Forex - USD/JPY

Es probable que el Dólar Estadounidense esté bajo presión, ya que el EMA de 200 días se encuentra en el nivel de ¥108.60. Por supuesto, esa es un área que atraerá mucha atención, y mientras que ese sea el caso, es probable que se vendan los mítines. En este punto, anticipo que, si podemos romper por encima de esta área, es posible que el mercado pueda estallar, pero francamente necesitaría ver algún tipo de catalizador. En este momento, simplemente no lo veo, pero el candelabro estructural de la sesión del lunes sugiere que todavía hay gente dispuesta a comprar este par.

Por el lado positivo, si podemos cerrar por encima de los 200 días de EMA, esa podría ser la oportunidad de compra. Esto no quiere decir que será fácil, y yo anticiparía completamente muchos tipos de operaciones ruidosas y absurdas. Después de todo, este es un par sensible al riesgo, y hay muchos titulares tanto en los sitios de noticias como en Twitter que no se dirigen a este mercado y a otros mercados. Sin embargo, si podemos romper por debajo de la parte inferior del palo de la vela, eso esencialmente lo convierte en un "hombre colgado", y por lo tanto va a romper este par e ir mirando hacia el nivel de ¥107.

En última instancia, este es un mercado que creo que seguirá siendo muy agitado y difícil de tratar, y francamente, creo que es más fácil tomar un descanso por debajo de la parte inferior del candelabro para el lunes, ya que va con la tendencia a largo plazo. Hace falta mucho coraje para comprar este par ahora mismo, porque todos sabemos que sólo se necesitarán titulares al azar para que el dinero fluya hacia la divisa segura, como el yen japonés. Si eso sucede, el movimiento del mercado a la baja podría ser bastante drástico. Por otro lado, si salimos al alza va a ser una lenta y difícil subida.

Estamos hablando de un gran objetivo por delante para cumplir, en este caso en torno a los 400, pero tendremos que esperar distintas confirmaciones primero para asegurarnos que el precio puede ir alcanzando ciertos niveles al alza, algo que veremos seguidamente en el plano más cortoplacista. Después de confirmar y esperar por si realiza pullback, nuestro primer objetivo fundamental deberá estar fijado en 109,75. De seguir escalando niveles, tendríamos como siguientes objetivos fundamentales el de 110,79 y 111,6, aunque las posibles confirmaciones las iré indicando según llegue el momento adecuado.

USD / JPY a tiro de piedra del 200-DMA, toros a cargo.
Risk-on a pesar de que el FMI redujo su proyección de crecimiento para 2019 a 3.0%, la más baja desde el GFC.
USD / JPY se dirigía hacia una prueba del promedio móvil de 200 días durante la noche en un mercado de riesgo. La pareja subió de 108.30 a 108.90 para anotar un máximo de dos meses, a tiro de piedra del 200-DMA en 109.07.

Como era de esperar, el FMI redujo su proyección de crecimiento de 2019 a 3.0% durante la noche, el más bajo desde el GFC. Se espera que el crecimiento del comercio disminuya a 1.1% este año, por debajo del 3.6% en 2018. Sin embargo, a pesar de eso, el riesgo se recuperó en todos los ámbitos. Los titulares de que los negociadores se están acercando a un borrador del acuerdo Brexit levantando el ánimo, a pesar de los riesgos por los cuales el Primer Ministro Johnson aún enfrenta el obstáculo de lograr un acuerdo en el Parlamento. Los Estados Unidos y China que buscaban finalizar el acuerdo de la 'Fase 1' antes de la reunión de líderes de APEC del 16-17 de noviembre también fue una ventaja para los inversores de Wall Street que apoyaron que el S&P 500 subió un 1.0% y el DJIA subió un 0.9%.

El USD/JPY se está estableciendo por encima de la resistencia de 107.40 mientras desafía la SMA de 100 en el gráfico de cuatro horas. El mercado podría intentar alcanzar una resistencia de 107.70 en el camino hacia arriba, según el Indicador de Confluencias Técnicas. Una ruptura del nivel puede exponer al nivel 108.16 si los alcistas acumulan suficiente fuerza.

