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Datos de IPC desde Estados Unidos pertenecientes al mes de agosto. De ellos se desprende que la economía USA sigue alimentando presiones alcistas en los precios al consumo. En el 1.9% queda fijado para el mes en cuestión una décima por encima de lo esperado por el consenso del mercado. Con estos datos la FED no debería tener ningún reparo para subir tasas de interés de nuevo en próximas reuniones antes de que finalice en año en curso.
EUR/USD Ni los buenos datos de IPC publicados en la jornada de ayer jueves desde USA fueron capaces de debilitar a la cotización del par que al final del día consiguió acabar en positivo un 0.19% atrapado en el radio de influencia de su precio de apertura mensual (1.1912) esta pieza es la que está luchando a primera hora de la mañana europea de hoy viernes junto con su precio de apertura de jornada que lo ha generado como es lógico muy cercano en el nivel 1.1921. Esta doble barrera es la que pelea en estos momentos y sin duda y como siempre serán vitales para seguir la evolución del par desde un punto de vista técnico.
Los motores fundamentales para el Euro parecen estar moviéndose en la dirección correcta - ayudando a mantener a los comerciantes en una mentalidad de "comprar la siesta" con respecto al euro.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1995 indicará la presencia de compradores. Esto podría mover el mercado a un ángulo descendente en 1,2022. Este ángulo es el punto de activación para un aumento al siguiente ángulo descendente en 1,2057. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes del máximo principal de 1,2092.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1995 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración al nivel del 50% en 1,1965. El mercado está abierto por debajo de este nivel con el próximo ángulo objetivo potencial entrando en 1,1917.
Espere que el sesgo alcista continúe en un movimiento sostenido por encima de 1,2012 y que los vendedores entren en el mercado en un movimiento sostenido por debajo de 1,1995.
El dólar de EE.UU. se elevó fuertemente como la probabilidad de otro aumento de la tasa de interés este año subió a más del 60%. Sin embargo, EUR / USD se recuperó en Europa aunque no recuperó todas sus pérdidas y se mantuvo muy por debajo del nivel psicológicamente importante de 1.20.
EUR/USD Gráfico Horario
El dólar ha sido incapaz de encadenar unos pocos días de ganancias y la resiliencia del euro, mientras se habla de disminución de la QE en los mercados, está clara para todos. Esperamos que el euro siga teniendo demanda a corto plazo y también podríamos ver que el par prueba los máximos de su rango en 1,2070 en el corto plazo.
Continuamos dando vueltas, sería un evento bienvenido, ya que la presión se convertiría en una formación de cuña, lo que conduciría a un movimiento potencialmente explosivo.
El euro también tuvo que cotizar en el primer receso electoral del presidente francés Emmanuel Macron el domingo, cuando su partido Republic on the Move ganó menos escaños de lo esperado en las elecciones para el Senado francés y un índice de clima de negocios alemán más bajo de lo previsto para septiembre llegó a 115,2, por debajo de los 116,0 pronosticados por los economistas.
El euro rompió a la baja debido a la preocupación generada por los resultados de las elecciones presidenciales de Alemania. El desencadenante fue el aumento del riesgo global debido a Corea del Norte, pero el factor subyacente fueron los resultados de las elecciones alemanas.
Romper por debajo de allí, entonces creo que vamos a probar el nivel de 1,15, que debería ofrecer aún más de apoyo. Ciertamente, la actitud del mercado ha cambiado en general y creo que vamos a seguir viendo volatilidad. El dólar de EE.UU podría seguir fortaleciéndose si hay incertidumbre.
El par EUR/USD continuó cayendo durante la jornada de ayer mientras que el rebote en el dólar comenzó a tomar grandes proporciones. El rebote comenzó como un goteo y, excepto para aquellos que son muy conscientes de lo que está pasando en los mercados, nadie parecía haber cogido el inicio del rebote y, sólo cuando se convirtió en una inundación, los traders empezaron a notar eso. Pero en este caso, habíamos apuntado al rebote cuando empezó cuando las señales eran claras.
El par EUR/USD está cotizando al alza poco antes de la apertura de EE.UU. y en una posición para registrar un giro de mínimo espectacular. Esto no significa que la tendencia esté cambiando, pero podría llevar a un cambio en la tendencia. La mayoría de las veces, es una señal de que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales.
