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El par AUD/USD cayó bajo presión y cayó a un nuevo mínimo diario en 0.7650. Por el momento, el par se cotiza en 0.7655, perdiendo 0.3% en el día.
A pesar de la reciente caída, el par está confinado en un rango de 40 pips el jueves ya que los inversores siguen siendo reacios a tomar posiciones antes de ver las diferencias entre los planes de impuestos del Senado y del GOP House. "Los mercados deberían tener una idea aproximada de lo lejos que están las dos versiones. Y si los dos están muy separados, esperan que el dólar se vea sometido a una presión renovada. Parte del reciente repunte del dólar ha sido impulsado por el optimismo del mercado con respecto a la reforma tributaria. El senador republicano Hatch dijo lo que muchos ya saben, que los resultados de las elecciones de esta semana complicarán aún más las cosas ", argumentaron analistas de BBH en un informe reciente.
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El índice del dólar estadounidense, que extendió su corrección técnica al mango 94.40 más temprano en el día, ganó algo de tracción cuando los operadores estadounidenses golpearon sus escritorios. Por el momento, el índice está en 94.65, un 0.15% por debajo del día. Los datos de hoy de los EE. UU. Mostraron que las solicitudes semanales iniciales de desempleo aumentaron en 10,000 a 239,000 durante la semana que finalizó en noviembre. A pesar de ese aumento, sin embargo, el promedio de cuatro semanas se mantuvo en su nivel más bajo desde 1973.
Niveles técnicos a considerar
El par podría enfrentar el primer obstáculo técnico en 0.7700 (nivel psicológico / 200-DMA) por delante de 0.7780 (máximo del 25 de octubre) y 0.7830 (máximo del 23 de octubre). Por otro lado, los soportes se encuentran en 0.7625 (27 de octubre / 7 de noviembre), 0.7570 (mínimo de 7 de julio) y 0.7500 (nivel psicológico).
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El par AUD / USD continuó con su lucha para superar el importantísimo obstáculo de SMA de 200 días y ahora se ha desviado hacia territorio negativo.
En su última evaluación de la economía, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recortó sus pronósticos de inflación en los próximos dos años por las preocupaciones sobre el lento crecimiento de los salarios. La perspectiva pesimista implicaba que el banco central no tenía prisa por subir las tasas de interés en el corto plazo y arrastró al par a un nivel bajo de sesión de 0.7664.
El par se recuperó rápidamente desde mínimos y volvió a probar la región 0.7695-0.7700, zona de suministro de SMA de 200 días. Sin embargo, un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudó a contrarrestar las preocupaciones sobre las cuentas de impuestos de los EE. UU. Y extendió el respaldo a la demanda del dólar estadounidense, que eventualmente culminó con ganancias adicionales para monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
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El par se ha retirado al extremo inferior del rango de negociación diaria ya que los operadores ahora esperan con ansias el único lanzamiento programado del índice Prelim UOM de sentimiento del consumidor de los EE. UU. Para un cierto ímpetu comercial a corto plazo.
Mientras tanto, la dinámica de rendimiento de los bonos de EE. UU. Continuaría actuando como un motor exclusivo del impulso de la pareja en el último día de negociación de la semana.
Niveles técnicos para mirar
El soporte inmediato está vinculado cerca de mediados de los años 7600 y es seguido de cerca por un soporte de mínimos de varios meses cerca de la región de 0.7625. Una debilidad subsiguiente podría arrastrar el par por debajo del asa de 0.7600 hacia su próximo soporte cerca de la región 0.7580-75.
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El par AUD/USD extendió su diapositiva de rechazo desde solo 0.7700 mango y restauró sesión baja en la última hora.
En el contexto de la evaluación pesimista de RBA de la economía, en su informe trimestral de Política Monetaria (SOMP), un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue visto ejerciendo una presión adicional a la baja sobre las monedas de mayor rendimiento - al igual que el australiano.
Mientras tanto, la última decepción por la legislación fiscal estadounidense largamente esperada mantuvo a los toros en dólares estadounidenses a la defensiva, pero no pudo prestar toda la ayuda y detener la caída de la pareja a la región 0.7660.
El mercado aún parece haber ignorado un tono ligeramente positivo en torno a espacio de bienes, especialmente el cobre, con la dinámica rendimiento de los bonos estadounidenses resultando ser un controlador exclusivo del movimiento de la pareja en el último día de cotización de la semana.
Más tarde durante la sesión de NA, el expediente económico de EE. UU., Destacando el lanzamiento de los Preliminares, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la UM.
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Los repuntes ocasionales en AUD/USD deberían encontrar resistencia a corto plazo en el área de 0.7900, sugirió Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank.
Cotizaciones clave
"AUD/USD está alineado por encima del soporte Fibo y el mínimo reciente en 0.7633 / 25. El rebote correctivo ha sido bastante tímido hasta ahora para dejar estos soportes aún expuestos. La falla aquí apunta a la línea de tendencia alcista 2016-2017 en .7472 ".
"La resistencia clave a corto plazo se mantiene a mediados de octubre en .7896 - sus resultados son inmediatamente negativos aquí abajo. La resistencia inicial es la tendencia bajista a corto plazo en .7728 ".
"Por encima del pico de .8162 de mayo de 2015 se encuentra el máximo de .8295 de enero de 2015".
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Una vez más enfrenta el rechazo por delante del mango 0.77.
El aumento de los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos se suma a la presión a la baja.
Ignora los bajos precios de USD / productos positivos.