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Pronóstico del precio del par USD / JPY: el dólar estadounidense continúa presionando al yen japonés
El dólar estadounidense retrocedió un poco durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos presionando contra un área importante de resistencia en el par USD / JPY.

El dólar estadounidense retrocedió un poco durante la sesión de negociación del martes, mostrando signos de resistencia al darse la vuelta al acercarnos a la crucial EMA de 200 días. En este punto, es muy probable que el mercado intente romper por encima de ese nivel, lo que, por supuesto, sería una señal extraordinariamente alcista. Con esto en mente, creo que el mercado que supera los máximos de la sesión del viernes podría abrir la puerta al nivel de ¥ 110, aunque hay una cantidad significativa de ruido justo por encima de la EMA de 200 días de las transacciones anteriores. Con eso en mente, el mercado podría obtener un catalizador externo, tal vez debido a la temporada de ganancias.

Durante la sesión del martes, el Dólar Estadounidense retrocedió un poco, alcanzando la parte inferior del martillo en comparación a la sesión anterior, antes de volver a repuntar. Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito de riesgo y, por supuesto, dado que los mercados bursátiles se han recuperado un poco, tiene sentido que el Yen Japonés se venda. Los bancos ofrecieron un sólido informe de ganancias, y eso, por supuesto, ayudó al S&P 500. Todas las cosas han sido iguales, sin embargo, este mercado tiene mucha resistencia justo por encima.

El EMA de 200 días que se rompió tan fácilmente como lo ha hecho, es probable que debamos seguir subiendo. En última instancia, el nivel de ¥109 será algo difícil de superar, y si podemos romper por encima de allí es probable que podamos ir hacia el nivel de ¥110. Deberíamos seguir pensando en los retrocesos como valor a menos que, por supuesto, podamos quebrar por debajo de la parte inferior de la sesión de operaciones del lunes. Eso, por supuesto, mostraría una cantidad significativa de negatividad que podría romper este mercado, pero ahora que estamos muy por encima de la resistencia significativa con la que hemos estado lidiando durante unas semanas. Ahora que hemos comenzado, es probable que vayamos a mirar hacia el nivel de ¥110 como las medidas de consolidación del área para ese movimiento.

Mirando este gráfico, es obvio que hemos mostrado un poco de presión alcista, y creo que probablemente seguirá siendo el caso, pero tenga en cuenta que tenemos la situación comercial entre EE.UU. y China que puede arrojar titulares en cualquier momento, por lo que la volatilidad es algo de lo que tenemos que ser conscientes, ya que un titular repentino podría arrojar algoritmos en la mezcla y empezar a causar problemas importantes. Con eso, es probable que, aunque seamos alcistas, probablemente será mejor que compre pequeños trozos y piezas a lo largo del camino en bajadas, tratando de aprovechar lo que parece ser el comienzo de una tendencia más grande. Si podemos superar el nivel de 110 yenes, este mercado va a despegar, probablemente con algún tipo de anuncio económico realmente bueno o ganancias, porque la situación comercial entre EE.UU. y China no se resolverá en el corto plazo, según mis cálculos basados en los titulares y las acciones recientes.

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El informe del NFP ayudó a disipar los temores de que la fuerte caída en el índice de gerentes de compras PMI manufacturero de este año, con la caída en contracción en agosto y septiembre, fue un precursor de un retroceso generalizado en la contratación.

La tasa de participación en la fuerza laboral en septiembre se mantuvo sin cambios en el 63.2%. La tasa de subempleo cayó un 0.3% hasta el 6.9%, su nivel más bajo en 19 años y justo por encima del mínimo histórico del 6.8%.

El informe de empleos de septiembre fue una extensión del panorama económico estadounidense general de los últimos dos años. El mercado laboral continúa creando empleos más que suficientes para cubrir los aproximadamente 150.000 nuevos ingresantes a la fuerza laboral cada mes.

El dólar estadounidense se debilita nuevamente en todos los ámbitos, pero se mantiene estable frente al yen japonés.
El USD/JPY atrapado en un pequeño rango cerca de máximos de dos meses.
El par USD/JPY borró todas las pérdidas que siguieron al informe de ventas minoristas de EE. UU., y cotiza a 108.75/80, sin cambios durante el día y en mínimos. El par sigue los precios de las acciones estadounidenses y sigue respaldado por la mejora en el sentimiento de riesgo en los últimos días y el repunte en los rendimientos.

