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El dólar australiano consiguió una elevación modesta de datos trimestrales de la construcción que golpeó pronósticos fuera del parque. La otra parte principal de los datos regionales provino del sector minorista de Japón. Era generalmente optimista, en contraste con la derrota del gasto del martes del hogar, pero el mercado de Yen tomó poco interés obvio.
El banco central explica además que el crecimiento del producto interno bruto se revisa al alza durante el año. Esto se atribuye principalmente a "la fortaleza inesperada en el consumo familiar y la inversión empresarial en el segundo trimestre". El BOC espera que el PIB crezca un 2,1% en 2018 y un + 1,5% en 2019. En general, el banco central espera que la actividad económica permanezca cerca a plena capacidad o modestamente por encima dependiendo de la oferta y la evolución económica; se espera un crecimiento moderado en la segunda mitad de 2017 según BOC.
Tras el lanzamiento del Informe de Política Monetaria, el dólar canadiense cayó fuertemente frente al dólar estadounidense, con el USD / CAD alcanzando su nivel más alto desde mediados de agosto. En el momento en que se escribió este informe, el par subió alrededor de + 1% en el día.
El AUD, ni el NZD ni el CAD pudieron salir de los rangos en los que se mueven últimamente. Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidió mantener inalterados los los tipos de interés pero el dólar neozelandés se disparó después de que el banco central adelantara su pronóstico sobre cuándo cree que la inflación alcanzará su objetivo hasta el 2T de 2018 frente a los tres trimestres que indicaban sus previsiones anteriores; también ha adelantado el momento de la próxima subida de tipos en un trimestre, hasta el 2T de 2019. Teniendo esto en cuenta, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sigue creyendo que la inflación se ralentizará en el primer trimestre del próximo año y que el debilitamiento de la divisa ayudará a impulsar los precios. En la rueda de prensa Spencer del banco de Nueva Zelanda ha sido en general optimista, confirmando que el banco central es ahora menos prudente que en septiembre. Esto debería allanar el camino hacia una recuperación más fuerte en NZD/USD.
Un cierre diario por debajo del 38.2% de la expansión de Fibonacci en 0.7539 abre la puerta para un desafío del nivel del 50% en 0.7480. Alternativamente, un retroceso por encima del Fib del 23.6% en 0.7612 - un movimiento que también anularía el salto de línea de tendencia - allana el camino para una nueva prueba del soporte de piso de rango convertido en resistencia en 0.7644.
El posicionamiento técnico parece sugerir una aceleración bajista hacia arriba y una posición corta en AUD / USD como se desencadenó en 0.7590. Se activará un stop-loss en un cierre diario por encima de 0.7612. Las ganancias en la mitad de la exposición se registrarán y las stop-loss pasarán al punto de equilibrio cuando (y si) se cumpla el primer objetivo.
El AUD/USD se vendió recientemente al mínimo de julio en 0.7272, que ahora se está erosionando. Sigue siendo ofrecido inmediatamente debajo del promedio móvil de 200 días y la tendencia bajista en 0.7677/98. Estamos buscando una caída hacia la línea de tendencia alcista 2016-2017 en 0.7479
Será necesario superar el máximo intermedio reciente del 2 de noviembre y el retroceso del 23,6% en 0.7729/31 para aliviar la presión bajista inmediata y desencadenar un rebote a 0.7806/0.7867. Por encima del pico de mayo de 2015 en 0.8162 de mayo de 2015 se encuentra el máximo de enero de 2015 en 0.8295
El par USD/CAD osciló en un estrecho rango de negociación a través de la sesión europea temprana y estaba consolidando las ganancias de la noche a la semana.
El jueves, el par extendió su movimiento de recuperación desde mínimos de 6 semanas, se tocó a principios de esta semana, y recibió un impulso adicional después de que el Banco de Canadá (BOC) dominara las expectativas de un inminente aumento de tasas.
Las perspectivas cautelosas del banco central ayudaron a la pareja a aprovechar el fuerte movimiento ascendente de la sesión anterior, liderado por el optimista informe ADP sobre el empleo en el sector privado de Estados Unidos, y retrocedieron por encima del nivel de 1.2800.
El par AUD/USD detuvo su reciente trayectoria alcista justo por delante del 0.7700 y ahora ha rendido todas sus ganancias diarias a más de un mes.
El retroceso de la pareja de alrededor de 35 pips desde la sesión europea temprana carecía de cualquier catalizador fundamental y podría atribuirse únicamente a algunas tomas de ganancias, a pesar de un tono más débil que rodea al dólar estadounidense .
En el contexto del fuerte repunte de esta semana de casi 200 puntos desde la marca psicológica clave de 0.75, un buen repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Parece ser el único factor que impulsa a los operadores a sacar algunas ganancias de las monedas de mayor rendimiento, como el australiano. desde cerca de la muy importante barrera SMA de 200 días.
Sin embargo, la bajada adicional se mantuvo amortiguada en medio de un sentimiento comercial positivo prevaleciente en torno al espacio de los productos básicos, lo que tiende a apuntalar la demanda del dólar australiano vinculado a las materias primas.
