Análisis del AUD/USD

El AUD/USD durante la noche osciló entre la zona de 0.7300-30, pero a medida que las materias primas subieron, el AUD siguió adelante, saltando a máximos diarios alrededor de la apertura de la sesión americana.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

El AUD/USD tiene un sesgo alcista, aunque se acerca a una sólida resistencia alrededor de 0.7370, 15 de noviembre de 2021, máximo. El jueves, el par saltó desde el promedio móvil de 200 días (DMA), una señal alcista, aunque permanece a la vista, cerca del precio, que es algo a tener en cuenta. Además, el mínimo diario del jueves tocó una línea de tendencia descendente de diez meses, resistencia/soporte anterior en torno a 0.7287, lo que provocó un salto en el precio a medida que surgió la presión de compra.

Dicho esto, la primera resistencia del AUD/USD sería 0.7370. El quiebre de este último expondría 0.7400, seguida inmediatamente por el máximo anual en 0.7441 y el máximo diario del 7 de marzo.

El calendario macroeconómico australiano ofreció algunas cifras alentadoras, ya que la confianza empresarial de NAB de febrero mejoró a 13, desde 4 anteriormente, mientras que las condiciones comerciales de NAB resultaron en 9 desde el 2 de enero.

El jueves, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, hablará en la Cumbre empresarial de revisión financiera de Australia y puede proporcionar pistas sobre la política económica del banco central. Además, el país publicará la confianza del consumidor Westpac de marzo, que se espera en -1.1%.

La recuperación del dólar australiano desde mínimos de 0.7160 se extiende más allá de 0.7200.

Los datos chinos optimistas y un dólar UD más débil están apuntalando el repunte del dólar australiano.

Por encima de 0.7225, el AUD/USD podría extenderse a 0.7245 y 0.7310.

El dólar australiano ha estado cobrando impulso en la sesión europea del martes. La recuperación del par desde un mínimo de dos semanas de 0.7170 ha alcanzado máximos intradiarios en 0.7225 hasta el momento.

Los datos chinos y un dólar estadounidense más débil han impulsado al AUD

El AUD/USD ha logrado recuperar alrededor de un 0.7% en el día hasta ahora para recuperar el terreno perdido después de haber caído alrededor de un 2.5% en los dos días anteriores. Un conjunto de cifras macroeconómicas chinas optimistas y la corrección a la baja del dólar estadounidense respaldan el repunte del dólar australiano.

Visión Bajista (Bearish)

Venda el AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7200.

Añada un tope de perdida (stop-loss) en 0.7370.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7345 y una toma de ganancias en 0.7450.

Agregar un tope de perdida (stop-loss) en 0.7265.

El par AUD/USD se mantuvo bajo una intensa presión la semana pasada después de los fuertes datos de inflación estadounidenses y mientras la demanda de refugios seguros aumentaba en medio de los combates en Ucrania. El par cayó hasta un mínimo de 0.7291, que fue inferior al máximo del mes hasta la fecha de 0.7445.

El banco central elevó su tasa principal en un 0.25% como se esperaba, mientras presentaba un gráfico de puntos bastante agresivo, que ahora prevé seis aumentos de tasas más para este año. El banco central también anunció que comenzaría a reducir su balance el próximo mes y revisó al alza sus pronósticos de inflación, esperando que los problemas de la cadena de suministro empeoren en medio de la invasión rusa de Ucrania. La reacción inicial se invirtió en el discurso del Jefe Jerome Powell, con las acciones estadounidenses recuperando su fuerza y ​​el AUD/USD extendiendo sus ganancias intradía a 0.7287.

Australia publicó el índice líder Westpac de febrero al comienzo del día, que llegó a -0.16%, mientras que la lectura anterior se revisó a la baja a -0.28%. El jueves temprano, Australia publicará su informe de empleo de febrero, y se espera que anuncie que ha agregado 37.000 nuevos puestos de trabajo en el mes. Se prevé que la tasa de desempleo baje a 4.1% desde 4.2% en enero, mientras que se espera que la tasa de participación aumente de 66.2% a 66.3%.

Como nota negativa, los titulares australianos fueron bastante desalentadores. La confianza del consumidor de Westpac de marzo cayó más de lo previsto, un 4.2 % menos que el -1.1 % previsto. Además, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que recomendaría declarar una emergencia nacional en medio de las inundaciones en la costa este, lo que permitiría que las víctimas de las inundaciones recibieran ayuda más rápidamente.

Por otro lado, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, dijo que es plausible elevar la tasa de efectivo a finales de este año, pero señaló que también existe el riesgo de actuar demasiado pronto. El jueves, la atención se centrará en las Expectativas de inflación al consumidor de marzo, previstas sin cambios en 4.6%.

El par AUD/USD fue testigo de algunas ventas durante la primera parte de la sesión europea y fue visto cotizando por última vez cerca del mínimo diario, alrededor de la región de 0.7380-0.7375.

El dólar australiano siguió recibiendo apoyo de las crecientes apuestas por un movimiento temprano de subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia, impulsado por el optimista informe de empleo doméstico del jueves. Aparte de esto, la esperanza de que China entregue un estímulo adicional para complementar su promesa de apoyar la economía y estabilizar los mercados financieros impulsó las monedas de las antípodas, incluido el dólar australiano.

