AUD / USD: potencial alcista a corto plazo - UOB

El dólar australiano cerró al alza el viernes con el alza de los precios de las materias primas y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense que impulsaron la ola de compras. Con el dólar australiano probando su nivel más alto desde el 26 de febrero, los operadores alcistas esperan que el fuerte impulso alcista se traslade a la operación del lunes.

El viernes, el AUD / USD cerró en .7844, subiendo 0.0058 o + 0.75%.

Al principio de la sesión, el dólar australiano se vio respaldado por un fuerte repunte de los precios del principal productor de exportaciones de Australia, el mineral de hierro. Los futuros del ingrediente clave para la fabricación de acero se dispararon a un máximo histórico el viernes, lo que llevó los precios al contado al más alto, incluso por encima de los 200 dólares la tonelada.

El par AUD / USD sigue oscilando entre ganancias y pérdidas, terminando el miércoles con ganancias modestas en la zona de precios de 0.7740. Las cifras macroeconómicas australianas publicadas al comienzo del día fueron en su mayoría alentadoras. El índice de rendimiento de la construcción de AIG se imprimió en 59,1 en abril, por debajo del 61,8 anterior. El PMI de servicios de Commonwealth Bank para el mismo mes se imprimió en 58.8, mientras que los permisos de construcción de marzo se dispararon un 17.4% intermensual, superando ampliamente el 3% esperado.

El tono positivo de los índices estadounidenses brindó apoyo al par, ya que las autoridades estadounidenses enfriaron las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos . Australia no publicará datos macroeconómicos este jueves, pero el vicegobernador de RBA, Debelle, pronunciará un discurso titulado "Política monetaria durante Covid" en Perth.

El par AUD / USD sigue oscilando entre ganancias y pérdidas, terminando el miércoles con ganancias modestas en la zona de precios de 0.7740. Las cifras macroeconómicas australianas publicadas al comienzo del día fueron en su mayoría alentadoras. El índice de rendimiento de la construcción de AIG se imprimió en 59,1 en abril, por debajo del 61,8 anterior. El PMI de servicios de Commonwealth Bank para el mismo mes se imprimió en 58.8, mientras que los permisos de construcción de marzo se dispararon un 17.4% intermensual, superando ampliamente el 3% esperado.

El tono positivo de los índices estadounidenses brindó apoyo al par, ya que las autoridades estadounidenses enfriaron las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos . Australia no publicará datos macroeconómicos este jueves, pero el vicegobernador de RBA, Debelle, pronunciará un discurso titulado "Política monetaria durante Covid" en Perth.

El Dólar Australiano ha ido de un lado a otro durante el transcurso de la sesión de trading del jueves, mientras seguimos observando la EMA de 50 días como un potencial nivel de soporte. En este punto, la formación de una vela neutral en el mercado es una buena señal teniendo en cuenta que el Australiano había vendido tan drásticamente durante la sesión anterior. En este punto, una ruptura por encima de la parte superior de la vela de la sesión del jueves implicaría que estamos listos para continuar el movimiento al alza.

El nivel de 0.78 es un área a la que se prestará mucha atención, ya que fue la resistencia anterior, pero la atravesamos hace pocos días, por lo que en este punto es posible que sólo vea una cierta resistencia. Debido a esto, creo que el mercado probablemente vaya en busca de la parte superior de esa estrella fugaz del lunes, y si podemos romper por encima de allí, entonces es factible que el Australiano continúe moviéndose hacia el nivel de 0.80, un área que he estado reclamando recientemente, y un área que es una resistencia crucial en los gráficos de más largo plazo. De hecho, se extiende hasta el nivel de 0.81, y la ruptura por encima de eso hace que el Dólar Australiano sea un mercado en el que yo sería más inversor, ya que creo que podríamos ir a buscar el nivel de 0.88, seguido por el nivel de 0.90 en ese escenario.

El rango a corto plazo es de .7532 a .7891. Su zona de retroceso en .7711 a .7669 es de soporte. Esta zona detuvo la venta en .7688 el jueves pasado.

El rango principal es de .8007 a .7532. Su zona de retroceso en .7769 a .7826 es la resistencia. Esta zona también controla la dirección a corto plazo del AUD / USD.

El nuevo rango menor es .7891 a .7688. Su nivel del 50% en .7790 es la resistencia. Este nivel cae dentro de la zona de retroceso principal. Detuvo las compras el viernes.

Los datos sobre el empleo en Australia, publicados hace unas horas, parecen haber tenido poco efecto en la cotización. Las actas de la reunión del FOMC de ayer fortalecieron inicialmente al Dólar, pero el Dólar ha comenzado a venderse de nuevo en las últimas horas.

Hay un nuevo nivel de resistencia en 0.7779 que es muy confluente con la línea de tendencia superior del canal de precios a bearish. Una reversión a bearish allí después de la apertura de Nueva York más tarde hoy parece ser la mejor oportunidad de trading que podría establecerse en este par de divisas.