El par AUD/USD extendió su diapositiva de rechazo justo por delante del asa 0.7700 y la sesión baja refrescada en la última hora.
En el contexto de la evaluación moderada de la economía de RBA, en su Declaración trimestral de política monetaria (SOMP), se observó un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ejerciendo una presión adicional a la baja sobre las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
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Mientras tanto, la última decepción sobre la tan esperada legislación fiscal de Estados Unidos mantuvo a los toros del dólar estadounidense a la defensiva, pero no pudo prestar ningún apoyo y detener la caída de la pareja a la región de 0.7660.
*USD cojeando en el fin de semana - BBH
El mercado incluso parece haber ignorado un tono levemente positivo en torno al espacio de los productos básicos, especialmente el cobre, con la dinámica del rendimiento de los bonos de EE. UU. Como un motor exclusivo del movimiento de la pareja en el último día de negociación de la semana.
Más tarde durante la sesión de NA, el expediente económico de EE. UU., Destacando el lanzamiento del Índice de Sentimiento del Consumidor de UM de Prelim, podría brindar algunas oportunidades para los comerciantes a corto plazo.
*EE. UU .: centrarse en el sentimiento del consumidor y el presupuesto - Nomura
Niveles técnicos para mirar
El soporte inmediato está vinculado cerca de la región 0.7650-40, por debajo del cual es probable que el par acelere el deslizamiento hacia el mango 0.7600 en ruta, el soporte fuerte de 0.7580-75.
Por el lado positivo, la región 0.7690-0.7700 sigue siendo el obstáculo más fuerte inmediato, que si se conquista podría desencadenar un rebote de cobertura corta hacia 0.7750-55 obstáculo horizontal.
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Todo el comercio de la semana pasada vio al AUD/USD ir muy poco, aunque su retroceso de los máximos de 2017 se ha ralentizado de manera palpable, con el rango de negociación ocupando su lugar. La próxima semana es muy probable que vea la continuación de este tema. El gran evento nacional será el informe oficial de empleo de Australia, que se publicará el jueves. Hay margen para que gane el australiano si esto logra entrar con fuerza, pero probablemente no lo suficiente como para ver que el dial de negociación AUD/USD se mueva significativamente.
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La declaración del RBA de la semana pasada que el lento crecimiento de los ingresos continúa persiguiendo al consumidor australiano, incluso a los niveles de empleo actuales, relativamente fuertes. Y a menos que el empleo fuerte ejerza una presión al alza sobre el consumo y los precios, entonces sus implicaciones monetarias son limitadas.
El Dólar australiano parece estar configurado para mantenerse ampliamente dentro de la gama en las próximas sesiones, con la historia económica de EE. UU. Probablemente más propicia para eventos en AUD/USD. Desde el punto de vista más técnico, vale la pena señalar que incluso una continuación del rango actual significaría una ruptura del canal persistente persistente en vigor desde el 20 de septiembre.
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El dólar australiano se encuentra encaramado a una zona de soporte, y aún no decide qué camino tomar frente a la divisa de Estados Unidos (USD) en un corto plazo. Una serie de máximos y mínimos más bajos desde principios de setiembre supone un sesgo bajista para el par en un horizonte de corto plazo.
Sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo, las recientes caídas podrían tener una naturaleza correctiva, dentro de un movimiento alcista de mayor duración.
En la gráfica de abajo se puede observar un confluencia de soportes en la zona de 0.7625-45, definido por una línea de tendencia extendida desde abril del 2016, por el retroceso de Fibonacci de 50% desde el mínimo de diciembre del 2016 ($0.7164) al máximo de este año ($0.8128), y por la oscilación mínima ocurrida este octubre pasado.
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Una perforación (break-out) de este suelo pondría en juego los $0.7580, que corresponde a una directriz tendencial de mediano plazo trazada desde diciembre del año pasado y extendida hasta el día de hoy. Por el contrario, en el evento de un desplazamiento alcista, el AUD/USD se toparía con una fuerte resistencia en las inmediaciones de los $0.7758, que coincide con el retroceso de Fibonacci de 38.2%.
El par ha operado en un rango estrecho en los últimos días y la acción del precio ha sido incierta. Para la colocación de una orden se necesitaría una ruptura definitiva del nivel de soporte o resistencia mencionado con anterioridad. Mientras tanto, mantenerse fuera del mercado sería prudente.
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Llegando a + 2.9% a / a, la tasa más alta desde mayo de 2009, existe una creciente evidencia de que con la economía en "pleno empleo", se generan salarios más altos (como lo implica la Curva de Phillips), y por lo tanto, inflación. La combinación de salarios más altos, el aumento de los precios de la energía y un dólar estadounidense débil deberían impulsar las expectativas de inflación y así mantener los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos apuntando más alto.
En lo que respecta a las alzas de tasas a corto plazo , este informe ha tenido un impacto mínimo . Las expectativas de las tasas de los fondos de la Fed continúan a los precios en marzo de 2018 para un movimiento de la tasa, con las cuotas de alza se mantienen en el 99% después de los datos . Los mercados de tasas ahora están fijando precios en alzas adicionales en junio (77.3%) y septiembre (51.2%). Hay crecientes probabilidades de un cuarto aumento de tasas este año en diciembre también (ahora 30.4%).
En general, el informe de nóminas no agrícolas de enero de EE. UU. Fue sólido en todo momento y debería mejorar la posición del dólar estadounidense, tanto en lo fundamental como en lo técnico (según el índice DXY).
