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Es probable que el EUR / USD siga operando dentro del rango de 1,1720-1,1880 en las próximas semanas, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el EUR se cotizara ayer en un rango inferior de 1,1775 / 1,1855, pero se rompió en 1,1775, cayó a 1,1744 antes de rebotar. El impulso a la baja ha mejorado, aunque solo un poco. Si bien el sesgo se inclina a la baja, es poco probable que el soporte principal en 1.1720 entre en escena (el mínimo de la noche a la mañana de 1.744 actúa como un soporte menor). Por el lado positivo, una ruptura de 1,1815 indicaría que la actual leve presión bajista se ha aliviado (la resistencia menor está en 1,1800) ”.
Próximas 1-3 semanas: “El EUR cayó un par de pips por debajo de nuestro 'soporte fuerte' de 1.1780 ayer (mínimo de 1.1778) antes de recuperarse para terminar el día con pocos cambios en 1.1814 (+ 0.01%). La acción del precio no fue sorprendente, ya que ayer destacamos que "las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR han disminuido". La ruptura del nivel de 'soporte fuerte' indica que el EUR no está listo para moverse hacia el año hasta la fecha en 1.2011 (anteriormente sostuvimos la opinión de que el EUR tiene que cerrar por encima de 1.1915 antes de que se pueda esperar un movimiento a 1.2011). El movimiento actual se considera como las primeras etapas de una fase de consolidación, aunque el tono subyacente ligeramente suave sugiere que es probable que el EUR baje primero hacia la parte inferior del rango esperado de 1,1720 / 1,1880 ”.
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El EUR / USD tuvo un rebote bajista después de superar la zona de 21 ema. Esta es una decisión clave para 1 swing bajista más o un rebote alcista.
En el gráfico de 1 hora, vemos que la acción del precio completó un patrón de 5 ondas (naranja). Fue seguido por un ABC hacia abajo y un ABC hacia arriba.
El EUR / USD ahora se mueve a la baja como parte de una onda 2 o B. Una ruptura bajista indica un swing más profundo donde un rebote alcista confirma el final de este swing.
Este artículo revisa los patrones de Elliott Wave y la trayectoria de precios esperada de menor resistencia.
EURUSD
Gráficos de precios y análisis técnico
Finalmente, se espera que se produzca una oscilación alcista (flechas verdes). Esto creará una onda 3 o una C. Los operadores pueden ver si es una onda 3 o C, según el patrón.
Una bandera alcista (flecha naranja) indica una ruptura inmediata dentro de la onda 3
Una reversión (flechas rojas) indica un retroceso más profundo hacia los promedios móviles a largo plazo dentro de una onda expandida 4 '
En el gráfico de 1 hora, vemos que la acción del precio completó un patrón de 5 ondas (naranja). Fue seguido por un ABC hacia abajo y un ABC hacia arriba.
Ahora, los principales niveles a observar son las líneas de tendencia y 21 ema altas y bajas.
Una ruptura bajista (flechas rojas) confirma una onda C (naranja) más profunda dentro de la onda 2 o B (púrpura)
Una ruptura alcista ofrece 2 escenarios:
Puede confirmar una onda B más profunda (naranja), seguida de un patrón de 5 ondas en la onda C (naranja)
Si emerge una bandera alcista (flecha gris), entonces puede comenzar una tendencia alcista inmediata.
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Los mercados europeos abren con fuertes ganancias, siguiendo el tono marcado por las bolsas asiáticas, que han comenzado la semana con firmeza después de buenos datos macroeconómicos en China y Japón junto con el optimismo de la vacuna y el nuevo tratado comercial firmado por quince economías de Asia y el Pacífico firmado ayer domingo. El RCEP será el bloque de libre comercio más grande del mundo, un tratado que excluye a EE. UU.
Esta noticia, junto con el buen dato de producción industrial de China, que ha mostrado un crecimiento a un ritmo más rápido que lo que se esperaba en el mes octubre, está sirviendo a los inversores para decantarse por las compras. Además, hemos visto también como las ventas minoristas han continuado recuperándose, aunque sí que es cierto que menos de lo previsto.
