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El euro mantiene un tono firme al comienzo de la sesión estadounidense y se mantiene bajo el nuevo máximo de dos semanas en 1.2510, publicado en las primeras operaciones europeas de hoy. El retroceso desde 1.2510 fue superficial (contenido en 1.2462), con leve reacción en datos mixtos de EE. UU. (Las solicitudes de desempleo y PPI coincidieron con las expectativas; el PMI manufacturero de la Fed de Filadelfia superó fuertemente el pronóstico y el índice Empire State Manufacturing cayó muy por debajo del consenso).
Los toros permanecen firmemente en juego, con la vacilación esperada por delante de la barrera fundamental de 1.2537 (máximo de 2018, publicada el 25 de enero), que se ha configurado hasta ahora en un estrecho rango de consolidación, que podría extenderse antes de continuar más alto.
La ruptura por encima de 1.2537 expone una fuerte barrera en 1.2597 (Fibo 61.8% de 1.3992 / 1.0340, caída de mayo de 2014 / diciembre de 2016).
El mínimo más alto por hora se está formando en 1.2462 y marcando soporte inmediato, seguido por 1.2447 (mínimo de sesión), que protege el soporte psicológico 1.2400, también roto Fibo 61.8% de 1.2522 / 1.2205 pata de oso.
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El par EUR/USD cotiza al alza poco después de la apertura de Estados Unidos. El par de forex también se está negociando a tiro de un par de máximos en 1,2522 y 1,2537.
Hoy, el Balanza Comercial de la Zona Euro resultó mejor de lo esperado, saliendo en 23.800 millones, por encima de la previsión de 22.400 millones.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso está tendiendo al alza.
Un movimiento a través de 1,2522 cambiará la tendencia principal a alcista. Esto es seguido por el máximo principal del 25 de enero en 1,2537.
El objetivo alcista principal es un nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,2597.
El rango a corto plazo es 1,2522 – 1,2205. Su nivel del 50% en 1,2364 es un nuevo soporte.
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El IPP de EE. UU. Aumentó un 0.4% mensual en enero.
Philly Fed hasta 25.8.
Los rendimientos de Estados Unidos altos, alrededor de 2.92%.
La moneda única mantiene su tono de oferta intacto en la segunda mitad de la semana y ahora impulsa al EUR / USD a navegar dentro del rango diario en la banda 1.2480 / 85.
Oferta de EUR / USD en datos de EE. UU.
El par sigue siendo una oferta en medio de una nota bajista generalizada que rodea al dólar y luego de los datos mixtos estadounidenses de hoy.
De hecho, el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia mejoró a 25.8 en el mes en curso (frente a 21.1 inicialmente pronosticado) y los precios al productor aumentaron en un 0.4% mensual, coincidiendo con las encuestas anteriores.
Otros datos mostraron que el índice NY Empire State estaba por debajo del consenso en 13.10, mientras que los reclamos iniciales aumentaron a 230K WoW, llevando el promedio de 4 semanas a 228.5K desde 225.0K.
El próximo tema de la agenda de los EE. UU. Será la producción industrial / manufacturera de enero y los flujos TIC.
El par, mientras tanto, se está cotizando en los 1.2400 superiores ya que la ruptura sostenible de la manivela de 1.2500 todavía parece difícil de alcanzar.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está subiendo un 0.22% en 1.2478 y un rompimiento de 1.2524 (máximo el 1 de febrero) apuntaría a 1.2537 (máximo de 2018 el 25 de enero) en ruta a 1.2598 (61.8% Fibo de la caída de 2014-2017). Por otro lado, el apoyo inmediato emerge en 1.2354 (sma de 21 días) secundado por 1.2206 (mínimo 9 de feb) y finalmente 1.2165 (mínimo 18 de enero).
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Los analistas de Wells Fargo esperan que la expansión económica de la eurozona permanezca en general intacta después de que el PIB real creció un 2,5% en 2017, la tasa de crecimiento anual más fuerte desde 2007.
