Petroleo, Análisis Técnico diario

El crudo WTI se cotiza a alrededor de $ 62.28, un 2.38%, ya que los renovados temores de guerra comercial entre Estados Unidos y China pesan sobre el oro negro.

Trump dijo que consideraría los aranceles sobre una importación adicional de $ 100 mil millones de China, lo que resultó en una escalada del conflicto de aranceles comerciales entre Estados Unidos y China. Las acciones de Estados Unidos están bajas, el oro está subiendo y los pares del yen están ganando un poco de tracción a medida que el riesgo se va reduciendo lentamente.


"Existe un riesgo para los precios del petróleo de que China use la opción de bazuca que tiene sobre las exportaciones de petróleo crudo de Estados Unidos". China es el principal importador (después de Canadá) del petróleo crudo estadounidense, por una suma de alrededor de 400,000 barriles por día. Si China impusiera aranceles contrarios al crudo estadounidense, rápidamente se volvería muy pesado para el panorama de oferta y demanda de los Estados Unidos, lo que provocaría una presión en los precios del crudo que tendría un impacto negativo en los precios mundiales del petróleo ". Según Petromatrix.

La nómina no agrícola (PFN) de los Estados Unidos peor de lo esperado agravó el sentimiento negativo sobre la economía de los EE. UU.

"Estados Unidos creó solo 103,000 informes en marzo, el menor en seis meses, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1% y el crecimiento de los salarios se mantuvo dentro de los parámetros habituales, lo que resultó en un decepcionante informe de NFP".

Los osos están probando la apertura de la semana pasada y el soporte de $ 62.30. El impulso a corto plazo sigue titulado a la baja.

Los toros no pudieron levantar el mercado por encima de la resistencia de $ 63.72 y el mercado ahora está probando los mínimos vistos el miércoles pasado y el soporte de $ 62.30 que actúa como soporte inmediato. El siguiente soporte se ve en $ 61.09 mínimo anterior.

El mercado se está deslizando hacia abajo en un canal oso. La resistencia se ve en $ 62.81 oscilación baja y el nivel de oferta de $ 63.72. Si los osos logran romper el soporte de $ 62.30, el nivel volverá a la resistencia. Mirando hacia abajo, el siguiente nivel significativo se ve en $ 61.09 oscilación previa y la cifra de $ 60. El impulso a corto plazo sigue siendo bajista, siempre y cuando los osos mantengan al mercado por debajo de $ 63.72.

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo de EEUU inicialmente retrocedió durante la jornada del jueves, probando el nivel de 63 dólares. Sin embargo, esa es una zona donde encontramos algo de soporte, así que rebotamos lo suficiente como para llegar al nivel de 63,60. Creo que, en este punto, mucho de lo que está por suceder dependerá del informe de empleo de EEUU y del panorama de demanda futura. Cuanto mejor sea el número de empleos, más probable es que la gente espere que aumente la demanda de petróleo. Si podemos romper por debajo del nivel de 62, el precio del crudo WTI probablemente caerá a 60 dólares. De lo contrario, podríamos subir al nivel de 66.

Brent
Los mercados del Brent también mostraron un ligero retroceso durante el día, pero se recuperaron significativamente a medida que los estadounidenses entraron. Creo que, en este momento, probablemente iremos hacia niveles más altos, pero el número de puestos de trabajo, por supuesto, puede tener una gran influencia sobre la dirección futura. La línea de tendencia alcista en el gráfico es menor, pero, si rompemos por debajo de esa línea, el precio del Brent podría caer al nivel de 65 dólares. Creo que el mercado continuará muy ruidoso, pero este es un mercado que continúa moviéndose por los titulares más que por cualquier otra cosa. La influencia del dólar también podría entrar en juego durante el dato de empleos. Si el dólar cae, eso podría dar un impulso alcista al oro y, por supuesto, hacer lo contrario.

El petróleo WTI encuentra algo de resistencia de nuevo en el pico que hizo en el 66,59, pero mantiene su tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, de rebotar a la baja desde el 66,59, el precio del petróleo WTI podría formar un patrón de doble techo. El 65,00 sigue siendo el soporte más cercano en el petróleo WTI. El oro se consolida alrededor del 1.350 a medida que el dólar regresa al alza.

La plata toca exactamente su EMA de 200 días en el 16,79 en donde frena su subida. El cobre también retrocede al alza y llega exactamente al EMA de 200 días en el 302,47 en donde frena su subida. Hacia abajo, el EMA de 55 semanas en el 294,25 sigue siendo el soporte más relevante en el cobre al momento. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,97% al momento.

Los precios del petróleo crudo estuvieron bajo presión la semana pasada debido a los temores a la guerra comercial y un declive general en el sentimiento eclipsó los desarrollos en el frente de producción e inventario. Durante el comienzo de la semana, las acciones de Estados Unidos estaban en números rojos saliendo de unas vacaciones, abrumadas por el sector de tecnología ya que el presidente Donald Trump continuó atacando a Amazon.com.

O il precios, aunque se recuperó un más adelante como EIA inventarios cayeron por la mayor cantidad desde temprana J ENERO. Arabia Saudita también aumentó inesperadamente el precio de su crudo árabe Light después. Luego, hacia el final de la semana, el ambiente repentinamente se volvió amargo cuando el Sr. Trump ordenó la consideración de aranceles adicionales de $ 100b sobre los productos de China. El petróleo crudo revirtió rápidamente el progreso que hizo en los días anteriores.

La semana que viene está cargada con el riesgo de eventos para el petróleo. Comenzando con lo habitual, las estimaciones de inventario de API podrían dar una idea de lo que sucederá el miércoles cuando los datos oficiales de EIA crucen los cables. Además, esté atento al informe de marzo del IPC de los Estados Unidos , que también vence el mismo día. Se espera que la inflación general aumente más en un año a 2,3% a / a. Si el dólar de los Estados Unidos aumenta en ese resultado, los precios del petróleo podrían caer ya que están denominados en términos de dólares en los mercados mundiales.

El secretario de la OPEP, Mohammad Barkindo, y el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak . Uno de los temas es el cambio del mercado global y la transición energética que configuran el futuro de la seguridad energética. Una agenda prominente dado el auge de vehículos completamente eléctricos que amenaza el uso de gasolina hasta cierto punto. Tal vez podamos tener una idea de cuál podría ser la perspectiva del consumo de petróleo en medio de esto.

Luego, el jueves, obtendremos el informe del mercado petrolero de la OPEP de este mes que cubre los principales problemas que afectan al mercado mundial del crudo y ofrece una perspectiva. La última vez, un exceso de petróleo gracias a la producción no perteneciente a la OPEP provocó que el cártel redujera el suministro más de lo previsto. Esto sugiere que sus esfuerzos para frenar el suministro con Rusia están teniendo consecuencias imprevistas. Por ejemplo, el recuento de plataformas de EE. UU. Ha aumentado de aproximadamente 400 a mediados de 2016 a casi 1.000 desde hace poco. Una respuesta similar esta vez a través de más recortes podría reforzar el producto.

Como ha sido recientemente, las negociaciones y desarrollos en curso con aranceles estadounidenses y chinos presentan un riesgo para el petróleo a medida que se desarrollan. Con el primero considerando nuevas acciones sobre este último, una respuesta de China parece casi inevitable. Además, de nuevo Trump Nacional Asesor de Seguridad , John Bolton, toma el mando el 9 de abril º . Ávido halcón, su nombramiento hizo que el crudo subiera debido al temor a la interrupción del suministro . Teniendo en cuenta la gran cantidad de eventos de riesgo, el pronóstico fundamental del petróleo tendrá que ser neutral.

