¿Qué proyección tienen sobre el oro para las venideras semanas?

Hola amigos del foro, los futuros del oro se cotizan ligeramente mejor al final de la sesión del viernes, ya que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se debilitaron debido a las compras de refugio seguro. Quizás limitar las ganancias es un dólar estadounidense firme. No obstante, el lingote está en condiciones de publicar su primera semana de ganancias en cinco debido a las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento económico y la caída semanal del dólar.

Los rendimientos del Tesoro cayeron levemente el viernes, continuando una tendencia de caída de las tasas esta semana ante los crecientes temores de recesión. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia cayó 2 puntos básicos hasta el 2,83%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajó 4 puntos básicos hasta el 3,03%.

Los mercados bursátiles han tenido una semana turbulenta, conel índice de referencia S&P 500cayendo brevemente en territorio de mercado bajista el día de hoy. Mientras tantoel promedio industrial Dow Jones de primera clasese dirige a su octava semana negativa consecutiva ya que los inversores temen que una recesión sea inminente. Eso está empujando a los inversionistas a buscar protección segura en los bonos del Tesoro, impulsando los precios de los bonos al alza y los rendimientos a la baja.

Los rendimientos más bajos ayudaron a presionar al dólar estadounidense, lo que convirtió al oro en un activo más atractivo para los compradores extranjeros. El dólar también se vio presionado por las expectativas de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).
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La tendencia principal es bajista de acuerdo con el gráfico de cambios diarios, sin embargo, el impulso tiende al alza. Una operación a través de $1917,60 cambiará la tendencia principal hacia arriba. Un movimiento a través de $1792.00 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

La tendencia menor es hacia arriba. Esto es controlar el impulso. Una operación a través de $1811,70 cambiará la tendencia menor a la baja.

El mercado se cotiza actualmente en el lado fuerte de tres niveles de retroceso en $ 1844,00, $ 1833,10 y $ 1823,30, lo que los convierte en soporte.

La resistencia más cercana es $1854.80. Luego hay un gran salto a $1890.00 y $1900.30.

Hola amigos, a pesar de la tendencia de los bancos centrales globales en un camino hacia el aumento fuerte de las tasas de interés durante el año 2022, el mercado del oro recibe otro estímulo por la continuación de la pandemia. Esto afecta a la segunda economía más grande del mundo, además de la continuación de las tensiones geopolíticas globales lideradas por la guerra ruso/ucraniana. Sus consecuencias más negativas sobre el futuro de la recuperación económica mundial, es un buen entorno para el oro, tradicional refugio seguro de los inversores en tiempos de incertidumbre.

El precio del oro parece estar beneficiándose de la última ronda de datos de EE. UU. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 13 de mayo superaron el número esperado de solicitudes en 200K con un recuento superior a 218K, mientras que las solicitudes continuas para el período que finalizó el 6 de mayo superaron los 1,32 millones con un recuento inferior a 1,317 millones. Por otro lado, la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia decepcionó con una lectura de 2,6 en comparación con las expectativas del mercado de 16.

Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. para el mes de abril no cumplieron con las expectativas en 5,65 millones con una disminución de 5,61 millones (MoM). El cambio en las ventas de casas usadas también fue menor al cambio esperado de -0.7% con un cambio de -2.4% (MoM). A principios de semana, los inicios de viviendas en EE. UU. para abril no cumplieron con las expectativas, mientras que los permisos de construcción fueron mejores de lo esperado. El precio del metal amarillo también se ve afectado por la frágil situación en Europa en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, donde las economías occidentales han impuesto sanciones para sofocar la economía de Putin.

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A corto plazo y de acuerdo con el desempeño en el gráfico horario, parece que el precio del oro oscila dentro de la formación de un canal ascendente suave. Esto indica un ligero sesgo alcista a corto plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los alcistas apuntarán a ganancias extendidas de alrededor de $1854 o más a $1864 la onza. Por otro lado, los bajistas buscarán obtener ganancias de alrededor de $1,835 o menos a $1,823 la onza.

