0.6% en enero frente al 2% esperado.

Las ventas minoristas de enero en EE. UU. Sorprendieron al alza, aumentando un 5,3% en enero, mucho mejor de lo previsto. Sin embargo, el número es complicado, ya que refleja los últimos controles de estímulo distribuidos en diciembre. Por otro lado, las cifras relacionadas con el empleo decepcionaron, en línea con la opinión de la Fed de que el sector tiene un desempeño inferior.

El calendario macroeconómico australiano tiene poco que ofrecer la próxima semana, ya que solo publicará un dato relevante, el índice de precios salariales del cuarto trimestre, que se espera que haya marcado más alto desde el tercer trimestre, pero que se mantenga muy por debajo del promedio. Estados Unidos publicará los pedidos de bienes duraderos de enero y la segunda estimación del PIB del tercer trimestre .

En este momento, es probable que el mercado experimente un poco de agitación, y tuvimos un pequeño retroceso, pero en última instancia, este es un mercado que creo que está tratando de descubrir cómo encontrar el impulso para continuar. yendo más alto. Lo más importante a lo que hay que prestar atención es que el nivel de 0,80 es un punto de pivote importante en el gráfico mensual y, como resultado, creo que va a ser muy difícil simplemente cortar esta área. De hecho, estamos viendo algo que podría tener una gran influencia en el rumbo de los próximos años en función de la región de 0,80. La razón por la que uso la palabra región es que en estas grandes áreas que son importantes en un gráfico mensual, puede estar hablando de un rango de 300 pips o, a veces, incluso más. No obstante, creo que pronto tomaremos una decisión importante.

El dólar australiano ha estado muy alcista durante la sesión de negociación del viernes, rompiendo por encima del masivo nivel de resistencia de 0,78, que ha sido un gran problema durante algún tiempo. En este punto, si vemos que el mercado retrocede, es probable que el mercado continúe subiendo, quizás alcanzando el nivel de 0,80. El nivel de 0,80 es una cifra redonda importante, pero el mercado probablemente tratará de ver una cierta cantidad de toma de ganancias. Dicho esto, es probable que el mercado vea que se paguen muchos intereses a ese nivel, debido al hecho de que el nivel de 0,80 ha sido un punto de giro importante en los gráficos mensuales.

Si retrocedemos desde aquí, anticiparía ver bastante soporte cerca del control de 0.78, y probablemente sea un poco malo que rompamos el viernes, porque este es un movimiento que podría haber continuado por un tiempo. . Habiendo dicho eso, creo que es muy probable que haya gente dispuesta a recoger el australiano hoy. La idea es que podríamos ver inflación, y eso debería impulsar el valor del dólar estadounidense a la baja mientras que el dólar australiano se beneficia de los mercados de productos básicos.

Hemos visto muchos informes de que la demanda china de hierro y cobre ha comenzado a fortalecerse nuevamente, y eso hace que el dólar australiano suba mucho más. No tengo ningún interés en acortar este par en este momento, y acabamos de romper una bandera alcista que, en teoría, podría medir un movimiento al nivel de 0,86. Pero sí creo que el área alrededor de 0,80 va a ser muy difícil y probablemente requerirá mucho esfuerzo para finalmente salir. Sin embargo, una cosa que es obvia: la vela tiene un aspecto bastante impresionante el viernes, y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los operadores se apilen para recoger esto una vez más. La EMA de 50 días por debajo se encuentra en el nivel de 0.7645, y ahí es donde creo que debería haber una cantidad significativa de compradores esperando para retomar la tendencia.

La venta sostenida de USD empujó al AUD / USD a nuevos máximos de tres años el martes.
El RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario impidió que los alcistas hicieran nuevas apuestas.
Los inversores ahora esperan con interés el testimonio de Powell para un nuevo impulso comercial.
El par AUD / USD ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en un rango, justo por encima de la marca de 0,7900 durante la primera sesión europea.

El par se basó en su reciente trayectoria ascendente y ganó algo de tracción durante la primera parte de la acción comercial del martes. El impulso fue patrocinado por el sesgo de venta prevalente del dólar estadounidense , aunque el RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el par AUD / USD.


El USD languideció cerca de mínimos de seis semanas en medio de dudas sobre una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida y fue presionado aún más por el tono alcista subyacente en los mercados financieros. El sentimiento de riesgo global se mantuvo apoyado por el progreso en las vacunas COVID-19 y el plan de estímulo fiscal de Estados Unidos.

El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes votó el lunes a favor de promover el paquete de estímulo para el coronavirus de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden. Esto, a su vez, llevó el rendimiento del bono de referencia del gobierno de EE. UU. A 10 años a nuevos máximos de un año, aunque hizo poco para brindar un respiro a los alcistas del USD.

Dicho esto, los alcistas tomaron un respiro y se mantuvieron al margen antes del testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Mientras tanto, el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Del Conference Board influirá en el USD y generará algunas oportunidades en torno al par AUD / USD.

AUD / USD está registrando pequeñas pérdidas diarias alrededor de 0.7900.
El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 90,00 durante la sesión americana.
Powell de la Fed no espera que la dinámica de la inflación cambie en el corto plazo.
El par AUD / USD cayó a un mínimo de sesión de 0,7880 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense, pero registró un modesto rebote. Al momento de escribir, el par bajó un 0,15% a diario en 0,7905.

DXY no logra ganar impulso durante el testimonio de Powell
Con los principales índices de Wall Street comenzando el día profundamente en territorio negativo, el USD cobró fuerza frente a sus rivales como refugio seguro y el índice del dólar estadounidense (DXY) subió a 90,26. Sin embargo, el DXY luchó por preservar su impulso alcista durante el testimonio del presidente del FOMC, Powell, ante el Comité Bancario del Senado.

Powell restó importancia a las preocupaciones sobre un aumento descontrolado de la inflación y dijo que no espera que la dinámica de la inflación cambie en el corto plazo. "No vemos cómo una explosión en el apoyo fiscal o el gasto conduciría a una alta inflación", agregó Powell y dijo que tienen las herramientas para lidiar con la "inflación no deseada". Por el momento, el DXY ha subido un 0,17% en el día a 90,16.