Los operadores tomarán ahora las claves de la agenda económica estadounidense relativamente más ligera de hoy en día , que presenta el lanzamiento del índice manufacturero Empire State, la producción industrial y la tasa de utilización de la capacidad.
Niveles técnicos para mirar
Es probable que un retroceso de seguimiento por debajo de mediados de 0,7600 acelere el deslizamiento de toma de ganancias hacia el nivel 0.7620 en ruta, el indicador de 0.7600. Por el lado positivo, la región 0.7695-0.7700 (SMA de 200 días) sigue siendo un fuerte obstáculo inmediato, que si se conquista es probable que eleve el par inmediatamente hacia la zona de suministro de 0.7725-30.
El dólar australiano subió el miércoles, pero se mantiene dentro de la congestión extendida, con un tope de 200SMA (0.7692).
La caída de la nube diaria sigue pesando (la base de las nubes se encuentra en 0.7690) y el riesgo de reversión permanecerá en juego mientras que la acción de recuperación está limitada por la nube.
Los apoyos pivotantes se ubicaron en 0.7637 (piso de congestión) y 0.7620 (Fibo 38.2% de 0.7500 / 0.7694) y la ruptura más baja generaría una señal bajista más fuerte, mientras que la penetración de la nube diaria sería señal alcista para la extensión hacia el siguiente pivote a 0.7738 (Fibo 38.2% de 0.8124 / 0.7500 descienden), la ruptura de la cual indicaría una continuación alcista de la pierna de recuperación desde 0.7500.
Citas clave:
"AUD/USD alcanzó el ma de 200 semanas en .7860 y notamos que el TD se perfeccionó en el gráfico diario y el 13 en el gráfico de 240 minutos . Todavía buscamos una falla inicial por debajo de .7896 a mediados de octubre ".
"El mercado se oferta por encima de la ma de 200 y 55 días en .7701 / .7664. Estos protegen un fuerte soporte, a saber, la línea de tendencia alcista 2016-2018 y el doble retroceso de Fibonacci en .7526 / .7475 (50% de retroceso del movimiento desde 2016 bajo Y el 78.6% de retroceso del movimiento visto desde mayo de 2017) ".
"Tendencia a corto plazo (1-3 semanas): rebotando desde la tendencia alcista de 2016-2107 en .7526. Alcance para la región .8000 ".
Ua serie bastante volátil, especialmente en términos de la división entre el trabajo de tiempo completo y parcial, y puede ser pedir demasiado esperar otro mes de asalto. Sin embargo, la tasa de desempleo de Australia se redujo de manera bastante confiable a lo largo de 2017. Comenzó cerca del 6% y no retrocedió al 5,4%. La mejora progresiva en curso probablemente respalde al dólar australiano, incluso si la creación de puestos de trabajo en los titulares tiene un impacto más inmediato en el mercado.
La otra pieza clave de datos arrojará luz sobre las expectativas de inflación del consumidor. Estos serán lanzados justo antes de las cifras del mercado laboral, por lo que el jueves podría ser un día destacado para el comercio AUD/USD.
Es una serie bastante volátil, especialmente en términos de la división entre el trabajo de tiempo completo y parcial, y puede ser pedir demasiado esperar otro mes de asalto. Sin embargo, la tasa de desempleo de Australia se redujo de manera bastante confiable a lo largo de 2017. Comenzó cerca del 6% y no retrocedió al 5,4%. La mejora progresiva en curso probablemente respalde al dólar australiano, incluso si la creación de puestos de trabajo en los titulares tiene un impacto más inmediato en el mercado.
La otra pieza clave de datos arrojará luz sobre las expectativas de inflación del consumidor. Estos serán lanzados justo antes de las cifras del mercado laboral, por lo que el jueves podría ser un día destacado para el comercio AUD/USD.
USDCAD: los datos del comercio minorista muestran que el 52,3% de los operadores registran una larga distancia neta con una relación de operadores largos a cortos de 1,1 a 1. El número de operadores de larga duración es 9,8% mayor que ayer y 13,1% menor que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 4.9% más bajo que ayer y 31.8% más alto que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios de USDCAD pueden seguir cayendo. El posicionamiento es más neto que ayer, pero menos neto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de cotización mixta de USDCAD.
Cinco cosas que los comerciantes están leyendo
AUD/USD se estaba consolidando entre 0.7936 / 75 en Nueva York y se cotiza en las primeras operaciones de Asia en 0.7960, un -0.03% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 0.7964 y un mínimo en 0.7956.
El par AUD/USD se estaba aprovechando de un dólar débil al inicio de esta semana, aunque el impulso alcista se detuvo a fines de Asia y los europeos llevaron al par a 0.7938 cuando Brent cayó por un precipicio.
los comerciantes estadounidenses limpian el desastre que vuelve de las vacaciones
Los analistas de Westpac explicaron que AUD/USD debería consolidarse entre 0.7920 y el área clave 0.7980-00 antes de la confianza del consumidor y el informe de empleo del jueves.
