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Con la tensión de comercio entre EE. UU. Y China sigue aumentando, el USD/JPY en corto?
China dijo que impondría aranceles de gravamen sobre bienes estadounidenses por valor de 60 mil dólares tan pronto como los Estados Unidos promulguen medidas
El enfoque para la próxima semana será la escalada en curso de la guerra comercial y el impacto de las recientes medidas arancelarias sobre los precios al productor y al consumidor.
La semana pasada, la administración de Trump dijo que está considerando aumentar los aranceles propuestos en $ 200 mil millones de los productos chinos del 10% al 25%. Los deberes podrían implementarse el próximo mes. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, señaló que hay más problemas por delante a menos que China cambie su sistema económico. El viernes pasado, China dijo que impondría aranceles sobre bienes estadounidenses por valor de 60 mil dólares tan pronto como los Estados Unidos promulguen medidas; El principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, dijo que Estados Unidos no retrocederá en la confrontación comercial. La escalada de la guerra comercial se mantendría como un apoyo al yen japonés.
Esta semana, los inversores prestarán mucha atención al indicador de inflación de los EE. UU., Buscando cualquier posible impacto de las recientes tensiones comerciales. Las medidas de julio de la inflación IPP e IPC incorporarán plenamente los recientes cambios en la política comercial, brindando una visión temprana del grado de presión de los costos por el aumento de los precios de importación debido a los aranceles.
Si los datos muestran que las presiones inflacionarias son menos pronunciadas de lo que parecía ser el caso a principios de este año, la opción sobre un aumento de las tasas de la Fed en el cuarto trimestre se equilibrará de manera más uniforme. La inflación subyacente se aceleró abruptamente este año, pero más recientemente, la tendencia parecía haber perdido impulso. La tasa de variación anualizada de tres meses para el IPC subyacente fue de 1.7% a junio comparado con 3.1% en febrero. No esperamos que la inflación se desacelere significativamente en el mediano plazo, pero el repunte al inicio del año exagera el ritmo subyacente.
El IPC subyacente del 2.3% debería ser consistente con el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el deflactor PCE central que actualmente se mantiene cerca del 2.0%. Ha estado en 1.9% por un tiempo. Sin embargo, hasta que el crecimiento promedio de las ganancias por hora en el informe de empleos alcance el 3.0%, las presiones de los costos laborales no serán del todo consistentes con una inflación subyacente del PCE del 2.0%.
En el lado del informe de empleos de EE. UU., El aumento de la nómina en julio cayó significativamente por debajo del pronóstico del consenso , pero esto no debe verse como un informe de empleo débil. Las revisiones sustanciales al alza de los dos meses anteriores impulsaron la ganancia acumulada muy por encima de las expectativas del consenso. La tasa de desempleo revirtió parcialmente su aumento de julio ya que la participación laboral se mantuvo estable. La Fed verá el informe de empleos de julio como más de lo mismo. El ritmo de contratación, incluso a 157k por mes, está por encima de la tendencia y es consistente con un crecimiento que excede el 2% y la tasa de desempleo continúa disminuyendo. Los datos de empleos de julio prácticamente no tendrán impacto en el aumento de tasas previsto para septiembre de la Reserva Federal, ni influirán significativamente en las expectativas para diciembre.
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Según el precio actual en 1.1548 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD el lunes esté determinada por la reacción de los traders al cierre del viernes en 1,1568.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1568 indicará que la venta se está fortaleciendo. Si el impulso bajista continúa, espere un movimiento hasta el mínimo del 28 de junio en 1.1527. Podríamos ver un rebote técnico en la prueba inicial de este nivel, pero si finalmente falla, esperamos que la venta se extienda al mínimo del 21 de junio en 1.1509.
Superar el precio de cierre del viernes en 1.1568 señalará el regreso de los compradores. Esto pondrá al EUR/USD en posición para formar un giro de mínimo potencialmente alcista.
Si comienza a ganar tracción un movimiento por encima de 1.1568, espere que los inversores persigan el mínimo principal anterior en 1.1575. Superar este nivel será una señal de que la compra se está fortaleciendo, con el próximo objetivo siendo un ángulo de Gann bajista en 1.1587.
