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La reacción de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Y del dólar de EE. UU. Habla de las creencias a largo plazo de los inversores sobre el impacto de la factura tributaria. Si bien puede ser positivo para el crecimiento de las ganancias corporativas a corto plazo, no necesariamente se lo considera como la misma fuerza para el crecimiento económico y la inflación a largo plazo; la curva de rendimiento de EE. UU. (2s10s) estableció un nuevo mínimo anual ayer a +51.2 pb.
En resumen, lo que estamos viendo jugar en los últimos días sirve para confirmar nuestro 'pronóstico del resto del año' presentado durante la semana de vacaciones de Acción de Gracias, "Activos de EE. UU. Toman caminos divergentes: las acciones se ven saludables, el dólar no". Desde el 22 de noviembre, el día en que se preparó el pronóstico, el S & P 500 de EE. UU. Aumentó un + 3.75% y el índice DXY cayó un -0.47%.
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El par USD/JPY sigue golpeando a lo largo de la base del canal después de rechazar decididamente un intento en la parte superior la semana pasada. Ahora nos estamos acercando a la época del año en que muchos mercados financieros enfrentan una disminución sustancial a medida que los participantes toman sus vacaciones. Los feriados oficiales se alargarán extraoficialmente en muchos casos y es probable que las mesas de negociación tengan poco personal hasta por lo menos la primera semana de 2018.
Con esto en mente, es posible que USD/JPY se establezca en el comercio de rango amplio. Los límites probables del rango parecen ser el máximo intradía del 12 de diciembre de 113.76 al alza y el mínimo del 6 de diciembre de 112.00. El amplio rango intradía del 1 de diciembre también podría jugar un papel aquí, y el mínimo intradiario de ese día de 111.38 también podría valer la pena tenerlo en cuenta.
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La tasa clave de política a corto plazo en -0.1%, el objetivo de rendimiento de bonos del gobierno japonés a diez años en cero
El Banco de Japón sigue estando comprometido públicamente con esta acomodación extraordinaria hasta que la inflación de los precios al consumidor llegue sosteniblemente al 2%. Al menos, parecía que se estaba ejecutando a solo 0.2%, con la variante que elimina los efectos volátiles de los precios de los alimentos, alcanzando el 0.8%. Lógicamente, esto sugiere que los grifos monetarios japoneses permanecerán abiertos en los próximos años, aunque ha habido informes de que la inquietud con los efectos a largo plazo de esta política podría obligar a reconsiderar en 2018. Sin embargo, estos siguen en el ámbito de la especulación.
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USD/JPY parece estar en camino de probar el máximo de diciembre (113.75) ya que el par extiende la secuencia alcista de la semana previa, con el yen japonés en riesgo de exhibir un comportamiento más bajista durante el resto del año si el banco de Japón (BoJ) mantener la puerta abierta para apoyar aún más la economía real.
A pesar de que el Banco de Japón continúa con su flexibilización cuantitativa / cualitativa (QQE) con el control de curva de rendimiento, el gobernador Haruh**o Kuroda y compañía pueden adoptar un tono más pesimista en su última decisión de tasa de interés para 2017 mientras el banco central lucha para lograr el 2 % de objetivo para la inflación.
Una mayor disposición para utilizar aún más el balance del banco central puede alimentar la reciente serie de altos y bajos en USD/JPY, pero tenga en cuenta que la perspectiva general para la tasa de cambio dólar-yen sigue limitada por la acción del precio desde principios de este año, con la perspectiva nublada con señales mixtas especialmente cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) preserva la formación bajista arrastrada desde los meses de verano.
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El USD/JPY siguen siendo favorables, ya que el par llena la brecha de septiembre, con la serie reciente de altos y bajos más altos que aumentan el riesgo de una prueba del máximo mensual (113.75).
Sin embargo, USD/JPY puede seguir un camino similar desde principios de este año, ya que se enfrenta a la región de 113.80 (23.6% de expansión) a 114.30 (23.6% de retroceso) , con otro intento fallido de romper / cerrar sobre la superposición de Fibonacci elevando el riesgo para los precios de rango limitado.
Necesita un cierre por debajo de la región de 112.30 (61.8% de retroceso) a 112.80 (expansión de 38.2%) para abrir los objetivos a la baja, con la próxima región de interés en alrededor de 111.10 (expansión de 61.8%) a 111. 30 (50 % de retroceso) .
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El crecimiento salarial es notablemente débil en comparación con los ciclos anteriores, pero creemos que en el actual entorno económico positivo los riesgos permanecen al alza hasta 2018. Como tal, las presiones inflacionarias probablemente se acumulen gradualmente en la economía de EE. UU. , lo que en nuestra opinión conducirá a un mínimo de tres alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal este año ", escribieron los analistas de ING.
Mientras tanto, el repunte imparable de los principales índices bursátiles de EE. UU. Continúa el viernes con el promedio industrial Dow Jones y el índice S & P 500 avanzando a nuevos picos récord. Al momento de escribir, estos índices subieron un 0.3%.
