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El JPY se vio aún más socavado por los decepcionantes datos internos del martes, que mostraron que la economía se expandió a un ritmo más lento que el reportado inicialmente durante el cuarto trimestre de 2020.Además, el gasto de los hogares se desplomó 6.1% en enero y sugirió que la economía podría haberlo hecho nuevamente. chocó con un obstáculo en el trimestre de enero a marzo.
Dicho esto, las condiciones extremadamente sobrecargadas en el gráfico diario ameritan precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que deba publicarse en EE. UU. Esto podría evitar que los operadores coloquen nuevas posiciones alcistas y conducir a una acción de precio de consolidación alrededor del par USD / JPY .
Niveles técnicos a seguir
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 108,86
Hoy cambio diario -0,05
% De cambio diario de hoy -0,05
Hoy abierto todos los días 108,91
TENDENCIAS
SMA20 diario 106.09
SMA50 diario 104,83
SMA100 diario 104,54
SMA200 diario 105,45
NIVELES
Máximo diario anterior 108,94
Mínimo diario anterior 108,28
Máximo semanal anterior 108,64
Mínimo semanal anterior 106,37
Máximo mensual anterior 106,69
Mínimo mensual anterior 104,41
Fibonacci diario 38.2% 108,69
Fibonacci diario 61.8% 108,53
Punto de pivote diario S1 108,48
Punto de pivote diario S2 108.04
Punto de pivote diario S3 107,81
Punto de pivote diario R1 109,14
Punto de pivote diario R2 109,38
Punto de pivote diario R3 109,81
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USD / JPY - 108,81
A pesar de que el dólar subió a un nuevo máximo de 7 meses en 109.23 en Asia ayer gracias a la continua fortaleza del dólar, el fuerte retroceso posterior junto con los rendimientos de EE. UU. Sugiere que un movimiento ascendente desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de enero en 102.60 ha alcanzado un techo temporal allí y una consolidación con un sesgo a la baja permanece para un retroceso más fuerte a 108.10, sin embargo, el soporte en 107.83 debería permanecer intacto, rebote de rendimiento más tarde.
Por el lado positivo, solo por encima de 109,23 reviviría el optimismo para ganar hasta 109,50 / 60, pero la pérdida de impulso limitaría el precio por debajo de 109,90 / 00.
Estados Unidos lanzará más tarde una gran cantidad de eco. datos, preste atención al IPC básico n IPC a las 13: 30GMT.
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El USD / JPY vuelve a subir por encima de 109,00 hacia la parte superior del rango de las últimas tres semanas.
El USD / JPY se ha recuperado hasta el tope del rango de 108.30 a 109.20 de las últimas tres semanas.
Es probable que se necesite más alza en los rendimientos de los bonos estadounidenses para llevar al par a nuevos máximos anuales.
El USD / JPY se ha recuperado hacia la parte superior del rango de 108.30 a 109.20 (aproximadamente) que ha estado en juego durante la mayor parte de las últimas tres semanas el jueves. Actualmente, el par se está estabilizando alrededor de 109.15, subiendo un poco más de 40 pips o alrededor de 0.4% en la sesión.
Conduciendo el dia
El JPY se encuentra entre las monedas de peor desempeño en el G10 el jueves, con una caída de aproximadamente un 0,4% en la sesión frente al dólar estadounidense, con pérdidas de tamaño similar en EUR, CAD y CHF. No se puede señalar que ningún catalizador fundamental o noticia específica afecte al yen el jueves. Mientras tanto, los mercados de bonos de EE. UU. Han sido mixtos, con rendimientos aún sustancialmente más bajos en la semana (en otras palabras, el USD / JPY no está recibiendo el impulso de los diferenciales de tipos de EE. UU. Y Japón). Más bien, la divisa parece estar siendo víctima de un USD que parece querer romper al alza; El rally del jueves en el DXY lo ha llevado por encima de su 200DMA por primera vez desde finales de mayo.
La receta para que el USD / JPY rompa al alza
Los 109.20s-109.30s son un área clave de resistencia para el USD / JPY, una que no logró quebrar al norte el jueves. El hecho de que el USD / JPY se haya mantenido bloqueado dentro de los rangos recientes y no haya logrado nuevos máximos anuales esta semana no es una gran sorpresa dado que 1) el par ya ha avanzado mucho este mes, subiendo desde menos de 107,00 y 2) los diferenciales de tipos entre Estados Unidos y Japón, un factor clave del reciente repunte, se han reducido esta semana debido a que los rendimientos de los bonos estadounidenses se han visto sometidos a presión.