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El euro cotiza a la baja el lunes poco antes de la apertura de Estados Unidos. La moneda única europea está bajo presión en medio de una retórica creciente sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales: China, Canadá y la Unión Europea.
A las 10:29 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1.1548, bajando 0.0020 o un -0.18%.
La incertidumbre creada por la tensión comercial entre EEUU y China está alejando a los inversores de activos de mayor riesgo y moviéndolos hacia la seguridad del dólar estadounidense.EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. El par EUR/USD ha bajado solo cuatro sesiones desde su último máximo principal, pero, debido a la fuerte caída, es probable que se establezca un giro de mínimo. Esto pone de relieve hoy el cierre del viernes en 1.1568.
Pronóstico Técnico Diario
Según el precio actual en 1.1548 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD el lunes esté determinada por la reacción de los traders al cierre del viernes en 1,1568.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1568 indicará que la venta se está fortaleciendo. Si el impulso bajista continúa, espere un movimiento hasta el mínimo del 28 de junio en 1.1527. Podríamos ver un rebote técnico en la prueba inicial de este nivel, pero si finalmente falla, esperamos que la venta se extienda al mínimo del 21 de junio en 1.1509.
Superar el precio de cierre del viernes en 1.1568 señalará el regreso de los compradores. Esto pondrá al EUR/USD en posición para formar un giro de mínimo potencialmente alcista.
Si comienza a ganar tracción un movimiento por encima de 1.1568, espere que los inversores persigan el mínimo principal anterior en 1.1575. Superar este nivel será una señal de que la compra se está fortaleciendo, con el próximo objetivo siendo un ángulo de Gann bajista en 1.1587.
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EUR/USD
El par EUR/USD se mostró muy ruidoso durante la jornada del viernes, poniéndose nuevamente por debajo del nivel de 1,16 y rebotando desde el triángulo simétrico anterior. Es por esto que creo que vamos a probar de nuevo el nivel de 1,15. Si ese nivel cede, podríamos caer mucho más. Sin embargo, esa es un área de gran demanda, por lo que no me sorprendería en absoluto ver algún tipo de rebote desde ahí. Si podemos rebotar desde allí, probablemente anularemos el triángulo y simplemente seguiremos rebotando entre 1,15 y 1,1850. Sospecho que probablemente ese será el caso y que el mercado simplemente está en una deriva bajista para buscar soporte. Sin embargo, todo es posible y debe negociar este mercado en consecuencia. Obviamente, el Brexit tendrá su influencia en este par y, por supuesto, en el par GBP/USD.
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Por otro lado, el índice de confianza del inversor de la eurozona publicado por Sentix GmbH mejoró a 14.7 en agosto desde 12.1 en julio para superar la expectativa del mercado de 13.5, pero fracasó poco o nada para ayudar a la divisa compartida a volver sobre sus pérdidas.
En la segunda mitad del día, el dólar perdió su impulso alcista y permitió a la pareja una modesta recuperación. El índice del dólar estadounidense , que avanzó a su mejor nivel en más de un mes en 95.52, estaba en 95.35, un 0.2% más, en el momento de la imprenta.
El calendario macroeconómico del martes incluirá cifras de producción industrial y balanza comercial de Alemania. Si las cifras de mañana decepcionan, el euro podría verse sometido a una nueva presión de venta. Las vacantes de empleo de JOLTS y el optimismo económico de IBD / TIPP de EE. UU. Recibirán un nuevo ímpetu durante la sesión de NA.
Perspectiva técnica
Con la caída de hoy, el par sigue en camino de registrar su quinto cierre diario consecutivo en números rojos. El indicador RSI en el gráfico diario se mantiene por debajo de la marca 50, lo que sugiere que los vendedores tienen el control de la acción del precio. En el lado negativo, el par podría enfrentar el soporte inicial en 1.1530 (mínimo diario) por encima de 1.1500 (nivel psicológico) y 1.1470 (18 de julio de 2017, mínimo). Por el lado positivo, las resistencias se alinean en 1.1610 (máximo del 3 de agosto), 1.1660 (20-DMA) y 1.1740 (máximo del 26 de julio / 25 de julio / 23 de julio).