Por su parte, la economía de Japón creció en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en la historia, recuperándose con fuerza de su mayor caída tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, las bolsas asiáticas han alcanzado niveles récord.
En cuanto a las elecciones en EE. UU., Donald Trump se desdijo ayer domingo después de que pareciera reconocer públicamente por primera vez que su rival demócrata Joe Biden ganó las elecciones del 3 de noviembre, señalando que no reconoció "nada" mientras sostiene sin pruebas que la votación fue manipulada.
Los precios del petróleo subían, recuperando parte de las pérdidas de sesiones anterior, ya que las esperanzas de que la OPEP+ mantenga las actuales restricciones a la producción compensaban el temor a una caída de la demanda de combustible debido al aumento de los casos de COVID-19 y la mayor producción de Libia.
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A la luz de lo dicho hasta ahora, ¿qué información nos puede proporcionar a corto plazo para las bolsas de valores?
Si tuviera que seguir una intuición que me convierte en trader y analista, diría que los mercados de valores están en una situación en la que están subiendo un pico muy alto, han alcanzado un cierto umbral y necesitan hacer campo base y aclimatación.
Estamos bajo una resistencia significativa, tenemos que acostumbrarnos a la nueva altitud ya que ahora estamos viendo acciones con precios a los que ya no estábamos acostumbrados.
Para que el inversor quiera volver a comprar, será necesario crear un nuevo ancla a diferentes precios.
Neto de noticias que no puedo prever y que siempre pueden llegar, honestamente no puedo esperar pronto nuevas subidas en la bolsa, que también podrían materializarse.
Si miras el gráfico euro-dólar, puedes ver que es emblemático: hubo una primera subida, luego una bandera de continuación, una segunda subida y una gran bandera de continuación que va desde 1,16 a 1,20.
Espero que el S & P500 y, en consecuencia, los demás índices bursátiles dibujen una bandera porque existe la necesidad de una consolidación de valores.
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Análisis técnico: EUR/USD
Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD se consiguió estabilizar alrededor de los 1,18 dólares, creando un soporte en dicho nivel tras el fuerte ascenso una vez pasadas las elecciones de Estados Unidos.
Asimismo, después de la rotura del rango, el par estuvo sólido en la jornada hasta impulsarse por encima de los 1,1835 dólares, aunque vemos cómo los compradores incrementaron posiciones dado el volumen negociado en la parte baja del rango.
No obstante, en el día de ayer, el EUR/USD no pudo consolidar el nivel de los 1,1860 dólares, acercándose en la sesión americana hacia el nivel de los 1,1820 dólares, donde la demanda volvió a entrar en el mercado, impulsando a la divisa hacia el máximo generado en la sesión europea. Además, en la jornada de hoy, vemos como el euro dólar rompió el máximo de ayer, por lo que ahora se encamina hacia la resistencia de la semana pasada, el nivel de los 1,19 dólares.
Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del dato de ventas minoristas de octubre en Estados Unidos a las 14:30 horas para ver la dirección que toman los inversores americanos y sobre todo, las palabras de Lagarde en la tarde de hoy.
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El euro fluctuó durante la sesión de negociación del lunes, lo que demuestra el poco entusiasmo que existe por poseer el euro. El mercado ha pasado de alcista a bajista a medida que las noticias sobre vacunas llegan a los mercados. Parece que los comerciantes no están tan emocionados como la gente pensó que estarían, posiblemente debido al hecho de que la Unión Europea se está preparando para volver a encerrarse.
La EMA de 50 días que se encuentra debajo es un indicador importante al que muchas personas prestarán atención y podría ofrecer un objetivo a corto plazo. Si rompemos por debajo de allí, es probable que el mercado baje mucho más, tal vez alcanzando el nivel de 1,16. El nivel de 1,16 por debajo es el comienzo de un soporte masivo hasta el nivel de 1,15, como una "zona de soporte". Lo que hace que esta área sea aún más importante es el hecho de que no solo obtenemos ese nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en ese punto, sino que también tenemos la EMA de 200 días allí. Los mercados seguirán mostrando mucho interés en esa región.