El Dólar Australiano ha ido de un lado a otro durante la sesión de trading del martes, ya que seguimos viendo un comportamiento muy agitado justo por encima de la EMA de 50 días. Francamente, el Dólar Australiano no tiene donde estar a corto plazo, ya que parece que no tenemos idea de lo que vamos a hacer para el próximo gran movimiento. Es obvio que hay una resistencia importante justo por encima de la manija de 0.78, pero no hemos sido capaces de romperla con ningún tipo de sostenibilidad.

Si logramos superar el nivel de 0.78, es probable que podamos ir hacia el nivel de 0.79 a continuación, tal vez seguido por el nivel de 0.80. El nivel de 0.80 es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa a la que deberíamos prestar mucha atención, ya que es crucial en los gráficos a largo plazo. Si logramos superarlo, el mercado se abrirá a un movimiento mucho mayor, ya que podríamos llegar hasta 0.90, según los gráficos históricos a largo plazo. Dicho esto, no va a ser fácil que eso ocurra pronto, así que, teniendo esto en cuenta, creo que hay que ver los pullbacks más bien como oportunidades potenciales.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7776 o 0.7816.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.7696.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados

Si nos damos la vuelta y sufrimos un breakdown por debajo de la EMA de 200 días, que es ampliamente la manija de 0.75, entonces yo anticiparía que este mercado sufriría un breakdown de manera significativa. No es necesariamente mi escenario base ahora mismo, pero sé que es una posibilidad. Por el contrario, si podemos superar la zona de 0.80, es muy probable que este mercado pueda despegar para un movimiento de "comprar y mantener" a largo plazo. En esa coyuntura, yo anticiparía que el Dólar Australiano podría llegar hasta el nivel de 0.90, lo cual es la siguiente área importante en los gráficos mensuales. Eso no significa necesariamente que vaya a ser fácil, pero si usted es un inversor a largo plazo eso podría ser lo que está buscando que ocurra.

Al igual que todos los primeros martes del mes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) está listo para transmitir la última reunión de política monetaria y la Decisión de Tasas de Interés alrededor de las 04:30 a.m. GMT.

Si bien no se espera que el banco central australiano altere su política monetaria, sin hacer un evento, los comentarios de la Declaración de tasas serán la clave a tener en cuenta para los operadores de AUD / USD.

Dicho esto, los fundamentos recientes de Australia disminuyen luego de un bloqueo repentino en Victoria y pistas mixtas sobre los mercados de Asia y el Pacífico, principalmente debido al coronavirus (COVID-19). Aun así, los responsables de la formulación de políticas del RBA se han mostrado optimistas últimamente al señalar acciones en julio.

El martes pasado escribí que el panorama técnico empezaba a ser más a bearish ahora que estábamos empezando a formar un amplio canal de precios a bearish. Este fue un análisis correcto, aunque el precio ahora está aproximadamente de vuelta a donde estaba hace una semana, pero el precio ha pasado la mayor parte del tiempo operando a la baja durante este período.

El canal de precios a bearish ha sido invalidado ya que el precio operó significativamente por encima de la antigua línea de tendencia superior de este canal. Sin embargo, puede decirse que seguimos viendo un patrón de máximos y mínimos más bajos en este par de divisas, lo que refleja la debilidad del AUD frente al fortalecimiento del Dólar Estadounidense.

Hoy veo que las mejores oportunidades potenciales son una operación larga a corto plazo desde un repunte a bullish en el nivel de soporte identificado en 0.7715 (ya que esto completaría un patrón superior e inferior a bullish), o una operación a corto plazo a medio plazo en cualquiera de los niveles de resistencia identificados anteriormente (especialmente 0.7776).

El par AUD / USD registró pequeñas pérdidas el martes antes de un modesto rebote el miércoles, pero continúa operando en una banda muy estrecha desde el comienzo de la semana. Al momento de escribir, el par subía un 0,12% en el día a 0,7750.

El USD se debilita ante la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU.
En ausencia de la publicación de datos macroeconómicos de alto nivel, la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos pesa sobre el dólar el miércoles y permite que el AUD / USD se mantenga en territorio positivo. Con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años cayendo a su nivel más bajo en un mes por debajo del 1,5%, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0,2% a 89,96.

Si observamos el gráfico, podemos ver que la EMA de 50 días se encuentra justo en el punto en el que cerramos la sesión, por lo que creo que probablemente sólo sea cuestión de tiempo que los traders técnicos tengan que analizarla. Si continuamos teniendo un break down, es probable que vayamos a buscar el nivel de 0.76. Hay un nivel de soporte de 100 puntos aquí, lo que significa que no es hasta que tengamos un break down por debajo del nivel de 0.75 que se puede considerar realmente como un breakdown importante. Si eso sucede, la tendencia ascendente podría estar en serios problemas a largo plazo. Como mínimo, preveo una caída hasta el nivel de 0.70, y probablemente se produzca una gran negatividad en varios mercados, no solo en este.

AUD / USD muestra movimientos bien conocidos en las primeras horas de negociación europea.
Los alcistas enfrentan barreras de resistencia cerca de las paradas múltiples de 0.7745.
El oscilador de impulso neutral adopta un enfoque de esperar y observar.
El par AUD / USD recupera parte de las pérdidas del día anterior el jueves en la sesión europea inicial. El par rebota rápidamente desde los mínimos de 0.7221 para negociarse cerca del máximo de la sesión.

