EUR/USD: la tendencia alcista todavía no cede...

La inflación sin cambios en la zona del euro, según lo esperado, y el retorno de la fortaleza del USD, que movió el índice del dólar a 93,51 DXY, continuó la presión bajista en el par EUR/USD, empujándolo al soporte de 1,1735 antes de asentarse en torno a los 1,1760 en este escrito. Tenemos un movimiento de corrección en este par, después de subir hacia 1,1880 la semana pasada, debido al retorno de la fortaleza del USD tras asumirse los datos de inflación de E.E.U.U. peores de lo esperado, ya que todavía hay posibilidades de subida de tipos de interés antes de fin de año. Los mercados bursátiles de Estados Unidos continúan alcanzando máximos históricos y el Dow Jones está a punto de alcanzar un nuevo máximo en los 23.000 puntos. El índice de confianza de Alemania del ZEW resultó peor de lo esperado, ya que se mantuvo como está en la zona euro.

Las recientes ganancias del Euro se debieron al optimismo tras el aplazamiento de las demandas de independencia de Cataluña, así como a la política más agresiva del BCE y a la reciente presión sobre el dólar debido a los malos datos laborales y lo mencionado en las últimas actas de la Fed, todo lo cual ayudó a respaldar más ganancias para el EUR/USD, ya que las actas mostraron una división entre los miembros en torno al aumento de tipos de interés a la luz de los actuales niveles de inflación del país, que todavía están lejos del objetivo del 2%.

Los resultados de los datos de empleo de Estados Unidos fueron decepcionantes, con la excepción de un fuerte rebote en los salarios medios por hora del país y las menores tasas de desempleo, y todos los análisis sugieren que el efecto negativo de los huracanes que azotaron al país recientemente afectó a la creación de empleos por primera vez en 7 años. Hoy, se publican los datos de vivienda de EEUU.

Hasta entonces, sospecho que estos mercados se moverán adelante y atrás a corto plazo con una ligera inclinación alcista.
Sospecho que deberíamos negociar pequeñas posiciones en este mercado, ya que habrá mucha volatilidad e indecisión. En última instancia, creo que estamos tratando de decidir si la ruptura de la consolidación anterior en el gráfico diario importa y, si podemos romper por encima del nivel de 1.21, entonces deberíamos ir hacia el nivel de 1.25 después de eso, ya que es el objetivo a más largo plazo.

El EURUSD ha continuado su movimiento más alto en la debilidad general del dólar. El dólar está ignorando lo que ha sido mejor información a su alrededor con mayores durables y números de viviendas más altos. Las estimaciones para el PIB del 3T también han aumentado debido a los mejores datos (los datos del 3T se publicarán el viernes), pero no se lo digan al mercado.


El par hoy se movió por encima del MA de 100 barras en el gráfico de 4 horas y el MA de 100 horas en el área 1.1779 y luego el MA de 200 horas en 1.1784 y eso ayudó a impulsar el precio más alto (ver cuadro anterior).

El movimiento del precio al alza lleva al par a otra área clave. Esa área está definida por un techo (ver círculos rojos en el cuadro a continuación), y luego un piso (ver círculos verdes) y luego el MA de 200 bares en el gráfico de 4 horas (ver la línea verde en el cuadro a continuación).

El área amarilla define el área del techo / piso entre 1.1822-37. La MA de 200 bares en el gráfico de 4 horas se presenta actualmente en 1.18366. El máximo llegó a 1.1817 hasta ahora y retrocedió un poco (operaciones en 1.1808). Mantenga esa área clave en cuenta en el impulso continuo alcista. Yo esperaría que atraiga vendedores.

El movimiento del precio al alza lleva al par a otra área clave. Esa área está definida por un techo (ver círculos rojos en el cuadro a continuación), y luego un piso (ver círculos verdes) y luego el MA de 200 bares en el gráfico de 4 horas (ver la línea verde en el cuadro a continuación).

El área amarilla define el área del techo / piso entre 1.1822-37. La MA de 200 bares en el gráfico de 4 horas se presenta actualmente en 1.18366. El máximo llegó a 1.1817 hasta ahora y retrocedió un poco (operaciones en 1.1808). Mantenga esa área clave en cuenta en el impulso continuo alcista. Yo esperaría que atraiga vendedores.

