AUD/USD con cierre semanal alcista en niveles clave

AUD/USD ha sido notablemente tranquilo - Westpac

Sean Callow, analista de investigación en Westpac, explica que después de haber evitado una ruptura de 0,70 a principios de este mes, el AUD / USD ha sido notablemente silencioso, ignorando en gran medida los cambios de capital y con una inspiración limitada de los diferenciales de tasas de interés.

Cotizaciones clave

"Desde el aumento en los rendimientos de EE. UU. A principios de octubre, el diferencial de rendimiento de 2 años entre la UA y el EE. UU. Ha recortado alrededor de -80 pb a -90 pb, mientras que el diferencial de 10 años también ha oscilado, de -40 pb a -50 pb".

"Por supuesto, no hay nada optimista para AUD sobre dichos diferenciales, especialmente porque la tendencia debería continuar. Pero el AUD es la moneda más débil del G10 en los últimos 3 meses, por lo que seguramente se cobran muchas malas noticias ".

“Mientras tanto, la tasa de desempleo de Australia se encuentra en un mínimo de 5 años del 5%, las exportaciones crecen a un ritmo del 15% y el repunte de los productos básicos no es solo de los precios, sino en algunos casos también volúmenes. Por lo tanto, sigue existiendo un caso fundamental para la recuperación de AUD/USD, pero incluso si el gobierno conserva la mayoría después de la elección parcial, A $ probablemente necesite un catalizador adicional para romper los 50dma en 0.7208 ".

El mercado ha estado tasando en una subida de tasas desde el RBA para finales de 2019 en alrededor del 40%. Es importante destacar que el RBA había pronosticado que la tasa de desempleo se reduciría al 5% a mediados de 2020. Bueno, debido a la caída de la tasa de participación, ya estamos allí. Ahora tendría sentido que si la tasa de participación repuntara, y la tasa de desempleo se mantenga en o por debajo del 5%, el RBA reducirá cautelosamente sus pronósticos de tasa de desempleo e insinuará una mayor inflación para mediados de 2020. En tal escenario, esto probablemente aumentaría la probabilidad de que se produzca un alza de tasas para fines de 2019.

El siguiente obstáculo es el informe de salarios del tercer trimestre, que se entregará a mediados de noviembre. También sigue siendo una posibilidad que estas previsiones se reduzcan en noviembre con la publicación de la próxima Declaración sobre la política monetaria. Si es así, entonces los toros pueden tener su pastel y comérselo. Pero, mientras tanto, los toros pueden desear pisar con cuidado con un aumento en el billete verde y demasiados riesgos para contar, incluso si se cuenta con ambas manos. Los riesgos desde un punto de vista geopolítico, EM-**, rendimientos y contagio chino / europeo, todos los cuales el Aussie comercializa como proxy también deberían mantener un límite en los rallies.

AUD / USD Señales

Riesgo 0.75%.

Las operaciones deben ingresarse desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio, solo durante el próximo período de 24 horas.

Largo comercio

Entrada larga después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7103.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

Analisis AUD / USD

El dólar australiano ha continuado negociándose en un canal ascendente frente al dólar estadounidense . El par de divisas probó el límite inferior del canal en 0.7098 durante el final de la sesión anterior.

En igualdad de condiciones, es probable que el impulso alcista continúe dentro de esta sesión. El objetivo potencial para el tipo de cambio estará en el límite superior de un canal descendente en 0.7140.

Sin embargo, el indicador técnico tanto en el 4 (H) como en los marcos de tiempo diarios sugiere que los operadores bajistas podrían empujar la tasa hacia el sur hacia el S1 semanal en 0.7056 durante la siguiente sesión de negociación.

a diferencia entre el éxito y el fracaso en la negociación de los mercados de forex muy probablemente dependerá de qué pares de divisas elija para negociar cada semana y no de los métodos de trading exactos que podría utilizar para determinar las entradas y salidas del mercado. Cada semana voy a analizar los fundamentos, el sentimiento y las posiciones técnicas para determinar qué pares de divisas son los que tienen más probabilidades de producir las oportunidades de trading más fáciles y más rentables para la semana. En algunos casos se negociará siguiendo la tendencia. En otros casos, se negociará en los niveles de soporte y resistencia en los mercados en un rango.