El dólar estadounidense ganó posiciones con respecto a su homónimo canadiense este jueves tras la publicación de los datos de Estados Unidos, mientras que la decisión de subir los tipos de interés del Banco de Canadá este miércoles sigue lastrando la demanda de la divisa de la nación.
El par USD/CAD ha subido un 0,19% hasta el nivel de 1,2465 a las 15:30 horas (CET).
El Departamento de Trabajo ha anunciado este jueves un descenso de 31.000 solicitudes iniciales de subsidio por desempleo la semana pasada hasta un total de 220.000 frente a las 261.000 registradas la semana anterior. Los analistas habían previsto un descenso de hasta 250.000 solicitudes.
Según otro informe, el total de promociones de vivienda de Estados Unidos ha descendido más de lo previsto en diciembre, mientras que las licencias de obra han superado expectativas.
Los datos han indicado también que la actividad manufacturera de la región de Filadelfia se ha deteriorado en enero hasta registrar mínimos de cinco meses.
El billete verde se ha sometido a una gran presión recientemente ante las preocupaciones en torno a que la recuperación económica mundial superará el crecimiento de Estados Unidos y pronto otros importantes bancos centrales, empezando por el Banco Central Europeo, comenzarán a desenrollar una política monetaria más relajada a un ritmo más rápido de lo que se había previsto.
Mientras, la confianza en el dólar canadiense sigue debilitada después de que el Banco de Canadá decidiera subir el miércoles su tasa de efectivo del 1,0% al 1,25%, tal y como estaba previsto.
El banco ha anunciado que los últimos datos económicos han sido positivos, la inflación está cerca de su objetivo, y la economía está funcionando casi a plena capacidad, pero ha advertido que la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN ha empeñado el panorama económico.
La divisa de Canadá ha perdido posiciones frente al euro, avanzando el par EUR/CAD un 0,68% hasta el nivel de 1,5271.
Partiendo desde este soporte en 0.7641 podremos seguir 5 escenario con 2 diferentes trayectorias, el escenario 1, 2 y 3 siguen un curso alcista, los que se alinean con un dólar que empiece a tomar fuerza en el mediano plazo, pero con una FED que al no ver una recuperación de la actual inflación siga manteniendo una política monetaria sin muchos cambios o al menos dentro de lo que el mercado espera, lo que no es suficiente como para empezar a fortalecer al dólar.
Si por el contrario, observáramos que los niveles de inflación medidos por el índice PCE del próximo lunes 29 de enero superen las expectativas en 1.5%, con un nivel de desempleo que conoceremos el viernes 2 de febrero y con un resultado por debajo del 4.1% actual, podríamos pensar en un dólar que tomaría fuerza, lo que da mas probabilidad de seguir el escenario 4 y 5.
Siguiendo el sentimiento, observamos un grupo vendedor minorista aun solido en AUDUSD, quienes empezaran a dejar de vender después de ver algunos nuevos movimientos alcistas, lo que traería luego el precio a la baja, con miras de alcanzar el soporte horizontal en 0.7641, los posibles movimientos después de alcanzar este soporte dependerán mas de los fundamentos.
La próxima semana esperamos que el mercado pueda empezar a descontar las expectativas de un mejor índice PCE en los EE.UU., lo que empezaría a darle fuerza al dólar, ayudando a traer al par AUD/USD desde los niveles actuales marcados por un rango en 0.8005/0.8174 hasta el soporte horizontal en 0.7641.
Partiendo desde este soporte en 0.7641 podremos seguir 5 escenario con 2 diferentes trayectorias, el escenario 1. 2 y 3 siguen un curso alcista, los que se alinean con un dólar que empiece a tomar fuerza en el mediano plazo, pero con una FED que al no ver una recuperación de la actual inflación siga manteniendo una política monetaria sin muchos cambios o al menos dentro de lo que el mercado espera, lo que no es suficiente como para empezar a fortalecer al dólar.
El par AUDUSD ha empezado a mostrar pequeñas divergencias en el precio en temporalidades diarias, lo que nos hace pensar en un precio que se esta dirigiendo al alza, pero perdiendo fuerza.
Fundamentalmente en Australia si bien es cierto este jueves se registró más nuevos puestos de empleo durante diciembre con mayor tasa de participación, lo que fue positivo, pero con un mayor desempleo, misma que durante el mes de diciembre fue desde un 5.4% a un 5.5%, cuando el mercado esperaba se pueda mantener en el 5.4%.
La próxima semana esperamos que el mercado pueda empezar a descontar las expectativas de un mejor índice PCE en los EE.UU., lo que empezaría a darle fuerza al dólar, ayudando a traer al par AUDUSD desde los niveles actuales marcados por un rango en 0.8005 / 0.8174 hasta el soporte horizontal en 0.7641.
Partiendo desde este soporte en 0.7641 podremos seguir 5 escenario con 2 diferentes trayectorias, el escenario 1, 2 y 3 siguen un curso alcista, los que se alinean con un dólar que empiece a tomar fuerza en el mediano plazo, pero con una FED que al no ver una recuperación de la actual inflación siga manteniendo una política monetaria sin muchos cambios o al menos dentro de lo que el mercado espera, lo que no es suficiente como para empezar a fortalecer al dólar.