El par EUR/USD se desplomó después de la conferencia de prensa de Mario Draghi, chocando en el nivel de 1,17. Esta es una zona clave, porque es la línea del cuello del patrón de cuello y hombros a largo plazo en el gráfico diario. Si podemos romper por debajo del nivel de 1,1650, creo que en ese punto habremos confirmado ese movimiento y es probable que el mercado haga un movimiento hacia el nivel de 1,15 y posiblemente incluso al nivel de 1,13. Estamos en una encrucijada crucial en este escrito, por lo que es probable que el mercado tome una decisión seria. Ya sabemos que el mercado ha estado un poco sobrevendido durante el día, así que sospecho que podríamos tener un rebote. La pregunta ahora es si podremos mantener este nivel. Si no lo mantenemos, entraría agresivamente en corto en este mercado, aunque también me gustaría anticipar que hay muchas oportunidades para los traders aquí.

Hay informes de que Janet Yellen está fuera de la competencia para la presidencia de la Reserva Federal y eso, por supuesto, podría significar que vamos a tener una Reserva Federal más en la línea de los halcones. Podríamos ver un giro de toda la tendencia, ya que el par EUR/USD repentinamente parece estar en una posición débil. Si podemos romper a través de este nivel de soporte, el movimiento a la baja podría ser bastante rápido y podríamos ver una continuación de este movimiento en las próximas semanas. Por otro lado, si esta zona se mantiene, entonces anticipo que volveremos al rango de consolidación reciente.

Pues la contestación al título del artículo de hoy es que sí que debiera bajar por lo menos al 1.15 aunque creemos que es posible que dilate algo más. Todo ello porque damos por sentado que hoy veremos la confirmación de las caídas de ayer puesto que dichas caídas según nuestro indicador de volumen marcando muy corto.
La única opción de no continuación de los cortos sería ver hoy una vela envolvente larga y que el volumen girara claramente a largo con mucha fuerza.

El par EUR/USD cotiza a la baja poco antes de la apertura de Estados Unidos. La presión de venta temprana representa una continuación de la fuerte venta masiva de ayer provocada por una decisión de palomas del Banco Central Europeo.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja cuando los vendedores sacaron el último mínimo en 1,1724. Se reafirmó cuando el EUR/USD rompió los mínimos principales anteriores en 1,1668 y 1,1661.

El impulso es claramente a la baja y, si el par EUR/USD puede pasar una zona de retroceso importante, eso podría acelerar el movimiento a la baja con el mínimo principal del 5 de julio en 1,1312 siendo el siguiente objetivo a la baja importante.

El par EUR/USD continuó la presión bajista durante la jornada del jueves, mientras continúa reaccionando a la declaración de palomas de Mario Draghi. De hecho, estamos por debajo del nivel de 1,16 mientras escribo esto y esto ha activado un patrón de cabeza y hombros que, por supuesto, es una señal muy bajista. Si ese es el caso, creo que cualquier rally que veamos será tratado con recelo y la medida del patrón de cabeza y hombros nos lleva a proyectar al nivel de 1,13, que también es el retroceso del 50% de Fibonacci del movimiento alcista masivo que hemos visto. En general, este par probablemente seguirá al alza a largo plazo, pero estamos claramente sobrecomprados en los gráficos a más largo plazo, por lo que este retroceso no sólo es necesario, sino francamente bienvenido. Creo que los traders a corto plazo pueden vender este par, mientras que los traders a más largo plazo podrán aprovechar valor a niveles más bajos.

EUR/USD
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1573 señalará una reanudación de la tendencia bajista. El par de divisas no está en condiciones de cambiar la tendencia principal a alcista, pero las condiciones son adecuadas para un rally a una zona de retroceso.
El EUR/USD también se está negociando dentro de una zona de retroceso a largo plazo delimitada por 1,1610 – 1,1702.

El rango a corto plazo es 1,1836 – 1,1573. Su zona de retroceso en 1,1705 – 1,1736 es el principal objetivo alcista.
La combinación de las dos zonas de retroceso forma un grupo de resistencia en 1,1702 – 1,1705. Dado que la tendencia principal es bajista, es probable que los vendedores vuelvan a aparecer en un rally al cúmulo.

