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El dólar estadounidense parece en general que quiere operar al alza, pero sigue siendo un mercado en el cual tienes que saber que escoger las divisas. Por ejemplo, el Euro parece bajista, pero el Yen parece alcista. Los metales preciosos se han embotellado, pero eso puede cambiar pronto.
Puntos técnicos clave:
Perspectivas para el EUR/USD apuntan a una baja en el corto plazo
La dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann descendente en 1,2326.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2326 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, podríamos ver un rally a 1,2354. Este es otro detonante potencial para un rally al siguiente ángulo de Gann descendente en 1,2386.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2300 señalará la presencia de vendedores. Este nivel es un detonante potencial para una aceleración a un cúmulo de soporte potencial en 1,2263 – 1,2265. A pesar de que la tendencia cambiará a la baja en un movimiento por debajo de 1,2272, los compradores aún podrían intervenir en una prueba del cúmulo de soporte.
Para traders más conservadores, espere un sesgo alcista en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de 1,2326 y un sesgo bajista en desarrollo en un movimiento sostenido por debajo de 1,2300.
La tendencia alcista claramente ha perdido ímpetu, pero aún no se ha definido un movimiento direccional claro, ya que el par sigue rondando una SMA 20 sin dirección mientras se desarrolla muy por encima de las 100 y 200 SMA alcistas. El Momentum presenta una postura neutral, plana sobre su línea media, mientras que el RSI gira hacia el sur, ahora alrededor de 44 y sugiere que la disminución puede continuar en las próximas sesiones.
Los bajos en el área 1.2200 / 20 se convierten en el primer soporte fuerte de aquí, seguidos por la cifra de 1.2100, donde el par superó en 2015 y 2017. Un quiebre por debajo de este último debería abrir las puertas para un declive más pronunciado, con el siguiente soporte relevante en 1.1880 . Las resistencias son 1.2340 y 1.2420 / 40, donde el par superó las últimas semanas, con ganancias más allá del área favoreciendo una nueva prueba del máximo de varios años en 1.2554.
La encuesta de pronóstico de opinión de **Street muestra un sentimiento mixto, pero lo que parece más relevante de la encuesta esta semana es que los objetivos promedio están cerca del nivel actual para casi todos los pares y casi todos los marcos temporales. Eso significa que los inversores dudan claramente sobre lo que sucederá y no están listos para desencadenar algunos movimientos direccionales. Las cosas pueden cambiar esta semana con la Reserva Federal, pero las posibilidades, como se dijo anteriormente son pocas.
En el caso particular del par EUR/USD , el sentimiento es alcista a corto plazo, pero el par se ve sosteniendo alrededor de 1.2300 semanalmente y mensualmente. Para la vista de 3 meses, lleva al alza a los alcistas, pero se encuentra en un 48% desde un 59% en la semana anterior, con el objetivo promedio ahora en 1.2213 desde el anterior 1.2181. La tabla general de **Street.com refleja la postura neutral actual, con la curva plana a corto y a largo plazo. En la vista mensual, sin embargo, la mayoría de los objetivos se acumulan alrededor de 1.2500, mientras que en la vista de 3 meses, 1.2000 presenta la mayor acumulación.
El euro se recuperó frente al dólar estadounidense el lunes, cerrando así la sesión con una ganancia de 55 pips. El aumento más notable fue aparente a mitad de la sesión cuando un acuerdo Brexit exitoso dio empuje alcista adicional.
La tasa se movió por encima de las SMA de 200 y 100 horas y, por lo tanto, se ubicó cerca del área 1.2360, que ha proporcionado una gran resistencia durante las semanas previas.
Esta ruptura podría interpretarse como una señal para un avance continuo hacia el norte. Sin embargo, el área de resistencia antes mencionada podría introducir algunos cambios en esta suposición y así forzar al Euro a bajar al PP semanal y al SMA de 55 horas alrededor de 1.2310.
El principal factor de volatilidad en esta sesión deberían ser las reuniones del G20. En caso de que no ocurran sorpresas, es probable que el mercado se consolide antes de la declaración de la Fed mañana.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, espera sellar un acuerdo con otros países europeos esta semana en términos de transición entre la salida formal de Gran Bretaña de la Unión Europea en marzo del próximo año y el comienzo de su futura relación con el bloque de la UE. Si Theresa May logra hacer un acuerdo, el período de transición durará hasta el final de 2021.
EUR/USD está bajo presión y se espera que continúe su movimiento a la baja. El par está limitado por el promedio móvil decreciente de 20 períodos. El par también vio una fuerte venta ayer y tocó 1.2239 (mínimo de ayer). El índice de fuerza relativa también se mueve por debajo del nivel de neutralidad. El nivel clave de resistencia se encuentra en 1.2354 (máximo de ayer). Mientras el precio se mantenga por debajo del nivel de resistencia, se espera un movimiento descendente hacia 1.2239 (mínimo de ayer) y 1.21873 (mínimo del último mes).
EURUSD, ya que DXY tiene un gran peso hacia ella. Sosteniendo por encima de su línea de tendencia alcista , vemos una acción similar de precios en espiral que WTI presentó recientemente. Si queremos ver un quiebre decisivo , podríamos considerar largos intercambios.
Siguiendo con el tema de las materias primas, ** de materias primas también merece una mirada más cercana. A pesar de que han estado bajo una gran presión de venta en las últimas semanas, el USDCAD ha realizado un impresionante giro en U desde los máximos recientes y podría allanar el camino para que sigan el AUD y el NZD.
GBPUSD continúa su ascenso después de un crecimiento salarial más fuerte y desarrollos de Brexit. Es cierto que ya hemos visto la ruptura de la compresión (no muy diferente de WTI), por lo que ahora necesitamos que la volatilidad disminuya. Pero es otra pieza en el rompecabezas de la potencial debilidad del USD.
Continuaremos monitoreando cada par con sus propios méritos ya que no hay garantía de que ninguno de ellos se quede con el sesgo bajista de USD. Pero como hemos visto que DXY se comprime y muestra signos de expansión, nos permite prepararnos para el siguiente episodio de volatilidad.
