Informe a la Debilidad del EUR / USD

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre del día 1 de octubre en el nivel 1.0879. Un movimiento a través de este precio negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiaría a alcista con un movimiento a través de 1.1110.

El rango a corto plazo está entre 1.1110 y 1.0879. Su zona de retroceso entre 1.0995 y 1.1022 potencialmente ofrece resistencia. Superar el nivel en 1.1022 y mantenerse por encima indicaría que la cobertura en largo, por las compras de los vendedores, estaría ganando intensidad.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0992, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders frente al nivel del 50% en 1.0995.

En opinión de ** Strategists en UOB Group, EUR / USD podría intentar un cambio a 1.10 en el muy cercano plazo.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Destacamos el viernes pasado que el EUR" podría volver a probar el nivel de 1.1000 "y agregamos," la próxima resistencia en 1.1025 es poco probable que entre en escena ". El EUR subió brevemente durante las horas de Nueva York y tocó 1.0997 antes de disminuir rápidamente y posteriormente se negoció principalmente de lado. A partir de aquí, el tono subyacente todavía parece estar en el lado firme, pero si bien el EUR podría superar los 1.1000, es poco probable que la próxima resistencia en 1.1025 sea cuestionada. El soporte está en 1.0955, pero solo un movimiento por debajo de 1.0935 sugeriría que la leve presión alcista actual se ha aliviado ”.

Próximas 1-3 semanas: “La fase de consolidación que comenzó el jueves pasado (03 de octubre, spot en 1.0960) todavía está en las primeras etapas y seguimos esperando que el EUR se negocie lateralmente por un tiempo más. Sin embargo, como se destacó el viernes pasado (04 de octubre, spot en 1.0970), mirando hacia adelante, la parte superior del rango esperado de 1.0890 / 1.1025 parece ser más 'vulnerable'. En otras palabras, si el EUR registrara un cierre de Nueva York por encima de 1.1025, sugeriría que el mínimo del lunes pasado (30 de septiembre) de 1.0877 podría ser un fondo más significativo de lo que se espera actualmente ”.

Pivotes diarios: (S1) 1.0957; (P) 1.0978; (R1) 1.0999; Más ...

El sesgo intradía en EUR / USD se mantiene neutral en este punto. Se están extendiendo las consolidaciones desde 1.0879 y no se puede descartar un aumento adicional. Pero la ventaja de la recuperación debería estar limitada por la resistencia 1.1109. En el lado negativo, la ruptura de 1.0879 reanudará la tendencia descendente más grande al nivel de fibonacci de 1.0813 a continuación.



En la imagen más grande, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) está en progreso. El rechazo previo de la EMA de 55 semanas también mantuvo la tendencia bajista. Se debe ver una caída adicional al retroceso del 78.6% de 1.0339 a 1.2555 a 1.0813. El descanso decisivo allí tendrá como objetivo 1.0339 (mínimo de 2017). Por el lado positivo, se necesita una ruptura de la resistencia de 1.1412 para confirmar un fondo a mediano plazo. De lo contrario, la perspectiva se mantendrá bajista en caso de rebote.

Las debilidades en los informes del PMI y del ISM y la caída de la renta variable estadounidense han llevado a especular que no habrá recortes en los tipos de interés de la Reserva Federal este año, y posiblemente dos recortes de la Reserva Federal. Una a finales de este mes y otra en la última reunión a mediados de diciembre. La rentabilidad de los bonos a dos años cayó más de 20 puntos básicos la semana pasada. El rendimiento de los futuros de fondos federales en enero de 2020 cayó 12 puntos básicos la semana pasada a 1,455%. El tipo efectivo medio actual se sitúa en torno al 1,83% -1,85%. Sin embargo, los datos de empleo de los EE.UU. no muestran que la economía esté cayendo significativamente.

El crecimiento del empleo se ha ralentizado, pero la tasa de desempleo sigue bajando, alcanzando el 3,5%, el nivel más bajo desde finales de 1969, con una tasa de participación constante (63,2%). La tasa de subempleo también cayó a un nuevo nivel cíclico (6,9% frente a 7,2%). Algunos economistas interpretan las revisiones del mes pasado como una indicación de la tendencia fundamental, y las 45.000 revisiones al alza ayudan a contrarrestar un número de nóminas no agrícolas ligeramente superior al previsto en septiembre.

Como podemos ver en el gráfico H1, el EUR / USD se está consolidando por encima de 1.0970. Según el escenario principal, se espera que el precio se negocie dentro de la tendencia bajista. Después de romper 1.0970, el par puede continuar cayendo hacia 1.0950. Y eso es solo la mitad de esta ola descendente. Después de una ligera consolidación, el instrumento puede continuar cayendo para llegar a 1.0903. Sin embargo, es posible que este escenario ya no sea válido si el precio crece constantemente hasta romper 1.0998. En este caso, el instrumento puede elegir un escenario alternativo, lo que implica extender la onda ascendente hacia 1.1000. Desde el punto de vista técnico, este escenario es confirmado por el Oscilador Estocástico: su línea de señal se está moviendo dentro del "área de sobreventa", lo que indica una mayor consolidación y crecimiento hacia 50. Sin embargo, si más tarde la línea se recupera de 50, la tendencia bajista actual puede Hazte más rápido.

