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En igualdad de condiciones, el mercado se encuentra todavía en una tendencia bajista importante, pero si nos rompiéramos por encima de la parte superior del candelabro para la sesión de operaciones del jueves, sería una señal extraordinariamente alcista y podría haber operadores a más largo plazo que busquen comprar el Euro en estos niveles bajos. En igualdad de condiciones, aunque ha sido un día impresionante, no hemos cambiado la actitud de la tendencia a largo plazo, que todavía tiene un hueco que llenar en el nivel de 1,0750 de hace unos meses.
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Hu, considerado un portavoz del régimen, tiende a ser desalentador y nacionalista. Su nuevo optimismo es positivo para los activos de riesgo y negativo para el dólar estadounidense seguro. Una declaración oficial también ha expresado optimismo.
Después de un día que incluyó el pesimismo sobre llegar a un acuerdo y pide un "nuevo impulso político", el estado de ánimo ha mejorado. Los informes sobre una nueva propuesta británica han enviado al alza la libra esterlina , y el euro también es compatible.
Menos pesimismo alemán: el sentimiento económico ZEW salió a -22.8 puntos para octubre, aún expresando pesimismo entre los inversores, pero estas son mejores cifras de lo esperado.
El Fondo Monetario Internacional publicará nuevas previsiones para Alemania y la zona euro más tarde hoy. Si bien las rebajas son probables, tienen un precio.
La situación en Europa sigue siendo grave, pero los mercados ya se han adaptado, dejando una desventaja limitada para el euro.
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También hay un gran problema con el Brexit, ya que sigue siendo un completo desastre. Después de todo, una de las mayores economías de la Unión Europea se va a marchar de una forma u otra, y eso, evidentemente, va a doler. Justo por encima, el nivel de 1,10 EUR debería ofrecer resistencia, al igual que el de 50 días de la EMA. En igualdad de condiciones, creo que la venta de los signos de agotamiento sigue funcionando, al igual que una ruptura por debajo del nivel de 1,09. A largo plazo, es probable que el mercado continúe mirando hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, ya que estamos muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Es por ello que se estima que el mercado podría estar en baja y alcanzar los 1.0450.
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En estas circunstancias es perfectamente posible que el mercado caiga hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está cercano al nivel en 1.0450. Es probable que el mercado trate de alcanzar ese nivel pero para llegar hasta ahí haría falta bastante tiempo. Los rallies deberían continuar encontrando por encima resistencias elevadas por lo que los signos de agotamiento van a ofrecer buenas oportunidades de venta a los que quieran aprovechar la negatividad del mercado. De hecho hasta que no se rompa por encima de la EMA a 50 días a precio de cierre uno no debería preocuparse por un posible rebote, e incluso aunque eso sucediera el cambio real de la tendencia no llegaría hasta sobrepasar la EMA a 200 días en un precio de cierre. En otras palabras, activar órdenes de venta en cuanto un rally parezca agotarse debería continuar siendo rentable en este mercado.
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La cuenta de la reunión del BCE en septiembre sugiere que el banco central volverá a un enfoque de esperar y ver en la próxima reunión el 24 de octubre, ya que la declaración revela una gama de puntos de vista diferentes dentro del Consejo de Gobierno.
A su vez, los funcionarios del BCE pueden continuar enfatizando que "los gobiernos con espacio fiscal deben actuar de manera efectiva y oportuna" a medida que el banco central empuja la política monetaria a un territorio desconocido.
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El acuerdo parcial entre las dos economías más grandes del mundo no impidió la perspectiva de una nueva recesión mundial, y la economía de la Eurozona depende de las manufacturas y las exportaciones, que son las más afectadas por estas disputas comerciales. La región europea tiene como objetivo que la administración Trump abra un frente de aranceles crecientes, especialmente en el sector de la automoción. El arancel estadounidense entró en vigor con 7.500 millones de dólares de importaciones europeas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los daños causados por subvenciones indebidas a Airbus. Europa ha amenazado con tomar represalias, y si lo hace, es probable que los Estados Unidos respondan de forma similar.
Puede que sea mejor que Europa espere hasta que la OMC llegue a una conclusión formal sobre el apoyo de los Estados Unidos a Boeing. Si se considera ilegal, la UE tiene una tapadera para la venganza, pero tiene el valor de negociar a través de ella. Las exportaciones europeas a Estados Unidos en 2018 ascendieron a 487.000 millones de dólares.