Temprano en el día, los datos publicados por Conference Board mostraron que el Índice de Confianza del Consumidor en febrero mejoró a 91,3 para superar la expectativa del mercado de 90, pero esta lectura fue ignorada en gran medida por los participantes del mercado.

Durante la sesión asiática del miércoles, se publicará desde Australia el índice de precios salariales del cuarto trimestre.

AUD / USD
El dólar australiano subió 64 pips o un 0,81% frente al dólar estadounidense el lunes. El par de divisas probó la línea superior de un patrón de canal ascendente en 0,7920 durante la sesión de negociación de ayer.

Actualmente, el tipo de cambio se cotiza cerca del límite superior del patrón del canal y podría establecerse para una ruptura.

Si se produce la ruptura, se podría esperar un aumento hacia el nivel de 0.8000 dentro de esta sesión.

Sin embargo, si el patrón del canal descendente se mantiene, los vendedores podrían apuntar al punto de pivote semanal en 0.7822 hoy.

Archivo adjunto 16839

Los alcistas del AUD / USD mantienen el control a pesar del atractivo de las perspectivas a la baja.
El impulso por hora es firme, pero habrá una corrección en las cartas que los bajistas vigilarán.
Según el comienzo de las semanas, The Watch List: Gold, USD / JPY, AUD / USD, EUR se cruza y muchos más , AUD / USD se destacó en el siguiente análisis:

Análisis previo
AUD / USD, análisis de swing
AUD / USD ha formado una formación W semanal para la que se esperaría un retroceso a al menos un 38,2% de Fibonacci del impulso alcista en el camino hacia el cuello de la formación.



Desde aquí, los bajistas pueden monitorear las condiciones bajistas de 4 horas, y el MACD necesita estar por debajo de la línea cero.



Análisis de mercado en vivo
Sin embargo, el precio ha seguido subiendo en un entorno de mercado de riesgo:



En el gráfico de 1 hora anterior, la acción del precio desde el análisis anterior se muestra dentro del cuadro.

Cuando el impulso finalmente se desacelere, habrá margen para un retroceso de Fibonacci del 38,2% hacia el cuello de la formación W sobreextendida en el gráfico horario.

El dólar australiano se recuperó un poco durante la sesión de negociación del lunes, pero estuvo un poco más lento de lo que habíamos visto durante la sesión del viernes. En este punto, parece que el mercado está tratando de romper hacia el nivel crucial de 0,80, un área que tiene ramificaciones masivas en el gráfico mensual. El nivel de 0,80 es un área en la que hemos visto un cambio importante en la tendencia general más de una vez. Si podemos superar el nivel de 0,80 de manera bastante significativa, eso podría llevar a que el dólar australiano se dispare directamente en el aire para un movimiento mayor. En este punto, el mercado podría ir muy fácilmente hacia el nivel de 0.90.

A corto plazo, creo que las caídas probablemente se comprarán, ya que la ruptura por encima del nivel de 0,78 fue una buena señal. La vela del viernes fue extraordinariamente convincente, ya que cerramos hacia la parte superior del rango. Esto es más del "comercio de reflación" que se muestra en los mercados de divisas, ya que el dólar australiano está muy influenciado por las materias primas en general. Habiendo dicho todo eso, creo que el nivel de 0,80 va a ser muy difícil de superar, por lo que no espero que sea un movimiento muy rápido. Creo que el nivel de 0,80 causará mucho ruido en el mercado, por lo que en este punto tendremos que ver si podemos o no mantener la presión alcista.

Creo que la mejor manera de lidiar con este mercado es comprar retrocesos a corto plazo en gráficos a corto plazo para recoger pequeños fragmentos de posiciones y aprovechar lo que ha sido un claro movimiento alcista. En lo que respecta a la venta, no tengo ningún interés en hacerlo, pero reconozco que existen algunas preocupaciones sobre la nota a 10 años. La nota a 10 años con un aumento de las tasas hace que el dólar estadounidense parezca un poco más atractivo en esta situación. Creo que mientras el dólar australiano se mantenga por encima del nivel de 0,75, seguirá siendo un mercado que hay que comprar y no vender. Sí, ha sido un poco parabólico en los últimos meses, pero la mayoría de los traders recién ahora están comenzando a impulsar el “superciclo de las materias primas” al que parece haber cambiado la narrativa.

Una combinación de factores empujó al AUD / USD a nuevos máximos de tres años el jueves.
Los comentarios moderados de Powell, el estado de ánimo de riesgo socavaron el dólar de refugio seguro.
Las condiciones de sobrecompra leve en el gráfico diario limitaron el alza del par.
El par AUD / USD se negoció con un sesgo positivo leve durante la sesión europea temprana y se vio por última vez rondando la región de 0.7970-75, o máximos de tres años.

Una combinación de factores ayudó al par a aprovechar su reciente impulso alcista y subir durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. El dólar australiano se benefició de los optimistas datos de gasto de capital privado (Capex), que inesperadamente subieron un 3% durante los últimos tres meses de 2020.

Sumado a esto, el sentimiento alcista subyacente socavó el dólar estadounidense de refugio seguro e impulsó aún más los flujos hacia el australiano percibido como más riesgoso. Los inversores siguen siendo optimistas sobre una sólida recuperación económica mundial en medio del progreso en las vacunas COVID-19 y el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden.


El USD se vio aún más presionado por los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, que aseguraron que las tasas de interés se mantendrían bajas durante mucho tiempo. Durante su segundo día de testimonio ante el Congreso el miércoles, Powell reiteró que la Fed no tiene planes de reducir la impresión de dinero o aumentar las tasas de interés en el corto plazo.

Powell también calmó los temores sobre la inflación y dijo que solo comenzará a preocuparse si los precios comienzan a subir de manera persistente y preocupante. Mientras tanto, el comercio de reflación, junto con el aumento de las expectativas de inflación, empujó el rendimiento del bono de referencia a 10 años a nuevos máximos de un año, aunque hizo poco para impresionar a los alcistas del USD.