Si por el contrario, observáramos que los niveles de inflación medidos por el índice PCE del próximo lunes 29 de enero superen las expectativas en 1.5%, con un nivel de desempleo que conoceremos el viernes 2 de febrero y con un resultado por debajo del 4.1% actual, podríamos pensar en un dólar que tomaría fuerza, lo que da mas probabilidad de seguir el escenario 4 y 5.
Siguiendo el sentimiento, observamos un grupo vendedor minorista aun solido en AUDUSD, quienes empezaran a dejar de vender después de ver algunos nuevos movimientos alcistas, lo que traería luego el precio a la baja, con miras de alcanzar el soporte horizontal en 0.7641, los posibles movimientos después de alcanzar este soporte dependerán mas de los fundamentos.
AUD/USD ha avanzado en línea recta desde que encontró soporte en la línea de tendencia de enero de 2016. Dado el aumento vertical con muy poca pausa, cada vez es más una sobrecompra. Lo que queda por delante es una zona desde alrededor de 8030 hasta 8162. Velaremos por signos de agotamiento a través de una formación bajista de velas. Es una zona amplia, por lo que es importante esperar a que se tome una acción factible antes de pensar en los pantalones cortos.
Los dólares australiano y neozelandés han ampliado ganancias tras los datos del PIB, mejores de lo previsto. El crecimiento interanual se ha mantenido estable en el 6,8%, frente a las expectativas que apuntaban a un descenso pero en términos trimestrales, el crecimiento se ralentizó del 1,8% al 1,6%. Las ventas minoristas también disminuyeron pero el crecimiento de la producción industrial se ha acelerado.
Los inversores creen que los datos van a ser constantes y discretos así que la pequeña sorpresa ha contribuido a situar el par AUD/USD en más de 80 centavos y el NZD/USD en más de 73 centavos. También están satisfechos con los datos de mano de obra australiana ya que el crecimiento del empleo ha sido el doble de lo esperado.
Esta mejora ha contribuido a compensar la subida de la tasa de desempleo y un menor aumento del empleo a tiempo completo. Aunque la proporción de trabajo a tiempo completo y trabajo a tiempo parcial ha sido más uniforme, el último informe refuerza el positivo rumbo del mercado laboral. El dólar neozelandés ha seguido ganando fuelle a la espera del informe del PMI empresarial
AUD / USD tocó un nuevo máximo de 4 meses de 0.8039 el viernes, pero el indicador RSI divergió (máximos más bajos). Entonces, ¿está el AUD / USD para una corrección a corto plazo?
La analista de Commerzbank Karen Jones ve un movimiento a la baja a muy corto plazo. "Actualmente, el recuento de las olas de Elliott está sugiriendo un retroceso en la banda .7930 / .7875", escribe Jones. Además, el spot puede encontrar soporte en torno a la línea de tendencia acelerada (pendiente desde el 11 de diciembre hasta el 10 de enero) en .7919.
La debilidad del dólar estadounidense es una razón clave para AUD/USD llegando a 0,80 por primera vez desde septiembre de 2017, pero ha habido un apoyo considerable de los precios de los productos básicos, con el índice diario de Westpac de la cesta de exportación de productos básicos de Australia (WCFIAECI en Bloomberg) hasta 4-5% desde principios de diciembre cuando AUD/USD estaba probando 0.75, explica Sean Callow, analista de investigación en Westpac.
Cotizaciones clave
"Algunas compensaciones en términos del valor justo del AUD provienen de los diferenciales de rendimiento de la UA-US moviéndose contra el dólar australiano. Como muestra el gráfico , el valor razonable a corto plazo parece estar un poco por encima de 77c, por lo que la prueba de 80c parece bastante exagerada ".
"El sentimiento del dólar debería ser clave en la próxima semana. Si el BoJ y el BCE retroceden bruscamente en la reducción / alza de tasas, entonces AUD / USD debería encontrar que el mango de 0.80 sigue siendo difícil de sostener, con la mayoría del comercio alto 0.78s a altos 0.79s ".
El avance a corto plazo en AUD / USD ha empezado a mostrar señales de agotamiento, con una serie de intentos fallidos de probar el máximo de 2017 (0,8125) que aumentan el riesgo de nuevas pérdidas ya que el Índice de fuerza relativa (RSI) está en cúspide de mostrar una señal de venta de libros de texto.
El lanzamiento clave para Australia llegará la próxima semana ya que la región tiene programado actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero los recientes desarrollos en el RSI arrojan una perspectiva cautelosa para AUD / USD ya que el indicador de impulso ajusta la formación alcista desde diciembre y parece estar saliendo del territorio sobrecomprado.
La tasa de cambio del dólar australiano puede destacar una dinámica similar, ya que se compara con el soporte de la línea de tendencia, y AUD / USD puede exhibir un comportamiento más bajista antes de la reunión del 6 de febrero del Banco de la Reserva (RBA) ya que se espera que el banco central mantenga la tasa de efectivo en el mínimo histórico de 1.50%.