Después de cuatro días de crecimiento, el euro ha aliviado su recuperación, principalmente debido a la creciente preocupación de que el Banco Central Europeo realmente haya limitado el espacio para apoyar el crecimiento y la inflación. Sin embargo, la debilidad de la moneda única parece limitada, ya que las cifras revisadas (publicadas el viernes) mostraron que la economía italiana creció un poco más que en el primer semestre de este año.

La moneda europea se cotiza actualmente a 1.0978 + 0.04 por ciento (0707 ghmt) después de alcanzar un pico de 1.09999, el valor más alto desde el 25 de septiembre, el jueves.

Detalles importantes : EZ: confianza de los inversores en EZ, EE. UU .: crédito al consumo y discurso del presidente de la Fed Powell.

La resistencia se coloca en 1.1021 (61.8% de retroceso 1.1109 y 1.0879), romper esta barrera podría arrastrar vapor a 1.1060 (78.6% de retroceso).
El soporte está en 1.0945 (5-DMA), una caída por debajo de este nivel podría tirar vapor por debajo de 1.0904.

El par de divisas EUR / USD también pudo mantener el tiempo de huelga alrededor de la marca redonda de 1.1000 el viernes. En general, los recientes datos económicos negativos de los EE. UU. Y las medidas de política monetaria adicionales asociadas de la Reserva Federal tuvieron un impacto negativo en el dólar. Por nuevos recortes de tasas de interés, el dólar estadounidense también pierde claramente su ventaja de tasa de interés anteriormente significativa sobre el euro; en otras palabras, ¡la brecha de interés se cierra aún más! Además de eso, el dólar estadounidense podría perder algo de fuerza si los mercados bursátiles se desarrollan aún más fuertemente en el último trimestre de 2019. De esta forma, los fondos que antes se vertían en la divisa estadounidense, debido a los movimientos hacia un refugio seguro, podrían fluir y contribuir a la debilidad del dólar. En el gráfico: a partir del último máximo del 13 de septiembre de 2019 en 1.1110 hasta el mínimo reciente, también el nuevo mínimo de varios años, desde el 01 de octubre de 2019 en 1.0879, los próximos objetivos posibles a corto plazo estarían en la parte superior e inferior para deducir más cerca. Las resistencias serían de 1,1022 / 1,1056 y 1,1110. Los soportes se considerarían para las marcas 1.0933 y 1.0879.

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Para la economía de los Estados Unidos. El ISM manufacturero PMI de septiembre reportó una contracción por segundo mes consecutivo. Por el contrario, el PMI de Servicios señaló un crecimiento a pesar de caer a una lectura de 52,6, la lectura más baja desde agosto de 2016. Al final de la semana, los datos de empleo mostraron resultados decepcionantes. La economía estadounidense logró crear un total de sólo 136.000 puestos de trabajo en el sector no agrícola, por debajo de las expectativas de 145.000. Mientras tanto, se informó de que el crecimiento de los salarios había caído al 0,0%, por debajo del 0,4% del mes anterior. Una tasa de desempleo positiva en los EE.UU. cayó al 3,5%, el nivel más bajo en 50 años.

El euro iniciaba la semana abriendo con un diferencial positivo en el precio, alcanzando el hueco que había en los precios y rellenándolo, pero luego rompía por debajo de ahí para acabar dándose la vuelta y dirigirse hacia el nivel en 1.10 que hay por encima. El nivel en 1.10 obviamente está en un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico por lo que debería entrar en juego y de algún modo mantener intacta la tendencia bajista. Sin embargo una rotura por encima de ese nivel podría ser un signo muy alcista y tal vez mandar al mercado hacia un cambio de tendencia. Romper por encima de la línea de tendencia bajista sería un comienzo muy alcista, pero la vela de rotura ha vuelto desde hace un par de semanas.

Con Alemania en camino hacia la recesión e Italia ya allí, la Unión Europea seguirá siendo un caso de canasta económica y, por supuesto, tenemos que preocuparnos por los titulares que salgan a la luz sobre Brexit, que tiene un efecto directo en la UE en general. Así las cosas, tengo la vista puesta en el hueco que hay debajo, que está más cerca del nivel de 1,0750, y que aún no se ha llenado. Con eso, Marcus suele llenar este vacío, así que creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que lleguemos allí. Eso no significa que sea mañana, pero ciertamente parece que nos estamos acercando a largo plazo