Perspectiva técnica
Valeria Bednar**, analista jefe estadounidense de **Street, escribe: "El alto de diciembre en el par se estableció en 113.74, con ganancias más allá de la exposición de la zona de precios de 114.00, en camino a un nivel de resistencia mayor alrededor de 114.40. En este punto, parece poco probable que dólar con tanta fuerza, pero si las acciones siguen repuntando con el informe, las posibilidades son al menos de una prueba de esta área crítica. Por debajo de 112.90, por otro lado, el par tiene sus próximos soportes en 112.50 y 112.00, con una semana cierra debajo de este último siendo una fuerte señal bajista para el venidero ".
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La parte más importante del informe de empleo es la cifra de crecimiento salarial, no la cifra de puestos de trabajo. Llegando a + 2.5% (a / a) sin cambios, parece haber poca evidencia de que la economía en "pleno empleo" esté haciendo mucho para generar salarios más altos y, por lo tanto, inflación. La baja inflación sostenida por debajo del objetivo de la Fed a más del 2% a mediano plazo puede dar a los operadores una pausa para proyectar el cronograma de subida de tasas de la Reserva Federal.
En lo que respecta a las alzas de tasas a corto plazo , este informe ha tenido un impacto mínimo . Las expectativas de las tasas de los fondos federales continúan a los precios en marzo de 2018 para un movimiento de la tasa, con las cuotas de alza se mantienen en 80% después de los datos . En general, el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. De diciembre fue una mezcla que no mejora la posición del dólar estadounidense, ni funcional ni técnicamente.
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El par USD/JPY operó tan bajo como 106.05, pero logró rebotar un poco desde el nivel, de todos modos terminando el día en rojo. El par alcanzó un nuevo mínimo semanal debido a los bajos rendimientos, ya que los datos deficientes de EE. UU. Enviaron el rendimiento del bono a 10 años a un 2.80% intradía, su nivel más bajo desde enero. La aversión al riesgo llevó a la baja en los rendimientos y el par ya que las acciones cayeron tras la noticia de que el presidente estadounidense Trump planea imponer más aranceles a China, reviviendo las preocupaciones sobre una guerra comercial. No habrá lanzamientos relevantes procedentes de Japón durante la próxima sesión asiática que puedan afectar al par de la noche a la mañana. Mientras tanto, el gráfico de 4 horasmuestra que el riesgo sigue siendo sesgado hacia la baja, ya que el par se desarrolló durante todo el día por debajo de su reunión de 100 SMA, vendiendo interés por los enfoques al respecto, ahora una resistencia inmediata de alrededor de 106.60. Además, los indicadores técnicos en el cuadro mencionado permanecen dentro del territorio negativo, pero sin una clara fuerza direccional. El interés de venta renovado por debajo de la cifra de 106.00 probablemente dará como resultado una nueva prueba de febrero baja a 105.24.
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El par USD/JPY ha tenido dificultades una vez más, en reiteradas ocasiones ha estado por debajo del último indicador de 107 y hoy se ha reducido aún más por datos aún más decepcionantes de la economía de EE. UU., Complementando el sentimiento de una Fed menos dura. Actualmente, el par USD/JPY se cotiza a 106.30, un -0.26% menos en el día, después de haber registrado un máximo diario de 106.76 y un mínimo de 106.07.
USD/JPY hizo los mínimos después de que las ventas minoristas no alcanzaron las expectativas en 0.2%, enviando los rendimientos de EE. UU. Al nivel más bajo desde enero de este año a 2.80% - (El detalle subyacente también mostró debilidad relativamente amplia, aunque Jan fue revisado para mostrar un leve menos débil 0.1% de caída, desde -0.3%).
Los ojos también estaban recurriendo a las acciones en Wall Street, donde un tono de riesgo impulsó una oferta en el yen sobre los ruidos de los aranceles de China, restableciendo los temores sobre las guerras comerciales globales.
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La perspectiva del PIB para el primer trimestre de EE. UU. Fue degradada
Al mismo tiempo, el grupo de control minorista, un subconjunto utilizado para los cálculos del PIB, subió un mediocre 0,1% (se esperaba un 0,4%), después de un resultado plano de enero, lo que provocó una caída generalizada del PIB en el primer trimestre. El modelo de seguimiento del PIB de la Fed de Atlanta redujo su proyección del 1T a 1.9% anualizado desde 2.5%.
Niveles de USD / JPY
Mientras tanto, Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que el gráfico de 4 horas muestra que el riesgo sigue siendo sesgado a la baja, ya que el par se desarrolló durante todo el día debajo de su reunión de 100 SMA, vendiendo intereses sobre enfoques, ahora un inmediato resistencia alrededor de 106.60.
El precio en las varillas diarias atravesó la resistencia del canal descendente y ahora se negocia por debajo del 21-D SMA. La desventaja, debajo del mango 105, 104.80 abre territorio con poco soporte de gráfico hacia 100.70 / 99.00 en las listas.