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El Banco de la Reserva de Australia dará su primera decisión de política monetaria de 2018 el martes. Ahora, las posibilidades de cualquier cambio en el récord de Cash Rate oficial de 1.50% esta vez son mínimas, por decirlo suavemente. De hecho, el indicador de expectativas de tasa del proveedor de índices australiano ASX precios la probabilidad de una política sin cambios al 100%. Dicho eso, los mercados están razonablemente seguros de que, cuando el RBA se mueva, será para aumentar las tasas de interés, probablemente a fines de este año.
Con todo esto en mente, los mercados aún estarán agradecidos por cualquier ventana que el RBA pueda interesar abrir en su pensamiento actual, tal vez especialmente con respecto al dólar australiano. El banco central ha estado tranquilo este año hasta el momento, incluso si su moneda sigue siendo extremadamente elevada frente al dólar atribulado. AUD/USD ha disminuido esta semana, pero aún está cerca de los máximos de agosto, que no habían sido escalados desde principios de 2015.
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El dólar australiano rebota el lunes después del retroceso desde el pico de 0.8135 que se aceleró el viernes, encontró un paso en 0.7892 (Fibo 38.2% de 0.7500 / 0.8135, 11/12 / 26 Evolución de enero). A corto plazo el sentimiento se vio impulsado por los servicios optimista china Caixin PMI, que fue lanzado durante la noche y cayó al nivel más alto desde mayo de 2012. Sin embargo, se espera que la acción correctiva limitada como diario a largo vela roja del viernes pesa junto con una fuerte señal bajista que se desarrolló en la semana diagramadespués del fuerte cierre semanal bajista que vino después de siete semanas alcistas consecutivas. El diario Kijun-sen roto marca la barrera inicial en 0.7960, seguido por 20SMA / Fibo 38.2% de retroceso 0.8135 / 0.7892 en 0.7984, con aumentos extendidos extendidos por debajo de la barrera psicológica 0.80, antes de que el nuevo impulso baje. Romper debajo del pivote 0.7892 podría desencadenar una nueva extensión bajista hacia la zona de 0.78 (canal 09 / 10Jan). Por el contrario, una recuperación más fuerte a través de la barrera de 0.80 necesita recuperar el 10SMA roto (0.8032) para neutralizar las amenazas bajistas.
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El par AUD/USD extiende su impulso bajista a la segunda sesión consecutiva, ya que los osos se mantienen en los niveles más bajos alcanzados en 2018 hasta ahora en 0.7793 en medio de una amplia aversión al riesgo y comentarios cautelosos del Gobernador Lowe del RBA .
AUD/USD: ¿Más desventaja en el juego?
El australiano probó el valor de 0,78 en el lanzamiento de las cifras comerciales chinas y desde allí tuvo una recuperación moderada, solo para ejecutar las ofertas apenas por debajo de la barrera de 0,7850, cuando una renovada ola de aversión al riesgo se apoderó de las acciones europeas y amortiguó el sentimiento la moneda de mayor rendimiento, el AUD.
El spot extendió su nueva perspectiva y refrescó nuevos mínimos mensuales en 0.7803 después de que el gobernador del RBA, Lowe, dijo que no hay un caso fuerte de ajuste de políticas en el corto plazo al dejar en claro que el RBA no ve la necesidad de ajustar en "bloqueo". -step "con otros bancos centrales.
Más tarde, el mayor se verá influenciado por los datos de siniestros de Estados Unidos y el sentimiento de riesgo en Wall Street, ya que la atención se desplazará gradualmente hacia la declaración de política monetaria del RBA y los datos de inflación de China que vencen mañana.
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El dólar australiano está bajo presión, cayendo a un mínimo de seis semanas frente al dólar.
Un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos ha puesto nerviosos a los inversores bursátiles, gracias en parte a los comentarios agresivos de varios altos funcionarios del banco central.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará hoy su estado de cuenta trimestral sobre política monetaria, incluidas las previsiones económicas actualizadas.
Las acciones se están deslizando, la volatilidad es elevada y el precio del crudo tomó otro golpe.
No es el tipo de condiciones de mercado en las que suele prosperar el dólar australiano, y tal fue el caso el jueves.
Como se ve en el cuadro de indicadores a continuación, a las 7.50 am AEDT, el dólar australiano está bajo presión contra todas las monedas principales, excepto el yuan chino.
AUD / USD 0.7782, -0.0039, -0.50%
En .7782, el AUD / USD actualmente se ubica en el nivel más bajo desde fines de diciembre, extendiendo su declive desde el máximo de .8135 alcanzado el 26 de enero a más del 4%.
Al momento de escribir, está en una sesión baja, coincidiendo con una caída en el Dow de más de 800 puntos.
David de Garis, economista del Banco Nacional de Australia, restó importancia a la continua debilidad del dólar australiano ante un renovado repunte de la volatilidad del mercado.
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El dólar saltó y luego se vendió. Los índices bursátiles también cayeron bruscamente antes de rebotar con mayor fuerza. El riesgo está de vuelta. Sin embargo, los rendimientos de los bonos se mantuvieron elevados, con la tasa de referencia de 10 años subiendo hasta el 2,90% a medida que se acerca a ese crítico nivel de 3%. El mercado ahora está valorando en un 100% la posibilidad de una subida de tasas en marzo. Pero parece que al dólar ya no le importa, ya que continúa ignorando las noticias mejor de lo esperado. Los aumentos de tasas proyectados por la Fed se habían calculado en su mayoría antes de que los datos de inflación aparecieran de todos modos. Pero esto no significa que el dólar no pueda tocar fondo pronto. Sin embargo, cuando el mercado habla y se niega a hacer lo que 'debería', entonces una vez tiene que escuchar con atención. El mercado nos dice que el dólar aún no tocó fondo. Esto podría deberse al hecho de que los bancos centrales en otros lugares también se están volviendo hawkish. Anteriormente era una carrera de un solo caballo, con la Reserva Federal siendo el único halcón por sí mismo. Ahora tiene al BoE, BOC y varios otros uniéndose a medida que aumentan las preocupaciones sobre la inflación mundial. Además, las preocupaciones sobre la deuda estadounidense y la falta de confianza en el gobierno podrían ser factores adicionales que pesan sobre el dólar.
