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EUR/USD
A pesar de que el S1 semanal no mantuvo el Euro a mediados de miércoles, su posterior caída frente al Dólar de los Estados Unidos no fue significativa debido a que el nivel psicológico de 1.13 se encontraba cerca.
Los osos no pudieron romper este mínimo de 13 meses, por lo que el par aumentó considerablemente durante las siguientes horas. Logró romper el S3 mensual y el SMA de 55 horas en el camino, alcanzando finalmente los indicadores técnicos que ya mostraban una tendencia ascendente el martes.
Dado que la tasa viola el SMA de 100 horas, es probable que el aumento actual también continúe en esta sesión. La resistencia más cercana es el S2 mensual relativamente distante, el PP semanal y el SMA de 200 horas en 1.1470.
Mientras tanto, es poco probable que una caída vaya por debajo de 1.13.
Archivo adjunto 1400
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La tendencia bajista del par EUR / USD se reanudará a medida que el mercado haya probado el nivel psicológico de 1.1400.
EUR / USD hizo dos intentos para romper la cifra 1.1400, pero los toros fueron incapaces de mantener el retroceso alcista por encima de la cifra. Los objetivos a corto plazo a la baja se encuentran cerca de 1.1336 (mínimo diario actual) y 1.1300 (mínimo de 2018).
Una ruptura sostenida del toro por encima de 1.1400 negaría el sesgo bajista.
Tasa al contado: 1.1378 Variación
relativa: 0.29%
Alta: 1.1399
Baja: 1.1335
Tendencia: Bajista
Resistencia 1: 1.1400 figura
Resistencia 2: 1.1432 nivel de oferta / demanda
Resistencia 3: 1.1483 intradía swing alto (10 de agosto)
Soporte 1: 1.1365 13 de agosto bajo
Soporte 2: 1.1347 columpio intradía alto (15 de agosto)
Soporte 3: 1.1300 figura
Soporte 4: 1.1250 24 de mayo de 2017 alto
Soporte 5: 1.1178 27 de junio de 2017 bajo
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El par EUR/USD cayó con bastante fuerza durante la jornada del miércoles, a medida que continúan las preocupaciones por la lira turca. Existe un riesgo de contagio con los bancos europeos, lo que se ha reflejado en la moneda única de la Unión Europea. Sin embargo, creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que tengamos un rally, porque estamos un poco sobreextendidos. Ese rally debería ser una buena oportunidad de venta, especialmente cerca del nivel de 1,14 y, sin duda, del nivel de 1,15. Creo que vamos a apuntar al nivel de 1,10 dado el tiempo suficiente, y parece que este mercado solo necesita un poco más de presión para bajar aún más. Los rallies deben ser tratados con recelo y yo sería un vendedor en la primera señal de problemas ya que simplemente no tenemos una razón convincente para ir en largo del euro en este momento.
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El euro cotiza al alza el jueves, ayudado por un dólar estadounidense más débil en una movida impulsada por las noticias de que una delegación china viajará a Estados Unidos a fines de agosto para negociar. Aliviar los temores de contagio sobre la crisis financiera en Turquía también apoyó los precios. El día de hoy, los inversores respondieron a los datos de la balanza comercial de la zona del euro. Más tarde, los EE. UU. Publicarán informes sobre Permisos de construcción, Inicio de viviendas, Fabricación de la Fed de Filadelfia y Reclamaciones de desempleo semanales.
La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, el ímpetu cambió al alza con la formación del fondo de reversión del precio de cierre en 1.1301 y la subsiguiente confirmación el día de hoy. Este patrón de gráfico podría desencadenar el inicio de una operación contra-tendencia de 2 a 3 semanas.
Una operación a través de 1.1301 anulará el reverso de la inversión de cierre y señalará una reanudación de la tendencia bajista.
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La debilidad del dólar prevaleciente dejó al par EUR / USD por encima del 61.8% de retroceso de su caída mensual de agosto, en 1.1545, el soporte inmediato. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas sugieren que el par podría seguir avanzando, ya que los indicadores técnicos apenas perdieron fuerza direccional en territorio de sobrecompra extrema, mientras el par sigue desarrollándose muy por encima de su media móvil simple de 20 y 100, con el más corto a punto de cruzar el más grande ambos alrededor de 1.1500 / 10. A pesar de intentar romper por encima de ella, el par no pudo superar una SMA bajista de 200. El área 1.1620 es una resistencia estática clave, y una ruptura por encima de ella debería conducir a una prueba del máximo mensual en 1.1699.