El resultado de ese evento, el interés real está en la intención y expectativa para la próxima reunión donde se espera que el grupo diseñe planes para normalizar su programa de flexibilización extrema. Si sugieren aumentos tempranos o una inversión agresiva en QE, puede rendir fácilmente el valor justo del nivel 1.20000 si no un descuento al valor futuro.
El Índice DXY mantiene su postura técnica alcista: el precio se mantiene por encima de los diarios 8, 13 y 21 EMAs; y tanto el MACD como el estocástico continúan tendiendo más arriba de su respectiva señal o líneas neutras. El intento de la banca estadounidense de basar permanece intacto con las expectativas de la subida de la tasa de diciembre de la Fed continuando aumentando, ahora cerca del 80%.
El dólar está en riesgo de enfrentarse a un destino más bajista durante los próximos meses, según el jefe del banco central advierte que el FOMC 'puede haber juzgado mal la fuerza del mercado de trabajo, el grado en que las expectativas de inflación a largo plazo son consistentes con nuestra objetivo de inflación, o incluso las fuerzas fundamentales que impulsan la inflación ".
Una encuesta de Bloomberg News, los precios al consumidor en Estados Unidos fueron ligeramente más altos mensualmente en septiembre, debido a + 0,6% desde + 0,4% (m / m) y + 2,3% a + 1.9% (a / a). Las lecturas de núcleo deben ser similares, a + 0,2% unch (m / m), ya + 1,8% de + 1,7% (y / y). Estas cifras han comenzado a retroceder hacia el objetivo de mediano plazo de la Fed y representarían la eliminación del mayor obstáculo para que la Fed siga su plan de elevar las tasas una vez más antes de que termine el año. Cualquier impacto en el dólar de EE.UU. será frente al canal de precios de ruta de planeo.
El par EUR/USD tuvo un día agitado el viernes tras los datos mixtos de EE.UU., pero los toros deberían tener la ventaja por el hecho de que el par logró cerrar cerca de sus máximos, lo que debería darle cierto impulso durante el comercio de hoy. También ha comenzado el día de una manera fuerte y esto debe mantener el euro bien durante el curso de lo que es probable que sea un día lento.
El par EUR/USD se ha movido dentro de un rango estrecho durante las últimas 24 horas. Esto es lo que hemos mencionado en nuestro pronóstico, ya que las vacaciones en Japón, EE.UU y Canadá sacaron una gran cantidad de liquidez del mercado y llevaron a un comercio apagado durante el transcurso del día. Esto a su vez llevó a una cierta consolidación en el par.
El martes, el par EUR/USD subió a su nivel más alto desde el 2 de octubre después de que los datos comerciales de Alemania superaron las expectativas, aumentando las esperanzas de que el panorama económico de la Zona Euro siguió siendo robusto.
El par EUR/USD inicialmente intentó subir el jueves, pero cayó a medida que nos acercábamos al nivel de 1,1880. El mercado retrocedió al nivel de 1,1850 y, después de romper de nuevo por encima del nivel de 1,18, tenemos una señal muy alcista. Esa es una zona que también debería ser de apoyo, y creo que la tendencia alcista a largo plazo continuará, ya que ahora iremos hacia el nivel de 1,20.
El apoyo en la debilidad vendrá en el escote del patrón, que llega cerca de la baja mensual en 11669. Dada la falta de volatilidad reciente, un salto a continuación puede no desarrollarse en los próximos días, pero si vemos una barra de cierre debajo del ' escote "de la formación, entonces se espera un movimiento mucho más amplio.
El patrón técnico resaltado en el pronóstico de esta semana sale a la luz, entonces podríamos obtener una reducción de precio suficiente para sacudir la confianza de los que tienen contratos largos.
EUR/USD
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha cambiado a la baja. Un movimiento a través de 1,1668 cambiará la tendencia principal a bajista. La tendencia alcista se reanudará en un movimiento a través de 1,1879.
El rango principal es 1,2033 – 1,1668. Su zona de retroceso en 1,1850 – 1,1894 ayudó a detener el rally la semana pasada en 1,1879.