Un ángulo descendente a largo plazo también pasa a través de la zona de retroceso a corto plazo en 1,1722, convirtiéndolo un objetivo al alza válido

La decisión de la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) puede generar una reacción limitada ya que el banco central se queda al margen, pero la declaración de política que la acompaña puede aumentar el atractivo del dólar si la presidenta Janet Yellen y compañía preparan hogares y empresas estadounidenses para mayores costos de endeudamiento.

Con Fed Fund Futures destacando una probabilidad superior al 90% para una subida de tasas en diciembre, un lote de retórica hawkish puede alimentar el declive en el corto plazo en EUR/USD mientras los participantes del mercado buscan pistas sobre cómo evolucionará la tasa de interés de referencia en 2018 .

El EUR/USD muestra poca acción
El euro ha caído alrededor de un centavo la semana pasada tras la extensión de la reducción gradual (tapering) que anunció el BCE. El mercado esperaba que el BCE propusiese el tapering del programa de QE y que pusiese fin a la QE gradualmente, pero no esperaba que el BCE propusiese la extensión de la QE y esto debilitó al euro y llevó a una venta masiva durante la última semana. El euro parece haberse recuperado de ese shock, aunque continúa negociándose de manera débil. Hemos estado mencionando en nuestras previsiones diarias del par EUR/USD que es probable que haya un rebote débil en el euro como medida de alivio correctivo y que es probable que sea sólo en el corto plazo.

Si el mercado interpreta las medidas de normalización implementadas por el emisor como muy gradualistas, el EUR/USD se vería presionado a la baja significativamente, por lo que podría buscar la zona de soporte de $1.1680/60 definido por el mínimo establecido en octubre y por el retroceso de Fibonacci de 23.6% (movimiento de enero a setiembre).

Por otra parte, si el giro de timón en la política ultra acomodaticia es decisiva y el repliegue del alivio cuantitativo es substancial y más de lo pronosticado, el EUR/USD recibiría un fuerte impulso, capaz de producir una consolidación en la cotización por encima de los $1.1900.

De todos modos, este escenario es poco probable debido a que el BCE evitaría adoptar una postura que pueda ser considerada muy restrictiva, ya que eso conduciría a una rápida apreciación del euro a nivel global, dificultando la convergencia de la inflación a la meta y socavando la competitividad de las exportaciones.

El mercado esta vez lo pide así. Por eso hay dos opciones: o poner stop por debajo de la siguiente zona más baja si se entra en largos o abrir coberturas en el mismo activo con una gestión rigurosa del capital para ir cerrando si se diese el caso las coberturas en los niveles más bajos y abriendo más largos que promediamos con los de arriba. Siempre en cada apertura de largos, una cobertura menos que el matriz.

Esperemos que al menos salgan de estos rangos tan estrechos que están haciendo.
Digo lo de costumbre, la gestión de la operativa y del capital es primordial. Si todo sale según lo esperado, cerrar parciales y stop de protección al menos en 0 pérdidas.
Esto solo es una opinión personal, no recomendación de inversiones.

La cotización del EUR/USD, ligeramente alcista, apuntando a los 1,17 y el petróleo, alcista, en los 57 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal. Sigue el aumento de la volatilidad, aunque esta semana el cierre ha sido muy alejado de los niveles de apertura.

Si buscamos referencias en función del estudio de vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de noviembre entre los 9.605 y los 9.645 puntos y a la baja entre los 10.532 y los 10.660 puntos. Superado el primer nivel y cerca del segundo y posterior reacción importante a la baja.
Los resultados semanales, el Dax bajando un 2,61%, con nuevos máximos históricos, el Euro Stoxx, baja un 2,61% y el Ibex baja un 2,56%. Todos con el mismo comportamiento negativo.

EUR/USD

La reversión abrupta y brutal de la ola previa de ventas lleva a pensar que el par puede intentar atacar de nuevo los 1,2000 e ir hacia nuevos máximos.

La próxima proyección sugiere un movimiento a 1,2300 o más en los próximos meses si este rally indica que estamos en la cuarta onda. La anticipación de los datos de EE.UU. hasta el día de hoy podría contener la acción en un rango nervioso antes de la apertura de Wall Street, pero el listón es muy alto como para los datos de hoy para contrarrestar este movimiento técnicamente decisivo.