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USD / JPY rompió por debajo de 106.30 y cayó a 106.04, alcanzando el nivel más bajo desde el jueves pasado. La pareja estaba sosteniendo cerca de los bajos con el tono bajista intacto.
El yen trepó en todos los ámbitos debido a la aversión al riesgo en medio de los temores de una guerra comercial y las preocupaciones sobre el gabinete de Trump. El Dow Jones caía casi 250 puntos después de abrir el día en verde. El S & P 500 bajó un 0.40%. Los bonos de Estados Unidos subieron bruscamente empujando los rendimientos a la baja.
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El yen volvió a cotizarse por debajo del 107 en la sesión europea entre 106.39-106.75 antes de que el sentimiento de riesgo baje en la sesión de Nueva York, apoyando al yen que avanzó frente al dólar a 106.06 luego de que un 0.4% de datos de ventas minoristas falla frente a las expectativas pronósticos.
Las ventas minoristas de EE. UU. Cayeron 0.1% en febrero, una gran falla frente a la ganancia de 0.3% mientras que al mismo tiempo, el grupo de control minorista, un subconjunto utilizado para los cálculos del PIB, subió un mediocre 0.1% (0.4% esperado), después de un piso resultado, lo que provocó una rebaja generalizada del PIB en el primer trimestre. El modelo de seguimiento del PIB de la Fed de Atlanta redujo su proyección del 1T a 1.9% anualizado desde 2.5%.
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USDJPY: los datos de operadores minoristas muestran que el 69.8% de los operadores registran una larga distancia neta con una relación de operadores largos a cortos de 2.31 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 29 de diciembre cuando el USDJPY cotiza cerca de 112.595; el precio se ha movido un 5,8% más bajo desde entonces. El número de operadores net-long es 3.0% más alto que ayer y 8.2% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 10.7% más alto que ayer y 9.3% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del USDJPY pueden seguir cayendo. El posicionamiento es menos neto que ayer, pero más neto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo bursátil mixto USDJPY adicional.
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USD / JPY sigue cayendo y ahora presiona 106.20 para nuevos mínimos.
Los toros del USD / JPY se comprometieron a 105, al menos hasta FOMC?
El soporte de Trendline está bajo presión una vez más, ya que el tema de riesgo continúa en la hora de apertura de Tokio con flujos de riesgo y un relajamiento del carry trade. Actualmente, el par USD / JPY se cotiza a 106.20, un -0.14% menos en el día, tras registrar un máximo diario de 106.39 y un mínimo de 106.19.
De la noche a la mañana, el DXY fue resistente a las preocupaciones actuales en Whitehouse y su postura política sobre el comercio durante la mayor parte de la sesión debido a una serie de datos más optimistas que lo que se ha visto en los últimos días. De hecho, los mercados tomaron el nombramiento de Kudlow como jefe del Consejo Económico Nacional como una posible moderación de la influencia en la posición comercial de Trump. Sin embargo, la noticia de que Mueller ha citado a la Organización Trump hizo una escalada de riesgo en Nueva York. Las Reclamaciones de desempleo y los Precios de importación fueron positivos y los datos de Empire Manufacturing también fueron mejores de lo esperado.
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Las encuestas del sector manufacturero Empire State y la Fed de Filadelfia del jueves podrían levantar algunas sospechas, pero la atención se centrará en los nombramientos políticos, pues el presidente Trump va a confirmar a Larry Kudlow como sustituto de Gary Cohn. Kudlow es una personalidad muy conocida en los medios financieros y su nombramiento afianzaría el mercado, proporcionando un descanso a corto plazo para el USD/JPY y las acciones. Por el momento, el de 106 se mantiene como nivel de apoyo del USD/JPY, pero tendría que dejar atrás el nivel de 107 para calmar los flujos negativos.
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Los informes del despido fueron publicados por el Washington Post y la CNBC.
Esto parece un ejemplo más de inestabilidad en la cima y se produce después de la renuncia del asesor económico Gary Cohn a principios de este mes . No estaba de acuerdo con la política de aumentar los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio.
Dado que las tensiones aparentemente están aumentando con Rusia y la incertidumbre sobre las conversaciones nucleares con Corea del Norte, no es de extrañar que los mercados se lleven un susto ante cualquier señal de una división de seguridad nacional similar, y parece que lo han hecho. El yen japonés generalmente atrapa una oferta de refugio en tales circunstancias y lo hizo una vez más en este caso.
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El yen japonés se ha estado fortaleciendo silenciosamente durante la última semana, especialmente contra los dólares norteamericanos. USD/JPY recientemente rebotó casi 200 pips de 105.25, pero parece estar retrocediendo hacia este nivel, y un desglose por debajo de 105.25 favorecería lo que Ichimoku está resaltando, que es una tendencia bajista con un momentum de ventas atrás.
