AUD/USD es vendido cerca del 0.7680

El par AUD/USD inicialmente estuvo en modo lateral durante el lunes, pero finalmente encontró compradores cuando el mercado comenzó a llegar hacia el nivel de 0,7550 por encima. Esa es una zona que ofrecerá resistencia, pero en última instancia creo que romperemos por encima de allí y seguiremos subiendo mucho más, tal vez al nivel de 0,76 por encima. Creo que los retrocesos ofrecerán valor, pero podría haber una cantidad significativa de volatilidad en este mercado durante las próximas sesiones. Sin embargo, estamos en una tendencia alcista y realmente no hay forma de discutirlo mirando este gráfico. Creo que la acción lateral se debe simplemente a un mercado tratando de recuperar el aliento antes del siguiente movimiento alcista.

El AUDUSD muestra síntomas de cansancio con divergencia bajista, lo que nos lleva a cerrar nuestras posiciones compradas de ayer y tomar posiciones vendidas, con stop en los máximos dejados durante la sesión asiática de hoy, en caso de superar los 0.7680.

Una cuestión de tiempo antes de que los compradores aprovechen cualquier valor, por lo que tiene sentido que siga eso. No creo que la venta sea posible todavía, así que estaré en largo o al margen cuando se trata del par AUD/USD.

el par USD/CAD se apuntó un alza del 0,21% hasta el nivel de 1,2988.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, avanzó un 0,53% hasta 95,90, su cota más alta desde el 28 de junio, apartándose de los mínimos de ocho meses registrados el viernes en 95,22.

Técnicamente, el gráfico de 4 horas presenta un tono alcista modesto, ya que el precio está por encima de su SMA de 20, que de todas formas mantiene una pendiente bajista, mientras que los indicadores técnicos apuntan ligeramente al alza por encima de sus líneas medias. El par ha logrado avanzar hasta 1.1271 por el momento, con una ruptura por encima de este nivel favoreciendo una nueva prueba de la región de 1.1300. Sin embargo, se necesitan ganancias adicionales más allá de 1.1310 para confirmar un movimiento alcista más fuerte hacia la zona de 1.1350.

El soporte inmediato es el 23.6% de retroceso de la caída de mayo en 1.1220, y si el par traspasa este nivel es probable que el descenso llegue hasta 1.1185.

AUDUSD retrocede ligeramente luego de alcanzar un nuevo nivel de resistencia horizontal, con miras de corregir a la resistencia anteriormente rota, la que se mantiene ahora como un soporte del precio, la que podría terminar ayudando a un rebote del precio al alza hacia la actual área de resistencia, marcada en un punto medio de 0.79, con posibilidad incluso de alcanzar el nivel de 0.89.

Los últimos datos en los EEUU, como un PCE que se recupera al 1.5%, nóminas de empleo mejor de lo esperado, un desempleo que cae al 4.3%, producto interno bruto en 2.6% y expectativas de IPC en el 1.8% hacen más probable una pronta disminución del balance de la FED, lo que ayudaría a una nueva fortaleza del dólar americano.

La estadística clave será la segunda lectura del PIB del segundo trimestre, que los analistas estarán observando para cualquier desviación de las primeras estimaciones de 0,3% de crecimiento trimestre / trimestre y 1,7% año / año. También en el calendario son las finanzas públicas el lunes y la Confederación de la industria británica de la industria y las encuestas de venta.

Según Libertex, el par AUD/USD se ha acercado al soporte bastante fuerte a nivel de 0,79. La futura dinámica bajista depende del tiempo que necesitará el par para romper esta marca.
Cabe recordar que la economía australiana es sensible a las oscilaciones de la moneda nacional. La apreciación de la moneda puede deteriorar la situación en los sectores comercial y turístico, porque los bienes y servicios locales se hacen más caros. Teniendo en cuenta que China es uno de los socios principales de Australia, vale la pena seguir los informes de China que reflejan la dinámica de la demanda de las exportaciones australianas.

Hay un par de mercados de materias primas diferentes a los que debe prestar atención cuando se trata del dólar australiano: el oro y el cobre. Ambos han sido extraordinariamente volátiles últimamente, que es lo que hemos visto en el dólar australiano también.

