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AUD / USD sube al máximo intradía de 0.6725 durante la sesión asiática del viernes. Los datos reaccionaron recientemente a los números de actividad clave de su mayor cliente, China. Dicho esto, el temor al brote de coronavirus arrastró la cotización a un mínimo de cuatro meses durante el día anterior.
Los PMI oficiales de China para enero mostraron señales mixtas cuando el titular PMI manufacturero coincidía con el pronóstico de 50.00 versus 50.2 antes, mientras que el PMI no manufacturero aumentó más de 53.5 esperado a 54.1. Como los datos no decepcionan mucho, los operadores ofertaron el par después del lanzamiento.
Anteriormente durante el día, el Índice de Crédito al Productor Privado y al Precio del Productor (PPI) de Australia mostró resultados mixtos. Los datos de crédito del mes de diciembre crecieron más allá de las lecturas de 2.3% y 0.1% interanual y mensual, respectivamente, a 2.4% y 0.2%. Sin embargo, el PPI del cuarto trimestre (Q4) coincidió con el pronóstico negativo de 1.4% a / a y 0.3% QoQ versus 1.6% y 0.4% de lecturas anteriores en ese orden.
Aun así, el coronavirus mantiene el asiento del conductor para los movimientos del mercado. A pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China para aplacar los temores de un brote y el pesimismo económico, los mercados mundiales siguen favoreciendo la reducción de riesgos. La razón podría ser titulares del South China Morning Post (SCMP) y Xinhua. Si bien SCMP menciona que el coronavirus de Wuhan ahora se ha extendido a las 31 regiones de China, Xinhua transmite que la provincia china de Shandong pide a las compañías que no reanuden su trabajo antes del 10 de febrero.
En el momento de la publicación, los rendimientos de tesorería a 10 años de los EE. UU. Y los futuros del S&P 500 consolidan las pérdidas a 1.587% y 3,292 respectivamente.
Continuando, los Estados Unidos Michigan Consumer Sentiment y Chicago PMI serán las claves a tener en cuenta en el calendario económico, mientras que los titulares de China podrían mantener el asiento del conductor.
Análisis técnico
El analista de **Street Ross J Burland señala la reciente ruptura de la línea de soporte a corto plazo y un retroceso de seguimiento para anticipar una nueva visita a la línea de tendencia:
AUD / USD está formando una base en un área de liquidez de stop de compra luego de una ruptura de 0.6550 que podría convertirse en una oferta de regreso a la línea de tendencia. Antes de los datos chinos, el mercado se mantiene estable en torno a 0,6717, frente a los mínimos de 0,6705 en espera de la descarga de datos. En un resultado positivo, AUD / USD puede apuntar a la resistencia de la línea de tendencia y el 0.68 se maneja a partir de entonces. En una decepción, por delante del Banco de la Reserva de Australia la próxima semana, entonces la puerta estará abierta para un nuevo castigo hacia los mínimos de 0.6660 y octubre.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES:
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 0,6721
Hoy cambio diario -1 pip
Hoy cambio diario% -0,01%
Hoy abierto todos los días 0,6722
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,6855
SMA50 diario 0,6867
Daily SMA100 0,6839
Daily SMA200 0,6872
NIVELES
Alta diaria anterior 0.6756
Mínimo diario anterior 0.6699
Alta semanal anterior 0.6889
Mínimo semanal anterior 0,6817
Máximo mensual anterior 0,7033
Mínimo mensual anterior 0.6762
Fibonacci diario 38.2% 0,6721
Fibonacci diario 61.8% 0,6734
Punto de pivote diario S1 0.6695
Punto de pivote diario S2 0.6669
Punto de pivote diario S3 0,6638
Punto de pivote diario R1 0.6752
Punto de pivote diario R2 0.6783
Punto de pivote diario R3 0.6809
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Será interesante mantener la vista a echada al cierre de la vela diaria de hoy, ya que tenemos dos velas que actualmente indican indecisión. La formación de un patrón doji en la vela de ayer indica que los vendedores perdían fuerza y la dirección a corto plazo estaba indecisa. En este caso, los compradores y vendedores están casi bien a la par y podría haber una reversión en la tendencia a corto plazo si los compradores recobran fuerza.
Pero de nuevo la vela diaria de hoy está marcando un patrón de confusión, probablemente impulsado por los datos de inflación de esta mañana. Si bien la vela aún no ha concluido, podríamos ver como a lo largo del día el par consigue un poco de dirección, o simplemente se mantiene confuso.
