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Por lo tanto, la tendencia bajista se mantendrá sugerido sobre la base intradía y corto plazo apoyado por la presión negativa formada por la EMA50, señalando que el incumplimiento 1.3310 empujará el precio para lograr algunos avances que se inician en 1.3425 y se extiende a 1.3574 antes de cualquier nuevo intento de disminución.:yahoo:
Espera rango de cotización de hoy es entre 1.3130 y 1.3310 soporte resistencia.
tendencia esperada para hoy: Bajista
El dólar estadounidense cayó bruscamente frente a sus contrapartes siguientes datos más débil que Estados Unidos esperaba, pero el dólar canadiense muestra los menos ganancias al cierre de Europa como una caída en los precios del petróleo ha pesado sobre el dólar canadiense.
Los datos de Estados Unidos fue ampliamente por debajo de las expectativas de analistas con IPC disminución de 0,1% en mayo y ventas al por menor de caer a su nivel más bajo en más de un año, la disminución de 0,3% en mayo.:bravo:
Los datos provocaron una fuerte caída en el dólar con el comercio de índice ponderado a un nuevo mínimo de siete meses.
La Administración de Información de Energía (EIA) informó de un empate de 1,7 millones de barriles en la semana al 9 de junio, que estaba por debajo del consenso de analistas de una caída de 2,7 millones de barriles.
Como resultado de los inventarios se pierda, WTI los precios del petróleo crudo (USOIL) se redujo de alrededor de $ 46.00 hacia el soporte en $ 44.53, donde un pequeño rebote se ha materializado. En un movimiento correlacionado, USD / CAD se recuperó de alrededor de 1,31800 a tocar un máximo de 1.3228. El nivel de 1.3228 ha sido importante la resistencia de hoy y ha ocupado el par inferior en dos intentos anteriores ya que cayó por debajo de ella en la sesión asiática.
El par ha borrado esencialmente pérdidas como resultado de los datos más suave de Estados Unidos y parece estar operando en un rango. Se espera que la volatilidad de recoger una vez más el día de hoy como la Reserva Federal compartirá su última postura sobre la política monetaria.
El sentimiento del mercado ha sido en su mayoría hacia una 'caminata pesimista' en la parte posterior de los datos más suaves inflación y laborales de Estados Unidos. informe del CPI de hoy tiende a reforzar el argumento de que la Fed podría no ser tan optimista acerca de una tercera alza este año.:rules:
El enfoque tenderá a ser en el gráfico de puntos en la evaluación de si el consenso más amplio se ha desplazado con respecto a una tercera subida de tasas este año, lo que los mercados están valorando solamente en alrededor de un 50% de probabilidad de que ocurra a finales de año.
En la última versión, 14 miembros espera que tres o más alzas de tasas este año, mientras que sólo 3 miembros no lo hicieron. Esto significa que no tendrá que haber un cambio entre varios de los miembros para apoyar la teoría de que la Fed no elevará de nuevo este año,
USD / CAD está negociando actualmente en apoyo en 1.3173, que era importante la resistencia mayo pasado y fue una barrera en febrero de este año. También hay un 76,4% de retroceso de Fibonacci en el lugar un poco por debajo del nivel horizontal que se mide desde los mínimos de este año a máximos.:yahoo:
El par se ha reducido significativamente en las últimas dos sesiones después de que el Banco de Canadá reveló que estaban buscando a elevar las tasas que era en gran medida inesperada. Además de conducir el impulso en el descenso es una cantidad extremadamente grande apuesta bajista sobre el dólar canadiense, que el informe COT ha mostrado en los últimos informes. La posición corta neta extrema dólar canadiense es probable que mantenga las manifestaciones de recuperación de corta duración en el par.:rules:
En el caso de un pico más alto, la resistencia importante se encuentra en 1.3293 que anteriormente había ocupado el par más alto en marzo tras la reunión de la Fed en el que los legisladores aumentaron las tasas últimos.:bravo:
USD / CAD ha estado en una tendencia bajista no volátil desde el inicio de la semana. En el miembro Lunes BOC Consejo gobernador Welkins habló sobre los signos emergentes de crecimiento económico, incluyendo el ajuste de los precios del petróleo y una recuperación en el mercado del sector y de la mano de obra industrial. Canadá va a la diversidad económica y los beneficios pueden ser ya visto. Hoy no tiene eventos económicos de Canadá, pero mañana informe de las ventas de fabricación tiene fecha de estreno. Se espera para mostrar una disminución de 0,9% a partir de 1,0% anterior. Al mismo tiempo, Estados Unidos publicará el informe mensual del IPC que se espera que sea sin cambios en el 0,2% y el IPC subyacente que se espera que aumente a 0,2% desde el 0,1% anterior. Además, el núcleo ventas al por menor también está programado para salir. El pronóstico de consenso llama a una disminución de 0,2% a partir de 0,3% anterior. Se espera que el volumen de ventas al por menor para disminuir a 0,1% desde 0,4% anterior y los inventarios de crudo son propensos a mostrar un déficit de -2.3M que previamente estaba en 3.3M. Por lo tanto, va a ser un día de trabajo en los Estados Unidos hoy en día, por lo que se espera una buena cantidad de volatilidad para golpear el mercado. Sin embargo, el dólar canadiense es probable que extender sus ganancias frente a su contraparte estadounidense en los próximos días.