Los precios del petróleo crudo estuvieron bajo presión la semana pasada debido a los temores a la guerra comercial y un declive general en el sentimiento eclipsó los desarrollos en el frente de producción e inventario. Durante el comienzo de la semana, las acciones de Estados Unidos estaban en números rojos saliendo de unas vacaciones, abrumadas por el sector de tecnología ya que el presidente Donald Trump continuó atacando a Amazon.com.

Según Bloomberg y siendo las 0823 horas de Londres, el WTI para entrega en mayo cotizaba 17 centavos más a US$ 62,23 por barril.

“Los precios cayeron un 2,3% a US$ 62,06 el viernes, el cierre más bajo desde el 19 de marzo. El volumen total negociado fue de alrededor del 15,0% por encima del Promedio de 100 días”, despachaba la agencia de análisis y datos.

El crudo en su modalidad Brent para contratos a junio subió 24 centavos a US$ 67,35 por barril en la bolsa con sede en Londres ICE Futures Europa.

“El contrato bajó US$ 1,22 o 1,8%, a US$ 67,11 el viernes. El crudo de referencia mundial cotiza a US$ 5,08 prima hasta junio WTI”, informó.

En el mercado asiático, los futuros para entrega en septiembre variaron ligeramente en 402,3 yuanes por barril en el Shanghai International Energy Exchange. “El intercambio se cerró el jueves y el viernes para las vacaciones en China”, detalló la agencia.

El backwardation en los mercados de petróleo crudo muestra que el mercado sigue siendo alcista ya que los precios son actualmente más altos hoy de lo que son en el futuro por lo que es casi imposible de almacenar y mantener. Cuando los precios son más altos hoy en día, existe una fuerte demanda de petróleo crudo. Esto es evidente por el fuerte aumento en las operaciones de refinación que, según los informes, van en aumento según el Departamento de Energía de EE. UU.

Técnico
Los precios del petróleo crudo repuntaron más de un 2% el lunes a medida que la aversión al riesgo disminuyó. Precios generados y dentro del día donde el máximo fue más bajo que el día anterior alto y el mínimo fue mayor que el precio días bajo. Esto refleja un mercado que es indeciso. El apoyo al precio del petróleo crudo se ve cerca de una línea de tendencia alcista ascendente que llega a cerca de 62. La resistencia se ve cerca del promedio móvil de 10 días en 63,91. El estocástico rápido generó una señal de compra cruzada que sale del territorio sobrevendido y refleja un impulso positivo acelerado.

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Los fondos de cobertura son largos
El fondo de cobertura redujo sustancialmente la posición larga en futuros y opciones según el compromiso más reciente del informe del operador publicado para la fecha que finaliza el 3 de abril de 2018. Según la CFTC, el dinero administrado redujo la posición larga en futuros y opciones en 36K contratos, más de 7 % del interés abierto anterior, mientras que aumenta la posición corta en futuros y opciones por contrato de 7K. El interés abierto actual, que es el de los futuros y las opciones, supera en más de 12.5 veces a los contratos que tienen poco dinero administrado.

Tratado nuclear beneficiaría activos más riesgosos
Los funcionarios estadounidenses y norcoreanos han mantenido contactos secretos recientemente, en los que Pyongyang confirmó directamente su disposición a celebrar la cumbre sin precedentes. Las comunicaciones, aún en una etapa preliminar, han involucrado a funcionarios del Departamento de Estado que hablan con Corea del Norte aparentemente a través de su misión de las Naciones Unidas, y oficiales de inteligencia de ambos lados usan un canal secundario separado.

Fue una primera semana tumultuosa del trimestre que dejó a los mercados atrapados entre tweets más truculentos sobre el comercio del presidente Trump, y un poco más mensajes diplomáticos de sus asesores. Previsiblemente, China contrarrestó sus propios aranceles de $ 50 mil millones contra una variedad de importaciones estadounidenses, mientras que la Casa Blanca amenazó con agregar otros aranceles de $ 100 mil millones a los $ 50 mil millones que ya están sobre la mesa. Los asesores Navarro y Kudlow, junto con Mnuchin del Tesoro, dijeron que esta no era una "guerra comercial" completa, pero eran imprecisos en cuanto a si las negociaciones siquiera habían comenzado, mientras que el Ministerio de Comercio de China negó que se hubieran iniciado conversaciones.

El presidente de la Reserva Federal, Powell, se mantuvo alcista en la economía
El presidente de la Reserva Federal Powell se mantuvo optimista sobre la economía en su discurso sobre la perspectiva, sugiriendo que el "gradualismo" se mantuvo intacto, mientras que en Q & A consideró que era prematuro sacar consecuencias de las amenazas arancelarias por inflación o crecimiento. Un posible avance en el TLCAN podría acelerarse tan pronto como esta semana como un plan para las tácticas de fuerza contundente antes de los obstáculos políticos clave en esas regiones, aunque Trump instó a sus negociadores a lograr un buen acuerdo en uno rápido. El CEO de Facebook, Zuckerberg, también testifica ante el Congreso el miércoles, que es otro posible riesgo sorpresivo alcista, si los procedimientos probablemente fríos van mejor de lo esperado.

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo de EEUU retrocedió ligeramente durante la sesión de negociación del viernes, mientras se publicaba el dato de empleos de Estados Unidos. El dato resultó un poco más débil de lo esperado, pero parece como si a los traders de petróleo crudo no les importase. La línea de tendencia alcista, por supuesto, continúa manteniendo los mercados a flote y creo que no será hasta que rompamos por debajo de esa línea de tendencia alcista que podremos vender este mercado. En última instancia, si podemos romper por encima del nivel de 64, entonces deberíamos ir hacia el nivel de 66. Tenemos una barrera de resistencia importante que puede causar problemas, pero en este punto parece que los compradores tienen el control.

Los traders casi no prestan atención al dólar más fuerte, que tiende a pesar en la demanda del producto denominado en dólares. Un aumento en la actividad de perforación de EEUU tampoco parece ser una preocupación.

Lo que los traders están viendo son informes de que las fuerzas estadounidenses han atacado una importante base aérea en Siria, aunque el Pentágono niega que la acción haya tenido lugar.

En otras noticias, el segundo productor de la OPEP, Irak, dijo el lunes que mantendrá sin cambios los precios de sus suministros de crudo en mayo.

Brent Gráfico Diario

Estamos viendo la posibilidad de un comercio de dos caras durante la jornada de hoy. Los precios del petróleo tendrán apoyo si China o EEUU dicen que están dispuestos a negociar una solución a la disputa comercial. Sin embargo, cualquier escalada de las tensiones sobre los aranceles probablemente pesará en los precios nuevamente.

La situación en Siria también se convertirá en un problema si hay represalias en respuesta al presunto ataque aéreo de EEUU contra una base aérea siria o si EEUU aumenta los bombardeos. Es probable que esta acción inicialmente alimente un rally de cobertura de cortos, sin embargo, si lleva a una interrupción en el suministro, podemos esperar ver movimientos alcistas más sostenidos.

Los traders podrían jugar el lado corto del mercado si el dólar continúa fortaleciéndose y si el problema sirio se convierte en un no evento. En este punto, los inversores también reaccionarán a las preocupaciones sobre el aumento de la producción de crudo de EEUU.

