El par EUR/USD sigue bajo presión en la última sesión americana, bajando a un mínimo diario de 1.1885. En este momento, el par estaba negociando un par de pips por encima de ese nivel, registrando una pérdida diaria de 85 pips, o 0.72%.
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El par EUR/USD sigue bajo presión en la última sesión americana, bajando a un mínimo diario de 1.1885. En este momento, el par estaba negociando un par de pips por encima de ese nivel, registrando una pérdida diaria de 85 pips, o 0.72%.
Aunque la confianza del consumidor y la confianza industrial de la zona del euro superaron las expectativas del mercado antes en la sesión europea, el par luchó para sacudir la presión de venta, mientras los inversores seguían concentrándose en la recuperación del dólar.
Más adelante en el día, las lecturas macro positivas de los datos de los EE.UU proporcionaron un alza adicional al dólar estadounidense, impulsando al DXY a un nuevo máximo de sesión de 92.88. Por el momento, el índice cotiza a 92.85, subiendo un 0.63% en el día.
Los datos de empleo publicados hoy por la ADP mostraron que el sector privado agregó 237.000 empleos mensuales en agosto, superando la estimación del mercado de 185.000. Por otra parte, el crecimiento anual del PBI preliminar para el segundo trimestre mejoró a 3% de 2.6%.
El jueves, el calendario económico incluirá la tasa de desempleo de Alemania y la zona del euro, que se espera que se mantengan sin cambios en un 5.7% y un 9.1%, respectivamente. Además, el IPC preliminar para agosto de la zona del euro se conocerá también. Los mercados esperan que el IPC suba un 1.4% anualmente en agosto.
Un número más alto de lo esperado podría permitir que la moneda compartida comience a retroceder las pérdidas de hoy contra el dólar. Sin embargo, es probable que una lectura desalentadora ejerza una fuerte presión de venta sobre el euro, ya que es probable que el BCE retrasa su QE disminuyendo en un entorno de baja inflación.
Además, los inversores han estado especulando que el euro era demasiado fuerte contra sus pares por el gusto del BCE. Más adelante en el día, el índice del precio de la PCE de la base, el calibrador preferido de la inflación de la reserva federal, se conocerá en la sesión americana. Sin embargo, la reacción del mercado a estos datos podría permanecer limitada antes del informe crítico de nómina no agrícola de mañana.
El dólar estadounidense sigue siendo fuerte en el mercado, apoyado por datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado. El par EUR/USD continúa bajo presión, cotizando a mínimos diarios. Bajó a 1.1893, el más bajo desde el viernes y luego rebotó al alza, encontrando resistencia rápidamente en 1.1940.
Los datos estadounidenses dieron más fuerza a la corrección que está en su lugar de los máximos de dos años que el EUR/USD alcanzó ayer en 1.2070.
El euro cayó más de 150 pips durante las últimas 24 horas y borró ganancias semanales.
El tono intradía sigue favoreciendo el dólar, sin embargo, en una perspectiva más amplia, la tendencia principal todavía apunta a la parte superior. El euro necesita recuperarse y mantenerse encima de 1.2000 para recuperar la iniciativa.
Entre los datos económicos de hoy se encuentra la inflación alemana, que mostró un aumento del IPC del 0.1% en agosto, con una tasa anual de 1.8%. Según Carsten Brzeski, economista jefe de ING, los datos podrían ser una buena noticia para el Banco Central Europeo, lo que aumenta la probabilidad de que los datos del IPC de la Eurozona de mañana también muestren un aumento.
Añadió que "un ligero aumento de la inflación alemana debería traer algo de alivio antes de la reunión de la próxima semana del BCE, en medio de especulaciones sobre la posible reacción del BCE al euro más fuerte". En los Estados Unidos, por primera vez el informe de ADP que mostró un aumento en el empleo privado en agosto de 237K, significativamente por encima de los 185K esperado (el informe también incluyó revisiones positivas para julio).
Para los niveles de resistencia al alza se puede ver en 1.1940, 1.1985 (máximo diario) y 1.2020. Por otro lado, el soporte podría ubicarse en 1.1890 (mínimo diario), 1.1830 (máximo del 21 de agosto) y 1.1770 (mínimo del 25 de agosto).