Japón no está exento de posibles eventos de cisnes negros que podrían ver una fuerza JPY agresiva específicamente al analizar el escándalo que rodea a los documentos de Moritomo que fueron admitidos para limpiar al primer ministro Abe y su esposa junto con el ministro de Finanzas, Taro Aso. Cualquier duda de que Abenomics podría llegar a un final abrupto probablemente se alinee con el fortalecimiento abrupto del JPY. Si este resultado improbable se materializara, Ichimoku tendría comerciantes en el lado correcto del shock.
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Por supuesto, el escenario alternativo es que continuaremos rebotando desde la línea de tendencia alcista, pero en este momento parece que el mercado está listo para despegar al alza. Necesitaríamos algún tipo de buenas noticias en el mercado para cambiar las cosas, y tal vez llegar al nivel 107.50. Una ruptura por encima del nivel 107.50 sería un signo muy fuerte, especialmente si podemos saltar por encima del asa 108, ya que borra esa zona de soporte anterior. Muévete hacia arriba y busca el asa 110.
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El USD/JPY baja a los 100 puntos e intenta perder dicha referencia, apareciese una respuesta política y hubiese acción-reacción. No en vano recuerden que en 2016 les escribí varios artículos avisándoles que cada vez que el precio llegase a 100 era una buena oportunidad para comprar, ya que el Banco de Japón no iba a dejar que se fuese más allá, y de hecho, así fue, siempre que llegó (seis semanas diferentes tocó la zona) se frenaron las caídas y rebotó al alza.
De todas maneras, es un tema delicado, porque es verdad que los comentarios de Kuroda el pasado 2 de marzo diciendo que la entidad comenzará a pensar en una salida de los estímulos monetarios en el año fiscal 2019 han aumentado la especulación de los inversores acerca del momento de una posible normalización, pero también es cierto que después Kuroda quiso matizar sus palabras argumentando que no necesariamente tenía que ser así, que sólo se refirió a empezar a hablar, no a actuar.
Por ello digo que es un tema delicado, ya que si el USD/JPY baja a los 100 puntos, podríamos tener en un primer momento un rebote al alza casi seguro, pero no necesariamente un cambio de sesgo, todo dependerá de las nuevas palabras de Kuroda, y es que este mercado está sumamente pendiente de sus palabras, de manera que habrá que estar atentos en todo momento a posibles novedades.
Como apunte, decir que AMP Capital Investors informó esta semana de que ha procedido a cerrar sus posiciones de compra en el yen y que espera que la divisa se mueva en un rango entre 100 y 112 en los próximos meses.
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El miércoles, se espera que la Reserva Federal eleve las tasas de interés por primera vez este año, pero en lugar de fortalecerse en el anuncio de política monetaria, el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las principales monedas, lo que llevó a los inversionistas a preguntarse qué hay detrás del movimiento. En primer lugar, no se publicaron informes económicos de los EE.UU. El lunes y el FOMC se encuentra en su período de tranquilidad, lo que significa que no habrá comentarios sobre la política monetaria. Sin embargo, las acciones estadounidenses cayeron fuertemente el lunes, lo que pesó sobre el USD/JPY pero las monedas de riesgo como el euro , la libra esterlina y el dólar canadienseno sucumbió a la venta. Con el presidente Trump soltando a Andrew McCabe a fines de la semana pasada, la agitación en Washington todavía está en el centro. Se esperan otras salidas de alto perfil en las próximas semanas y, desafortunadamente, la incertidumbre política eclipsa la política de la Fed. Al mismo tiempo, algunos titulares positivos para otros países atrajeron la demanda de esas monedas.
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Técnicamente, el rebote es poco significativo en términos de tendencia, ya que a más largo plazo mantiene una postura bajista. En el gráfico de 4 horas y para el corto plazo, el par es neutral, desarrollando por debajo de su media simple de 100, que ofrece una resistencia inmediata de alrededor de 106.25, mientras que los indicadores técnicos recuperaron algo de terreno, pero actualmente se mantienen dentro de un territorio neutral. En caso de que el par se rompa por encima del MA mencionado con fuerza, hay posibilidades de un acercamiento al nivel 107.00, donde es probable que vuelva a aumentar el interés de venta.
Niveles de soporte: 105.90 105.55 105.25
Niveles de resistencia: 106.35 106.60 107.00
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El yen japonés continúa registrando ganancias. En la sesión norteamericana del lunes, el par USD / JPY se cotiza a 106,10, un 0,10% más en el día. En el frente de publicación, el BoJ publicó su resumen de opiniones, y Japón sorprendió con un déficit comercial, el primero desde octubre de 2015. El déficit llegó a JPY -0.20 billones, superior al pronóstico de -010 billones. No hay indicadores en los EE. UU. En el cronograma.