El par de divisas EURUSD ayer llegó a la zona de presión de venta ligera HFT que se observó en 1.2317 y superior. Todos los intentos alcistas fueron rechazados con éxito en esta área y EURUSD cerró el día dentro de la zona de presión de venta ligera de HFT.
EURUSD ya ha alcanzado hoy la zona de presión de venta ligera de HFT, que se observa en 1.2377 y más. Presión media de venta de HFT observada en 1.2487 y superior. La fuerte presión de venta HFT se puede ver hoy en 1.2596 y más.
La presión de compra de HFT ligera se observó en 1.2268 y menos. La presión de compra de HFT medio se observó en 1.2158 y menos. La fuerte presión de compra de HFT se puede ver hoy en 1.2049 y menos.
El par EUR/USD cayó durante la sesión del jueves, alcanzando el nivel de 1,23 mientras escribo esto. Parece que el mercado está tratando de formar algún tipo de soporte en esa zona, por lo que podría haber un rebote. Sigo creyendo que la tendencia alcista está intacta, si podemos mantenernos por encima del nivel de 1,21 y, lo que es más importante, la línea de tendencia alcista diaria en el marco de tiempo diario. Creo que, dado el tiempo suficiente, el par debería seguir subiendo, llegando al nivel de 1,24. De lo contrario, podríamos retroceder hacia el nivel 1,2250, un área que también ha mostrado señales de apoyo recientemente. Prefiero el lado alcista y veo los descensos a corto plazo como una oportunidad para quizás encontrar algo de valor, pero entraría lentamente ya que hay muchas preocupaciones en todo el mundo.
El dólar está disfrutando de más de fortaleza de lo que la gente le había dado recientemente, ya que la Reserva Federal ha sugerido que habrá 6 aumentos de tipos de interés en los próximos 2 años. Obviamente, eso es bueno para el dólar, pero la pregunta se reduce a lo que va a hacer ahora el BCE, ya que parece estar listo para empezar a endurecer su política y creo que el mercado está tratando de anticipar ese anuncio. Si rompemos por debajo del nivel de 1,21, eso sería extraordinariamente bajista para este par y en ese punto cambiaría todo mi análisis.
El par EUR/USD se mostró entrecortado a medida que el foco cambió de la Fed y EEUU a las tensiones geopolíticas y a la amenaza de una gran guerra comercial. Esto ha forzado al euro a retroceder, aunque los inversores de todo el mundo están confundidos sobre cómo lidiar con la situación y si esto es favorable para el dólar.
EUR/USD Inestable
La guerra comercial entre los principales países se intensificó en las últimas 24 horas después de que la administración Trump de EEUU firmó un plan para imponer aranceles a los productos chinos y esta es la primera vez que se toma una medida así, pero también dijeron que esta podría ser la primera de muchas. Este plan arancelario afecta a un valor de 60.000 millones de dólares en importaciones de China y los chinos también han respondido al establecer aranceles al acero y aluminio de EEUU en lo que probablemente es el primer paso de muchos. Esta es una continuación de la política de EEUU de favorecer el nacionalismo y creemos que esto no terminará pronto.
El par EUR/USD cotiza al alza el viernes antes de la apertura de Estados Unidos, que se espera que muestre una volatilidad extremadamente alta en sus mercados de acciones en medio de los temores de una escalada de la guerra comercial entre EEUU y China. Los inversores también prevén posibles sanciones contra Estados Unidos por parte de la Unión Europea en respuesta a los aranceles impuestos a las importaciones de acero y aluminio.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1,2412. Será reafirmada por un movimiento a través de 1,2446. Este nivel es un posible detonante para una aceleración alcista a corto plazo con un objetivo razonable en 1,2555.
La tendencia bajista se reanudará si se saca el nivel de 1,2239. Esto podría impulsar una aceleración bajista al siguiente mínimo principal en 1,2153.
El rango principal es 1,2555 – 1,2153, su zona de retroceso en 1,2354 – 1,2401 actúa como resistencia, pero también es la puerta de entrada a una ruptura al alza.
El rango a corto plazo es 1,2153 – 1,2446. Su zona de retroceso en 1,2300 – 1,2265 actúa como soporte. También tiene las características de una puerta de ruptura a la baja.
Básicamente, la primera capa de soporte y resistencia es 1,2300 – 1,2354. Mantenerse dentro de esta zona sugerirá un mercado más neutral.
La segunda capa de soporte y resistencia es 1,2265 – 1,2401. Mantenerse dentro de esta zona también sugerirá un mercado neutral, pero también indicará que la volatilidad está comenzando a aumentar.
El par ganó tracción adicional hoy a pesar de los titulares. Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Sorprendieron al alza en febrero, expandiéndose a un 3.1% mensual, mientras que los pedidos principales subieron 1.2% interanual, también por encima de las estimaciones iniciales.
El dólar, cuando fue seguido por el índice del dólar estadounidense , cayó aún más en el lanzamiento y ahora está coqueteando con los mínimos de la sesión en el área de 89.50.
Al principio de la sesión, Atlanta Fed. R.Bostic (votante, centrista), señaló que la economía de los EE. UU. Está en la meta de inflación de la Fed o cerca de ella.
El próximo mes de febrero, las nuevas ventas de casas en Estados Unidos serán secundadas por el discurso de Minneapolis Fed N.Kashkari (no votante, dovish).
El EUR / USD se sacudió y rodó, terminando la semana ligeramente más alto. ¿Tomará una nueva dirección en la última semana de marzo? Los números de inflación preliminares se destacan. Aquí hay una perspectiva de lo más destacado de esta semana y un análisis técnico actualizado para EUR / USD.
Otros signos de un pico en la zona del euro se presentaron con los datos del PMI, todos cayendo por debajo de las expectativas, y también el sentimiento económico alemán cayó bruscamente. Es posible que veamos el resultado de estos índices prospectivos más adelante. En los EE. UU., La Fed elevó las tasas como se esperaba, pero dejó la proyección para 2018 sin cambios en tres aumentos. Powell expresó sus preocupaciones sobre las empresas a partir de la política comercial, que se convirtió en un problema para el dólar más adelante, ya que Trump impuso aranceles a China. Esto pesó sobre las acciones y el dólar.