Citas clave:
"Los datos publicados esta semana confirmaron que el PBI real en la Eurozona creció a una tasa anualizada de 2.4 por ciento en forma secuencial en el cuarto trimestre de 2017. La nueva información en la publicación de datos, datos preliminares impresos a finales de enero, fue el desglose de los datos del PIB en sus componentes de demanda subyacentes ".
"La buena noticia es que todos los componentes del gasto interno (es decir, el gasto del consumidor, el gasto de inversión y el gasto público) continuaron expandiéndose en el cuarto trimestre. La mala noticia i es que el crecimiento secuencial de la demanda interna fue lento, el aumento de sólo el 1,5 por ciento sobre una base anual. La fortaleza de las exportaciones en relación con las importaciones -la primera aumentó casi un 8 por ciento mientras que la última creció solo un 4,4 por ciento- impulsó la tasa general de crecimiento del PIB real en el cuarto trimestre ".
"Los datos de enero que ahora están comenzando a gotear sugieren que la actividad económica puede estar desacelerándose un poco a principios de 2018 (...) ¿Esto significa que la expansión en la zona del euro se está estancando? Probablemente no.
"El PIB real en la Eurozona creció un 2,5 por ciento en 2017, que fue la tasa de crecimiento anual más fuerte desde 2007. Esperamos este año cierta desaceleración, pero esperamos que la expansión en la zona del euro generalmente permanezca intacta ".
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El comercio estuvo entrecortado alrededor del par EUR / USD, dirigiéndose al cierre semanal modestamente más bajo, aunque hubo pocos cambios por segunda semana consecutiva justo por debajo del nivel de 1.2300. La moneda común recibió un golpe de parte de las autoridades del BCE, quienes repitieron lo que Draghi dijo la semana anterior que la inflación aún está muy por debajo de su objetivo y que recortar QE aún no está sobre la mesa. El dólar subió, ya que de alguna manera, las acciones lograron recuperar algo de terreno, pese a los temores sobre una guerra comercial que dominaron los titulares en los últimos días: noticias de que el presidente estadounidense Trump planea imponer más aranceles a China para cubrir un déficit de $ 100B con el país golpeó el sector de productos básicos, y vio a las acciones cayendo al principio de la semana.
Los escándalos políticos tomaron protagonismo y eclipsaron los datos macroeconómicos, con un intento de asesinato en el Reino Unido de un ex espía ruso que provocó tensiones entre los dos países y el Reino Unido expulsando a diplomáticos rusos, y el primer ministro japonés Abe, su esposa y FM Taro Aso involucrado en la venta de tierras estatales a precios ridículamente bajos y falsificando documentos.
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El par EUR/USD cotiza a la baja en el ecuador de la sesión. Los traders están preocupados por la dirección de los tipos de interés de la zona euro a raíz de la debilidad de los datos de inflación de EE.UU. Algunos traders consideran que la inflación de la zona euro será débil mientras que la inflación en Estados Unidos siga siendo lenta y esto puede retrasar las alzas de tipos futuras por parte del Banco Central Europeo (BCE).
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia principal cambiará al alza en un movimiento a través de 1,2446. La tendencia a la baja se reafirmará si los vendedores sacan 1,2272.
La presión de venta de hoy también hizo de 1,2412 un nuevo máximo menor.
La zona de retroceso principal es 1,2354 – 1,2401. Después de cabalgar por esta zona durante dos días, el EUR/USD ahora se está negociando en el lado débil de esta zona. Esta zona está controlando la dirección del par a más largo plazo, así que ahora diría que el sesgo es bajista.
El rango a corto plazo es 1,2153 – 1,2446. Si la presión de venta continúa, espere un movimiento a su zona de retroceso en 1,2300 – 1,2265.