Keep in mind the broader bias for USD/CAD remains constructive as the Federal Open Market Committee (FOMC) appears to be on course to implement three rate-h**es in 2017, and the fresh updates from Chair Janet Yellen and Co. may heighten the appeal of the greenback especially if the central bank unveils a more detailed exit strategy. However, the near-term outlook remains tilted to the downside as the dollar-loonie exchange rate clears the April-low (1.3223), and the pair may continue to give back the advance from earlier this year as it appears to be on its way to threaten the bullish formation carried over from 2016.
A principios de la semana, dos banqueros centrales de Canadá, el vicegobernador Wilkins y el gobernador del BOC, Stephen Poloz, dieron al mercado una dosis de lenguaje malicioso que causó que los mercados comenzaran a cotizar en un posible alza de la tasa del BoC en el segundo semestre de 2017.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI), ya que coquetea con el territorio de sobreventa, con una ruptura por debajo de 30 elevando el riesgo de una nueva disminución del tipo de cambio a medida que el momento bajista se acelera.
Después de caer a su nivel más bajo desde mediados de febrero, a 1.3013 en la tarde de los EE.UU., el par USD/CAD entró en una fase de consolidación e ignoró los recientes comentarios del gobernador adjunto del Banco de Canadá, Patterson. En este momento, el par se negocia en 1.3030, perdiendo el 1.3% en el día.
La recuperación continua observada en los precios del crudo parece ser la razón principal detrás de la fortaleza del dólar canadiense, vinculado a las materias primas, del miércoles.
Por segundo día consecutivo, el barril de West Texas Intermediate está ganando más del 1%, ya que la decepcionante acumulación que se observó en el informe semanal EIA no fue suficiente para frenar la recuperación. En estos momentos, el barril de WTI está operando en $ 44.70, encima de 1.02% en el día.
Por otro lado, a pesar de un intento de rebotar por encima de los 96.00 en la primera sesión de NA, el Índice del dólar sigue manteniéndose bajo presión ante decepcionantes datos macro. Después de que los datos publicados por la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces mostraron que las ventas pendientes de viviendas en los Estados Unidos se contrajeron un 0,8% en mayo, el índice se desplomó a su nivel más bajo desde principios de octubre en 95.68. Por el momento, el índice está en 95.72, perdiendo 0.5% en el día.
Perspectiva técnica
Con la caída de hoy, el RSI en el gráfico diario del par cayó al territorio de sobreventa, en 25. La última vez que este indicador cayó por debajo de 30 a mediados de junio, el par recuperó casi 200 pips. 1.3000 (nivel psicológico) que ahora se alinea como el primer soporte técnico antes de 1.2970 (mínimo del 31 de enero) y 1.2905 (mínimo del 5 de septiembre de 2016).
Al alza, 1.3100 (nivel psicológico) se podría considerar como el primer obstáculo seguido por 1.3180 (máximo diario) y 1.3225 (DMA de 10).
Perspectiva técnica
Con la caída de hoy, el RSI en el gráfico diario del par cayó al territorio de sobreventa, en 25. La última vez que este indicador cayó por debajo de 30 a mediados de junio, el par recuperó casi 200 pips. 1.3000 (nivel psicológico) que ahora se alinea como el primer soporte técnico antes de 1.2970 (mínimo del 31 de enero) y 1.2905 (mínimo del 5 de septiembre de 2016).