Análisis técnico EUR / USD
Una vez más, el euro / dólar comenzó la semana al aferrarse al nivel 1.2360 analizado la semana pasada . Luego cayó a alrededor de 1.2240 antes de rebotar y cerrar justo por encima del cierre anterior.
Líneas técnicas de arriba a abajo:
1.2650 es donde el nivel de resistencia a la baja a largo plazo que data de 2008 cumple los niveles de este mes. Más adelante, el columpio reciente de 1.2555 puede servir como resistencia.
1.2450 fue un columpio en marzo de 2018. 1.2360 brindó apoyo a la pareja a principios de febrero y ahora cambia a resistencia.
1.2260 era una línea de soporte a mediados de febrero. 1.22 es un número redondo y también un nivel de comodidad en febrero. 1.2155 fue el punto más bajo a principios de marzo.
El pico de 2017 de 1.2090 sigue siendo esencial. 1.20 es el nivel redondo obvio y también funcionó como resistencia en septiembre.
1.1950 fue el alto nivel visto en noviembre y un peldaño hacia 1.20. 1.1860 coronó el par en agosto y en octubre mientras trabajaba como soporte en septiembre.
Paso de neutral a alcista en EUR / USD
Mientras que el crecimiento de la zona euro ha llegado a su punto máximo, las perspectivas para EE. UU. Son peores: el alza pesimista de la Fed acompañada de guerras comerciales pesan sobre el dólar estadounidense. Por el momento, la zona euro comercia con todos. Una inflación ligeramente más alta puede aumentar la escalada gradual.
El par EUR/USD saltó tan alto como 1.2319, retrocedió, y recuperó el lado positivo con la conferencia de prensa, ahora desafiando el alto mencionado. El avance fue provocado por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, ya que el Banco Central elevó las tasas como se esperaba, pero no modificó el gráfico de puntos para este año 2018, lo que significa que las autoridades solo prevén dos alzas de tasas más este año. Las revisiones del crecimiento fueron modestas y para el año siguiente y el siguiente, con el PIB sin cambios con respecto a las estimaciones anteriores.
A medida que comienza la conferencia de prensa, el dólar ha vuelto, pero el euro sigue siendo una de las monedas más débiles en general, con las relacionadas con materias primas como las de mejor desempeño junto con la libra, impulsadas anteriormente por las cifras de empleo del Reino Unido.
Powell, de la Fed, dijo que la tasa de desempleo se mantuvo baja en febrero y que las alzas graduales deberían continuar sirviendo a la economía.
El par EUR/USD ha estado subiendo a medida que el dólar se debilita en todo el tablero desde la semana pasada. Hemos estado viendo al par negociándose dentro de un amplio rango y con movimientos volátiles dentro de él y, aunque está claro que el euro ha estado dominando durante la mayor parte de las últimas semanas, los toros no han sido capaces de generar suficiente impulso para conseguir una ruptura alcista.
El EUR/USD Al Alza.
Por lo tanto, el par continúa consolidando y negociándose dentro del rango, aunque sigue pareciendo bastante alcista y como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que veamos algún tipo de ruptura alcista en el par. No ha habido demasiados desarrollos durante el fin de semana, excepto por el hecho de que la política en Italia está ayudando a los partidos a impulsar la formación de un gobierno y eso probablemente ayudará al par EUR/USD a ganar algo de fuerza.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. El movimiento a través del máximo principal del 14 de marzo en 1,2412 cambió la tendencia principal a alcista hoy más temprano. Si esto genera suficiente impulso alcista, podríamos ver un movimiento al máximo principal del 8 de marzo en 1,2446. Este es otro detonante para un rally.
El rango principal es 1,2555 – 1,2153. El par EUR/USD hoy se encuentra en su zona de retroceso en 1,2354 – 1,2401. La reacción de los traders a esta zona ayudará a determinar el tono del mercado a más largo plazo.
El rango a corto plazo es 1,2153 – 1,2446. Su zona de retroceso en 1,2300 – 1,2265 es el objetivo principal a la baja y el mejor soporte.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana de hoy, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión estará determinada por la reacción de los traders al nivel principal de Fibonacci en 1,2401.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2401 indicará la presencia de compradores. Espere que el rally se expanda en un movimiento sostenido por encima de 1,2412. Esto podría generar un movimiento al siguiente máximo principal en 1,2446. Este nivel es un detonante potencial para una aceleración al alza con objetivos entrando en 1,2555 y 1,2569.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2401 señalará la presencia de vendedores. Si este movimiento atrae a los vendedores, espere un movimiento de vuelta a 1,2354. El gráfico diario está abierto a la baja por debajo de este nivel, con el siguiente objetivo entrando en 1,2300.
Así que mientras nuestro caso base de EUR / USD más alto en 2019 permanezca en su lugar, nos apegamos a nuestra visión táctica de un EUR / USD más bajo a corto plazo (debido a un continuo sentimiento de riesgo inestable), pero también creemos que tiene sentido compre un boleto de lotería en USD en el espacio de opciones desde una perspectiva de riesgo / recompensa, ya que la reducción de la liquidez en USD es una gran incógnita " Por un lado, el impulso de la oferta EUR se ha desacelerado, ya que el BCE ha reducido el tempo de compra de activos y por otro lado el suministro en dólares aumentó hasta fines recientes, como por ejemplo, el tesoro vaciaba el saldo en efectivo de la Fed debido a el enfrentamiento del techo de la deuda (inundando así el sistema financiero con USD) ".
El par EUR/USD un 0,49% hasta el nivel de 1,2275.
La moneda única se vio sometida a una gran presión tras conocerse que la confianza económica de Alemania se ha deteriorado bruscamente este mes ante los temores acerca de que la posible guerra comercial con Estados Unidos podría tener un impacto negativo en las previsiones económicas de la eurozona.
Las preocupaciones en torno a la posible guerra comercial han ido en aumento desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos, que entrarán en vigor este viernes.