Dicho esto, las condiciones de sobrecompra leve en los gráficos diarios mantuvieron a raya cualquier ganancia adicional para el par AUD / USD, al menos por el momento.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU. , Destacando la publicación de la impresión preliminar del PIB del cuarto trimestre (segunda estimación). Aparte de esto, los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Y los discursos de miembros influyentes del FOMC influirán en la dinámica de precios del USD. Esto, a su vez, podría generar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD / USD.

Hablando de reflación, los rendimientos de los bonos australianos continúan su asombrosa marcha al alza; Los rendimientos a 10 años han subido más de 8 puntos básicos en el día hasta el 1,682%. Eso significa que se han recuperado más de 40 pb en las últimas dos semanas. Eso se compara con un repunte comparativamente moderado en el rendimiento de la deuda pública a 10 años de EE. UU. De aproximadamente 20 puntos básicos durante el mismo período de tiempo hasta cerca del 1,40%. Una creciente ventaja en las tasas de Australia sobre países como EE. UU. Y otros países desarrollados importantes (como el Reino Unido y la UE) también está ayudando al australiano a prosperar.

Índice de precios salariales de Australia Q4
Los datos del índice de precios salariales del cuarto trimestre de 2020 fueron sólidos y apoyaron al AUD durante la sesión de Asia Pacífico. Los salarios aumentaron a un ritmo más rápido de lo esperado en el cuarto trimestre de 2020 (un 0,6% intertrimestral y un 1,4% interanual), un salto que se debió en parte a la reversión de los recortes salariales temporales implementados durante la pandemia. Los mercados financieros ya están valorando una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia a principios de 2023, señala Capital Economics, que añade que "las cifras de hoy pueden aumentar la exuberancia".

Sin embargo, la consultora económica advierte, “el crecimiento salarial del 0,4% (solo) se traduce en un crecimiento salarial anual de poco más del 1,5% ... (y) el RBA ha dejado claro que quiere ver un crecimiento salarial anual de 3 puntos algo ”. “Con la proporción de empresas que informaron congelamientos salariales aumentando a un récord de más del 60% en el cuarto trimestre, ese punto está muy lejos”, continúan, antes de concluir que “solo esperan que el RBA suba las tasas en 2024”.

AUD / USD
Los riesgos a la baja dominaron al dólar australiano frente al dólar estadounidense el viernes. Como resultado, el par de divisas AUD / USD disminuyó 155 pips o 1,97% durante la sesión de negociación del viernes.

Dado que se ha producido una ruptura a través del límite inferior de un patrón de canal ascendente, es probable que los operadores bajistas presionen el tipo de cambio a la baja durante esta sesión.


Sin embargo, el tipo de cambio de moneda podría hacer un breve retroceso hacia el nivel de 0,7850 hoy.

Archivo adjunto 16881

El AUD / USD se aferra a las ganancias diarias por encima de 0,7800 ante la renovada debilidad del USD.
El índice del dólar estadounidense cae por debajo de 91,00 a medida que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se vuelve rojo.
Las publicaciones de datos macroeconómicos mixtos de EE. UU. No provocaron una reacción del mercado.
El par AUD / USD rompió por encima de 0,7800 durante las horas de negociación europea y se mantuvo relativamente tranquilo antes de comenzar a subir en la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par se negociaba a un nuevo máximo diario de 0,7820, aumentando un 0,66% a diario.

DXY pierde tracción a medida que los rendimientos de los bonos T bajan
La renovada fuerza del USD parece estar ayudando al AUD / USD a preservar su impulso alcista en la segunda mitad del día. En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continúan afectando la valoración de mercado del dólar. El índice del dólar estadounidense está perdiendo actualmente un 0,25% en el día a 90,82 y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años ha bajado un 1%.

A principios de la sesión, los datos de EE. UU. Mostraron que el índice de optimismo económico IBD / TIPP mejoró a 55,4 en marzo desde 51,9 en febrero, pero no logró provocar una reacción significativa del mercado. Como nota negativa, el índice de condiciones comerciales ISM-NY cayó a 35,5 en febrero desde 51,2.

Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) no ofreció sorpresas luego de su última reunión de política monetaria . El RBA dejó su tasa de política sin cambios en 0.1% y repitió que está preparado para hacer ajustes a sus compras de activos si es necesario.

El miércoles, el Commonwealth Bank Services PMI y el AiG Performance of Construction Index se presentarán en el expediente económico australiano.

Precio actual AUD / USD: 0.7775
Los datos macroeconómicos australianos continuaron mostrando avances económicos en febrero.
El RBA anunciará su última decisión sobre política monetaria este martes.
AUD / USD cotiza cerca de sus máximos diarios, mejores posibilidades alcistas una vez por encima de 0,7815.


El par AUD / USD recuperó algo de terreno al comienzo de la semana, terminando el día cerca de un máximo establecido en 0.7786. Los alentadores datos australianos publicados al comienzo del día brindaron soporte al par, ya que el índice de desempeño del sector manufacturero de AIG mejoró a 58.8 en febrero desde 55.3 en el mes anterior. El PMI manufacturero del Commonwealth Bank para el mismo mes se ubicó en 56,9 desde 56,6 en enero. Además, la inflación de títulos de TD de febrero resultó en 1,6% interanual. El avance tomó impulso en la sesión estadounidense, ya que las acciones estadounidenses se vieron impulsadas por los optimistas datos locales.

El Banco de la Reserva celebrará una reunión de política monetaria este martes. Se espera que el banco central mantenga las tasas en el 0,1% y el programa de compra de bonos sin cambios, después de impulsarlo en febrero en 100.000 millones de dólares australianos desde mediados de abril. La volatilidad de los bonos no es solo una preocupación en EE. UU. Los políticos australianos tuvieron que intervenir en el mercado de bonos para mantener bajo control el rendimiento del bono a 3 años la semana pasada, aunque hay pocas posibilidades de que hagan un anuncio sobre el tema esta vez.