A partir de la apertura, sin embargo, parece que el mercado estará apuntalado por las noticias sirias y la demanda de riesgo

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo de EEUU subió significativamente durante la sesión del lunes, utilizando como soporte la línea de tendencia alcista del gráfico diario. El nivel de 62 dólares atrajo suficiente presión de compra al mercado para dispararse al alza, subiendo un 2,5% durante la sesión de EEUU. Sin embargo, creo que hay una resistencia importante por arriba, así que, si podemos superar el nivel de 64, creo que el mercado probablemente tendrá dificultades para superar el nivel de 66, que es la próxima barrera de resistencia. A más largo plazo, creo que seguiremos moviéndonos adelante y atrás en general, ya que la situación fundamental con el crudo sigue siendo una situación muy variable.

Brent
Los precios del Brent también subieron, utilizando también la línea de tendencia diaria como soporte. Parece que romper por encima del nivel de 69 dólares podría ser una oportunidad para avanzar hacia el nivel de 70. Es más que probable que los retrocesos a corto plazo sean comunes, pero si podemos permanecer por encima de la línea de tendencia alcista en el gráfico diario, creo que el mercado seguirá encontrando compradores. En última instancia, si podemos superar el nivel de 71, el precio del Brent debería seguir subiendo mucho más, ya que continuaría con la tendencia alcista más amplia. El escenario alternativo, por supuesto, es que rompamos por debajo de la línea de tendencia alcista y caigamos al nivel de 65. Esa es un área que ha sido importante en el pasado, por lo que podría anticipar que debería haber cierta cantidad de soporte en esa zona.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo a primeras horas del martes, continuando el fuerte rally de recuperación que comenzó el lunes. El rally temprano de hoy está siendo impulsado por las preocupaciones de que la escalada de la actividad militar en Oriente Medio pueda conducir a una interrupción del suministro. Los comentarios optimistas del presidente chino, Xi Jinping, también ayudaron a la demanda de mercados de mayor riesgo como el petróleo crudo. Sin embargo, pesando en las ganancias está la preocupación sobre el aumento de la producción de EEUU.

A las 06:36 GMT, el crudo WTI para junio se negocia a 64,26 dólares, subiendo 0,83 dólares o un +1,31% y el crudo Brent para junio está a 69,52 dólares, subiendo 0,87 dólares o un +1,27%.

El petróleo crudo se está recuperando el martes temprano de la fuerte venta masiva de la semana pasada que fue causada por las preocupaciones sobre el conflicto comercial en gestación entre Estados Unidos y China.

El principal catalizador detrás del rally temprano del martes es un discurso optimista del presidente chino, Xi Jinping. Hablando en el foro de Boao para Asia en la provincia de Hainan, Xi prometió abrir aún más la economía del país y recortar los aranceles a la importación de productos, incluidos los automóviles. Estas noticias ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre un conflicto comercial entre las dos superpotencias económicas del mundo, lo que elevó la demanda de activos riesgosos como el petróleo crudo.

Xi desafió al presidente Trump cuando dijo que la reforma y apertura de China definitivamente tendrá éxito y que la mentalidad de la Guerra Fría y el aislamiento serían infructuosos.

La creciente tensión en Oriente Medio debido a los riesgos percibidos en Siria también está ayudando a impulsar los precios del crudo. El lunes, el presidente Trump prometió una acción rápida y contundente en respuesta a un presunto ataque con armas químicas en Siria.

Pronóstico
Es probable que los precios del crudo se mantengan fuertes el martes siempre que no haya noticias negativas que afecten la solidez del mercado bursátil. Es poco probable que se alcance la paz de la noche al día en Siria, por lo que, mientras persista la amenaza de un ataque de EEUU, es probable que los precios tengan apoyo. En este momento, contribuyendo principalmente al rally está la cobertura de cortos, pero si hubiera pruebas contundentes de una interrupción real en el suministro de Siria, entonces podríamos ver el retorno de los compradores agresivos.

Los comentarios de Xi no solo ayudan a apuntalar los mercados de acciones mundiales, sino que también ayudan a impulsar el dólar. En este momento, el petróleo crudo no parece muy afectado por la recuperación del dólar, pero si el dólar saca el máximo de ayer, por ejemplo, esto podría limitar las ganancias del petróleo crudo.

También apoyando la subida de los precios del petróleo está la demanda saludable, así como los recortes de producción liderados por la OPEP. Ayudando a limitar las ganancias está el aumento de la producción de Estados Unidos.

Más tarde en la sesión de EEUU, el Instituto Americano del Petróleo (API) publicará sus últimos informes de inventarios, que serán seguidos por el informe de la Administración de Información de Energía del miércoles. Con los inventarios de petróleo de Estados Unidos subiendo en los últimos meses, es probable que los informes de esta semana determinen la dirección del crudo WTI.

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU subió significativamente durante la sesión de negociación del martes, superando el nivel de 65 dólares. Parece que vamos a proyectar al nivel de 66 dólares, que fue el máximo reciente. Si podemos romper por encima de ahí, entonces creo que este rally se extenderá bastante. Sospecho que podríamos tener un retroceso a corto plazo y mucho de esto se deberá al enfriamiento de la situación entre EEUU y China. Los retrocesos deberían ofrecer oportunidades de compra si podemos mantenernos por encima del nivel de 64.

Brent
Los mercados del Brent también subieron, rompiendo por encima del nivel de 70 dólares. Había sugerido que esta resistencia se extendía al nivel de 71, por lo que si rompíamos por encima del nivel de 71, era probable que el mercado subiese mucho más. En ese punto, anticiparía un movimiento al nivel de 75 en el largo plazo. Todavía hay una línea de tendencia alcista en el gráfico diario que se ha respetado, por lo que no será hasta que rompamos por debajo de esa línea de tendencia alcista que sería un vendedor. Los retrocesos deberían encontrar mucho apoyo no solo en el nivel de 70, sino también en el nivel de 69 por debajo. Preste atención al dólar, porque, si continúa cayendo, debería continuar ayudando al precio del petróleo.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se mantuvieron en niveles elevados el miércoles en medio de las crecientes tensiones en torno a posibles ataques aéreos sobre Siria. Esta noticia compensó el aumento de inventario de petróleo crudo reportado por el American Petroleum Institute (API).

A las 07:00 GMT, el crudo WTI para junio cotiza a 65.31 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.20%. El petróleo crudo Brent para junio está a 70.83 dólares, bajando 0.21 dólares o un-0.30%.

Los precios del petróleo subieron el martes, tras verse apoyados por preocupaciones sobre una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China después de que el presidente de China, Xi Jinping, ofreció el martes un discurso optimista que alivió el nerviosismo de los inversores con apetito de riesgo

WTI Gráfico Diario

Pronóstico
Es probable que el petróleo crudo hoy siga siendo impulsado por las noticias en base al comercio inicial. Esto establece la posibilidad de un comercio de dos caras.

El análisis fundamental tradicional sugiere un tono bajista. De acuerdo con un informe del American Petroleum Institute el martes, los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,8 millones de barriles en la semana terminada el 6 de abril a 429,1 millones. Esto se compara con las previsiones de los analistas de una disminución de 189.000 barriles.

El API también reportó una acumulación de 2,005 millones en las reservas de gasolina para la semana que finalizó el 6 de abril, por encima del retiro de 1,425 millones de barriles que esperaban los analistas.

Brent Gráfico Diario

Los inventarios de destilados vieron un retiro de 3,849 millones de barriles esta semana. Los analistas habían pronosticado una pequeña disminución de 29.000 barriles.

Los inventarios en el centro de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1,452 millones de barriles esta semana, tras la gran acumulación de la semana pasada.

Además, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos dijo el martes que espera que la producción nacional de crudo aumente más de lo esperado en 2019, viéndose impulsada en gran medida por el crecimiento de la producción de esquisto de Estados Unidos.