AUDUSD, "Dólar australiano contra dólar estadounidense"
El par AUD / USD se cotiza en 0.8082; el instrumento aún se está moviendo por encima de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir creciendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.8040 y luego continúe moviéndose hacia arriba para llegar a 0.8210. Otra señal para confirmar más movimientos ascendentes es el rebote del precio desde el nivel de soporte. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento se puede cancelar si el precio rompe el límite inferior de la nube y se corrige por debajo de 0,7935. En este caso, el par puede continuar cayendo hacia 0.7830.
Vista de 24 horas: "A pesar de nuestra reserva, AUD logró romper la fuerte reserva de 0.8035 / 40 y alcanzó un máximo de 0.8083 durante la noche. A partir de aquí, un movimiento por encima de la noche a la mañana no sería sorprendente, pero no se espera que el pico de 2017 de 0.8125 entre en escena por ahora (0.8100 ya es una fuerte resistencia). El soporte está en 0.8020, pero solo un retroceso por debajo de 0.7990 indicaría que la fuerte presión alcista actual se ha aliviado ".
Próximas 1-3 semanas: "AUD finalmente logró romper el pico de 0.8038 de la semana pasada cuando alcanzó un máximo de 0.8083. Después de deteriorarse durante varios días, el impulso alcista se ha acelerado considerablemente con el fuerte repunte de ayer y desde aquí, el "objetivo" revisado de 0.8125 parece estar a la vista. Mirando hacia el futuro, una ruptura de esta resistencia bastante fuerte de 0.8125 (alta en 2017) podría llevar a un pop rápido más alto hacia el próximo 'objetivo' en 0.8165. En el lado negativo, ahora que ese impulso se ha recuperado, el 'stop-loss' se eleva a 0.7990 desde 0.7940 ".
El dólar australiano se ha movido para probar los máximos establecidos en 2017 como se esperaba, pero el posicionamiento técnico ha comenzado a advertir de una posible reversión en las obras. La divergencia negativa del RSI apunta a un impulso al alza, lo que sugiere que los compradores pueden ser rechazados cerca de la cifra de 0,81 una vez más.
El soporte a corto plazo está en 0.7978, la expansión de Fibonacci del 76.4%. Un giro por debajo de esta barrera marcaría una ruptura de la tendencia alcista desde los mínimos de mediados de diciembre y expondría el nivel del 61.8% en 0.7887. Alternativamente, un cierre diario por encima de la expansión del Fibra 23.6% en 0.8081 apunta al umbral del 38.2% en 0.8159.
La divergencia del RSI no necesariamente tiene que preceder a la inversión de la tendencia, por lo que se necesita una confirmación adicional antes de que se pueda identificar una configuración comercial corta procesable. Mientras tanto, esperar al margen parece más prudente hasta que los precios se resuelvan en esta coyuntura crucial.
AUD / USD: Alcista (desde el 15 de diciembre de 17, 0.7665): el próximo 'objetivo' por encima de 0.8125 está en 0.8165.
AUD finalmente logró romper el pico de 0.8038 de la semana pasada cuando alcanzó un máximo de 0.8083. Después de deteriorarse durante varios días, el impulso alcista se ha acelerado considerablemente con el fuerte repunte de ayer y desde aquí, el "objetivo" revisado de 0.8125 parece estar a la vista. Mirando hacia el futuro, una ruptura de esta resistencia bastante fuerte de 0.8125 (alta en 2017) podría llevar a un pop rápido más alto hacia el próximo 'objetivo' en 0.8165. En el lado negativo, ahora que ese impulso ha mejorado, la 'stop-loss' se eleva a 0.7990 desde 0.7940.
La noticia económica más importante en el mundo, las estadísticas oficiales del mercado de trabajo de EE. UU. Se espera un aumento de 165,000 empleos no agrícolas para diciembre. Ahora, suponiendo que los números no decepcionen y que la Fed se apegue a su guión y deje a los mercados esperando tres subidas de tipos de interés más este año, entonces el dólar estadounidense podría recuperar algo de terreno perdido.
Estados Unidos sigue siendo el banco central más agresivo en términos de posible ajuste monetario. Muchos inversionistas parecen haberlo perdido de vista, sobre todo en lo que respecta al dólar australiano. Las tasas de interés en Australia permanecen firmemente en mínimos históricos y no se espera que aumenten hasta finales de este año como muy pronto. En la medida en que el cronograma económico de EE. UU. De esta semana podría proporcionarles un pequeño recordatorio, podría haber algo de revalorización del dólar estadounidense, suponiendo, por supuesto, que la administración Trump se mantenga al margen del comentario en dólares débiles.
Los inversionistas más cercanos a sus hogares pueden esperar ver los datos oficiales de precios al consumidor australianos para el último trimestre del año pasado. Las encuestas mensuales ya publicadas sugieren que podría haber un modesto repunte desde la tasa del 1,8% del tercer trimestre, y por supuesto una fortaleza inesperada podría animar al australiano. Los números del Índice de gerentes de compras de China también están llegando, y pueden tener un efecto fuerte, aunque a menudo de corta duración, en el comercio de AUD/USD.