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El Euro fracasó en el nivel de soporte de 1.16890 en el gráfico de precios de 1 Hora y cayó fuera del patrón de cuña. El par cayó de 1.16890 a 1.16580, sin embargo, logró rebotar e hizo una rápida recuperación hasta 1.17074, encontrando un soporte estable por encima de 1.1690. El par tuvo un buen movimiento de 2 direcciones el miércoles y se vio influenciado por una combinación de fuerzas divergentes. El resurgimiento de la crisis de la Lira turca, junto con la incertidumbre en torno a los planes presupuestarios de Italia, que inicialmente arrastraron el par a mínimos intradiarios, se compensaron en gran medida por el persistente sesgo de venta que rodeaba al dólar, que encontró poca tracción en un informe que mostró que el crecimiento del PIB fue revisado al 4.2% desde el 4.1% reportado inicialmente. El par recuperó alrededor de 60 pips desde los mínimos diarios y finalmente terminó el día justo por encima del nivel de 1.1700, registrando ganancias ligeras por décima sesión en las últimas once.
Ambos Lados del Par Tienen Datos Suficientes Para Aumentar la Volatilidad en las Horas de Mercado de Hoy
Sin embargo, el movimiento no tuvo ningún seguimiento sólido durante la sesión asiática del jueves y se mantuvo por debajo de los máximos de cuatro semanas, establecidos el martes en medio de las persistentes preocupaciones sobre la crisis monetaria de Turquía. La presión de venta del USD también parece haber disminuido, al menos por el momento, y ayudó más para contener el impulso positivo de este par. Al escribir este artículo, el par cotiza a 1.1693, bajando un 0.12% para el día.
En el calendario económico de la zona euro de hoy destaca la publicación del dato anticipado del IPC alemán, que probablemente influirá en el sentimiento que rodea a la moneda común. En EEUU tenemos el índice PCE de precios subyacentes, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, junto con los datos de ingresos/gastos personales, y las solicitudes iniciales por desempleo semanales, que animarán la búsqueda de oportunidades de trading a corto plazo. Powell de la Fed minimizó el riesgo de sobrecalentamiento y defendió el camino gradual de subidas de tipos el viernes, lo que obligó a los inversores a reducir sus expectativas de ajuste más rápido. Como resultado, el dólar sufrió un golpe en los últimos 4 días de negociación
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El Euro fracasó en el nivel de soporte de 1.16890 en el gráfico de precios de 1 Hora y cayó fuera del patrón de cuña. El par cayó de 1.16890 a 1.16580, sin embargo, logró rebotar e hizo una rápida recuperación hasta 1.17074, encontrando un soporte estable por encima de 1.1690. El par tuvo un buen movimiento de 2 direcciones el miércoles y se vio influenciado por una combinación de fuerzas divergentes. El resurgimiento de la crisis de la Lira turca, junto con la incertidumbre en torno a los planes presupuestarios de Italia, que inicialmente arrastraron el par a mínimos intradiarios, se compensaron en gran medida por el persistente sesgo de venta que rodeaba al dólar, que encontró poca tracción en un informe que mostró que el crecimiento del PIB fue revisado al 4.2% desde el 4.1% reportado inicialmente. El par recuperó alrededor de 60 pips desde los mínimos diarios y finalmente terminó el día justo por encima del nivel de 1.1700, registrando ganancias ligeras por décima sesión en las últimas once.
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El euro subió después de retroceder inicialmente durante la jornada del miércoles, alcanzando el nivel de 1,1650. Sin embargo, dado que tuvimos cifras del PIB mejores de lo esperado en Estados Unidos, esto llevó al apetito de riesgo en los mercados, lo que significa que el dólar se vendió. El primer lugar donde la gente hace eso es contra el euro, por lo que tiene sentido que se mantenga el “50”. Los participantes del mercado probablemente vean esto como una oportunidad para aprovechar valor ya que nos habíamos extendido demasiado en este mercado. Sin embargo, creo que el mercado está empeñado en probar la parte superior de la zona de consolidación, en forma del nivel de 1.18 y que se extiende al nivel de 1.1850 después de eso. En general, creo que este mercado continuará subiendo a más largo plazo.