En esta coyuntura, si tuviéramos que romper por debajo de la EMA de 200 días, entonces descenderemos al nivel de 1,13 a continuación. Ahí es donde está el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Eso está muy lejos, y se supone que todo se derrumba. Parece que la mayor parte de Wall Street y quizás Canary Wharf están apostando por la idea de que el dólar estadounidense sea golpeado, por lo que no será una caída masiva a menos que comience algo.
Todavía prefiero desvanecer los mítines a corto plazo ante los primeros signos de agotamiento porque ha funcionado durante mucho tiempo. Hay una enorme cantidad de resistencia entre el nivel de 1,19 y el nivel de 1,20, por lo que no será hasta que superemos el nivel de 1,20 que me impresionaré de verdad y empezaré a pensar que quizás podamos subir más a largo plazo. Simplemente no tenemos el impulso, por lo que volveremos.
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El EUR / USD ha estado cayendo a medida que las preocupaciones covidas se apoderaron del estado de ánimo del mercado.
El optimismo de las vacunas, la posible moderación del Powell de la Fed e incluso el Brexit podrían impulsar al euro.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra que el par se negocia en un canal de tendencia alcista.
No hay nada como la primera vez: las alentadoras noticias sobre vacunas de Moderna solo tuvieron un impacto breve en los mercados. Las preocupaciones sobre la propagación actual del coronavirus se han apoderado. Sin embargo, el optimismo puede volver.
La empresa farmacéutica informó una enorme tasa de eficacia del 94,5% en su candidato de inmunización COVID-19 , y también una temperatura de almacenamiento más alta que facilitaría su distribución. Las acciones subieron y el euro avanzó, pero no por mucho tiempo.
Quizás una de las razones de la falta de un impacto significativo en el euro es que la UE depende de otros esfuerzos y tiene un acuerdo limitado con Moderna . Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un acuerdo con CureVac, otra empresa que utiliza el mismo enfoque de ARNm aplicado por Pfizer, Moderna y otros.
El estado de ánimo fresco y tranquilo de los mercados se debe principalmente a las nuevas restricciones impuestas en Estados Unidos . Calfornia, el estado más grande, frenó su programa de reapertura, mientras que Iowa, Nueva Jersey y otros también anunciaron limitaciones. El promedio móvil de siete días de infecciones es de alrededor de 150.000 por día, y las hospitalizaciones alcanzaron un nuevo récord de 73.000.
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El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del martes, pero devolvió las ganancias cerca del nivel de 1,19 una vez más. Esta es un área que ha tenido una resistencia masiva anteriormente, extendiéndose hasta el nivel de 1.20. El mercado tiene que esforzarse mucho para romper por encima de ahí, por lo que continuaremos retrocediendo, incluso si es solo temporalmente.
Anticiparía que el euro continuará luchando y podría bajar a la EMA de 50 días. La EMA de 50 días por debajo es un objetivo para los operadores a corto plazo, y si podemos romper por debajo de allí, los operadores a más largo plazo comenzarán a empujar hacia el fondo del área de consolidación más grande en la que hemos estado durante algún tiempo. Esa área de consolidación se mueve entre el nivel de 1,15 en la parte inferior y el nivel de 1,20 en la parte superior. En las bandas exteriores de la consolidación, tiene un rango de aproximadamente 100 puntos.
Lo interesante es que la EMA de 200 días se encuentra justo por debajo del nivel de 1,15, que es un indicador a más largo plazo que mucha gente observaría, por lo que añade aún más credibilidad a la idea de soporte en el nivel de 1,15. Si eso se rompe, entonces sería un signo extraordinariamente negativo, abriendo al menos otros 200 puntos más abajo, si no un movimiento hacia abajo al nivel de 1.10 después de eso. En ese escenario, entraríamos rápidamente en el mercado, probablemente más o menos basado en algún tipo de titular extraordinariamente negativo en lo que respecta al crecimiento global o tal.