La Administración Trump presentarán también este viernes nuevos aranceles de 60.000 millones de USD sobre las importaciones de China.
El euro se vio impulsado durante la jornada anterior después de que Reuters anunciara que los responsables de la política monetaria del BCE están dirigiendo la atención de sus debates de la compra de bonos al futuro rumbo de los tipos de interés.
Este informe reavivaba las expectativas acerca de que el BCE retirará su programa de estímulos este año y comenzará a subir los tipos de interés en torno a mediados del año que viene.
La libra ha perdido posiciones frente al fortalecido dólar, dejándose el par GBP/USD un 0,2% hasta el nivel de 1,3996, apartándose de los máximos de un mes registrados el lunes en 1,4087.
La libra se vio debilitada tras las cifras oficiales que indicaban que la inflación del Reino Unido registró su cota más baja desde julio, que han calmado las expectativas acerca de que el Banco de Inglaterra subirá los tipos de interés en los próximos meses.
La libra se disparó el lunes después de que el Reino Unido y la Unión Europea llegaran a un entendimiento sobre un acuerdo de transición post-Brexit de 21 meses.
El dólar ha ganado terreno al yen, avanzando el par USD/JPY un 0,33% hasta el nivel de 106,45.
Por el momento, el par está ganando 0.72% en 1.2441 y un rompimiento por encima de 1.2448 (máximo Mar.8) se enfocaría en 1.2537 (máximo 25 de enero) en el camino a 1.2557 (máximo de 2018 el 16 de febrero). Por otro lado, la contienda inmediata emerge en 1.2241 (bajo Mar.21) secundada por 1.2206 (baja el 9 de febrero) y finalmente 1.2165 (baja el 18 de enero).Por el lado del USD, DXY ahora está prolongando el desglose anterior del área de soporte clave alrededor de 89.40 y desafía al vecindario de 89.00, todo en medio de la incertidumbre política habitual en torno a la Casa Blanca, los flujos de mes / trimestre y noticias recientes que mencionan al presidente Trump expulsado. Diplomáticos rusos de los Estados Unidos.
El dólar repunta mientras EE. UU. Alivia la presión del comercio
El EUR/USD perdió un 0.31 por ciento en las últimas 24 horas. La moneda única se cotiza a 1.2405 en la combinación de los flujos de fin de mes, los comentarios apuntan a una administración Trump menos proteccionista y datos europeos más débiles de lo esperado. La corta semana de negociación en los mercados de América del Norte antes de las vacaciones de Semana Santa ha sido positiva para la moneda estadounidense antes del lanzamiento del PIB final para el cuarto trimestre.
Con pocos datos fundamentales para digerir, el mercado ha estado siguiendo la retórica comercial de la Casa Blanca. Después de que se anunció una escalada de aranceles para China, algunos acontecimientos han llevado a los inversores a creer que todo se puede resolver mediante negociaciones sin necesidad de que los aranceles se hagan realidad.
El dólar estadounidense sigue débil en 2018. A pesar de los constantes datos de crecimiento y un aumento de las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la desaceleración en otras economías importantes, el dólar se ve frenado por el conflicto político. Los exámenes parciales de 2018 están comenzando a verse como una cadena de derrotas para el partido republicano y la situación en el extranjero no fue ayudada por el sorpresivo anuncio de las tarifas de acero y aluminio por parte de la administración Trump.
Los inversores todavía tienen esperanzas de una recuperación del dólar a largo plazo, ya que la moneda estadounidense se ve fortalecida frente a todos sus principales rivales. Sin embargo, para la perspectiva a corto plazo, la perspectiva del dólar es neutral-a-bajista, de alguna manera se ve que devuelve estas últimas ganancias.
Se espera que el par EUR / USD permanezca alrededor de 1.2300 la próxima semana, mientras que el sentimiento se torna bajista después, a pesar de que el par también se mantiene en torno a 1.2300 en la vista de un mes. El número de toros disminuyó drásticamente de 45% a 25%, mientras que el objetivo promedio se ha reducido en 30 pips, lo que indica que aunque la moneda común no se puede ver extendiendo las ganancias, el dólar sigue siendo poco atractivo. Para la vista trimestral, el 50% de los expertos encuestados son bajistas, buscando un objetivo promedio de 1.2232, también muy poco respecto de las lecturas de la semana anterior.
La tabla de resumen ha perdido el modesto tono positivo visto la semana pasada y se volvió a neutral en todos los marcos de tiempo en estudio, una consecuencia de la incertidumbre en curso.
El gobernador del BOJ, Kuroda, relacionó la falta de progreso reciente sobre la inflación con el aumento del yen y la caída de los precios de alojamiento, aunque argumentó que el progreso hacia el objetivo del 2% permanece intacto. Sin embargo, Kataoka no estuvo de acuerdo. El IPC subyacente ha caído durante dos meses consecutivos, y no creía que fuera probable que se siguiera avanzando. En la reunión del próximo mes, el BOJ actualizará sus pronósticos de crecimiento e inflación. Las encuestas sugieren que la gran mayoría de los participantes no espera ninguna medida hacia la normalización hasta después de 2020, después de que se pueda evaluar el impacto del aumento del impuesto a las ventas de octubre de 2019.
Hemos estado siguiendo el aumento (cinco de las últimas seis semanas) de la posición bruta larga en euros en el mercado de futuros. A partir de la semana pasada, la posición bruta larga en euros era mayor de lo que era a fines del año pasado. Se mantiene cerca del máximo histórico visto cerca de la mitad de Q1. La posición larga neta ha disminuido, no porque se haya liquidado por mucho tiempo, sino porque los cortos brutos han crecido más rápido. Los datos de la CFTC de esta semana no cubrirán la acción del precio después de las reuniones del FOMC y del BCE.