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El euro respondió a los comentarios del Sr. Trump más, organizando un mitin de cobertura corta masiva que lo levantó casi 150 pips de los mínimos de la sesión de ayer. El par estaba excesivamente sobrevendido y el posicionamiento de CFTC indicaba que las especificaciones se habían vuelto cortas por primera vez en meses. Por lo tanto, se debió apretar, pero queda por ver hasta dónde puede llegar este rally. Como señalamos ayer, la EZ enfrenta problemas por sí misma, a medida que la demanda en la región se desacelera e Italia está buscando arruinar su presupuesto para asignar un gasto masivo en infraestructura que se está desmoronando. Aunque el Sr. Draghi está ansioso por normalizar la política monetaria, también es lo suficientemente pragmático como para entender el riesgo de ajuste y el BCE puede pasar por una serie de inicios en falso y se detiene al igual que la Fed antes de comenzar la normalización en serio.
En cuanto a la Fed, hay pocos indicios de que los funcionarios del FOMC escuchen al presidente, ya que la retórica de las autoridades monetarias sigue siendo duradera y es probable que mantenga el anti-dólar limitado por ahora con el GBPUSD alcanzando el nivel de 1.3000 y el EURUSD en el 1.1700 figura.
Sin datos en el expediente, la atención hará que Trump se alimente de Twitter con los operadores que buscan ver si agrega gasolina al fuego haciendo más comentarios sobre la tasa de cambio del dólar. El apretón corto de largos fines de dólares ha cogido por sorpresa al mercado, por lo que cualquier catalizador adicional podría tomar el EURUSD a través de la figura de 1.1600 como el día avanza.
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Si esta formación continúa resistiendo a medida que avanzamos hacia el fin de semana, particularmente si se combina con una interrupción de los apoyos a corto plazo, la posibilidad de una venta masiva de USD puede volverse mucho más atractiva.
Siguiendo con esa caída continua en el dólar estadounidense, tenemos un repunte en la parte superior en EUR / USD que acaba de cruzar 300 pips. El par marcó un nuevo mínimo el miércoles pasado al precio de 1.1300, y lo que primero comenzó cuando los pantalones cortos se apretaron parece haberse convertido en un repunte alcista legítimo que borró la mayor parte de las pérdidas de agosto de la pareja.
En esta etapa, el RSI en el gráfico de cuatro horas se ha movido bien en el territorio de sobrecompra, y los precios continúan probando esta área de resistencia. Esta fue la tercera y última área de resistencia que vimos en el par en las configuraciones de ** de esta semana, y si los osos no responden aquí y los precios suben a los máximos de agosto, los operadores deben abrirse a la posibilidad de un mayor plazo. reversión del tema bajista que ha estado impulsando la acción del precio en los últimos cuatro meses.
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Panorama:
Obtuvimos algunos datos interesantes hoy, incluidos los datos usuales de vivienda y reclamos de desempleo del jueves, pero se presta más atención a Jackson Hole, que comenzará más tarde hoy, y de lo que hablará el jefe de la Fed , Powell, mañana. Parece claro que las perspectivas a corto plazo están bien establecidas y aceptadas: dos alzas para cerrar este año y otras tres el año próximo si la economía se mantiene en el buen camino.
Es el próximo año de preocupación, porque para el primer trimestre de 2019 podríamos estar comenzando a ver el efecto sobre el crecimiento de la guerra comercial y la desaparición del estímulo fiscal. Como de costumbre, las minutas de la última reunión muestran que la Fed está comprometida con el ritmo de la normalización solo con la condición de que el crecimiento y la inflación cumplan con los objetivos. Si empezamos a ver un crecimiento en desaceleración, la Reserva Federal le echará las riendas. Si al mismo tiempo vemos una inflación en aumento, la Fed tiene un problema terrible, grave e insoluble. ¿A que favorecer como la principal prioridad? Formalmente, el mandato de la Fed es promover el pleno empleo y evitar que la inflación se vuelva nociva, junto con un tercer mandato para mantener la estabilidad del mercado financiero, algo que se perdió durante los años de Greenspan.
Si la Fed opta por el crecimiento sobre la inflación, un recorte de tasas durante 2019 no es una idea tonta. Si la Fed persiste en apuntar a la inflación, el cronograma actual de alzas de tasas podría acelerarse. Incluso si Trump permite que avance la tasa de septiembre, sin agravio, el aumento de Dic seguramente descargará su furia en la Reserva Federal. Suponiendo que la Reserva Federal sobreviva en su forma actual en 2019, hablar de alzas adicionales traerá un cambio institucional, es decir, Trump despedirá a Powell y tal vez tomará otras medidas para poner a la Fed bajo el control presidencial directo.