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El AUD/USD (dólar australiano – dólar estadounidense) comienza la semana con fuertes caídas y llega a mínimos de casi dos meses por el desaliento de los mercados debido a la epidemia del “coronavirus”. En el momento de esta redacción, el par se hunde cerca de un punto porcentual y toca los 0.6758, un nivel no visto desde principios de diciembre pasado.
El dólar australiano es considerado un barómetro del sentimiento de los inversores; cuando la aversión al riesgo es alta, su valor tiende a caer, mientras que cuando la percepción del riesgo es baja, su valor suele subir en las plazas cambiarias.
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En este momento, el mercado es posible que encuentre muchos compradores por debajo, pero sinceramente, si tenemos un break down por debajo del nivel de 0,67 se va a poner desagradable considerando que la zona por debajo de allí hasta el nivel de 0,65 fue donde estábamos negociando durante la crisis financiera hace 12 años. En otras palabras, es un nivel extraordinariamente barato para el Dólar Australiano.
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El Dólar Australiano ha ido de un lado a otro durante el transcurso de la sesión del miércoles, ya que había alcanzado la línea de tendencia descendente que previamente había sido la resistencia. Ahora que hemos vuelto a probar esto una vez más, demuestra lo fuerte que es esta línea. En este momento, parece que el Dólar Australiano está tratando de dar vuelta a las cosas, e incluso pienso que podríamos estar viendo un potencial cambio de tendencia.
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Si la línea de tendencia descendente anterior se mantiene de hecho, podría llevar al mercado a cambiar la tendencia general, y esa es una situación muy complicada, por decir lo menos. Sin embargo, si tenemos un break down, entonces necesitamos echar un vistazo a los nuevos bajos para ver si los compradores van a volver o no. Nos estamos acercando tentadoramente a los niveles de apoyo extremo en los gráficos de varias décadas.
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Ayer escribí que estaba dispuesto a tomar un movimiento a bearish, si hubiéramos logrado dos cierres horarios consecutivos por debajo de los 0.6850, luego de que Nueva York abriera sus puertas, o en una reversión a bearish luego de un retroceso que alcanzó los 0.6868. Esta fue una gran decisión ya que logramos una reversión en los 0.6868, lo que produjo una operación en corto rentable.
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La vela del jueves 16 de enero sirvió de ayuda perfecta y un pico en 0.6933 seguido de una presión bajista ha confirmado el segundo hombro del patrón. Así nos encontramos ahora en la etapa final de la figura, donde la teoría marca que la caída en el precio será mayor que la diferencia entre el pico más alto de la cabeza y la línea que marca el “cuello”.
En este caso, se espera que el precio caiga 182 pips (0.7032 – 0.6850) hasta 0.6668, donde situaríamos el take-profit. Cabe destacar que este nivel coincide con el nivel de soporte encontrado a principios de octubre. En cuanto a niveles de resistencia, nos encontramos con la línea de 50-DMA en 0.6879, que coincide con el máximo del día de hoy, y luego con 0.6930, que indica la línea del “cuello” del patrón donde se colocaría el stop-loss.
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Si ese va a ser el caso, es muy probable que el Dólar Australiano sea un gran beneficiario de la actividad económica debido a que los chinos compran muchas materias primas de la propia Australia. En definitiva, este es un mercado que en mi opinión está viendo los gráficos como históricamente económicos, y por lo tanto creo que muchos cazadores de valor están ahí fuera buscando sacar ventaja de esto. En resumen, soy un comprador de caídas a corto plazo y estoy dispuesto a construir una posición central más grande para aprovechar lo que considero que va a ser un cambio de tendencia a largo plazo. Sin embargo, recuerde que, si estoy en lo cierto, los cambios de tendencia son asuntos muy complicados.
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Si Irán decide tomar represalias por el atentado contra Soleimani como ha prometido, la situación podría salirse de control y desembocar en una guerra abierta y sin precedentes en Oriente Medio. Este escenario tendría efectos adversos para las monedas más riesgosas como el AUD, NZD y las emergentes. Por tal motivo, es importante vigilar de cerca los siguientes pasos de Teherán. Estos determinarán el desenlace del nuevo capítulo de hostilidades entre el gobierno de Trump y el régimen islámico.