Los datos no ayudan al dólar estadounidense

En una sesión tranquila hasta ahora, excluyendo los cruces de GBP, el USD/JPY está atrapado en un rango de 30 pips. Llegó a su punto más alto hoy en 108.85 y hizo suelo después de la publicación de datos de Estados Unidos en 108.55. Se mantiene cerca del máximo de dos meses que alcanzó ayer en 108.89.

USD / JPY RETROCESO DE NUEVOS MÁXIMOS
Como se observó la semana pasada, los escenarios alcistas en USD / JPY comenzaron a ser más atractivos a medida que el par empujó hacia la resistencia, incluso cuando el dólar estadounidense mostraba debilidad en la primera mitad de octubre. Esto pone de relieve la debilidad adicional del yen que entró en juego y la pareja subió a nuevos máximos de dos meses ayer. La zona de resistencia anterior que va desde 108.47-108.70 ha vuelto a jugar y, como se observó en el seminario web de ayer, esto podría considerarse para escenarios de continuación alcista en el par, manteniendo al USD / JPY como una de las formas más atractivas de mirar para la fortaleza del USD en el contexto actual.

USD / JPY GRÁFICO DE PRECIOS DE CUATRO HORAS
Gráfico de precios de cuatro horas usdjpy

Cuadro preparado por James Stanley ; USDJPY en Tradingview

PARA LEER MÁS:
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Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron medio de datos locales decepcionantes que generaron preocupaciones de recesión.
El calendario macroeconómico de Japón permanecerá vacío por segundo día consecutivo. Potencial alcista fundamental del USD/JPY respaldado por lecturas técnicas.

El par USD/JPY no pudo atraer inversores en las últimas sesiones, ya que pasó el miércoles oscilando entre 108.60 y 108.80.
El par está terminando el día con pérdidas modestas, derivadas de los bajos rendimientos del Tesoro y el bajo rendimiento de las acciones. Los rendimientos disminuyeron en medio de datos decepcionantes de Estados Unidos y la incertidumbre en torno a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Los operadores de acciones, por otro lado, se mantuvieron cautelosos antes de algunas noticias más claras, con los principales índices mundiales moviéndose lateralmente en torno a sus niveles de apertura. Sin embargo, el optimismo en torno al Brexit mantuvo al par a flote. En el frente de datos, el calendario macroeconómico japonés no tiene nada relevante que ofrecer este jueves.

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Durante la sesión del martes, el Dólar Estadounidense retrocedió un poco, alcanzando la parte inferior del martillo en comparación a la sesión anterior, antes de volver a repuntar. Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito de riesgo y, por supuesto, dado que los mercados bursátiles se han recuperado un poco, tiene sentido que el Yen Japonés se venda. Los bancos ofrecieron un sólido informe de ganancias, y eso, por supuesto, ayudó al S&P 500. Todas las cosas han sido iguales, sin embargo, este mercado tiene mucha resistencia justo por encima.

El EMA de 200 días que se rompió tan fácilmente como lo ha hecho, es probable que debamos seguir subiendo. En última instancia, el nivel de ¥109 será algo difícil de superar, y si podemos romper por encima de allí es probable que podamos ir hacia el nivel de ¥110. Deberíamos seguir pensando en los retrocesos como valor a menos que, por supuesto, podamos quebrar por debajo de la parte inferior de la sesión de operaciones del lunes. Eso, por supuesto, mostraría una cantidad significativa de negatividad que podría romper este mercado, pero ahora que estamos muy por encima de la resistencia significativa con la que hemos estado lidiando durante unas semanas. Ahora que hemos comenzado, es probable que vayamos a mirar hacia el nivel de ¥110 como las medidas de consolidación del área para ese movimiento.

USDJPY has reached the predicted upside target; right now, it is forming a new descending impulse towards 108.44. Later, the market may start another growth to reach 109.00 and then resume trading downwards with the first target at 108.30.