En el largo plazo y de acuerdo con el desempeño en el gráfico diario, parece que el precio del oro repuntó recientemente después de completar el patrón de reversión bajista XABCD. Esto indica que los alcistas están tratando de controlar el precio del oro. Por lo tanto, buscarán extender el retroceso actual hacia $1,885 la onza o más a $1,934. Por otro lado, los bajistas apuntarán a ganancias a largo plazo de alrededor de $1813 la onza o menos en el nivel de soporte de $1764 dolares.

Hola amigos del foro, el dia de ayer. Las acciones estadounidenses cerraron en Wall Street ampliamente al alza, luego del anuncio de la reciente reunión de la Reserva Federal, que indicó que el banco central estadounidense tiene la intención de actuar "rápidamente" para elevar las tasas de interés estadounidenses nuevamente a niveles más neutrales en su batalla para controlar la inflación. .

El índice S&P 500 subió un 0,9%, mientras que el promedio industrial Dow Jones subió un 0,6%. El Nasdaq subió un 1,5%. Los índices se recuperaron después de estar en números rojos desde el principio, en camino a lograr ganancias semanales, a pesar de las operaciones alcistas y bajistas de esta semana.

Las actas de la reunión de la Fed a principios de este mes muestran que la mayoría de los funcionarios acordaron que los aumentos de medio punto en la tasa de referencia a corto plazo de la Fed "probablemente sean apropiados" en las próximas dos reuniones del banco central, en junio y julio. Tal aumento sería el doble de la altura habitual. El banco central de EE. UU. ha comenzado a aumentar las tasas de interés en un esfuerzo por frenar la inflación más alta en cuatro décadas, por lo que los operadores están ansiosos por obtener una nueva perspectiva del pensamiento de los funcionarios de la Fed. Sin embargo, las actas de la reunión de la Fed no revelaron grandes sorpresas.

Los datos del Departamento de Comercio mostraron que los nuevos pedidos de bienes duraderos estadounidenses aumentaron menos de lo esperado en abril. El Departamento de Comercio dijo que los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,4% en abril, después de subir un 0,6%, revisado a la baja, en marzo. Los economistas esperaban que los pedidos de bienes duraderos aumentaran un 0,6%, en comparación con el salto del 1,1% registrado el mes anterior.

Excluyendo los pedidos de equipos de transporte, los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,3 % en abril después de subir un 1,1 % en marzo. También se esperaba que las órdenes de transferencia anteriores aumentaran un 0,6%.

Según el análisis técnico del oro: sigo viendo que el precio del oro está comprando desde todos los niveles bajistas, y los niveles de soporte de 1837 y 1820 dólares serán los más destacados para hacer esto durante la negociación de esta semana. Como mencioné antes, la tendencia de los bancos centrales globales a subir las tasas de interés para contener la inflación negativa del oro, pero tiene otros factores fuertes representados en las tensiones geopolíticas globales lideradas por la guerra ruso/ucraniana y la desaceleración de la economía china debido a una nuevo brote de la epidemia.

Por otro lado, las estaciones más destacadas del control de los toros sobre la tendencia del oro son los niveles de resistencia de 1877 y 1885, y el tope psicológico de 1900 dólares, respectivamente. El precio del oro se verá afectado hoy por el nivel del dólar estadounidense en respuesta a las actas de la reunión de la Reserva Federal y el anuncio de la tasa de crecimiento de la economía estadounidense, así como la medida en que los inversores toman riesgos o no.