Sin embargo, con los precios que se han consolidado en las últimas semanas, los alcistas habrán recuperado el aliento para el próximo impulso alcista. Todo lo que se necesitará es una mayor ampliación de los diferenciales de tipos entre EE. UU. Y Japón o, en otras palabras, una mayor mejora en los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU.
En qué nota; las cosas todavía se ven bastante positivas en los EE. UU.; El lanzamiento de la vacuna va bien, y el presidente de los EE. UU., Joe Biden, anunció en la conferencia de prensa del jueves que el nuevo objetivo para sus primeros 100 días en el cargo es ofrecer dosis de 200 millones de vacunas después de que el objetivo de 100 millones se eclipsara fácilmente. Mientras tanto, los datos económicos de esta semana (datos de la encuesta de todos modos) muestran que la recuperación económica de EE. UU. Está en camino y los funcionarios de la Fed, aunque aún admiten que hay un largo camino por recorrer para una recuperación económica completa, suenan bastante optimistas sobre la economía de EE. UU. en 2021, y algunos incluso hablan de aumentos en 2022 y 2023.
Un funcionario de la Fed incluso expresó su sorpresa de que los rendimientos de los bonos en realidad no sean más altos de lo que son actualmente. Dado que las perspectivas económicas son tan optimistas, los riesgos parecen inclinarse hacia rendimientos más altos (alcistas para el USD / JPY), a pesar del reciente retroceso. Mientras tanto, esta narrativa de optimismo en los EE. UU. Se produce en un momento en que gran parte del resto del mundo se está volviendo cada vez más pesimista (la UE vuelve al bloqueo en medio de la tercera ola de virus, que ahora está afectando a economías clave de los mercados emergentes). El rendimiento superior de EE. UU. Frente al mundo suele ser positivo para el USD, una razón más para mantener posiciones largas en USD / JPY.
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El USD / JPY ha subido por encima del nivel de 110,00 por primera vez desde marzo pasado, cuando la crisis del COVID-19 comenzó a afectar significativamente a los mercados financieros. La marcha continua al alza para el USD / JPY ha sido respaldada por el aumento continuo de los rendimientos a largo plazo en EE. UU. Antes de los planes de gasto en infraestructura a largo plazo de Biden, según lo informado por MUFG Bank.
Citas clave
“La correlación de 30 días entre los cambios porcentuales diarios en USD / JPY y el rendimiento del UST a 10 años ha aumentado durante el último mes a +0,41 desde alrededor de +0,20 a finales de febrero. En contraste, ha habido poca correlación entre el desempeño del USD / JPY y el S&P 500 (-0.03). Se espera que la presión al alza sobre los rendimientos estadounidenses a largo plazo se vea respaldada por otro anuncio de política de estímulo fiscal del gobierno de Biden en la próxima semana ".
“El presidente Biden describirá cómo pagaría su plan de $ 3 billones a $ 4 billones para abordar las necesidades de infraestructura de Estados Unidos el miércoles, una propuesta que probablemente incluirá aumentos de impuestos presentados por primera vez en la campaña electoral. Según el Washington Post, el paquete de dos vertientes que el presidente Biden comenzará a revelar incluye mayores cantidades de gasto federal pero también significativamente más en nuevos ingresos fiscales con posiblemente hasta $ 4 billones en nuevos gastos y más de $ 3 billones en aumentos de impuestos. "
“Se diferencia del reciente paquete fiscal de COVID de 1,9 billones de dólares en dos formas principales. En primer lugar, el gasto se distribuirá en un período más largo y, en segundo lugar, no todo se financiará mediante la emisión de más deuda. Según el Washington Post, a los funcionarios les preocupa que la gran brecha entre gastos e ingresos amplíe el déficit en un grado tan grande que podría provocar un aumento en las tasas de interés, lo que a su vez podría hacer que los pagos de la deuda federal se disparen ".