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La mayoría estaría de acuerdo en que el EURUSD se está consolidando de lado (líneas rojas paralelas). Sin embargo, ha habido desarrollos interesantes con respecto a los promedios móviles exponenciales de EURUSD. La EMA verde de 5 días ha cruzado por debajo de la EMA naranja de 13 días, y la EMA naranja de 13 días está por debajo de la EMA negra de 34 días (elipse verde). Esta es una formación bajista de EMA. Si los tres EMA se bajan también, será otro desarrollo bajista. Además, si hay un aumento en el ángulo y la separación entre los EMA, estará en la parte posterior de los precios más bajos de EURUSD . También observamos que el RSI (9) está por debajo de 50, lo que es indicativo de una corriente bajista subyacente. Si bien creemos que los fundamentos, en esta etapa, son turbios (ojalá la Fedla declaración del miércoles aclarará algo de esto), los aspectos técnicos generalmente lideran los fundamentos.
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EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0.75%
Las operaciones deben realizarse sólo hoy entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto en un revés bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.2292 o 1.2347.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
Operaciones Largas
• Entre en largo en un revés alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.2252.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente, cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
El jueves pasado adopté un sesgo débilmente alcista en este par, pero estaba equivocado: el precio continuó cayendo y rompió por debajo del soporte. El euro ahora es la más débil de todas las monedas principales, mientras que el yen y la libra esterlina se están manteniendo frente al dólar, que también tiene demanda. A pesar de la tendencia alcista a largo plazo que sigue vigente, la situación técnica es más bajista y no queda nada para mantener el precio por debajo de 1.2252 hasta el número redondo de 1.2000. Esto significa que, si el par rompe significativamente a la baja, podría desencadenar una caída de más de 200 pips rápidamente. Por otro lado, 1.2252 sería lógicamente un nivel en el que los compradores intervendrían, por lo que podría convertirse en un buen soporte a medio plazo. Sin embargo, según la situación actual, hoy me siento más cómodo comprando el yen o la libra que el euro.
Es probable que hoy sea una sesión de negociación relativamente tranquila, por lo que cualquier nivel clave que se alcance probablemente se mantendrá.
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El sesgo intradiario en EUR/USD permanece neutral en este punto. El foco permanece en soporte menor 1.2251. El descanso de la firma allí confirmará la finalización del rebote desde 1.2154. Y el sesgo intradía se reducirá a la baja para extender la caída desde 1.2555. Por el lado positivo, la ruptura de 1.2445 tendrá como objetivo una prueba en 1.2555 de alto. La ruptura decisiva reiniciará la recuperación a medio plazo y tendrá una mayor implicación alcista.
En general, el nivel clave de fibonacci con un retroceso del 38.2% de 1.6039 (máximo de 2008) a 1.0339 (mínimo de 2017) en 1.2516 permanece intacto a pesar de los intentos de romper. Por lo tanto, el aumento desde 1.0339 en el fondo a mediano plazo todavía se ve como un movimiento correctivo por el momento. El rechazo desde 1.2516 mantendrá una perspectiva bajista a largo plazo y mantendrá vivo el caso para volver a probar 1.0039. La ruptura firme del soporte de 1.1553 agregará más tendencia bajista a mediano plazo. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.2516 conllevará una mayor implicación alcista y un retroceso del 61.8% de 1.6039 a 1.0339 a 1.3862.
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El Euro se apreció firmemente contra el Dólar el viernes por la mañana. El par, sin embargo, no pudo alcanzar la resistencia combinada de las SMA de 55, 100 y 200 horas, ya que comenzó a caer sustancialmente a mitad de la sesión. La tasa se desplomó 70 pips dentro de las tres horas anteriores a la consolidación en torno a 1.2280.
Como se ve en el gráfico, el Euro estaba probando el límite inferior de un canal de seis meses y el S1 semanal el lunes por la mañana. El par aún podría descender ligeramente hacia abajo hasta la línea Fibonacci de 38.20% en 1.2240 antes de rebotar en este patrón a largo plazo. Se espera que el par obstaculice cerca de 1.23 durante unas horas antes de apuntar al área 1.2340.
A pesar de que no hay publicaciones de datos programadas para hoy, los eventos políticos en la cumbre del G-20 podrían causar cierta turbulencia durante los siguientes dos días.