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Después de las muy publicitadas cifras del IPC de EE. UU., El miércoles fue un día de importantes reversiones en los mercados mundiales de acciones y divisas. Inmediatamente antes del lanzamiento del CPI, el Promedio Industrial Dow Jones subió 150 puntos a 24,810. Menos de 10 minutos después, había caído casi 500 puntos a 24,350. Apenas noventa minutos después de eso, el índice se había recuperado 370 puntos de su mínimo y agregó otros 100 puntos antes del cierre. Era una historia similar de cambios extremos en **. AUD / USD se situó en 0.7860 justo antes de los números de inflación y, como las acciones cayeron, cayó casi un centavo completo a la zona de 0.7775. Dos horas más tarde, el par había recuperado todas sus pérdidas y más a un mejor nivel de 0.7885 y para el cierre del negocio en Nueva York había vuelto a una cifra grande de 79 centavos por primera vez desde el 5 de febrero.
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AUD / USD
Rango esperado: 0.7830 - 0.7950
Es difícil saber por dónde empezar con los comentarios del día de hoy de los Estados Unidos, así que vamos a pegarnos inicialmente a los hechos y las cifras. El índice USD alcanzó su punto máximo el jueves pasado en torno a 90.25; un nivel casi recuperado el viernes por la tarde, pero no del todo. A partir de ese momento, a medida que se recuperaron los mercados bursátiles, su índice frente a una canasta de monedas principales cayó en un punto completo a un mínimo durante la hora de Sydney ayer alrededor de 89.05. Cuando el IPC de enero superó las expectativas del consenso (ver más abajo) el índice saltó a un máximo de 89.60 ya que los rendimientos de los bonos a 10 años llegaron al 2.89%, el DJIA cayó 460 puntos y el USD se fortaleció frente a todas las monedas que seguimos aquí. En 2 horas, sin embargo, el mercado bursátil volvió a estar en territorio positivo en el día y el USD tuvo un cambio impresionante; perdió casi un punto completo cuando los operadores europeos se dirigieron a su casa y alcanzaron el nivel más bajo en 10 días.
Las tan publicitadas cifras del IPC de enero fueron superiores a las expectativas de consenso, que fueron para una ganancia de am / m de + 0,3%, lo que habría reducido la tasa anual del 2,1% al 1,9%. En cambio, el IPC aumentó un 0,5% m / my la tasa anual se mantuvo sin cambios en un 2,1%. La llamada tasa de inflación "subyacente" que excluye los precios de los alimentos y la energía y se considera como una mejor medida de las tendencias subyacentes de la inflación, fue una décima mayor a la esperada en + 0,3% m / m (el mayor aumento mensual desde enero pasado) ) que elevó la tasa anual del 1.7% al 1.8%. De hecho, la cifra real no redondeada para la inflación subyacente fue de apenas 1/1000 de punto desde su revisión hasta el 0,4% m / m. A pesar de la angustia sobre el IPC, deberíamos recordar que, a diferencia del RBA, el RBNZ o el BoE, la Fed no apunta a esta medida de la inflación. Sigue un índice diferente, el índice de precios de los gastos de consumo personal excluyendo alimentos y energía, que constantemente ha rebasado el objetivo del 2 por ciento del banco central desde mediados de 2012 y tiende a ubicarse alrededor de 0.3% por debajo del IPC subyacente. En este sentido, el pánico por el IPC más alto de lo esperado parece un poco exagerado, incluso si no se puede negar una tendencia al alza.
Además de los números de inflación, también se publicaron los datos de ventas minoristas de enero. Estos fueron bastante más suaves que los pronósticos de consenso, con un número de titulares que cayó -0.3% m / m frente a las expectativas de un aumento de + 0.2% m / m. El número "central" excluyendo las ventas de automóviles no se modificó en el mes en comparación con las previsiones de un aumento de + 0,4%. Esta fue la primera caída mensual en las ventas minoristas desde agosto pasado y estuvo acompañada de revisiones a la baja de algunos de los datos retrospectivos. Los detalles mostraron una disminución significativa en los materiales de construcción y el mobiliario, mientras que las ventas en línea y el gasto en restaurantes se mantuvieron sin cambios. Después del lanzamiento de los datos, los analistas se apresuraron a revisar sus estimaciones del PIB para el primer trimestre. JP Morgan se movió de 3.0% a 2.5%, BAML de 2.3% a 2.0% y Morgan Stanley de 3.3% a 2.9%. La Fed de Atlanta que hace unas semanas subió al 5.2% y tenía 4. 0% al comienzo de esta semana ahora está mucho más cerca del paquete en 3.2%. El índice USD se abre en Asia esta mañana alrededor de 88.75.