El mensaje fue "lo de siempre" del Banco de Japón, que publicó su resumen de opiniones de la reunión de marzo. Los miembros votaron 8-1 para mantener su programa de flexibilización ultra acomodativo. Dado que la inflación está alrededor del 1%, y el objetivo está justo por debajo del 2%, no hay planes para la normalización. En el resumen, los miembros llegaron al extremo de afirmar que si hubiera un mayor riesgo de una demora para alcanzar el objetivo de inflación, se necesitaría una flexibilización adicional. El prudente mensaje del banco no sorprendió a los mercados, ya que el yen comenzó la semana en silencio.
Es casi un hecho que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés el miércoles, lo que marcaría la primera alza de 2018. De acuerdo con el Grupo CME, las probabilidades de un aumento de un cuarto de punto se ubican en un impresionante 91 por ciento. ¿Qué podemos esperar de la Fed durante el año? La pregunta urgente es cuántas alzas de tasas veremos en 2018. La proyección actual de la Fed sigue en tres alzas, pero una economía estadounidense robusta ha levantado especulaciones de que la Fed podría acelerar el ritmo a cuatro alzas, lo que sería una buena noticia para Estados Unidos. dólar. Los inversores seguirán de cerca los datos clave de EE. UU., Especialmente los próximos indicadores de inflación. Si estos números mejoran, es probable que veamos cuatro alzas de tasas en 2018.
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Después de haber atrapado osos en el lado equivocado del mercado el lunes, el par USD/JPY se movió por encima de 106.00 en Asia temprana y fue visto por última vez cerca del MA de 200 horas de 106.31.
La debilidad del yen japonés es algo sorprendente, dado que el Dow Jones registró una caída de 335 ayer. Además, las acciones asiáticas informan pérdidas moderadas. Por ejemplo, las existencias en Australia y Nueva Zelanda cayeron un 0.57 por ciento y un 0.17 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, el compuesto de Shanghái se negocia de plano a negativo.
Dicho esto, la resistencia de la pareja al movimiento de aversión al riesgo en las acciones podría ser efímera ya que las ofertas se ven en 106.0 y superiores (según el informe de Reuters).
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El USD/JPY parece estar a punto de permanecer en su tendencia bajista por debajo de su 21-EMA diario. El EUR/USD debería permanecer relativamente dentro del rango entre las reversiones diarias clave establecidas el 16 de febrero y el 1 de marzo. El GBP/USD debería seguir saliendo del bursátil alcista ya que, a pesar de la falla en el informe del IPC de febrero de hoy, los participantes aún se sienten enérgicamente que un aumento de tasas de 25-bps por parte del Banco de Inglaterra llegará en mayo.
Al mismo tiempo, el índice DXY todavía necesita conquistar 91.01, el mínimo de 2017 que ha limitado la acción del precio desde su ruptura el 12 de enero (grupo de velas doji estrella fallido del 15 al 17 de enero y una reversión bajista el 1 de marzo) antes de un fondo se puede invocar a través del espectro USD.
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USD/JPY se consolida en Tokio, mientras que los mercados esperan el resultado del FOMC. Actualmente, el par USD/JPY se cotiza a 106.47, una caída de -0.06% en el día, después de haber registrado un máximo diario de 106.56 y un mínimo de 106.44.
El USD/JPY ganó mejor ayer de 105.93 a 106.30 antes de estabilizarse y luego una nueva ola de demanda llevó al par a 106.61 en el comercio europeo. En la sesión de los EE. UU., El rango estuvo entre 106.34 y 106.54. El par terminó el día más alto en un 0,4% con la ayuda de los rendimientos de Estados Unidos.
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El par USD / JPY cayó a nuevos mínimos de sesión, más cerca de la marca de 106.00, en una reacción instintiva al informe de WSJ sobre posibles contramedidas chinas contra los aranceles planificados de Estados Unidos.
Según el informe , que cita a personas familiarizadas con el asunto, se dice que China tiene como objetivo las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos, según lo que la administración Trump proponga. Los titulares alimentaron las preocupaciones de una verdadera guerra comercial entre EE. UU. Y China y provocaron algunas compras agresivas de refugio seguro.
La pareja, sin embargo, logró recuperarse rápidamente en torno a los 25 pips desde mínimos y pareció rastrear una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos . Los inversores parecían reacios a realizar apuestas agresivas y prefirieron esperar al margen antes de la última actualización de la política monetaria del FOMC , que se anunciará más adelante durante la sesión comercial de Nueva York.
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Jim Langlands , ** Charts, explicó que, técnicamente, los indicadores del impulso diario aún se ven moderadamente constructivos:
"Si logramos romper por encima de 106.60, una prueba de la resistencia a la tendencia descendente en torno a 106.75 puede estar en las cartas. Por encima de aquí podría extenderse a 107.00 y luego a 107.30/40".
Audazmente, Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, agrega: "El gráfico de 4 horas muestra que el par está por debajo de su media simple de 100, y mientras los indicadores técnicos disminuyeron, el impulso se ubica en territorio neutral y el RSI alrededor de 42, desviando el riesgo hacia la desventaja, con el mercado mirando 105.24, el mínimo de varios meses establecido en febrero pasado ".