Hola queridos amigos, a pesar de los intentos de una corrección alcista en el precio del par de divisas GBP/USD, los analistas advierten que la libra se prepara para un verano de debilidad frente al euro, el dólar y otras divisas importantes. La economía británica sufre deflación y el Banco de Inglaterra abandona su ciclo de subida de tipos de interés. En consecuencia, la mayoría de los analistas esperan que la libra permanezca bajo presión frente al dólar estadounidense y el par de forex GBP/USD, lo que podría conducir a una prueba del nivel de 1,20, o incluso a una caída por debajo de este. También dicen que el repunte de la libra frente al euro ya puede haber terminado, lo que significa que el pico del tipo de cambio de la libra al euro en 1,2188 en marzo fue un hito.

Esto lleva a un crudo giro de los acontecimientos para aquellos que esperan vender libras esterlinas; La divisa británica ya registra una pérdida del 1,86 % frente al euro para 2022, mientras que las pérdidas frente al dólar estadounidense son del 7,40 %.

El sentimiento hacia la libra esterlina recibió otro gran golpe esta semana después de que los datos del Reino Unido mostraran que la actividad económica se deterioró significativamente en mayo. El PMI compuesto global de S&P para mayo resultó en 51,8, por debajo de lo esperado en 56,5 y 58,2 en el mes anterior. Una caída tan pronunciada mes a mes casi no tiene precedentes: la pérdida mensual de impulso en mayo fue la cuarta más grande registrada y superó todo lo visto antes de la pandemia.

dice Bilal Hafeez de Macro Hive en un reciente comentario de mercado para CME Group. Los fundamentos aún apuntan a la debilidad de la libra esterlina: "La alta inflación, el BoE muy cauteloso y la aversión al riesgo global podrían ver una mayor debilidad de la libra esterlina",

Los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales mostraron que las medidas de inflación del IPC alcanzaron el 11,1% en abril y el 9% en la escala del IPC. En consecuencia, Hafeez dice: “Estas se encuentran entre las tasas de inflación más altas del mundo desarrollado”. También significa que la inflación del IPC del Reino Unido ahora ha superado el promedio de EE. UU. (8,3%) por primera vez desde mediados de 2020, dice.

Desde la perspectiva del mercado de divisas, la respuesta política entre el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal es significativa.

En el gráfico diario a continuación, el precio del par de divisas GBP/USD todavía está al comienzo de romper el canal descendente. Todavía necesita romper la resistencia psicológica de 1.3000 para confirmar la fuerza de la ruptura. El par sigue bajo presión por el pesimismo del Banco de Inglaterra y los débiles resultados. Los datos económicos británicos recientes, por otro lado, la Reserva Federal de EE. UU., que es más restrictiva, y los datos de EE. UU. con buenos resultados lo respaldan.

Los niveles de soporte más cercanos para el dólar esterlina hoy son 1.2480 y 1.2390, y el último nivel amenaza los actuales intentos de corrección alcista. El par reaccionará con fuerza hoy con el anuncio de la tasa de crecimiento de la economía de EE. UU., el número de solicitudes semanales de desempleo y la ausencia total de datos de Gran Bretaña.

Hola queridos amigos, los futuros del oro están a la baja el jueves, poco antes de la publicación de tres informes económicos de EE. UU. que podrían marcar la pauta para el día.

Es posible que los comerciantes todavía estén digiriendo las minutas de la Fed de ayer, pero dado que no revelaron nada nuevo, no creemos que estén presionando los precios hoy. De hecho, el mercado ha cambiado poco desde la publicación de las actas.

A las 11:56 GMT, los futuros de oro Comex de agosto cotizan $1850.10, bajando $2.40 o -0.13%. El miércoles, el ETF SPDR Gold Shares (GLD) se liquidó en $173,04, dolares una baja de $1,09 o -0,63%.

En última instancia, el próximo gran movimiento del oro estará determinado por la dirección de los rendimientos del Tesoro. Y es probable que su dirección esté controlada por los datos económicos de EE. UU. ahora que la Fed ha revelado sus planes al mercado.

El jueves, se publicará a las 12:30 GMT una segunda estimación del crecimiento del producto interno bruto de EE . UU. para el primer trimestre. Si se espera que la economía se contraiga un 1,3%, ligeramente mejor que la primera estimación de -1,4%.