Es probable que el Banco Central Europeo diga algo bastante moderado, lo que también afectará al euro. Además, si el crecimiento global está comenzando a desacelerarse, la gente acude en masa al dólar estadounidense en busca de seguridad y entra en los mercados del Tesoro estadounidense. Este es un mercado que creo que va a seguir luchando por subir, así que me gusta la idea de reducir los rallies a corto plazo, así como cualquier otra cosa.
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LAS CONDICIONES DEL MERCADO AÚN FAVORECEN LA CONGESTIÓN (EURUSD) PERO CIERTOS MERCADOS INTENTAN CONTRARRESTAR LA TENDENCIA
Estamos operando durante los últimos seis meses del año y ciertamente se puede sentir el tirón estacional de las condiciones de fin de año. Eso no quiere decir que no pudiéramos presenciar un aumento en la volatilidad o incluso una tendencia atípica durante el crepúsculo normalmente restringido del año calendario. Sin embargo, las normas estadísticas promedian de esta manera por una razón. Si bien algunos hitos de riesgo han alcanzado nuevos máximos recientemente, todavía creo que el curso tendrá dificultades para progresar. La aversión al riesgo podría ser más "productiva" si se activa adecuadamente, pero parece ser una introspección que el mercado preferiría evitar por el momento. Como tal, el rango / congestión parece más apropiado. Pares como el EURUSD tienen pautas técnicas que pueden aprovechar la indecisión más amplia junto con sus propias luchas superpuestas. Sin embargo, para el ritmo al atravesar la congestión, los pares comoNZDJPY me parece más práctico.
Las abstracciones del coronavirus no fueron el único peso fundamental que tuvo el mercado para dar cuenta de esta última sesión. La actividad económica fue otra medida distinta. Por el lado de los datos, las ventas minoristas de EE. UU. Ofrecieron información directa sobre la salud de los principales impulsores económicos, el consumidor estadounidense, con un decepcionante 0,3 por ciento que marca un ritmo de reticencia. Más interesante, sin embargo, en mi libro fue el pronóstico económico dado por los líderes de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra el martes. Cada uno mencionó la mejora de las perspectivas al hablar de la vacuna y todos advirtieron que no aliviaría la carga económica que todos proyectaban.
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El impulso alcista del EUR / USD se mantiene bien el miércoles.
Más arriba se ubica el pico mensual en 1.1920 (9 de noviembre).
EUR / USD empuja al alza y se acerca a la barrera clave al alza en 1,19 la cifra del miércoles.
Por el lado positivo, el obstáculo inmediato se encuentra en el vecindario de 1,19. Si el ímpetu alcista cobra un impulso adicional, los inversores deberían cambiar el enfoque al máximo mensual alrededor de 1,1920 (9 de noviembre). Una vez despejado, se prevé que el par intente moverse al máximo de agosto en 1.1965 (18 de agosto).
Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1366.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1873
Hoy cambio diario 41
% De cambio diario de hoy 0,07
Hoy abierto todos los días 1,1865
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1787
SMA50 diario 1.1773
SMA100 diario 1,172
SMA200 diario 1.1363
NIVELES
Máximo diario anterior 1,1894
Mínimo diario anterior 1,1842
Máximo semanal anterior 1,192
Mínimo semanal anterior 1,1746
Máximo mensual anterior 1.1881
Mínimo mensual anterior 1,164
Fibonacci diario 38.2% 1.1874
Fibonacci diario 61.8% 1,1862
Punto de pivote diario S1 1,1841
Punto de pivote diario S2 1,1816
Punto de pivote diario S3 1.1789
Punto de pivote diario R1 1,1892
Punto de pivote diario R2 1.1919
Punto de pivote diario R3 1.1943
