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El EUR / USD se desvanece el retroceso del martes y vuelve a probar 1,2170.
El PIB del cuarto trimestre de Alemania se situó en el -3,7%, por encima del consenso.
El jefe Powell testificará nuevamente ante el Congreso más tarde el miércoles.
La moneda única recupera algo de compostura y eleva el EUR / USD a la región de 1.2170 una vez más, donde encontró una resistencia decente (una vez más…).
El EUR / USD apuesta por el estado de ánimo de riesgo
El EUR / USD deja atrás rápidamente la pequeña racha bajista del martes y recupera la región de 1.2170, aunque una ruptura de esta área sigue siendo esquiva para los toros del EUR.
El desempeño positivo del EUR / USD se produce en respuesta al amargo sentimiento en el dólar, particularmente después de que el Jefe Powell reforzó la continuación de la actual postura moderada de la Reserva Federal. El Informe semestral de política monetaria de Powell reiteró que tanto la inflación como el mercado laboral se encuentran muy por debajo del objetivo de la Fed y respaldan aún más la opinión de que un aumento de las tasas de interés aún está lejos.
En la agenda del euro, las cifras finales del PIB alemán señalaron que la economía se expandió un 0,3% intertrimestral durante el período de octubre a diciembre, superando las estimaciones iniciales. Aún en la zona euro, la confianza empresarial de Francia mejoró un poco a 97 para el mes en curso, aunque por debajo de los 99 esperados.
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El alza semanal del EUR / USD perdió impulso en torno a 1.2180.
La proximidad de 1,2200 sigue siendo un obstáculo clave para los toros del EUR.
El intento alcista del EUR / USD flaqueó una vez más cerca de 1.2180, o máximos de varios días, el miércoles. En esta zona también converge un nivel de Fibonacci en 1.2173.
Siempre que los alcistas no puedan superar la banda de 1.2180 / 90 en el horizonte a corto plazo, es probable que se produzca una mayor consolidación. Cuando y si el impulso de compra se acelera de manera convincente y deja atrás esta región, se espera que la presión de venta se mitigue y permita una visita probable a los máximos de YTD en la zona de 1.2350.
En el panorama más amplio, la postura constructiva en EUR / USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1770.
En cuanto al gráfico mensual, la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.
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El EUR / USD apunta a 1.2200 en medio de una amplia debilidad del dólar estadounidense.
Parece que es difícil lograr una mayor alza en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El enfoque cambia a los datos de bienes duraderos de EE. UU. Y al PIB preliminar.
El EUR / USD coquetea con máximos diarios cerca de 1.2180 de cara a la apertura europea, ya que los alcistas apuntan al nivel de 1.2200 en medio de una notableoferta de dólares estadounidenses en todos los ámbitos.
El principal par de divisas encontró compradores cerca de la región de 1.2160 durante la mitad de Asia y desde entonces ha reanudado su viaje hacia el norte.
El dólar estadounidense sigue siendo en general más débil, ya que el estímulo y las expectativas impulsadas por el optimismo de las vacunas de una rápida recuperación económica mundial continúan estimulando la reflación del comercio, beneficiando a los activos más riesgosos a expensas del dólar refugio seguro.
El índice del dólar estadounidense cae un 0,22% hasta ahora, habiendo perdido el nivel de 90 una vez más, mientras que el EUR / USD cotiza en 1,2176, al momento de escribir.
Sin embargo, los alcistas del EUR están luchando por extender su control, ya que el repunte de la reflación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continúa socavando el sentimiento en torno al principal. Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años aumentan casi un 1% para ahora cotizar un poco por encima del 1,40%.
Mientras tanto, los mercados del EUR ignoraron los comentarios moderados de la formuladora de políticas del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel . Schnabel dijo que la política fiscal y monetaria no debe retirarse prematuramente.