En el momento de escribir este artículo, AUD / USD cotiza a 0,7736, un aumento del 0,09% en el día.

Gráfico diario AUD / USD

Archivo adjunto 17909

En el gráfico diario, el par AUD / USD se está consolidando en el rango de 0.7720-0.7760 durante las últimas dos sesiones. La línea de tendencia bajista desde los máximos de 0.7892 actúa como un muro de defensa para los alcistas.


AUD / USD se coloca cómodamente por encima de la media móvil simple de 50 días (SMA) en 0,7723. Si el precio supera el nivel mencionado anteriormente, invitaría a más oportunidades de venta. La primera área de soporte podría ubicarse en el nivel de soporte horizontal de 0.7700.

El indicador de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) coincide con la línea media mientras posee una postura neutral. Cualquier caída en el MACD desencadenaría otra ronda de ventas para el par. Al moverse a la baja, los osos AUD / USD navegarían hacia el mínimo del 4 de junio en 0.7650.

Al hacerlo, las puertas estarán abiertas para los niveles vistos a principios de abril en el nivel de soporte horizontal de 0.7600.

Alternativamente, si el precio puede cruzar el máximo de la sesión en 0.7738, entonces podría continuar moviéndose hacia el máximo del día anterior en 0.7763 en el primer lugar objetivo.

Los alcistas del AUD se encontrarían con los máximos del 7 de junio en 0,7794, que también coincide con la línea inclinada bajista antes mencionada. La siguiente área de resistencia se alinea en el máximo del 26 de abril en las cercanías del área de 0.7820.

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del lunes para alcanzar la EMA de 50 días una vez más. El nivel de 0,77 parece ser de apoyo y, por lo tanto, no tengo ningún interés en intentar acortar este par, pero, de nuevo, tampoco estoy buscando un movimiento importante. El nivel de 0,7 a es el comienzo de la resistencia, aunque yo sería el primero en señalar que los rangos laterales generales son algo descuidados, por lo que no me emocionaría demasiado con este par, pero reconozco que existe la posibilidad de operaciones a corto plazo. adelante.

AUD / USD revierte el salto inicial a pesar del fuerte informe de empleos de Australia para mayo, defiende 0.7600.
Lowe, de RBA, reiteró la necesidad de un mayor estímulo y mostró un estado de ánimo más cauteloso.
La confianza del mercado disminuye en medio de la falta de impulsores importantes después de la acción liderada por la Fed.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen más firmes, los futuros del S&P 500 siguen deprimidos, pero el DXY retrocede desde el máximo de seis semanas.
A pesar de 10 pips del movimiento de pop-and-drop del par AUD / USD en el informe de empleos de Australia, la cotización permanece en el modo de consolidación alrededor de 0.7630, un aumento del 0.33% intradía, durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par australiano reacciona a los movimientos del dólar estadounidense mientras lucha por justificar los comentarios del gobernador del RBA Lowe's y los sólidos datos de empleo en el país.

La tasa de desempleo de Australia cae al 5,1% frente al 5,5% esperado y anterior, mientras que el cambio de empleo supera las previsiones de + 30.000 y las lecturas anteriores de -30,6.000 a +115,2.000 durante mayo.
Además de los datos optimistas, el retroceso correctivo del par AUD / USD parece tomar pistas de la consolidación del dólar estadounidense cerca del máximo de dos meses. Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) retrocede desde los niveles más altos desde el 05 de mayo, alrededor de 91,38 al cierre de esta edición, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años retrocede desde el máximo de dos semanas hasta el 1,582%, un aumento de 1,3 puntos básicos ( bps) mientras se consolida el salto más fuerte desde principios de marzo. Aun así, los futuros del S&P 500 extienden el impulso bajista del día anterior mientras perdían un 0,50% a 4192 al cierre de esta edición.

Temprano en el día, el gobernador de la RBA , Philip Lowe, cruzó los cables, a través de Reuters, durante un discurso en la Conferencia del Australian Farm Institute, en Queensland. Los comentarios del jefe de la RBA suenan sobrios últimamente, ya que presionó por la necesidad de más dinero fácil y citó preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento de los salarios.

Vale la pena señalar que otra ronda de arrestos en Hong Kong y el espectáculo militar de China en Taiwán, sin olvidar la medida respaldada por Estados Unidos y el Reino Unido para alejar a Beijing ejercen una presión negativa adicional sobre el sentimiento del mercado, así como sobre el AUD / USD. precios.

El martes, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) mantuvo la política monetaria sin cambios, pero las revisiones al alza de la economía y el pronóstico de tasas desencadenaron la prisa del mercado hacia los bonos y el dólar estadounidense. Además, el presidente de la Fed , Jerome Powell, aceptó que el aumento de la inflación podría ser más consistente de lo esperado y pesó sobre el sentimiento del mercado, así como sobre los precios AUD / USD del día anterior.