Sospechamos, y tendremos que esperar a que los datos confirmen, que el posicionamiento del mercado ayudó a exagerar la acción del precio de ayer, aunque a medio plazo todavía estamos a la baja del euro. Más inmediatamente, aunque es probable que haya algo de respaldo y relleno. Las opciones de vencimiento pueden influir en la acción del precio. Hay alrededor de 2 mil millones de euros en opciones golpeadas entre $ 1.1600 y $ 1.1615 que se reducirán y otros 1.100 millones de euros a $ 1.1650, lo que podría limitar la moneda única en la actualidad.
El dólar de EE. UU. Marcó un nuevo máximo marginal para la semana frente al yen, que se elevó a alrededor de JPY110.90 en Asia antes de retroceder a JPY110.40. Parece listo para volver a probar los máximos. Hay una opción de $ 1.2 bln en JPY110.50 que vence hoy, y $ 1.6 bln entre JPY111.00-JPY111.05. Salvo un gran revés, este será el tercer avance semanal del dólar frente al yen.
Sterling se mantuvo por encima del nivel de $ 1.3200 y los mínimos del año vistos a fines de mayo. Hay una opción de casi mil millones de libras golpeada en $ 1.3250 que vence hoy. Sugerimos un objetivo a corto plazo en el área de $ 1.3300- $ 1.3330. Creemos que hay una posibilidad razonable de que el BOE incremente las tasas en agosto, pero puede que no sea el próximo banco central en subir. Ese papel puede ir al Banco de Canadá.
El dólar "poderoso" sigue siendo una mejor oferta para la demanda de refugio seguro a medida que el mercado se vuelve más reacio al riesgo debido a los crecientes temores de la guerra comercial global luego de que Estados Unidos impusiera aranceles a China. China ha tomado represalias, presionando al presidente estadounidense Trump a subir su apuesta con quizás incluso más aranceles.
¿Cuáles de estas dos economías tienen un mayor poder de permanencia en una prolongada guerra comercial?
El par EUR/USD (€ 1.1596) se negocia justo por debajo del precio psicológico de € 1.1600, ya que el dólar se acerca a un máximo de siete meses debido a las continuas tensiones comerciales. Para los 'osos', es probable que suba el apetito por los carry trades después de que el BCE dijera la semana pasada que no elevaría las tasas de interés al menos hasta después del verano de 2019.
GBP/USD (£ 1.3255) también es más débil con respecto a la fortaleza del dólar antes de la decisión de tasas del Banco de Inglaterra de esta semana. Los operadores esperan que la acción del precio de la libra sea más bien silenciada hasta el jueves.
Excedente de comercio italiano
Los datos de esta mañana mostraron que el superávit comercial de Italia ascendió a + € 2.938B en abril.
Excavando más profundo, el excedente con países no pertenecientes a la UE fue de + € 1.861 B y el excedente con los países de la UE en + € 1.077B.
En los primeros cuatro meses del año, el déficit comercial ascendió a € 10.470B. Sin embargo, los productos ex-energy, el superávit comercial alcanzó + € 22.975B.
La vela bajista fuera de la semana, los promedios móviles con pendiente descendente (MA) indican que la configuración bajista está intacta.
El EUR / USD podría extender el declive hacia el MA de 200 semanas de 1.1404 si Draghi del BCE suena pesimista.
El EUR / USD cayó de 1.1852 a 1.1543 la semana pasada, creando una vela bajista fuera de la semana, lo que indica que el repunte correctivo de 1.1510 (mínimo de mayo) ha terminado y los osos han recuperado el control.
Además, MA de 5 semanas y 10 semanas están en tendencia hacia el sur, lo que indica una configuración bajista. Además, MA de 5 días y 10 días también son sesgados bajistas.
Además, la escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China y la disputa Merkel-Bávara sobre la crisis migratoria solo podrían reforzar la configuración técnica bajista. Claramente, el camino de menor resistencia es a la baja.
El par EUR/USD subió significativamente durante la jornada del viernes, quizás en un “rebote de gato muerto”, quizás incluso debido a ajuste de posiciones de cara al fin de semana, ya que muchos traders habrían recogido grandes ganancias el jueves. Todavía veo una cantidad significativa de soporte cerca del nivel de 1.15 y es posible que podamos ver un rebote significativo desde aquí. Sin embargo, el Banco Central Europeo ha establecido el calendario para subidas de interés más adelante, en verano de 2019, así que creo que los vendedores finalmente volverán a este mercado, tal vez para probar de nuevo el nivel de 1.15.
Si el mercado rompe por debajo del nivel de 1.15, podría caer mucho más. Sin embargo, reconozco que esta es una situación muy fluida, por lo que me centraré en los gráficos a más largo plazo antes de poner dinero a trabajar. No hemos roto por debajo de la parte inferior del martillo en el gráfico semanal, lo cual es una señal positiva. Creo que, en general, el mercado continuará moviéndose según el apetito por el riesgo y, por supuesto, las cifras económicas que salen de los Estados Unidos. Cuanto más positivas sean, más débil se volverá este par. Creo que, en general, lo que estamos viendo el viernes es un simple retroceso de un movimiento impulsivo a la baja que puede haber sido un poco exagerado.
A la luz de las cifras preliminares para los mercados de futuros EUR del Grupo CME, los inversores recortaron sus posiciones abiertas en alrededor de 1.700 contratos el viernes desde los últimos 632.127 contratos del jueves. En la misma dirección, el volumen colapsó en casi 498K contratos (la caída más grande en lo que va del año).
EUR / USD se reorientó a 1.1510
La pequeña señal del EUR / USD el viernes se debió a un pequeño aumento en el interés abierto y una caída masiva en el volumen, dejando la puerta abierta para posteriores retrocesos con el objetivo inicial en mínimos de 2018 en los límites del indicador 1.1500 .
El índice del dólar estadounidense, que mide el rendimiento de la moneda de reserva mundial frente a una cesta ponderada de seis de sus principales rivales, está poniendo a prueba un nivel crítico a medida que avanzamos. El índice subió para probar su máximo de 11 meses en 95.15, rompiendo un patrón alcista tras la reunión del miércoles del FOMC y la reunión del jueves del BCE; este nivel que ha limitado las tasas en octubre, noviembre y finales de mayo también.