AUD / USD
El dólar australiano cayó 80 pips o un 1,02% frente al dólar estadounidense el miércoles. El par de divisas AUD / USD probó el área de 0.7750 durante la sesión de negociación del miércoles.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría seguir cayendo durante la siguiente sesión de negociación. Podría ocurrir una ruptura a través del límite inferior de un patrón de canal ascendente.

Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, los compradores podrían presionar el tipo de cambio hacia el R1 semanal en 0.7909 hoy.

AUD / USD luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía a la región de 0.7775.
Las perspectivas económicas optimistas de Estados Unidos apuntalaron al dólar y limitaron las ganancias.
El estado de ánimo de riesgo podría ayudar a limitar la caída antes del FOMC el miércoles.
El par AUD / USD retrocedió alrededor de 30 pips desde los máximos diarios y ahora ha caído al extremo inferior de su rango de negociación intradía, justo por debajo de la mitad de los 0,7700.

El sentimiento alcista subyacente extendió algo de apoyo al australiano percibido como más riesgoso y ayudó al par a recuperar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones. El repunte recibió un impulso adicional luego de la publicación de cifras de producción industrial y ventas minoristas chinas mejores de lo esperado, que ayudaron a compensar un aumento inesperado en la tasa de desempleo y datos decepcionantes de inversión en activos fijos.

Mientras tanto, las crecientes apuestas del mercado sobre una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia continuaron apuntalando al dólar estadounidense. Los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas económicas de EE. UU. En medio del impresionante ritmo de las vacunas COVID-19 y la aprobación de un paquete de estímulo fiscal masivo de EE. UU. Esto, a su vez, mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el par AUD / USD, más bien provocó algunas ventas cerca de la región de 0.7775.


Dicho esto, la desventaja permanece amortiguada, al menos por el momento, ya que los inversores parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de la reunión de política monetaria del FOMC esta semana. La decisión de la Fed debería influir en los rendimientos de los bonos estadounidenses y desempeñar un papel clave en el impulso del USD a corto plazo. Esto, a su vez, proporcionará un impulso significativo y ayudará a los operadores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par AUD / USD.

Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios del USD se considerarán algunas oportunidades comerciales en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes de movimiento del mercado el lunes.

Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al AUD / USD el martes.
Los temores a las vacunas mermaron la confianza de los inversores y pesaron sobre el australiano percibido como más riesgoso.
Un repunte repentino en los rendimientos de los bonos estadounidenses sostuvo al USD y se sumó al sesgo de venta.
El par AUD / USD rompió su rango de negociación consolidado intradiario y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región 0.7725-20 durante la primera sesión europea.

Tras una reacción bastante apagada a la publicación de las actas de la reunión del RBA, la pareja presenció algunas nuevas ventas y fue presionada por una combinación de factores. Los inversores se volvieron cautelosos tras la suspensión de la vacuna contra el coronavirus de Oxford / AstraZeneca en varias naciones europeas. Esto actuó como un viento en contra clave para el australiano percibido como más arriesgado .

Por otro lado, el dólar estadounidense se mantuvo bien respaldado por las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida. Aparte de esto, un repunte repentino de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Proporcionó un impulso adicional al dólar. Esto fue visto como un factor clave detrás del último tramo de declive del par AUD / USD durante la última hora más o menos.

AUD / USD fue testigo de un cambio de tendencia desde los máximos mensuales en medio de la resurgente demanda del USD el jueves.
Las decepcionantes ventas minoristas australianas, las tensiones entre Estados Unidos y China y un tono de riesgo más suave afectaron aún más al par.
La retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses impidió que los alcistas del USD hicieran nuevas apuestas y ofreció algo de apoyo.
El par AUD / USD luchó por capitalizar el movimiento positivo impulsado por el informe de empleos australiano optimista del jueves y retrocedió alrededor de 100 pips desde los máximos mensuales en medio de la resurgente demanda del dólar estadounidense. A pesar de que la Fed restó importancia a las expectativas de una subida de tipos anterior, los inversores parecen estar convencidos de que el rápido ritmo de mejora de las condiciones económicas justifica una normalización más rápida de la política monetaria. Las nuevas proyecciones de la Fed reafirmaron las perspectivas optimistas para la economía estadounidense, que anticiparon una recuperación en forma de V este año y el crecimiento más fuerte en casi cuatro décadas.

Además, la Fed no planteó ningún desafío ni mostró malestar por el reciente aumento en el costo de los préstamos a largo plazo. Esto, a su vez, impulsó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia a un nivel más alto de más de un año del 1,754% y proporcionó un fuerte impulso al USD. Otra liquidación en el mercado de renta fija estadounidense y una caída de los precios del crudo asustaron a los inversores. Esto, a su vez, pasó factura al sentimiento de riesgo global, que fue evidente por la caída de la noche a la mañana en los mercados de valores de EE. UU. El estado de ánimo ausente del riesgo fue visto como otro factor que benefició al dólar de refugio seguro y alejó los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso.


El par extendió el retroceso a lo largo de la sesión asiática del viernes y se vio aún más presionado por las decepcionantes cifras de ventas minoristas australianas, que inesperadamente disminuyeron un 1,1% en febrero. Aparte de esto, un ardiente comienzo de las primeras conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y China subrayó el nivel de tensión bilateral y también actuó como un viento en contra para el australiano sustituto de China . Sin embargo, un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Impidió que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas y ayudó a limitar cualquier pérdida adicional, al menos por el momento.

En el futuro, no hay datos económicos importantes que muevan el mercado que se publiquen en EE. UU. Por lo tanto, la dinámica de los rendimientos de los bonos estadounidenses seguirá desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría generar algunas oportunidades comerciales significativas el último día de la semana.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para encontrar aceptación por encima de la zona de suministro de 0.7835-40 y la caída posterior podrían haber cambiado el sesgo a favor de los operadores bajistas. Sin embargo, aún será prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo del fuerte soporte horizontal cerca de la marca de 0.7700 antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El par podría entonces acelerar el declive para volver a probar los mínimos mensuales, alrededor de la región de 0.7620. Esto es seguido de cerca por la marca de 0.7600 y el soporte SMA de 100 días cerca de la zona de 0.7580. Una ruptura convincente por debajo debería allanar el camino para un deslizamiento hacia el desafío de la marca psicológica clave de 0.7500.

