Analisis de AUD/USD

A pesar de todo esto, si superamos el máximo más reciente, es factible que busquemos el alza. Si ese es el caso, entonces podríamos ir hacia el nivel de 0.7750, un área que ha visto recientemente muchas ventas. El nivel de 0.78 por encima de allí, por supuesto es importante, ya que es la parte superior del rango general. Sin embargo, el mercado va a ser muy ruidoso y agitado, por lo que considero que hay que prestar atención al apetito de riesgo en general, ya que el Dólar Australiano es una divisa de materias primas y, por supuesto, algo a lo que vale la pena prestar atención como activo con apetito de riesgo. Por otro lado, el Dólar Estadounidense es muy fiable como activo de seguridad, por lo que sin duda merece la pena prestarle atención, ya que la gente puede dirigirse a los mercados de bonos para protegerse. Dicho esto, hay que señalar que hemos dado un giro bastante drástico durante la sesión del viernes.

El Dólar Australiano ha subido un poco durante el transcurso de la sesión de trading del jueves para ir a buscar el nivel de 0.74. Esta es un área que ha mostrado ser bastante importante en un par de ocasiones, por lo que no debería ser una gran sorpresa que termináramos aquí para probar la resistencia. En este punto, sospecho que sólo es cuestión de tiempo antes de que los vendedores vuelvan, pero la pregunta ahora es si va a ser en el nivel de 0.74 o en el de 0.75.

Otra cosa a la que hay que prestar atención cerca del nivel de 0.75 es que la EMA de 200 días se encuentra justo encima. Además, también tenemos la EMA de 50 días preparándose para cruzar por debajo. Este es el llamado "cruce de la muerte", al que muchos traders a largo plazo prestarán especial atención. Las señales de agotamiento serán vendidas por lo que puedo decir, y en este punto en el tiempo es más que posible que sea sólo una cuestión de tiempo. Este es un mercado que en mi opinión continuará viendo un comportamiento ruidoso, pero al final del día considero que es un mercado que eventualmente encontrará suficiente impulso para finalmente tomar una decisión más grande.

El gráfico horario muestra que el par AUD/USD ha estado luchando recientemente. Ha pasado del máximo de la semana pasada de 0.7398 a los actuales 0.7346. El par también se ha movido por debajo del nivel de Retroceso de Fibonacci del 23.6% en 0.7360. También ha caído por debajo de los promedios móviles de 25 y 15 días, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también ha rebajado el nivel de sobrecompra de 72 a 35. En consecuencia, el camino de menor resistencia es más bajo, y la próxima referencia se encuentra en 0.7287.

Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, aunque las cifras del PIB de Canberra fueron mucho más fuertes de lo previsto, la realidad es que no despegamos durante un período muy largo. De hecho, hemos renunciado a casi todas esas ganancias y ahora parece que estamos listos para continuar con la tendencia bajista general. Sospecho que el dólar australiano probablemente será uno de los más débiles de las monedas del G10 la semana que viene.

Para comenzar a comprar este mercado, necesitaría ver al dólar australiano romper por encima del nivel de 0,7425 para emocionarme demasiado con la posición larga. Creo que es mucho más probable que caigamos por debajo del nivel de 0,73 en un cierre diario y empiece a vender. Esto probablemente se verá como el dólar estadounidense encogiéndose en todos los ámbitos, por lo que si comenzamos a ver que el dólar toma impulso frente a otras monedas, eso me dará otra razón más para quedarme corto en este mercado. Una cosa es segura: el cierre de la vela del lunes será muy revelador de hacia dónde vamos a continuación. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido muy inquietante.

AUD / USD atrajo algunas compras por caída el lunes cerca del soporte de confluencia de 0.7335.
Las expectativas de la Fed de Hawkish actuaron como un viento de cola para el USD y podrían limitar el alza.
Los indicadores técnicos mixtos justifican aún más cierta cautela antes de realizar apuestas alcistas.
El par AUD / USD se recuperó más de 30 pips desde los mínimos de una semana y media tocados a principios de este lunes y refrescó los máximos diarios de cara a la sesión de América del Norte. El par fue visto por última vez operando alrededor del área de 0.7365-70, por encima del 0.10% en el día.

El entorno de riesgo predominante, que se refleja en un fuerte repunte de los futuros de las acciones de EE. UU., Se consideró un factor clave que extendió algo de apoyo al australiano percibido como más riesgoso. El repunte, sin embargo, careció de convicción alcista en medio de una fortaleza generalizada del dólar estadounidense , impulsada por las expectativas de un inminente anuncio de reducción gradual de la Fed .

Los demócratas estadounidenses están dispuestos a suavizar sus demandas anteriores para impulsar el estímulo de 3,5 billones de dólares del presidente Joe Biden. La estrategia de seis frentes de Biden y las conversaciones entre Estados Unidos y China después de varios meses de silencio favorecen el sentimiento del mercado y los precios de las materias primas. Además, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visitó recientemente Teherán y regresó con la buena noticia de llegar a un acuerdo con Irán para resolver "el problema más urgente" entre ellos.