Análisis técnico
Habiendo roto la línea de tendencia ascendente que conecta los mínimos marcados a mediados de abril y principios de junio, alrededor de 0.7655, el AUD / USD se vuelve vulnerable para probar el área de 0.7560-50 que comprende los mínimos marcados en febrero y marzo, también SMA de 200 días, durante la mayor debilidad. Vale la pena señalar que el mínimo del 03 de junio cerca de 0.7645 protege el alza inmediata del par australiano.

Vale la pena señalar que los comerciantes están esperando las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) del viernes para una dirección clara y, por lo tanto, se pueden presenciar operaciones moderadas antes de eso. Sin embargo, los PMI oficiales de China y las cifras comerciales de Australia pueden ofrecer entretenimiento intermedio. Mientras tanto, los comentarios de los formuladores de políticas de la Fed y las actualizaciones de covid mantienen el asiento del conductor.

Análisis técnico

AUD / USD lucha por encontrar tracción entre la SMA de 200 días y el umbral de 0,7600. El MACD bajista y el débil Momentum respaldan un intento de actualizar el mínimo anual de 0.7477 en la clara baja más allá de las cifras de soporte de la SMA de 0.7560.

El Banco de la Reserva de Australia dejó sin cambios su tasa de interés y señaló una política monetaria sin cambios anteriormente, pero empieza a haber indicios de que la gran operación QE comenzará a reducirse. En cualquier caso, este acontecimiento no parece haber tenido mucho impacto directo sobre el AUD, por lo que parece que el precio aquí está siendo impulsado principalmente por otros factores ahora mismo.

Parece probable que veamos un retroceso a bearish a corto plazo ahora mismo, tal vez hasta el nivel de soporte en 0.7548 o el medio número justo por encima de él en 0.7550. En mi opinión, se trataría de un movimiento natural del precio, y lo más importante sería ver si 0.7548 se mantiene.

Una operación a largo plazo a partir de un repunte a bullish más tarde hoy podría ser una operación atractiva.

El precio no cayó durante el día, por lo que no fue una llamada perjudicial, pero el panorama técnico se ha vuelto a bearish de nuevo, aunque técnicamente estamos viendo el gráfico de precios de abajo dominado por una formación de triángulo estrecho. Sin embargo, esto debe tomarse como a bearish.

El principal rasgo a bearish es la persistente imposibilidad de remontar por encima de 0.7400 y la impresión de varios topes de distribución muy cerca de ese nivel.

La mayor preocupación para Australia es que el número de casos de Coronavirus está aumentando, lo que pone en riesgo la reciente recuperación. El impacto del Covid en la economía se reveló el viernes cuando Markit publicó las últimas cifras del PMI manufacturero y de servicios. Los datos mostraron que el PMI manufacturero descendió de 58.6 en mayo a 56.8 en junio.

En el mismo periodo, el PMI de servicios descendió de 56.8 a 44.2. Esto ocurrió porque muchos proveedores de servicios, como peluquerías, salones de belleza, restaurantes y bares, cerraron sus locales para hacer frente al virus. Los cierres de Nueva Gales del Sur y Victoria también contribuyeron a que este resultado fuera sustancialmente inferior.

Por lo tanto, se teme que la economía de Australia vuelva a entrar en recesión si persisten los cierres. Algunos analistas esperan que la economía registre una contracción en el tercer trimestre si persisten los cierres.

El pronóstico de inflación al consumidor de Australia para septiembre superará las expectativas esta mañana. La última ronda de datos muestra que la cifra cayó a 3.3% en agosto desde 3.7% en julio, sin embargo, el evento principal de la sesión de Asia-Pacífico se producirá el jueves a finales de esta semana. El número de trabajos se publicará en agosto. Los analistas esperan que la economía australiana pierda 70.000 puestos de trabajo en agosto. Según una encuesta de Bloomberg

La cifra peor de lo esperado podría hacer que la ganancia mensual del dólar australiano frente al dólar, AUD / USD, suba solo un 0,5% este mes después de una caída de tres meses. Los bloqueos en Nueva Gales del Sur (NSW) y Victoria elevaron los pronósticos a principios de este año. NSW informó de 1.262 nuevos casos de coronavirus en el área el domingo. Victoria informa 392 nuevos casos, los comerciantes extraerán datos de inversión extranjera directa (IED) de China en agosto.

Dólar australiano - Posición COT
La última ronda de datos COT de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) muestra que los especuladores del dólar australiano han caído a su nivel más bajo desde junio de 2020 (34,859). Las apuestas no comerciales a largo plazo han bajado. 13,499 de la semana anterior, las apuestas cortas cayeron , pero se mantuvo en un máximo histórico, lo que indica que la depreciación del dólar australiano puede continuar.

AUD / USD ganó tracción tras un mal desempeño en la sesión asiática.
El índice del dólar estadounidense revirtió su dirección después de subir hacia 93,00.
Los principales índices de Wall Street se negocian de forma mixta al comienzo de la semana.
El par AUD / USD cerró la semana anterior en territorio negativo y cayó a su nivel más bajo en más de una semana en 0,7337 durante el horario comercial asiático del lunes. Sin embargo, el par logró revertir su dirección con el dólar luchando por encontrar demanda en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, AUD / USD subió un 0,18% en el día a 0,7369.