¿EUR / USD la semana que viene, hay otro tema interesante en los mercados de **. El dólar estadounidense ha descendido hasta un -11,75% en lo que va de este año desde el máximo establecido en el segundo día de negociación de 2017 hasta el mínimo de 2,5 años de esta semana.
El par EUR/USD tuvo un agitado ayer por delante del informe clave de nóminas no agrícolas de EEUU que se publica hoy.
Los traders también están reaccionando a los decepcionantes PMI europeos, mientras esperan datos económicos nuevos de EE.UU. que incluyen el PMI manufacturero final, PMI manufacturero del ISM, los gastos de construcción, precios de fabricación del ISM y las ventas totales de vehículos.
El par EUR/USD tuvo una sesión volátil, como era de esperar, con las cifras de empleo de EEUU. En última instancia, fue rechazado cerca del nivel de 1,20, ya que el mercado ha visto un montón de venta desde entonces. Probablemente encontraremos soporte por debajo cerca de 1,18.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2070 señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1,1822 cambiará la tendencia menor a bajista.
El rango de corto plazo es 1,2070 – 1,1822. Su zona de retroceso es 1,1946 – 1,1975. Esta zona actúa como resistencia. El nivel inferior o del 50% del rango paró el rally hoy más temprano en 1,1949.
Sobre la base del precio actual en 1,1921 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del mercado sea determinada por la reacción de los traders al cúmulo de resistencia en 1,1941, 1,1946 y 1,1950.
El único elemento notable de esta debilidad es la forma en que los vendedores parecían secarse a medida que bajábamos a un nuevo mínimo, que es sólo otro factor que denota la sobreventa del dólar estadounidense.
En la sesión de la noche al segundo trimestre, el PIB de Japón se revisó bastante masivamente. La revisión llevó el crecimiento del PIB del 2T al 2,5%, lo cual no es malo; pero es un grito lejano lejos de la impresión original del 4% que oímos en el lanzamiento inicial. También en cuestión - la radiación se encontró en Corea del Sur, confirmando los temores de que Corea del Norte no estaba faroleando cuando afirmaron haber detonado una bomba de hidrógeno hace sólo cinco días.
El par se había disparado al alza sobre los comentarios de Draghi que mostraron que la QE continuaría y aunque esto podría ser interpretado como una declaración moderada, el mercado había decidido comprar euros y eso ayudó a llevarlo a los máximos.
La silla Janet Yellen y Co. puede bosquejar una trayectoria más superficial para la tarifa de los fondos federales en la decisión del tipo de interés del 20 de septiembre, y el banco central puede intentar simplemente comprar más tiempo ya que el crecimiento de los precios continúa por debajo del objetivo del 2%.
Los retrocesos a corto plazo deberían ofrecer oportunidades de compra y creo que la ruptura del mercado por encima del nivel de 1,21 debería enviar este mercado finalmente a los 1,25 por encima. Ese es mi objetivo a más largo plazo en el futuro, ya que la ruptura de la consolidación de 3 años apunta a ese movimiento. Creo que el EUR continuará siendo favorecido sobre el dólar mientras que el ECB parece que reducirá la flexibilización cuantitativa. Aunque creo que la Reserva Federal finalmente aumentará los tipos de interés también, creo que el diferencial de tipos de interés a la larga favorecerá a los europeos, al igual que la mayor parte del mercado.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. El impulso también tiende al alza. Un movimiento a través de 1,2092 señalará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de 1,1837.
La zona de soporte principal es la zona de retroceso en 1,1877 – 1,1826. El último mínimo principal en 1,1837 está dentro de esta zona, seguido de cerca el siguiente mínimo principal en 1,1823.
El rango de corto plazo es 1,2092 – 1,1837. El mercado actualmente está negociándose en el lado fuerte de su zona de retroceso en 1,1995 – 1,1965, convirtiéndose en soporte. Mantenerse por encima de esta zona también significa que está construyendo un impulso al alza.
Todavía no es el momento para el dólar y por lo tanto los toros tienen que esperar a que la Fed envíe señales fuertes para una subida de tipos y que el BCE reduzca la conversación sobre el tapering antes de que podamos ver un cambio en la marea.