La aceleración del crecimiento, la subida de la inflación y la reducción del desempleo están construyendo un mar de fondo para que el Banco Central Europeo (BCE) ajuste al euro. El mes pasado, el BCE dijo que recortará la flexibilización cuantitativa (QE) de 60.000 millones a 30.000 millones de euros al mes a partir de enero, y la llevará a cero antes de septiembre de 2018. Si bien el presidente del banco central, Mario Draghi dice que el final de la compra de bonos no predice el inminente ajuste de la política monetaria, nosotros no le creemos.

Las señales publicadas esta semana son alcistas para la eurozona. El índice de gerentes de compras se ha acelerado desde mediados de 2016. Las previsiones económicas de otoño para la Unión Europea dicen que la economía crecerá un 2,2% en 2017 y un 2,1% en 2018, y añadió que está "en camino de crecer a su ritmo más rápido en una década este año".

La disminución del desempleo ha alimentado una recuperación del consumo privado. Los años de austeridad han generado una demanda interna reprimida, que ahora se está revirtiendo. La inflación general de la eurozona se redujo marginalmente en octubre del 1,5% al 1,4%. Sin embargo, la inflación subyacente fue menor de lo esperado, llegando al 0,9% desde el 1,1%.

Un par de discursos del presidente del BCE, Mario Draghi, encabezan un calendario económico europeo por lo demás deslucido. Con el camino de la política a corto plazo ya decidido y probable que permanezca intacto al menos hasta principios de 2018, los mercados estarán más interesados en lo que podría suceder si la economía se desvía de los supuestos básicos.

Sin embargo, las tendencias de riesgo podrían seguir dominando. Los futuros de FTSE 100 y S & P 500 apuntan decididamente a la baja antes de que Londres y Nueva York entren en línea, lo que sugiere que el mal humor prevaleciente durante la noche apunta a extenderse durante el resto del día de negociación mundial. A fin de cuentas, parece probable que continúe impulsando las monedas de financiación como el Yen y el Franco más alto contra sus contrapartes del G10.

La cotización del EUR/USD, ligeramente alcista, cerca de los 1,18 y el petróleo, estable, cerca de los 57 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte media-baja del rango semanal. Sigue el aumento de la volatilidad. Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de diciembre entre los 9.417 y los 9.491 puntos y a la baja entre los 10.430 y los 10.533 puntos.

Los resultados semanales, el Dax bajando un 1,02%, el Euro Stoxx, baja un 1,29% y el Ibex 35 baja un 0,82%. Todos con el mismo comportamiento negativo, con descensos alrededor del 1%.

Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.226 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.268 puntos y por debajo de la MM200, alcista, en los 10.379 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.200 puntos. La posición de las medias en posición de mercado bajista. Juntas las medias en menos de 150 puntos, lo que suele adelantar un fuerte movimiento.

En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.328 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.780 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.022 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.500 puntos.

El estocástico en diario cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

El par EUR/USD cotiza a la baja durante la sesión europea, viéndose presionado por el estancamiento político alemán. El volumen negociado es bajo por segundo día debido a la semana acortada por las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esto hace que el par sea vulnerable a oscilaciones violentas.

EUR/USD
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Formamos un nuevo máximo principal en 1,1860 hoy más temprano. Un movimiento a través de este nivel cambiará el impulso a alcista.

Al alza, la resistencia principal es una zona de retroceso en 1,1823 – 1,1886. Esta zona detuvo el rally la semana pasada en 1,1860.

El rango principal es 1,1553 – 1,1860. Su zona de retroceso en 1,1707 – 1,1670 es el objetivo principal a la baja.

El soporte principal es la zona de retroceso en 1,1702 – 1,1610.

La combinación de las dos zonas de retroceso crea un cúmulo de soporte en 1,1707 – 1,1702.

Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que los compradores entren para defender la tendencia en una prueba del cúmulo de soporte.

Pronóstico Técnico Diario
Con base en el precio actual en 1,1722 y el impulso actual la baja, es probable que lleguemos a 1,1707 – 1,1702 antes de la apertura de EEUU.

La reacción a 1,1707 – 1,1702 debería determinar la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión.