Sin embargo, en general, y si todos los números se mantienen cerca de las previsiones, entonces el dólar estadounidense podría ver un repunte amplio que vería al AUD/USD a la baja al final de la semana, si no necesariamente por mucho.
El par AUD/USD se mantuvo fuertemente ofrecido a través de la sesión de mediados de Europa y cayó a mínimos cercanos a dos semanas en la última hora.
El par aceleró la caída de rechazo de esta semana desde la zona de suministro de 0.8120 y se negoció con un sesgo negativo por quinta sesión consecutiva en medio del aumento en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos .
Los inversores ahora parecían convencidos de que la Fed se apegaría a su plan y ofrecería al menos tres alzas de tasas en 2018 y eventualmente se vio que alejaba los flujos de las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
Agregando a esto, un modesto repunte en el dólar estadounidense agravó la presión vendedora y arrastró al par por debajo de la marca psicológica clave de 0.80 a un nivel intradiario bajo de 0.7976, el más bajo desde el 23 de enero.
En el futuro, la atención de los inversores el viernes seguirá pegada al informe de empleo mensual estadounidense, NFP , que impulsa el dólar en el corto plazo y brinda un nuevo ímpetu direccional al mayor.
El par AUD/USD aceleró su caída y cayó a su nivel más bajo desde mediados de enero.
Los inversionistas reaccionaron a una impresión de NFP más fuerte de lo esperado y un crecimiento más fuerte de los datos salariales, lo que subrayó el fuerte impulso de la economía estadounidense. El Dólar de los Estados Unidos se recuperó con fuerza, respaldado además por un aumento continuo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos , y provocó algunas nuevas ventas en torno a las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
Mientras tanto, las posibilidades de que se activen algunas paradas a corto plazo, en un rompimiento decisivo debajo de la región 0.8000-0.7980, colaboraron más para agravar la presión de venta durante la sesión inicial de NA.
Con la caída de hoy, el par ha revertido todas sus ganancias registradas la semana pasada y está listo para finalizar la semana con fuertes pérdidas, marcando su primer declive semanal en los ocho anteriores.
Niveles técnicos para mirar
Una debilidad subsiguiente por debajo del soporte horizontal 0.7935 ahora puede hacer que el par sea vulnerable a romper por debajo del mango 0.7900, por debajo del cual la venta podría continuar hasta 0.7860 soporte horizontal.
Por otro lado, cualquier intento de recuperación podría enfrentar un nuevo suministro cerca de la región 0.7980-85 y es seguido de cerca por la resistencia cerca de la marca psicológica clave de 0.80.
" AUD / USD la semana pasada erosionó su tendencia alcista acelerada y vendió abruptamente después de las nóminas el viernes. Recientemente ha sido rechazado por resistencia clave en .8124 / 62 (el máximo de septiembre de 2017, el máximo de mayo de 2015 y el retroceso a largo plazo de Fibonacci del 50% del movimiento a partir de 2014). La venta ha alcanzado el 38.2% de retroceso en .7893. Esto guarda los mínimos del 9 y 10 de enero en .7809 y esto a su vez protege el promedio móvil de 200 días en .7747 ".
"Los rallies intradía están indicados para terminar alrededor de .7985. Un cierre por encima del nivel .8162 introducirá alcance a .8295 el máximo de enero de 2015 ".
El AUD colapsó a un mínimo durante la noche de 0.7817. Si bien la caída brusca y rápida se ha sobreextendido severamente, hay margen para una caída hacia 0.7775 antes de que se pueda esperar la estabilización (el próximo soporte está en 0.7745). Por el lado positivo, se espera que 0.7870 sea lo suficientemente fuerte como para limitar cualquier rebote intradía (la resistencia menor está en 0.7845) ".
Próximas 1-3 semanas: "La 'condición bajista' de un NY cerrando por debajo de 0.7860 destacado desde el lunes (05 Feb, spot en 0.7910) fue más que cumplida ya que el AUD se estrelló ayer y rápidamente se acercó al objetivo inmediato de 0.7805 (baja durante la noche ha sido 0.7817, cerrando en 0.7821). El fuerte y rápido declive parece ser demasiado extendido, pero hay posibilidades de una mayor debilidad hacia 0.7745, con menores probabilidades de extensión a 0.7700. Solo un retroceso por encima de 0,7920 indicaría que nuestra visión bajista es incorrecta ".
El RBA recortó las previsiones de desempleo a corto plazo.
Pero el dólar australiano no está impresionado.
AUD / USD cayó de 0.7792 (sesión alta) a 0.7771 (MA de 100 días) a pesar de que el Banco de la Reserva de Australia recortó las previsiones de tasa de desempleo a corto plazo.
El banco central espera que la tasa de desempleo baje al 5,25 por ciento hasta junio de 2019. El pronóstico anterior fue del 5,5 por ciento. Sin embargo, agregó que la economía llevará tiempo antes de alcanzar el pleno empleo.