El rango a corto plazo es 1,1668 – 1,1879. Su zona de retroceso y su principal objetivo a la baja en 1,1773 – 1,1749 se están probando actualmente.
Dado que la tendencia principal es alcista en el gráfico diario, podríamos ver a los compradores aparecer en una prueba de 1,1773 – 1,1749. Van a tratar de formar un mínimo más alto. Los vendedores agresivos intentarán mover el par a través de esta zona, con los próximos objetivos siendo un nivel mayor del 50% en 1,1695 y 1,1668.
El par EUR/USD cayó significativamente durante el martes, bajando hasta el nivel de 1.1750. Esta es una zona donde hemos visto resistencia anteriormente, por lo que tiene sentido que volvamos a ver soporte. El nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% está aquí mismo, así que me gusta la idea de comprar en esta caída, ya que representa valor. Creo que hay mucho apoyo hasta por lo menos el nivel de 1.17 por debajo, así que creo que es muy probable que el par rebote desde aquí, quizás alcanzando el nivel de 1.18 de nuevo. Una ruptura por encima de ese nivel debería enviar este mercado mucho más alto, tal vez llegando nuevamente al nivel de 1.19. A más largo plazo, creo que el mercado irá hacia el nivel de 1.20, ya que es un nivel a largo plazo al que el mercado le ha prestado atención desde hace algún tiempo.
El par EUR/USD ha ampliado el rango de consolidación y ha vuelto a 1.1777. Creemos que, hoy, el precio puede continuar cayendo para alcanzar el objetivo local en 1.1676.
Creo que el dólar va a fortalecerse en el corto plazo y podríamos ver un cambio radical de actitud. El dólar ha estado sobrevendido bastante tiempo y podríamos ver que la fortaleza es una parte importante de los mercados de forex en el futuro. Sin embargo, si podemos romper por encima del nivel de 1.18, eso sería una señal extraordinariamente alcista, y debería enviar este par hacia el nivel de 1.20.
El EUR/USD se cotiza al alza a mitad de sesión pero dentro del rango del martes. La acción del precio indica la indecisión del inversor y la volatilidad inminente. Los operadores mantienen su polvo seco antes de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves.
EURUSD diario
Análisis técnico diario
La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. La tendencia bajó el lunes, pero no hubo un seguimiento a la baja. Esto sugiere que la ruptura por debajo de 1.1729 fue impulsada por paradas de venta en lugar de cortocircuito agresivo. Parece que los operadores eran reacios a vender debilidad antes del anuncio del BCE.
Una operación hasta 1.1724 reafirmará la tendencia bajista. La tendencia cambia hacia arriba en un movimiento a través de 1.1858.
El par EUR/USD se encuentra actualmente atrapado dentro de un par de zonas de retroceso, lo que explica el comercio entrecortado de dos lados esta semana.
Con base en el precio actual en 1.1781, es probable que la dirección del EUR / USD sea determinada por la reacción del operador al nivel del 50% en 1.1773.
Un movimiento sostenido sobre 1.1773 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un movimiento rápido en el nivel de 50% a corto plazo en 1.1791. Este es el punto de activación para una posible aceleración al alza con 1.1850 como próximo objetivo. Sin embargo, es probable que este movimiento no tenga lugar hoy a menos que haya un volumen detrás de él.
Un movimiento sostenido bajo 1.1773 señalará la presencia de vendedores. El siguiente objetivo es un nivel de Fibonacci en 1.1749, seguido por el mínimo de esta semana en 1.1724.
Si se saca 1.1724 con un volumen creciente, podríamos ver un movimiento en 1.1695 y luego en 1.1668.
Observe la acción del precio y lea el flujo de pedidos en 1.1773 durante toda la sesión. No espero mucho movimiento debido al bajo volumen y la cautela general antes de la decisión del BCE
El soporte principal viene en 1.1423, el 38.2% de retroceso de Fibonacci. Un cierre diario debajo de esta barrera expone el nivel del 50% en 1.1216. Alternativamente, un retroceso por encima del 23,6% de Fib en 1.1679 abre la puerta a una nueva prueba de soporte convertido en resistencia en 1.1749.