Lo siguiente en relevancia para el par siguen siendo las cifras del sentimiento de los consumidores y las empresas de la zona euro antes del discurso de Phillip Lane del BCE. En la sesión de NA, un montón de datos críticos de EE. UU. Acapararán la atención en medio de nuevas actualizaciones de vacunas y estímulos.
EUR / USD: perspectiva técnica
“Una ruptura clara por encima de la línea de resistencia inmediata alrededor de 1.2175 no dará un pase verde a los alcistas del EUR / USD, ya que las múltiples paradas al norte marcadas en enero cerca de 1.2200 desafiarán la subida. La línea de soporte del patrón de gráfico establecido cerca de 1.2070 se convierte en la clave ”.
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El presidente de la Fed, Powell, dará testimonio en otro comité el miércoles. Sus palabras hasta ahora no ofrecieron sorpresas. Brainard de la Fed mencionó que la economía está lejos de las metas de inflación y empleo en línea con los comentarios de Powell de ayer.
EUR / USD cerca de la SMA de 20 días
Desde una perspectiva técnica, el rebote del EUR / USD desde los mínimos alivió la presión bajista. Aún así, el euro necesita recuperarse por encima de 1,2160 para apuntar a una mayor fortaleza. En el lado negativo, una consolidación por debajo de 1.2110 apuntaría al próximo soporte en 1.2080. El próximo soporte se ve en 1.2050.
En una perspectiva más amplia, mientras que por encima de la media móvil de 20 días en 1,2090, el sesgo es al alza. Se necesita un cierre diario muy por encima de 1,2150 para despejar el camino hacia más ganancias.
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EUR / USD está probando actualmente el nivel de resistencia más cercano en 1.2175. Este nivel de resistencia ya ha sido probado muchas veces y demostró su fuerza. El RSI permanece en territorio moderado y hay mucho espacio para ganar impulso adicional en caso de que surjan los catalizadores adecuados.
Si el EUR / USD logra ubicarse por encima de la resistencia en 1.2175, ganará un impulso alcista y se dirigirá hacia el siguiente nivel de resistencia que se ubica en 1.2220. Se formó una configuración similar en diciembre de 2020, y el EUR / USD logró ganar un fuerte impulso alcista una vez que se ubicó por encima de 1.2175. Un movimiento por encima de la resistencia en 1.2220 abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 1.2250.
En el lado del soporte, el soporte más cercano para el EUR / USD se ubica en 1.2155. Si el EUR / USD cae por debajo de este nivel, se dirigirá hacia la EMA 20 que se encuentra en 1.2125. Un movimiento por debajo de la EMA 20 conducirá a la prueba del siguiente nivel de soporte en la EMA 50 en 1.2115.
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Área de oscilación entre 1.21435 y 1.21496
A medida que los rendimientos bajaron y las acciones aumentaron, el flujo de fondos salió del USD.
Área de oscilación entre 1.21435 y 1.21496_
En el EURUSD, el precio también tuvo una decepción técnica por la ruptura del promedio móvil de 200 horas en 1.21168. Los precios ahora se movieron nuevamente por encima de su promedio móvil de 100 horas también en 1.21331.
El próximo objetivo viene en la antigua zona de oscilación entre 1,21435 y 1,21496. El precio alto acaba de llegar a 1,2144.
Es cierto que, por segundo día consecutivo, los mercados se reconfortan con el testimonio de Powell. Los comentarios de Brainard también estuvieron en línea con los suyos y sugieren que no hay cambios en las tasas y también un alivio con las expectativas de inflación que no se están moviendo rápidamente al alza.
¿Eso se traduce en un dólar más bajo / un EURUSD más alto? Quizás. La acción del precio ayudará a contar la historia. En este momento, el precio está nuevamente por encima de los promedios móviles, lo que es más alcista, y está probando un área de oscilación hasta 1.29496 (llámelo 1.2150). Los vendedores podrían apoyarse en ese nivel y poner un techo al par con la misma facilidad que romper por encima e ir por los máximos. Este swing se encuentra en la última línea de defensa para los vendedores. Si se mantienen, el panorama técnico mantiene a los vendedores en juego. Muévase arriba y la imagen no parece alentadora para los vendedores.