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El dólar estadounidense ha ido y venido durante el transcurso de la sesión de negociación del viernes, ya que estamos buscando algún tipo de soporte para finalmente romper nuevamente al alza. El nivel de 109 yenes que se rompió en un cierre diario sería mi señal para comenzar a ir en largo, ya que hemos tenido un buen retroceso a un nivel de soporte importante para quizás intentar volver al alza. Hemos estado en una tendencia alcista importante y, por lo tanto, tiene cierto sentido que obtengamos este retroceso, ya que habíamos estado un poco exagerados.
Si todo ha sido igual, anticiparía mucho apoyo entre aquí y el nivel de ¥ 108, especialmente ahora que la EMA de 50 días se encuentra en esa área. El mercado ha seguido experimentando mucha presión alcista a largo plazo, pero las últimas semanas han sido brutales. Sin embargo, las últimas semanas han sido un buen retroceso, y ahora que estamos sentados en medio de lo que anteriormente se podría haber pensado como una bandera alcista o un banderín, creo que probablemente tengamos la capacidad de encontrar algo de presión de compra. en esta área.
Sin embargo, romper por debajo de la EMA de 50 días en el nivel de ¥ 108 podría llevar a algo bastante significativo, y luego, en este momento, es probable que alcance la EMA de 200 días por debajo. En última instancia, creo que vamos más alto, pero necesitamos un poco de estabilidad en el transcurso de un par de días para volver a alargarnos.
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El dólar estadounidense ha ido y venido durante el transcurso de la sesión de negociación del lunes para mostrar signos de confusión. No obstante, estamos en un movimiento muy alcista en general, y acabamos de romper al alza desde una bandera alcista hace un par de sesiones de negociación. El nivel de ¥ 109 por debajo ha ofrecido apoyo y fue el escenario de una bandera alcista. Mirando esa bandera alcista, si la rompemos más alta debido a esa bandera, habría un movimiento mesurado al nivel de ¥ 113. Si llegamos o no, hay una historia completamente diferente.
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USD / JPY - 108.00 ... Aunque el dólar extendió su reciente racha perdedora y cayó brevemente a un nuevo mínimo de 6 semanas de 107.88 en la apertura de Tokio el miércoles en una operación sin riesgo, el precio repuntó a 108.28 en la mañana europea en la cobertura de cortos pero sólo para debilitarse junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 107,98 en Nueva York, y luego bajaron a 107,96 en la apertura asiática de hoy.
Dado que el dólar estadounidense ha caído después del rebote de ayer de 107,88 a 108,28, lo que sugiere una disminución desde el máximo de 1 año de marzo en 110,96 para retroceder al alza a mediano plazo desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de enero de 102,60 se reanudaría después de la consolidación, sin embargo, la pérdida de impulso bajista debería evitar una caída abrupta por debajo de 107,77 (38,2% r) y producir una corrección muy necesaria. Algunas ofertas tienen una propina de 108.20 / 25 con paradas por encima de 108.50 / 55, mientras que las ofertas se registran en 107.80-75 con paradas por debajo de 108.60.
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Hoy los inversores se mantendrán atentos a la reunión del Banco Central Europeo (BCE). No se esperan cambios en los tipos de interés, pero la atención se centra en Christine Lagarde, presidenta del organismo, y en el mensaje que lance sobre política monetaria.
Sigue la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos.
Las criptomonedas mantienen su volatilidad y esta mañana cotizan mixtas.
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El resumen de la reunión indicó que, si bien los funcionarios vieron que la economía ganaba sustancialmente, ven que se necesita mucho más progreso antes de cambios de política ultra fáciles.
Los miembros dijeron que los $ 120 mil millones al mes en compras de bonos "estaban brindando un apoyo sustancial a la economía".
“Los participantes señalaron que probablemente pasaría algún tiempo hasta que se logre un progreso sustancial adicional hacia los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios del Comité y que, de acuerdo con la orientación del Comité basada en los resultados, las compras de activos continuarían al menos al ritmo actual hasta entonces."
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El dólar / yen cerró ligeramente a la baja el viernes en una sesión volátil con los operadores esencialmente reflejando la acción del precio en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. No obstante, los vendedores se mantuvieron en control con el par cotizando la divisa más baja para un 17 ª sesión mientras se prueba su nivel más bajo desde el 4 de marzo.
La acción del precio sigue reflejando la noción de que, a pesar de las expectativas de una mayor inflación, los operadores creen que la Fed podrá controlarla manteniendo la política actual. Además, los inversores también están comprando la idea de la Fed de que es probable que cualquier ganancia en la inflación sea "transitoria".