Al alza, 1.3100 (nivel psicológico) se podría considerar como el primer obstáculo seguido por 1.3180 (máximo diario) y 1.3225 (DMA de 10).
El USD/CAD opera con fuertes caídas durante la jornada de operación del día miércoles y se desploma más de 1.1%, marcando nuevas mínimas de cuatro meses al tocar brevemente lo C$1.3050.
En primer lugar, el dólar estadounidense mantiene un sesgo negativo a través del tablero luego que el discurso de Janet Yellen, el día anterior, no abordara cuestiones de política monetaria.
Así también, el revés legislativo del Senado de los Estados Unidos, que decidió postergar el voto sobre un proyecto de ley que derogaría y reemplazaría el plan de salud Obamacare hasta después del receso del 4 de julio, ha socavado la fe de los mercados financieros en la habilidad del gobierno de Donald Trump de promulgar leyes que estimulen el crecimiento económico y la inflación, disminuyendo así el interés en posiciones largas en USD.
Por otra parte, la estabilización del precio del crudo, que repunta casi 2.0% en la sesión de New York y cotiza cerca de los $44.55 por barril, ha creado un entorno económico más favorable para los países petroleros como Canada, estimulando, de esta manera, la demanda por sus divisas.
Sin embargo, el principal catalizador del dólar canadiense el día de hoy ha sido una entrevista del Gobernador del Banco de Canadá Stephen Poloz, quien dijo que la tasa de interés que se encuentra en un nivel extraordinariamente bajo ha cumplido con su papel y que el exceso de capacidad de la economía continúa disminuyendo de manera consistente.
Estas observaciones representan un voto de confianza en la economía y sugieren que, pese a las débiles presiones inflacionarias, el Banco de Canadá podría, tan pronto como en julio, empezar a normalizar su postura monetaria y aumentar la tasa de interés por primera vez en años, lo que continuaría apoyando la fortaleza del dólar canadiense en el mediano plazo.
Desde la perspectiva del análisis técnico, se puede observar que la acción del precio del USD/CAD ha perforado decisivamente una directriz tendencial (C$1.3181), extendida desde junio del año pasado hasta la fecha, que ha actuado como un soporte clave durante este periodo de tiempo. Esta ruptura del nivel de piso referido, es una fuerte señal bajista para el USD/CAD, y pondría en juego el umbral de los C$1.30 como siguiente objetivo.
El Dólar Canadiense se encuentra aún más fuerte frente a su contraparte estadounidense el miércoles, ahora arrastrando al par USD/CAD a nuevos mínimos de varios meses cerca de 1.3070.
La continuación del sesgo de venta alrededor del dólar verde está llevando al par a retirarse a la zona por debajo de 1.3100, los niveles vistos por última vez en febrero de 2016. Mientras tanto, CAD está actualmente ignorando la corrección diaria bajista en los precios del crudo, centrándose en cambio en el diferencial del rendimiento frente al dólar, especialmente en el extremo más corto de la curva.
Los rendimientos canadienses de la referencia de 2 años han ampliado la ruptura del índice psicológico del 1.0% por primera vez desde mayo de 2015, alcanzando niveles por encima del 1.02%, aunque se desinflaron un poco más tarde.
El Gobernador del BoC, S.Poloz, hablará en el Panel de Políticas del Foro del BCE sobre Banco Central, y llamará la atención a la luz de su reciente cambio hacia un mensaje más contundente con respecto a la política monetaria.
Niveles de USD/CAD
En este momento el par se está retirando un 0.88% a 1.3083 y una ruptura por debajo de 1.3054 (mínimo del 24 de febrero) apunta a 1.3007 (mínimo del 16 de febrero) y, finalmente, 1.2967 (mínimo del 31 de enero).
Por otra parte, la siguiente barrera ascendente está situada en 1.3233 (SMA de 10 días) secundada por 1.3341 (SMA de 200 días) y luego por 1.3349 (máximo del 21 de junio).
El dólar estadounidense mantiene un comportamiento negativo a nivel global.
USD/CAD cae abruptamente luego de que el Presidente del Banco de Canadá dejara las puertas abiertas para un aumento en la tasa de interés este año.
Regístrate para nuestro webinario el 29 de junio a las 4:30 PM hora del este (New York), donde discutiremos las perspectivas dólar canadiense, así como las de otras divisas relevantes.