En su panorama mensual de energía a corto plazo, el EIA pronostica que la producción de crudo de Estados Unidos aumentará en 750.000 barriles por día a 11,44 millones de bpd el próximo año. El mes pasado, esperaba un incremento interanual de 570.000 bpd a 11,27 millones de bpd.

Ayudando a compensar las noticias negativas de inventarios estuvo un informe que advirtió sobre una escalada de las tensiones en Oriente Medio después de que la agencia de control de tráfico aéreo de Europa advirtió de posibles ataques aéreos sobre Siria en las próximas 72 horas.

A las 14:30 GMT de hoy, la EIA publicará sus datos semanales de inventarios de crudo. Se espera que muestren una disminución de 600.000 en las reservas de EEUU. Si el informe sale como se esperaba o mejor, entonces junto con las tensiones en Oriente Medio, los precios del petróleo deberían subir. Un aumento inesperado será bajista para los precios, pero es posible que no caigan mucho a menos que se disipen las tensiones sobre los ataques aéreos sirios.

Por su parte la canasta de la OPEP, en tanto que cotización promedio de los crudos de las naciones miembros de la organización exportadora de petróleo, aumentó levemente su precio en 0,27$, colocando la cotización del barril en los 65,09 US$ por barril.

La cotización del crudo se ha mantenido a la alza durante los primero mese de este años, pese a las amenazas de ataques estadounidenses contra Siria y un lanzamiento de misil contra Arabia Saudita.

“Esos ataques aumentan un poco el riesgo geopolítico en esta región donde la situación comienza a tensarse”, subrayó Robert Yawger de Mizuho Securities.

El presidente, Donald Trump, afirmó este miércoles que “los misiles llegarán” a Siria en respuesta a presuntos ataques químicos y pese al riesgo de un choque frontal con Rusia.

“El temor de los mercados es que la oferta de petróleo sea perturbada”, en momentos en que Rusia y Estados Unidos (EE.UU), dos de los tres mayores productores mundiales se enfrentan, subrayó Fawad Razaqzada de Forex.com.

Los analistas también mantienen en mente el riesgo de una perturbación de las exportaciones iraníes.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se mantuvieron en niveles elevados el miércoles en medio de las crecientes tensiones en torno a posibles ataques aéreos sobre Siria. Esta noticia compensó el aumento de inventario de petróleo crudo reportado por el American Petroleum Institute (API).

A las 07:00 GMT, el crudo WTI para junio cotiza a 65.31 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.20%. El petróleo crudo Brent para junio está a 70.83 dólares, bajando 0.21 dólares o un-0.30%.

Los precios del petróleo subieron el martes, tras verse apoyados por preocupaciones sobre una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China después de que el presidente de China, Xi Jinping, ofreció el martes un discurso optimista que alivió el nerviosismo de los inversores con apetito de riesgo.

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Pronóstico
Es probable que el petróleo crudo hoy siga siendo impulsado por las noticias en base al comercio inicial. Esto establece la posibilidad de un comercio de dos caras.

El análisis fundamental tradicional sugiere un tono bajista. De acuerdo con un informe del American Petroleum Institute el martes, los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,8 millones de barriles en la semana terminada el 6 de abril a 429,1 millones. Esto se compara con las previsiones de los analistas de una disminución de 189.000 barriles.

El API también reportó una acumulación de 2,005 millones en las reservas de gasolina para la semana que finalizó el 6 de abril, por encima del retiro de 1,425 millones de barriles que esperaban los analistas.

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Los inventarios de destilados vieron un retiro de 3,849 millones de barriles esta semana. Los analistas habían pronosticado una pequeña disminución de 29.000 barriles.

Los inventarios en el centro de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1,452 millones de barriles esta semana, tras la gran acumulación de la semana pasada.

Además, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos dijo el martes que espera que la producción nacional de crudo aumente más de lo esperado en 2019, viéndose impulsada en gran medida por el crecimiento de la producción de esquisto de Estados Unidos.

En su panorama mensual de energía a corto plazo, el EIA pronostica que la producción de crudo de Estados Unidos aumentará en 750.000 barriles por día a 11,44 millones de bpd el próximo año. El mes pasado, esperaba un incremento interanual de 570.000 bpd a 11,27 millones de bpd.

Ayudando a compensar las noticias negativas de inventarios estuvo un informe que advirtió sobre una escalada de las tensiones en Oriente Medio después de que la agencia de control de tráfico aéreo de Europa advirtió de posibles ataques aéreos sobre Siria en las próximas 72 horas.

A las 14:30 GMT de hoy, la EIA publicará sus datos semanales de inventarios de crudo. Se espera que muestren una disminución de 600.000 en las reservas de EEUU. Si el informe sale como se esperaba o mejor, entonces junto con las tensiones en Oriente Medio, los precios del petróleo deberían subir. Un aumento inesperado será bajista para los precios, pero es posible que no caigan mucho a menos que se disipen las tensiones sobre los ataques aéreos sirios.

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent están cotizando al alza el martes, pero la fortaleza inicial se está desvaneciendo ligeramente a medida que nos acercamos a la apertura de la sesión de Estados Unidos.

A las 07:57 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 66.30 dólares, subiendo 0.10 dólares o un +0.15% y el crudo Brent para junio a 71.45 dólares, subiendo 0.03 dólares o un +0.04%.

WTI Gráfico Diario

Los traders dijeron que la fortaleza inicial está siendo impulsada por las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro. Se está desarrollando una posible situación de alto riesgo con conflictos potencialmente agravados en Siria y Arabia, nuevas sanciones contra Irán y una caída de la producción como resultado de la crisis política y económica de Venezuela.

Limitando el rally quizás están las preocupaciones sobre el aumento de la producción de Estados Unidos. La producción de crudo ha aumentado en casi un cuarto desde mediados de 2016 a 10,53 millones de barriles por día (bpd), en gran parte gracias a la floreciente industria del esquisto.

Los precios más altos definitivamente han atraído la atención de los productores estadounidenses, quienes están aprovechando el rally de este año para aumentar constantemente el número de plataformas de producción. Según los informes semanales de la firma de servicios energéticos Baker Hughes, los productores estadounidenses han agregado alrededor de 73 plataformas petrolíferas desde enero de 2018.

Brent Gráfico Diario

Pronóstico
A pesar de la fortaleza inicial, los precios podrían retroceder el martes debido al patrón gráfico técnico potencialmente bajista de ayer. Si los traders persiguen los mínimos de ayer y tienen éxito, los stops de venta podrían desencadenar una extensión del movimiento.

Cualquier debilidad no debe juzgarse como una señal de que la tendencia esté cambiando, sino más bien de que el mercado está sobrecomprado y es necesario un retroceso para aliviar parte de la presión alcista para atraer a nuevos compradores. Por lo tanto, esperamos que los precios del petróleo sigan teniendo soporte, especialmente debido a los problemas persistentes en Oriente Medio. El plazo para el acuerdo nuclear de Irán es el 12 de mayo y no hay conversaciones de paz sobre Siria, por lo que es probable que haya factores potencialmente alcistas para el petróleo durante casi 1 mes.

El rally actual está siendo impulsado por especuladores que han estado dispuestos a comprar la fuerza. Los gestores de fondos y los fondos de cobertura más prudentes tienden a comprar la debilidad. Entonces, si los especuladores deciden recoger ganancias, los precios pueden caer a niveles más atractivos para los profesionales.

Más tarde hoy, el American Petroleum Institute (API) publicará sus cifras semanales de inventarios de crudo de EEUU mientras que la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU publica sus datos oficiales de inventario el miércoles. Ante la ausencia de nuevos desarrollos de Oriente Medio, estos informes deberían ser eventos que impulsen el mercado.