Además, se habló de la desaceleración en el crecimiento de los ingresos de los hogares, el impacto indeseable del fuerte tipo de cambio AUD y la posibilidad de una desaceleración del crecimiento salarial. Todo esto parece haber eclipsado la revisión a la baja de la previsión de la tasa de desempleo . Mientras tanto, la caída en la captación de préstamos hipotecarios en Australia (-2.3% en diciembre contra -1.1% esperado) podría haber jugado un papel en empujar al dólar australiano de regreso a la MA de 100 días.
Además, los refugios seguros están en demanda después de una caída de 1000 puntos en el índice Dow. Por lo tanto, la caída resultante en AUD / JPY podría estar limitando el alza en el par AUD / USD .
Niveles técnicos AUD / USD
La analista jefe de **Street Valeria Bednarik escribe: "Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas favorecen una continuación bajista, ya que el 20 SMA mantiene su pendiente bajista aguda por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, el impulso por debajo de su nivel 100 y el RSI. dentro de las lecturas de sobreventa ".
Niveles de soporte: 0.7780 0.7745 0.7710
Niveles de resistencia: 0.7820 0.7850 0.7890
Los mercados de acciones europeos inician la sesión de hoy algo mixtos. Mientras el índice del Dax de Alemania retrocede a la baja junto con el Ibex 35 de España, los demás principales índices europeos se mantienen en territorio positivo. Los débiles datos económicos de China y Alemania han sido los principales responsables de la debilidad del Dax, pero el sector bancario se mantiene fuerte y sostiene a las demás bolsas europeas. El Ibex 35 ha visto debilidad en diferentes sectores. El índice del Europe Stoxx 600 sube levemente un 0,03% al momento para ubicarse en los 392 puntos.
Los datos económicos y las noticias empresariales también han salido mixtas y es por eso que vemos indecisión de los índices europeos. El crecimiento económico de la Eurozona sale en línea con lo esperado, mientras que el dato del sentimiento económico alemán sale por debajo de lo esperado. En Reino Unido, la tasa de desempleo se mantiene en mínimos de 42 años. El riesgo político en Italia se mantiene latente, debido a que ahora el partido político, Movimiento Cinco Estrellas y el partido Liga están teniendo dificultad para asignar un primer ministro tras haber acordado formar un gobierno de coalición.
En Italia, ambos partidos de la coalición han estado mencionando varias ideas populistas que podrían afectar radicalmente la economía italiana. Por un lado, el partido Liga de extrema derecha está buscando implementar una tasa de impuesto plana del 15% para todos los contribuyentes. Por otro lado, el partido Cinco Estrellas está buscando garantizarles un ingreso estable a los pobres. Ambas ideas podrían crear molestias en la sede de la Unión Europea e incluso podría lastrar al mercado de renta fija.
La temporada de reporte de beneficios empresariales está llegando a su fin en Europa y al momento más del 75% de las empresas que componen el índice del MSCI de acciones europeas han reportado resultados. En general, los datos sobre las ventas han salido un poco por debajo de lo esperado, pero las ganancias han salido en línea con lo esperado en su mayoría. Los bancos europeos han mostrado un buen desempeño durante el primer trimestre de este año. Las acciones del banco Raiffeisenbank se disparan después de haber reportado un aumento del 81% de sus ganancias durante el primer trimestre de este año.
Los riesgos a la baja dominaron el par de divisas AUD / USD el martes y, por lo tanto, enviaron el dólar australiano para borrar puntos previamente ganados frente al dólar estadounidense. Sin embargo, el descenso se ha detenido temporalmente por el punto de pivote semanal cerca de la marca de 0.7445.
Durante la sesión de negociación europea del miércoles, la tasa de cambio se mantuvo relativamente tranquila y gradualmente se movía al alza. A pesar de que los toros están tratando de entrar en juego, el riesgo a la baja aún podría prevalecer.
Los indicadores técnicos favorecen a los osos a continuar su dominio en el mercado sobre el tipo de cambio de moneda. Sin embargo, la pareja podría moverse al norte para una prueba del promedio móvil simple de 200 horas.
La compra renovada de USD no incentiva la venta fresca.
• Los toros parecían rastrear un tono más débil en torno al rendimiento de los bonos de EE. UU.
• Los lanzamientos importantes de esta semana establecerían el tono a corto plazo.
El par AUD / USD se mantuvo en su tono ligeramente positivo por tercera sesión consecutiva, con los alcistas ahora mirando un movimiento más allá del mango 0.7600.
El par se basó en el fuerte repunte de la sesión anterior y no pareció afectado por un nuevo repunte en la demanda del dólar estadounidense . Un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó a compensar la fortaleza del USD y siguió apoyando un modesto repunte de las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
Mientras tanto, una acción moderada alrededor del espacio de los productos básicos , especialmente el cobre, que tiende a influir en el dólar australiano vinculado a las materias primas, influyó poco en la acción de los precios y obstaculizó el movimiento de recuperación en curso de la pareja.