DXY gira hacia el sur antes de llegar a 93.00
Más temprano en el día, la fortaleza del USD de base amplia hizo que el AUD / USD empujara a la baja. En ausencia de la publicación de datos macroeconómicos de alto nivel, el índice del dólar estadounidense (DXY) se basó en las ganancias del viernes y alcanzó su nivel más fuerte desde fines de agosto en 92.88. Sin embargo, la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Obligó al USD a perder su fuerza frente a sus principales rivales. En el momento de escribir este artículo, el DXY se mantuvo prácticamente sin cambios en 92,64 y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años está cayendo un 1,5%.

AUD / USD imprime ganancias diarias leves, recupera ofertas en los últimos tiempos.
El MACD lento desafía a los alcistas, pero 100, 200-EMA restringe la baja inmediata.
La resistencia horizontal de dos semanas se suma a los filtros al alza.
AUD / USD se recupera a 0.7367, luego de su rebote en la confluencia clave de la EMA durante la sesión asiática del lunes.

Aun así, la cotización tiene un camino accidentado hacia el norte ya que el lento MACD y una amplia zona horizontal establecida desde el 02 de septiembre cuestionan los movimientos de recuperación.

Por lo tanto, los movimientos de recuperación pueden permitir que AUD / USD recupere 0.7400, pero una amplia zona de resistencia cerca de 0.7410-25 será el obstáculo clave a tener en cuenta después.

Incluso si los compradores del par logran cruzar 0,7425, el máximo mensual de 0,7478 será una barrera difícil de seguir.

Mientras tanto, una convergencia de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 100 y 200 alrededor de 0,7350-55 se convierte en un fuerte soporte a corto plazo para que los operadores del AUD / USD lo observen.

En el caso de que el AUD / USD caiga por debajo de 0,7350, el máximo del 25 de agosto y el mínimo del 30 de agosto cerca de 0,7280 atraerán a los bajistas.

Por un margen considerable, el dólar australiano es la moneda del G10 con peor desempeño en una perspectiva de un día. El par AUD / USD tiene espacio para caer por debajo del nivel de 0,72 en las próximas semanas, en opinión de Jane Foley, estratega senior de divisas de Rabobank.

Una serie de factores que influyen en el australiano
“Un banco central moderado, un tesorero consciente de la necesidad de las empresas australianas de diversificarse del comercio con China, la caída de los precios del mineral de hierro como consecuencia de las restricciones a la producción de acero de China y las fuertes restricciones relacionadas con el COVID-19 deberían mantener a los inversores cautelosos. "

“En nuestra opinión, el AUD / USD corre el riesgo de otra caída por debajo de 0,72 en las próximas semanas. Esto supone que el USD puede mantenerse a la vanguardia ".

Los bajistas del AUD / USD obtendrán condenas adicionales de HBD si el precio cae en una decepción de datos laborales.
Los alcistas del AUD / USD necesitan ver que se rompe la resistencia de la línea de tendencia.
Los datos de empleos australianos se publicarán en la parte superior de la hora y la siguiente es una ilustración que atiende tanto a los alcistas como a los bajistas que conducen a los datos.

Gráfico horario AUD / USD


La divergencia bajista oculta es algo que los operadores deben tener en cuenta en caso de que haya un corto a la baja.

El HBD ofrecerá una convicción adicional a aquellos que busquen acortar el dólar australiano en caso de que haya una decepción en los datos.

0.7320 será clave en este sentido, ya que es la última defensa después de una posible ruptura del soporte de la línea de tendencia y una ruptura allí abre el riesgo de una continuación significativa a la baja en las próximas sesiones.

El AUD / USD se mantiene en el modo de consolidación bajista ya que las Ventas Minoristas de Australia preliminares contrastan con las Ganancias Industriales de China.
Las ventas minoristas de Australia se recuperaron un -1,7%, las ganancias industriales de China disminuyeron en agosto.
La confianza del mercado disminuye en medio de preocupaciones mixtas sobre China, el estímulo estadounidense y los límites de deuda.
Los comentarios preparados por el presidente de la Fed, Powell, renuevan las preocupaciones sobre la reducción gradual, el testimonio real y los catalizadores de riesgo observados.
El AUD / USD se mantiene a la defensiva alrededor de 0,7270, bajando un 0,20% intradía durante la madrugada del martes. Al hacerlo, el par australiano lucha por aplaudir los datos positivos en casa en medio de un sentimiento pesimista y una economía más suave del mayor cliente de China.

Las lecturas preliminares de las ventas minoristas de Australia para agosto mejoraron desde el -2,7% anterior y el -2,5% esperado hasta el -1,7%. Sin embargo, los beneficios industriales de China se redujeron a un 10,1% interanual frente al 16,4% esperado.