Visión General 23 Septiembre 2018
En mi artículo anterior de la semana pasada, pronostiqué que las mejores oportunidades serían en corto del AUD/USD y del NZD/USD. Lamentablemente, estas operaciones terminaron en pérdidas: el par AUD/USD subió un 1,87% durante la última semana y el par NZD/USD subió un 2,05%, generando una pérdida media del 1,96%.

La semana pasada tuvimos un aumento en los valores relativos de los dólares de Australia y de Nueva Zelanda y una caída en el valor relativo del yen japonés.

La semana pasada, el mercado de Forex estuvo dominado por la creciente probabilidad de una salida de la UE “sin acuerdo” por el Reino Unido y los fuertes datos de ventas minoristas canadienses, que causaron un mercado más volátil con movimientos direccionales más fuertes que los que se han visto en las últimas semanas.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El análisis fundamental tiende a respaldar al dólar, ya que los fundamentos económicos de Estados Unidos siguen pareciendo relativamente sólidos. Sin embargo, el sentimiento ha cambiado un poco contra el dólar, ya que los datos de inflación y del IPP salieron por debajo de las expectativas del consenso. Es probable que los mercados tengan un sentimiento más negativo para la libra.

Es probable que la próxima semana esté dominada por los datos clave para el dólar estadounidense, en particular por la declaración del FOMC y la tasa de fondos federales, así como los datos finales del PIB. La entrada mensual del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda también está en el calendario.

Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanal de abajo muestra que, después de la incapacidad continuada de la semana pasada para subir por encima del nivel de resistencia de 12219, el precio cayó durante la semana, publicando una vela bajista, aunque con una mecha inferior significativa. El índice rebotó ligeramente desde el nivel de soporte de 12085. Como el precio ahora parece estancado dentro de una banda relativamente estrecha entre el soporte y la resistencia y se ha mantenido dentro de esta zona en las últimas 7 semanas, parece que el dólar está firmemente dentro de un período de consolidación dentro de una tendencia alcista que comienza a poner en peligro la tendencia. Esto sugiere una falta de dirección y una incapacidad para confiar en el posible movimiento de precios que se avecina.

USDX

AUD/USD
Este par se encuentra en una fuerte tendencia bajista a largo plazo, pero subió bruscamente la semana pasada. Normalmente, los retrocesos contra tendencia muy fuertes como este movimiento semanal revierten rápidamente, por lo que, aunque probablemente valga la pena esperar un giro bajista decisivo en un marco de tiempo más pequeño, podría valer la pena adoptar un sesgo bajista aquí. Otro factor que hace que esto parezca plausible es el nivel de resistencia de 0,7321 que parece fuerte.

AUD/USD

Índice S&P 500
La semana pasada, el índice bursátil clave de EEUU, el S&P 500, alcanzó un nuevo máximo histórico y cerró cerca de su máximo. Esta es siempre una combinación alcista. Sin embargo, el viernes fue un claro día bajista, por lo que es probable que valga la pena esperar a que se alcance un nuevo máximo antes de entrar en largo.

S&P 500

Conclusión
Bajista del AUD/USD; alcista del índice S&P 500 por encima del máximo de la semana pasada.

AUD / USD niveles para ver

El australiano se está plantando con firmeza en el lado bajista para el viernes, como lo señaló la propia Valeria Bednarik de **Street : "técnicamente, la imagen a corto plazo admite tal declive, como en el gráfico de 4 horas, el par vuelve a cotizar por debajo de los 20 y 100 SMA , mientras que los indicadores técnicos volvieron a entrar en territorio negativo y se ubicaron en nuevos mínimos diarios. Además, el par ha roto por debajo del retroceso del 38,2% de la última caída diaria después de flirtear con el retroceso del 61,8% del mismo descenso el miércoles por la noche. El próximo soporte de Fibonacci llega a 0.7085, el único obstáculo por delante del mínimo anual ".

Niveles de soporte: 0.7085 0.7040 0.7000

Niveles de resistencia: 0.7120 0.7160 0.7200

AUD/USD se esfuerza por registrar una recuperación significativa, un poco por encima del nivel de 0.7100

• El volcado de datos chino mixto hace poco para proporcionar un impulso significativo.
• La demanda moderada del USD / precios positivos del cobre sigue siendo favorable.
• Las ganancias permanecieron limitadas en medio de las preocupaciones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El par AUD / USD mantuvo sus modestas ganancias diarias por encima del nivel de 0.7100, aunque parecía tener dificultades para aprovechar el impulso positivo.