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AUD / USD ahora cotiza alrededor de 0.7910, en la sesión de Nueva York, después de subir casi un 0,65% en una caída del dólar en medio de las ventas minoristas moderadas y la posterior baja del PIB. El AUD también está siendo ayudado por los preciosoptimistas de las materias primas, con un USD más bajo.
Aunque el IPC de Estados Unidos, hoy en día, la impresión fue optimista, las ventas minoristas fueron moderadas. Como resultado, la Reserva Federal de Atlanta redujo sus proyecciones de PIB del 1T a 3.2% del 4% anterior, debido a un consumo débil o a un consumo privado.
Además de la Fed de Atlanta , varios otros bancos de inversión como Morgan Stanley, JP Morgan, BAML y Barclays habían reducido sus proyecciones de PIB a alrededor de 2.5% desde un 3% anteriormente.
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Karen Jones, directora de análisis técnico de FICC en Commerzbank, sugirió que el par debería seguir siendo ofrecido por debajo de 0.7959.
Cotizaciones clave
" AUD / USD nuevamente se recuperó de la ma de 200 días en .7766. Ha alcanzado el 50% de retroceso en .7947 y esperaríamos verlo vacilar aquí. Mientras que debajo de la ma de 20 días en .7959, el mercado seguirá siendo ofrecido directamente. Debajo .7743 (61.8% de retroceso) apuntará .7637 / 78.6% de retroceso y la .7568 tendencia alcista 2016-2018 ".
"Continuamos viendo el reciente máximo en 0.8135 como un máximo interino. La resistencia clave se encuentra en .8124 / 62 (el máximo de septiembre de 2017, el máximo de mayo de 2015 y el retroceso a largo plazo de Fibonacci del 50% del movimiento a partir de 2014) ".
"Solo un cierre por encima del nivel .8162 introducirá alcance a .8295 el máximo de enero de 2015".
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El dólar australiano vinculado al sentimiento lanzó una recuperación contra su homólogo estadounidense. Su apreciación fue acompañada por una recuperación en Wall Street y otras bolsas de valores a medida que la volatilidad se enfriaba. El VIX de CBOE, que estuvo bajo acusaciones de manipulación , cayó por debajo de 20 el 14 de febrero.
Un informe de empleo local ligeramente decepcionante no pudo obstaculizar el avance del dólar australiano. Allí, Australia experimentó una ganancia neta general en el empleo. De hecho, el resultado incluso superó las expectativas. Sin embargo, los operadores se preocuparon más por la contracción en el sector de tiempo completo, que fue el peor desde septiembre de 2016. Eso también estuvo acompañado por una disminución en la tasa de participación de la fuerza laboral.
Al día siguiente, el gobernador del RBA, Philip Lowe, testificó ante la Cámara de Representantes. Señaló que el próximo movimiento de tasa probablemente sea positivo y que "menos estímulo monetario sea apropiado en algún momento". Sin embargo, una conclusión clave del discurso fue que él no "vio un caso sólido para un ajuste de política a corto plazo ". Esto también nos lleva a lo que podría estar reservado para el dólar australiano en el futuro.
El calendario económico de Australia carece de riesgo de eventos críticos en la próxima semana. Sí, tenemos los minutos de la declaración de política monetaria de febrero de RBA y luego la publicación del índice de precios de salarios. El primero probablemente se hará eco de la renuencia del banco central a comprometerse a cambiar las tasas por el momento . Este último podría ser un comodín si el fuerte crecimiento de los salarios inspira otro ataque de temores inflacionarios (aunque el informe de IPC reciente, mejor de lo esperado, no lo hizo ).
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Todos los cruces canadienses se comercializaron en la dirección apuntada por los fuertes datos del IPC canadiense. El ritmo de la expectativa del IPC animó a USDCAD a empujar a Loonie de regreso al nivel de Fibonacci de 61.8% de retroceso desde diciembre, rompiendo el nivel de soporte inmediato en 1.2624 , que fue el mínimo del miércoles y el fuerte nivel de resistencia de la semana pasada. Sin embargo, una señal bajista y una posibilidad de reversión de tendencia en un marco de tiempo Diaria, podría llamar nuestra atención, solo en el rompimiento por debajo del siguiente nivel de soporte en 1.2550 , pero finalmente en el rompimiento por debajo del SMA de 20 DÍAS, en 1.2510.
Mientras tanto, la imagen a corto plazo es positiva a pesar de la vela bajista de patas largas que se ve en el lanzamiento de datos. La vela reciente por hora está formada por un cuerpo pequeño y una pierna larga hacia abajo, lo que sugiere que hay una limitación en el impulso descendente. Los indicadores de impulso confirman este escenario de un final del movimiento hacia abajo en breve. En el gráfico de cada hora, el RSI surgió del territorio de sobreventa y las pendientes estocásticas por encima de la zona neutral. La línea de señal MACD todavía se mueve por encima de neutral, mientras que el histograma de MACD (que presenta la fuerza de la tendencia) es débil. Actualmente, el par se intercambia dentro del patrón de Bandas de Bollinger.