Para esta semana se aguarda la publicación del PMI preliminar de octubre, y Draghi celebrará otra reunión del Comité Ejecutivo del BCE. Todavía dudamos de la estabilidad de la economía de la zona euro, lo que significa que los datos deberían empezar a mejorar de forma secuencial. De hecho, existe una oportunidad razonable para mejorar los resultados tanto de los gerentes de compras en los sectores de manufactura como de servicios. La atención se centra en el PMI manufacturero alemán. Ha aumentado sólo una vez el año pasado, y en los últimos siete meses ha alternado entre ganancias y debilidades y, en general, se mantiene por debajo del nivel que separa el crecimiento de la deflación.
Según el análisis técnico del par: En el gráfico diario del par EUR/USD se observa una clara ruptura de la tendencia bajista apoyada por una estabilidad por encima de la resistencia de 1,1120, y aun así confirmamos buenas oportunidades para que el par venda desde el nivel actual. Los objetivos bajistas más cercanos serán 1,1090, 1,1000 y 1,0935, respectivamente, que una vez más consolidan su fortaleza a la baja. Siempre teniendo en cuenta que, sin una mejora en el rendimiento económico de la Eurozona, especialmente de Alemania, el euro seguirá siendo un objetivo a la venta.
Según los datos económicos de hoy: Esperamos una sesión de operaciones tranquila, ya que sólo esperamos que se anuncie el PPI alemán desde la Eurozona. Para el día de hoy no se aguardan publicaciones de relevancia en los Estados Unidos.
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El rango menor es de 1.0879 a 1.1001. Su nivel de 50% o pivote en 1.0940 es un objetivo potencial a la baja.
El rango a corto plazo es 1.1110 a 1.0879. Su zona de retroceso en 1.0995 a 1.1022 ha estado actuando como resistencia durante cuatro días. Sacar 1.1022 indicará que una fuerte compra está impulsando el rally.
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Sin embargo algunos informes desde China y de la agencia de noticias Bloomberg News decían que China quiere otra ronda de negociaciones con EEUU antes de firmar lo que el presidente Trump llamó “un acuerdo importante en su primera fase.” Bloomberg News era la primera agencia en publicar la noticia y decía en su informe que China también quiere que EEUU suspenda el incremento de aranceles que tiene programado para diciembre.
Debido al aumento de la incertidumbre sobre el acuerdo los inversores volvían a comprar valores refugio como el dólar, lo que debilitaba al par EUR/USD.
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La vela del martillo invertido del lunes indica que el rally del EUR / USD probablemente se ha quedado sin vapor.
El mercado de opciones continúa agregando apuestas alcistas, lo que sugiere una continuación de la recuperación.
El EUR / USD cayó un 0,18% el lunes, rompiendo la racha ganadora de cuatro días.
En particular, la pareja formó un martillo invertido el lunes, lo que indica que el rally desde el mínimo del 1 de octubre de 1.0879 se ha quedado sin fuerza.
Además, el patrón de velas del lunes ha hecho que el cierre de hoy sea crucial. Una reversión bajista se confirmaría si el spot termina por debajo del mínimo del lunes de 1.1139. Mientras tanto, un cierre por encima del máximo del lunes de 1.1179 significaría una continuación del rally.
Parece probable un cierre alcista, según el mercado de opciones. Las reversiones de riesgo de un mes, un indicador de las llamadas a la moneda común, saltaron a 0.162 el lunes, el nivel más alto desde el 22 de julio. El número positivo indica que la prima de volatilidad implícita para las llamadas (apuestas alcistas) es más alta que la de las apuestas (apuestas bajistas).
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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD ha alcanzado un nuevo máximo de octubre de 1.1179 antes de ceder algo, reteniendo el potencial alcista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, el par ha pasado el día desarrollando muy por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA manteniendo su pendiente firmemente alcista muy por encima de los más grandes. Los indicadores técnicos se han aliviado de los niveles extremos de sobrecompra, el impulso hacia el sur en niveles positivos y el RSI actualmente plano en torno a 66, lejos de sugerir una próxima disminución. Un movimiento correctivo bajista podría ocurrir en una ruptura por debajo de 1.1140, mientras que el par probablemente correría bien en el área de 1.12 una vez por encima de 1.1180.
Niveles de soporte: 1.1140 1.1100 1.1065
Niveles de resistencia: 1.1180 1.1210 1.1250