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1 Archivos adjunto(s)
Recomendación para EUR / USD: Vender
Stop de venta: por debajo de 1,2110
Stop Loss: por encima de 1.2182
Indicador Valor Señal
RSI Neutral
MACD Vender
Canal Donchian Vender
MA (200) Vender
Fractales Neutral
SAR parabólico Vender
Análisis de gráficos
Archivo adjunto 16870
El análisis técnico del EURUSD del gráfico de precios en el marco de tiempo de 1 hora muestra que EURUSD: H1 está rompiendo la línea de soporte. Creemos que el movimiento bajista continuará después de que el precio se rompa por debajo del límite inferior del canal de Donchian en 1.2110. Un nivel por debajo de este se puede utilizar como punto de entrada para realizar una orden pendiente de venta. El stop loss se puede colocar por encima de 1.2182. Después de realizar la orden, el stop loss se moverá al siguiente indicador fractal alto, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la relación de pérdidas / ganancias esperada al punto de equilibrio. Si el precio alcanza el nivel de stop loss sin llegar a la orden, recomendamos cancelar la orden: el mercado ha sufrido cambios internos que no se tuvieron en cuenta.
Análisis fundamental
Los precios de importación alemanes subieron más de lo esperado en enero: la oficina federal de estadística Destatis informó que el índice de precios de importación subió un 1,9% mensual en enero después de un aumento del 0,6% en el mes anterior, cuando se pronosticaba un aumento del 1,1% . Esto es alcista para el EURUSD. Sin embargo, la configuración actual del EURUSD es bajista.
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Ned Rumpeltin, director europeo de estrategia de divisas de TD Securities, señala que el EUR / USD tiene un rendimiento inferior después de cotizar por debajo del soporte a corto plazo en torno a 1,2025. Esto abre la puerta para que el par vuelva a visitar los mínimos del mes pasado cerca de 1,1950.
Ver: EUR / USD se fortalecerá con el lanzamiento de vacunas en el segundo trimestre - CIBC
Citas clave
“El EUR / USD disminuyó a través de un notable soporte a corto plazo alrededor de 1.2025 esta mañana. Esto abre la puerta para que el par vuelva a visitar los mínimos del mes pasado cerca de 1,1950 después de que los datos de inflación Flash de febrero se imprimieron en línea con las expectativas del mercado ”.
"Una ruptura por debajo de 1.1950 podría hacer que las ofertas comiencen a surgir por primera vez en la zona de 1.1905 / 20 que logró limitar el par durante gran parte de fines de 2020".
"Con la economía de la región aún profundamente hundida, creemos que el EUR se quedará rezagado respecto a sus pares, ya que la zona del euro sigue teniendo un rendimiento inferior en su programa de lanzamiento de vacunas".
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EUR / USD
Anteriormente, la resistencia de la marca de 1.2100 se mantuvo y provocó una caída. El martes por la mañana, el tipo de cambio EUR / USD se había situado por debajo del soporte de la zona cerca de 1,2020 y el punto pivote simple semanal S1.
En teoría, el par ahora debería descender hasta el punto de pivote simple S2 semanal en 1,1946. Si se supera este nivel, se apuntaría a la marca de 1.1900. Sin embargo, ya el martes por la mañana, la tasa encontró cierto soporte en el nivel de tipo de cambio redondo de 1.2000.
En el caso de que se mantengan los niveles de tipo de cambio redondo, el par podría consolidarse retrocediendo o operando lateralmente.
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Ideas comerciales largas
Entre en largo después de una reversión alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.2028, 1.1985 o 1.1969.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo del swing local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continúe.
El mejor método para identificar una “reversión de la acción del precio” clásica es cerrar una vela por hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