Después de una caída inicial a un nivel bajo de una semana de 0.7089, el par experimentó un repunte bueno y pareció no verse afectado por cifras de crecimiento del PIB chino más débiles de lo esperado , llegando a una tasa anualizada de 6.5% para el tercer trimestre de 2018.

Además, la producción industrial china también estuvo por debajo de las expectativas del mercado y registró un crecimiento del 5,8% a / a en septiembre. Mientras tanto, un modesto repunte en la inversión china en activos fijos (5,4% frente al 5,3% anterior) y los datos de ventas minoristas (9,2% frente a 9,0 anteriores) proporcionaron un pequeño impulso al Dólar australiano, que representa a China.

El repunte fue respaldado por un tono ligeramente positivo en torno a los precios del cobre , que tiende a apuntalar la demanda del dólar australiano vinculado a las materias primas y una moderada acción del precio del dólar estadounidense , aunque careció de un sólido seguimiento en medio de las persistentes preocupaciones sobre la escalada del comercio entre Estados Unidos y China tensiones

De cara al futuro, parece relativamente poco probable que la agenda económica de Estados Unidos, relativamente delgada , con el lanzamiento de los datos de ventas de viviendas existentes, proporcione algún ímpetu significativo. Por lo tanto, es probable que los operadores tomen las señales del discurso programado del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en el último día de negociación de la semana.

Niveles técnicos a seguir.

Un movimiento ascendente posterior más allá de los 0.7120-25 puede continuar enfrentándose a un suministro nuevo cerca de la zona de suministro 0.7145-50 y es seguido por una resistencia cerca de la región 0.7175-80. Por otro lado, es probable que la debilidad sostenida por debajo del mango de 0.7100 acelere la caída hacia el fuerte soporte de 0.7050-40 antes de que el par finalmente caiga para probar la clave psicológica de 0.70.

No hay informes nacionales importantes fuera de Australia y Nueva Zelanda esta semana, por lo que es probable que la dirección del Aussie y Kiwi sea impulsada por el movimiento en el mercado de valores de China. Ambas monedas podrían continuar sus alzas de cobertura corta si los principales índices chinos continúan fortaleciéndose. Otra venta masiva en los mercados de valores chinos debería conducir a una mayor debilidad en el Aussie y el Kiwi.

Los dólares australianos y neozelandeses terminaron al alza la semana pasada después de publicar un comercio bilateral volátil. La acción volátil de los precios fue alimentada a veces por una reserva federal estadounidense agresiva, datos económicos internos y debilidad luego una recuperación en los mercados bursátiles de China.

El AUD / USD se colocó en .7120, un aumento de 0.0004 o + 0.06%. Para la semana, el NZD / USD se estableció en .6591, un aumento de 0.0083 o + 1.28%.

Los acalorados minutos de la Reserva Federal respaldaron los rendimientos del Tesoro, haciendo que el dólar estadounidense sea una inversión más atractiva. Las acciones eran volátiles, sin embargo, el Dow logró cerrar más alto durante la semana.

• Una demanda moderada del USD / rendimientos más débiles de los bonos de los Estados Unidos ayudó a revertir la caída temprana al nivel sub-0.7100. • Un fuerte repunte en los precios del cobre sostuvo a Aussie y proporcionó un impulso adicional. • Es probable que otras ganancias sigan limitadas en medio de temores sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China.El par AUD / USD logró recuperarse alrededor de 35 pips desde los mínimos de sesión y actualmente se mantiene con ganancias diarias modestas, cómodamente por encima del nivel de 0.7100.Por segunda sesión consecutiva, los operadores alcistas mostraron cierta capacidad de recuperación por debajo del nivel de 0.7100, o mínimos de más de una semana, con una tenue acción del precio del dólar estadounidense que ayuda al par a recuperar una tracción positiva al comienzo de una nueva semana de operaciones.

Con los inversores mirando más allá de las agudas actas de la reunión del FOMC de la semana pasada, un tono ligeramente negativo en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, luego de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, ejerció cierta presión a la baja sobre el dólar.Esto, junto con un fuerte rebote en los precios del cobre , que tienden a apuntalar el dólar australiano vinculado a las materias primas, brindó un impulso adicional y siguió apoyando el impulso del par a un nivel intradía de 0.7125. Sin embargo, aún está por verse si el par es capaz de aprovechar el movimiento positivo o continúa con su lucha por pasar a través de la zona de suministro de 0.7150-60, que ha estado actuando como un obstáculo clave en medio de las perspectivas de una mayor escalada en Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.