La combinación de factores de apoyo llevó al par AUD/USD a un máximo de casi dos semanas el viernes, aunque los alcistas lucharon por encontrar aceptación o aprovechar el impulso más allá de la marca de 0.7400. La falta de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania atenuó el apetito de los inversores por los activos percibidos como de mayor riesgo. Esto, a su vez, benefició al dólar estadounidense de refugio seguro y limitó las ganancias de la principal.

El dólar se vio respaldado aún más por la perspectiva agresiva de la Fed , lo que indica que podría aumentar las tasas en las seis reuniones restantes en 2022. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell , dijo que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su balance de casi $ 9 billones tan pronto como la próxima reunión en mayo. Esto siguió respaldando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que favorece a los alcistas del USD.

Los operadores también podrían abstenerse de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al par AUD/USD antes de una reunión entre el presidente de EE. UU., Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping. Esto, a su vez, hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para más ganancias y una extensión del sólido rebote de esta semana desde la región de 0.6165, o el mínimo mensual.

Los participantes del mercado esperan ahora el calendario económico de EE . UU ., que incluye la publicación de los datos de Ventas de viviendas existentes. El enfoque clave, sin embargo, permanecerá en los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania. Los operadores tomarán más en cuenta el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los rendimientos de los bonos de EE. UU., lo que influirá en el USD y proporcionará un nuevo impulso al par AUD/USD .

Los precios del petróleo reanudaron sus avances debido a la tensión en Europa del Este. Las reservas de EE.UU. disminuyeron la semana pasada y, aunque las lecturas negativas generalmente se interpretan como una señal positiva, ahora reflejan la escasez de suministros mundiales en medio de las sanciones a Moscú. El barril de West Texas Intermediate subió a 115.37$ el barril, mientras que el Brent cambió de manos a 118.41$ el barril. El oro, por otro lado, avanzó dentro del rango, registrando ganancias intradiarias pero manteniéndose por debajo del mínimo semanal de 1.941,24$ la onza troy.

Australia publicará el jueves las estimaciones preliminares de los PMI del Commonwealth Bank de marzo. Se espera que los sectores manufacturero y de servicios se hayan expandido aún más desde las cifras positivas de febrero.

Aparte de esto, en la última semana, el banco central de EE.UU. aumentó las tasas por primera vez en tres años y también indicó que está listo para aumentar las tasas seis veces más hasta 2022, según el gráfico de puntos que se muestra. Los mercados han comenzado a descontar las expectativas, mientras que el discurso de la Fed domina la agenda económica de EE.UU.

El lunes, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que predice seis alzas en 2022 y expresó que estaría "cómodo" si la Fed necesita subir agresivamente. Bostic agregó que la inflación volvería a 2% para 2024, mientras que llegaría a 4.1% a fin de año.

A última hora de la sesión asiática del martes, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, hará declaraciones.

AUD/USD fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde el nuevo techo YTD tocado a principios de este viernes.
La perspectiva de línea dura de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos de EE. UU. apuntalaron al USD y actuaron como un viento en contra.
El aumento de los precios de las materias primas continuó prestando apoyo al dólar australiano y ayudó a limitar cualquier pérdida adicional.
El par AUD/USD extendió su caída de retroceso intradía desde el máximo YTD y cayó a niveles inferiores a 0.7500 o un nuevo mínimo diario durante la primera mitad de la sesión europea.

El par luchó por capitalizar sus ganancias iniciales y fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde el nivel más alto desde principios de noviembre de 2021, alrededor de 0.7535 tocado este viernes. La caída podría atribuirse al surgimiento de algunas compras en picado alrededor del dólar estadounidense, que continuaron recibiendo apoyo de la perspectiva agresiva de la Fed .

De hecho, miembros influyentes del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell , dejaron la puerta abierta a un mayor aumento en los costos de los préstamos para reducir una inflación inaceptablemente alta. Los inversores se apresuraron a descontar una subida de tipos de 50 pb en la reunión de mayo y empujaron el rendimiento del bono del gobierno de EE. UU. a 10 años de referencia hacia el máximo de 22 meses.

Además, la preocupación de que el aumento de los precios del crudo siguiera ejerciendo una presión alcista sobre los precios al consumidor siguió respaldando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto, a su vez, actuó como un viento de cola para el dólar y provocó una toma de ganancias en torno al par AUD/USD, especialmente después de la reciente recuperación de más de 350 pips desde el mínimo mensual.

Sin embargo, la desventaja sigue amortiguada por el aumento de los precios de las materias primas, que continuaron prestando algo de apoyo al dólar australiano vinculado a los recursos. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha tocado techo en el corto plazo y posicionarse para cualquier deslizamiento correctivo significativo.

Sin embargo, el par AUD/USD sigue en camino de registrar ganancias por segunda semana consecutiva. Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de EE . UU ., que incluye la publicación del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan revisado y los datos de Ventas Pendientes de Vivienda. Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE. UU., influirá en la dinámica del precio del USD y proporcionará cierto impulso.