Se activó una posición corta EUR / USD en 1.1640, inicialmente apuntando a 1.1423. Un stop-loss se activará en un cierre diario por encima de 1.1749. Se contabilizarán los beneficios de la mitad de la exposición abierta y el stop-loss se moverá al nivel de equilibrio cuando (y si) se cumple el primer objetivo.
El par EUR/USD cayó fuertemente ayer y continúa su caída esta mañana después de que el BCE retiró la alfombra del euro al no dar lo que el mercado esperaba y en su lugar eligió seguir el camino más seguro. Para quienes lo saben, no habría sido una gran sorpresa, ya que el BCE rara vez ofrece lo que el mercado espera. El mercado esperaba el anuncio de que el programa de QE se redujera de forma rápida para que el tapering fuera completo.
El par EUR/USD cotiza a la baja poco antes de la apertura de Estados Unidos. La presión de venta temprana representa una continuación de la fuerte venta masiva de ayer provocada por una decisión de palomas del Banco Central Europeo.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja cuando los vendedores sacaron el último mínimo en 1,1724. Se reafirmó cuando el EUR/USD rompió los mínimos principales anteriores en 1,1668 y 1,1661.
El impulso es claramente a la baja y, si el par EUR/USD puede pasar una zona de retroceso importante, eso podría acelerar el movimiento a la baja con el mínimo principal del 5 de julio en 1,1312 siendo el siguiente objetivo a la baja importante.
Draghi ha estado tratando de asegurarse de no parecer demasiado halcón en los últimos meses debido al temor de hacer subir el euro demasiado y está por ver si mantendrá la misma política hoy. Sería un acto de equilibrio difícil para él, ya que el euro parece preparado para avanzar más ante cualquier indicación de un plan o una línea de tiempo para el tapering de la QE. En otras noticias, los datos de EEUU durante las últimas 24 horas han sido generalmente buenos, con los datos de bienes duraderos saliendo más fuertes de lo esperado. Para el dólar, la clave serían los datos del PIB de Estados Unidos de mañana.
Para el resto del día, se espera cierta consolidación durante la primera mitad del día, mientras los traders se preparan para el BCE más tarde en el día. Espere mucha volatilidad en torno al anuncio y la conferencia de prensa, por lo que sería buena idea mantenerse al margen hasta que el polvo se asiente.
EUR/USD a registrar nuevos mínimos de 3-meses apenas por encima del soporte crítico de 1.1600.
La renovada y fuerte ola vendedora en la moneda común se ha hecho presente después de la reunión del Banco Central Europeo de ayer jueves. El BCE ha recortado su programa de ‘expansión cuantitativa’ a €30,000 millones por mes, aunque ha extendido su implementación desde enero hasta al menos septiembre de 2018. El anuncio por parte del Consejo del BCE ha desilusionado a aquellos de visión más optimista, por no decir alcista, forzando al EUR/USD a perder rápidamente más de dos céntimos tras el anuncio. La decisión de dejar el programa de estímulos con un ‘final abierto’ en lugar de poner una fecha determinada de conclusión del mismo ha prevalecido entre los miembros votantes.
La declaración de política de la Reserva Federal de octubre debería reafirmar el deseo de elevar las tasas antes de fin de año, aunque esa gran cantidad de información ya está ajustada a las tasas. Dado que se trata de una reunión fuera de la rueda de prensa y sin resumen de proyecciones económicas, los mercados están evaluando una probabilidad del 0% de un movimiento de tasas esta semana, y centrándose en diciembre, cuando las probabilidades de una subida de tipos de la Fed son ahora por encima del 93%; antes de la reunión del FOMC de septiembre, la probabilidad implícita era solo del 45%. Salvo una nueva perspectiva que convenza a los participantes del mercado de que la fijación de precios actual en el aumento de las tasas de 2018 es incorrecta (el mercado está cotizando en uno, la Fed dice tres), esta reunión particular del FOMC puede rendir poco para el dólar estadounidense.
El euro ha ganado posiciones, avanzando el par EUR/USD un 0,18% hasta el nivel de 1,1630.
Estas ganancias se producen después de que la moneda única registrara su peor semana desde marzo la semana pasada, cayendo un 1,48% con respecto al billete verde también lastrado por la postura prudente del Banco Central Europeo y la incertidumbre política de la región española de Cataluña.