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent están cotizando al alza el martes, pero la fortaleza inicial se está desvaneciendo ligeramente a medida que nos acercamos a la apertura de la sesión de Estados Unidos.

A las 07:57 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 66.30 dólares, subiendo 0.10 dólares o un +0.15% y el crudo Brent para junio a 71.45 dólares, subiendo 0.03 dólares o un +0.04%.

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Los traders dijeron que la fortaleza inicial está siendo impulsada por las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro. Se está desarrollando una posible situación de alto riesgo con conflictos potencialmente agravados en Siria y Arabia, nuevas sanciones contra Irán y una caída de la producción como resultado de la crisis política y económica de Venezuela.

Limitando el rally quizás están las preocupaciones sobre el aumento de la producción de Estados Unidos. La producción de crudo ha aumentado en casi un cuarto desde mediados de 2016 a 10,53 millones de barriles por día (bpd), en gran parte gracias a la floreciente industria del esquisto.

Los precios más altos definitivamente han atraído la atención de los productores estadounidenses, quienes están aprovechando el rally de este año para aumentar constantemente el número de plataformas de producción. Según los informes semanales de la firma de servicios energéticos Baker Hughes, los productores estadounidenses han agregado alrededor de 73 plataformas petrolíferas desde enero de 2018.

Archivo adjunto 565

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI están bajo presión el lunes temprano, ya que otro aumento en el recuento de equipos probablemente significa que la producción estadounidense seguirá aumentando, lo que pesará en los intentos de la OPEP para recortar el suministro y estabilizar los precios.

A las 07:16 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 68.14 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0,38% y los futuros del crudo Brent para junio están a 73.80 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.35%.

El viernes, la firma de servicios energéticos Baker Hughes de General Electric informó que los perforadores estadounidenses agregaron 5 plataformas petrolíferas para nueva producción en la semana terminada el 20 de abril, elevando el total a 820, su nivel más alto desde marzo de 2015.

Pronóstico
Después de probar su nivel más alto desde finales de 2014 la semana pasada, los futuros del petróleo crudo podrían estar listos para un retroceso a corto plazo si los inversores deciden concentrarse en el aumento del número de plataformas activas y la posibilidad de mayores incrementos en la producción de crudo estadounidense.

Una corrección a corto plazo probablemente no lleve a un cambio en la tendencia porque el mercado en general sigue estando bien respaldado por los recortes de producción de la OPEP y la fuerte demanda de Asia. Además, los traders alcistas esperan una decisión sobre la reimposición de sanciones a Irán, lo que podría llevar a interrupciones en el suministro. Las sanciones contra Rusia y la agitación en Venezuela también podrían conducir a una reducción en el suministro.

Vamos a mantener un panorama alcista a largo plazo mientras buscamos una corrección a corto plazo. Esto puede ser necesario para aliviar parte de la presión al alza. En este momento, puede ser necesario agitar un poco el árbol y animar a algunos de los largos más débiles a recoger ganancias.

El rally debe ser respaldado por fondos de cobertura y puede que no estén dispuestos a comprar la fuerza a los niveles de precios actuales. Sin embargo, probablemente se mostrarán muy activos en un retroceso al soporte.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI están bajo presión el lunes temprano, ya que otro aumento en el recuento de equipos probablemente significa que la producción estadounidense seguirá aumentando, lo que pesará en los intentos de la OPEP para recortar el suministro y estabilizar los precios.

A las 07:16 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 68.14 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0,38% y los futuros del crudo Brent para junio están a 73.80 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.35%.

El viernes, la firma de servicios energéticos Baker Hughes de General Electric informó que los perforadores estadounidenses agregaron 5 plataformas petrolíferas para nueva producción en la semana terminada el 20 de abril, elevando el total a 820, su nivel más alto desde marzo de 2015.

[B]WTI Gráfico Diario

Pronóstico
Después de probar su nivel más alto desde finales de 2014 la semana pasada, los futuros del petróleo crudo podrían estar listos para un retroceso a corto plazo si los inversores deciden concentrarse en el aumento del número de plataformas activas y la posibilidad de mayores incrementos en la producción de crudo estadounidense.

Una corrección a corto plazo probablemente no lleve a un cambio en la tendencia porque el mercado en general sigue estando bien respaldado por los recortes de producción de la OPEP y la fuerte demanda de Asia. Además, los traders alcistas esperan una decisión sobre la reimposición de sanciones a Irán, lo que podría llevar a interrupciones en el suministro. Las sanciones contra Rusia y la agitación en Venezuela también podrían conducir a una reducción en el suministro.

Brent Gráfico Diario

Vamos a mantener un panorama alcista a largo plazo mientras buscamos una corrección a corto plazo. Esto puede ser necesario para aliviar parte de la presión al alza. En este momento, puede ser necesario agitar un poco el árbol y animar a algunos de los largos más débiles a recoger ganancias.

El rally debe ser respaldado por fondos de cobertura y puede que no estén dispuestos a comprar la fuerza a los niveles de precios actuales. Sin embargo, probablemente se mostrarán muy activos en un retroceso al soporte.

El mercado del petróleo crudo Brent y WTI ayer recuperó las pérdidas anteriores y registró una pequeña ganancia para el lunes. Al comienzo de la sesión, los precios se vieron presionados después de que el ministro de Petróleo de Irán dijera que la OPEP no extendería su pacto de límite de producción si continuaban los altos precios del crudo.

El petróleo crudo WTI para junio cerró a 68.64 dólares, subiendo 0.24 dólares o un +0.35% y el crudo Brent para junio terminó la sesión a 74.71 dólares, subiendo 0.65 dólares o un +0.88%.

WTI Gráfico Diario

Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo cotizan al alza el martes, con el Brent liderando las ganancias en su sexto día alcista. Los traders están diciendo que los mercados están siendo impulsados ​​por las expectativas de que los suministros de crudo se contraerán porque la gasolina y otros productos están subiendo al mismo tiempo que EEUU puede volver a imponer sanciones contra Irán y los recortes de producción liderados por la OPEP siguen vigentes.

A las 08:10 GMT, el crudo WTI para junio cotiza a 68.98 dólares, subiendo 0.34 dólares o un +0.52% y el crudo Brent para junio está a 74.96 dólares, subiendo 0.25 dólares o un +0.33%. El Brent ha sacado el máximo de la semana pasada, mientras que el contrato del WTI se está negociando ligeramente por debajo de su máximo.

De acuerdo con algunos indicadores técnicos, los mercados están “sobrecomprados”, pero eso a veces no importa en un mercado movido por el impulso que está siendo apoyado por sólidos fundamentos. Es estos fundamentos están animando a los fondos de cobertura a agregar posiciones largas en las caídas de precios. Los mercados podrían subir si los fondos de cobertura sienten la necesidad de comprar fortaleza. Esto probablemente desencadenaría un movimiento explosivo al alza acompañado de una alta volatilidad.

Los traders alcistas están animados después de decirse que los saudíes están presionando los precios del crudo a la zona entre 70 y 80 dólares por barril, además de llevar los niveles de inventario a su nivel normal.

Los factores alcistas que respaldan los precios más altos son los esfuerzos de la OPEP para reducir la oferta en los mercados, la fuerte demanda de Asia y la reimposición de sanciones contra Irán. Por supuesto, cualquier noticia que pueda conducir a una interrupción en el suministro también será alcista.

El mayor factor que trabaja en contra de un mercado alcista en este momento es la creciente producción estadounidense.