En los últimos dos días, el índice del dólar ha formado dos velas de cuerpo pequeño, lo que indica la indecisión entre los comerciantes de USD. Aún está por verse si esta acción de precios consolidada precede a un rompimiento por encima de la resistencia o un retroceso del techo clave 95.15, pero debido a que los operadores tuvieron la oportunidad de digerir las grandes movidas de la semana pasada, los operadores a corto plazo pueden tener más confianza. distancia.
El par EUR/USD ha caído ligeramente durante la jornada del martes, pero se mantiene por encima del nivel clave de 1.15. Esa es una zona psicológicamente importante, del mismo modo que es estructuralmente importante. El nivel de 1.15 tiene un montón de ruido debajo y creo que debería ser muy difícil romperlo. Sin embargo, si lo conseguimos, es muy probable que este par caiga a niveles mucho más bajos.
Este par ha sido vendido drásticamente durante las últimas semanas y quizás esté un poco sobreextendido. Creo que los rallies continuarán siendo un pilar en este mercado, pero también es muy probable que se topen con mucha resistencia. En otras palabras, creo que vamos a ver una gran cantidad de viajes de ida y vuelta en los próximos días, con el nivel de 1.1650 ofreciendo una cantidad significativa de resistencia.
Si rompemos por encima de ese nivel, es probable que podamos seguir subiendo, quizás alcanzando el nivel de 1.1750. Sin embargo, necesitamos algún tipo de estabilidad en la guerra comercial, y por supuesto en la situación con Angela Merkel y si ella estará presente dentro de un par de semanas. En este punto, no confío en el euro para un movimiento más largo.
La moneda única se negocia principalmente de lado el miércoles ya que el EUR / USD oscila entre los niveles de 1.1536 y 1.6010.
El miércoles, el EUR / USD está iluminado por los datos y está tomando principalmente las señales del comercio técnico y el desarrollo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Temprano en el día, el presidente del BCE (Banco Central Europeo), Mario Draghi, y el presidente del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, compartieron un panel de discusión en el foro del BCE (Banco Central Europeo) en Sintra, Portugal. Sin embargo, el foro no tuvo un gran impacto en el par de divisas. Vale la pena recordar que el presidente del BCE, Mario Draghi, dijo el martes pasado que el BCE seguirá siendo paciente y prudente con respecto a cuándo comenzará el próximo ciclo de escalada, que es potencialmente bajista para el EUR.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de monedas, se negocia lateralmente y encuentra soporte en 95.00 en el momento de la escritura.
Futuros EUR: ¿Es improbable que haya retrocesos más profundos?
Las cifras avanzadas de CME Group para los mercados de futuros del EUR observaron que los intereses abiertos cayeron en alrededor de 143.2K contratos el miércoles, la mayor caída diaria en lo que va del año, desde los últimos 626.452 contratos del martes. En la misma dirección, el volumen bajó en casi 61.7K contratos.
Prueba potencial EUR/USD de 1.1500 en las tarjetas
EUR/USD mantiene la pierna semanal más baja y amenaza con poner a prueba los mínimos históricos hasta el momento en el área de 1.1510. El movimiento a la baja de ayer ha sido consecuencia de una fuerte caída en el interés y el volumen abiertos, eliminando algunos vientos de cola para un retroceso más profundo, al menos en el corto plazo.
EUR / USD actualmente tiene un tope de 1.1600 ya que los alcistas están tratando de romper el nivel al alza.
El EUR / USD está tomando sus señales principalmente desde el dólar de los Estados Unidos el miércoles a la luz de datos.
La moneda única se negocia principalmente de lado el miércoles ya que el EUR / USD oscila entre los niveles de 1.1536 y 1.6010.
El miércoles, el EUR / USD está iluminado por los datos y está tomando principalmente las señales del comercio técnico y el desarrollo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Temprano en el día, el presidente del BCE (Banco Central Europeo), Mario Draghi, y el presidente del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, compartieron un panel de discusión en el foro del BCE (Banco Central Europeo) en Sintra, Portugal. Sin embargo, el foro no tuvo un gran impacto en el par de divisas. Vale la pena recordar que el presidente del BCE, Mario Draghi, dijo el martes pasado que el BCE seguirá siendo paciente y prudente con respecto a cuándo comenzará el próximo ciclo de escalada, que es potencialmente bajista para el EUR.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de monedas, se negocia lateralmente y encuentra soporte en 95.00 en el momento de la escritura.
Las señales de ayer no se activaron ya que no hubo una acción del precio bajista cuando se alcanzó el nivel de resistencia en 1.1596, pero el nivel sí se mantuvo con firmeza y precisión y podría haberse utilizado para ingresar a una operación corta rentable en un marco de tiempo inferior.
Las señales EUR / USD de hoy
Riesgo 0.75%.
Las operaciones se deben ingresar entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora de Londres de hoy, solo durante el próximo período de 24 horas.
Operaciones cortas
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1596 o 1.1648.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
El EUR / USD hizo un cambio brusco y se negocia en terreno más alto. ¿Cuáles son los siguientes niveles para ver?.
El indicador de confluencias técnicas muestra que el par enfrenta una clara congestión de niveles de resistencia en 1.1666 . Esta es la convergencia de la media móvil simple 50-4h, la SMA 200-1h, la Fibonacci 38.2% de una semana, la Resistencia de un día de punto pivote 3 y la Banda de Bolinger de un día Medio.
Además, una confluencia de tapas potentes espera en 1.1738 donde el Fibonacci 61.8% una semana, el Fibonacci 38.2% un mes, y el promedio móvil simple 200-4h esperan.
En el lado negativo, 1.1575 es la congestión de la media móvil simple de 100-15m, la SMA 50-1h, la SMA 200-15m, la SMA 5-1h, la SMA 10-4h y más.
Incluso más bajo, el nivel 1.1539 es otra línea de soporte con la Banda de Bolinger de una hora más baja, la de un día de Alta, y la de Soporte de un día de Punto de Pivote 1.