De hecho, influyentes miembros del FOMC, incluido el presidente de la Fed Jerome Powell, dejaron la puerta abierta a un mayor aumento de los costes de endeudamiento para reducir la inflación inaceptablemente alta. Los inversores se apresuraron a valoar una subida de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de mayo y empujaron el rendimiento del bono gubernamental estadounidense a 10 años de referencia cerca del máximo de 22 meses.

Además, las preocupaciones de que el aumento de los precios del crudo seguiría ejerciendo presión al alza sobre los precios al consumidor seguían apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto, a su vez, actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense y provocó cierta toma de ganancias alrededor del par AUD/USD, especialmente después del reciente movimiento alcista de más de 350 pips desde el mínimo mensual.

La tendencia principal es hacia arriba de acuerdo con el gráfico de cambios diarios. La tendencia alcista se reafirmó el viernes cuando los compradores superaron el máximo anterior en .7528.

Una operación a través de .7165 cambiará la tendencia principal a la baja. Esto es muy poco probable, pero debido al movimiento prolongado en términos de precio y tiempo, el AUD/USD comenzará la sesión del lunes dentro de la ventana de tiempo para un máximo de reversión de precio de cierre potencialmente bajista.

El soporte más cercano es una zona de retroceso a largo plazo en .7331 a .7261.

AUD/USD siguió registrando máximos y mínimos más altos diariamente, aunque el doji del jueves se suma a las señales anteriores de agotamiento alcista. Los indicadores técnicos en el gráfico diario han frenado sus avances, con el Momentum retrocediendo desde sus máximos recientes y el RSI aún consolidándose, actualmente alrededor de 66.

El gráfico de 4 horas muestra que el par sigue desarrollándose por encima de los promedios móviles alcistas, con la media simple de 20 días todavía dirigiéndose firmemente hacia el norte. Los indicadores técnicos se mantienen muy por encima de sus líneas medias, perdiendo su fuerza alcista, pero sin ningún otro signo de próxima caída. El nivel de soporte inmediato llega a 0.7470, aunque una caída correctiva más sostenible vendría en una ruptura por debajo del nivel de 0.7390.

Sin embargo, el principal negociador de Rusia dijo que aún queda un largo camino por recorrer hasta que se alcance un acuerdo mutuamente aceptable con Ucrania y la desescalada en Kyiv y Chernihiv no signifique un alto el fuego. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que un acuerdo de alto el fuego en Ucrania no será suficiente para levantar las sanciones británicas contra Rusia. El presidente de los EE. UU., en la misma línea, dice que los EE. UU. mantendrán las sanciones.

De cara a la semana, los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU . ocuparán un lugar central como una distracción mientras tanto para la crisis de Ucrania este viernes. "Es probable que el empleo siguiera avanzando en marzo luego de dos sólidos informes con un promedio de +580k en enero y febrero", dijeron analistas de TD Securities.

“Dicho esto, esperamos que parte de ese impulso se esfume, aunque a un ritmo de crecimiento laboral aún firme de +350k. De hecho, la creación de puestos de trabajo debería conducir a una nueva caída en la tasa de desempleo a un mínimo posterior a COVID del 3,7%. También esperamos que el crecimiento de los salarios se desacelere a un ritmo aún firme de 0,3% intermensual”.

El AUD/USD se ha estancado en un rango estrecho durante el día, ya que el precio intenta subir para probar la resistencia en el gráfico diario, pero hasta ahora sin convicción. Al momento de escribir, AID/USD cotiza a 0.7508 y ha recortado el rango entre 0.7502 y 0.7536 hasta el momento.

Los mercados de materias primas han recibido otro impulso por las perspectivas de que la crisis de Ucrania se prolongue durante más tiempo. Las perspectivas de un alto el fuego se han visto frustradas por los últimos comentarios de funcionarios clave involucrados en la guerra.

El Kremlin dijo el miércoles que aún no había señales de un gran avance. Ramzan Kadyrov, quien es un poderoso jefe de la república rusa de Chechenia, dijo el miércoles que Moscú no haría concesiones en su guerra en Ucrania y que el negociador del Kremlin, Vladimir Medinsky, se equivocó al sugerir lo contrario.

Tanto el Ministerio de Defensa de Ucrania como el Viceprimer Ministro polaco cruzaron los hilos y afirmaron que Rusia se prepara para un nuevo ataque en Ucrania. Todo indica que nos enfrentamos a una larga guerra, tuiteó Aljazeera, citando al primer ministro polaco. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania expresó la opinión de que el ejército ruso sigue apuntando a tomar el control de Mariupol, una ciudad estratégica en el este, diciendo que no se está produciendo una retirada importante y que Rusia está lista para reanudar los ataques.

De hecho, el miércoles, las fuerzas rusas bombardearon las afueras de Kiev y el gobierno de EE. UU. advirtió el martes que se mostraban escépticos sobre la promesa de Rusia de reducir su ataque militar contra Ucrania, y terminó el día con una nota de precaución después de horas de conversaciones de paz entre los dos. lados parecían hacer algunos progresos.