Un movimiento sostenido por encima de 1,1707 indicará el retorno de los compradores. Si esto genera suficiente impulso al alza, entonces podríamos ver una prueba de un ángulo de Gann ascendente en 1,1753 y un ángulo de Gann descendente en 1,1780.

Un movimiento sostenido por debajo 1,1702 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar una aceleración al nivel de Fibonacci en 1,1670, seguido de un ángulo ascendente en 1,1653.

Esté atento a un posible cambio en el impulso intradía al alza si el EUR/USD puede mantenerse por encima de 1,1707. Esté atento a que la venta aumente si 1,1702 no puede mantenerse como soporte.

EUR / USD se encuentra en un lugar muy similar a ayer, sentado en la zona de soporte que ha estado activo en el par durante la mayor parte de los últimos tres meses. Después de buscar soporte por primera vez en este nivel en agosto, las ejecuciones recurrentes en septiembre y octubre también encontraron compradores. No fue hasta la decisión de la tasa del BCE que los precios finalmente pudieron impulsar los precios por debajo de esta área, después de lo cual la resistencia comenzó a mostrarse en torno al informe de nóminas no agrícolas a principios de mes.

Pero después de los informes al rojo vivo del PIB de la semana pasada, la fortaleza del euro comenzó a mostrarse de nuevo y los precios volvieron a aparecer, por encima de esta área clave. Los toros siguieron conduciendo hasta que apareció la resistencia en torno a un lote de oscilación previa anterior en octubre. En este punto, una estrella fugaz impresa en el gráfico diario, y los precios templados, bajaron hasta que los compradores volvieron a aparecer en esta zona de soporte.

El par EUR / USD se moderó modestamente, antes de la publicación de datos de EE. UU. La moneda común encontró apoyo en los titulares indicando que el presidente alemán Steinmeier está en conversaciones con los líderes de los diferentes partidos, en un intento de reanudar las conversaciones de coalición y evitar convocar elecciones anticipadas. En cuanto a los datos de EE. UU., Las solicitudes semanales de desempleo caen a 239,000 en la semana que finalizó el 17 de noviembre, mejor que los 240,000 esperadas, pero las órdenes de bienes duraderos sorprendieron a la baja, cayendo en un 1,4%. Exportación, los pedidos aumentaron 0.4%, por debajo de las expectativas del mercado de 0.5%. Todavía pendiente de publicación está el índice revisado de noviembre del sentimiento del consumidor de Michigan, que se espera sea de 98.0 desde la estimación anterior de 97.8. Más tarde en el día, la Reserva Federal de EE. UU. Publicará el Acta de su última reunión.

El par EUR / USD amplía su alza vertical desde 1.1735 y ahora espera recuperar 1.18, dado que la venta generalizada de dólares en Estados Unidos genera vapor en Europa.

EUR / USD acercándose rápidamente a 100-DMA en 1.1799

El spot revierte más de la mitad de la ola de ventas desencadenada después de las conversaciones fallidas de la coalición alemana el fin de semana, ya que los mercados prefieren mantener la moneda común en medio de las expectativas de una perspectiva de crecimiento económico más fuerte en la zona euro.

Además, la persistente debilidad que se observa detrás del dólar estadounidense en sus principales pares en medio de la aplastante curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU., Como consecuencia de las cautelosas declaraciones de Yellen, también colabora en el último tramo al alza en el principal.

El euro extiende el alza frente a su homólogo estadounidense, ya que algunos vencimientos de opciones permanecen en juego en niveles de 1.1750. Los mercados ahora esperan nuevas actualizaciones sobre el entorno político alemán y las macro noticias de EE. UU. Para un mayor impulso, mientras que las minutas del FOMC también tendrán un gran impacto en los precios.

Niveles técnicos de EUR / USD

Karen Jones, Analista de Commerzbank, explicó: "El EUR / USD está retrocediendo lentamente a muy corto plazo, pero mientras que por encima de la ma de 20 días en 1.1681 continuaremos asumiendo un sesgo alcista a corto plazo. La corrección más alta permanece en vigencia por ahora y es capaz de probar el reciente máximo en 1.1880 y el 61.8% de retroceso en 1.1886. Por encima del área 1.1858 / 1.1910 (máximos de principios de agosto y octubre) se encuentra el 1.2092 máximo de septiembre. Si se observa una falla en 1.1880 / 86, deberíamos ver al mercado volver a evaluar la ma de 200 días en 1.1327. Una diapositiva hacia atrás y cerrar debajo de la ma de 20 días en 1.1685. "

Las señales de ayer no fueron activadas porque la acción del precio en 1,1724 no fue lo suficientemente alcista como para señalar una entrada en largo.