Por otro lado, cualquier movimiento positivo significativo ahora podría enfrentar una fuerte resistencia y verse como una oportunidad de venta cerca de la marca de 0.7800. Esto debería continuar limitando el par cerca de la fuerte barrera de 0.7835-40, que si se despeja de manera decisiva anulará cualquier sesgo bajista a corto plazo. Los alcistas podrían entonces apuntar a recuperar la marca de 0.7900 antes de eventualmente elevar el par aún más hacia la resistencia de los máximos de cierre diarios recientes cerca de la región de 0.7965-70 en ruta a la marca de 0.8000.

AUD / USD logró situarse por debajo del soporte en 0,7575 y probó el siguiente nivel de soporte en 0,7535, mientras que el dólar estadounidense se mantuvo prácticamente plano frente a una amplia canasta de divisas.

Actualmente, el índice del dólar estadounidense está probando el nivel de soporte más cercano en 93,20. En caso de que esta prueba tenga éxito, el índice del dólar estadounidense volverá al soporte en 93, que será alcista para el AUD / USD.

Hoy, Australia informó que el PMI manufacturero disminuyó de 56,9 en febrero a 56,8 en marzo en comparación con el pronóstico de los analistas de 57. La lectura final del informe de ventas minoristas de febrero indicó que las ventas minoristas disminuyeron un 0,8% mes a mes en comparación con el consenso de analistas de 1,1%.

Más adelante, la atención de los operadores del mercado de divisas se dirigirá a los datos del mercado laboral de EE. UU. Se proyecta que el informe inicial de reclamos por desempleo muestre que 680,000 estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo en una semana. Se espera que las solicitudes continuas de desempleo disminuyan de 3,87 millones a 3,78 millones.

El mercado también evaluará el nuevo plan de infraestructura de 2 billones de dólares que fue revelado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En este punto, la reacción del mercado es silenciosa, pero la situación puede cambiar rápidamente si el nuevo plan afecta la dinámica de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Análisis técnico

AUD / USD se redujo por debajo del soporte en 0,7575 e intentó ubicarse por debajo del siguiente nivel de soporte en 0,7535, pero no logró desarrollar suficiente impulso a la baja.

En caso de que AUD / USD logre ubicarse por debajo del soporte en 0.7535, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 0.7490. El RSI permanece en territorio moderado, por lo que hay mucho espacio para ganar un impulso bajista adicional en caso de que surjan los catalizadores adecuados. Un movimiento por debajo del soporte en 0.7490 abrirá el camino a la prueba del próximo soporte en 0.7460.

Por el lado positivo, el AUD / USD debe volver a situarse por encima de 0,7575 para tener la oportunidad de desarrollar un impulso alcista en el corto plazo. El siguiente nivel de resistencia se ubica en 0.7600.

Si el AUD / USD supera este nivel, se dirigirá hacia la resistencia en 0,7635. Un movimiento por encima de la resistencia en 0.7635 empujará al AUD / USD hacia la siguiente resistencia en la EMA 20 en 0.7665.

AUD / USD ha borrado la mayoría de sus pérdidas iniciales, ya que los alcistas buscan extender la recuperación hacia la barrera de 0.7650.

Al hacerlo, el spot enfrenta una resistencia inmediata en el promedio móvil horizontal de 50 horas (HMA) en 0.7618, donde ahora fluctúa.

El índice de fuerza relativa (RSI) ha atravesado la línea media desde abajo, lo que sugiere un cambio en el sentimiento hacia los operadores alcistas.

Sin embargo, el intento de recuperación del australiano podría verse amenazado en caso de que se materialice el cruce bajista inminente en los palos horarios.

El 100-HMA está a punto de romper el 200-HMA horizontal desde arriba, lo que confirmaría un cruce bajista.

Hasta que se valide la formación anterior, el precio podría extenderse hacia el 200-HMA en 0.7332 si el interés de compra se acelera.

AUD / USD: gráfico horario


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Alternativamente, los vendedores podrían desafiar una vez más los mínimos diarios de 0.7595, por debajo del cual se podría probar el mínimo del 9 de abril en 0.7587.

El mínimo del 1 de abril en 0.7531 podría proteger aún más la baja si los alcistas tiran la toalla.

El dólar australiano se recuperó un poco durante el transcurso de la sesión de negociación del jueves para alcanzar el nivel de 0,78. Esa es un área que había señalado anteriormente como resistencia potencial, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla esto. Creo que si podemos superar esta zona, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de 0,80. El nivel de 0,80 es una barrera de resistencia importante que se extiende hasta el nivel de 0,81, y luego romper por encima de eso permite que el mercado suba mucho más, tal vez tan alto como 0,90 en los próximos meses. Es por esto que hemos visto muchos comportamientos entrecortados.

Sin embargo, cuando miras las velas mensuales, muestra una imagen un poco cautelosa, ya que la vela de febrero fue una estrella fugaz importante. El candelabro de marzo también fue una estrella fugaz, por lo que es una señal muy negativa de que hayamos tenido un par de ellos seguidos. En última instancia, este es un escenario que sugeriría ventas a más largo plazo, pero claramente durante las últimas 48 horas hemos visto un intento de romper al alza.

Si damos la vuelta a una ruptura por debajo de la parte inferior del rango de la vela del jueves, entonces creo que el dólar australiano volverá a caer en el rango de consolidación anterior, cerca del nivel de 0,76. Sin embargo, si eliminamos el nivel de 0,78 en un cierre diario, es probable que vayamos al nivel de 0,80. Observe el sector de las materias primas, parece que siempre tiene una influencia en el dólar australiano, pero vale la pena señalar que el Índice Compuesto de Shanghai está comenzando a desacelerarse, lo que también tiene un poco de influencia lateral en este mercado.