El USD/CAD opera con fuertes caídas durante la jornada de operación del día miércoles y se desploma más de 1.1%, marcando nuevas mínimas de cuatro meses al tocar brevemente lo C$1.3050.
En primer lugar, el dólar estadounidense mantiene un sesgo negativo a través del tablero luego que el discurso de Janet Yellen, el día anterior, no abordara cuestiones de política monetaria.
Así también, el revés legislativo del Senado de los Estados Unidos, que decidió postergar el voto sobre un proyecto de ley que derogaría y reemplazaría el plan de salud Obamacare hasta después del receso del 4 de julio, ha socavado la fe de los mercados financieros en la habilidad del gobierno de Donald Trump de promulgar leyes que estimulen el crecimiento económico y la inflación, disminuyendo así el interés en posiciones largas en USD.
Por otra parte, la estabilización del precio del crudo, que repunta casi 2.0% en la sesión de New York y cotiza cerca de los $44.55 por barril, ha creado un entorno económico más favorable para los países petroleros como Canada, estimulando, de esta manera, la demanda por sus divisas.
Sin embargo, el principal catalizador del dólar canadiense el día de hoy ha sido una entrevista del Gobernador del Banco de Canadá Stephen Poloz, quien dijo que la tasa de interés que se encuentra en un nivel extraordinariamente bajo ha cumplido con su papel y que el exceso de capacidad de la economía continúa disminuyendo de manera consistente.
Estas observaciones representan un voto de confianza en la economía y sugieren que, pese a las débiles presiones inflacionarias, el Banco de Canadá podría, tan pronto como en julio, empezar a normalizar su postura monetaria y aumentar la tasa de interés por primera vez en años, lo que continuaría apoyando la fortaleza del dólar canadiense en el mediano plazo.
Desde la perspectiva del análisis técnico, se puede observar que la acción del precio del USD/CAD ha perforado decisivamente una directriz tendencial (C$1.3181), extendida desde junio del año pasado hasta la fecha, que ha actuado como un soporte clave durante este periodo de tiempo. Esta ruptura del nivel de piso referido, es una fuerte señal bajista para el USD/CAD, y pondría en juego el umbral de los C$1.30 como siguiente objetivo.
El dólar australiano subió el jueves, alcanzando la zona de 0,7680. Hemos encontrado suficiente resistencia allí para ver un ligero retroceso, pero parece que la media móvil exponencial de 24 horas continúa ofreciendo apoyo, incluso en este movimiento extendido. El mercado sigue favoreciendo el dólar australiano en general y creo que los pullbacks seguirán ofreciendo oportunidades de compra potenciales y por supuesto valor en un mercado que parece estar tratando de alcanzar el nivel de 0,7750 a largo plazo. Los mercados están tratando de encontrar rendimiento, y el dólar australiano es una de las divisas que más rendimiento ofrecen. Si podemos superar el nivel de 0,7750, el mercado debería tener vía libre al nivel de 0,80 a largo plazo. Eso no quiere decir que no vaya a ser volátil, ya que este par casi siempre lo es, especialmente con los vientos cruzados procedentes de Asia.
El impulso detrás de su comercio se evapora, los mismos participantes del mercado están motivados para reservar esos oficios para proteger los beneficios o evitar pérdidas. Esto a su vez conduce a menudo a un retroceso de la volatilidad precedente.
La reacción que estamos viendo hoy en el Dólar Canadiense no es nada como el aumento de + 1% que vimos después de la subida de la tasa de BoC. Vimos que había chop USDCAD inmediatamente después de la impresión.
En el momento en que este informe fue escrito el dólar estadounidense avanzó ligeramente +0,02% en Este es uno de los más intensos movimientos intradía USD / CAD ha experimentado este año.
Signos de un mercado de trabajo menos dinámico puede alentar al Banco de Canadá (BoC) a mantener el tipo de interés de referencia en suspenso en la próxima reunión el 25 de octubre, y el gobernador Stephen Poloz puede apoyar un enfoque de esperar y ver en 2018 como " las decisiones políticas no están predeterminadas y se guiarán por los datos económicos entrantes y la evolución de los mercados financieros a medida que informen las perspectivas de inflación ".
La BoC puede continuar preparando a los hogares y negocios canadienses para mayores costos de endeudamiento, ya que "el nivel del PIB ahora es más alto de lo que el Banco había esperado", y el cambio en el comportamiento del USD / CAD podría continuar en los próximos meses. El gobernador Poloz y Cía. Destacan una perspectiva mejorada para la economía real.