Ahora sería interesante ver si el par puede aprovechar el impulso más allá del 0.7600, ya que los participantes del mercado esperan con ansias el lanzamiento de las últimas actas de las reuniones del FOMC. Esto, junto con los discursos de un influyente miembro del FOMC, sería examinado minuciosamente en busca de pistas sobre las perspectivas de política monetaria a corto plazo del banco central, lo que eventualmente podría ayudar a determinar la próxima etapa de movimiento direccional del par.
Niveles técnicos para mirar
En un movimiento sostenido más allá del mango de 0.7600, es más probable que el par extienda el movimiento de recuperación hacia su próximo obstáculo principal cerca de la región 0.7650-55. Por otro lado, cualquier retroceso significativo parece encontrar alguna compra nueva cerca del nivel 0.7570 y le sigue el soporte cerca de la región 0.7540.
El par AUD / USD mantuvo su tono fuertemente ofrecido a través de la sesión inicial de NA, aunque ha logrado rebotar pocos pips desde los mínimos de la sesión.
El par extendió la diapositiva de rechazo durante la noche desde el mango de 0.7600, o tops de 4 semanas, y estuvo bajo cierta presión de venta adicional luego del lanzamiento de decepcionantes datos australianos. De acuerdo con los comunicados oficiales, el sector de la construcción australiano comenzó el año con un nivel bajo, y el valor del trabajo total realizado en el trimestre apenas creció un 0,2%.
La presión vendedora se agravó aún más a raíz de la creciente demanda del dólar estadounidense y la ola global de comercio de aversión al riesgo, que tiende a alejar los flujos de las monedas más riesgosas, como el dólar australiano. Esto, junto con una caída en los precios del cobre , pesó aún más sobre el dólar australiano vinculado a las materias primas y se sumó al sentimiento ya más débil que rodeaba al principal.
La presión vendedora ahora parece haber disminuido, al menos por el momento, con un fuerte retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU. Que brindan cierto apoyo a la divisa de mayor rendimiento y ayudando al par a mantenerse holgadamente por encima de la marca psicológica clave de 0.7500.
De cara al futuro, el lanzamiento de las últimas minutas de la reunión del FOMC atrapará toda la atención del mercado más tarde durante la sesión comercial de Nueva York y, finalmente, desempeñará un papel clave en la determinación de la próxima etapa de movimiento direccional de la pareja.
Niveles técnicos para mirar
Cualquier retroceso posterior ahora parece encontrar un fuerte soporte cerca del asa 0.7500, que si se rompe podría hacer que el par sea vulnerable para volver a probar el área de soporte 0.7450-45. Por otro lado, el nivel 0.7575 ahora parece haber surgido como un obstáculo inmediato, que si se eliminara ahora podría ayudar al par a aprovechar su impulso más allá del mango 0.7600 hacia su próxima resistencia cerca de la región 0.7650.
Encuesta de opinión AUD / USD
La encuesta de pronósticos de **Street refleja la ausencia actual de definiciones en torno al par, ya que prevalece una postura neutral en las perspectivas semanales y mensuales. Los toros, sin embargo, están arriba en ambos marcos de tiempo, pero 1 punto porcentual miserable. Los objetivos promedio han sido modestamente elevados en ambos por unos 50 pips, de alguna manera sugiriendo que la desventaja podría ser agotada. Los toros han cambiado poco en la vista trimestral, ahora en 41% y apuntando a 0.7596, desde 42% y 0.7585 la semana pasada.
El cuadro de resumen también refleja que los osos están perdiendo el control, con la media móvil aumentando lentamente en los tres marcos de tiempo en estudio, lo que puede no ser suficiente para confirmar una próxima recuperación, pero actúa como una primera advertencia de agotamiento hacia abajo. La vista de un mes muestra objetivos promedio crecientes, mientras que en la vista de 3 meses la acumulación más grande está ahora en 0.7800.
AUDUSD
El dólar australiano borró todas las ganancias de la mañana (alcanzó un máximo de 0.7590) con una nueva aceleración más baja en las primeras horas de la sesión estadounidense. Los intentos al revés se paralizaron de nuevo, lo que indica otra falla para romper claramente la caída de 30SMA (0.7569) y el escote del patrón inverso de H & S en el gráfico diario(0,7575). La debilidad reciente pone en primer plano el pivote inicial en 0.7536 (10SMA de movimiento lateral), mientras que el estocástico lento gira hacia el sur y el escenario negativo de soporte de impulso plano. Las materias primas más blandas, la renta variable y el yen fortalecieron el tono a corto plazo de Aussie, con señales más firmes de que las luchas de recuperación podrían esperarse en repetidos cierres por debajo de la caída de 30SMA, que limita la acción por cuarto día consecutivo. Una aceleración bajista más fuerte y la violación de los soportes pivotantes en 0.7536 / 22 (10 / 20SMA, también Fibo 38.2% de recuperación de 0.7412 / 0.7605) confirmarían el sesgo bajista y la formación de señal de la parte superior inferior (0.7506).
Res: 0,7590; 0.7605; 0.7642; 0.766
Sup: 0.7549; 0,7536; 0.7522; 0.7502