Como consecuencia, las acciones bajaron y el petróleo rebotó a medida que crecían las dudas sobre las intenciones de Rusia en Ucrania. El índice CRB de Thomson Reuters repuntó un 2,2 % y el crudo West Texas Intermediate en el mercado al contado superó los 108 bbl en las operaciones de Nueva York. Esto a su vez está apoyando al Aussie.

Los precios del mercado siguen siendo muy sensibles a los cambios repentinos en el sentimiento y el comienzo del trimestre y el fin de mes es un obstáculo adicional para que los mercados se enfrenten. Los datos del final de la semana serán importantes en este sentido para determinar si el dólar estadounidense puede continuar subiendo tanto con los datos económicos positivos como con las perspectivas del banco central frente a tasas de interés más altas y una ola de crecientes presiones inflacionarias.

El viernes, los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU . ocuparán un lugar central como una distracción mientras tanto para la crisis de Ucrania este viernes. "Es probable que el empleo siguiera avanzando en marzo luego de dos sólidos informes con un promedio de +580k en enero y febrero", dijeron analistas de TD Securities.

“Dicho esto, esperamos que parte de ese impulso se esfume, aunque a un ritmo de crecimiento laboral aún firme de +350k. De hecho, la creación de puestos de trabajo debería conducir a una nueva caída en la tasa de desempleo a un mínimo posterior a COVID del 3,7%. También esperamos que el crecimiento de los salarios se desacelere a un ritmo aún firme de 0,3% intermensual”.

El precio está probando la resistencia en el gráfico diario, pero aún debe moverse para mitigar ese desequilibrio del repunte alcista en el gráfico diario . Por lo tanto, los bajistas buscarán un movimiento para probar al menos el 38.% del área de retroceso de Fibonacci que se correlacionó con la resistencia anterior a principios de marzo cerca de 0.74 la cifra.

Sin embargo, la subida permanece limitada cerca de la región de 0.7555, que marca el máximo de octubre de 2021. Dicha área coincide con el extremo superior del canal antes mencionado que se extiende desde el mínimo anual establecido en enero y debería actuar como un punto de pivote. La fuerza sostenida más allá se verá como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanará el camino para ganancias adicionales a corto plazo.

El par AUD/USD podría entonces acelerar el impulso y apuntar a reclamar el nivel 0.7600 por primera vez desde junio de 2021. Dicho esto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han movido al borde de entrar en el territorio de sobrecompra. Esto hace que sea prudente esperar una mayor consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de realizar apuestas alcistas agresivas.

Mientras tanto, la debilidad por debajo de 0.7500 podría continuar encontrando un soporte decente cerca de la región de 0.7455-0.7450. Una caída convincente a continuación podría provocar una operación de reversión prolongada y hacer que el par AUD/USD sea vulnerable para acelerar la caída correctiva hacia 0.7400. La caída podría extenderse hacia la muy importante la SMA de 200 días, alrededor de la figura redonda de 0.7300.

El AUD/USD no logra recuperar la marca de 0.7500 por séptimo día consecutivo de negociación.

Los datos macroeconómicos mixtos de EE.UU. no fueron excusa para que el dólar se recuperara frente a la mayoría de las monedas del G8.

Pronóstico del precio del AUD/USD: El par superó la marca de 0.7500, exponiendo al AUD/USD a una presión bajista.

El AUD/USD apenas avanza durante la sesión americana ya que el estado de ánimo del mercado se vuelve amargo. Las acciones de EE.UU. están registrando pérdidas, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. en el extremo corto de la curva están aumentando más que los vencimientos a largo plazo, lo que indica que la economía de EE.UU. podría desacelerarse debido a las agresivas alzas de la Fed. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7490.

El par AUD/USD bajó el miércoles y retrocedió aún más desde el nivel más alto desde junio de 2021, alrededor de la región de 0.7660 tocada el día anterior. El par se mantuvo a la defensiva durante los primeros días de la sesión norteamericana y fue visto por última vez coqueteando con el mínimo diario, justo por encima de la mitad de los 0.7500.

El impulso de aversión al riesgo, tal como se muestra en los mercados bursátiles globales, actuó como un viento en contra para el australiano percibido como más riesgoso. Por otro lado, el gran repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. apuntaló al dólar estadounidense. Esto, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD.

Dicho esto, la perspectiva de más sanciones occidentales sobre Ucrania siguió prestando apoyo a los precios de las materias primas, lo que debería ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano vinculado a los recursos. Aparte de esto, un comentario de línea dura del RBA el martes justifica cierta precaución para los comerciantes bajistas agresivos.

Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso durante la noche podría verse como una ruptura falsa a través de un canal de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo YTD. Dicho esto, aún será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un techo a corto plazo.

Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo alcista y todavía están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Por lo tanto, cualquier caída posterior podría atraer algunas compras cerca del área de 0.7535-0.7530. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca de la marca psicológica de 0.7500.

Por otro lado, el extremo superior del canal antes mencionado, actualmente alrededor de la región de 0.7590, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. La fuerza sostenida más allá debería permitir a los alcistas apuntar hacia atrás para recuperar la marca de 0.7600 y empujar al par AUD/USD hacia el pico YTD, alrededor del área de 0.7660.