Los precios del crudo cayeron más bajos con la noticia de la caída de los inventarios estadounidenses y como un importante yacimiento de Libia que había sido cerrado vino poco a poco de nuevo. Los precios del oro se mantuvieron estables tras haber bajado un poco la sesión anterior ante un mayor dólar estadounidense.

Los precios del crudo se aferraron a la mayor parte de las ganancias de la jornada anterior, que fueron a su vez las noticias de las reducciones de inventarios de los Estados Unidos, aunque las preocupaciones crónicas de la sobreoferta siguen perjudicando a este mercado.

Vale la pena recordar que estos discursos estarán llegando en la segunda mitad del día, cuando la liquidez asiática y europea está fuera de línea para la semana con el fin de semana a la vuelta de la esquina.

El flujo de noticias económicas de Estados Unidos ha mejorado notablemente respecto a las previsiones iniciales desde mediados de junio. Más de lo mismo puede poner en duda la narrativa perversa, enviando el billete verde hacia arriba.

El dólar australiano retrocedió bajo US $ 0.80 en las noticias después de levantarse constantemente esta semana. Las caídas no fueron pesadas y el AUD / USD mantiene un sólido apoyo de los inversores.

USD / CAD, la fuerza del Loonie se puede ver claramente, pero la última recesión abrupta después de esta semana ha dejado una "brecha" que necesita llenarse de nuevo a 1.23380 antes de que el Loonie pueda apreciar más.

La resistencia al alza viene en la forma de la vieja "triple-fondo" de julio en 1.24120 mientras que la baja de mayo de 2015 en 1.19190 es el primer blanco para toros del CAD.

Los acontecimientos en torno a la Reserva Federal, la falta de progresos en la reforma fiscal de la administración Trump y las elevadas tensiones con Corea del Norte han impulsado el atractivo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que han hecho caer las rentabilidades de Estados Unidos en las últimas semanas.

Solamente una pausa, pero los compradores tienen su trabajo cortado para ellos si están forjando nuevos altos del ciclo. Los relojes de alta de una semana proyectados en 8155, justo cerca del pico de swing-high en mayo de 2015 de 8163. A pesar de una tendencia saludable mayor, en los próximos días AUDUSD puede tener dificultades para cruzar más allá del alto nivel técnico implícito .

Volviendo nuestra atención a la parte inferior, hay una línea de tendencia que se levanta a partir de finales de mayo, que sigue manteniendo aussie apuntó más alto. Mantener esa línea, a pesar de la resistencia, entonces por lo menos se mantiene estable. Una ruptura, sin embargo, probablemente pondría en juego los niveles más bajos, y con eso el mínimo proyectado de una semana en 7939.

Esto pone de relieve aún más el interés en mantener las tasas de interés bajas, pero en Australia hay otro problema a considerar, y es la elevación de los precios de bienes raíces que han mantenido el banco en una postura bastante proactiva en el pasado reciente, políticas prudenciales.

El dólar australiano puede seguir manteniéndose alrededor del nivel de soporte 0.7800. Si decide intentar tomar un poco de ventaja de la dirección general de AUD / USD tratando de hablar de la moneda un poco más, entonces podríamos ver una diapositiva más amplia.

"AUD/USD 1 día: se espera que continúe consolidándose en un rango de 0.7800-0.7900 si el USD lo hace de la misma manera, con quizás un ligero sesgo al alza hoy.
AUD/USD 1-3 meses: si el RBA permanece firmemente en espera, como esperamos, y el dólar se eleva en la entrega de un aumento de la tasa de interés de la Fed en diciembre, entonces el AUD/USD podría caer a 0.76 a fin de año. (5 de octubre) "

Un cierre diario por debajo de la expansión de Fibonacci del 14.6% en 0.7839, pone en perspectiva la siguiente barrera bajista en 0.7804, nivel del 23.6%. Alternativamente, un rebote por encima de la resistencia en el área de 07882-97 (38.2% de retroceso de Fibonacci, del máximo del 13 de octubre) prepara el camino para una prueba del umbral del 50% en 0.7929.

Las ganancias fueron registradas en la segunda mitad de la operación de venta en el AUD/USD iniciada en 0.7970 después de que la primera mitad de la posición se cerró al alcanzar su primer objetivo. Se buscará confirmación de la reanudación de la tendencia bajista y parámetros aceptables de riesgo/recompensa para volver a ingresar a la operación en los próximos días.