EUR/USD Señales para Hoy

Riesgo del 0.75%

Las operaciones deben realizarse sólo hoy antes de las 5 pm, hora de Londres.

Operaciones Largas

Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1685 o 1,1624.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Operaciones Cortas

Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.1758 o 1.1891.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.

EUR/USD Análisis

Tenemos señales ligeramente alcistas: aunque el precio sigue dentro del canal bajista dibujado en el gráfico de abajo, está siendo apoyado por una línea de tendencia interior, desde la cual el precio está subiendo. La próxima prueba será si el precio puede romper el nuevo nivel de resistencia en 1.1758. Si este nivel mantiene el precio durante las próximas horas, confluirá con la línea de tendencia superior del canal y probablemente actuará para mover el precio de nuevo a otra fase bajista. Por lo tanto, esta zona probablemente será fundamental para la acción de hoy y se debería vigilar de cerca.

No hay una tendencia a largo plazo en este par y no tengo ningún sesgo direccional.

Los retrocesos y caídas y reconozco que podríamos seguir viendo agitación, ya que el par tiende a moverse por titulares y, por supuesto, a ser manipulado por el trading algorítmico. Si rompemos por debajo del nivel de 1,17, eso sería una señal muy bajista y podría enviar este mercado mucho más a la baja. Sin embargo, eso parece menos probable después de la acción del miércoles, ya que muestra la fuerza del soporte y de los compradores que se encuentran por debajo. Reconozco que el nivel de 1,21 es una gran resistencia, por lo que es posible que tengamos que retroceder varias veces para acumular el impulso necesario para finalmente superar ese nivel. Una vez que lo consigamos, tendremos más una situación de “comprar y mantener”.

El Euro acaparará la atención las próximas 48 horas, pues el PMI de noviembre se publica este jueves seguido del informe del IFO alemán del viernes. Todo apunta a que se los datos de Alemania serán ligeramente mejores y lo contrario se espera en Francia, aunque como la producción industrial y los pedidos industriales han descendido durante los últimos meses, creemos que el riesgo es a la baja para los informes de Alemania y de la zona del euro.

El EUR/USD se disparó por encima de 1,18 hoy tras el debilitamiento del dólar y un pequeño repunte de la confianza de la eurozona. Según Reuters, el BCE no pretende modificar sus previsiones hasta finales de 2018, lo que es coherente con lo que hemos venido escuchando del banco central. Eso ha importado poco sin embargo a un par de divisas cuyo rumbo está siendo determinado por el interés del mercado en los dólares.

Aunque eso cambiara el jueves, no hay duda de que las perspectivas técnicas con respecto al EUR/USD revirtieron su rumbo tras situarse el miércoles por encima de la MMS de 50 y 100 días aunque la escasa liquidez y los posicionamientos de cara al puente hacen cuestionable el movimiento. Hasta que el EUR/USD deje atrás los máximos registrados el 17 de noviembre en 1,1822 de manera más significativa, los bajistas siguen teniendo una oportunidad, especialmente con los fundamentos de su lado.

Las últimas expectativas de Ifo y los datos del clima empresarial continuaron mostrando a la economía alemana en una base sólida. Los datos son vistos como un indicador temprano de los desarrollos económicos en Alemania. El clima de negocios de noviembre subió a un nuevo récord de 117.5 desde 116.7 anteriores y las expectativas de 116.5, mientras que las expectativas comerciales subieron a 111.0 desde 109.1 superando las expectativas de 108.8. Sin embargo, las expectativas actuales bajaron un poco a 124.4 de 124.8 y las expectativas de 125.

El instituto considera que la economía de Alemania crecerá un 0,7% en el cuarto trimestre y un 2,3% en 2017.

El Euro continuó firme en el lanzamiento, aprovechando sus ganancias recientes, especialmente frente a un dólar estadounidense débil. El par EUR / USD alcanzó un máximo de seis semanas de 1.18755 y está a una gran distancia de los niveles no vistos desde el 25 de septiembre.