Archivo adjunto 20777

La reversión en las fortunas AUD/USD se produce como un retroceso en los precios más amplios de las materias primas y las acciones globales pesan sobre las materias primas y el dólar australiano sensible al riesgo, mientras que la retórica agresiva de los responsables de la política monetaria de la Fed en las actas recientemente publicadas estimula un dólar estadounidense boyante. Los operadores ahora estarán atentos a la siguiente zona de soporte clave en el área de 0.7445-55. Siempre que el reciente retroceso de las materias primas/acciones no empeore, algunos podrían estar inclinados a comprar en las caídas.

De hecho, el RBA ahora parece estar a solo dos meses de implementar su primer aumento de la tasa, si se tienen en cuenta las llamadas de los cuatro bancos australianos más grandes. Pero los analistas no esperan que el RBA suba las tasas de interés tan agresivamente como la Fed (Westpac pronosticó 125 pb de ajuste en 2022). Esta puede ser una razón clave por la cual las ganancias posteriores al RBA del martes no duraron y podrían continuar pesando sobre el AUD/USD en los próximos meses.

El AUD/USD retrocedió por debajo del máximo diario del 7 de marzo en 0.7441, extendiendo su caída desde alrededor de 0.7600. El índice de fuerza relativa (RSI) en 50.5, debido a su pendiente, parece estar a punto de caer aún más. Sin embargo, vale la pena señalar que el promedio móvil de 50 días (DMA) acaba de cruzar la DMA de 200, cada uno en 0.7309 y 0.7295, respectivamente, lo que significa que la caída del AUD/USD es una caída que reanudaría la tendencia alcista más adelante.

Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería 0.7400. Una ruptura de este último expondría el 21 de marzo en 0.7373, seguido por la DMA de 50 en 0.7309.

La venta del Dólar australiano continuó, ya que los inversores se centraron en las próximas elecciones australianas. El actual primer ministro, Scott Morrison, se enfrentará a Anthony Albanese, el líder laborista. Los analistas esperan que Morrison gane, aunque la carrera se prevé reñida. Y muchas cosas pueden cambiar de aquí a la fecha de las elecciones. Por lo tanto, el par AUD/USD ha bajado mientras los inversores esperan estas elecciones.

El par también está cayendo debido a la fortaleza general del Dólar estadounidense. El índice del Dólar estadounidense ha saltado a $100, que fue el punto más alto desde mayo de 2020. También ha subido más de un 11% desde su nivel más bajo en 2020.

El AUD/USD también está cayendo debido al fortalecimiento del Dólar estadounidense. El índice del Dólar cruzó el nivel de los $100 por primera vez en años, ya que los inversores siguieron centrándose en la postura agresiva (hawkish) de la Reserva Federal. Los analistas esperan que la Fed sea más dura en los próximos meses en su intento de luchar contra la inflación.

El par también ha retrocedido debido a las próximas elecciones en Australia. Las elecciones enfrentarán a Scott Morrison, el actual presidente, con el laborista Anthony Albanese. Las primeras encuestas muestran que Morrison ganará las elecciones.

Mientras tanto, hay preocupación por los actuales casos de Coronavirus en China. La crisis ha provocado más cierres en China, lo que probablemente afectará a la demanda del país.

Dicho esto, el par, hasta ahora, han mostrado resistencia por debajo del nivel de retroceso del 50% de retroceso Fibonacci del fuerte repunte de 0.7165-0.7662. Esto es seguido de cerca por la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, alrededor de la región de 0.7385, que ahora debería actuar como un punto fundamental para los operadores a corto plazo y ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional.

Una ruptura convincente a continuación debería allanar el camino para una caída hacia la prueba del 61.8% del nivel Fibonacci, alrededor de mediados de 0.7300s. Esto es seguido de cerca por el extremo inferior de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, alrededor de la región de 0.7330-0.7325, que si se rompe de manera decisiva se verá como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas.

Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer en territorio negativo, el par AUD/USD podría acelerar la caída hacia 0.7350. Algunas ventas de seguimiento harían que el par fuera vulnerable a extender la trayectoria descendente hacia la región de 0.7240 en el camino hacia 0.7200 y el soporte de 0.7175-0.7170.

Los participantes del mercado esperan ahora las publicaciones económicas de segundo nivel de EE.UU. para obtener algún impulso al inicio de la sesión americana. Los datos podrían influir en la dinámica del precio del USD, que, junto con el sentimiento de riesgo más amplio del mercado, deberían permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD. Sin embargo, el foco permanece en el informe preliminar del PIB del cuarto trimestre de EE.UU., programado para su publicación el jueves. Aparte de esto, las expectativas de la Fed impulsarán la demanda del USD y ayudará a determinar el próximo movimiento direccional del par.

AUD/USD está en mínimos desde febrero a pesar de un par de aspectos positivos fundamentales clave esta semana. Los economistas de Westpac esperan que el par pruebe el soporte alrededor de 0.7050, luego 0.6985.

La economía de China pesa sobre el dólar australiano
"El bajo rendimiento de AUD a pesar del alto IPC y el aumento de los precios de la energía sugiere que la situación de covid en China está pesando, una nube que es poco probable que se levante a corto plazo".