El apetito por el riesgo de los inversores aumentó, ya que los mercados financieros se mostraron optimistas con respecto al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que contribuyó a ampliar las ganancias del USD/JPY, que superó con éxito la importante resistencia de 108,50 y completó la subida a 108,90 antes de situarse en 108,65 en el momento de redactar el presente informe. La publicación de importantes cifras de ventas al por menor en EE.UU., a través de las cuales se mide la confianza de los consumidores, y su apetito por el gasto, ya que la economía de EE.UU. depende en gran medida de los consumidores. Por segunda semana consecutiva, el par continúa corrigiendo al alza y ahora se centra en el tope psicológico de los 110,00, lo que podría cambiar la dirección del par durante mucho tiempo. Durante la sesión del martes, el dólar logró avanzar en el mercado debido a las dudas sobre la viabilidad del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Los detalles siguen siendo vagos y los puntos de contención restantes están lejos de ser resueltos.

El Dólar Estadounidense inicialmente cayó durante la sesión de negociación del miércoles, pero encontró suficiente apoyo en la EMA de 200 días para dar la vuelta y mostrar signos de vida nuevamente. Dicho esto, parece que el mercado está tratando de salir al alza. Una cosa a la que sí le prestó atención es que a fines de julio nos habíamos descompuesto significativamente y habíamos formado una enorme vela negativa. Ahora estamos probando la parte superior de lo que debería mostrar bastante resistencia. Más allá de eso, también tenemos el 61.8% de nivel de retroceso de Fibonacci en la parte superior del palo de la vela. En otras palabras, si continuamos subiendo, y parece que podemos intentarlo, sería muy difícil de superar.

A la baja, si tuviéramos que romper por debajo del palo de la vela del lunes, mostraría un colapso significativo del soporte y es muy probable que el par USD / JPY alcance el EMA de 50 días que está pintado en rojo en el gráfico. El nivel de ¥ 107 podría ofrecer un soporte significativo, así como un buen objetivo. Dicho esto, parece que los compradores están comenzando a apoderarse de este mercado, por lo que es mucho más probable que sigamos trabajando más alto, pero la palabra clave aquí, por supuesto, sería " trabajar duro ".

Las preocupaciones sobre el rechazo del parlamento del Reino Unido al acuerdo del Brexit pesan sobre el sentimiento del mercado.
El índice del dólar estadounidense DXY tiene dificultades para alejarse de los mínimos de varias semanas.
Las optimistas cifras de ganancias empresariales permiten que Wall Street se mueva al alza el jueves.
El par USD/JPY se ha movido al alza, hacia el nivel de 109.00, durante la sesión europea, ya que el anuncio del acuerdo del Brexit permitió que los flujos monetarios de apetito por el riesgo dominaran los mercados. Sin embargo, las preocupaciones sobre el hecho de que el acuerdo no reciba el suficiente apoyo del parlamento, después de que el Partido Unionista Democrático (DUP) haya dicho formalmente que rechazarían el acuerdo propuesto, ha generado que el sentimiento del mercado se agriara, pesando sobre el par. En el momento de escribir, el USD/JPY cotiza en 108.58, perdiendo un 0.15% en el día.

USDJPY ha alcanzado el objetivo al alza previsto en 108.87; En este momento, se está consolidando cerca de estos máximos. Sin embargo, la estructura de este movimiento no implica un mayor declive. Posiblemente, hoy el par puede actualizar los máximos y crecer hacia 109.00. Más tarde, el mercado puede reanudar el comercio a la baja con el objetivo en 107.94.

La inflación nacional de Japón se redujo en septiembre, BOJ puede verse obligado a actuar.
El USD/JPY corre el riesgo de extender su caída por debajo de 108.00 debido al deterioro del sentimiento.

El par USD/JPY ha extendido su avance semanal a 108.93, aunque operó en silencio durante la mayor parte de la primera mitad del día, ya que el apetito de riesgo prevalente mantuvo a los inversores alejados del par. Terminó cayendo durante la sesión estadounidense, en medio del optimismo que se desvanece sobre el nuevo acuerdo de Brexit que pasa el Parlamento y datos mixtos de Estados Unidos. Además del tono amargo del par, Wall Street recortó la mayoría de sus ganancias iniciales antes del cierre, aunque los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se movieron en la dirección opuesta, limitando la caída del USD/JPY.