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La conferencia de prensa después de la subida de las tasas de ayer no fue solo la primera del Sr. Powell en la Fed, fue su primera conferencia de prensa. Decir que ayer fue un cambio de ritmo de las anteriores reuniones de la Fed sería una subestimación. El ritmo metódico y las explicaciones altamente teóricas de los profesores de economía Ben Bernanke y Janet Yellen han sido reemplazados por el enfoque directo de un abogado capacitado y un banquero de inversiones en el Sr. Jerome Powell. Powell pareció descartar las previsiones de largo plazo, y esto fue útil considerando las preguntas que podrían haber surgido de las alteraciones del banco a las proyecciones a futuro tanto del desempleo como de la inflación.
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Al momento de escribir, el par está perdiendo un 0.11% a 105.16 frente al próximo soporte en 104.65 (mínimo de Mar2.2 en 2018) seguido de 102.54 (mínimo de noviembre de 2016) y finalmente de 101.15 (mínimo de 9 de noviembre de 2016). Por otro lado, una ruptura de 106.08 (10 días sma) abriría la puerta a 106.29 (21 días sma) y luego a 106.64 (alta Mar.21).En el espacio de datos, las Órdenes de bienes duraderos de EE. UU. Se expandieron más de lo esperado en febrero y las Ventas de viviendas nuevas se ubicaron por debajo de las estimaciones en 618,000 unidades, o un descenso de 0.6%.
ahora ha reunido algo de tracción al alza y ahora está probando el área de picos diarios en la banda 105.15 / 20.
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En una guerra comercial, ciertas monedas superarán a las demás dependiendo de dónde las tensiones sean mayores. En este caso, los EE. UU. Son los que provocan problemas, por lo que el dólar estadounidense es el que tiene el peor rendimiento. Esto explica por qué, a pesar de la fuerte liquidación en las acciones de EE. UU., En lugar de caer, las monedas de riesgo como el euro y la libra se negociaron más alto porque los inversores ven esto como más dañino para el dólar. Junto al dólar estadounidense, el mayor perdedor de una guerra comercial entre EE. UU. Y China será el dólar australiano, ya que Australia es particularmente sensible al crecimiento chino. Los mayores beneficiarios deberían ser el yen japonés y el franco suizo (debido a la aversión al riesgo). Las monedas de los países que no participaron directamente en la guerra comercial también deberían superar a las del Reino Unido y posiblemente a Canadá si se logra un progreso real en las negociaciones del TLCAN. Pero las mayores oportunidades en una guerra comercial deberían estar en las cruces (pares distintos del dólar) ya que siguen siendo las verdaderas jugadas de crecimiento relativo. De cara al futuro, la guerra comercial y los titulares políticos siguen siendo el foco principal. Podríamos ver cierta volatilidad leve de la confianza del consumidor estadounidense, la revisión del PIB, el PMI de Chicago, los ingresos personales y los informes de gastos personales, pero con la reunión del FOMC detrás de nosotros, estos datos no tendrán un impacto material en la política de la Fed. También es una semana de vacaciones con los mercados globales cerrados el viernes y muchos mercados extranjeros cerraron el lunes siguiente para Semana Santa (los mercados de EE. UU. Solo están cerrados el Viernes Santo). A la luz de las tensiones comerciales y el fin de año fiscal de Japón el 31 de marzo, esperamos que el USD / JPY siga bajo presión. El siguiente nivel de soporte importante para Podríamos ver cierta volatilidad leve de la confianza del consumidor estadounidense, la revisión del PIB, el PMI de Chicago, los ingresos personales y los informes de gastos personales, pero con la reunión del FOMC detrás de nosotros, estos datos no tendrán un impacto material en la política de la Fed. También es una semana de vacaciones con los mercados globales cerrados el viernes y muchos mercados extranjeros cerraron el lunes siguiente para Semana Santa (los mercados de EE. UU. Solo están cerrados el Viernes Santo). A la luz de las tensiones comerciales y el fin de año fiscal de Japón el 31 de marzo, esperamos que el USD / JPY siga bajo presión. El siguiente nivel de soporte importante para Podríamos ver cierta volatilidad leve de la confianza del consumidor estadounidense, la revisión del PIB, el PMI de Chicago, los ingresos personales y los informes de gastos personales, pero con la reunión del FOMC detrás de nosotros, estos datos no tendrán un impacto material en la política de la Fed. También es una semana de vacaciones con los mercados globales cerrados el viernes y muchos mercados extranjeros cerraron el lunes siguiente para Semana Santa (los mercados de EE. UU. Solo están cerrados el Viernes Santo). A la luz de las tensiones comerciales y el fin de año fiscal de Japón el 31 de marzo, esperamos que el USD / JPY siga bajo presión. El siguiente nivel de soporte importante para También es una semana de vacaciones con los mercados globales cerrados el viernes y muchos mercados extranjeros cerraron el lunes siguiente para Semana Santa (los mercados de EE. UU. Solo están cerrados el Viernes Santo). A la luz de las tensiones comerciales y el fin de año fiscal de Japón el 31 de marzo, esperamos que el USD / JPY siga bajo presión. El siguiente nivel de soporte importante para También es una semana de vacaciones con los mercados globales cerrados el viernes y muchos mercados extranjeros cerraron el lunes siguiente para Semana Santa (los mercados de EE. UU. Solo están cerrados el Viernes Santo). A la luz de las tensiones comerciales y el fin de año fiscal de Japón el 31 de marzo, esperamos que el USD / JPY siga bajo presión. El siguiente nivel de soporte importante paraUSD / JPY es 103.00.