Este escenario, sumado al hecho que el mercado laboral del país continúa fortaleciéndose podría inducir al RBA a abandonar paulatinamente su sesgo neutral y adoptar una postura ligeramente más alcista, con el fin de preparar a los mercados para el eventual retiro de estímulo monetario. En este contexto, vale la pena señalar que la tasa de desocupación de Australia de setiembre alcanzó su nivel más desde mayo al situarse en un 5.5%.

Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD permanece en una tendencia ascendente de largo plazo iniciada a principios de año. Sin embargo, en un corto plazo se puede ver que el precio se ha desplazado en un canal bajista desde setiembre a la fecha. En caso que las caídas perduren, al par se enfrentaría a un fuerte soporte en torno a los $0.7760, que corresponde al retroceso de Fibonacci de 38.2% del movimiento alcista de enero a setiembre.

El Banco de Canadá, y esto arroja algo de luz sobre lo que fue una de las tendencias más fuertes del USD en 2017. Cuando el Banco de Canadá subió las tasas de interés por primera vez en más de siete años en julio, el dólar canadiense condujo en una racha de fuerza que duró los próximos dos meses. Cuando llegamos a septiembre, ese dólar canadiense muy fuerte recibió otra ráfaga de fuerza a medida que el banco ponía en marcha otro aumento de tasas, y unos días más tarde estábamos sentados a mínimos recientes de dos años en USD / CAD.

Pero desde entonces hemos visto a los vendedores asumir el control en CAD ya que USD / CAD ha continuado funcionando, más alto en un formato bastante consistente, produciendo una formación de bandera de oso como vemos en azul en la tabla de abajo.

Ayer tuve un sesgo bajista, y pronostiqué que si se rompía el 0.7800, el precio sería muy probable que caiga rápidamente al siguiente nivel de soporte en 0.7771. Esto es lo que sucedió, y parece que el precio se dirige hacia 0.7771. No hay una tendencia a largo plazo, pero la tendencia a mediano plazo es bajista. El precio puede tornarse alcista en 0.7771, pero a unos 20 pips por debajo de eso, hay un nivel psicológico muy atractivo en 0.7750 que debería vigilarse de cerca para una reversión alcista.

El ASX 200 agregó 0.1%, con pequeñas ganancias similares vistas en China y Corea del Sur. Las acciones indias fueron respaldadas por las noticias de una inyección de liquidez estatal de $ 32 mil millones en el sector bancario local.

En los mercados de divisas, el dólar australiano se vio sometido a una fuerte presión debido a que la inflación de los precios al consumidor del tercer trimestre no cumplió los pronósticos. AUD / USD se hundió a sus niveles más bajos desde julio. El dólar estadounidense se mantuvo firme frente al yen japonés, sostenido por la especulación de que el economista de Stanford John Taolor podría seguir a Janet Yellen como presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tailor es visto como una opción posiblemente más dura que podría inclinarse a aumentar el ritmo de los aumentos de las tasas de interés.

Actualmente, AUD/USD se cotiza en 0.7662, abajo -0.54% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 0.7721 y bajo en 0.7661. AUD/USD está haciendo las pistas a la baja, extendiendo el suministro de IPC en base a los anuncios de biselado del BCE de hoy, lo que representa una fuerte oferta para el dólar. La divergencia entre los bancos centrales ahora se confirma y esto debería seguir pesando tanto en el euro como en el dólar australiano en su correlación positiva. Los mercados ahora esperan que el informe del PIB de Estados Unidos el viernes posiblemente agregue más suministros al australiano.

Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 50,5% de los operadores registran una larga duración neta con una relación de operadores largos a cortos de 1,02 a 1. El número de operadores de larga duración es 11,4% inferior al de ayer y 21,8% inferior a la semana pasada, mientras que el número de los operadores netos cortos son 5.2% más bajos que ayer y 13.8% más bajos que la semana pasada.

Los precios de USDCAD pueden seguir cayendo. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia de los precios del USDCAD puede revertirse más pronto a pesar del hecho de que los operadores permanecen netos.