Mirando hacia el resto del día, tenemos al presidente del BCE, Draghi, pronunciando un discurso durante la sesión de Londres, pero aparte de eso, no hay noticias económicas importantes para el día. Se esperaría que Draghi toque la política monetaria y el mercado podría incluso buscar alguna orientación sobre el tapering, pero sabiendo su inclinación por no discutir la política monetaria en reuniones en las que no tiene que hacerlo, dudamos que tenga demasiado efecto en el par EUR/USD.
El discurso también se espera para actualizar la posición del Reino Unido sobre la cuestión de la frontera de Irlanda del Norte y los derechos respectivos de los ciudadanos del Reino Unido y la UE. Sin embargo, el discurso puede caer en oídos sordos después de que el negociador jefe de la UE Michel Barnier anoche dijo que el futuro de la UE es su prioridad, y no Brexit.
No pasará mucho tiempo antes de que los umbrales superior e inferior se intersecten, y con unas pocas sesiones más del mismo ole de ida y vuelta que será el caso. Una formación de 'cabeza-y-hombros' (H & S) todavía está en obras con el cierre inferior el viernes.
El movimiento a corto plazo del euro probablemente será impulsado por los comentarios del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en una reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo a las 1300 GMT, cuando presentará la perspectiva del BCE sobre los últimos acontecimientos económicos y monetarios en la Eurozona antes de una discusión con los miembros del comité
La libra esterlina ha ignorado en gran medida la degradación de Moody's de la calificación crediticia soberana del Reino Unido y es más probable que esté influenciada por el retraso en el inicio de la cuarta ronda de conversaciones de Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
El discurso de Brexit del primer ministro británico, Theresa May, estuvo largamente desprovisto de nuevas iniciativas, lo que podría hacer problemáticas las conversaciones. Es menos probable que una conferencia del Partido Laborista de la oposición influya en la moneda.
Un montón de niveles de apoyo por debajo, por lo que dudo de entrar en corto en este mercado. Creo que el piso probablemente está más cerca de 1,15, con varios niveles de apoyo entre aquí y allí.
Hay expertos que están sugiriendo que el índice del dólar ya ha tocado fondo, lo que debería ejercer presión bajista en este mercado. Sin embargo, sobre la base de la reciente ruptura por encima del nivel de 1,15, la señal técnica es que deberíamos ir a los 1,25.
El EUR / USD se estabilizaron por delante de la zona de 1.1715, el máximo de agosto de 2015 que limitó la acción de los precios durante casi dos años. Desde la ruptura por encima de 1.1715 a finales de julio, EUR / USD ha estado tratando este nivel como soporte. Una ruptura por debajo de aquí sugeriría una mayor validez para el EUR / USD cabeza y hombros objetivo de 1.1554
El EUR / USD está en riesgo de un retroceso mayor ya que tanto el precio como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) rompen las formaciones alcistas de principios de este año, con la perspectiva a corto plazo coronada por el obstáculo de 1.2130 (retroceso de 50%).
Si rompemos por encima del nivel de 1,1775, creo que iremos hacia el nivel de 1,1850 de nuevo. Este es un mercado que recientemente disparó una señal importante al romper una zona de consolidación de casi 3 años. Esa zona de consolidación rota sugirió que íbamos a subir al nivel de 1,25, que obviamente no hemos alcanzado.
El movimiento probablemente sucederá, pero este es probablemente un movimiento que va a necesitar meses, si no un par de años a este ritmo. Creo que comprar en las caídas sigue siendo una estrategia viable, pero también reconozco que los titulares moverán este mercado bastante rápido, como de costumbre. Hay muchas piezas móviles cuando se trata de la Unión Europea en este momento, aunque es probable que el Banco Central Europeo se aleje de la flexibilización cuantitativa, lo que, por supuesto, ayudará al valor de la moneda común.
EUR/USD Gráfico Horario
Luego tuvimos los discursos de Draghi y Yellen, que no agregaron nada que el mercado no supiese ya y por lo tanto también terminaron siendo un “no evento”. En general, fue un día bastante aburrido que vio al par EUR/USD abriéndose camino hacia los 1,1785 sólo para toparse con ventas fuertes durante la última mitad del día y ahora se negocia justo por encima de 1,1750 en este escrito mientras parece listo para seguir descansando.