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano disfrutó de una modesta subida a lo largo de gran parte del comercio el lunes, rebotando desde los mínimos en 0,7250, pero no pudo volver a superar los 0,73 centavos de dólar. Un tono ampliamente agresivo ofrecido por una serie de importantes bancos centrales durante las últimas dos semanas ha fomentado un repunte renovado en la narrativa de la reflación. Un aumento en los precios de las acciones y las materias primas ayudó a impulsar al AUD al alza, con una ruptura de regreso por encima de 0,73 con firmeza. Habiendo tocado máximos intradiarios en 0.7295, una ruptura sostenida por encima de la resistencia en 0.73 podría provocar una carrera hacia los máximos vistos por encima de 0.74 a principios de septiembre.

Con poca nota en la agenda de hoy, nuestra atención permanece con la narrativa de la reflación que resurge. El AUD sigue siendo siempre vulnerable a una corrección en la demanda de riesgo, y la saga Evergrande persiste como una amenaza de riesgo siempre presente . Hasta la fecha, las entidades gubernamentales han tomado el control de algunas de las subsidiarias del grupo en un intento por proteger a los inversores y propietarios de viviendas más pequeños, pero aún nos falta claridad real sobre si se involucrarán a un nivel superior y rescatarán al gigante inmobiliario en conflicto.

Pronóstico del precio del AUD / USD: Perspectiva técnica
El AUD / USD está en una tendencia bajista con los promedios móviles diarios (DMA) por encima del precio al contado. Sin embargo, el dólar australiano se está acercando al promedio móvil de 50 días (DMA) que se encuentra en 0.7309. Un cierre diario por encima de este último podría abrir la puerta a mayores ganancias. La primera resistencia sería la psicológica 0.7300. Una ruptura decisiva de ese nivel expondría el 100-DMA en 0.7446, pero encontrará algunos obstáculos en el camino hacia arriba. El soporte inmediato emerge en 0.7350, seguido de 0.7400.

Por otro lado, la falla en 0.7300 ejercería una presión a la baja sobre el par AUD / USD . La primera zona de demanda sería 0,7250. Una ruptura de ese nivel podría exponer el mínimo del 30 de septiembre en 0,7169, seguido del mínimo del 20 de agosto en 0,7105.

El índice de fuerza relativa (RSI) está en 49, subiendo ligeramente, lo que respalda el sesgo alcista, pero se justifica la precaución siempre que se mantenga por debajo de la línea media 50, lo que sugiere que persiste la presión a la baja.

Dadas las preocupaciones mixtas y un calendario ligero en casa, con solo TD Securities Inflation para septiembre, los operadores de AUD / USD prestarán mucha atención a los catalizadores cualitativos para un nuevo impulso en Asia. También será importante la decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), ya que los agentes del mercado anticipan un aumento de tipos.

Después de eso, se observará la señal temprana para las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) del viernes, a saber, el cambio de empleo de ADP para septiembre para una dirección clara.

Leer: Cambio de empleo de ADP de EE . UU. Avance de septiembre: Sí, todo se trata de la Fed

Análisis técnico
El AUD / USD se alejó de la resistencia de 50 DMA que rodea a 0.7310, luchando por validar la señal alcista generada en la ruptura de una línea de tendencia descendente mensual, ahora soporta alrededor de 0.7260. Si la cotización logra cruzar el obstáculo de 0.7310, la trayectoria ascendente apuntará a la línea de resistencia clave desde principios de mayo, cerca de 0.7340.

Sin embargo, otro fracaso para cruzar el obstáculo DMA mencionado, seguido de un comercio sostenido por debajo de la línea de resistencia convertida en soporte cerca de 0.7260, debería recordar a los bajistas que apuntan a 0.7220 y el último mínimo alrededor de 0.7170.

El australiano recorta algunas pérdidas a medida que mejora la confianza del mercado.
El senador republicano estadounidense McConnell ofreció una solución a corto plazo que aumentaría el techo de la deuda hasta diciembre.
Desde una perspectiva técnica, el AUD / USD se inclina a la baja.
Después de alcanzar un mínimo diario en 0.7225, el par AUD / USD recorta algunas de sus pérdidas, aún baja un 0.22%, se cotiza a 0.7275 durante la sesión de Nueva York en el momento de escribir este artículo.

Un sentimiento deprimente del mercado golpeó la sesión asiática y europea. Los crecientes precios de la energía y los mayores rendimientos en todo el mundo provocaron una venta masiva en los mercados de valores mundiales. Ese estado de ánimo continuó en la sesión de Nueva York hasta que el senador Mitch McConnell, el líder de los republicanos, ofreció un aumento del límite de deuda a corto plazo que duraría hasta noviembre.

Los mercados bursátiles estadounidenses reaccionaron positivamente a la noticia, y los tres índices principales subieron entre un 0,11% y un 0,30%. Además, las monedas sensibles al riesgo como el AUD, el NZD y el CAD recortaron algunas de sus pérdidas anteriores frente al dólar.

Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre. Es posible que los mercados también hayan comenzado a valorar las perspectivas de una subida de tipos en 2022 en medio de las preocupaciones de que el reciente aumento de los precios del petróleo crudo y la energía avive la inflación.

La combinación de factores impulsó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia al nivel más alto desde junio. Esto, junto con el impulso de riesgo en los mercados, proporcionó un impulso adicional al dólar de refugio seguro y alejó aún más los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso.