El número de solicitudes de desempleo presentadas durante la semana que finalizó el 21 de mayo también se publicará a las 12:30 GMT. Se espera que muestre que 217 000 estadounidenses solicitaron beneficios laborales, una cifra inferior a la cifra de 218 000 de la semana pasada.

Los datos de ventas pendientes de viviendas de abril están programados para publicarse a las 14:00 GMT. Los comerciantes esperan una caída del 1,9%, más que el 1,2% informado anteriormente.

Hola queridos colegas, el precio del oro ha bajado un 0,85 % en el día, ya que el dólar estadounidense intenta corregir desde los niveles más bajos desde la última semana de negociación de abril. Los precios del oro se encaminan a un segundo mes consecutivo de descensos, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. desalienta a los inversores de los activos que no generan rendimientos, a pesar de las preocupaciones sobre el aumento de la inflación.

El rendimiento a 10 años se cotiza actualmente cerca del 2,82 %, por encima del mínimo de la semana pasada, cercano al 2,70 %, pero aún muy por debajo del máximo del 9 de mayo, cercano al 3,20 %. Por otra parte, el rendimiento a 2 años se cotiza cerca del 2,54 %, por encima del mínimo de la semana pasada, cercano al 2,44 %, pero aún muy por debajo del máximo del 4 de mayo, cercano al 2,85 %. Los futuros del oro de EE. UU. (GCv1) cerraron con una caída del 0,5% a 1.848,4 dólares y el precio al contado del oro los sigue.

Los nervios de los inversores se vieron sacudidos por el gobernador de la Reserva Federal de EE. UU., Christopher Waller, quien el lunes abogó por que el banco central aumente las tasas de interés en cada reunión hasta que se controle la inflación. Específicamente, Waller dijo: “Apoyo la política de ajuste en otros 50 pb durante varias reuniones. En particular, no quitaré de la mesa los aumentos de 50 pb hasta que vea que la inflación se acerque a nuestro objetivo del 2 %.

Esto ha dejado a los mercados con la expectativa de nuevos aumentos de tasas en los próximos meses. Los analistas de Brown Brothers Harriman explicaron que WIRP sugiere que 50 pb tiene un precio total para junio y julio. “Sin embargo, un tercer 50 pb que se descontó en su totalidad para septiembre ahora tiene un valor de alrededor del 50% frente al 35% de la semana pasada. Después de septiembre, dos aumentos más de 25 pb están descontados por completo y un tercero parcialmente descontado que llevaría el techo de los fondos federales a entre 3.0-3.25%.

Lo que realmente cambió es que se prevé que las tasas alcancen su punto máximo a mediados de 2023 antes de caer en el segundo semestre de 23 y más allá, agregaron los analistas. “Esto solo sucedería si EE. UU. entrara en recesión el próximo año y, si bien es posible, no es nuestro caso base. Los datos de esta semana serán muy importantes para las expectativas del mercado a corto plazo”.

Hola queridos colegas, el precio del oro terminó ayer con una clara positividad para ubicarse por encima de 1838.10, pero enfrenta una sólida resistencia formada por el nivel de 1850.00, acompañada de señales claras negativas a través de los indicadores técnicos, lo que podría obligar al precio a bajar nuevamente.

Preferimos quedarnos a un lado ahora hasta que obtengamos una señal más clara para la próxima tendencia, a través de la ruptura de uno de los niveles mencionados anteriormente, señalando que romper el soporte de 1838.10 reactivará el escenario negativo que apunta a 1810.00 seguido de los niveles de 1780.00 principalmente, mientras que romper la resistencia de 1850.00 representa el clave para lograr nuevas ganancias que comienzan visitando 1890.00 áreas.