El euro encontró respaldo este lunes al calmarse las preocupaciones en torno Cataluña después de que las encuestas de este fin de semana indicaran que los secesionistas catalanes podrían perder su mayoría en las elecciones previstas para diciembre.
Mientras, la libra ha ganado terreno, subiendo el par GBP/USD un 0,44% hasta el nivel de 1,3191, debido a las expectativas de que el Banco de Inglaterra subirá los tipos de interés este jueves por primera vez en casi una década.
El par parecía fuerte durante la primera parte de la jornada del viernes, pero estaba claro que todo el foco estaba en el dato de nóminas de EEUU y el informe de salarios que se publicó más tarde en el día. Los datos resultaron ser más débiles de lo esperado.
En cambio, el BCE mantendrá sus tasas de interés y su programa de compra de activos por 60.000 millones de euros al mes y ni siquiera comenzará a hablar públicamente sobre la reducción del estímulo monetario hasta después de su 26 de octubre o incluso sus reuniones del 14 de diciembre.
El índice ponderado del dólar ICE puede estar hundiendo más de dos años y medio de mínimos, el mismo progreso bajista no se está registrando con muchos de los otros puntos de referencia críticos de Greenback. Un índice igual de ponderado aún está en su planta, mientras que el índice igual de Dow Jones que abarca sólo EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD y USD/JPY aún no ha alcanzado soporte.
Esto llevó al par EUR/USD desde sus máximos por encima del nivel de 1.18 hasta por debajo de los 1.17 y ahora se negocia justo por encima de la zona de 1.16 en este escrito. En este caída, el precio ha roto varias zonas de precios importantes, incluidos los mínimos de su rango, lo que significaría que habrá más daños para los toros del euro. Esto es bastante natural ya que la mayor parte del movimiento de los últimos meses se había realizado en anticipación del tapering de la QE y ahora es natural que ese movimiento cambie de rumbo.
De cara al resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro, pero tenemos los datos preliminares del PIB de EEUU más adelante en el día. Los toros del euro esperarían un PIB débil para encontrar algún tipo de alivio en los precios del euro que les permita salir de sus posiciones largas a mejores precios. Los osos esperarían causar más dolor al euro si el PIB de Estados Unidos sale más fuerte de lo esperado.
Una reacción alcista en EUR / USD, ya que alienta al BCE a adoptar una perspectiva mejorada para la unión monetaria. A su vez, el banco central puede continuar cambiando su tono en los próximos meses ya que "el fuerte impulso cíclico, como lo demuestran los recientes desarrollos en los indicadores de sentimiento, podría llevar a más sorpresas de crecimiento positivo".
El índice de precios al consumidor (IPC) de la zona euro se mantuvo estable en un 1.5% anualizado por segundo mes consecutivo en septiembre, mientras que la tasa subyacente de inflación se redujo inesperadamente a 1.1% de 1.2% durante el mismo período. La lectura preliminar mostró que los precios de la energía se redujeron a 3.9% por año desde 4.0% en agosto, con el costo por servicios disminuyendo a 1.5% desde 1.6%, mientras que los precios de Alimentos, Alcohol y Tabaco aumentaron 1.9% anualizado luego de expandir 1.4% durante el mes anterior. Sin embargo, la caída inicial en EUR / USD fue de corta duración, con el par subiendo por encima del mango de 1.1800 para terminar el día en 1.1812.
Una configuración corta de EUR / USD.
Si la reacción del mercado favorece una posición bajista del Euro, venda EUR / USD con dos lotes separados.
Establezca la parada en la distancia alta / razonable del columpio cercano a la entrada; busque por lo menos 1: 1 de riesgo a recompensa.
Mueva el stop al punto de equilibrio en la posición restante una vez que se alcanza el objetivo inicial, establezca un límite razonable.
Comercio alcista de EUR: Crecimiento de la zona euro, inflación encabeza pronóstico de mercado
Se necesita una vela verde EUR / USD de cinco minutos para considerar una configuración larga de Euro.
Realice la misma configuración que el comercio bajista de euros, solo a la inversa.