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Técnicamente, el par es bajista a corto plazo siempre que se mantenga debajo de la mencionada región 105.25, y las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas respaldan el caso de nuevas caídas ya que los indicadores técnicos han reanudado sus descensos después de una modesta corrección al alza, manteniéndose dentro de sobreventa. territorio. En el mismo gráfico , los promedios móviles mantienen pendientes bajistas muy por encima del nivel actual, con el 100 SMA ahora alrededor de 106.10. Debajo de 104.60, el par tiene alcance para extender su declive sub-104.00, mientras que una corrección al alza podría esperarse en un avance estable por encima de 105.25.
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USD/JPY ha registrado ganancias en la sesión del martes, continuando el movimiento alcista que vimos el lunes. En la sesión de América del Norte, el USD/JPY se cotiza a 105.61, un aumento del 0.20% en el día. En el frente de la inflación, el índice de precios de productores de servicios japoneses bajó a 0,6%, faltando el pronóstico de 0,7%. El IPC subyacente del Banco de Japón se mantuvo sin cambios en 0.8%, superando la estimación del 0.7%. En los EE.UU, CB Consumer Confidence bajó a 127.7, perdiendo el pronóstico de 131.2 puntos. Además, el Índice Manufacturero de Richmond cayó bruscamente a 15 puntos, muy por debajo de la estimación de 23 puntos. El miércoles, los Estados Unidos publicará el PIB final y Japón publicará las ventas minoristas.
La disputa arancelaria entre China y EE.UU. Ha sacudido los mercados bursátiles globales y también ha causado volatilidad en los mercados de divisas. El yen japonés, de refugio seguro, ganó un 1,2% la semana pasada y alcanzó máximos de 5 meses, ya que el apetito por el riesgo bajó luego de que el presidente Trump impusiera aranceles a China el jueves. Sin embargo, los temores de una guerra comercial global que podría desencadenar una recesión mundial se han aliviado esta semana, y el yen es más bajo, ya que el apetito por el riesgo de los inversores ha mejorado. Esto sigue la decisión china de presentar solicitudes ante la Organización Mundial de Comercio con respecto a las tarifas, una medida que podría conducir a una resolución amistosa de la disputa arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo.
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El yen japonés cayó frente al dólar luego de un informe gubernamental que mostró que las exportaciones crecieron más de lo esperado. Según el informe, las exportaciones japonesas crecieron a una tasa anual del 12%, lideradas por el crecimiento en la industria automotriz. El yen cayó contra el dólar para negociarse a 106.65. Aún así, el dólar cayó un 2,3% frente al yen este mes.
La libra cayó hasta 20 puntos básicos frente al dólar, ya que los operadores observaron los datos sobre el empleo clave. Esta información ayudará a orientar a los operadores sobre el ritmo de las políticas monetarias de BOE. Los mercados han puesto precio a un aumento en las tasas de interés en mayo de este año, luego de los datos de la semana pasada que mostraron que la inflación subió más de lo esperado. El miércoles, el gobernador Carney pronunciará un discurso que será seguido de cerca por los comerciantes. Además, los operadores abrumaron las negociaciones Brexit que sucedieron durante el fin de semana.
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El USD/JPY está teniendo hasta ahora el miércoles uno de sus mejores días en semanas si los alcistas mantienen el impulso. El mango 106 se ha eliminado y la próxima resistencia es la vista ya es el nivel psicológico 107; si los toros lo atraviesan, parece haber poco en el camino hacia el 107.90-108.00.
A medida que los toros avanzan más, la resistencia y los puntos de escala se ven en 107.30 columpios; seguido por 107.70 swing alto y, finalmente, el 107.90-108.00 swing alto. Por otro lado, el soporte se ve en 106.50 columpios altos y promedio móvil simple en 200 períodos y en el nivel 106, seguido por el mango 105.
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El par USD/JPY está buscando algo de impulso en la sesión nocturna, cotizando a 106.50 por delante de los mercados de Tokio.
La acción del viernes va a ser lenta con volúmenes reducidos, ya que los mercados de Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Europa y Estados Unidos están cerrados para el fin de semana largo de Pascua. Tokio permanecerá abierta, pero la participación será escasa, y los únicos datos notables en la sesión de Asia serán las cifras del IPC de Tokio interanual que se presentarán a las 23:30 GMT antes de la reinversión del viernes. El IPC de Tokio es un precursor de las cifras de inflación nacional, y los operadores utilizarán las cifras para ajustar sus expectativas antes que las cifras más amplias. Se espera que el IPC básico de Tokio esté en 0.9 por ciento, en línea con la cifra anterior.