AUD / USD imprime pérdidas leves al tiempo que extiende los movimientos de retroceso del viernes.
38,2% de retroceso de Fibonacci de febrero-abril a la baja se suma al soporte.
Los retrocesos clave de Fibonacci superiores mensuales pondrán a prueba a los alcistas durante nuevos movimientos de recuperación.
AUD / USD se burla del mínimo del día de 0,7712, una caída del 0,05% intradía alrededor de 0,7725 al cierre de esta edición del lunes temprano. De este modo, los vendedores se disputan con el SMA de 50 días y el 38,2% de Fibonacci de retroceso de febrero-abril la caída del par medio de MACD alcista.

Dada la incapacidad del par para cruzar los retrocesos clave de Fibonacci del 50% y el 61,8%, es probable que el AUD / USD permanezca deprimido. Sin embargo, el MACD alcista y los soportes inmediatos alrededor de 0.7720-10 parecen poner a prueba a los bajistas.


Vale la pena mencionar que el máximo de finales de marzo cerca de 0,7690 y el nivel de SMA de 21 días de 0,7648 preceden a la línea de resistencia anterior de finales de febrero, cerca de 0,7620, antes de confirmar los movimientos bajistas.

Por otro lado, un nuevo máximo mensual por encima del último pico de 0,7762 debería recordar a los compradores de AUD / USD que apuntan al nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de 0,7770 como un objetivo inmediato.

Sin embargo, cualquier alza adicional necesitará una ruptura clara por encima de la cifra redonda de 0,7800 antes de desafiar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% de 0,7825.

En general, es probable que AUD / USD extienda el último retroceso, pero los vendedores deberían esperar una ruptura clara por debajo de 0.7710 para nuevas entradas.

Gráfico diario AUD / USD

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Tendencia: se espera más debilidad

El precio EUR/USD se recuperó después de caer bruscamente el viernes. Subió desde el mínimo intradiario de 1.1940 hasta el actual 1.2025 cuando se reanudó la venta masiva del dólar.

Qué sucedió: El precio EURUSD se ha estado moviendo lateralmente últimamente. La semana pasada, reaccionó a la inflación relativamente fuerte de Estados Unidos y las cifras de ventas minoristas. También reaccionó levemente al sorpresivo descenso en las cifras iniciales de solicitudes de desempleo en Estados Unidos y a los datos de inflación al consumidor de la UE.

Esta semana, la atención se centra en la decisión sobre las tasas de interés del BCE que se publicará el jueves. Con la economía europea en su fase de recuperación, los analistas creen que el banco dejará los tipos de interés donde han estado en los últimos meses. Es probable que el banco también suene moderado debido a la recuperación general más lenta de la economía de la UE.

El par EUR/USD también se está recuperando a medida que caen los rendimientos de los bonos estadounidenses. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha caído hasta el 1,5623%.

El AUD / USD alcanza nuevos máximos de siete semanas y recupera brevemente 0,7800.
El gráfico diario del australiano muestra un margen para un alza adicional.
El RSI apunta al norte, ya que los toros miran la resistencia de la línea de tendencia horizontal.
El AUD / USD está luchando contra 0,7800, situándose en los niveles más altos en siete semanas, ya que el sentimiento sigue apuntalado por la debilidad generalizada del dólar estadounidense.

Los lanzamientos de la vacuna covid impulsados ​​por el optimismo económico global continúan pesando sobre la demanda de refugio del dólar. Los minutos moderados del RBA y la inacción del PBOC no tuvieron ningún impacto en el australiano.


Desde una perspectiva técnica a corto plazo, AUD / USD sigue en camino de desafiar la resistencia de la línea de tendencia horizontal (naranja) en 0.7853, ya que la ruptura al alza del triángulo simétrico se extiende a una nueva semana.

El máximo del 26 de febrero de 0,7884 sigue siendo el siguiente en los radares de los compradores.

Con el índice de fuerza relativa (RSI) apuntando hacia arriba, cerca de 62.02, la ventaja parece más convincente para el australiano.

Gráfico diario AUD / USD

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A la baja, el soporte inmediato aguarda en el promedio móvil horizontal de 50 días (DMA) en 0.7724.

El número redondo en 0,7700 podría desafiar los compromisos bajistas.

El 100-DMA ligeramente alcista en 0.7679 probablemente vendrá al rescate de los alcistas del AUD.

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el AUD / USD debería mantener el tema marginal 0,7660-0,7800 sin cambios por el momento.

Cotizaciones clave

Visión de 24 horas: “Ayer, mantuvimos la opinión de que el AUD 'podría superar 0,7775'. Nuestra expectativa no se materializó ya que el AUD registró un máximo de 0,7765. Sin embargo, la fuerte liquidación del AUD durante la sesión de Nueva York que lo envió a un mínimo de 0.7692 fue una sorpresa. Si bien la rápida caída parece ser un poco exagerada, la debilidad del AUD podría probar 0,7685 primero antes de estabilizarse. La resistencia está en 0,7730 seguida de 0,7755 ".

Próximas 1-3 semanas: “Seguimos manteniendo la misma opinión que desde el miércoles (21 de abril, punto en 0,7730). Como se destaca, el movimiento actual se considera como las primeras etapas de una fase de consolidación y se espera que el AUD cotice entre 0,7660 y 0,7800 por ahora. Si bien el tono subyacente se ha suavizado un poco, es demasiado pronto para esperar una ruptura clara de 0,7660 ”.

No solo los datos mixtos, sino también el sentimiento pesimista del mercado también contribuyen a la última debilidad del par AUD / USD. Entre ellos, los temores de la cepa covid de India y el freno de China a los gigantes tecnológicos se unen a las dudas sobre la vacuna AstraZeneca para magnificar el estado de ánimo de riesgo.

Alternativamente, las esperanzas de una vacuna para la última variante del virus, respaldada por BioNTech / Pfizer, parecen unirse a las amplias esperanzas de recuperación económica en Occidente.