“En la próxima semana , los riesgos son para una prueba de soporte alrededor de 0.7050, luego 0.6985. Pero el objetivo de fin de año sigue siendo 0,76”.

El AUD/USD sigue sesgado a la baja, acelerando su tendencia a la baja como lo muestra el gráfico diario. El MACD sigue siendo bajista, ya que las líneas de señal/MACD apuntan a la baja mientras que el histograma se expande hacia abajo. Además, los promedios móviles diarios (DMA) por encima del precio spot confirman lo anterior, aunque vale la pena señalar que la DMA de 50 se mantiene por encima de la DMA de 200 y 100.

Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería el mínimo de 4 ciclos de febrero en torno a 0,7051. Una ruptura por debajo expondría el mínimo diario del 1 de febrero en 0.7033, seguido por el pivote diario S3 en 0.7000.

El par AUD/USD tendrá una semana ajetreada, ya que la Fed y el RBA publicarán su decisión sobre las tasas de interés. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) se muestre un poco agresivo (hawkish) en su reunión del martes. Es posible que el banco deje la tasa de interés sin cambios y luego insinúe que dará su primer aumento de la tasa de interés en junio.

La decisión se producirá unos días después de que la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) mostrara que la inflación al consumo del país se disparó. El IPC general subió un 5.1% en el primer trimestre, lo que supone el nivel más alto en 20 años. También fue significativamente superior al objetivo del RBA del 2.0%.

El AUD/USD apuntó al alza tras la decisión sobre las tasas de interés del RBA. Subió hasta un máximo de 0.7230, que fue el nivel más alto desde el 25 de abril. Consiguió superar la importante resistencia de 0.7170, que fue el nivel más alto del 29 de abril. También ha cruzado los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el MACD se ha movido ligeramente por encima del nivel neutral.

Por lo tanto, es probable que el par siga subiendo mientras los toros se dirigen a la importante resistencia de 0.7300. Una caída por debajo del soporte de 0.7170 invalidará la visión alcista (bullish).

Dicho esto, las expectativas de que la Fed tendría que tomar medidas más drásticas para controlar la inflación ayudaron a limitar la caída del USD. De hecho, los mercados todavía están valorando una nueva subida de tipos de 200 pb para el resto de 2022, lo que se hizo evidente a partir de una nueva subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, junto con un tono de riesgo más débil, impulsó los flujos de refugio hacia el dólar a expensas del dólar australiano percibido como más riesgoso.

Con el último tramo bajista, el par AUD/USD ahora ha revertido sus ganancias semanales y ahora se ha movido bien dentro de la sorprendente distancia del mínimo mensual, alrededor de la región de 0.7030 tocada el lunes. Algunas ventas de seguimiento se verían como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y arrastrarían los precios al contado a la marca psicológica de 0.7000. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el mínimo anual, alrededor de la región de 0.6965.

El dólar australiano comenzó la semana con el pie izquierdo, cayendo un 0.64%.

La geopolítica, un dólar estadounidense firme y los datos económicos mixtos de China pesaron sobre el AUD.

Pronóstico del precio del AUD/USD: Un fracaso en la recuperación de 0.7500, podría mantener al par presionado a la baja.

El dólar australiano extiende sus pérdidas por debajo de 0.7400, golpeado por un estado de ánimo deprimido en el mercado por cortesía de los crecientes ataques de Rusia a Ucrania, en medio del fracaso de las conversaciones de paz, ya que el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba, expresó que las discusiones a nivel del Ministerio no habían ocurrido en semanas. El AUD/USD cotiza a 0.7346 en el momento de escribir este artículo.

En mi artículo anterior sobre este par de divisas de Forex, el 27 de abril, escribí que el precio seguía haciendo mínimos y máximos más bajos, lo que sugería que la tendencia del mercado bajista (bearish) a medio plazo seguía vigente.

Por lo tanto, estaba buscando una reversión bajista (bearish) en 0.7235, lo que presentaría un punto de entrada de operaciones a corto plazo atractivo.

Estaba en lo cierto sobre la dirección principal del día, ya que el precio cayó durante el día y llegó hasta el nivel de soporte que había identificado en 0.7082 poco antes del cierre de Tokio, pero el precio dio una buena operación larga a corto plazo desde ese nivel cuando se alcanzó, señalando su intención de subir con una barra alcista (bullish) en el gráfico de Forex horario.

Ayer escribí que consideraba que el siguiente acontecimiento clave a vigilar era si el gran número redondo de 0.7000 se mantendría como resistencia.

Buscaba entrar en una operación corta desde un retroceso bajista (bearish) en 0.6996, especialmente si 0.7000 era rechazado.

Ayer fue un día muy tranquilo y de consolidación, ya que el movimiento de los precios de riesgo se desvaneció en una consolidación general. La resistencia en 0.6996 no se alcanzó, por lo que seguimos teniendo una condición generalmente bajista (bearish) como una consolidación estrecha al final de un impulso descendente, pero el área de soporte en 0.6926 se ha mantenido dos veces, lo que puede convertirse en un doble fondo alcista (bullish).