Así es como se ve en la herramienta:
La probabilidad de una visita al área de 1.1500 parece haber perdido algo de impulso por el momento, sugirieron los estrategas de ** en el grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "La expectativa para el comercio lateral ayer fue incorrecta ya que el EURO cayó a un mínimo de 1.1507 antes de organizar una recuperación rápida y sólida para alcanzar un máximo de 1.1633 en la noche. Si bien el rebote parece estar por delante de sí mismo, hay margen para una prueba de resistencia de 1.1645 / 50. En esta etapa, no se espera un movimiento más allá de la próxima resistencia en 1.1680. El soporte está en 1.1575 seguido de 1.1540. No se espera que la baja 1.1507 entre en escena por ahora ".
Próximas 1-3 semanas: "Mantuvimos la misma opinión desde el miércoles (20 de junio, lugar en 1.1585) de que" un descenso por debajo de 1.1505 no se descarta, pero es poco probable que la debilidad se mantenga ". El EURO tocó brevemente el 1.1507 ayer antes de iniciar una sólida recuperación. La acción del precio refuerza nuestra opinión de que EUR no está listo para volver a entrar en una fase bajista por el momento. Dicho esto, solo un rompimiento de regreso por encima de 1.1680 (el nivel de "resistencia clave" permanece sin cambios) indicaría que la presión actual a la baja se ha aliviado. Hasta entonces, aún hay riesgo de una caída por debajo de 1.1505, pero la posibilidad de tal movimiento no es alta ahora ".
El dólar estadounidense está consolidando sus ganancias frente a la mayoría de las principales monedas, pero la fortaleza subyacente sigue siendo evidente. Varias monedas de mercados principales y emergentes están en nuevos mínimos para el año, incluyendo la libra esterlina y el dólar de Nueva Zelanda, pero también el yuan, la rupia y la rupia. El banco central de Indonesia se reunirá a fines de esta semana, y una subida de tasas de 25 pb que se esperaba no sea suficiente para evitar pérdidas adicionales.
El yuan chino extendió su racha perdedora. El yuan offshore (CNH) ha caído durante 11 sesiones consecutivas. La diapositiva está aproximadamente al mismo ritmo que se vio en la devaluación de 2015. Justo cuando el mercado de acciones de Estados Unidos vio las ganancias iniciales invertidas al cierre de ayer, el Compuesto de Shanghai y las acciones chinas en general no lograron aferrarse a las ganancias iniciales y terminaron más bajas (~ 1%) por cuarta sesión consecutiva. Los funcionarios chinos parecen cada vez más preocupados por el riesgo de un círculo vicioso. Un paso que se considera es prohibir la emisión de bonos en dólares a corto plazo , que anteriormente no necesitaban la aprobación previa de los reguladores. Esta ha sido una de las herramientas favoritas en el espacio de desarrollo de propiedades.
La presión de venta extranjera continúa en las acciones de Asia. El índice MSCI Asia Pacific cayó por cuarta sesión consecutiva y está apagado en torno al 2,8% esta semana. Inversores extranjeros. Desde el 6 de junio, los inversores extranjeros han sido vendedores netos de acciones coreanas en todas las sesiones excepto en dos, y solo compraron acciones taiwanesas una vez.
Entre las principales monedas, el dólar de Nueva Zelanda es el más débil. Está aproximadamente 0.5% (~ $ 0.6760). Solo ha avanzado en dos sesiones desde el 6 de junio y durante las tres semanas se ha depreciado aproximadamente un 4%. El conductor de hoy fue la tenencia pacífica del banco central. El gobernador Orr advirtió que las tasas se mantendrían bajas por algún tiempo y que el próximo movimiento podría ser un recorte o una alza.
El EURUSD está en fase de rebaja. Sus tres EMAS están en una formación bajista. Es decir, la EMA verde de 5 días está por debajo de la EMA naranja de 13 días, y la EMA naranja de 13 días está por debajo de la EMA negra de 34 días. Además, los EMA están comenzando a desarrollar un ángulo y separación que sugiere un aumento en el impulso a la baja. El RSI (9) también está por debajo de 50, que muestra una energía bajista subyacente.
El área alrededor de 1,1530 es un soporte importante (sombreado en rojo horizontal) y una ruptura inferior puede conducir a niveles mucho más bajos. Esto, ya que la posición de la Canciller alemana, Angela Markel, parece tentativa y el tema de la migración se agudiza políticamente. La vela bajista de ayer puede ser una señal de un columpio alto (elipse verde). Si es así, es probable que el soporte sea desafiado.
EUR/USD ve resistencia inicial en 1.1707 / 23 - Commerzbank
En vista de Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank, el par de la pareja debería cumplir con el obstáculo inicial en la banda 1.1707 / 23.
Cotizaciones clave
" EUR/USD se ha mantenido por encima de 1.1510 / 08 y ha visto un fuerte repunte. Las resistencias iniciales son la línea de resistencia 1.1707 / 23, Fibo y alta menor. De mediano a largo plazo, seguimos enfocándonos en la ma de 200 semanas en 1.1400. Es de esperar que esto contenga la prueba inicial y provoque una toma de ganancias. Por debajo de 1.1400 introduciría alcance al 61.8% de retroceso en 1.1186 ".
"Por encima de 1.1707 / 23 es necesario para otro disparo en el máximo de junio en 1.1853 / 55. Actualmente, los riesgos están a la baja.
Usando la Teoría de Ondas de Elliott, nuestro análisis para el EURUSD y el Índice del Dólar de EE. UU. Apunta hacia movimientos débiles del USD a corto plazo para volver sobre una parte del rally USD 2018.
El video anterior es una grabación de un seminario web de US Opening Bell del 2 de julio de 2018. Nos centramos en el patrón de onda de Elliott para EURUSD entre otros pares de dólares estadounidenses. Según Elliott Wave Theory, el dólar estadounidense puede experimentar una corrección en los próximos días.
EURUSD ELLIOTT WAVE CHART SUGERENCIAS EN UN PEQUEÑO RALLY DE ALIVIO
El gráfico de precios EURUSD muestra mínimos más altos y máximos más bajos durante la última semana. Esto esencialmente pinta una imagen de consolidación para los comerciantes. Las tendencias y consolidaciones de esas tendencias no duran para siempre.