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El par AUD/USD logró extender su recuperación durante el último día de la semana para terminar en 0.7842, aunque las ganancias fueron limitadas por debajo del máximo del jueves, y el par terminó más cerca de su mínimo semanal de 0.7790 que de su máximo semanal de 0.7935, poniendo al australiano en riesgo de caer aún más durante los próximos días. No hubo noticias macroeconómicas para impulsar la moneda australiana el viernes y el calendario macroeconómico del país seguirá siendo bastante ligero durante los próximos días. La divisa vinculada a las materias primas se vio impulsada por la debilidad del dólar y los precios del oro más bajos, rebotando el viernes sobre la espalda de un dólar más lento este último, debido a los rendimientos en retroceso. Desde un punto de vista técnico, el gráfico diariomuestra que el par se asentó debajo de un 20 SDMA fuertemente bajista, mientras que el indicador Momentum apunta más alto alrededor de su línea media, pero el RSI se mantiene sin dirección alrededor de 43, todo lo cual favorece un movimiento hacia abajo. Un soporte inmediato llega a 0.7820, el retroceso del 50% de su rally de diciembre / enero, con un renovado interés de venta por debajo del nivel que expone a la región 0.7730. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par presenta una postura neutral, habiendo establecido unos pocos puntos por encima de una media simple de 20 alcista, y con indicadores técnicos que apuntan más alto alrededor de sus líneas medias, apoyando la idea de que la ruptura de Fibonacci apoyo es necesario antes de ir corto.
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El par AUD / USD recortó la mayor parte de sus ganancias tempranas y operaciones poco cambiadas diariamente alrededor de 0.7845, habiendo alcanzado máximos durante las horas de operaciones asiáticas en 0.7892, pero no pudo romper por encima de una gran resistencia de Fibonacci, el 38.2% de retroceso de su rally de diciembre / enero . Un dólar más débil al comienzo del día y un fuerte repunte en los precios del oro estuvieron detrás del repunte temprano, pero la ausencia de nuevas noticias macroeconómicasevitar que se una más. El dólar recuperó terreno frente a todos sus principales rivales durante las horas de operaciones de EE. UU., Ayudado por un rebote en los rendimientos de los mínimos previos a la apertura y las acciones estadounidenses subiendo a máximos de 4 semanas.
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Las grandes compañías discretamente van por delante del testimonio de Powell de la Fed de Estados Unidos, y el par AUD/USD no es una excepción: desde el comienzo del día, el par no puede dejar un rango de 30 pips, y entre los extremos del lunes. El calendario macroeconómico asiático estaba vacío, sin noticias provenientes de Australia, Japón o China que puedan afectar a los pares principales. Las acciones se mezclaron en Asia y Europa, y las últimas se mantuvieron en sus niveles de apertura por delante de las palabras de Powell. Estados Unidos también dará a conocer algunas cifras menores, incluidas el Balance comercial de enero y las Órdenes de bienes duraderos, y el índice manufacturero de la Fed de Richmond para febrero, aunque ninguno será suficiente para eclipsar lo que dice Powell a menos que no diga nada nuevo.
La imagen a corto plazo para el par es neutral, dado que en el gráfico de 4 horas , el precio ronda una modesta alcista de 20 SMA, mientras que los indicadores técnicos no van a ninguna parte en torno a sus líneas medias. El riesgo de una extensión bajista está siendo limitado por un soporte de Fibonacci en 0.7820, el 50% de retroceso del rally de diciembre / enero. Por debajo de este nivel, el siguiente soporte es el mínimo de la semana pasada en 0.7790, seguido por la zona de precios de 0.7750. Al alza, la clave es 0.7890, el 38.2% de retroceso del rally mencionado, con ganancias más allá del nivel que expone la cifra de 0.800.
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El par permanece en la nube diaria el martes, luego de que los intentos alcistas en la sesión asiática se estancaron bajo la nube (0.7878), manteniendo el riesgo a la baja. El fuerte rechazo al alza de ayer en 0.7893 y el cierre dentro de la nube diaria también fue una señal negativa, pero se podría esperar una dirección clara a corto plazo mientras el precio se mantiene en la nube. Los estudios diarios mixtos (MA en configuración bajista, pero los estudios de impulso mejoran) se suman a la perspectiva actual. Por otro lado, los técnicos a corto plazo son débiles y mantienen en riesgo la desventaja. La ruptura por debajo del mínimo del lunes (0.7825) será una señal bajista para una posible extensión hacia los soportes clave en 0.7790 (mínimo del 22 de febrero) y 0.7770 (máximo de la nube diaria). Para neutralizar las amenazas bajistas, se requiere cerrar por encima de la nube diaria. Discurso de la presidencia de la Reserva Federal Powell proporcionaría una señal de dirección más fuerte.
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El dólar australiano ha sido muy ruidoso el lunes, llegando tan alto como el 0,79, y tan bajo como 0,7825 también. Creo que el mercado continuará siendo muy ruidoso, pero creo que los compradores están empezando a venir y comenzar a recoger valor cuando aparece. Si podemos romper por encima del nivel de 0.79, el mercado debería alcanzar el nivel 0.80, que es un nivel significativo en los gráficos a más largo plazo. Una ruptura por encima de ese nivel tiene al mercado apuntando al mango de 0.81, que es la puerta de entrada a niveles mucho más altos, ya que deberíamos tener una actitud más de "comprar y mantener" a los mercados.
Si nos desglosamos por debajo del nivel 0.7775, el mercado probablemente alcanzará el 0.7575. Es muy probable que continuemos siendo alcistas, porque recientemente hemos alcanzado un "mínimo más alto". Al final, creo que simplemente estamos tratando de acumular el impulso suficiente para finalmente salir al alza, algo que tomará una ventaja. cantidad significativa de trabajo.
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AUD/USD mantiene un sesgo negativo. Recientemente ha erosionado la ma de 200 días en .7787 y sigue en curso para el retroceso .7637 / 78.6% y la tendencia alcista de .7581 2016-2018. Sin embargo, hay un par de señales de advertencia: el recuento de olas de Elliott indica que este es el final del movimiento más bajo Y la TD perfeccionada configurada en el gráfico diario es otra señal de advertencia, así que volveremos a apretar nuestras paradas en nuestra posición corta ".