El USD se mantuvo firme, aunque tuvo una reacción bastante moderada al optimista informe de ADP, que mostró una adición de 568 mil empleos en el sector privado en septiembre. Esto estuvo muy por encima de los 428K previstos y la lectura revisada a la baja del mes anterior de 340K y podría haber elevado las expectativas del informe de NFP del viernes.

Sin embargo, el telón de fondo fundamental parece inclinarse firmemente a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación para el par AUD / USD. Por lo tanto, cualquier intento de movimiento de recuperación aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente.

El par AUD/USD ganó impulso durante la sesión estadounidense y subió a 0.7268, alcanzando el nivel más alto desde la sesión asiática del lunes. Permanece cerca de los máximos mientras los operadores esperan las Minutas del FOMC.

El dólar estadounidense está cayendo en todos los ámbitos, incapaz de beneficiarse de datos económicos mejores de lo esperado. Los rendimientos estadounidenses se mantuvieron por debajo del máximo del martes, aún cerca de los máximos mensuales.

El AUD/USD está de nuevo cerca del área de resistencia de 0.7275/80 que limitó el alza la semana pasada. Una ruptura al alza debería despejar el camino para 0.7300. Por otro lado, el soporte emerge en 0,7240 y luego en 0,7220. Un cierre diario por debajo del promedio móvil de 20 días en 0.7190 debilitaría la perspectiva del dólar australiano.

El informe de empleo de ADP para diciembre superó las expectativas y el sector privado agregó 807.000 puestos de trabajo, frente al consenso del mercado de 400.000. El dólar subió inicialmente pero luego se debilitó. Esos números se ven como una vista previa de las nóminas no agrícolas del viernes.

Más tarde el miércoles, la Reserva Federal dará a conocer el acta de su reunión de diciembre. Los mercados buscarán pistas sobre cuándo probablemente se cumplirán las condiciones para el despegue. WIRP sugiere casi 2 de cada 3 probabilidades de despegue el 16 de marzo, mientras que el 4 de mayo está totalmente descontado. Algunos están buscando pistas para la reducción del balance, pero creemos que es demasiado pronto para eso”, dijeron analistas de Brown Brother Harriman.

Volviendo a la acción del precio AUD/USD; el par ahora cotiza al alza en el día en aproximadamente un 0,4 %, lo que la convierte en una de las monedas del G10 con mejor rendimiento junto con algunas de sus pares sensibles al riesgo, como el NZD y el CAD. Fortaleza en cobre (+1,1%), oro (+0,7%), petróleo(+3,3%) y los precios de otras materias primas del martes están ayudando al AUD ya sus pares sensibles a las materias primas, mientras que el dólar australiano también está recibiendo un impulso independiente del sólido informe de ventas minoristas del martes. La presencia del promedio móvil de 21 días en 0.7190 actualmente ofrece resistencia, como ha sido el caso en las últimas tres sesiones y una ruptura por encima de esta área más la marca de 0.7200 podría abrir la puerta a un movimiento prolongado hacia los máximos recientes. en la zona de 0.7275. Si el dólar continúa sin beneficiarse de las vibraciones agresivas de la Fed y de los datos fuertes/de línea dura de EE. UU. esta semana, eso podría provocar una mayor toma de ganancias y exacerbar la tendencia alcista reciente.

USD/USD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.7196
Cambio diario de hoy 0.0019
Hoy Cambio diario % 0.26
Hoy abierto todos los dias 0.7177

TENDENCIAS
SMA20 diario 0.7198
SMA50 diario 0.722
SMA100 diario 0.7287
SMA200 diario 0.7433

NIVELES
Máximo diario anterior 0.7203
Mínimo diario anterior 0.7148
Máximo semanal anterior 0.7278
Mínimo semanal anterior 0.713
Máximo mensual anterior 0.7278
Mínimo mensual anterior 0.6993
Fibonacci diario 38,2% 0.7182
Fibonacci diario 61,8% 0.7169
Punto de pivote diario S1 0.7149
Punto de pivote diario S2 0.7121
Punto de pivote diario S3 0.7094
Punto pivote diario R1 0.7204
Punto de pivote diario R2 0.7231
Punto de pivote diario R3 0.7259

El par AUD/USD cotiza en torno a 0.7060, subiendo por segundo día consecutivo. El aussie pudo rechazar el peso de la aversión al riesgo gracias a unos datos locales mucho mejores de lo previsto. La debilidad del USD también ayudó a que el AUD/USD ampliara sus ganancias hasta alcanzar un nuevo máximo semanal de 0.7068, a pesar del mal comportamiento de los índices mundiales.

Australia publicó su informe mensual sobre el empleo al principio del día, que mostró que el país añadió 60.600 en mayo, más del doble de los 25.000 esperados. El informe también mostró que se perdieron 8.700 puestos de trabajo a tiempo parcial, mientras que los nuevos a tiempo completo alcanzaron los 69.400. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3.9%, mientras que la tasa de participación subió al 66.7%.