Las probabilidades siguen favoreciendo a los Osos frente a los Toros, pero parece que el próximo movimiento importante no llegará hasta después de la publicación de los datos de inflación de EE.UU de hoy y dependerá bastante de ello. La previsión de consenso es que la tasa anualizada finalmente caerá de mes en mes, esperándose una tasa del 8.1%, por debajo del 8.5% del mes pasado. De ser cierto, esto sugeriría que la inflación podría haber alcanzado ya su punto máximo, lo que posiblemente impulsará al Dólar australiano a expensas del Dólar estadounidense. Sin embargo, si la tasa es más alta de lo esperado, es previsible que veamos una ruptura por debajo (breakdown) de 0.6926, especialmente si la tasa es más alta que el 8.5% del mes pasado.

Ayer escribí que consideraba que el siguiente acontecimiento clave a vigilar era si el gran número redondo de 0.7000 se mantendría como resistencia.

Buscaba entrar en una operación corta desde un retroceso bajista (bearish) en 0.6996, especialmente si 0.7000 era rechazado.

Ayer fue un día muy tranquilo y de consolidación, ya que el movimiento de los precios de riesgo se desvaneció en una consolidación general. La resistencia en 0.6996 no se alcanzó, por lo que seguimos teniendo una condición generalmente bajista (bearish) como una consolidación estrecha al final de un impulso descendente, pero el área de soporte en 0.6926 se ha mantenido dos veces, lo que puede convertirse en un doble fondo alcista (bullish).

Las probabilidades siguen favoreciendo a los Osos frente a los Toros, pero parece que el próximo movimiento importante no llegará hasta después de la publicación de los datos de inflación de EE.UU de hoy y dependerá bastante de ello. La previsión de consenso es que la tasa anualizada finalmente caerá de mes en mes, esperándose una tasa del 8.1%, por debajo del 8.5% del mes pasado. De ser cierto, esto sugeriría que la inflación podría haber alcanzado ya su punto máximo, lo que posiblemente impulsará al Dólar australiano a expensas del Dólar estadounidense. Sin embargo, si la tasa es más alta de lo esperado, es previsible que veamos una ruptura por debajo (breakdown) de 0.6926, especialmente si la tasa es más alta que el 8.5% del mes pasado.

Los datos sugirieron que las presiones inflacionarias en la economía más grande del mundo están llegando a su punto máximo, aunque fueron lo suficientemente fuertes como para reafirmar las apuestas del mercado por un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Fed. De hecho, los mercados aún están valorando un aumento adicional de 200 pb en las tasas durante el resto de 2022 en medio de preocupaciones de que la política de cero covid de China y la guerra en Ucrania podrían continuar elevando los precios al consumidor.

Aparte de esto, un cambio en el sentimiento de riesgo global, como lo muestra una fuerte caída intradiaria en los mercados de valores, impulsó la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro y ejerció una presión a la baja sobre el par AUD/USD. La aparición de nuevas ventas en niveles más altos sugiere que la reciente tendencia a la baja observada durante el último mes podría estar lejos de terminar y favorece a los operadores bajistas.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros y si atravesamos el nivel en 0,6829 reanudará su camino a la baja, mientras que superar los 0,7266 cambiaría la tendencia principal a alcista.

La tendencia menor también es bajista pero superar los 0,7053 la cambiaría a alcista, esto a su vez giraría al impulso hacia arriba.

El rango menor va de 0,7053 a 0,6829 y su pivote en 0,6941 es un nuevo soporte.
El rango a corto plazo va de 0,7266 a 0,6829 y la zona de retroceso de 0,7048 a 0,7999 es el siguiente objetivo alcista. Por encima de ahí podríamos encontrar resistencia adicional entre 0,7144 y 0,7218.

El par AUD/USD ha subido a pesar de que continúa la preocupación por la caída de la economía china. Los datos publicados esta semana aportaron más color sobre el estado de la economía del país. Los datos revelaron que las ventas minoristas y la producción industrial del país disminuyeron en abril, mientras continuaban los cierres en Shanghai.

Estas cifras hacen temer que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) acelere su ciclo de subidas en un intento de hacer frente a un posible repunte de la inflación. Esta inquietud se percibe en el mercado de bonos, donde los futuros tienen un 98% de posibilidades de que se produzca una subida de 25 puntos básicos en junio. Estos futuros también predicen que las tasas terminarán el año en el 2.73%.

Las actas del RBA que se publicaron el martes mostraron que los funcionarios consideraron una subida de tasas del 0.15%, 0.25% y 0.40% en la reunión de este mes.

El AUD/USD también está reaccionando a los últimos datos del índice de precios salariales australiano (WPI) que se publicaron en la sesión matutina. Los datos mostraron que el índice de precios salariales subió un 2.4% en el primer trimestre. En términos intertrimestrales, el índice se mantuvo en el 0.7%.

Los siguientes datos clave serán las últimas cifras de permisos de construcción y de construcción de viviendas en Estados Unidos, que se publicarán hoy. Los economistas esperan que estas cifras revelen que los permisos de construcción disminuyeron de 1.87 millones a 1.81 millones en abril. Se espera que las viviendas iniciadas hayan bajado de 1.793 a 1.76 millones. Sin embargo, el impacto de estas cifras en el par AUD/USD será limitado.