El atasco político de Alemania también puede aliviarse en el futuro cercano, eliminando un posible punto de fricción para la moneda única. En los últimos acontecimientos, los socialdemócratas, el partido de oposición más grande de Alemania, dijeron que estarían abiertos a conversaciones con el gobierno de Angela Merkel en un esfuerzo por traer estabilidad política al país. El SDP que originalmente se negó a volver a unirse a un gobierno de coalición ha indicado que su partido no está cerrado a las conversaciones, aunque no está claro si el SDP está listo para discutir el ingreso al gobierno o si comprometerá su apoyo al gobierno.

La cotización del EUR/USD supera la barrera de los 1,19 dólares por primera vez desde el pasado 25 de septiembre, fecha en la que se conocieron los datos definitivos de las elecciones generales en Alemania, con unos resultados poco alentadores, y apenas seis días antes de la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, el 1 de octubre.

De este modo, con un máximo intradía en 1,1930 dólares y tras una remontada de más de 150 pips en cuatro sesiones consecutivas al alza, el par vuelve a cotizar por encima de la barrera de los 1,19 dólares y trata de afianzarse sobre la misma, gracias a la debilidad de un dólar que vuelve a recibir malas noticias en forma de datos macro.

En concreto, las lecturas preliminares de los PMI de actividad del sector manufacturero y del sector servicios elaborados por Markit eran las únicas citas en la agenda macroeconómica de un país en plena resaca de la celebración del día de Acción de Gracias y las dos lecturas han arrojado sorpresas negativas.

El Reino Unido se recuperaron a 0,6% a / a. Sin embargo, no ayuda a la libra esterlina. La moneda del Reino Unido sigue bajo presión. Los mercados están decepcionados por el fracaso de último minuto de ayer para llegar a un acuerdo de separación. Ambas partes aún están tratando de llegar a un acuerdo para proponerse para la cumbre de la UE la próxima semana. El fracaso de ayer es la ilustración perfecta del difícil acto de equilibrio que PM May enfrentará y continuará enfrentando durante las próximas etapas de las negociaciones. Hoy, se publicará el PMI de servicios del Reino Unido. Se espera un ligero descenso de 55,6 a 55. El informe probablemente solo será de importancia intradiaria para el comercio de libras esterlinas. El foco permanece en Brexit. Sterling permanece a la defensiva, a menos que haya pruebas contundentes de un acuerdo.

El par EUR/USD cotiza al alza en el ecuador de la sesión. El catalizador detrás del movimiento fue el optimismo sobre la reforma tributaria de Estados Unidos. Los traders consideran que la reforma de los impuestos será buena para la economía y, por lo tanto, para el dólar.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso cambió a la baja con la formación del máximo inferior secundario en 1,1940.
Un movimiento a través de 1,1961 señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1,1809 cambiará la tendencia principal a bajista.
El EUR/USD continúa negociándose dentro de una zona de retroceso importante, delimitada por 1,1823 y 1,1886. Esta zona controla la dirección del mercado a más largo plazo.
El rango principal es 1,1712 – 1,1961. Su zona de retroceso en 1,1837 – 1,1807 proporciona soporte.
La combinación de las dos zonas de retroceso hace que 1,1837, 1,1823 y 1,1807 sean un grupo de soporte principal.

El EUR/USD arranca la semana fijándose por debajo de los 1.19 alcanzados y superados durante la octava anterior, penalizado por la aprobación, en el Senado de Estados Unidos, de la reforma fiscal ultra expansiva y revolucionaria del gobierno Trump.

La decisión de la Cámara implicaría, para los Republicanos, no solo la posibilidad de firmar una de las reestructuraciones del sistema tributario federal más importante de los últimos 40 años, sino que también el primer verdadero éxito legislativo de la nueva administración del país.

El entusiasmo de los toros del Dólar, por esta razón, no ha tardado en manifestarse ya que los compradores de billetes verdes parecen volver a confiar en la estabilidad del gobierno de Estados Unidos, anticipando que ahorros fiscales corporativos podrían significar un importante estímulo para el sistema económico norteamericano.