En este contexto, los futuros del S&P 500 registran pérdidas leves, mientras que los mercados de Asia-Pacífico también registran pérdidas menores al cierre de esta edición. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años y el índice del dólar estadounidense (DXY) prolongan la subida del día anterior y pesan sobre los precios del AUD / USD.

AUD / USD atrajo algunas compras el lunes y detuvo su reciente deslizamiento desde el área de 0.7815-20.
Con las expectativas moderadas de la Fed, el estado de ánimo de riesgo socavó al USD y extendió algo de soporte.
Los inversores ahora están atentos al PMI del ISM de EE. UU., El discurso de Powell para dar un impulso antes del RBA el martes.
El par AUD / USD mantuvo sus modestas ganancias durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez flotando cerca del extremo superior de su rango de negociación intradía, alrededor de la región de 0.7725-30.

Habiendo mostrado cierta resistencia por debajo de la marca de 0.7700, el par subió al alza el primer día de una nueva semana y recuperó parte de la caída del viernes a mínimos de una semana. El par AUD / USD, por ahora, parece haber estancado su fuerte retroceso reciente desde la zona de gran oferta 0.7815-20 y fue apoyado por una combinación de factores.


El dólar estadounidense luchó por capitalizar el repunte de la semana pasada desde el nivel más bajo desde el 26 de febrero en medio de las expectativas de que la Fed mantendrá bajas las tasas de interés durante un período más largo. Esto, junto con el estado de ánimo de riesgo prevaleciente, socavó aún más al dólar de refugio seguro y extendió algo de apoyo al australiano percibido como más arriesgado .

El repunte marcó el primer día de un movimiento positivo en las tres sesiones de negociación anteriores, aunque careció de un seguimiento sólido. Los inversores ahora parecían reacios a hacer apuestas agresivas, prefirieron esperar al margen antes de la última actualización de política monetaria del RBA, programada durante la sesión asiática del martes.

Mientras tanto, el expediente económico de EE. UU., Que incluye la publicación del ISM Manufacturing PMI , será considerado como un impulso. Aparte de esto, un discurso programado por el presidente de la Fed, Jerome Powell, influirá en la dinámica del precio del USD y contribuirá aún más a producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD / USD.

La balanza comercial publicada por la Oficina de Estadísticas de Australia es la diferencia en el valor de sus importaciones y exportaciones de bienes australianos. Los datos de exportación pueden dar un reflejo importante del crecimiento australiano, mientras que las importaciones proporcionan una indicación de la demanda interna. La balanza comercial da una indicación temprana del desempeño de las exportaciones netas. Si se observa una demanda constante a cambio de las exportaciones australianas, eso se convertiría en un crecimiento positivo en la balanza comercial, y eso debería ser positivo para el AUD.

El par AUD / USD logró recuperar sus pérdidas intradía y se movió al extremo superior de su rango de negociación diario, más cerca de mediados de los 0.7700 antes de la sesión europea.

El par fue testigo de fuertes ventas durante la primera parte de la acción comercial el jueves después de que China suspendiera indefinidamente todas las actividades en el marco del Diálogo Económico Estratégico China-Australia. Como China es el principal socio comercial de Australia, el anuncio apunta a relaciones tensas entre los dos países y ejerce cierta presión a la baja sobre el australiano.

A pesar del disparador negativo, el par AUD / USD atrajo algunas compras en caída cerca de la marca de cifras redondas de 0.7700. Los alcistas ahora podrían estar buscando aprovechar el rebote de esta semana desde la región de 0.7675, o el nivel más bajo desde el 14 de abril tocado el martes. El repunte intradiario fue patrocinado por una modesta debilidad del dólar estadounidense y un tono generalmente positivo en los mercados de valores.

El USD extendió el modesto retroceso del día anterior desde máximos de dos semanas, provocado por datos económicos poco impresionantes de EE. UU. El informe de ADP mostró que los empleadores del sector privado de EE. UU. Agregaron 742 mil empleos en abril y el PMI de servicios ISM de EE. UU. Cayó a 62,7 en abril, ambos por debajo de las expectativas del mercado. Esto, junto con la debilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, socavó al dólar.

Aparte de esto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros actuó como un viento de cola para el australiano percibido como más arriesgado y siguió apoyando el repunte. Sin embargo, es probable que el alza permanezca limitado, al menos por el momento, ya que los inversores podrían preferir esperar al margen antes del informe mensual de empleos en Estados Unidos, que se publicará el viernes de cerca.

Mientras tanto, los operadores podrían seguir las señales de la publicación del jueves de los datos habituales de las reclamaciones semanales iniciales de desempleo de los EE. UU., Que se publicarán más tarde durante la primera sesión de América del Norte. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento general de riesgo del mercado influirán en la dinámica del precio del USD y generarán algunas oportunidades comerciales en torno al par AUD / USD.

El dólar australiano se ha recuperado significativamente durante la sesión de negociación del viernes, ya que el número de puestos de trabajo decepcionó en los Estados Unidos, lo que redujo los rendimientos en Estados Unidos. No obstante, es probable que el mercado vuelva a ver mucho ruido justo por encima, especialmente en el punto crucial de 0,78. Con eso en mente, será interesante ver cómo se desarrolla esto, ya que el área ha sido como una pared de ladrillos durante varias semanas. El hecho de que estemos retrocediendo desde un alcance inicial hacia esa área probablemente no debería ser una gran sorpresa, porque, francamente, este es un mercado que ha estado luchando por despejar esa área durante bastante tiempo. Eventualmente, tendremos que tomar una decisión sobre si el australiano puede o no superar el nivel de 0,78, pero no creo que llegue ahora.

Por el lado negativo, creo que la EMA de 50 días seguirá siendo un soporte importante, como lo ha sido durante las últimas semanas. Si todo ha sido igual, creo que simplemente vamos de un lado a otro en esta vecindad general mientras tratamos de averiguar qué vamos a hacer a continuación. No es tanto una situación en la que esté buscando poner mucho dinero para trabajar aquí, sino que estoy dispuesto a observar lo que está sucediendo y luego finalmente hacer el intercambio. En el corto plazo, creo que si eres un tipo de scalper de corto plazo, este podría ser un buen mercado para ti, pero de lo contrario, será una lucha ganar dinero real.