El AUD/USD se negociaba a 0.7645, bajó un 0.20% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 0.7630, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 0.7835, en la alta del lunes.
Mientras tanto, el Dólar Australiano bajó frente al Euro y frente al Yen Japonés, con el EUR/AUD ganando un 0.07% para golpear a 1.5223 y el AUD/JPY cayendo un 0.09% para golpear a 87.23.

El USDCAD netamente largo: la proporción se sitúa en +1.02 (50.4% de los traders son largos) - Débil lectura bajista
Las posiciones largas son 17.8% más altas que ayer y 20.6% más bajas que la semana pasada
Las posiciones cortas son 3.2% más altas que ayer y 4.5% más altas que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios de USDCAD pueden seguir cayendo. Sin embargo, el comercio minorista es más neto que ayer, pero menos neto que la semana pasada y la combinación del posicionamiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo bursátil mixto del USDCAD desde un punto de vista sentimental.

En Australia, las ventas de casas nuevas cayeron un 6,1% en octubre después de haber aumentado un 9,1% en el mes anterior, lo que no es tan malo como parece, ya que el riesgo de una burbuja en el sector de la vivienda ha sido uno de los motivos por los que tasas en espera. El país lanzará el índice de desempeño manufacturero de AIG para octubre durante la próxima sesión asiática, el último en 54.2, mientras que para China, se enfocará en el PMI manufacturero de Caixin. Manteniéndose cerca del mínimo de tres meses establecido el viernes pasado en 0.7624, el gráfico de 4 horas muestra que el riesgo es hacia la baja, como en el gráfico de 4 horas, el precio está por debajo de una media simple de 20, mientras que los indicadores técnicos se volvieron al sur, el impulso todavía alrededor de su línea media, pero el RSI actualmente en 39. Más descensos por debajo del mencionado mínimo deberían favorecer un deslizamiento más pronunciado hacia la región de 0.7450 durante los próximos días, un importante apoyo a largo plazo.

El dólar estadounidense se cotiza a la baja frente al euro, la libra esterlina y el yen, mientras que las ganancias contra el AUD y NZD después de la Cámara de Representantes aprobaron el paquete de impuestos que pasa el proyecto de ley al Senado el jueves. Los inversores se preocupan por la carga fiscal de los recortes de impuestos que pesan sobre las perspectivas de aumentos de las tasas de interés.

Los líderes de la UE condicionan nuevas conversaciones entre la UE y el Reino Unido mediante nuevas concesiones y garantías del Brexit, presionando a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, con la duda de si las conversaciones avanzarán en la futura relación comercial en diciembre.

Los datos parciales sugieren un crecimiento del PIB similar a la tendencia en el tercer trimestre. Las ventas minoristas fueron suaves, a pesar de los descuentos, y sugieren un debilitamiento del gasto discrecional. Es probable que los consumidores sientan el impacto de los altos niveles de deuda, el crecimiento modesto de los salarios y los mayores costos de energía (no discrecionales). Sin embargo, las exportaciones netas parecen haberse sumado al PIB del tercer trimestre, con volúmenes de exportación más altos que compensan los mayores volúmenes de importación y ambos son consistentes con un crecimiento respetable. El fuerte crecimiento del empleo y el aumento de las horas trabajadas también sugieren un crecimiento continuo en el tercer trimestre.

En términos de la perspectiva, vemos algunas fuerzas en conflicto. Por el lado positivo, el sólido crecimiento mundial proporciona un telón de fondo saludable para las exportaciones y el aumento de los gastos de infraestructura del gobierno también es positivo. Al mismo tiempo, juzgamos que la expansión australiana es algo "vieja y cansada" después de 26 años sin una recesión, y los sectores clave sensibles al interés -el gasto del consumidor y la construcción de viviendas- tendrán un desempeño inferior. Con fuerzas compensatorias, Australia parece tener un rendimiento relativo bajo, y todavía nos cuesta ver un crecimiento material por encima de la tendencia ".

La inflación del IPC nuevamente superó las expectativas y los detalles mostraron una falta de amplitud en el crecimiento de los precios; el resultado también fue consistente con la tendencia global más amplia. La reciente decisión del caso salarial nacional de aumentar los salarios para los trabajadores con salarios más bajos debería sumar algunas décimas al crecimiento salarial del tercer trimestre y una baja muy leve en la tasa de desempleo también podría impulsar la inflación del IPC ligeramente más alto con el tiempo. Si bien es probable que la inflación haya calado, esta recuperación cíclica puede verse afectada por fuerzas estructurales, globales y tecnológicas más amplias que empujan en la otra dirección ".