Estamos esperando precios del petróleo más altos en el corto plazo, con descansos periódicos debido a las condiciones de sobrecompra. Sin embargo, mientras las noticias sigan siendo alcistas, estas pausas deben ser cortas en términos de precio y tiempo. Además, es probable que los traders continúen reaccionando a los informes semanales de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes y de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos el miércoles.

El precio del petróleo crudo Brent y WTI cayó el martes después de que un informe privado mostrara altos suministros de petróleo en Estados Unidos. Sin embargo, las renovadas preocupaciones sobre Irán están ayudando a impulsar los precios a primeras horas del miércoles en Europa.

A las 07:43 GMT, el crudo WTI para junio cotiza a 67.67 dólares, subiendo 0.42 dólares o un +0.62% y el crudo Brent para julio está a 73.43 dólares, subiendo 0.30 dólares o un +0.41%.

WTI Gráfico Diario

Según el American Petroleum Institute (API), los inventarios de crudo de EEUU aumentaron en 3,427 millones de barriles a 432,575 millones en la semana terminada 27 de abril. Los analistas esperaban un aumento más pequeño de 739.000 barriles.

El API también reportó una acumulación en los inventarios de gasolina para la semana que finalizó el 27 de abril de 1,602 millones de barriles. Esta parte del informe fue una sorpresa ya que los traders buscaban una reducción de 587.000 barriles.

Los inventarios de destilados esta semana vieron otra reducción de 4,083 millones de barriles. Los analistas habían pronosticado una disminución menor de 1,360 millones de barriles.

Brent Gráfico Diario

Pronóstico
Los traders fundamentales siguen chocando, lo que está ayudando a mantener los futuros del crudo WTI y Brent en un rango de cotización.

Los traders alcistas del petróleo crudo esperan sanciones contra Irán. Esperan que esto conduzca a un suministro menor. La combinación de este evento y el éxito de los recortes de producción liderados por la OPEP deberían ayudar a apuntalar los precios.

Los traders bajistas del petróleo crudo continúan apostando a precios más bajos debido a la creciente producción de petróleo crudo de Estados Unidos. Según los datos más recientes disponibles, la producción de petróleo crudo estadounidense para el fin de semana terminado el 20 de abril aumentó a 10.586 millones de barriles por día.

Hoy a las 14:30 GMT, la Administración de Información de Energía de EEUU publicará sus últimos datos de inventarios de crudo. Se espera que muestren un aumento de 1,0 millones de barriles.

La mayoría de los traders esperan que el presidente Trump vuelva a imponer las sanciones contra Irán. La reciente acción del precio sugiere que este evento ya puede estar descontado en el mercado por lo que el anuncio podría producir un movimiento de 2 caras. En este punto, las preocupaciones sobre la creciente producción de EEUU podrían ser la clave y los mercados podrían comenzar una corrección bajista a corto plazo.

a semana pasada, el precio del petróleo alcanzó los 75 dólares el barril, el más elevado desde el año 2014. Justamente, uno de los factores que han contribuido a la salida de la crisis en los países occidentales ha sido el bajo nivel del precio de los hidrocarburos. España, en particular, es uno de los países europeos con mayor nivel de dependencia de las importaciones de petróleo. De haberse mantenido los precios como a principios de esta década, la recuperación de la economía española habría sido mucho más lenta y el pago de la deuda externa se habría ralentizado notablemente, al no haber sido posible un superávit por cuenta corriente tan elevado como mostramos.

En la formación del precio de los hidrocarburos intervienen varios factores. Al tratarse de un input fundamental para el desarrollo de la actividad económica, algunos son muy específicos y afectan sólo al petróleo, pero no a otras materias primas.

Un primer factor es, lógicamente, los niveles de oferta y demanda. Durante el último año y medio, las tensiones sobre oferta y demanda han provenido, de un lado, de la mayor demanda derivada del crecimiento económico a nivel mundial. Y por otro, por la reducción del stock de seguridad para abastecer la demanda, debido a los recortes en la producción por la OPEP y Rusia. Ambos factores han impulsado al alza el precio.

Sin embargo, no están claras las decisiones que adoptarán Rusia y Arabia Saudí -de hecho, el líder que marca la estrategia de la OPEP-. El Gobierno ruso no desea que el precio siga elevándose, porque daría entrada a gran escala a los productores de petróleo de esquisto de EEUU, lo que contribuiría a una reducción sustancial de los precios. Sin embargo, el Gobierno saudita persigue otros objetivos que van ligados a precios más elevados, especialmente en estos momentos que está preparando la salida a bolsa de la petrolera estatal Aramco. Cuanto mayores sean los precios, con mayor valor saldrá a bolsa.

Otros factores están relacionados con riesgos políticos. Trump ha vuelto a amenazar a Irán por el supuesto plan secreto para desarrollar armas nucleares. Si los lleva adelante, una reducción de las exportaciones iraníes provocaría un aumento significativo de los precios. Los mercados han descontado también este factor.

A esto hay que añadirle la catastrófica situación de Venezuela. En lo que va de año, la producción se ha reducido en casi un 30%. La falta de inversiones y el descontrol de gestión de la petrolera estatal venezolana está provocando el desplome de la producción. Este año, el país caribeño corre el riesgo de despeñarse en el abismo. Ni China les presta ya dinero.

Al contrario de lo que había venido sucediendo, el petróleo norteamericano de esquisto está conteniendo, pero no reduciendo, precios porque ahora la demanda está absorbiendo la totalidad de la producción a precios constantes. Además, están enfrentando serios problemas de infraestructuras para aumentar la producción, el transporte y el refino.

El mantenimiento, e incluso el alza, del precio del petróleo durante un periodo prolongado acabará afectando a la tasa de inflación subyacente, contribuyendo al objetivo de ligero aumento de los precios, en ambos lados del Atlántico.

Petróleo Crudo WTI
El mercado del crudo de EEUU se mostró lateral durante el miércoles, mientras continuamos consolidando cerca del nivel de 71 dólares. El nivel de 70 está en la parte inferior del rango y, por supuesto, es un soporte con este rectángulo. Creo que, si podemos superar el nivel de 72, este mercado subirá más, pero mientras tanto creo que los retrocesos a corto plazo ofrecerán oportunidades de compra. No será hasta que rompamos por debajo del nivel de 69 dólares que me preocuparé por la tendencia alcista y aun así creo que el nivel de 67 también sería de soporte. Creo que la consolidación reciente simplemente muestra un mercado que intenta reunir el impulso necesario para subir más.

Brent
Los precios del Brent cayeron inicialmente durante el miércoles, pero luego se dieron la vuelta para mostrar señales de vida. Que el nivel de 78.50 dólares ofreciese resistencia tiene sentido, pero creo que todavía hay mucho soporte por debajo en el nivel de 77. Creo que, dado el tiempo suficiente, el mercado probablemente alcanzará el nivel de 80 dólares. Creo que el precio del Brent continuará subiendo hasta que probemos el nivel clave de 80, ya que es un objetivo muy jugoso. También tenemos que preocuparnos de que se elimine el acuerdo iraní, ya que eso reducirá una gran cantidad de suministro en este mercado. Debido a esto, creo que las inmersiones seguirán ofreciendo oportunidades de compra a corto plazo.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI estuvieron subiendo en las primeras horas del jueves en Europa. El crudo de EEUU está rondando el nivel de 72.00 dólares. El Brent se encuentra a tiro del nivel psicológico de 80.00 dólares, un precio que no alcanzado desde noviembre de 2014. La reducción del suministro y una fuerte demanda están proporcionando soporte.