Japón publicará la inflación nacional de septiembre este viernes, prevista en el 0.4%, mientras que la lectura central, excluyendo alimentos frescos, se espera que llegue al 0.3% desde el 0.5% anterior. Tales lecturas bajas alimentarían la especulación de que el Banco de Japón anunciará más estímulos monetarios en los próximos meses.

El impulso alcista del par USD/JPY parece estar perdiendo fuerza, señalaron los estrategas en el mercado de divisas de UOB Group.

Declaraciones clave:
Panorama de 24 horas: “El USD cotizó entre 108.45 y 108.93 ayer, más abajo que nuestro rango de negociación lateral esperado de 108.50/109.00. El tono subyacente se ha debilitado y el riesgo para hoy se inclina a la baja. A partir de aquí, salvo un movimiento por encima de 109.00 (108.85 ya es un nivel bastante fuerte), se espera que el USD se debilite a 108.35, posiblemente a 108.10”.

Próximas 1-3 semanas: “El USD alcanzó un nuevo máximo de 108.93 antes de retroceder para terminar el día ligeramente en negativo en 108.65 (-0.09%). Por ahora, no hay ningún cambio en nuestra opinión desde el miércoles (16 de octubre, precio en 108.80) en el que la perspectiva positiva del USD todavía está intacta y una ruptura de 109.00 cambiaría el enfoque a 109.30. Sin embargo, como se destacó, en vista de las condiciones de sobrecompra, el USD no podría permitirse el lujo de tambalearse, ya que una consolidación en estos niveles más altos, aumentaría rápidamente el riesgo de que se ha establecido un máximo a corto plazo. A partir de aquí, a menos que el USD caiga a 109.00 y se mantenga por encima de este nivel al final de la sesión de NY de hoy, un quiebre de 108.10 (sin cambios en el nivel de "soporte fuerte") indicaría que existe un tope a corto plazo. En otras palabras, las probabilidades de una mayor fortaleza del USD han disminuido”.

Por lo que respecta al USD/JPY, os aconsejo que reviséis mi último análisis realizado en Just For Trade donde podréis observar grandes oportunidades de operativa ante la formación del hombro cabeza hombro invertido divisado a largo plazo que nos indica que el precio podría subir incluso hasta el objetivo de 111.9. No obstante, por lo pronto tendremos cuidado con el objetivo de 109.75, donde está el límite por lo pronto en las operativas en compra. Este gráfico en los últimos días ha revertido un beneficio de 100 pips y, aunque seguimos pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos y China, actualmente hasta nuevas declaraciones estamos ante un par bastante estabilizado.

Por otro lado nos encontramos con el caso del oro, un gráfico bastante estable también a raíz de la mayor calma en la guerra comercial. Este gráfico observado más a largo plazo tal cual podemos ver en la imagen, atraviesa por un pequeño retroceso en forma de canal bajista. Sin embargo, cosa que al principio de dicha formación no pasaba, el precio tiene cada vez más facilidad a la hora de subir y más complicaciones a la hora de caer. Yo lo tengo muy claro: dentro de la lateralización en la que nos encontramos, cualquier ruptura por debajo del suelo de 1481 nos podría colocar otra vez en ventas con un objetivo máximo hacia la tendencia bajista en forma de soporte que forma el canal, y cualquier ruptura por encima de 1510 nos colocaría nuevamente en compras ante la imposición de las posiciones alcistas, iniciando nuevamente el gráfico su tendencia alcista.

Bajista por tercera sesión consecutiva el viernes.
La configuración neutral garantiza precaución para los comerciantes agresivos.
El par USD/JPY se mantuvo deprimido por tercera sesión consecutiva el viernes y actualmente está flirteando con una resistencia previa, ahora se convirtió en soporte cerca de 108.50-45.

La región mencionada coincide con el 50% del nivel de Fibonacci de la caída de 112.40-104.45, que debería actuar como un punto clave y ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo del par.