"Política: el RBA continúa equilibrando los objetivos de crecimiento, inflación y estabilidad financiera. Su último comunicado de prensa de política (7 de noviembre) se mantuvo equilibrado y, de nuevo, no dio indicios de ningún sesgo político, en nuestra opinión. Con la inflación aún por debajo del objetivo, la inflación global por debajo de las expectativas y el mercado de la vivienda que parece perder un poco de impulso últimamente, creemos que seguirá siendo paciente y dejará la tasa de efectivo sin cambios hasta 2018. "

"Riesgos: los principales riesgos a la baja provienen de la vivienda doméstica, el mercado global o una dislocación de China (a mediano plazo). Los mayores precios de las materias primas, un gasto de capital más fuerte de lo previsto y los continuos y sólidos informes de empleo son riesgos alcistas ".

El USD/CAD enfrenta un mayor riesgo de revertir el avance desde el mínimo de diciembre (1.2624), ya que crea una nueva serie de altos y bajos más bajos.

La lectura del 2.1% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acompañado por la expansión del 0.8% en las Ventas Minoristas puede continuar impulsando el atractivo del dólar canadiense, ya que alienta al Banco de Canadá a normalizar aún más la política monetaria en 2018, y El gobernador Stephen Poloz y compañía pueden enfatizar que " probablemente se requieran tasas de interés más altas a lo largo del tiempo " ya que la economía parece estar operando cerca de su capacidad máxima.

El calendario económico de América del Norte está casi terminado para el día, con el IPC canadiense de noviembre (+ 2.1% versus + 2.0% exp / año) y las ventas minoristas canadienses de octubre (+ 2.5% versus + 0.3% exp m / m) superando las expectativas, mientras que la lectura final del P3'17 del PIB de EE. UU. (+ 3.2% versus + 3.3% anualizado) se perdió levemente. El impacto agregado de los datos ha impulsado al USD / CAD a bajar dentro del rango 1.2665-1.2910 tallado en los últimos dos meses.

Los operadores de AUD/USD se han quedado con un sabor agrio por un año más, ya que la volatilidad en la moneda frente a su par estadounidense permanece lejos de lo que alguna vez fue.

El abandono de la volatilidad no es nada nuevo, con el tortuoso y familiar 10c. oscilan entre 0.70 y 0.80 y se extienden por tercer año, lo que refleja la falta de acción de la política monetaria por parte del Banco de la Reserva de Australia.

¿Es probable que las perspectivas del AUD/USD cambien hacia 2018?
Nuestra opinión, aunque parezca difícil, es que es improbable que el statu quo de baja volatilidad se altere significativamente en 2018. Esto se basa en la suposición de que el RBA seguirá siendo excesivamente cauteloso, mientras que la Fed se abstendrá de ofrecer una política demasiado agresiva. ciclo de alza de tasas durante la campaña de 2018. En última instancia, un sangrado lento y gradual más bajo hacia 0.70 es el escenario que juzgamos con mayor riesgo en un horizonte de 12 meses.

El par AUD/USD se apreció más en la debilidad del dólar que otras divisas mundiales. Más aún, las proyecciones de la dinámica del AUD son positivas, debido a varias razones internas. Primero, la incertidumbre acerca de los planes de la FED sobre la tasa de interés hace volver el interés hacia el AUD, porque es posible que el Banco de Reservas de Australia aumente la tasa de interés antes de la FED.Segundo, los informes económicos de Australia son prometedores. El número de puestos de trabajo se aumentó en 61 mil (frente a las proyecciones de sólo 19 mil). Además, más de 80% de la población son personas que trabajan la jornada completa.

El aumento tan pronunciado de los puestos de trabajo debe transformarse en el aumento de gastos de consumo, lo que puede acelerar a la inflación. Por eso, el Banco de Reservas de Australia tendrá que hacer sus primeros pasos, lo que fortalecerá las posiciones del AUD. Según Libertex, ahora el AUD/USD está a nivel de 0.76851. El objetivo inmediato para el par es la marca de 0.7720.