En este escrito, el crudo WTI para julio cotiza a 71.84 dólares, subiendo 0.28 dólares o un +0.39% y el crudo Brent para julio está a 79.53 dólares, subiendo 0.25 dólares o un +0.32%.

Los riesgos geopolíticos y una caída inesperada de los inventarios están ofreciendo un soporte adicional.

El miércoles, la Administración de Información de Energía de EEUU informó que los inventarios de crudo de EEUU se redujeron en 1,4 millones de barriles en la semana terminada el 11 de mayo a 432,34 millones de barriles.

No todas las noticias fueron alcistas el miércoles, ya que la Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo el miércoles que redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2018 de 1.5 millones de barriles por día (bpd) a 1.4 millones de bpd.

La AIE también dijo que la demanda mundial promediaría los 99.2 millones de bpd en 2018. Además, la AIE dijo que, aunque los suministros actualmente solo alcanzan los 98 millones de bpd debido a los recortes de la oferta liderados por la OPEP, la AIE también dijo que “el crecimiento fuerte sin OPEP… aumentará a 1.87 millones de bpd en 2018”.

Pronóstico
El diferencial de precios entre el crudo Brent y el WTI de EEUU continúa ampliándose. Esto tiene sentido ya que las sanciones de Estados Unidos contra Irán probablemente causen cierta interrupción del suministro, aunque es posible que no veamos el impacto total de las reducciones de suministro hasta noviembre. Esta noticia sirve de apoyo para el crudo Brent.

Dicen que todos los envíos aumentarán con la marea y este puede ser el caso con el petróleo crudo, pero no esperen que el crudo WTI suba tan rápido como el crudo Brent. Esto se debe a la creciente producción de EEUU, que ahora se encuentra en un récord de 10,72 millones de bpd.

Los traders también dicen que la producción de Estados Unidos está lista para superar la producción de Rusia. Además, como resultado de la creciente producción, el crudo estadounidense aparece cada vez más en los mercados mundiales como exportaciones.

Hoy se está desarrollando un tono alcista en el mercado, pero es probable que esto se deba a que los inversores apoyan los mercados en las caídas. Los inversores parecen reacios a comprar la fuerza o sacar ofertas. Esta es una señal de que hay vendedores en el mercado.

Estamos viendo una batalla en desarrollo entre los toros a largo plazo, que apuestan por el apoyo de las interrupciones en el suministro, y los osos a corto plazo, que esperan que los precios se vean limitados o incluso se debiliten debido a la creciente producción de EEUU.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negocian con una nota fuerte en las primeras horas del viernes en Europa con una acción del precio limitada.

A las 08:23 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 71.73 dólares, subiendo 0.17 dólares o un +0.22% y el crudo Brent para julio está a 79.68 dólares, subiendo 40.38 dólares o un +0.48%.

El mercado está siendo apoyado por una fuerte demanda, los recortes de producción actuales por el acuerdo liderado por la OPEP para estabilizar los precios y las inminentes sanciones estadounidenses contra el principal exportador de crudo Irán, lo que podría provocar interrupciones en el suministro. Las ganancias están siendo limitadas por las preocupaciones sobre el aumento de la producción de Estados Unidos.

Pronóstico
La curva bruta del petróleo está en backwardation firme, una estructura que sugiere un mercado ajustado ya que los precios de entrega inmediata son más altos que los de entrega posterior. Por ejemplo, los precios del Brent para el próximo mes están ahora casi 2.60 dólares por barril más caros que los de entrega para diciembre.

Esta acción del precio indica que los especuladores están apostando por una fuerte demanda e inminentes interrupciones debido a las renovadas sanciones de Estados Unidos contra Irán y la caída de la producción de Venezuela. Los profesionales están luchando por comprar todo el petróleo que pueden obtener debido a los temores de que los productores de esquisto estadounidense compensen las caídas en el suministro a largo plazo.

Brent Gráfico Diario

La tendencia es su amiga en este momento y, a menos que haya un anuncio sorpresivo de EEUU sobre un levantamiento de las sanciones contra Irán o si otros países se oponen firmemente a las sanciones, los precios el petróleo deberían seguir subiendo.

Los factores técnicos también podrían detener el rally porque los precios están en o cerca de lo que los analistas técnicos llaman niveles de sobrecompra. Tiendo a mirar la actividad de los fondos de cobertura para decirme si un mercado está sobrecomprado. Si el fondo de cobertura y otros gestores de fondos de materias primas continúan dispuestos a comprar fuerza en el mercado, los precios deberían seguir subiendo.

Es posible que veamos algunas caídas en este mercado, pero harían falta de 3 a 5 días para cambiar la tendencia a bajista. Sin embargo, los gráficos semanales y mensuales indican que esta es una fuerte tendencia alcista, por lo que es probable que cualquier debilidad en el gráfico diario se compre con bastante rapidez.

Las condiciones de negociación son relativamente tranquilas antes de la sesión de EEUU, pero la volatilidad podría regresar con la publicación del dato semanal de recuento de plataformas petrolíferas activas. Sospecho que este informe podría mostrar un gran salto en el número de plataformas. Esto podría pesar en los precios del petróleo a corto plazo.

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU rompió por encima del nivel de 72 dólares durante la jornada del jueves, pero ha caído ligeramente por debajo de ese nivel clave. No obstante, estamos viendo un mercado que recientemente ha alcanzado un máximo más alto y es probable que continuemos encontrando compradores en este mercado basados en el impulso. Más allá de eso, debe tener en cuenta que la situación con Irán va a sacar algo de petróleo del mercado y eso debería reducir un poco el suministro. También tenemos mucha tensión en Oriente Medio en general y eso debería continuar animando a los fondos de cobertura a comprar petróleo crudo cuando caiga. Creo que actualmente tenemos un “piso” masivo en el nivel de 70 dólares.

Brent
Los precios del Brent también subieron, alcanzando el nivel de 80 dólares, un área que por supuesto tiene una cierta cantidad de importancia psicológica. Esa es un área que ha encontrado suficientes vendedores entrando al mercado para hacerlo retroceder, pero ahora estamos en el nivel de 79.50 dólares. Esa fue una zona de resistencia importante por lo que ahora debería ser un gran soporte. Creo que es probable que tengamos algún tipo de rebote desde esta zona, que se extiende hasta al menos el nivel de 79. Si finalmente podemos romper por encima del nivel de 80, creo que el mercado podrá seguir subiendo mucho más.

Los precios del petróleo crudo cerraron con una nota mixta el martes, ya que el WTI de EEUU registró una pérdida y el Brent cerró al alza.

Los futuros del crudo WTI para julio cerraron a 72.20 dólares, dejándose 0.15 dólares o un -0.21% y el crudo Brent terminó a 79.57 dólares, subiendo 0.35 dólares o un +0.44%.

WTI Gráfico Diario

Los mercados del petróleo encontraron apoyo a comienzos de la sesión debido a las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro debido a nuevas sanciones contra Venezuela, que está paralizada económicamente, y a las inminentes sanciones contra Irán. Los precios comenzaron a debilitarse al final de la sesión por la preocupación de que la OPEP pueda comenzar a aumentar la producción tan pronto como en junio y después de que Washington expresó su preocupación de que el rally del petróleo llegara demasiado lejos.

Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo están bajo presión el miércoles temprano, con los traders reaccionando a un posible cambio en el sentimiento del inversor y a los patrones gráficos técnicos potencialmente bajistas.

A las 05:09 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 71.91 dólares, bajando 0.29 dólares o un -0.39% y el crudo Brent para julio a 79.06 dólares, bajando 0.51 dólares o un -0.64%.