El par USD/JPY cayó de manera constante en la acción del jueves, pero se recuperó desde un mínimo en 106.25 y está subiendo lentamente en el premercado.
Niveles USD/JPY para ver
Como ya señaló la propia **Street Valeria Bednarik , "Técnicamente, el gráfico de 4 horas muestra que el par logró mantener por encima de un SMA bajista de 200, a pesar de romper brevemente debajo de él, mientras que los indicadores técnicos estancaron sus descensos y están tratando de recuperar el alza, habiendo corregido lecturas extremas de sobrecompra, todo lo cual inclina la balanza hacia el lado positivo para las próximas sesiones ".
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El par USD/JPY está buscando algo de impulso en la sesión nocturna, cotizando a 106.50 por delante de los mercados de Tokio.
La acción del viernes va a ser lenta con volúmenes reducidos, ya que los mercados de Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Europa y Estados Unidos están cerrados para el fin de semana largo de Pascua. Tokio permanecerá abierta, pero la participación será escasa, y los únicos datos notables sobre la sesión de Asia serán las cifras anuales del IPC de Tokio Core que vencen a las 23:30 GMT antes de la reinversión del viernes. El IPC de Tokio es un precursor de las cifras de inflación nacional, y los operadores utilizarán las cifras para ajustar sus expectativas antes que las cifras más amplias. Se espera que el IPC básico de Tokio esté en 0.9 por ciento, en línea con la cifra anterior.
El par USD/JPY cayó de manera constante en la acción del jueves, pero se recuperó desde un mínimo en 106.25 y está subiendo lentamente en el premercado.
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El índice japonés de precios al consumidor de Tokio caerá a las 23:30 GMT y es un importante indicador de la inflación para la economía japonesa. El enfoque principal del Banco de Japón (BoJ) ha sido avivar la inflación dentro de la economía japonesa, después de haber luchado con bajas tasas de inflación durante años.
Las cifras de CPI de Tokio para marzo caerán al mismo tiempo que las cifras de producción industrial para febrero y la actualización de la tasa de desempleo de Japón para febrero también.
Se espera que el IPC general de Tokio registre 1.8 por ciento (1.4 por ciento anterior), mientras que el IPC de Tokio excluyendo Fresh Food (CPI Core) se espera en 0.9 por ciento (anterior 0.9) y se espera que el IPC de Tokio no incluya alimentos y energía. en 0.5 por ciento, también en línea con la figura anterior.
Junto con el IPC de Tokio, se espera que la tasa de desempleo de Japón para el mes de febrero aumente ligeramente a 2.6 por ciento desde el anterior 2.4 por ciento, mientras que las cifras de producción industrial de febrero se reducirán a 2.4 por ciento desde el 2.5 del período anterior. por ciento, con cifras mensuales esperadas de 5.0 por ciento en comparación con la disminución previa de -6.8 por ciento.
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El yen japonés no prestó mucha atención a otro informe local de empleos relativamente sólido, pero el USD/JPY puede estar a punto de revertirse. En febrero, la tasa de desempleo de Japón aumentó a 2.5% desde 2.4%. Sin embargo, eso fue menor que el resultado esperado del 2.6%. Mientras tanto, la tasa de participación en la fuerza de trabajo aumentó a 60.8% desde 60.5%, que es la más alta desde octubre pasado. La única decepción fue que la relación entre trabajo y candidato cayó a 1.58 desde 1.59.
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Si los salarios no brindan grandes sorpresas, el título también importará después del salto sorpresivamente fuerte del mes pasado de 313,000 posiciones. Es posible que veamos un aumento significativamente menor en las publicaciones, o quizás una revisión. Las lecturas altamente volátiles pueden ser atribuidas al clima , como hemos visto alrededor de esta temporada en años anteriores.
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Al Yen japonés durante los últimos tres meses. Dos canales juveniles también se formaron en el camino.
La prueba más reciente del canal sénior ocurrió a principios de esta semana cuando el Rand se invirtió de la marca de 9.10. Desde entonces, la tasa ha incumplido las SMA de 55 y 100 horas y actualmente se está acercando al soporte combinado del SMA de 200 horas y el límite inferior del patrón más joven cerca de 8.90.
Parece que todavía hay un potencial negativo en el mercado que debería guiar al Rand hacia el S1 mensual a las 8.90. En caso de que los osos continúen dominando el mercado, el Rand podría incluso empujar más abajo al patrón intermedio ubicado en el territorio 8.80 / 85.
Por el contrario, una prueba de SMA de 200 horas podría activar toros durante algunas sesiones. Sin embargo, es poco probable que se supere el área 9.10 mencionada anteriormente.