Las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), publicadas el miércoles, sugieren que la Reserva Federal podría poner en pausa el ciclo de subidas de tipos tras dos subidas de 50 puntos básicos cada una en junio y julio, en medio del empeoramiento de las perspectivas económicas. Las especulaciones se vieron alimentadas por la publicación el jueves del informe preliminar del PIB de EE.UU., que mostró que la economía se contrajo a un ritmo anualizado del 1.5% en el primer trimestre. Esto, a su vez, arrastró el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años a un mínimo de seis semanas, lo que junto con el impulso de riesgo, pesó mucho sobre el dólar.

Mientras tanto, el movimiento intradiario al alza llevó al par por encima de la zona de oferta de 0.7125 y podría haber sentado las bases para nuevas ganancias. Por lo tanto, un fortalecimiento posterior, hacia la recuperación del nivel de 0.7200, parece ahora una clara posibilidad. El impulso podría extenderse hasta la SMA de 100 días, en torno a la región de 0.7230-0.7235. Los inversores esperan que el índice de precios PCE subyacente de EE.UU., el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, dé un nuevo impulso más tarde al inicio de la sesión americana.

El AUD/USD ha ido de un lado a otro durante la sesión de trading de Forex del jueves, mostrando señales de vacilación. En definitiva, se trata de un mercado que en mi opinión va a ver un comportamiento muy ruidoso, principalmente por el hecho de que todavía estamos tratando de fijar el precio y cómo va a ser la economía mundial. Hay que tener en cuenta que el Dólar australiano es muy sensible a la economía mundial, ya que la economía australiana depende en gran medida de las exportaciones de materias primas.

El mercado ha rebotado bastante desde los mínimos, pero seguimos en una tendencia descendente de los últimos meses. El nivel de 0.70 ha sido superado anteriormente, por lo que es posible que volvamos a ver ese nivel como objetivo a la baja. Si superamos ese nivel, es probable que el mercado vuelva a buscar los mínimos. Por otro lado, si rompemos por encima del nivel de la semana pasada, es factible que el mercado se dirija hacia la EMA de 50 días.

El par AUD/USD avanzó durante la primera mitad del día, pero terminó en rojo alrededor de 0.7200. El par subió a 0.7231 durante el horario comercial asiático, ayudado por la noticia de que Beijing continúa reabriendo después del bloqueo relacionado con el coronavirus, alimentando las esperanzas de que la economía pronto comenzará a recuperarse. Sin embargo, los datos chinos fueron bastante desalentadores, ya que el PMI de servicios de Caixin de mayo se expandió menos de lo previsto, a 41,1 desde 36,2 en el mes anterior, lo que aún indica una contracción económica.

Australia publicó el informe TD Securities Inflation de mayo, que subió al 4,8 % interanual desde el 3,4 % de abril. El martes, el país publicará el Índice de Desempeño de Servicios AIG de mayo, anteriormente en 57.8, mientras que el Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión de política monetaria.

Antes del evento, los participantes del mercado están divididos sobre si el banco central apretará el gatillo por otros 25 pb o si irá con un repunte de 40 pb. Sin embargo, se espera que el banco central apriete el gatillo. Ya se ha descontado una subida de 25 pb, lo que significa que la dirección del par podría establecerse mediante una subida mayor o menor. El interés especulativo también estará atento a la Declaración del RBA y cualquier indicio de lo que viene a continuación en materia de política monetaria.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
El AUD/USD ha retrocedido aún más desde el retroceso de alrededor del 50% de su última caída diaria en 0.7245, medido entre 0.7660 y 0.6828. El nivel de soporte inmediato de Fibonacci se encuentra en 0.7140.

Desde una perspectiva técnica, el riesgo de una caída gradual sigue siendo limitado. En el gráfico diario, el par se está retirando de alrededor de una media simple de 100 plana, pero también se está desarrollando muy por encima de una media simple de 20 alcista. Los indicadores técnicos se relajaron dentro de niveles positivos, con el Momentum aún a la baja pero el RSI estable en alrededor de 54.

Las acciones europeas terminaron la semana con pérdidas. Las acciones caen entre un 0.67% y un 2.13% en EE.UU. después de que los participantes del mercado digirieran un informe de empleo más fuerte de lo esperado, aunque las opiniones de los analistas financieros reforzaron el ritmo de ajuste de la Reserva Federal. Las probabilidades de los futuros del mercado monetario de que el banco central estadounidense suba 50 puntos básicos en septiembre se sitúan en el 85%, mientras que las reuniones de junio y julio están totalmente descontadas.

La acción del precio del AUD/USD del viernes muestra el gran fracaso de mantenerse por encima de la media móvil de 200 días (DMA), en 0.7256. Además, el AUD/USD descendió por debajo del cruce de la media móvil de 50 días por debajo de la de 100 días, lo que agravó aún más el movimiento a la baja. Asimismo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), si bien se encuentra en territorio alcista, la pendiente del oscilador se desplazó a la baja, alineándose con la acción del precio.