"Las concentraciones deberían encontrar que la ma de 200 días en .7787 ahora actúa como resistencia. La resistencia inicial es la máxima de la semana pasada en .7892 ".
"La máxima de febrero en .7988 / 91 protege la resistencia clave que se encuentra en .8124 / 62 (el máximo de septiembre de 2017, el máximo de mayo de 2015 y el retroceso a largo plazo de Fibonacci del 50% del movimiento hacia abajo desde 2014)".
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Temprano en el día, Australia publicó un informe menor, el nuevo índice de ventas de HIA Homes para enero, que mostró una caída inesperada de 2.1% desde un avance previo de 0.7%. En la próxima sesión estadounidense, Estados Unidos ofrecerá el índice de condiciones empresariales de ISM NY y el índice Michigan Consumer Sentiment, ambos para febrero. Sin embargo, el sentimiento está listo para seguir liderando el camino.
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El dólar australiano se recuperó de un nuevo mínimo anual de 0.7712 frente al dólar con esta última bajo presión, aunque la moneda relacionada con los productos básicos no pudo recuperar mucho terreno. El par AUD / USD llegó a 0.7773 la noche del jueves y se mantiene por debajo del nivel, pero por encima del nivel de 0.7740, un fuerte soporte de Fibonacci, ya que representa el 61.8% de retroceso del rally de diciembre / enero. A pesar de que la liquidación del dólar se aceleró después de que Trump tuiteó (sí, nuevamente) respaldando sus medidas de proteccionismo, el dólar australiano no puede debilitarse al desplomarse las acciones mundiales y, por supuesto, el hecho de que la economía del país depende de las exportaciones de metales básicos.
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Karen Jones, jefa de análisis técnico de FICC en Commerzbank, mantiene la perspectiva negativa del par, con la probabilidad de una prueba de 0.7637.
Cotizaciones clave
" AUD / USD mantiene un sesgo negativo. Recientemente ha erosionado la ma de 200 días en .7787 y sigue en curso para el retroceso .7637 / 78.6% y la tendencia alcista de .7581 2016-2018. Sin embargo, hay un par de señales de advertencia: el recuento de olas de Elliott indica que este es el final del movimiento más bajo Y la TD perfeccionada configurada en el gráfico diario es otra señal de advertencia, así que volveremos a apretar nuestras paradas en nuestra posición corta ".
"Las concentraciones deberían encontrar que la ma de 200 días en .7787 ahora actúa como resistencia. La resistencia inicial es la máxima de la semana pasada en .7892 ".
"La máxima de febrero en .7988 / 91 protege la resistencia clave que se encuentra en .8124 / 62 (el máximo de septiembre de 2017, el máximo de mayo de 2015 y el retroceso a largo plazo de Fibonacci del 50% del movimiento hacia abajo desde 2014)".
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El Banco de la Reserva de Australia dará su llamado de política monetaria de marzo el martes. No se esperan cambios en la tasa de efectivo oficial mínima del 1.50%. De hecho, los mercados de futuros de tasas no le dan un precio completo, ni siquiera un modesto aumento de 25 puntos básicos hasta comienzos del próximo año. Pero los mercados probablemente obtendrán algún tipo de declaración a partir de la cual medir la visión actual del RBA.
También escucharán al gobernador del RBA Philip Lowe. Ha estado bastante ausente del frente de los comentarios este año, pero hará un discurso en Sydney el día después. Él puede esperar una multitud virtual.
Estos eventos llegan en un momento interesante para el dólar australiano. Las cifras más débiles de inflación local y las preocupaciones sobre el consumidor local perennemente endeudado han conspirado para impulsar las expectativas de alza de tasas y elevar la extraña nube de tormenta sobre una economía nacional que, según la mayoría de las definiciones, sigue funcionando bien.
Estas nubes, y el pronóstico claramente alcista para las tasas de interés de EE. UU., Han visto retroceder el AUD/USD . Ahora las autoridades australianas a menudo son cautelosas a la hora de tratar de rebajar su moneda frente a la debilidad general del dólar estadounidense . Han aprendido de la manera difícil antes de que esto no funcione.
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Razonar que pueden obtener mucho más por su inversión retórica cuando el dólar estadounidense se ve un poco más alegre, como lo es en este momento. Sobre esa base, podríamos esperar que el RBA aumente el poder de fuego de su retórica ahora habitual, advirtiendo que la excesiva fortaleza del dólar australiano es una mala noticia tanto para su objetivo de inflación como para el crecimiento económico general.
Mucho, por supuesto, dependerá de lo que ocurra en el mercado de divisas en general esta semana, especialmente en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump anunció la semana pasada aranceles más altos sobre los metales industriales importados. Esto, a su vez, ha reavivado las preocupaciones de que el mundo se está alejando del libre comercio y hacia normas más proteccionistas, lo que no es una buena noticia para el australiano vinculado al crecimiento.
Si el RBA soluciona las preocupaciones sobre la fortaleza de la moneda, la próxima semana podría ver que el par AUD/USD bajara aún más.