El AUD / USD está de vuelta en manos de los bajistas a medida que el dólar estadounidense se endurece.
Los alcistas deben defender el 38,2% de Fibonacci o enfrentar el hecho de quedar atrapados en la estructura anterior.
AUD / USD ha devuelto una cantidad considerable del impulso alcista durante estas últimas sesiones y los alcistas deben comprometerse con el propósito por encima de un retroceso crítico de Fibonacci del 38,2% del impulso diario.

A continuación se ilustra la estructura del mercado tanto en un período de tiempo diario como de 30 minutos.

Gráfico diario

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El gráfico diario muestra que el precio está bajo presión tras haber subido mucho más allá de los máximos anteriores. un retroceso era inevitable, pero las preguntas sobre si los alcistas se comprometerán con lo que necesitan.


Una ruptura del 38,2% de Fibonacci y la estructura de soporte abre el riesgo de un retroceso de Fibonacci del 61,8% y una nueva prueba de los máximos anteriores.

Gráfico de 30 min


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Desde una perspectiva de marco de tiempo más bajo, la perspectiva se ilustra con el precio ya rechazado por el soporte anterior que ahora actúa como resistencia en un punto de pivote de hora clave.

El Dólar Australiano ha sufrido un break down en el transcurso de la sesión de trading del miércoles, ya que las cifras de la inflación en Estados Unidos salieron mucho más calientes de lo previsto. Mientras que se esperaba que las cifras del IPC fueran del 0.2% para el mes de abril, en Estados Unidos se produjo la cifra del 0.8%. Esto hizo que la gente se lanzara a por el Dólar Estadounidense frente a varias divisas, especialmente algunas de las que recientemente habían estado un poco calientes.

Se puso a prueba la EMA de 50 días por debajo, y ahí es donde nos detuvimos. Además, hay un cierto soporte justo por debajo, por lo que creo que los compradores probablemente volverán a la ecuación. Sin embargo, cuando se observa lo que está impulsando fundamentalmente al USD, es la idea de que la Reserva Federal se mantenga flexible durante más tiempo. Sin embargo, esta cifra de inflación más alta de lo previsto ha hecho que la gente apueste por que la Reserva Federal tenga que endurecer su política monetaria más rápido de lo que ha declarado públicamente.

El AUD/USD también está reaccionando a los datos mixtos publicados por China. Según la oficina de estadísticas del país, las ventas minoristas aumentaron un 17.7% interanual en abril, frente al 34.2% anterior. En lo que va de año, las ventas han aumentado un 29.61%. Además, las inversiones en activos fijos aumentaron un 19.9%, mejor que la estimación media del 19.0%, mientras que la producción industrial aumentó un 9.8% en abril.

El AUD/USD también bajó debido a la relativa fortaleza del Dólar Estadounidense. El índice del USD subió ligeramente, ya que el mercado sigue apostando por que la Reserva Federal inicie una fase de endurecimiento. Además, el mercado laboral estadounidense se está tensionando, mientras que los precios al consumo han subido hasta el nivel más alto de los últimos años.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7816, 0.7862, o 0.7884.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.7737 o 0.7696.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados

El martes pasado escribí que el Dólar estaba débil en todas partes y que el sentimiento de riesgo se había recuperado firmemente. Si este entorno persiste, es más posible que el precio de este par de divisas suba que baje.

Estaba dispuesto a adoptar un sesgo a bullish si habíamos conseguido dos cierres consecutivos por encima de 0.7825 durante el día.

Esta fue una llamada relativamente buena, ya que el precio nunca llegó a 0.7825, y luego se volvió a bearish, por lo que vigilar ese nivel fue suficiente para asegurar mantenerse fuera de problemas.

Aunque en las últimas horas hemos visto una recuperación de las divisas de mayor riesgo como el AUD frente al USD, el gráfico de precios más amplio insinúa que se ha empezado a formar un canal de precios a bearish simétrico, lo que sugiere que veremos precios más bajos en este par de divisas a mediano plazo.

El AUD/USD también subió tras los datos económicos positivos de Australia. Los datos revelaron que los trabajos de construcción realizados en el primer trimestre aumentaron un 2.4% después de haber caído un 0.9% en el trimestre anterior. Este aumento fue significativamente mejor que la estimación promedio del 2.2%. La cifra implica que el sector de la vivienda del país es fuerte, ayudado por las tasas de interés relativamente bajas. Mañana, la agencia de estadísticas del país publicará los últimos datos sobre el gasto en construcción del primer trimestre.

El par también reacciona a los últimos datos sobre el precio de la vivienda en Estados Unidos. Las cifras mostraron que los precios de la vivienda subieron un 13.2% en abril, después de haber subido un 12% en el mes anterior. Se trata del crecimiento mensual más rápido desde 2005. Este crecimiento se atribuye a las bajas tasas de interés y al reciente aumento de los precios de los materiales. De hecho, materias primas como la madera han visto sus precios más que triplicados en los últimos 12 meses.

El mercado sigue yendo y viniendo y, por lo tanto, creo que lo que estamos viendo aquí es un trading de rango a corto plazo en el mejor de los casos. Sin embargo, si logramos romper al alza, podríamos ir en busca de la manija de 0.79. Si rompemos por encima de la estrella fugaz de hace un par de semanas, es probable que nos dirijamos hacia el nivel de 0.80. El nivel de 0.80 es una barrera de resistencia importante a la que mucha gente prestará atención, ya que también ha sido crucial en los gráficos mensuales. De hecho, creo que hay una resistencia importante que se extiende 100 pips por encima de allí, pero si se rompe a través de ella, entonces el Dólar Australiano es muy probable que vaya en busca del nivel de 0.90. En otras palabras, se convierte en una situación de tipo "comprar y mantener".