Tras la reciente racha alcista, que alcanzó un máximo de dos décadas, el dólar estadounidense fue testigo de una toma de beneficios el miércoles, en medio de un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Además, los signos de estabilidad en los mercados financieros pesaron aún más sobre la demanda de refugio seguro del billete verde y ofrecieron cierto apoyo al Aussie, sensible al riesgo.

Dicho esto, parece que todavía no hay una recuperación significativa en medio de las expectativas de que la Reserva Federal endurezca su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la creciente inflación. De hecho, los futuros de los fondos de la Reserva Federal indican que aumentan las probabilidades de una gran subida de tipos de 75 puntos básicos al término de la reunión de política monetaria de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles y otra subida de 75 puntos básicos en julio.

Las perspectivas de un movimiento más agresivo por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y favorecen a los alcistas del USD. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de continuación antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un fondo a corto plazo. No obstante, la atención sigue centrada en la decisión del FOMC, que se conocerá más tarde durante la sesión americana.

El AUD/USD se desplomó hasta la zona de 0.7100 desde cerca de 0.7200 el jueves, ya que el apetito por el riesgo empeoró tras el anuncio del BCE.

Esto significó nuevos mínimos semanales para el par que no pudo obtener un impulso duradero de la sorpresa del RBA de esta semana.

Tras romper una tendencia alcista a medio plazo, el par está a punto de probar su DMA de 21.

El dólar australiano bajó con fuerza el jueves, ya que el apetito por el riesgo en el mercado en general empeoró tras el anuncio de la política monetaria del BCE (que pesó sobre las acciones europeas) y en medio de una caída de los precios de los metales industriales, con el subíndice de metales industriales de Bloomberg bajando alrededor de un 2.0% en el día, ya que los operadores están pendientes de las actualizaciones de Covid-19 en China.

El jueves, el estado de ánimo del mercado mejoró un poco, aunque levantó los ánimos en el espacio de las divisas. Las divisas sensibles al riesgo, como el AUD, están subiendo frente a la mayoría de sus pares del G7. En EE.UU., los datos económicos mixtos mantienen la inquietud de los inversores tras el cambio de empleo de ADP para mayo, que mostró que la contratación privada aumentó en sólo 128.000 frente a los 300.000 estimados.

La economista jefe de ADP, Nela Richardson, dijo: "En un mercado laboral ajustado y una inflación elevada, las ganancias mensuales de empleo se acercan a los niveles prepandémicos". Añadió que "El ritmo de crecimiento de la contratación se ha moderado en todos los sectores, mientras que las pequeñas empresas siguen siendo una fuente de preocupación, ya que luchan por mantenerse al día con las empresas más grandes que han estado en auge últimamente."

El AUD/USD se recuperó de los mínimos semanales por debajo de 0,6900, borrando las pérdidas semanales. Las perspectivas a corto plazo para el aussie mejoraron. Por encima de 0.6950 la siguiente resistencia se sitúa en 0.6990, la última defensa en 0.7000. Un descenso por debajo de 0.6925 expondría el mínimo semanal en torno a 0.6870.

La semana que viene

En EE.UU. la atención seguirá estando en cómo la Reserva Federal evalúa las perspectivas actuales entre la alta inflación y los temores de recesión. En cuanto a los datos, el informe PCE (con las cifras del PCE subyacentes) del jueves será el más importante, seguido del ISM manufacturero del viernes.

El calendario económico de Australia muestra las cifras de ventas minoristas de mayo, que se publicarán el miércoles. "Aunque el sentimiento de los consumidores se ha desplomado debido al aumento de la inflación y a una menor confianza en torno a las perspectivas económicas, los balances de los hogares están en buena forma. Además, la solidez del mercado laboral debería mantener elevado el gasto de los hogares. Un fuerte ritmo de ventas al por menor reforzará los argumentos a favor de otro movimiento agresivo por parte del Banco de la Reserva de Australia en julio, después de su exagerada subida de 50 puntos básicos", dijeron los analistas de TD Securities.

Sin embargo, los alcistas del par se muestran cautelosos ante los nuevos cierres en Shenzhen y Macao, ya que los brotes de covid se han extendido al sur de China. "Un único caso local en Shenzhen detectado el sábado desencadenó la realización de pruebas masivas y el cierre de barrios en algunas partes del centro tecnológico. Finalmente se registraron dos casos el sábado, y ninguno el domingo", según Bloomberg.

Todas las miradas se centran ahora en los datos de vivienda de Estados Unidos y en los comentarios preparados del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se conocerán más tarde en la sesión americana.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el AUD/USD ha detenido su subida, ya que los alcistas han perdido el impulso una vez más por debajo del nivel crítico de 0.7000, que es el 38.2% de retroceso de Fibonacci del último descenso desde los máximos del 7 de junio en 0.7247 hasta los mínimos del 14 de junio en 0.6850.

Dicho esto, el AUD/USD podría seguir cediendo hacia el 23.6% de Fibonacci en 0.6944 si los bajistas toman el control.

El mínimo del lunes en 0.6917 será el siguiente objetivo en el radar de los vendedores. El RSI de 14 días cotiza plano, pero por debajo del nivel 50, lo que sugiere que los intentos alcistas probablemente seguirán siendo poco profundos.