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El dólar australiano se recuperó de un nuevo mínimo anual de 0.7712 frente al dólar con esta última bajo presión, aunque la moneda relacionada con los productos básicos no pudo recuperar mucho terreno. El par AUD / USD llegó a 0.7773 la noche del jueves y se mantiene por debajo del nivel, pero por encima del nivel de 0.7740, un fuerte soporte de Fibonacci, ya que representa el 61.8% de retroceso del rally de diciembre / enero. A pesar de que la liquidación del dólar se aceleró después de que Trump tuiteó (sí, nuevamente) respaldando sus medidas de proteccionismo, el dólar australiano no puede debilitarse al desplomarse las acciones mundiales y, por supuesto, el hecho de que la economía del país depende de las exportaciones de metales básicos.
Temprano en el día, Australia publicó un informe menor, el nuevo índice de ventas de HIA Homes para enero, que mostró una caída inesperada de 2.1% desde un avance previo de 0.7%. En la próxima sesión estadounidense, Estados Unidos ofrecerá el índice de condiciones empresariales de ISM NY y el índice Michigan Consumer Sentiment, ambos para febrero. Sin embargo, el sentimiento está listo para seguir liderando el camino.
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Escucharemos a esas autoridades en su totalidad en la próxima semana. De hecho, el Banco de la Reserva de Australia dará su llamado de política monetaria de marzo el martes. No se esperan cambios en la tasa de efectivo oficial mínima del 1.50%. De hecho, los mercados de futuros de tasas no le dan un precio completo, ni siquiera un modesto aumento de 25 puntos básicos hasta comienzos del próximo año. Pero los mercados probablemente obtendrán algún tipo de declaración a partir de la cual medir la visión del mundo actual del RBA.
También escucharán al gobernador del RBA Philip Lowe. Ha estado bastante ausente del frente de los comentarios este año, pero hará un discurso en Sydney el día después. Él puede esperar una multitud virtual.
Estos eventos llegan en un momento interesante para el dólar australiano. Las cifras más débiles de inflación local y las preocupaciones sobre el consumidor local perennemente endeudado han conspirado para impulsar las expectativas de alza de tasas y elevar la extraña nube de tormenta sobre una economía nacional que, según la mayoría de las definiciones, sigue funcionando bien.
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Un tono moderado no será una gran sorpresa, pero aún puede pesar sobre el dólar australiano. El país también publica sus cifras trimestrales del PIB el miércoles a las 00:30 GMT, menos de 24 horas después de la decisión de la tasa. El Banco probablemente tenga los datos por adelantado. Un sentimiento sorprendentemente optimista puede enviar al dólar australiano al alza . Un resultado muy moderado puede indicar una mala lectura el miércoles.
El dólar australiano está bajo presión también debido a factores externos. Las tarifas impuestas por el presidente estadounidense Trump al acero y al aluminio no tienen un efecto directo significativo en la nación, pero pueden ser el comienzo de una guerra comercial. Una caída en el comercio mundial significa una disminución en el crecimiento global. Estas preocupaciones han enviado monedas de riesgo como el A $ menor.
Trump hizo su anuncio el jueves y agregó combustible al fuego el viernes, al respaldar las guerras comerciales . El presidente también siguió tuiteando sobre el tema el lunes.
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El retroceso en el dólar australiano desde el reciente máximo de 0.8136 a 0.7750 ha neutralizado la perspectiva alcista. Dicho esto, solo un cierre mensual por debajo de 0,7614 indicaría una continuación de la venta masiva desde el máximo de 2011 de 1,1080, indican los gráficos técnicos.
Escenario alcista
El rebote del soporte Fib del 61.8 por ciento y un cierre por encima del 10 MA mensual de 0.7805 con pendiente ascendente (sesgada alcista) abriría puertas para una prueba de suministro en torno a la resistencia de la línea de tendencia descendente alrededor de 0.7860.
Escenario bajista
Un cierre diario por debajo de 0.7744 - 61.8% de Fib correría el riesgo de extender el descenso a 0.7614 (soporte de bandera mensual).
Un movimiento convincente por debajo de 0,76 reviviría la venta masiva desde el máximo de 2011 de 1.1080 y permitiría una venta masiva a 0.70 (soporte psicológico) y 0.6827 (mínimo de 2016).
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no hubo una acción de precio bajista cuando se alcanzó 0.7750.
Las señales AUD / USD de hoy
Riesgo 0.50%.
Las operaciones se deben realizar desde las 8 a.m. hora de Nueva York hasta las 5 p.m., hora de Tokio, solo durante el próximo período de 24 horas.
Largos oficios
Continúe siguiendo una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7696 o 0.7640.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio corto
Vaya corto después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7816.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis AUD / USD
El jueves pasado tomé un sesgo bajista, pero el precio no fue a ninguna parte, solo se consolidó. No estaba exactamente equivocado, pero tampoco tenía razón. El precio simplemente va de lado entre dos niveles clave, por lo que no hay ninguna razón para ser alcista o bajista. No tengo prejuicios y probablemente hoy haya mejores oportunidades en otros lugares, aunque en las próximas 24 horas se publicarán noticias de alto impacto para ambas monedas, por lo que podría suceder algo interesante.
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Los operadores son netos cortos AUDUSD- la proporción se ubica en -1.14 (46.8% de los operadores son largos) - débil lectura bulli sh
Al por menor ha permanecido neta corta desde 19 Diciembre º ; el precio se ha movido 2.9% más alto desde entonces
Las posiciones largas son 5.1% más altas que ayer y 5.8% más altas que la semana pasada
Las posiciones cortas son 3.1% más bajas que ayer y 4.9% más bajas que la semana pasada
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del AUDUSD pueden seguir aumentando. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia del precio AUDUSD puede revertirse a la baja a pesar del hecho de que los operadores siguen siendo netos cortos .