El par EUR/USD intentó alejarse de los mínimos diarios tras el lanzamiento de los datos de EE. UU., Pero encontró resistencia en 1.1840. Se encuentra alrededor de 1.1830 con un tono bajista, todavía cerca del asa 1.1800.

Sesión estadounidense: USD sigue siendo fuerte

El dólar subió luego del comienzo de la sesión estadounidense y empujó al par EUR/USD a 1.1811, el nivel más bajo desde el jueves pasado. La diapositiva se alivió antes del área 1.1800. Tras el lanzamiento de los datos de EE. UU., Subió a 1.1842.

El PMI de servicios de Markit y el ISM no manufacturero cayeron en noviembre a 54.5 (frente a 55.4 esperado) y 57.4 (vs 59.0), respectivamente. Los datos debilitaron momentáneamente la demanda del dólar estadounidense. Con respecto a los datos, el miércoles se prestará atención al informe de empleo de ADP antes del NFP del viernes. Además, el foco permanece en el escenario político de los Estados Unidos y en el Congreso de los EE. UU. Con varios debates teniendo lugar, incluido el techo de la deuda.

El mercado espera que el sector privado de EEUU haya agregado 190,000 empleos durante el mes de noviembre.
Un mayor fortalecimiento de las condiciones laborales en la economía más grande del mundo podría acarrear pérdidas adicionales para el EUR/USD.
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La agencia procesadora de nóminas ADP publicará mañana, a las 8:15 a.m. hora de New York los datos mensuales sobre el número de empleos, no vinculados al sector público, que fueron creados durante noviembre.

Los analistas sondeados por “Bloomberg News” esperan que las empresas privadas hayan añadido 190,000 plazas el mes pasado, luego de que estas hayan sumado 235,000 posiciones en octubre, cifra que habría representado la mayor cantidad de trabajadores en siete meses.

Este sólido resultado, de confirmase, reafirmaría la confianza que el mercado laboral de los Estados Unidos continúa fortaleciéndose, ratificando el argumento que la economía del país está lista para tolerar una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

El escenario expuesto seguiría respaldo la recuperación del dólar estadounidense frente a las principales divisas del mundo, en la medida que conduzca en un aumento de los diferenciales de intereses entre los títulos de renta fija de EEUU y la de sus socios comerciales.

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En este sentido, el EUR/USD permanece vulnerable a una corrección bajista, capaz de llevar al par hasta el siguiente nivel soporte, en torno a los $1.1790, nivel que coincide con una línea de tendencia bajista de corto plazo. Una ruptura de este umbral pondría en juego el siguiente suelo localizado en la zona de los $1.1700/$1.1690.

Por otra parte, en el caso de movimientos alcistas inesperados, ubicamos la primera resistencia técnica en las inmediaciones de los $1.1875, que corresponde a las oscilaciones máximas en agosto y octubre pasado.

El par EUR/USD cayó ligeramente durante la sesión del martes, apuntando al nivel de 1,18 por debajo. Esta es un área que ha sido de apoyo en las últimas sesiones y, por lo tanto, tiene sentido que sigamos encontrando personas interesadas en negociar este mercado en estos niveles. Comprar en un rebote es como planeo negociar este mercado, ya que entonces deberíamos subir más y tratar de llenar el gap en la zona de 1,19. Incluso si rompemos por debajo del nivel de 1,18, creo que hay mucho apoyo por debajo y que probablemente deberíamos encontrar aún más presión de compra cerca del nivel de 1,17. Debido a esto, los traders a corto plazo pueden vender el par debajo de 1,18, pero yo sería muy cuidadoso al hacerlo, ya que hay mucho flujo de órdenes allí.

En última instancia, creo que vamos a ir hacia el nivel de 1,21 y romper por encima de allí ofrecerá una oportunidad de comprar y mantener. Una ruptura por debajo del nivel de 1,17 debería enviar este mercado al nivel de 1,15, que por supuesto es un número grande, redondo y psicológicamente importante que atraerá mucha atención. Actualmente, creo que simplemente estamos esperando los resultados de la ley de impuestos de Estados Unidos, pero, a más largo plazo, creo que los traders siguen favoreciendo este mercado. El mercado continuará mostrándose muy volátil, porque francamente el flujo de noticias sigue siendo muy perturbador a medida que se negocia la salida del Reino Unido de la Unión Europea.