Los precios del oro se negocian justo por encima del soporte clave en la apertura de junio y la atención se centra en la inflexión fuera de esta zona crítica como orientación. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en el gráfico de precios técnicos semanales de XAU/ USD . Revise mi último seminario web de estrategia semanal para obtener un desglose detallado de esta configuración técnica dorada y más.

Los precios del oro cayeron y se recuperaron del soporte técnico clave y el enfoque a principios de junio está en la inflexión continua de la zona 1818/33. Desde el punto de vista comercial, esté atento al agotamiento a la baja antes de 1818 SI el precio se dirige hacia arriba en este tramo con una brecha superior / cierre por encima de 1903 necesaria para validar una reversión mayor. Manténgase ágil en la apertura mensual, la debilidad más allá de esta zona de soporte podría ver otra liquidación acelerada hacia nuevos mínimos anuales / 1729 . Revise mi última Perspectiva del precio del oro para ver más de cerca los niveles comerciales técnicos del XAU/USD a corto plazo.

Hola amigos del foro, los precios del oro subieron a principios de junio, lo que llevó rápidamente al metal precioso a los niveles más altos vistos desde el 9 de mayo. Pero el cambio en la fortuna del oro parece estar limitado a unas pocas monedas seleccionadas, principalmente el yen japonés y el dólar estadounidense, de los cuales se han debilitado frente a una canasta de sus pares en las últimas dos semanas (por ejemplo, XAU/ CAD y XAU/ EUR no han tenido rebotes significativos). El repunte de los precios del oro, al menos en términos de USD , puede ser más una función de su denominación que un cambio legítimo en la fortuna.

Fundamentalmente hablando, nada ha cambiado materialmente. Un dólar estadounidense más débil está demostrando ser un viento de cola, pero la razón principal para no tener una perspectiva alcista a más largo plazo, el aumento de los rendimientos reales de EE. UU., sigue siendo válida. Sin embargo, el cambio técnico aún puede tener algunas piernas, pero se ve con un grado de cinismo que justifica una mentalidad de "vender el rally".

Históricamente, los precios del oro tienen una relación con la volatilidad a diferencia de otras clases de activos. Mientras que a otras clases de activos, como los bonos y las acciones, no les gusta el aumento de la volatilidad, lo que indica una mayor incertidumbre en torno a los flujos de efectivo, los dividendos, los pagos de cupones, etc., el oro tiende a beneficiarse durante los períodos de mayor volatilidad. Curiosamente, la caída de varias semanas en la volatilidad del oro se ha enfrentado con un aumento en los precios del oro, un hecho históricamente inusual.

Los precios del oro están nuevamente por encima de su 21-EMA diario (promedio móvil de un mes) hoy y, a su vez, se han negociado a su nivel más alto en tres semanas. El rebote de ayer que continuó hasta hoy comenzó cerca del retroceso de Fibonacci del 23,6 % del rango mínimo de 2015/máximo de 2020 en 1832,48, lo que sugiere que es posible un giro alcista a corto plazo hacia el soporte/resistencia dinámico que se remonta a noviembre de 2021 cerca de 1877. Si bien el impulso alcista está mejorando (el MACD diario está subiendo, pero permanece por debajo de su línea de señal, y el estocástico lento diario se acerca al territorio de sobrecompra), no hay suficiente evidencia técnica para pensar que lo peor ya pasó para los precios del oro.

os datos de los comerciantes minoristas muestran que el 79,98 % de los comerciantes están netos en largo, con una proporción de comerciantes largos a cortos de 4,00 a 1. El número de comerciantes netos en largo es un 3,64 % más bajo que ayer y un 8,56 % más bajo que la semana pasada, mientras que el el número de traders net-short es un 4,80% superior al de ayer y un 11,13% superior al de la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los comerciantes estén netos en largo sugiere que los precios del oro pueden continuar cayendo.

Sin embargo, los operadores están menos netos que ayer y en comparación con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la tendencia actual del precio del oro pronto puede revertirse al alza a pesar de que los comerciantes permanecen netos en largo.