Los imbéciles en el Congreso no defenderán la independencia de la Reserva Federal. Al menos, no la cosecha actual de wimps. Mucho depende de las elecciones de medio término y si los Demócratas pueden obtener una mayoría en la Cámara.
Y mientras la Fed se preocupa en voz alta por los efectos desconocidos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, muchos otros no están preocupados en absoluto porque creen saber el resultado: la desaceleración del crecimiento de EE. UU. Y el aumento de la inflación estadounidense. Algo fuera del alcance de la Reserva Federal es los efectos geopolíticos de la guerra comercial.
Trump parece pensar que China es un pequeño advenedizo que puede ser intimidado a la sumisión. Cuando Japón era la segunda economía más grande, EE. UU. La intimidaba para que cambiara sus políticas, por lo que tenemos fábricas de automóviles japonesas en los Estados Unidos (recuerde la película de Gary Keaton) y también en Canadá y México.
Trump no está buscando una solución similar al problema comercial de China. Él quiere aplastar a China. Hablar de la guerra comercial como una mera estratagema no es correcto. No hay truco o truco que conduzca a un trato de comercio justo. Solo aplastamiento será suficiente. Es por eso que las conversaciones vagas de un acuerdo Nafta no son impresionantes. Trump quiere aplastarlos también.
Si bien Trump podría fortalecer a los socios de Nafta en un acuerdo real, y eso está por verse, no apostaríamos contra China. A continuación se muestra una imagen del WSJ que muestra los tamaños relativos de EE. UU. Y China. Esta es una historia de dominio global, no solo una historia de intercambio. Trump no se da por vencido hasta que ve las barras de Estados Unidos mucho más grandes que los chinos.
Si estos son los dos temas principales de los que tenemos que preocuparnos: Estados Unidos cayendo en una guerra comercial no puede ganar y la Fed se queda con la inminente recesión, es difícil ver cómo puede beneficiarse el dólar, especialmente si Europa está bien y tal vez incluso salir de QE más rápido de lo planeado, como se discutió anteriormente. Weidmann es la punta de un iceberg.
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EUR / USD mira a los datos, USD
El spot permanece bajo cierta presión de venta en la segunda mitad de la semana, cediendo parte del avance reciente a niveles más allá de 1.1600 la cifra y volviendo a enfocarse en el área de 1.1550 e inferior.
EUR también ha derivado algunas ofertas después de que los PMI flash en el núcleo de Euroland entraron en un tono mixto para el mes de agosto. De hecho, el PMI de fabricación flash en Alemania y la zona euro no alcanzó las estimaciones en 56.1 y 54.6, respectivamente, mientras que el PMI manufacturero de Francia se espera por encima de las expectativas en 53.7.
Mientras tanto, el interés de compra en torno al dólar ha resurgido hoy por el nerviosismo comercial y, a pesar de los recientes titulares del escenario político estadounidense que involucra al presidente Trump .
Aún en Eurolandia, J.Weidmann de BuBa abogó una vez más por el final del programa QE, agregando que el proceso de normalización debería ser gradual y podría llevar 'algunos años'. Weidmann también dijo que las proyecciones de inflación se están moviendo pari passu con el objetivo del banco central. También enfatizó que una gran guerra comercial podría ser "severamente perjudicial" para la economía global.
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La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, el momentum ha estado trepando más alto desde el cierre de la inversión de precios en 1.1301 el 15 de agosto.
Una operación a través de 1.1628 cambiará la tendencia principal a subir. Un movimiento a través de 1.1301 anulará el reverso de la inversión de cierre y señalará una reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor también está baja. Una operación a través de 1.1624 cambiará la tendencia principal. Esto también confirmará el cambio al alza en el impulso.
El rango principal es 1.1747 a 1.1301. Su zona de retroceso es 1.1577 a 1.1524. Mantener el lado fuerte de esta zona también indicará un cambio en el impulso. Estos dos niveles podrían convertirse en apoyo hoy. Se podría decir que la dirección a corto plazo del EUR / USD depende de la reacción del operador al retroceso.
El rango a corto plazo es 1.1301 a 1.1624. Si los vendedores retoman el control, busque un posible retroceso en su zona de retroceso en 1.1463 a 1.1424.