A más corto plazo, el patrón EURUSD Elliott Wave sugiere que podemos ver un aumento en el mango 1.17-1.18. Este pronóstico es válido siempre que el precio EURUSD se mantenga por encima de 1.1528, el mínimo del 28 de junio. Aunque inesperado, si el EURUSD cae por debajo de 1.1528, entonces consideramos que el patrón alcista a corto plazo se ha negado y el potencial de nuevas pérdidas por debajo de 1,14.
Hemos sido corta EURUSD con nuestra primera entrada corta en 1.2350 y nuestra 2 ª entrada corta en 1.2153 ya que los precios golpear nuestro primer objetivo de 1.1554 en los patrones de mayo 29. La onda de Elliott todavía apuntar hacia niveles más bajos en el medio plazo aunque varios de corto plazo los patrones apuntan a un bache más alto que posiblemente 1.18.
El nerviosismo político alemán sigue pesando sobre la moneda compartida.
• El USD, que ya es más fuerte, recibe un impulso adicional gracias al optimista PMI ISM de EE. UU.
• El PMI manufacturero ISM de EE. UU. Mejora las expectativas y llega a 60.2 en junio.
El par EUR / USD siguió perdiendo terreno durante la sesión norteamericana temprana y la sesión de actualización bajó los niveles del PMI ISM post-US.
El dólar ya más fuerte recibió un impulso adicional del último PMI manufacturero ISM de EE. UU. , Que superó incluso las estimaciones más optimistas y llegó a 60.2 en junio. De hecho, el índice clave del dólar estadounidense se vio acercándose lentamente a la marca psicológica clave 95.00 y siguió ejerciendo presión a la baja sobre el mayor.
EUR/USD casi no se modifica en la sesión del martes. Actualmente, el par se cotiza en 1.1649, un aumento de 0.08% en el día. En el frente de publicación, no hay eventos clave en la eurozona. PPI saltó a 0.8%, muy por encima del estimado de 0.4%. Las ventas minoristas cayeron a 0.0%, menos que el pronóstico de 0.1%. El miércoles, Alemania y la eurozona lanzarán los PMI de servicios.
Los PMI manufactureros de Alemania y la zona del euro en junio apuntan a la expansión. Sin embargo, los indicadores también continuaron con una preocupante tendencia a la baja, ya que los dos PMI se han reducido durante seis meses consecutivos, lo que aumenta las preocupaciones entre los inversores sobre la fortaleza de la economía de la eurozona. Las recientes tensiones comerciales amenazan con obstaculizar el sector de exportación de la eurozona, lo que a su vez podría pesar sobre la producción manufacturera. Esto ha puesto de relieve a los PMI alemanes y de la zona euro, que son líderes de la fortaleza del sector manufacturero. Alemania, la locomotora de la eurozona, produjo cifras blandas de consumo la semana pasada. Las ventas minoristas se desplomaron 2.1%, su declive más pronunciado en 2018. Además, el IPC preliminar cayó a 0.1%, por debajo del 0.5% del mes anterior.
El viernes, el euro subió, en respuesta a un dramático anuncio de que los líderes de la UE habían llegado a un acuerdo sobre la migración. Sin embargo, el acuerdo fue corto en cuanto a los detalles que parece ser una medida provisional que documenta las profundas divisiones que aún existen en la UE con respecto a la inmigración. La canciller alemana Angela Merkel no tuvo mucho tiempo para celebrar las noticias , ya que su gobierno está otra vez en crisis. El domingo, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, se ofreció a renunciar, diciendo que el acuerdo de los inmigrantes no fue lo suficientemente lejos para proteger a Alemania de la inmigración ilegal. Seehofer dirige la CSU, que es el socio de la coalición junior en la coalición. Merkel tendrá que encontrar una manera de mantener a Seehoger a bordo si quiere mantenerse en el poder, y si esta crisis política continúa, el euro podría perder terreno.
Niveles técnicos para mirar
Es probable que cualquier movimiento ascendente posterior enfrente una nueva oferta cerca de la región 1.1690-1.1700 y le siga la zona de suministro de 1.1720, por encima de la cual es probable que el par apunte a reclamar el asa de 1.1800.
Por otro lado, la debilidad por debajo de la marca de 1.1600 es probable que acelere la caída hacia la zona intermedia de 1.1550 antes de que el par finalmente caiga para desafiar el importante soporte clave de 1.1510-1.1500.
El euro cotiza al alza el lunes poco antes de la apertura de EEUU. La moneda única sigue al alza, después del giro de mínimo del viernes y la posterior confirmación de hoy. Esto podría provocar un rally de 2 a 3 días.
En este escrito el par EUR/USD se negocia a 1.1700, subiendo 0.0013 o +0.12%.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1791 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.1613 negará el patrón de giro alcista y el impulso cambiará a la baja.
El rango principal es 1.1851 – 1.1509. Su zona de retroceso en 1.1680 – 1.1720 está siendo probada actualmente. Esta zona controla la dirección del EUR/USD a corto plazo. El rango a corto plazo es 1.1509 – 1.1791. Su zona de retroceso en 1.1650 – 1.1617 es soporte. El nivel inferior o de Fibonacci de este rango detuvo la venta el viernes en 1.1613, lo que desencadenó el giro de mínimo.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en las primeras operaciones de hoy, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al cúmulo de soporte en 1.1679 – 1.1680. Esto está siendo formando por una combinación de un ángulo de Gann alcista y un nivel del 50%.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1680 indicará la presencia de compradores. Si esto genera suficiente impulso alcista, espere que el rally se extienda al nivel de Fib en 1.1720, seguido por el ángulo de Gann bajista en 1.1741. Este ángulo es un detonante potencial para una aceleración al máximo principal en 1.1791, seguido de cerca por el ángulo de Gann bajista en 1.1796. Este último es el último ángulo de resistencia potencial antes del máximo principal de 1.1851.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1679 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura a un nivel del 50% en 1.1650, seguido por el nivel del 50% en 1.1617 y el mínimo de giro en 1.1613.