El USD/CAD sigue rondando en torno al nivel de 1,22. Sin embargo, el rendimiento de los bonos está aumentando y el petróleo ha superado el nivel de 50 USD por barril, de modo que parece que debería ser sólo cuestión de tiempo que el par consiga volver hacia el nivel de 1,21. Mientras tanto, el dólar canadiense podría ser una mejor opción de compra frente a otras divisas como el franco suizo, el yen japonés y el dólar neozelandés.
En medio del escaso desempeño de los datos de Estados Unidos y de la caída en las expectativas de inflación a mediano plazo de los Estados Unidos, los mercados están fijando un 0% de probabilidad de un movimiento de tarifas esta semana, y las probabilidades de un alza de la Fed al final del año se han erosionado constantemente.
La probabilidad implícita de una subida de tasas de 25 bps para diciembre de 2017 fue del 56%; hoy es el 47%, habiendo subido del mínimo del 22% el 7 de septiembre. El momento de la próxima subida, por contratos de futuros de fondos federales, ha estado apuntando a marzo de 2018, aunque en los últimos meses esto ha comenzado a oscilar para seguir adelante en el calendario; a finales de Q1'18 o principios de Q2'18 ahora es de precio.
La Agencia de Estadística Nacional de Canadá está prevista a publicar los datos del IPC correspondientes al mes pasado mañana viernes 20 de octubre a las 8:30 a.m. hora del este.
El mercado espera que la inflación general de setiembre haya aumentado 0.3% frente a agosto y 1.7% sobre base anual, después de haber registrado un avance de 1.4% el periodo anterior.
Pese a este repunte en las presiones inflacionarias, el índice de precios al consumidor (IPC), así como los indicadores que excluyen elementos volátiles como energía y alimentos, permanecerían por debajo de la meta de 2.0% del Banco Central (BoC).
Las presiones inflacionarias en Canadá continuaron creciendo a un ritmo moderado durante el mes pasado según datos publicados esta mañana por la Agencia de Estadística Nacional del país.
De acuerdo a un informe mensual, el Índice de los Precios (IPC) al consumidor de setiembre aumentó 0.2% respecto agosto, en comparación con un pronóstico de 0.3%. Con este resultado, la inflación interanual acumuló un avance de 1.6%, ubicándose por debajo de la proyección de 1.7%.
Simultáneamente, pero en otro reporte, las ventas minoristas pertenecientes al mes de setiembre mostraron una contracción inesperada de 0.3%, frente a un estimado de 0.5%, lo que apunta a una ligera ralentización del consumo privado, luego del sólido desempeño económico en la primera mitad del año.
Inmediatamente tras la difusión de las cifras del IPC y las ventas al por menor, el USD/CAD se disparó al alza, desde un $1.2478 hasta un $1.2576, debido a que estos resultados garantizarían una postura monetaria más cautelosa y un ciclo de ajustes más gradual por parte del Banco de Canadá (BoC), que ya ha aumentado su tasa de interés dos veces este año.
En la semana entrante, los mercados estarán enfocados en la reunión de política monetaria del BoC. Es posible que en dicho encuentro, los directivos del Banco Central refuercen la noción que la normalización de los tipos de interés será lenta y no tan agresiva, como lo tienen descontado muchos operadores financieros.
Esta situación generaría un sesgo positivo para el dólar estadounidense, y podría contribuir a una mayor recuperación del USD/CAD, que desde mayo a la fecha se ha depreciado casi 9.0%, poniendo en juego los $1.2719.
El par USD/CAD alcanzó el nivel de 1.2481 a las 15:30 horas (CET), apuntándose un alza del 0.10%.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció este jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo han descendido más de lo previsto la semana pasada.
Según otro informe, la actividad manufacturera de la región de Filadelfia aumentó inesperadamente en octubre.
El billete verde se vio también respaldado tras conocerse esta semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando al economista de Stanford, John Taylor, para reemplazar a la actual presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. La postura de Taylor se considerada más agresiva que la de Yellen.
Mientras, el dólar canadiense se ha visto lastrado por un descenso de los precios del petróleo este jueves, pues los traders recogen beneficios tras el reciente repunte de la materia prima.
La divisa de Canadá ha perdido posiciones con respecto al euro, avanzando el par EUR/CAD un 0.50% hasta el nivel de 1.4768.