Esto será especialmente cierto si seguimos teniendo buenas noticias económicas procedentes de todo el mundo y, por supuesto, acuerdos comerciales, ya que ayudarán a aumentar el apetito de riesgo de la mayoría de los participantes. En general, creo que el mercado sigue nervioso, pero favorece el alza, como hemos visto recientemente. Al romper recientemente por encima del nivel de 1.15, el mercado mostró su tendencia a subir y volver a entrar en esta zona de consolidación para mí fue una señal muy fuerte. La pregunta ahora es si el euro ha tocado fondo o no. En este punto, me inclinaría a decir que sí.
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El euro se negociaba ligeramente a la baja poco después de la apertura de EEUU del jueves. La acción del precio es mixta y con un volumen relativamente bajo, produciendo así un comercio a 2 bandas. El mercado está vacilando antes de una serie de informes económicos estadounidenses de hoy y del comienzo de un largo fin de semana de vacaciones en Estados Unidos.
A las 11:42 GMT, el par EUR/USD se está negociando a 1.1684, bajando un 0.0023 o un -0.19%.
La incertidumbre sobre las negociaciones del Brexit puede estar limitando las ganancias, sin embargo, el par Forex está siendo respaldado por un mayor apetito de riesgo y el alivio de las preocupaciones sobre los conflictos comerciales.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia alcista continuará en un movimiento por encima de 1.1734. El par EUR/USD no está en condiciones de cambiar la tendencia a la baja, pero está en el umbral del tiempo para un giro de máximo bajista.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.1651 cambiará la tendencia menor a bajista. Esto también cambiará el impulso a la baja.
El primer rango menor es 1.1734 – 1.1651. Su nivel del 50% o pivote es 1.1692. El mercado actualmente se mueve por este nivel.
El segundo rango menor es 1.1530 – 1.1734. Su nivel de 50% o pivote es 1.1532. La presión de venta de ayer se detuvo justo antes de este nivel.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana, es probable que la dirección del par EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al cúmulo de precios en 1.1692.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1692 señalará la presencia de compradores. Si este movimiento crea suficiente impulso alcista, espere un rally a 1.1734, seguido por un ángulo de Gann alcista en 1.1741.
Cruzar al lado fuerte del ángulo en 1.1741 hará que el euro esté en una posición alcista. Esto podría desencadenar una ruptura por encima de 1.1747 y un rally final al siguiente máximo principal en 1.1791.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1692 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración a 1.1651, seguido de cerca por 1.1632. Este último es otro detonante potencial para un movimiento a 1.1577.
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¿Qué pasó en las últimas 24 horas de la sesión de negociación?
EUR / USD: El Euro falló con 1.16890 de soporte en el gráfico de precios de 60 minutos y se deslizó fuera del patrón de precios de cuña. El par cayó de 1.16890 a 1.16580; sin embargo, logró rebotar e hizo una rápida recuperación sacando tres puntos de precio de resistencia antes de establecerse en 1.17074
¿Qué está pasando ahora?
EUR / USD: El Euro ahora ha formado un canal de precio de tendencia alcista en el gráfico de precios de 60 minutos y podría continuar al alza para volver a probar la resistencia de 1.17258 si mantiene sus actividades por encima del soporte de 1.16890.
Nuestro pronóstico
EUR / USD: El euro se está cotizando actualmente en un canal de precio alcista en el gráfico de precios de 60 minutos. El par actualmente cotiza a 1.17085 y necesita mantenerse por encima de 1.16890 para continuar a su próximo objetivo en 1.17285. Si tiene éxito en 1.17285, podríamos estar mirando a 1.1705 para su próximo objetivo. El par también necesita permanecer dentro del canal de precios en el gráfico de precios de 60 minutos para mantener la tendencia alcista actual.
Es una buena práctica aplicar un stop loss a todas sus operaciones. Esto es para que pueda proteger su capital en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición.
Soporte: 1.16890, 1.16767 y 1.16580
Resistencia: 1.17285, 1.17705 y 1.18010
Objetivo de precio estimado: 1.17285, 1.17705 y 1.18010
Gráfico 1: La vista a corto plazo de la acción del precio en el gráfico de precios de 60 minutos resalta la dirección de la tendencia y los puntos de precio de soporte y resistencia