Los recuentos diarios de covid de Australia aumentan de 1.672 a 1.750, pero las esperanzas de que el 80% de la población esté vacunada para octubre cuestionan los problemas de covid. Además, las autoridades de Shanghai cerraron las escuelas y suspenden los vuelos por temores geopolíticos. Otro desafío al apetito por el riesgo, así como a los precios AUD / USD, es la prueba de Corea del Norte del misil de crucero de largo alcance.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 recortan las ganancias iniciales, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años permanecen inactivos cerca del 1,34% a más tardar.

Dada la falta de datos / eventos importantes, así como los temores de una reducción gradual de la Fed , los operadores del AUD / USD deben observar de cerca los catalizadores de riesgo en busca de un nuevo impulso.

la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, tampoco alcanzó las estimaciones de consenso y registró un modesto aumento del 0,1% durante el mes informado. El IPC subyacente anual se desaceleró al 4% desde el 4,3% en julio y acabó con las esperanzas de un inminente anuncio de reducción gradual de la Fed en la próxima reunión de política monetaria del 20 al 21 de septiembre.

Sin embargo, los inversores todavía parecen estar convencidos de que la Fed eventualmente comenzará a revertir su estímulo masivo de la era de la pandemia a finales de este año. Esto se vio reforzado por un buen movimiento al alza intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que actuó como un viento de cola para el dólar y mantuvo a raya cualquier alza significativa para el par AUD / USD, al menos por ahora.

Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el reciente retroceso desde el nivel más alto desde mediados de julio ha seguido su curso y colocar agresivas apuestas alcistas alrededor del par AUD / USD.

Temprano en el día, las expectativas de inflación al consumidor de Australia para septiembre crecieron más allá de las cifras de 3.3% a 4.4%.

Dados los datos mixtos, los comentarios de principios de la semana del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) , Philip Lowe, parecen recuperar importancia y desafiar a los alcistas incluso cuando las preocupaciones sobre la reducción gradual de la Fed, que se relajaron recientemente , favorecieron al AUD / USD en los últimos tiempos. Lowe, de RBA, dijo: "(Covid) El brote es un revés significativo, un elemento adicional de incertidumbre", mientras hablaba sobre el tema "Delta, la economía y la política monetaria" en un evento en línea organizado por la Fundación Anika.

Vale la pena señalar que Morgan Stanley insinúa una contracción corta en las posiciones del AUD / USD, pero se mantiene cauteloso por el aumento adicional del par debido a su sesgo alcista sobre el dólar estadounidense .

Dicho esto, la confianza del mercado se agrió recientemente, recortando las primeras ganancias asiáticas de los futuros del S&P 500 y pesando también sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Dado el estado del barómetro de riesgo del par AUD / USD, los desafíos al estado de ánimo pesan sobre los precios del par australiano.

LA PERSPECTIVA DEL AUD / USD ESTÁ EMPANTANADA POR CAMINOS DESVIADOS ENTRE EL RBA Y EL FOMC
El AUD / USD cotiza a un nuevo mínimo mensual (0,7274), ya que las ventas minoristas de EE. UU. Aumentan inesperadamente un 0,7% en agosto, y el tipo de cambio puede enfrentar una nueva caída antes de la decisión sobre la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el 22 de septiembre cuando El banco central parece estar en camino de reducir el apoyo monetario.

El FOMC puede diseñar una estrategia de salida tentativa ya que el aumento en el consumo de los hogares indica una recuperación sólida, y la actualización del Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) puede aumentar el atractivo del dólar estadounidense si los funcionarios de la Fed muestran una mayor disposición a normalizar la política monetaria. Mejor pronto que tarde.

Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) parece estar en un rumbo preestablecido, ya que el banco central planea llevar a cabo su programa de compra de bonos del gobierno a un ritmo de 4.000 millones de dólares australianos por semana "hasta al menos mediados de febrero de 2022", y el gobernador Philip Lowe and Co. puede mantener la puerta abierta para respaldar aún más la economía, ya que el crecimiento del empleo se contrae por segunda vez este año.

A su vez, las trayectorias divergentes de la política monetaria pueden mantener al AUD / USD bajo presión, ya que los funcionarios de la Fed proyectan dos subidas de tipos para 2023, pero una nueva caída en el tipo de cambio puede impulsar el reciente cambio en el sentimiento minorista como el comportamiento visto a principios de este año.

Es el día de la alimentación
La reunión de dos días del FOMC termina con una decisión sobre la tasa de interés de la Fed esta tarde. El dólar estadounidense ha cambiado poco antes de la decisión, pero se ha anclado cerca de 93,20 según lo medido por el índice DXY. Si bien no se esperan cambios en la política, hoy se publicarán nuevos pronósticos macro y gráficos de puntos y los inversores estarán atentos a algunos ajustes modestos en los pronósticos.

"Según las proyecciones de junio de la Fed, habrá cumplido su mandato dual para fines de 2023 y respalda la opinión de que las subidas de tipos comenzarán en algún momento de ese año", dijeron analistas de Brown Brothers Harriman. "Es de destacar", agregaron los analistas, "2024 se agregará hoy al horizonte de pronóstico y será otra parte crucial de la orientación futura de la Fed".