Un posible cambio en el sentimiento puede estar teniendo lugar en el mercado antes de las próximas conversaciones entre Rusia y Arabia Saudita sobre si deberían considerar una relajación de su acuerdo de recorte de producción.

Los traders bajistas consideran que la OPEP y Rusia podrían decidir aumentar la producción de crudo tan pronto como en junio debido a las preocupaciones sobre el suministro iraní y venezolano. Para algunos, esta sería la primera señal de que el acuerdo para reducir la producción no se extenderá cuando se presente a votación en noviembre.

Los traders técnicos están prestando atención a 2 patrones gráficos potencialmente bajistas. El contrato de futuros del WTI formó un giro de máximo y el contrato de futuros de Brent está formando un patrón de gráfico de divergencia. Ambos patrones indican que la venta puede ser mayor que la compra a los niveles de precio actuales.

En otras noticias, los precios bajaron después de la publicación de los inventarios semanales del API. El American Petroleum Institute reportó una reducción de 1,3 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana que terminó el 18 de mayo, en comparación con las expectativas de los analistas de que esta semana veremos una reducción de inventarios de crudo de 1,567 millones de barriles.

El API también reportó una acumulación de 980.000 barriles en los inventarios de gasolina para la semana que terminó el 18 de mayo. Los analistas esperaban una reducción de 1,388 millones de barriles. Esta es la parte del informe que llevó a la presión de venta.

Los inventarios de destilados vieron una reducción de 1,3 millones de barriles esta semana frente a un pronóstico de una disminución de 1,335 millones de barriles. Además, los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, cayeron en 822.000 barriles.

Es probable que la dirección del mercado hoy esté determinada por la reacción de los traders al informe semanal de inventarios de la Administración de Energía de EEUU. Se espera que muestre una reducción de 2,5 millones de barriles.

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo WTI subió ligeramente durante la sesión de negociación del martes, haciendo un nuevo máximo, pero moviéndose muy lentamente, ya que hemos tenido bastante volatilidad durante el día. Creo que el mercado probablemente continuará encontrando cazadores de gangas entrando en este mercado en los retrocesos de corto plazo. En general, creo que este mercado tiene un gran interés en el futuro, ya que hay tensiones en Oriente Medio, especialmente con toda la situación con el acuerdo nuclear iraní y por supuesto una gran cantidad de otros problemas. Actualmente, veo el nivel de 71.50 dólares como soporte principal.

Brent
Los precios del Brent también subieron durante el día, probando nuevamente los máximos en el nivel de 80.50 dólares. Es probable que este mercado continúe intentando romper al alza, pero podemos tener un retroceso a corto plazo para encontrar valor. Creo que la mayoría de los traders verán los retrocesos como oportunidades de compra. Creo que el nivel de 80 dólares será un gran soporte, pero probablemente haya más soporte cerca del nivel de 79. La actitud general de este mercado sigue siendo alcista, ya que tenemos muchas preocupaciones con respecto al petróleo iraní, a pesar de que el dólar ha estado pesando en el precio de la mayoría de las materias primas en general.

Los precios del petróleo crudo cerraron con una nota mixta el martes, ya que el WTI de EEUU registró una pérdida y el Brent cerró al alza.

Los futuros del crudo WTI para julio cerraron a 72.20 dólares, dejándose 0.15 dólares o un -0.21% y el crudo Brent terminó a 79.57 dólares, subiendo 0.35 dólares o un +0.44%.

Los mercados del petróleo encontraron apoyo a comienzos de la sesión debido a las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro debido a nuevas sanciones contra Venezuela, que está paralizada económicamente, y a las inminentes sanciones contra Irán. Los precios comenzaron a debilitarse al final de la sesión por la preocupación de que la OPEP pueda comenzar a aumentar la producción tan pronto como en junio y después de que Washington expresó su preocupación de que el rally del petróleo llegara demasiado lejos.

Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo están bajo presión el miércoles temprano, con los traders reaccionando a un posible cambio en el sentimiento del inversor y a los patrones gráficos técnicos potencialmente bajistas.

A las 05:09 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 71.91 dólares, bajando 0.29 dólares o un -0.39% y el crudo Brent para julio a 79.06 dólares, bajando 0.51 dólares o un -0.64%.

Un posible cambio en el sentimiento puede estar teniendo lugar en el mercado antes de las próximas conversaciones entre Rusia y Arabia Saudita sobre si deberían considerar una relajación de su acuerdo de recorte de producción.

Los traders bajistas consideran que la OPEP y Rusia podrían decidir aumentar la producción de crudo tan pronto como en junio debido a las preocupaciones sobre el suministro iraní y venezolano. Para algunos, esta sería la primera señal de que el acuerdo para reducir la producción no se extenderá cuando se presente a votación en noviembre.

Los traders técnicos están prestando atención a 2 patrones gráficos potencialmente bajistas. El contrato de futuros del WTI formó un giro de máximo y el contrato de futuros de Brent está formando un patrón de gráfico de divergencia. Ambos patrones indican que la venta puede ser mayor que la compra a los niveles de precio actuales.

En otras noticias, los precios bajaron después de la publicación de los inventarios semanales del API. El American Petroleum Institute reportó una reducción de 1,3 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana que terminó el 18 de mayo, en comparación con las expectativas de los analistas de que esta semana veremos una reducción de inventarios de crudo de 1,567 millones de barriles.

El API también reportó una acumulación de 980.000 barriles en los inventarios de gasolina para la semana que terminó el 18 de mayo. Los analistas esperaban una reducción de 1,388 millones de barriles. Esta es la parte del informe que llevó a la presión de venta.

Los inventarios de destilados vieron una reducción de 1,3 millones de barriles esta semana frente a un pronóstico de una disminución de 1,335 millones de barriles. Además, los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, cayeron en 822.000 barriles.

Es probable que la dirección del mercado hoy esté determinada por la reacción de los traders al informe semanal de inventarios de la Administración de Energía de EEUU. Se espera que muestre una reducción de 2,5 millones de barriles.

El petróleo bajo presión a medida que aumentan las posibilidades de que la OPEP eleve la producción, el oro sube

El petróleo opera bajo presión, impulsado por la perspectiva del primer aumento en la producción de la OPEP en dos años frente a la preocupación por el suministro tanto de Venezuela como de Irán, mientras que un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos generó dudas sobre la demanda estacional.

Los futuros del Brent cayeron -59c a + $ 79.21 el barril, mientras que los futuros del crudo en Estados Unidos bajaron -41c a + $ 71.43 el barril.

Actualmente, la charla en el mercado sobre un posible suministro de la OPEP aumenta después de que la reunión de junio haya frenado los precios del petróleo por el momento. El mango + $ 80 sigue siendo un obstáculo psicológico masivo que superar.

Nota: La OPEP puede decidir el próximo mes aumentar la producción de petróleo para compensar el suministro reducido de Irán y Venezuela y en respuesta a las preocupaciones de Washington por un repunte en los precios del petróleo.

La Administración de Información Energética de ayer informó que los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos (ex-ésos en el SPR) aumentaron en + 5.8 millones de barriles desde la semana anterior. Con + 438.1 millones de barriles, los inventarios de crudo de Estados Unidos se encuentran en la mitad inferior del rango promedio para esta época del año.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro están manteniendo ganancias, impulsados ​​por la prolongación de las pérdidas del dólar luego de que las minutas de la Reserva Federal de ayer insinuaran un enfoque "moderado" de los aumentos de las tasas de interés. El oro al contado ha subido + 0.1% a + $ 1,293.93 por onza, después de haber ganado casi + 0.2% en la sesión previa. Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio subieron + 0.3% a + $ 1,293.30 por onza.